华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 华夏基金 836只基金 ，累计分红 1.47346782 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 详情 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 每份派现金0.0353元 | 2025-05-20 |
| 2025年 | 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | 详情 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 每份派现金0.3535元 | 2025-05-20 |
| 2025年 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 每份派现金0.0120元 | 2025-05-16 |
| 2025年 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 每份派现金0.0120元 | 2025-05-16 |
| 2025年 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 详情 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 每份派现金0.0540元 | 2025-05-14 |
| 2025年 | 180202 | 华夏越秀高速REIT | 详情 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 每份派现金0.0820元 | 2025-05-14 |
| 2025年 | 508018 | 华夏中国交建REIT | 详情 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 每份派现金0.0541元 | 2025-05-09 |
| 2025年 | 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 详情 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 每份派现金0.0369元 | 2025-05-09 |
| 2025年 | 180603 | 华夏大悦城商业REIT | 详情 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 每份派现金0.0601元 | 2025-04-29 |
| 2025年 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 详情 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-04-28 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 详情 | 2025-01-17 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2023年 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 详情 | 2023-12-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2023年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2023-02-28 | 折算 | 1:0.7476 |
| 2022年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2022-08-01 | 折算 | 1:0.3523 |
| 2021年 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | 2021-04-23 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2021年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2021-03-22 | 拆分 | 1:1.5739 |
| 2020年 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6945 |
| 2020年 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.6384 |
| 2020年 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.0765 |
| 2020年 | 518850 | 华夏黄金ETF | 详情 | 2020-05-28 | 折算 | 1:0.2574 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 华夏经典配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-31 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 详情 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 华夏鼎康债券型证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 华夏鼎康债券型证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |