国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年4季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 105 7.02% 1,956,454.34
2 金融业 详情 65 0.44% 121,528.71
3 采矿业 详情 68 0.37% 101,721.78
4 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 63 0.30% 83,284.60
5 交通运输、仓储和邮政业 详情 78 0.29% 81,589.10
6 批发和零售业 详情 52 0.10% 28,183.55
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 58 0.09% 26,386.39
8 房地产业 详情 32 0.08% 22,952.49
9 农、林、牧、渔业 详情 30 0.04% 11,273.32
10 建筑业 详情 23 0.03% 8,995.53
11 科学研究和技术服务业 详情 31 0.03% 7,688.64
12 住宿和餐饮业 详情 20 0.02% 5,171.95
13 文化、体育和娱乐业 详情 19 0.01% 3,857.18
14 卫生和社会工作 详情 25 0.01% 2,452.37
15 租赁和商务服务业 详情 19 0.01% 2,366.88
16 水利、环境和公共设施管理业 详情 19 0.00% 358.12
17 综合 详情 3 0.00% 220.83

国投瑞银基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 102 8.23% 2,293,467.09
2 采矿业 详情 84 0.71% 197,044.39
3 金融业 详情 59 0.38% 104,928.72
4 交通运输、仓储和邮政业 详情 64 0.31% 85,088.31
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 70 0.27% 75,936.26
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 58 0.16% 44,079.72
7 房地产业 详情 23 0.13% 36,034.94
8 农、林、牧、渔业 详情 42 0.12% 34,282.58
9 批发和零售业 详情 41 0.12% 34,213.64
10 建筑业 详情 11 0.02% 6,355.14
11 卫生和社会工作 详情 22 0.01% 3,032.23
12 科学研究和技术服务业 详情 19 0.01% 2,815.27
13 租赁和商务服务业 详情 23 0.01% 2,063.45
14 文化、体育和娱乐业 详情 4 0.01% 1,876.21
15 住宿和餐饮业 详情 2 0.00% 1,083.88
16 水利、环境和公共设施管理业 详情 16 0.00% 443.93
17 综合 详情 2 0.00% 238.39
18 教育 详情 2 0.00% 205.04

国投瑞银基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 96 7.06% 1,965,938.70
2 采矿业 详情 69 0.78% 216,756.08
3 金融业 详情 52 0.34% 94,888.75
4 交通运输、仓储和邮政业 详情 69 0.25% 68,259.13
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 52 0.24% 66,626.52
6 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 69 0.19% 51,813.92
7 批发和零售业 详情 36 0.17% 47,227.07
8 农、林、牧、渔业 详情 38 0.14% 38,836.98
9 房地产业 详情 27 0.10% 28,826.59
10 建筑业 详情 24 0.07% 18,895.92
11 水利、环境和公共设施管理业 详情 68 0.05% 14,390.05
12 卫生和社会工作 详情 33 0.03% 8,410.90
13 科学研究和技术服务业 详情 17 0.01% 2,257.98
14 文化、体育和娱乐业 详情 6 0.01% 2,204.09
15 租赁和商务服务业 详情 58 0.00% 1,316.37
16 住宿和餐饮业 详情 2 0.00% 359.51
17 教育 详情 2 0.00% 340.07
18 综合 详情 4 0.00% 219.99

国投瑞银基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 90 8.80% 2,346,987.00
2 采矿业 详情 64 0.88% 235,161.25
3 交通运输、仓储和邮政业 详情 74 0.27% 71,213.80
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 60 0.25% 67,802.01
5 金融业 详情 36 0.25% 67,107.58
6 批发和零售业 详情 66 0.22% 59,117.56
7 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 75 0.19% 51,509.18
8 房地产业 详情 25 0.13% 35,699.75
9 建筑业 详情 23 0.10% 26,844.64
10 农、林、牧、渔业 详情 30 0.09% 24,428.10
11 卫生和社会工作 详情 23 0.07% 19,777.26
12 水利、环境和公共设施管理业 详情 65 0.03% 8,622.03
13 科学研究和技术服务业 详情 46 0.03% 6,775.44
14 住宿和餐饮业 详情 9 0.01% 2,419.77
15 租赁和商务服务业 详情 61 0.01% 2,028.95
16 文化、体育和娱乐业 详情 5 0.01% 1,444.07
17 综合 详情 4 0.00% 296.58
18 教育 详情 2 0.00% 218.77