华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-01-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | |
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一、收入: | 详情 | 7.94 | -4,651,658.53 | 1,763,822.96 | -2.89 |
1.利息收入 | 详情 | 0.49 | 849,300.74 | 423,826.18 | 0.29 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 418,091.41 | 208,837.70 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 54,050.85 | 27,212.75 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -219.38 | -2,669,481.18 | -337,015.09 | -294.11 |
股票投资收益 | 详情 | - | -4,120,293.93 | -1,130,634.98 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | -288,732.86 | -90,430.87 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 1,076,538.99 | 510,348.39 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 5,836.56 | 2,882.24 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | -71,199.53 | -28,728.48 | - |
股利收益 | 详情 | - | 726,394.29 | 398,920.25 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 226.83 | -2,891,215.15 | 1,640,326.38 | 290.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -2,322.41 | 4,671.91 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 62,059.47 | 32,013.59 | 0.00 |
减:二、费用 | 详情 | 1.57 | 1,001,351.34 | 496,690.88 | 0.11 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 595,589.47 | 303,025.71 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 126,872.31 | 63,444.83 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 101,249.05 | 49,018.65 | - |
4.交易费用 | 详情 | 1.57 | - | - | 0.09 |
5.利息支出 | 详情 | - | 162,221.63 | 73,825.60 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 162,221.63 | 73,825.60 | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 14,063.13 | 6,617.13 | 0.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 6.36 | -5,653,009.87 | 1,267,132.09 | - |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 6.36 | -5,653,009.87 | 1,267,132.09 | -3.00 |
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