华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 华夏基金 784只基金 ,累计分红 1.54905 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 004637 华夏鼎兴债券A 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0100元 2024-06-24
2024年 001011 华夏希望债券A 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0600元 2024-06-21
2024年 001013 华夏希望债券C 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0450元 2024-06-21
2024年 004061 华夏鼎隆债券A 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0184元 2024-06-21
2024年 004062 华夏鼎隆债券C 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0113元 2024-06-21
2024年 180202 华夏越秀高速REIT 详情 2024-06-07 2024-06-07 每份派现金0.1133元 2024-06-12
2024年 180103 华夏和达高科REIT 详情 2024-06-06 2024-06-06 每份派现金0.0295元 2024-06-11
2024年 006191 华夏鼎通债券A 详情 2024-06-05 2024-06-05 每份派现金0.0085元 2024-06-06
2024年 006192 华夏鼎通债券C 详情 2024-06-05 2024-06-05 每份派现金0.0120元 2024-06-06
2024年 180102 华夏合肥高新REIT 详情 2024-06-05 2024-06-05 每份派现金0.0270元 2024-06-07

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2023年 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 2023-12-14 折算 1:0.0100
2023年 159845 华夏中证1000ETF 详情 2023-02-28 折算 1:0.7476
2022年 159845 华夏中证1000ETF 详情 2022-08-01 折算 1:0.3523
2021年 510630 华夏消费ETF 详情 2021-04-23 拆分 1:4.0000
2021年 159845 华夏中证1000ETF 详情 2021-03-22 拆分 1:1.5739
2020年 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 2020-11-09 折算 1:0.6945
2020年 159966 华夏创业板价值ETF 详情 2020-11-05 拆分 1:3.0765
2020年 159967 华夏创成长ETF 详情 2020-11-05 拆分 1:3.6384
2020年 518850 华夏黄金ETF 详情 2020-05-28 折算 1:0.2574
2016年 511650 华夏快线货币ETFE 详情 2016-12-29 折算 1:0.0100

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 分红送配 2022-12-13
013070 华夏彭博1-5年政金债A 详情 华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第二次分红公告 分红送配 2022-12-13
013071 华夏彭博1-5年政金债C 详情 华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第二次分红公告 分红送配 2022-12-13
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十一次分红公告 分红送配 2022-12-13
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十一次分红公告 分红送配 2022-12-13
008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 分红送配 2022-12-09
002552 华夏恒利定开债 详情 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 分红送配 2022-12-08
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告 分红送配 2022-12-06
003302 华夏鼎融债券C 详情 华夏鼎融债券型证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2022-11-28
003301 华夏鼎融债券A 详情 华夏鼎融债券型证券投资基金第三次分红公告 分红送配 2022-11-28