华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金净值_估值

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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796

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本基金已终止

终止日期：2025-05-27

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.12亿元（2025-07-09）	基金经理：李晓易
成立日：2022-05-24	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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海富通上证10年期...	4.66%	-0.03%
华泰柏瑞沪深300...	4.59%	-0.48%
华夏纯债债券A	4.47%	-0.01%
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华夏彭博政金债1-...	3.81%	0.00%
鹏扬中债-30年期...	3.46%	0.02%
华夏亚债中国指数A	3.30%	0.01%

前十持仓占比合计：47.09%

持仓截止日期: 2025-03-31

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05-26	0.9329	0.9329	-0.13%
05-23	0.9341	0.9341	-0.29%
05-22	0.9368	0.9368	-0.35%
05-21	0.9401	0.9401	0.14%
05-20	0.9388	0.9388	0.38%
05-19	0.9352	0.9352	0.00%
05-16	0.9352	0.9352	0.02%
05-15	0.9350	0.9350	-0.63%
05-14	0.9409	0.9409	0.20%
05-13	0.9390	0.9390	-0.16%
05-12	0.9405	0.9405	0.66%

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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-05-26

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阶段涨幅	-0.25%	0.83%	-0.74%	2.96%	1.39%	6.33%	0.76%	-6.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	1.06%	-2.09%	2.92%	1.44%	5.40%	-1.32%	-3.11%
沪深300	1.69%	4.22%	8.98%	7.68%	4.89%	21.41%	5.42%	-2.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	221 \| 291	193 \| 290	78 \| 288	137 \| 281	142 \| 283	117 \| 278	85 \| 225	80 \| 109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	0.97%	1.37%	4.56%	-0.33%	-0.70%	-1.73%	-5.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	202 \| 287	32 \| 287	214 \| 292	128 \| 295	99 \| 290	46 \| 281	212 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳

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阶段涨幅	4.90%	-6.23%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 287	81 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2022-05-24~2025-05-26 李晓易 3年又3天 -6.32%
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2022-05-24~2025-05-26	李晓易	3年又3天	-6.32%

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