华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-10-17 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -151.34 | 10.98 | 0.21 | -1,280,282.77 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.43 | 2.00 | 0.21 | 465,914.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 263,253.93 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 27,914.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 12.89 | - | -2,622,723.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -3,687,898.84 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -278,711.90 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 740,282.60 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 3,031.46 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 5,003.64 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 593,952.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 866,960.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 402.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -152.78 | -3.91 | - | 9,162.41 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.40 | 3.00 | 2.41 | 535,818.13 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 310,617.70 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 68,637.60 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 56,119.16 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 91,093.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 91,093.89 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.40 | 3.00 | 2.41 | 8,415.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -153.75 | 7.98 | -2.20 | -1,816,100.91 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -153.75 | 7.98 | -2.20 | -1,816,100.91 |
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