易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.6653 | 0.6653 | -0.08% | 33.22% | 40.60% | 6.76 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.12% | 购买 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.6578 | 0.6578 | -0.06% | 32.97% | 40.11% | 0.10 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.00% | 购买 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 4.7437 | 4.7437 | -0.08% | 33.78% | 39.15% | 6.76 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.12% | 购买 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 4.6901 | 4.6901 | -0.09% | 33.55% | 38.66% | 0.10 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.00% | 购买 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.4613 | 0.4613 | 0.00% | 22.52% | 30.87% | 7.99 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.4561 | 0.4561 | 0.00% | 22.34% | 30.43% | 0.08 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 3.2891 | 3.2891 | -0.01% | 23.06% | 29.50% | 7.99 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 3.2523 | 3.2523 | -0.01% | 22.88% | 29.07% | 0.08 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达原油A类美元汇 003322 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.1903 | 0.1903 | 0.53% | 16.89% | 26.11% | 0.56 | 周宇 | - | 购买 |
易方达原油C类美元汇 003323 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.1828 | 0.1828 | 0.55% | 16.73% | 25.72% | 0.31 | 周宇 | - | 购买 |
易方达原油A类人民币 161129 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 1.3566 | 1.3566 | 0.51% | 17.37% | 24.79% | 0.56 | 周宇 | 0.12% | 购买 |
易方达原油C类人民币 003321 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 1.3032 | 1.3032 | 0.52% | 17.20% | 24.42% | 0.31 | 周宇 | 0.00% | 购买 |
易方达标普500指数美元汇A 003718 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.3414 | 0.3414 | -0.03% | 16.76% | 22.85% | 5.71 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.12% | 购买 |
易方达黄金ETF联接A 000307 | 详情 | 指数型-其他 | 07-05 | 1.8842 | 1.8842 | 0.24% | 15.39% | 22.45% | 11.03 | 鲍杰 | 0.07% | 购买 |
易方达标普500指数美元汇C 012861 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.3378 | 0.3378 | -0.03% | 16.56% | 22.39% | 0.07 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.00% | 购买 |
易方达黄金ETF联接C 002963 | 详情 | 指数型-其他 | 07-05 | 1.8393 | 1.8393 | 0.24% | 15.19% | 22.02% | 39.75 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达标普500指数人民币A 161125 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 2.4347 | 2.4347 | -0.01% | 17.27% | 21.59% | 5.71 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.12% | 购买 |
易方达标普500指数人民币C 012860 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 2.4090 | 2.4090 | -0.01% | 17.07% | 21.16% | 0.07 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.00% | 购买 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.1716 | 0.1716 | 0.12% | 26.55% | 18.67% | 1.63 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.1698 | 0.1698 | 0.06% | 26.34% | 18.16% | 0.52 | 郑希 | 0.00% | 购买 |
易方达黄金主题美元现汇C 007978 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.1340 | 0.1340 | 0.00% | 15.52% | 17.54% | 0.01 | 周宇 | - | 购买 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 1.2234 | 1.2234 | 0.09% | 27.11% | 17.45% | 1.63 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 1.2111 | 1.2111 | 0.09% | 26.88% | 17.01% | 0.52 | 郑希 | 0.00% | 购买 |
易方达黄金主题美元现汇A 007977 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.1340 | 0.1340 | 0.00% | 15.52% | 16.52% | 1.30 | 周宇 | - | 购买 |
易方达黄金主题人民币C 007976 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.9550 | 0.9550 | 0.21% | 16.04% | 16.18% | 0.01 | 周宇 | 0.00% | 购买 |
易方达黄金主题人民币A 161116 | 详情 | QDII-商品 | 07-04 | 0.9570 | 0.9570 | 0.21% | 15.86% | 16.00% | 1.30 | 周宇 | 0.10% | 购买 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2433 | 1.3595 | -1.94% | 16.81% | 15.65% | 7.97 | 刘树荣 | 0.10% | 购买 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2288 | 1.2288 | -1.94% | 16.64% | 15.29% | 2.86 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达资源行业混合 110025 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.3240 | 1.3240 | 0.53% | 10.06% | 13.36% | 23.43 | 杨宗昌 | 0.15% | 购买 |
易方达中证红利ETF联接A 009051 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2376 | 1.3806 | -0.27% | 8.10% | 9.66% | 10.25 | 林伟斌 等 | 0.06% | 购买 |
易方达中证红利ETF联接C 009052 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2323 | 1.3753 | -0.27% | 8.05% | 9.55% | 15.33 | 林伟斌 等 | 0.00% | 购买 |
易方达标普生物科技美元汇A 003720 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.1866 | 0.1866 | 0.00% | 0.92% | 8.36% | 3.24 | 宋钊贤 等 | 0.12% | 购买 |
易方达标普生物科技美元汇C 012867 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.1848 | 0.1848 | 0.00% | 0.76% | 8.07% | 0.03 | 宋钊贤 等 | 0.00% | 购买 |
