| 基金全称 | 华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏国证港股通科技ETF联接C |
| 基金代码 | 025806（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年11月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 徐猛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2025-11-13 | 至今 | 1天 | ||
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2025-11-13 | 至今 | 1天 | ||
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 80天 | 3.61% |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 143天 | 4.80% |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 157天 | 13.39% |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 157天 | 13.48% |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 231天 | 8.01% |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-03-28 | 2025-09-09 | 165天 | 32.44% |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 231天 | 12.14% |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 336天 | 18.74% |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 336天 | 57.43% |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又120天 | 41.61% |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又120天 | 40.64% |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又322天 | 30.46% |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又322天 | 29.34% |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又20天 | -30.33% |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又20天 | -29.48% |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又48天 | 1.84% |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又48天 | 3.10% |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又62天 | -13.67% |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又62天 | -12.56% |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 59.38% |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 57.48% |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又83天 | 1.84% |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又83天 | 3.13% |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又125天 | 37.74% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又144天 | -8.46% |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又181天 | -19.52% |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又222天 | 7.14% |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2025-07-29 | 4年又155天 | 29.70% |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又287天 | -2.19% |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又293天 | -43.85% |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又320天 | -40.77% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又254天 | 15.82% |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又58天 | 9.84% |
| 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
| 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又253天 | 18.55% |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又350天 | 47.19% |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 8年又173天 | 1.77% |
| 510620 | 华夏材料ETF | 指数型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又331天 | 41.66% |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又331天 | 41.66% |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又331天 | 59.85% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又331天 | 54.86% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,经履行适当程序后,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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