华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 联接基金 06-01 1.1132 1.1132 5.86% - - 40.85 李俊 0.12% 购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 联接基金 06-01 1.1117 1.1117 5.86% - - 29.04 李俊 0.00% 购买
华夏经济转型股票 002229 股票型 06-01 1.7420 1.9060 4.12% 32.17% 53.62% 14.41 张帆 0.15% 购买
华夏行业混合(LOF) 160314 混合型 06-01 1.2810 7.0990 4.06% 23.41% 38.04% 22.65 王劲松 0.15% 购买
华夏产业升级混合 005774 混合型 06-01 1.3348 1.3348 4.03% 16.08% 28.92% 0.44 董阳阳 等 0.15% 购买
华夏科技成长股票 006868 股票型 06-01 1.4749 1.4749 3.99% 42.13% 60.42% 4.30 张帆 0.15% 购买
华夏科技创新混合A 007349 混合型 06-01 1.6268 1.6268 3.85% 35.45% 63.04% 7.30 张帆 等 0.15% 购买
华夏稳增混合 519029 混合型 06-01 2.1930 2.9980 3.74% 34.29% 49.90% 12.99 彭海伟 等 0.15% 购买
华夏节能环保股票 004640 股票型 06-01 1.1161 1.1161 3.70% 26.44% 57.82% 1.10 吕佳玮 0.15% 购买
华夏复兴混合 000031 混合型 06-01 2.5890 2.5890 3.60% 36.91% 80.54% 30.33 周克平 0.15% 购买
华夏行业景气混合 003567 混合型 06-01 1.4360 1.4360 3.47% 18.02% 25.02% 0.37 王劲松 0.15% 购买
华夏兴华混合A 519908 混合型 06-01 1.9500 6.3860 3.39% 22.18% 27.79% 5.78 阳琨 0.15% 购买
华夏研究精选股票 004686 股票型 06-01 1.2471 1.2471 3.37% 17.08% 33.11% 2.49 林晶 0.15% 购买
华夏高端制造混合 002345 混合型 06-01 0.8640 0.8640 3.35% 16.60% 25.58% 0.94 郑泽鸿 0.15% 购买
华夏潜龙精选股票 005826 股票型 06-01 1.4629 1.4629 3.24% 12.26% 27.30% 0.58 潘中宁 等 0.15% 购买
华夏兴和混合 519918 混合型 06-01 1.7860 4.0860 3.24% 15.37% 35.00% 2.94 孙轶佳 0.15% 购买
华夏新时代混合(QDII) 005534 QDII 05-29 1.3056 1.3056 3.23% 27.09% 45.81% 0.67 常亚桥 0.15% 购买
华夏创业板ETF联接A 006248 联接基金 06-01 1.4680 1.4680 3.19% 28.77% 43.51% 0.94 徐猛 0.12% 购买
华夏创业板ETF联接C 006249 联接基金 06-01 1.4602 1.4602 3.19% 28.58% 43.07% 0.95 徐猛 0.00% 购买
华夏收入混合 288002 混合型 06-01 5.2410 6.6410 3.17% 17.14% 23.46% 22.05 郑煜 0.15% 购买
华夏行业龙头混合 005449 混合型 06-01 1.1014 1.1014 3.16% 11.64% 16.33% 12.67 陈伟彦 0.15% 购买
华夏四川国改ETF联接A 006560 联接基金 06-01 0.9666 0.9666 3.12% 2.07% 3.61% 0.02 庞亚平 0.12% 购买
华夏四川国改ETF联接C 006561 联接基金 06-01 0.9626 0.9626 3.11% 1.92% 3.31% 0.06 庞亚平 0.00% 购买
华夏价值精选混合 007592 混合型 06-01 1.0262 1.0262 3.09% - - 20.80 王怡欢 0.15% 购买
华夏领先股票 001042 股票型 06-01 0.6790 0.6790 3.03% 20.39% 29.09% 15.48 林晶 0.15% 购买
华夏中证500指数增强C 007995 股票指数 06-01 1.0966 1.0966 3.00% - - 0.08 张弘弢 等 0.00% 购买
华夏中证500指数增强A 007994 股票指数 06-01 1.0974 1.0974 2.99% - - 7.09 张弘弢 等 0.12% 购买
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 联接基金 06-01 1.4107 1.4107 2.99% 30.13% - 1.72 荣膺 0.00% 购买
华夏优势增长混合 000021 混合型 06-01 2.0700 3.2400 2.99% 16.88% 40.24% 55.68 郑晓辉 等 0.15% 购买
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 联接基金 06-01 1.4159 1.4159 2.98% 30.38% - 5.42 荣膺 0.12% 购买
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 混合型 06-01 1.6810 5.4240 2.94% 8.03% 12.74% 32.37 王怡欢 0.15% 购买
华夏沪深300指数增强C 001016 股票指数 06-01 1.5070 1.5070 2.94% 7.64% 15.30% 3.19 宋洋 0.00% 购买
华夏智胜价值成长A 002871 股票型 06-01 0.9884 0.9884 2.94% 13.02% 15.64% 0.11 孙蒙 - 购买
华夏AH经济蓝筹股票A 007505 股票指数 06-01 1.0554 1.0554 2.94% 8.11% - 0.31 庞亚平 - 购买
华夏智胜价值成长C 002872 股票型 06-01 0.9873 0.9873 2.93% 33.04% 33.04% 0.10 孙蒙 - 购买
华夏沪深300指数增强A 001015 股票指数 06-01 1.5480 1.5480 2.93% 7.95% 15.96% 5.72 宋洋 0.12% 购买
华夏AH经济蓝筹股票C 007506 股票指数 06-01 1.0526 1.0526 2.92% 7.95% - 0.41 庞亚平 - 购买