易方达标普生物科技人民币A 161127 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.3308 | 1.3308 | -0.02% | 1.36% | 7.28% | 3.24 | 宋钊贤 等 | 0.12% | 购买 |
易方达增强回报债券A 110017 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.4170 | 2.5640 | 0.07% | 7.35% | 7.19% | 135.74 | 王晓晨 | 0.08% | 购买 |
易方达标普生物科技人民币C 012866 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.3174 | 1.3174 | -0.02% | 1.18% | 6.91% | 0.03 | 宋钊贤 等 | 0.00% | 购买 |
易方达恒裕一年定开债 009050 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0581 | 1.1971 | -0.07% | 4.05% | 6.86% | 27.74 | 纪玲云 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞锦混合A 009689 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1986 | 1.2386 | -0.42% | 6.82% | 6.86% | 5.12 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达增强回报债券B 110018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.3990 | 2.4640 | 0.00% | 7.12% | 6.72% | 35.62 | 王晓晨 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞锦混合C 009690 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1891 | 1.2291 | -0.41% | 6.72% | 6.65% | 3.20 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达稳泰一年持有混合A 011779 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1046 | 1.1046 | -0.20% | 5.69% | 6.56% | 1.66 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4870 | 1.5400 | -0.07% | 5.09% | 6.44% | 3.37 | 林虎 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3760 | 1.4260 | -0.15% | 5.12% | 6.42% | 5.06 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达中债7-10年国开债A 003358 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.2771 | 1.3442 | -0.16% | 4.11% | 6.42% | 30.54 | 杨真 | 0.08% | 购买 |
易方达中债7-10年国开债C 009803 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.2713 | 1.3384 | -0.17% | 4.05% | 6.30% | 27.65 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4740 | 1.5270 | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 2.82 | 林虎 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3450 | 1.3950 | -0.07% | 5.08% | 6.24% | 2.38 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6710 | 1.9220 | -0.24% | 6.50% | 6.23% | 0.40 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4010 | 1.5410 | -0.21% | 5.66% | 6.22% | 2.09 | 林虎 | 0.06% | 购买 |
易方达稳泰一年持有混合C 011780 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0923 | 1.0923 | -0.20% | 5.51% | 6.19% | 0.65 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6410 | 1.8880 | -0.30% | 6.35% | 6.01% | 1.17 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达高等级信用债债券A 000147 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1819 | 1.5039 | -0.08% | 3.68% | 5.96% | 5.29 | 胡剑 等 | 0.08% | 购买 |
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3890 | 1.5290 | -0.22% | 5.55% | 5.95% | 0.97 | 林虎 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞景混合 001433 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6820 | 1.7440 | -0.06% | 4.60% | 5.92% | 7.19 | 杨康 | 0.15% | 购买 |
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4360 | 1.4880 | -0.07% | 4.51% | 5.90% | 3.56 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达新利灵活配置混合 001249 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6930 | 1.7550 | -0.06% | 4.51% | 5.88% | 7.09 | 杨康 | 0.12% | 购买 |
易方达丰惠混合 002602 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2830 | 1.3290 | -0.16% | 6.21% | 5.77% | 3.09 | 杨康 | 0.10% | 购买 |
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4170 | 1.4690 | -0.07% | 4.50% | 5.75% | 3.49 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达新享混合A 001342 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5320 | 2.2230 | -0.07% | 4.22% | 5.66% | 4.18 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞川混合A 009215 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2328 | 1.2778 | -0.35% | 6.64% | 5.63% | 2.31 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达高等级信用债债券C 000148 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1663 | 1.4743 | -0.09% | 3.49% | 5.55% | 4.81 | 胡剑 等 | 0.00% | 购买 |
易方达亚洲精选股票 118001 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.46% | 23.60% | 5.55% | 44.74 | 张坤 | 0.16% | 购买 |
易方达新享混合C 001343 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2630 | 1.6280 | -0.08% | 4.12% | 5.43% | 2.52 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0296 | 1.1991 | 0.00% | 2.85% | 5.41% | 19.14 | 李一硕 | 0.03% | 购买 |
易方达瑞川混合C 009216 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2228 | 1.2678 | -0.35% | 6.52% | 5.41% | 0.57 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.6921 | 1.6921 | -0.08% | 3.45% | 5.35% | 36.36 | 杨真 | 0.08% | 购买 |
易方达信用债债券A 000032 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1381 | 1.5841 | -0.07% | 3.21% | 5.29% | 102.86 | 纪玲云 | 0.08% | 购买 |
