华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 149.06 | 9.13 | 6,226,257.23 | 4.56 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.32 | 0.39 | 350,366.69 | 0.37 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 175,895.78 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 19,416.12 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 148.63 | 8.72 | 4,782,649.53 | -48.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 2,661,635.44 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 184,619.77 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 964,082.95 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 1,266.28 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 59,129.95 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 896,875.39 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,068,902.60 | 52.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -419.28 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.11 | 0.01 | 24,757.68 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.72 | 1.74 | 528,763.66 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 300,050.60 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 70,476.47 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 79,702.47 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 70,060.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 70,060.90 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.72 | 1.74 | 6,803.27 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 147.34 | 7.39 | 5,697,493.57 | 4.55 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 147.34 | 7.39 | 5,697,493.57 | 4.55 |
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