华夏新兴消费混合A 005888 混合型 06-01 1.8546 1.8546 2.91% 33.05% 55.27% 1.31 孙轶佳 0.15% 购买
华夏新兴消费混合C 005889 混合型 06-01 1.8401 1.8401 2.90% 32.72% 54.50% 0.31 孙轶佳 0.00% 购买
华夏国企改革混合 001924 混合型 06-01 1.1540 1.1540 2.85% 20.71% 48.71% 4.46 郑晓辉 0.15% 购买
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 联接基金 06-01 1.4567 1.4567 2.85% 27.22% - 0.67 徐猛 等 0.00% 购买
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 联接基金 06-01 1.4610 1.4610 2.84% 27.41% - 1.70 徐猛 等 0.12% 购买
华夏策略混合 002031 混合型 06-01 4.4650 5.0650 2.81% 19.13% 34.21% 7.16 林晶 0.15% 购买
华夏盛世混合 000061 混合型 06-01 0.8320 0.8320 2.72% 27.22% 39.83% 9.98 代瑞亮 等 0.15% 购买
华夏创新前沿股票 002980 股票型 06-01 1.7840 1.7840 2.71% 43.64% 79.12% 10.54 林晶 等 0.15% 购买
华夏乐享健康混合 002264 混合型 06-01 1.9530 1.9530 2.68% 45.53% 80.17% 17.50 陈斌 0.15% 购买
华夏红利混合 002011 混合型 06-01 2.5510 5.0240 2.66% 12.98% 20.16% 69.61 王怡欢 0.15% 购买
华夏能源革新股票 003834 股票型 06-01 1.2800 1.2800 2.65% 23.08% 38.53% 17.26 郑泽鸿 0.15% 购买
华夏可转债增强债券A 001045 债券型 06-01 1.1340 1.1340 2.62% 10.20% 20.38% 1.67 何家琪 0.08% 购买
华夏沪深300ETF联接A 000051 联接基金 06-01 1.3319 1.3319 2.56% 3.73% 10.99% 140.42 张弘弢 等 0.12% 购买
华夏创成长ETF联接A 007474 联接基金 06-01 1.4600 1.4600 2.56% 32.19% - 1.02 荣膺 0.12% 购买
华夏沪深300ETF联接C 005658 联接基金 06-01 1.3217 1.3217 2.56% 3.58% 10.60% 17.21 张弘弢 等 - 购买
华夏创成长ETF联接C 007475 联接基金 06-01 1.4546 1.4546 2.56% 31.91% - 0.52 荣膺 0.00% 购买
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 混合型 06-01 2.1640 2.1640 2.56% 24.94% 41.16% 2.23 黄文倩 等 0.00% 购买
华夏消费升级灵活配置混合A 001927 混合型 06-01 2.2110 2.2110 2.55% 25.20% 41.82% 7.22 黄文倩 等 0.15% 购买
华夏经典混合 288001 混合型 06-01 1.2550 3.6450 2.53% 23.52% 33.94% 6.40 佟巍 0.15% 购买
华夏新锦绣混合A 002833 混合型 06-01 1.1720 1.1720 2.52% 5.43% 17.98% 2.00 李俊 - 购买
华夏优势精选股票 005894 股票型 06-01 1.4929 1.4929 2.44% 22.03% 46.43% 1.92 李湘杰 0.15% 购买
华夏上证50AH优选指数A 501050 股票指数 06-01 1.3160 1.3160 2.41% 1.86% 9.12% 16.11 荣膺 0.15% 购买
华夏兴阳一年持有混合 009010 混合型 06-01 1.1002 1.1002 2.41% - - 37.56 蔡向阳 1.50% 购买
华夏睿阳一年持有混合 009011 混合型 06-01 1.0999 1.0999 2.39% - - 13.68 蔡向阳 0.15% 购买
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 联接基金 06-01 0.9223 0.9223 2.38% -7.77% - 0.03 李俊 0.00% 购买
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 联接基金 06-01 0.9236 0.9236 2.37% -7.64% - 0.14 李俊 0.12% 购买
华夏上证50AH优选指数C 006395 股票指数 06-01 1.3070 1.3070 2.35% 1.63% 8.65% 0.06 荣膺 - 购买
华夏全球科技先锋混合 005698 QDII 05-29 1.1734 1.1734 2.30% 4.25% 24.87% 0.70 李湘杰 0.15% 购买
华夏磐晟混合(LOF) 160324 混合型 06-01 1.3860 1.3860 2.25% 33.73% 49.35% 0.98 董阳阳 0.12% 购买
华夏上证50ETF联接A 001051 联接基金 06-01 0.9867 0.9867 2.21% -0.53% 6.79% 15.64 徐猛 0.12% 购买
华夏上证50ETF联接C 005733 联接基金 06-01 0.9830 0.9830 2.19% -0.71% 6.39% 6.39 徐猛 - 购买
华夏移动互联混合人民币 002891 QDII 05-29 1.6340 1.6340 2.19% 26.08% 58.33% 1.79 刘平 0.15% 购买
华夏医疗健康混合A 000945 混合型 06-01 2.1280 2.1280 2.16% 35.80% 54.20% 19.34 陈斌 0.12% 购买
华夏军工安全混合 002251 混合型 06-01 0.9950 0.9950 2.16% 14.24% 14.24% 4.72 王晓李 0.15% 购买
华夏移动互联混合美元现汇 002892 QDII 05-29 0.2291 0.2291 2.14% 24.24% 53.14% 1.79 刘平 - 购买
华夏医疗健康混合C 000946 混合型 06-01 2.0720 2.0720 2.12% 35.42% 53.37% 4.02 陈斌 0.00% 购买