易方达瑞弘混合A 003882 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9491 | 1.9491 | -0.20% | 5.06% | 5.19% | 2.99 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达恒安定开债发起式 005439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1144 | 1.2584 | -0.05% | 3.22% | 5.15% | 10.59 | 李一硕 | 0.08% | 购买 |
易方达恒盛3个月定开混合 007884 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1061 | 1.2941 | 0.09% | 4.59% | 5.14% | 16.91 | 胡剑 等 | 0.10% | 购买 |
易方达投资级信用债债券A 000205 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1791 | 1.6061 | -0.03% | 3.13% | 5.12% | 39.83 | 王晓晨 | 0.08% | 购买 |
易方达恒久添利1年定开债A 000265 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0160 | 1.4750 | 0.00% | 2.98% | 5.12% | 17.49 | 藏海涛 | 0.06% | 购买 |
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0295 | 1.1848 | 0.00% | 2.69% | 5.08% | 0.18 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0292 | 1.1471 | 0.00% | 2.85% | 5.05% | 20.91 | 李一硕 | 0.03% | 购买 |
易方达新益混合I 001314 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.2390 | 2.3250 | -0.09% | 6.11% | 5.02% | 1.35 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1631 | 1.1631 | 0.06% | 4.91% | 5.02% | 8.25 | 林虎 | 0.08% | 购买 |
易方达永旭定开债 161117 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0750 | 1.7110 | 0.00% | 2.76% | 5.01% | 17.34 | 李一硕 | 0.06% | 购买 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.6346 | 1.6346 | -0.08% | 3.28% | 4.98% | 5.35 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞弘混合C 003883 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9254 | 1.9254 | -0.20% | 4.95% | 4.97% | 0.15 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9598 | 1.9598 | -0.19% | 4.49% | 4.94% | 2.83 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达信用债债券C 000033 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1352 | 1.5302 | -0.08% | 3.00% | 4.87% | 30.22 | 纪玲云 | 0.00% | 购买 |
易方达新益混合E 001315 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.9530 | 3.0650 | -0.14% | 5.99% | 4.79% | 0.22 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达投资级信用债债券C 000206 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1773 | 1.5763 | -0.03% | 2.98% | 4.78% | 10.08 | 王晓晨 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞信混合I 001441 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5420 | 1.6000 | -0.13% | 3.91% | 4.76% | 4.24 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0290 | 1.1363 | -0.01% | 2.69% | 4.73% | 0.03 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达纯债1年定开债A 000111 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0480 | 1.5520 | 0.00% | 2.70% | 4.70% | 19.63 | 李一硕 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9332 | 1.9332 | -0.19% | 4.39% | 4.70% | 0.79 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞和灵活配置混合 001562 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.7230 | 1.7860 | -0.06% | 3.98% | 4.68% | 5.90 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达恒久添利1年定开债C 000266 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0150 | 1.4310 | 0.00% | 2.74% | 4.67% | 0.06 | 藏海涛 | 0.00% | 购买 |
易方达悦通一年持有期混合A 009810 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1110 | 1.1110 | -0.28% | 4.86% | 4.61% | 2.84 | 张雅君 | 0.80% | 购买 |
易方达瑞信混合E 001442 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5220 | 1.5800 | -0.07% | 3.82% | 4.60% | 3.25 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达恒益定开债券发起式 005124 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0315 | 1.2855 | -0.01% | 3.01% | 4.59% | 40.12 | 胡剑 | 0.06% | 购买 |
易方达富华纯债A 005099 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0301 | 1.1306 | -0.02% | 2.63% | 4.57% | 17.52 | 藏海涛 | 0.08% | 购买 |
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0156 | 1.2028 | 0.00% | 2.50% | 4.53% | 30.75 | 李一硕 | 0.03% | 购买 |
易方达年年恒春定开债A 009292 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0189 | 1.1354 | 0.00% | 2.55% | 4.53% | 23.47 | 李一硕 | 0.03% | 购买 |
易方达纯债债券A 110037 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1226 | 1.5816 | -0.06% | 3.17% | 4.44% | 20.96 | 李冠霖 | 0.08% | 购买 |
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1363 | 1.1363 | 0.07% | 4.59% | 4.40% | 7.02 | 林虎 | 0.00% | 购买 |
易方达新鑫混合I 001285 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4587 | 1.6517 | -0.05% | 3.53% | 4.38% | 3.53 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达鑫转添利混合A 005955 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.7934 | 1.7934 | -0.07% | 4.19% | 4.35% | 3.77 | 杨康 | 0.10% | 购买 |
