华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-07-15 | 2024-05-07 | 2024-04-23 | 2024-04-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.29 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,799.56 | - | 1,103.64 | 6,810.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,799.56 | - | 1,103.64 | 6,810.30 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.99 | 9.48 | 5.09 | 10.77 |
| 资产总计 | 详情 | 24,478.69 | 22,684.70 | 23,937.91 | 45,682.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-15 | 2024-05-07 | 2024-04-23 | 2024-04-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,419.17 | - | 1,106.45 | 1,115.70 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.57 | 0.31 | 1.25 | 1.83 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.89 | 0.10 | 0.75 | 2.77 |
| 负债合计 | 详情 | 1,421.94 | 0.47 | 1,108.69 | 1,120.67 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,045.84 | 22,675.00 | 22,828.10 | 44,876.55 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,056.75 | 22,684.22 | 22,829.21 | 44,562.10 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,478.69 | 22,684.70 | 23,937.91 | 45,682.77 |
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