华夏成长混合 000001 混合型 06-01 1.2160 3.6770 2.10% 17.60% 19.09% 43.92 董阳阳 0.15% 购买
华夏港股通精选股票LOF 160322 股票型 06-01 1.2545 1.3045 2.07% 16.17% 29.73% 0.97 李湘杰 等 0.15% 购买
华夏大盘精选混合 000011 混合型 06-01 14.4180 19.3580 2.05% 8.19% 13.91% 37.03 陈伟彦 0.15% 购买
华夏中证央企ETF联接A 006196 联接基金 06-01 0.9746 0.9746 1.99% -3.23% -4.05% 2.08 荣膺 等 0.12% 购买
华夏中证央企ETF联接C 006197 联接基金 06-01 0.9701 0.9701 1.99% -3.38% -4.33% 0.47 荣膺 等 0.00% 购买
华夏新起点混合C 008213 混合型 06-01 1.3860 1.3860 1.91% 19.17% - 0.00 王劲松 - 购买
华夏逸享健康混合 007481 混合型 06-01 1.2638 1.2638 1.84% 28.67% - 6.04 陈斌 0.15% 购买
华夏新起点混合A 002604 混合型 06-01 1.3940 1.3940 1.83% 19.45% 27.77% 0.71 王劲松 0.15% 购买
华夏回报混合A 002001 混合型 06-01 1.5730 4.6920 1.81% 12.33% 21.49% 105.33 蔡向阳 等 0.15% 购买
华夏稳盛灵活配置混合 005450 混合型 05-29 1.3101 1.3101 1.80% 14.87% 29.23% 22.48 蔡向阳 0.15% 购买
华夏回报二号混合 002021 混合型 06-01 1.3100 3.5350 1.71% 11.76% 20.92% 47.72 蔡向阳 等 0.20% 购买
华夏永福混合C 002166 混合型 06-01 1.9160 1.9160 1.64% 9.93% 20.81% 0.09 何家琪 - 购买
华夏永福混合A 000121 混合型 06-01 1.9230 1.9230 1.64% 10.07% 21.25% 3.99 何家琪 0.08% 购买
华夏新锦升混合A 004050 混合型 06-01 1.1011 1.2511 1.62% 10.54% 19.20% 1.97 魏镇江 等 - 购买
华夏鼎利债券发起式C 002460 债券型 05-29 1.1700 1.3600 1.56% 16.25% 20.10% 1.23 何家琪 0.00% 购买
华夏聚利债券 000014 债券型 06-01 1.3300 1.3300 1.53% 8.84% 14.46% 1.01 何家琪 0.06% 购买
华夏鼎利债券发起式A 002459 债券型 05-29 1.1740 1.3640 1.47% 16.19% 20.14% 0.83 何家琪 0.08% 购买
华夏中证银行ETF联接C 008299 联接基金 06-01 0.9445 0.9445 1.28% - - 0.03 李俊 0.00% 购买
华夏中证银行ETF联接A 008298 联接基金 06-01 0.9458 0.9458 1.27% - - 0.13 李俊 0.12% 购买
华夏鼎沛债券A 005886 债券型 06-01 1.2674 1.3040 1.15% 10.98% 14.41% 27.63 柳万军 等 0.08% 购买
华夏鼎沛债券C 005887 债券型 06-01 1.2578 1.2941 1.14% 10.76% 13.96% 7.70 柳万军 等 0.00% 购买
华夏新趋势混合A 002231 混合型 06-01 1.1950 1.2120 1.10% 0.34% 6.60% 1.09 李俊 - 购买
华夏中小板ETF联接A 006246 联接基金 05-29 1.2570 1.2570 1.00% 13.60% 25.50% 0.34 徐猛 0.12% 购买
华夏中小板ETF联接C 006247 联接基金 05-29 1.2487 1.2487 0.99% 13.36% 24.98% 0.22 徐猛 - 购买
华夏债券A/B 001001 债券型 06-01 1.1310 2.0210 0.89% 5.24% 8.92% 5.80 何家琪 0.10% 购买
华夏鼎汇债券A 003826 债券型 06-01 1.1438 1.1438 0.85% 4.69% 6.26% 1.13 宋洋 - 购买
华夏鼎汇债券C 003827 债券型 06-01 1.1323 1.1323 0.85% 4.53% 5.94% 0.00 宋洋 - 购买
华夏中证500ETF联接A 001052 联接基金 05-29 0.5988 0.5988 0.84% 10.07% 10.07% 35.46 荣膺 0.12% 购买
华夏中证500ETF联接C 006382 联接基金 05-29 0.5951 0.5951 0.83% 9.80% 9.80% 4.01 荣膺 - 购买
华夏债券C 001003 债券型 06-01 1.1160 1.9660 0.81% 5.01% 8.52% 6.60 何家琪 0.00% 购买
华夏鼎融债券A 003301 债券型 06-01 1.1138 1.1138 0.72% 3.12% 5.71% 2.20 张弘弢 - 购买
华夏鼎融债券C 003302 债券型 06-01 1.0978 1.0978 0.72% 2.90% 5.27% 0.00 张弘弢 - 购买
华夏新锦汇混合A 004048 混合型 06-01 1.2104 1.2104 0.65% 5.85% 10.87% 4.67 陈伟彦 - 购买
华夏全球聚享A美元现汇 006446 QDII 05-29 0.1327 0.1327 0.53% -12.12% -10.40% 0.59 郑鹏 - 购买
华夏全球聚享C人民币 006448 QDII 05-29 0.9414 0.9414 0.52% -11.06% -7.80% 0.03 郑鹏 0.00% 购买
华夏全球聚享A人民币 006445 QDII 05-29 0.9461 0.9461 0.52% -10.88% -7.43% 0.59 郑鹏 0.10% 购买
华夏新活力混合C 002410 混合型 06-01 1.1600 1.1600 0.52% 3.76% 8.11% 5.21 魏镇江 等 - 购买
MSCI中国A股国际通联接C 005735 联接基金 05-29 1.1248 1.1811 0.52% 6.37% 15.19% 1.00 荣膺 - 购买
MSCI中国A股国际通联接A 000975 联接基金 05-29 1.1267 1.1830 0.52% 6.55% 15.61% 1.33 荣膺 0.12% 购买