易方达纯债1年定开债C 000112 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0460 | 1.5090 | 0.00% | 2.51% | 4.31% | 0.10 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达富惠纯债债券A 003214 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0404 | 1.3024 | -0.02% | 2.28% | 4.29% | 3.69 | 李一硕 | 0.08% | 购买 |
易方达中债3-5年国开行债A 007171 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0206 | 1.1999 | -0.06% | 2.85% | 4.26% | 10.63 | 杨真 | 0.04% | 购买 |
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0154 | 1.1877 | 0.00% | 2.35% | 4.21% | 0.22 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达年年恒春定开债C 009293 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0187 | 1.1226 | 0.00% | 2.39% | 4.21% | 0.11 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达悦通一年持有期混合C 009811 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0953 | 1.0953 | -0.28% | 4.65% | 4.20% | 0.17 | 张雅君 | 0.00% | 购买 |
易方达富惠纯债债券C 017621 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0386 | 1.0876 | -0.02% | 2.23% | 4.19% | 14.27 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达新鑫混合E 001286 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4306 | 1.6136 | -0.05% | 3.43% | 4.16% | 9.58 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达中债3-5年国开行债C 007172 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0200 | 1.2003 | -0.06% | 2.80% | 4.16% | 0.75 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达富华纯债C 000833 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0288 | 1.1228 | -0.02% | 2.43% | 4.15% | 2.58 | 藏海涛 | 0.00% | 购买 |
易方达恒兴3个月定开债 007451 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0276 | 1.1581 | -0.04% | 2.67% | 4.14% | 70.29 | 王晓晨 | 0.06% | 购买 |
易方达恒利定期开放债券 007104 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1038 | 1.1878 | -0.07% | 2.65% | 4.08% | 5.78 | 胡剑 等 | 0.06% | 购买 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 1.86% | 4.05% | 8.36 | 李一硕 等 | 0.02% | 购买 |
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.1135 | 0.1135 | 0.71% | 10.41% | 4.03% | 75.72 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达纯债债券C 110038 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1206 | 1.5266 | -0.07% | 2.97% | 4.02% | 5.56 | 李冠霖 | 0.00% | 购买 |
易方达恒信定期开放债券 005740 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0483 | 1.2573 | -0.04% | 2.67% | 4.00% | 75.32 | 胡剑 | 0.06% | 购买 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.6486 | 2.5596 | -0.01% | 3.28% | 4.00% | 81.23 | 胡剑 等 | 0.08% | 购买 |
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5840 | 1.6460 | -0.31% | 5.53% | 3.94% | 1.50 | 杨康 | 0.06% | 购买 |
易方达裕景添利6个月定开债 002600 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1890 | 1.4450 | 0.08% | 2.59% | 3.91% | 18.52 | 李一硕 | 0.06% | 购买 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.90% | 3.87% | 3.44 | 李一硕 等 | 0.02% | 购买 |
易方达悦浦一年持有混合A 013517 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0605 | 1.0605 | -0.29% | 4.12% | 3.87% | 5.07 | 袁方 | 0.10% | 购买 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 1.75% | 3.84% | 117.57 | 李一硕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0095 | 1.1465 | - | 1.87% | 3.83% | 81.38 | 藏海涛 | - | 购买 |
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5640 | 1.6260 | -0.32% | 5.39% | 3.78% | 0.13 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达安益90天持有债券A 017989 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 1.44% | 3.75% | 0.29 | 石大怿 | 0.03% | 购买 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.6416 | 1.6416 | -0.01% | 3.15% | 3.73% | 8.98 | 胡剑 等 | 0.00% | 购买 |
易方达鑫转添利混合C 005956 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.7210 | 1.7210 | -0.07% | 3.88% | 3.72% | 0.08 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 1.81% | 3.69% | 27.82 | 李一硕 等 | - | 购买 |
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.1106 | 0.1106 | 0.82% | 10.27% | 3.66% | 19.43 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 | 详情 | QDII-纯债 | 07-04 | 0.1583 | 0.1583 | 0.00% | 1.67% | 3.60% | 11.45 | 祁广东 | 0.05% | 购买 |
易方达安益90天持有债券C 017990 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 1.35% | 3.60% | 14.45 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0176 | 1.0841 | -0.05% | 2.50% | 3.59% | 8.81 | 纪玲云 等 | - | 购买 |
易方达裕祥回报债券A 002351 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.6110 | 1.7760 | 0.00% | 3.94% | 3.47% | 253.51 | 王晓晨 | 0.10% | 购买 |
易方达悦浦一年持有混合C 013518 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% | 3.91% | 3.45% | 0.35 | 袁方 | 0.00% | 购买 |
易方达裕浙3个月定开债券 017705 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0076 | 1.0353 | -0.04% | 2.43% | 3.44% | 29.59 | 杨真 | - | 购买 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 1.74% | 3.35% | 0.33 | 梁莹 | - | 购买 |
