华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
华夏基金
资产 详情 2025-02-07 2025-01-23 2025-01-13 2024-12-31
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 - - 0.85 -
存出保证金 详情 - - 0.26 -
交易性金融资产 详情 12,221.20 131,229.16 2,946.82 -
其中:股票投资 详情 12,221.20 - - -
其中:基金投资 详情 - - 2,946.82 -
其中:债券投资 详情 - 131,229.16 - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 118,029.31 - -
应收证券清算款 详情 - - 93.23 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 1.41 22.34 - 0.97
资产总计 详情 32,325.80 324,199.32 3,325.44 20,312.49
负债和所有者权益 详情 2025-02-07 2025-01-23 2025-01-13 2024-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 3,337.79 24,392.39 - -
应付赎回款 详情 - - 211.88 -
应付管理人报酬 详情 0.82 8.62 0.03 0.28
应付托管费 详情 0.27 2.87 0.01 0.06
应付销售服务费 详情 - - 0.27 -
应付税费 详情 - 0.47 - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2.98 0.40 5.18 -
负债合计 详情 3,341.87 24,404.76 217.37 0.33
所有者权益:
实收基金 详情 28,607.90 299,674.52 5,707.37 20,309.74
所有者权益合计 详情 28,983.93 299,794.57 3,108.07 20,312.15
负债和所有者权益合计 详情 32,325.80 324,199.32 3,325.44 20,312.49
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