华夏鼎泓债券A 007666 债券型 06-01 1.0404 1.0404 0.51% 4.02% - 2.79 刘明宇 0.08% 购买
华夏新锦程混合A 002838 混合型 06-01 1.1455 1.2365 0.51% 3.43% 7.87% 5.11 陈伟彦 - 购买
华夏新活力混合A 002409 混合型 06-01 1.1870 1.1870 0.51% 3.85% 8.20% 0.01 魏镇江 等 - 购买
华夏鼎泓债券C 007667 债券型 06-01 1.0381 1.0381 0.50% 3.80% - 6.47 刘明宇 0.00% 购买
华夏新锦顺混合C 004047 混合型 06-01 1.2231 1.2231 0.50% 3.93% 8.14% 5.33 陈伟彦 - 购买
华夏新锦顺混合A 004046 混合型 06-01 1.3800 1.3800 0.50% 3.97% 8.26% 0.00 陈伟彦 - 购买
华夏圆和混合 003300 混合型 06-01 1.2216 1.2216 0.49% 3.67% 7.47% 6.00 陈伟彦 - 购买
华夏鼎淳债券A 007282 债券型 06-01 1.0395 1.0395 0.45% 3.60% - 19.20 柳万军 等 0.08% 购买
华夏鼎淳债券C 007283 债券型 06-01 1.0362 1.0362 0.45% 3.38% - 1.97 柳万军 等 0.00% 购买
华夏睿磐泰利混合A 005177 混合型 06-01 1.1350 1.1350 0.43% 6.07% 13.22% 3.75 张弘弢 等 0.06% 购买
华夏睿磐泰利混合C 005178 混合型 06-01 1.1268 1.1268 0.43% 5.91% 12.87% 0.18 张弘弢 等 0.00% 购买
华夏睿磐泰荣混合A 005140 混合型 06-01 1.1919 1.1919 0.41% 6.52% 13.03% 0.96 张弘弢 等 0.08% 购买
华夏睿磐泰荣混合C 005141 混合型 06-01 1.1830 1.1830 0.40% 6.37% 12.68% 0.28 张弘弢 等 0.00% 购买
华夏睿磐泰茂混合A 004720 混合型 06-01 1.0725 1.0945 0.37% 4.67% 8.58% 2.56 张弘弢 等 - 购买
华夏睿磐泰兴混合 004202 混合型 06-01 1.1614 1.1614 0.37% 4.57% 11.33% 3.46 张弘弢 等 - 购买
华夏睿磐泰茂混合C 004721 混合型 06-01 1.0654 1.0864 0.37% 4.51% 8.25% 0.80 张弘弢 等 - 购买
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 混合型 06-01 1.1079 1.1079 0.34% 3.42% 5.58% 0.80 张弘弢 等 0.06% 购买
华夏网购精选混合C 007939 混合型 05-29 0.9140 0.9140 0.33% 2.93% - 0.01 张弘弢 - 购买
华夏网购精选混合A 002837 混合型 05-29 0.9260 0.9260 0.33% 3.00% 10.37% 4.51 张弘弢 0.15% 购买
华夏双债债券C 000048 债券型 05-29 1.3710 1.5860 0.29% 8.81% 13.87% 0.97 柳万军 0.00% 购买
华夏安康债券C 001033 债券型 05-29 1.2960 1.4560 0.23% -1.14% 1.65% 0.73 柳万军 0.00% 购买
华夏安康债券A 001031 债券型 05-29 1.3290 1.4890 0.23% -0.97% 1.92% 1.49 柳万军 0.08% 购买
华夏磐泰混合(LOF) 160323 混合型 05-29 1.1433 1.1433 0.22% 12.91% 16.21% 0.55 张城源 0.10% 购买
华夏双债债券A 000047 债券型 05-29 1.3930 1.6130 0.22% 8.91% 14.09% 1.38 柳万军 0.08% 购买
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 联接基金 06-01 1.0202 1.0202 0.16% - - 0.61 荣膺 0.00% 购买
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 联接基金 06-01 1.0214 1.0214 0.16% - - 1.87 荣膺 0.06% 购买
华夏战略配售(LOF) 501186 混合型 06-01 1.0992 1.0992 0.15% 1.89% 5.08% 124.67 张城源 等 0.60% 购买
华夏全球聚享A美元现钞 006447 QDII 05-28 0.1320 0.1320 0.15% -12.87% -10.99% 0.59 郑鹏 - 购买
华夏永康添福混合 005128 混合型 06-01 1.1084 1.1084 0.12% 7.27% 12.60% 0.42 柳万军 0.08% 购买
华夏鼎康债券C 006666 债券型 06-01 1.0073 1.0511 0.09% 2.85% 4.62% 0.01 刘明宇 等 - 购买
华夏鼎康债券A 006665 债券型 06-01 1.0077 1.0515 0.09% 2.91% 4.72% 19.21 刘明宇 等 - 购买
华夏信用债ETF联接C 005582 联接基金 06-01 1.1180 1.1180 0.04% 2.77% 4.98% 0.01 刘明宇 0.00% 购买
华夏信用债ETF联接A 005581 联接基金 06-01 1.1239 1.1239 0.04% 2.90% 5.24% 0.27 刘明宇 0.05% 购买
华夏新锦绣混合C 002834 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 - 购买
华夏鼎兴债券C 004638 债券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎隆债券A 004061 债券型 05-29 1.0300 1.0838 0.02% 2.53% 4.85% 14.40 刘明宇 - 购买
华夏鼎隆债券C 004062 债券型 05-29 1.0424 1.0492 0.02% 2.47% 3.86% 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎明债券C 008267 债券型 06-01 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.00 张海静 - 购买