易方达裕丰回报债券A 000171 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.7310 | 2.1980 | -0.17% | 3.65% | 3.34% | 182.09 | 张清华 等 | 0.10% | 购买 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 | 详情 | QDII-纯债 | 07-04 | 0.1560 | 0.1560 | 0.00% | 1.56% | 3.31% | 3.47 | 祁广东 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞财混合I 001802 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0730 | 1.4850 | 0.09% | 3.17% | 3.27% | 11.73 | 纪玲云 | - | 购买 |
易方达安和中短债A 110051 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0836 | 1.1136 | 0.00% | 1.75% | 3.25% | 56.02 | 梁莹 | 0.03% | 购买 |
易方达富财纯债 005667 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0220 | 1.1955 | -0.03% | 2.14% | 3.24% | 5.26 | 杨真 | 0.08% | 购买 |
易方达裕兴3个月定开债 012795 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0162 | 1.0733 | -0.04% | 2.23% | 3.24% | 4.08 | 纪玲云 等 | - | 购买 |
易方达中债3-5年期国债指数 001512 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.3200 | 1.3200 | -0.08% | 2.25% | 3.21% | 1.01 | 杨真 | 0.08% | 购买 |
易方达中债1-3年国开债A 007169 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0187 | 1.1699 | -0.03% | 2.11% | 3.14% | 44.08 | 杨真 | 0.04% | 购买 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 1.65% | 3.14% | 9.99 | 梁莹 | - | 购买 |
易方达安源中短债债券A 110053 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0346 | 1.1651 | -0.01% | 1.71% | 3.13% | 64.34 | 李一硕 | 0.03% | 购买 |
易方达瑞财混合E 001803 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0680 | 1.4630 | 0.09% | 2.99% | 3.09% | 0.08 | 纪玲云 | - | 购买 |
易方达裕祥回报债券C 017420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.6040 | 1.6040 | 0.00% | 3.75% | 3.08% | 3.32 | 王晓晨 | 0.00% | 购买 |
易方达中债1-3年政金债C 007365 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0134 | 1.1402 | -0.03% | 2.07% | 3.05% | 0.02 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达中债1-3年政金债A 007364 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0133 | 1.1433 | -0.03% | 2.01% | 3.04% | 15.70 | 杨真 | 0.04% | 购买 |
易方达安和中短债C 110050 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0740 | 1.1040 | 0.00% | 1.65% | 3.04% | 31.98 | 梁莹 | 0.00% | 购买 |
易方达中债1-3年国开债C 007170 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0181 | 1.1648 | -0.03% | 2.05% | 3.03% | 0.40 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达招易一年持有期混合A 009412 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1494 | 1.1494 | -0.21% | 4.22% | 3.02% | 3.72 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达安瑞短债A 006319 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0136 | 1.1606 | 0.00% | 1.43% | 3.01% | 54.58 | 石大怿 | 0.04% | 购买 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.8096 | 0.8096 | 0.76% | 10.92% | 2.96% | 75.72 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达恒惠定开债 006112 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0631 | 1.2461 | -0.02% | 1.99% | 2.94% | 10.18 | 李一硕 | 0.06% | 购买 |
易方达裕丰回报债券C 016479 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.7170 | 1.7170 | -0.17% | 3.43% | 2.88% | 3.49 | 张清华 等 | 0.00% | 购买 |
易方达恒固18个月封闭式债券A 017798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0165 | 1.0375 | -0.01% | 1.43% | 2.85% | 77.07 | 纪玲云 | 0.00% | 购买 |
易方达安源中短债债券C 110052 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0309 | 1.1484 | -0.01% | 1.57% | 2.82% | 20.23 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达安瑞短债C 006320 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0095 | 1.1495 | 0.00% | 1.32% | 2.80% | 5.09 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达如意安泰(FOF)A 009213 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.1272 | 1.1272 | -0.10% | 2.93% | 2.75% | 1.92 | 张浩然 等 | 0.08% | 购买 |
易方达招易一年持有期混合C 009413 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1356 | 1.1356 | -0.21% | 4.06% | 2.71% | 1.02 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达恒茂39个月定开债券 009212 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0058 | 1.1238 | 0.00% | 1.20% | 2.64% | 80.69 | 藏海涛 | - | 购买 |
易方达高质量严选三年持有 010340 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7736 | 0.7736 | 0.13% | 6.22% | 2.63% | 95.32 | 萧楠 | 0.15% | 购买 |
易方达恒固18个月封闭式债券C 017799 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0151 | 1.0341 | -0.01% | 1.30% | 2.59% | 1.95 | 纪玲云 | 0.00% | 购买 |
易方达安悦超短债F 006664 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0187 | 1.1577 | 0.00% | 1.28% | 2.58% | 0.44 | 刘朝阳 等 | 0.00% | 购买 |
易方达安悦超短债A 006662 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0190 | 1.1590 | 0.00% | 1.28% | 2.58% | 57.21 | 刘朝阳 等 | 0.03% | 购买 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.7884 | 0.7884 | 0.75% | 10.68% | 2.54% | 19.43 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 | 详情 | QDII-纯债 | 07-04 | 1.1288 | 1.1288 | -0.01% | 2.13% | 2.52% | 11.45 | 祁广东 | 0.05% | 购买 |
