华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 50.00 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 42,960.56 | 11,511.25 | 13,606.23 | 15,040.57 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 42,960.56 | 11,511.25 | 13,606.23 | 15,040.57 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.25 | 2.09 | 2.48 | 4.14 |
| 资产总计 | 详情 | 190,792.12 | 37,000.37 | 44,089.44 | 61,370.21 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 43,603.20 | - | - | 10,880.41 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.03 | 0.30 | 3.02 | 2.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.41 | 0.10 | 0.60 | 0.42 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.27 |
| 负债合计 | 详情 | 43,605.79 | 0.59 | 3.96 | 10,883.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 147,831.15 | 36,846.00 | 44,031.30 | 50,772.80 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 147,186.33 | 36,999.78 | 44,085.49 | 50,487.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 190,792.12 | 37,000.37 | 44,089.44 | 61,370.21 |
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