华夏鼎明债券A 008266 债券型 06-01 1.0004 1.0004 0.01% - - 2.06 张海静 - 购买
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 定开债券 05-29 1.0192 1.0866 0.01% 3.74% 5.97% 6.76 刘明宇 - 购买
华夏鼎智债券C 004053 债券型 06-01 1.0782 1.1466 0.01% 2.89% 4.97% 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎智债券A 004052 债券型 06-01 1.0799 1.1498 0.01% 2.94% 5.07% 45.02 刘明宇 - 购买
华夏短债债券C 004673 债券型 06-01 1.1005 1.1005 0.01% 1.87% 4.03% 47.48 刘明宇 0.00% 购买
华夏短债债券A 004672 债券型 06-01 1.1034 1.1034 0.01% 1.92% 4.14% 11.04 刘明宇 0.03% 购买
华夏纯债债券C 000016 债券型 06-01 1.2240 1.3300 0.00% 2.73% 4.98% 7.00 柳万军 0.00% 购买
华夏纯债债券A 000015 债券型 05-29 1.2560 1.3690 0.00% 2.97% 5.51% 30.07 柳万军 0.08% 购买
华夏恒生ETF联接现钞 000076 QDII-指数 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 14.63 徐猛 - 购买
华夏希望债券C 001013 债券型 05-29 1.1530 1.6830 0.00% 3.22% 6.14% 5.14 何家琪 0.00% 购买
华夏希望债券A 001011 债券型 05-29 1.1780 1.7280 0.00% 3.33% 6.38% 14.35 何家琪 0.10% 购买
华夏收益债券(QDII)A 001061 QDII 05-29 1.2560 1.4580 0.00% -6.82% -1.57% 19.12 邓思聪 0.08% 购买
华夏收益债券(QDII)C 001063 QDII 05-29 1.2230 1.4180 0.00% -7.00% -1.85% 5.16 邓思聪 0.00% 购买
华夏新经济混合 001683 混合型 11-28 - - 0.00% -11.34% -13.90% 0.03 彭海伟 - 购买
华夏新机遇混合A 002411 混合型 05-29 1.1730 1.3320 0.00% 6.97% 11.74% 2.67 董阳阳 - 购买
华夏大中华信用债A 002877 QDII 05-29 1.0070 1.0750 0.00% -4.14% -0.30% 3.70 邓思聪 0.08% 购买
华夏大中华信用债C 002880 QDII 05-29 1.0040 1.0560 0.00% -4.29% -0.58% 0.98 邓思聪 0.00% 购买
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 债券指数 06-01 1.0247 1.0497 0.00% 2.89% 4.85% 0.00 刘明宇 - 购买
华夏新机遇混合C 008212 混合型 05-29 1.1640 1.2140 0.00% 6.74% - 0.49 董阳阳 - 购买
华夏稳定双利债券C 288102 债券型 06-01 1.0940 1.9514 -0.01% 3.04% 5.33% 3.53 张海静 0.00% 购买
华夏稳定双利债券A 004547 债券型 06-01 1.0479 1.1626 -0.01% 3.24% 5.75% 0.07 张海静 - 购买
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 债券指数 06-01 1.0257 1.0507 -0.01% 2.94% 4.94% 103.26 刘明宇 - 购买
华夏鼎通债券C 006192 债券型 06-01 1.0670 1.0820 -0.02% 4.27% 6.37% 0.07 刘明宇 - 购买
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 定开债券 06-01 1.0564 1.1340 -0.02% 3.25% 5.50% 51.49 柳万军 - 购买
华夏鼎略债券A 006776 债券型 05-29 1.0393 1.0543 -0.02% 2.86% 5.08% 20.64 刘明宇 - 购买
华夏中短债债券A 006668 债券型 06-01 1.0346 1.0606 -0.02% 2.63% 4.89% 38.24 刘明宇 0.03% 购买
华夏中短债债券C 006669 债券型 06-01 1.0298 1.0548 -0.02% 2.43% 4.49% 24.78 刘明宇 0.00% 购买
华夏鼎通债券A 006191 债券型 06-01 1.0253 1.0878 -0.02% 4.49% 6.81% 5.01 刘明宇 - 购买
华夏鼎略债券C 006777 债券型 05-29 1.0314 1.0464 -0.03% 2.66% 4.65% 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 定开债券 06-01 1.1523 1.1523 -0.03% 4.16% 6.88% 21.91 张海静 - 购买
华夏鼎茂债券A 004042 债券型 06-01 1.1381 1.1944 -0.04% 3.29% 5.80% 63.92 刘明宇 0.08% 购买
华夏恒融一年定开债 004063 定开债券 06-01 1.1127 1.1644 -0.04% 4.51% 7.41% 7.39 柳万军 等 0.06% 购买
华夏鼎兴债券A 004637 债券型 06-01 1.0160 1.1031 -0.04% 2.96% 4.29% 10.07 刘明宇 - 购买
华夏鼎佳债券A 009082 债券型 06-01 0.9947 0.9947 -0.04% - - 59.90 张海静 - 购买
华夏鼎佳债券C 009083 债券型 06-01 1.4178 1.4178 -0.04% - - 0.11 张海静 - 购买
华夏鼎茂债券C 004043 债券型 06-01 1.1422 1.1925 -0.04% 3.24% 5.69% 34.91 刘明宇 0.00% 购买