易方达宁易一年持有混合A 011347 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0508 | 1.0508 | -0.20% | 3.46% | 2.50% | 1.15 | 张雅君 | 0.08% | 购买 |
易方达如意安泰(FOF)C 009214 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.1142 | 1.1142 | -0.10% | 2.78% | 2.45% | 7.86 | 张浩然 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | 1.26% | 2.40% | 16.47 | 刘朝阳 等 | 0.00% | 购买 |
易方达安悦超短债C 006663 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0159 | 1.1509 | 0.00% | 1.18% | 2.39% | 13.78 | 刘朝阳 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 | 详情 | QDII-纯债 | 07-04 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% | 1.97% | 2.22% | 3.47 | 祁广东 | 0.00% | 购买 |
易方达安心回报债券A 110027 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.9093 | 3.0083 | -0.10% | 2.94% | 2.11% | 81.51 | 张清华 | 0.08% | 购买 |
易方达悦盈一年持有混合A 011302 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 3.66% | 2.09% | 4.43 | 王成 | - | 购买 |
易方达宁易一年持有混合C 011348 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0372 | 1.0372 | -0.20% | 3.25% | 2.08% | 0.15 | 张雅君 | 0.00% | 购买 |
易方达悦信一年持有混合A 011720 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | 2.91% | 1.87% | 10.27 | 王成 | - | 购买 |
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | 3.03% | 1.76% | 5.41 | 王成 | 0.08% | 购买 |
易方达安心回报债券B 110028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.8688 | 2.9158 | -0.11% | 2.74% | 1.71% | 15.92 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达悦盈一年持有混合C 011303 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 3.45% | 1.67% | 0.20 | 王成 | - | 购买 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0403 | 1.0403 | -0.11% | 2.48% | 1.65% | 2.20 | 张振琪 | 0.08% | 购买 |
易方达悦夏一年持有混合A 012077 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | 2.71% | 1.57% | 8.13 | 王成 | 0.08% | 购买 |
易方达丰和债券A 002969 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3357 | 1.4447 | -0.11% | 2.69% | 1.54% | 67.04 | 张清华 | 0.10% | 购买 |
易方达裕富债券A 008556 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0442 | 1.1282 | -0.11% | 3.39% | 1.52% | 19.81 | 张雅君 等 | 0.06% | 购买 |
易方达悦信一年持有混合C 011721 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | 2.71% | 1.47% | 3.23 | 王成 | - | 购买 |
易方达裕如灵活配置混合A 001136 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2770 | 1.5170 | 0.00% | 4.07% | 1.43% | 4.22 | 李一硕 | 0.15% | 购买 |
易方达上证50增强A 110003 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.8154 | 3.7654 | -0.95% | 9.07% | 1.40% | 184.27 | 张胜记 | 0.15% | 购买 |
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | 2.81% | 1.36% | 3.89 | 王成 | 0.00% | 购买 |
易方达稳健收益债券B 110008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3465 | 2.4911 | 0.10% | 3.00% | 1.31% | 344.48 | 胡剑 | 0.08% | 购买 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0298 | 1.0298 | -0.12% | 2.27% | 1.24% | 0.12 | 张振琪 | 0.00% | 购买 |
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | 2.37% | 1.21% | 3.77 | 王成 | - | 购买 |
易方达悦夏一年持有混合C 012078 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | 2.52% | 1.17% | 3.29 | 王成 | 0.00% | 购买 |
易方达丰华债券A 000189 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.2671 | 1.4797 | 0.16% | 2.76% | 1.16% | 34.02 | 王成 等 | 0.08% | 购买 |
易方达裕惠定开混合发起式A 000436 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.6700 | 2.3580 | 0.18% | 1.95% | 1.15% | 19.88 | 胡剑 | - | 购买 |
易方达上证50增强C 004746 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.7830 | 1.8830 | -0.96% | 8.94% | 1.15% | 26.89 | 张胜记 | 0.00% | 购买 |
易方达裕富债券C 008557 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0365 | 1.1105 | -0.11% | 3.23% | 1.15% | 0.11 | 张雅君 等 | 0.00% | 购买 |
易方达丰和债券C 016699 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3262 | 1.3262 | -0.12% | 2.50% | 1.14% | 1.13 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达悦稳一年持有混合A 014904 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 2.54% | 1.10% | 1.08 | 李中阳 | - | 购买 |
易方达裕如灵活配置混合C 017417 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2690 | 1.2690 | -0.08% | 3.85% | 1.04% | 0.08 | 李一硕 | 0.00% | 购买 |
易方达稳健收益债券C 008008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3358 | 1.6028 | 0.10% | 2.87% | 1.03% | 1.63 | 胡剑 | - | 购买 |
易方达稳健收益债券A 110007 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3341 | 2.4257 | 0.11% | 2.84% | 1.00% | 97.44 | 胡剑 | 0.00% | 购买 |
易方达裕惠定开混合发起式C 016344 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.6600 | 1.7260 | 0.24% | 1.78% | 0.85% | 0.73 | 胡剑 | - | 购买 |
易方达双债增强债券A 110035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.7240 | 2.2340 | 0.23% | 1.77% | 0.82% | 106.29 | 王晓晨 等 | 0.08% | 购买 |
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | 2.16% | 0.80% | 0.00 | 王成 | - | 购买 |
