华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-10-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 15,558.42 | 9,927.26 | 1,004.38 | 4,547.98 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 15,558.42 | 9,927.26 | - | 4,547.98 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,004.38 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 18,000.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.50 | 13.82 | 4.71 | 1.56 |
| 资产总计 | 详情 | 57,198.50 | 29,911.73 | 31,009.34 | 22,793.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-10-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 10,675.49 | - | 1,006.87 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.57 | 1.64 | 0.41 | 0.19 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.19 | 0.41 | 0.08 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.40 |
| 负债合计 | 详情 | 10,676.44 | 2.27 | 1,007.43 | 0.65 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 46,567.70 | 29,971.30 | 30,004.69 | 22,799.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 46,522.06 | 29,909.46 | 30,001.91 | 22,793.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 57,198.50 | 29,911.73 | 31,009.34 | 22,793.72 |
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