华夏海外收益债券现汇 001065 QDII 05-29 0.1761 0.2063 -0.06% -8.19% -4.77% 19.12 邓思聪 - 购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 债券指数 06-01 1.0177 1.0416 -0.06% 3.55% - 0.01 刘明宇 0.00% 购买
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 债券指数 06-01 1.0180 1.0421 -0.06% 3.59% - 41.60 刘明宇 0.06% 购买
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 QDII 05-28 0.1413 0.1511 -0.07% -5.26% -3.42% 3.70 邓思聪 - 购买
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 QDII 05-29 0.1412 0.1510 -0.07% -5.52% -3.55% 3.70 邓思聪 - 购买
华夏亚债中国指数A 001021 债券指数 06-01 1.2560 1.4130 -0.08% 3.98% 6.69% 105.17 张海静 0.08% 购买
华夏亚债中国指数C 001023 债券指数 06-01 1.2130 1.3680 -0.08% 3.72% 6.16% 0.66 张海静 0.00% 购买
华夏全球股票(QDII) 000041 QDII 05-28 1.0830 1.0830 -0.09% 4.84% 13.05% 31.61 李湘杰 0.16% 购买
华夏新趋势混合C 002232 混合型 06-06 - - -0.19% -0.19% 5.51% 0.00 李俊 - 购买
华夏稳健养老一年(FOF) 007652 混合-FOF 05-27 1.0421 1.0421 -0.36% 4.21% - 0.29 李铧汶 0.08% 购买
华夏聚惠(FOF)A 005218 混合-FOF 05-27 1.1363 1.1363 -0.40% 5.64% 11.23% 4.20 郑铮 等 0.10% 购买
华夏聚惠(FOF)C 005219 混合-FOF 05-27 1.1246 1.1246 -0.41% 5.42% 10.78% 0.85 郑铮 等 0.00% 购买
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 混合-FOF 05-27 1.0051 1.0051 -0.44% -1.68% -0.71% 0.01 郑铮 0.08% 购买
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 混合-FOF 05-27 1.0033 1.0033 -0.44% -1.70% -0.75% 0.36 郑铮 0.00% 购买
华夏大中华混合(QDII) 002230 QDII 05-28 1.4300 1.4300 -0.49% 13.22% 31.92% 0.89 黄芳 0.15% 购买
华夏养老2035(FOF)A 006622 混合-FOF 05-27 1.0683 1.0683 -0.55% 4.97% 6.64% 2.80 许利明 等 0.15% 购买
华夏养老2035(FOF)C 006623 混合-FOF 05-27 1.0636 1.0636 -0.56% 4.76% 6.21% 0.11 许利明 等 0.00% 购买
华夏恒生ETF联接A 000071 QDII-指数 05-29 1.3288 1.3288 -0.63% -10.02% -10.31% 14.63 徐猛 0.12% 购买
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 QDII-指数 05-29 1.1244 1.1244 -0.64% -9.06% -9.07% 7.36 徐猛 0.12% 购买
华夏恒生ETF联接C 006381 QDII-指数 05-29 1.3229 1.3229 -0.64% -10.15% -10.58% 1.74 徐猛 0.00% 购买
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 QDII-指数 05-29 1.1173 1.1173 -0.64% -9.19% -9.34% 4.19 徐猛 - 购买
华夏移动互联混合美元现钞 002893 QDII 05-28 0.2243 0.2243 -0.66% 20.46% 49.63% 1.79 刘平 - 购买
华夏养老2050五年(FOF) 006891 混合-FOF 05-27 1.2147 1.2147 -0.67% 9.54% 24.02% 0.52 许利明 等 0.15% 购买
华夏中证全指ETF联接A 007992 联接基金 05-29 0.9781 0.9781 -0.68% - - 0.83 李俊 0.12% 购买
华夏中证全指ETF联接C 007993 联接基金 05-29 0.9777 0.9777 -0.68% - - 0.08 李俊 0.00% 购买
华夏恒生ETF联接现汇 000075 QDII-指数 05-29 0.1863 0.1863 -0.69% -11.33% -13.27% 14.63 徐猛 - 购买
华夏养老2040(FOF) 006289 混合-FOF 05-27 1.1889 1.2009 -0.73% 10.66% 19.95% 5.70 许利明 等 0.15% 购买
华夏养老2045(FOF)C 006621 混合-FOF 05-27 1.2007 1.2007 -1.01% 13.80% 19.96% 0.37 许利明 等 0.00% 购买
华夏养老2045(FOF)A 006620 混合-FOF 05-27 1.2061 1.2061 -1.02% 14.02% 20.44% 4.88 许利明 等 0.15% 购买
华夏恒利定开债 002552 定开债券 05-29 1.1709 1.1709 - 3.81% 5.88% 0.59 刘明宇 0.06% 购买
华夏新锦汇混合C 004049 混合型 03-08 - - - - - 0.00 陈伟彦 - 购买
华夏可转债增强债券I 001046 债券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 - 购买
华夏海外收益债券现钞 001066 QDII - - - - - - 19.12 邓思聪 - 购买
华夏新锦程混合C 002839 混合型 08-09 - - - - - 0.00 陈伟彦 - 购买
华夏新锦升混合C 004051 混合型 05-31 - - - - - 0.00 魏镇江 等 - 购买