易方达悦稳一年持有混合C 014905 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 2.39% | 0.80% | 0.64 | 李中阳 | - | 购买 |
易方达丰华债券C 006867 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.2420 | 1.3450 | 0.15% | 2.55% | 0.75% | 3.55 | 王成 等 | 0.00% | 购买 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.1139 | 0.1139 | -1.30% | 14.01% | 0.71% | 11.61 | 余海燕 等 | - | 购买 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.1139 | 0.1139 | -1.30% | 14.01% | 0.71% | 11.61 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达悦融一年持有混合A 014160 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 2.15% | 0.69% | 3.69 | 王成 | 0.08% | 购买 |
易方达双债增强债券C 110036 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.6670 | 2.1390 | 0.24% | 1.52% | 0.42% | 22.44 | 王晓晨 等 | 0.00% | 购买 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.0142 | 1.0142 | -0.19% | 1.90% | 0.41% | 0.47 | 汪玲 | 0.10% | 购买 |
易方达沪深300指数增强A 010736 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7274 | 0.7274 | -0.72% | 15.31% | 0.26% | 14.40 | 张胜记 | 0.15% | 购买 |
易方达悦融一年持有混合C 014161 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | 1.85% | 0.09% | 0.06 | 王成 | 0.00% | 购买 |
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 2.07% | 0.09% | 0.88 | 王成 | 0.08% | 购买 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.0075 | 1.0075 | -0.19% | 1.70% | 0.01% | 1.05 | 汪玲 | 0.00% | 购买 |
易方达沪深300指数增强C 010737 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7191 | 0.7191 | -0.73% | 15.04% | -0.13% | 8.50 | 张胜记 | 0.00% | 购买 |
易方达恒生国企ETF联接A 110031 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8122 | 0.8122 | -1.32% | 14.44% | -0.25% | 11.61 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | 1.86% | -0.31% | 0.05 | 王成 | 0.00% | 购买 |
易方达悦享一年持有混合A 009902 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0687 | 1.0687 | -0.15% | 1.50% | -0.35% | 5.12 | 王成 | - | 购买 |
易方达国企改革混合 001382 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.1360 | 2.1360 | -1.34% | 2.94% | -0.42% | 9.73 | 郭杰 | 0.15% | 购买 |
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.2594 | 0.2594 | 0.00% | -0.92% | -0.50% | 0.95 | 宋钊贤 | 0.12% | 购买 |
易方达恒生国企ETF联接C 005675 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8222 | 0.8222 | -1.33% | 14.29% | -0.50% | 2.56 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0727 | 1.0727 | -0.14% | 1.23% | -0.54% | 8.24 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0317 | 1.0517 | -0.12% | 0.85% | -0.63% | 7.93 | 胡文伯 | 0.10% | 购买 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9939 | 0.9939 | -0.18% | 1.98% | -0.73% | 0.36 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达悦享一年持有混合C 009903 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0525 | 1.0525 | -0.15% | 1.30% | -0.75% | 0.39 | 王成 | - | 购买 |
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.2564 | 0.2564 | -0.04% | -1.08% | -0.85% | 0.01 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9972 | 0.9972 | -0.18% | 1.92% | -0.86% | 5.31 | 张浩然 | 0.08% | 购买 |
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9875 | 0.9875 | -0.15% | 2.62% | -0.92% | 33.74 | 张清华 | 1.00% | 购买 |
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0561 | 1.0561 | -0.13% | 1.02% | -0.93% | 0.70 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达悦安一年持有债券A 011298 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9965 | 0.9965 | -0.21% | 0.99% | -0.96% | 5.36 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1186 | 1.1186 | -0.16% | 1.34% | -1.04% | 0.47 | 汪玲 | 0.00% | 购买 |
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0081 | 1.0281 | -0.12% | 0.55% | -1.22% | 1.28 | 胡文伯 | 0.00% | 购买 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1161 | 1.1161 | -0.15% | 1.24% | -1.23% | 0.59 | 汪玲 | 0.12% | 购买 |
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9733 | 0.9733 | -0.15% | 2.41% | -1.32% | 11.58 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达悦安一年持有债券C 011299 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9836 | 0.9836 | -0.21% | 0.80% | -1.35% | 6.37 | 张雅君 | - | 购买 |
易方达成长动力混合A 014727 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9609 | 0.9609 | 0.17% | 15.90% | -1.40% | 2.49 | 刘健维 | 0.15% | 购买 |
易方达标普医疗保健人民币A 161126 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.8498 | 1.8498 | -0.01% | -0.46% | -1.52% | 0.95 | 宋钊贤 | 0.12% | 购买 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | 1.36% | -1.63% | 3.80 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达标普医疗保健人民币C 012864 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.8286 | 1.8286 | -0.01% | -0.63% | -1.86% | 0.01 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达成长动力混合C 014728 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9495 | 0.9495 | 0.18% | 15.64% | -1.87% | 1.27 | 刘健维 | 0.00% | 购买 |
