华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-01-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 7.94 | -4,677,129.67 | 1,763,822.96 | -2.89 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.49 | 849,331.39 | 423,826.18 | 0.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 418,122.05 | 208,837.70 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 54,050.85 | 27,212.75 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -219.38 | -2,690,194.47 | -337,015.09 | -294.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -4,141,738.63 | -1,130,634.98 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -288,732.86 | -90,430.87 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,076,651.88 | 510,348.39 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 5,836.56 | 2,882.24 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -71,199.53 | -28,728.48 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 727,012.80 | 398,920.25 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 226.83 | -2,896,003.64 | 1,640,326.38 | 290.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -2,322.41 | 4,671.91 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 62,059.47 | 32,013.59 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.57 | 1,002,675.09 | 496,690.88 | 0.11 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 596,705.25 | 303,025.71 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 127,058.27 | 63,444.83 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 101,249.05 | 49,018.65 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | 1.57 | - | - | 0.09 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 162,221.63 | 73,825.60 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 162,221.63 | 73,825.60 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 14,085.14 | 6,617.13 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.36 | -5,679,804.75 | 1,267,132.09 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.36 | -5,679,804.75 | 1,267,132.09 | -3.00 |
数据加载中...