华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-05-07 2024-04-23 2024-04-03 2024-03-19
资产:
银行存款 详情 - - - 31,245.97
结算备付金 详情 - - - -
存出保证金 详情 - - 0.29 -
交易性金融资产 详情 - 1,103.64 6,810.30 406.78
其中:股票投资 详情 - 1,103.64 6,810.30 406.78
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 9.48 5.09 10.77 10.14
资产总计 详情 22,684.70 23,937.91 45,682.77 31,662.89
负债和所有者权益 详情 2024-05-07 2024-04-23 2024-04-03 2024-03-19
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - 1,106.45 1,115.70 -
应付赎回款 详情 - - - -
应付管理人报酬 详情 0.31 1.25 1.83 0.43
应付托管费 详情 0.06 0.25 0.37 0.09
应付销售服务费 详情 - - - -
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.10 0.75 2.77 0.10
负债合计 详情 0.47 1,108.69 1,120.67 0.62
所有者权益:
实收基金 详情 22,675.00 22,828.10 44,876.55 31,672.33
所有者权益合计 详情 22,684.22 22,829.21 44,562.10 31,662.27
负债和所有者权益合计 详情 22,684.70 23,937.91 45,682.77 31,662.89
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