华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2020 年度 华夏基金 303只基金 ,累计分红 1.07652 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 006666 华夏鼎康债券C 详情 2020-05-28 2020-05-28 每份派现金0.0155元 2020-05-29
2020年 006665 华夏鼎康债券A 详情 2020-05-28 2020-05-28 每份派现金0.0155元 2020-05-29
2020年 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 2020-05-20 2020-05-20 每份派现金0.0430元 2020-05-21
2020年 002021 华夏回报二号混合 详情 2020-05-14 2020-05-14 每份派现金0.0150元 2020-05-15
2020年 002001 华夏回报混合A 详情 2020-05-07 2020-05-07 每份派现金0.0150元 2020-05-08
2020年 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 2020-04-22 2020-04-22 每份派现金0.0170元 2020-04-23
2020年 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 2020-04-21 2020-04-21 每份派现金0.0230元 2020-04-22
2020年 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 2020-04-17 2020-04-17 每份派现金0.0150元 2020-04-20
2020年 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 2020-04-17 2020-04-17 每份派现金0.0150元 2020-04-20
2020年 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 2020-04-13 2020-04-13 每份派现金0.0150元 2020-04-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 518850 华夏黄金ETF 详情 2020-05-28 折算 1:0.2574
2018年 511280 华夏3-5年信用债ETF 详情 2018-05-14 折算 1:0.0100
2016年 511650 华夏快线交易型货币 详情 2016-12-29 折算 1:0.0100
2015年 512500 华夏中证500ETF 详情 2015-05-22 折算 1:0.2189
2015年 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 2015-01-19 折算 1:0.5192
2014年 500018 基金兴和 详情 2014-06-20 折算 1:0.9253
2013年 500008 基金兴华 详情 2013-05-15 拆分 1:1.0524
2013年 519801 华夏保证金理财货币B 详情 2013-02-04 拆分 1:100.0000
2013年 519800 华夏保证金理财货币A 详情 2013-02-04 拆分 1:100.0000
2013年 510330 华夏沪深300ETF 详情 2013-01-09 折算 1:0.4093

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
518850 华夏黄金ETF 详情 华夏基金管理有限公司关于华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果的公... 分红送配 2020-06-01
518850 华夏黄金ETF 详情 华夏基金管理有限公司关于华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告 分红送配 2020-05-26
006665 华夏鼎康债券A 详情 华夏鼎康债券型证券投资基金第四次分红公告 分红送配 2020-05-26
006666 华夏鼎康债券C 详情 华夏鼎康债券型证券投资基金第四次分红公告 分红送配 2020-05-26
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2020-05-19
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2020-05-19
002021 华夏回报二号混合 详情 华夏回报二号证券投资基金第六十三次分红公告 分红送配 2020-05-12
002001 华夏回报混合A 详情 华夏回报证券投资基金第九十次分红公告 分红送配 2020-04-30
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2020-04-21
005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2020-04-21