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 定开债券 05-29 1.0189 1.0626 - 1.99% 4.08% 15.29 刘明宇 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 定开债券 05-29 1.0210 1.1131 - 3.95% 5.49% 2.19 刘明宇 等 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 定开债券 10-18 - - - - - 0.00 刘明宇 等 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 定开债券 05-29 1.0556 1.1434 - 3.30% 5.79% 15.84 刘明宇 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 定开债券 10-17 - - - - - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 定开债券 10-13 - - - - - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 定开债券 02-01 - - - - - 0.00 张海静 - 购买
华夏鼎泰六个月定开债C 005408 定开债券 04-13 - - - - - 0.00 柳万军 - 购买
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 定开债券 05-29 1.0283 1.0744 - 2.91% 5.15% 8.14 刘明宇 - 购买
华夏鼎顺三个月定开债C 005365 定开债券 08-06 - - - - - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎福三个月定开债A 005791 定开债券 05-29 1.0088 1.0746 - 2.77% 4.66% 8.34 刘明宇 - 购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 定开债券 09-21 - - - - - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏鼎禄三个月定开债券C 005863 定开债券 10-11 - - - - - 0.00 刘明宇 - 购买
华夏科技创新混合C 007350 混合型 05-06 - - - - - 0.00 张帆 等 - 购买
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 定开债券 05-29 1.0785 1.0785 - 6.82% - 10.30 何家琪 - 购买
华夏恒益18个月定开债券 007591 定开债券 05-29 1.0109 1.0191 - 1.31% - 62.53 何家琪 0.06% 购买
华夏常阳三年定开混合 007207 混合型 05-29 1.1130 1.1130 - 11.66% - 30.59 蔡向阳 0.12% 购买
华夏恒泰64个月定开债券 008349 定开债券 05-29 1.0156 1.0156 - - - 71.67 张海静 - 购买
华夏翔阳两年定开混合 501093 混合型 05-29 1.1476 1.1476 - - - 21.20 蔡向阳 0.12% 购买
华夏鼎源债券A 008947 债券型 05-29 0.9991 0.9991 - - - 13.72 柳万军 0.08% 购买
华夏鼎源债券C 008948 债券型 05-29 0.9990 0.9990 - - - 1.26 柳万军 0.00% 购买
华夏创新100ETF联接C 008200 联接基金 05-29 1.0138 1.0138 - - - 0.07 荣膺 0.00% 购买
华夏创新100ETF联接A 008199 联接基金 05-29 1.0140 1.0140 - - - 0.20 荣膺 0.12% 购买
华夏见龙精选混合 008308 混合型 05-29 0.9891 0.9891 - - - 11.53 潘中宁 0.15% 购买
华夏恒慧一年定开债券 004639 定开债券 05-29 1.0006 1.0006 - - - 10.10 张海静 - 购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 联接基金 - - - - - - - 赵宗庭 0.00% 购买
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 联接基金 - - - - - - - 赵宗庭 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华夏惠利货币B 004251 货币型 06-01 0.5942 2.3240% 2.25% 2.25% 0.63% 0.10 曲波 - 购买
华夏天利货币B 002895 货币型 06-01 0.5571 2.0400% 2.05% 2.09% 0.57% 0.60 曲波 0.00% 购买
华夏现金宝货币B 001078 货币型 06-01 0.5402 2.3130% 2.14% 2.09% 0.58% 5.40 周飞 0.00% 购买
华夏惠利货币A 004056 货币型 06-01 0.5313 2.0800% 2.00% 2.00% 0.57% 72.34 曲波 - 购买
华夏天利货币A 002894 货币型 06-01 0.4915 1.7960% 1.80% 1.85% 0.51% 123.66 曲波 0.00% 购买
华夏沃利货币B 002937 货币型 06-01 0.5006 2.0920% 2.00% 2.03% 0.71% 6.12 曲波 - 购买
华夏现金宝货币A 001077 货币型 06-01 0.4754 2.0690% 1.90% 1.85% 0.52% 150.47 周飞 0.00% 购买
华夏沃利货币A 002936 货币型 06-01 0.4356 1.8520% 1.76% 1.79% 0.65% 11.74 曲波 - 购买
华夏财富宝货币B 004201 货币型 06-01 0.3990 1.9530% 2.30% 2.12% 0.60% 135.43 曲波 - 购买
华夏现金增利货币B 001374 货币型 06-01 0.3645 1.4340% 1.44% 1.56% 0.53% 365.56 曲波 0.00% 购买
华夏财富宝货币A 000343 货币型 06-01 0.3347 1.7130% 2.06% 1.87% 0.54% 983.75 曲波 - 购买
华夏现金增利货币A/E 003003 货币型 06-01 0.2988 1.1910% 1.20% 1.32% 0.47% 313.99 曲波 0.00% 购买
