华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-09 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,414.94 | 7,970.14 | 17,743.45 | 4,516.41 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 13,414.94 | 7,970.14 | 17,743.45 | 4,516.41 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.12 | 2.67 | 2.99 | 2.24 |
| 资产总计 | 详情 | 42,156.87 | 24,153.55 | 54,346.02 | 49,923.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-09 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,533.25 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.18 | 1.99 | 5.22 | 0.58 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.04 | 0.40 | 1.04 | 0.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.50 | 0.33 | 0.41 | 0.86 |
| 负债合计 | 详情 | 6.72 | 2.72 | 6.67 | 2,534.89 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 41,991.12 | 24,179.30 | 54,514.90 | 47,386.64 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 42,150.15 | 24,150.84 | 54,339.35 | 47,388.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 42,156.87 | 24,153.55 | 54,346.02 | 49,923.41 |
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