华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-03-19 2024-02-26 2024-02-08 2024-01-30
资产:
银行存款 详情 31,245.97 26,566.66 27,077.04 25,445.93
结算备付金 详情 - - - -
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 406.78 803.06 1,316.18 8,993.60
其中:股票投资 详情 406.78 803.06 1,316.18 8,993.60
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 10.14 4.64 2.37 2.35
资产总计 详情 31,662.89 27,374.35 28,395.59 34,441.89
负债和所有者权益 详情 2024-03-19 2024-02-26 2024-02-08 2024-01-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - 324.39 - 3,987.43
应付赎回款 详情 - - - -
应付管理人报酬 详情 0.43 7.02 2.71 2.09
应付托管费 详情 0.09 1.40 0.54 0.42
应付销售服务费 详情 - - - -
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.10 0.91 0.51 4.17
负债合计 详情 0.62 333.73 3.76 3,994.11
所有者权益:
实收基金 详情 31,672.33 27,027.60 28,336.08 30,528.61
所有者权益合计 详情 31,662.27 27,040.62 28,391.83 30,447.78
负债和所有者权益合计 详情 31,662.89 27,374.35 28,395.59 34,441.89
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