华夏薪金宝货币 000645 货币型 06-01 0.2867 1.1380% 1.19% 1.29% 0.55% 101.31 曲波 - 购买
华夏理财30天债券B 001058 理财型 05-29 0.5442 1.9720% 2.08% 2.28% 0.70% 140.01 周飞 0.00% 购买
华夏理财30天债券A 001057 理财型 05-29 0.4786 1.7320% 1.84% 2.04% 0.64% 5.55 周飞 0.00% 购买
华夏保证金货币B 519801 货币型 06-01 0.4778 1.8610% 1.61% 1.74% 0.51% 0.47 周飞 - 购买
华夏收益宝货币B 001930 货币型 06-01 0.4471 1.6200% 1.33% 1.44% 0.47% 81.85 周飞 0.00% 购买
华夏货币B 288201 货币型 06-01 0.4465 1.8470% 1.41% 1.47% 0.47% 116.14 周飞 0.00% 购买
华夏收益宝货币A 001929 货币型 06-01 0.3795 1.3660% 1.11% 1.21% 0.41% 1.25 周飞 0.00% 购买
华夏货币A 288101 货币型 06-01 0.3809 1.6030% 1.21% 1.24% 0.41% 20.48 周飞 0.00% 购买
华夏快线交易型货币 511650 货币型 06-01 0.3525 1.2770% 1.14% 1.15% 0.38% 1.58 曲波 - 购买
华夏保证金货币A 519800 货币型 06-01 0.3231 1.2630% 1.10% 1.19% 0.36% 2.00 周飞 - 购买

场内基金

最新更新日期:2020-06-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华夏中证5G通信主题ETF 515050 ETF-场内 06-01 1.1209 1.1209 6.26% 1.1200 0.08% 309.96 李俊
华夏国证半导体芯片ETF 159995 ETF-场内 06-01 1.0904 1.0904 5.31% 1.0900 0.04% 172.10 赵宗庭
华夏中证人工智能主题ETF 515070 ETF-场内 06-01 1.1536 1.1536 4.34% 1.1530 0.05% 9.33 李俊
华夏中证新能源汽车ETF 515030 ETF-场内 06-01 0.9000 0.9000 3.52% 0.8990 0.11% 107.02 李俊
华夏创业板ETF 159957 ETF-场内 06-01 1.2827 1.2827 3.39% 1.2800 0.21% 2.11 徐猛
华夏中证四川国改ETF 159962 ETF-场内 06-01 1.0525 1.0525 3.38% 1.0540 -0.14% 31.27 庞亚平
华夏创蓝筹ETF 159966 ETF-场内 06-01 1.5321 1.5321 3.14% 1.5310 0.07% 10.76 荣膺
华夏战略新兴成指ETF 512770 ETF-场内 06-01 1.4111 1.4111 3.05% 1.4050 0.43% 2.40 徐猛 等
华夏沪深300ETF 510330 ETF-场内 06-01 3.9805 1.8235 2.70% 3.9800 0.01% 272.36 张弘弢 等
华夏创成长ETF 159967 ETF-场内 06-01 1.5460 1.5460 2.70% 1.5440 0.13% 2.57 荣膺
华夏中证全指房地产ETF 515060 ETF-场内 06-01 0.9233 0.9233 2.55% 0.9190 0.47% 1.22 李俊
华夏上证50ETF 510050 ETF-场内 06-01 2.8680 3.9800 2.28% 2.8640 0.14% 426.17 张弘弢 等
华夏中证央企ETF 512950 ETF-场内 06-01 0.9167 0.9167 2.07% 0.9170 -0.03% 121.98 荣膺 等
华夏医药ETF 510660 ETF-场内 06-01 2.3655 2.3655 2.02% 2.3660 -0.02% 0.96 张弘弢
上证金融地产发起式ETF 510650 ETF-场内 06-01 1.8014 1.8014 1.94% 1.7970 0.24% 0.31 徐猛 等
华夏消费ETF 510630 ETF-场内 06-01 3.6693 3.6693 1.83% 3.6620 0.20% 2.32 赵宗庭
华夏中证银行ETF 515020 ETF-场内 06-01 0.9420 0.9420 1.38% 0.9380 0.42% 1.36 李俊
华夏中小板ETF 159902 ETF-场内 05-29 3.4330 3.5530 1.06% 3.5600 -3.70% 22.60 徐猛
华夏中证500ETF 512500 ETF-场内 05-29 2.7345 0.5986 0.88% 2.8210 -3.16% 54.46 荣膺
华夏MSCIA股国际通ETF 512990 ETF-场内 05-29 1.2530 1.2530 0.55% 1.2830 -2.39% 4.82 荣膺
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 ETF-场内 05-29 1.0307 1.0307 0.30% 1.0560 -2.45% 4.35 荣膺
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 ETF-场内 06-01 0.9743 0.9743 0.20% 0.9680 0.65% 5.19 荣膺
华夏野村日经225ETF 513520 QDII-ETF 05-29 1.0778 1.0778 0.17% 1.0710 0.63% 2.77 赵宗庭
华夏3-5年信用债ETF 511280 ETF-场内 06-01 111.1345 1.1113 0.05% 107.5460 3.23% 0.27 刘明宇
华夏沪港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 05-29 2.3027 1.1955 -0.66% 2.3670 -2.79% 11.08 徐猛
华夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 05-29 1.2991 1.3751 -0.68% 1.3400 -3.15% 73.70 徐猛
华夏中证全指证券公司ETF 515010 ETF-场内 05-29 0.9501 0.9501 -0.69% 0.9890 -4.09% 3.45 李俊
华夏黄金ETF 518850 ETF-场内 05-29 3.9217 1.0095 - - - 3.34 荣膺