易方达港股通红利混合 005583 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.6538 | 0.6538 | -0.85% | 15.35% | -2.04% | 4.62 | 李剑锋 等 | 0.15% | 购买 |
易方达安心回馈混合A 001182 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 2.2670 | 2.2670 | 0.27% | 1.43% | -2.07% | 21.87 | 李中阳 | 0.10% | 购买 |
易方达金融行业股票发起式A 008283 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 1.0996 | 1.0996 | -1.64% | 11.22% | -2.18% | 6.14 | 张胜记 | 0.15% | 购买 |
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.4700 | 2.4700 | 0.57% | 7.77% | -2.29% | 31.43 | 萧楠 等 | 0.06% | 购买 |
易方达安心回馈混合C 016594 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 2.2500 | 2.2500 | 0.22% | 1.21% | -2.47% | 0.01 | 李中阳 | 0.00% | 购买 |
易方达安盈回报混合A 001603 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 2.0410 | 2.2390 | -0.05% | 1.09% | -2.99% | 19.56 | 张清华 | 0.10% | 购买 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7762 | 0.7762 | -0.58% | 11.43% | -3.05% | 17.64 | 林伟斌 等 | 0.12% | 购买 |
易方达上证50ETF联接基金A 007379 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0410 | 1.0410 | -0.84% | 5.48% | -3.26% | 3.37 | 余海燕 | 0.05% | 购买 |
易方达稳健增长混合A 011777 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8133 | 0.8133 | -0.38% | 3.13% | -3.31% | 9.04 | 孙松 | 0.15% | 购买 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7703 | 0.7703 | -0.58% | 11.25% | -3.34% | 3.48 | 林伟斌 等 | 0.00% | 购买 |
易方达上证50ETF联接基金C 007380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0357 | 1.0357 | -0.84% | 5.43% | -3.36% | 4.04 | 余海燕 | 0.00% | 购买 |
易方达安盈回报混合C 017414 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 2.0310 | 2.0310 | 0.00% | 0.89% | -3.38% | 0.64 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达稳健增利混合A 012175 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8100 | 0.8100 | -0.39% | 2.83% | -3.57% | 8.74 | 孙松 | 0.15% | 购买 |
易方达稳健增长混合C 011778 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8055 | 0.8055 | -0.38% | 2.97% | -3.60% | 0.27 | 孙松 | 0.00% | 购买 |
易方达ESG责任投资股票 007548 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 1.4296 | 1.4296 | -0.92% | 6.58% | -3.72% | 3.63 | 郭杰 | 0.15% | 购买 |
易方达核心智造混合 012301 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8172 | 0.8172 | 0.71% | 10.66% | -3.86% | 12.94 | 祁禾 | 0.00% | 购买 |
易方达稳健增利混合C 012176 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8028 | 0.8028 | -0.40% | 2.67% | -3.87% | 0.46 | 孙松 | 0.00% | 购买 |
易方达智造优势混合A 011300 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8778 | 0.8778 | 0.72% | 9.66% | -4.04% | 26.60 | 祁禾 | 0.15% | 购买 |
易方达科融混合 006533 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.5341 | 2.5341 | 0.15% | 15.43% | -4.05% | 15.45 | 刘健维 | 0.15% | 购买 |
易方达稳健回报混合A 012008 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.7962 | 0.7962 | -0.39% | 2.80% | -4.08% | 9.78 | 孙松 | 0.15% | 购买 |
易方达上证50指数(LOF)A 502048 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9511 | 0.9799 | -0.82% | 5.36% | -4.10% | 2.50 | 宋钊贤 | 0.12% | 购买 |
易方达鑫转增利混合A 005876 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.9572 | 1.9572 | 0.15% | -0.24% | -4.38% | 5.14 | 杨康 | 0.10% | 购买 |
易方达稳健回报混合C 012009 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.7888 | 0.7888 | -0.39% | 2.64% | -4.38% | 1.15 | 孙松 | 0.00% | 购买 |
易方达产业升级混合A 011822 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7771 | 0.7771 | 0.73% | 9.95% | -4.39% | 34.72 | 祁禾 | 0.15% | 购买 |
易方达智造优势混合C 011301 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8658 | 0.8658 | 0.72% | 9.44% | -4.43% | 10.42 | 祁禾 | 0.00% | 购买 |
易方达上证50指数(LOF)C 012875 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9401 | 0.9401 | -0.83% | 5.14% | -4.48% | 0.36 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1614 | 1.1614 | -0.32% | 0.69% | -4.69% | 1.28 | 汪玲 等 | 0.00% | 购买 |
易方达产业升级混合C 011823 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7680 | 0.7680 | 0.73% | 9.73% | -4.77% | 5.30 | 祁禾 | 0.00% | 购买 |
易方达长期价值混合A 011893 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8409 | 0.8409 | -0.85% | 6.54% | -4.78% | 8.12 | 郭杰 | 0.15% | 购买 |
易方达鑫转增利混合C 005877 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.8903 | 1.8903 | 0.15% | -0.54% | -4.95% | 1.53 | 杨康 | 0.00% | 购买 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1556 | 1.1556 | -0.32% | 0.56% | -4.97% | 4.57 | 汪玲 等 | 0.12% | 购买 |
易方达裕鑫债券A 003133 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3187 | 1.3877 | -0.03% | -2.09% | -5.06% | 16.12 | 胡文伯 | 0.10% | 购买 |
易方达商业模式优选混合A 011847 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8413 | 0.8413 | -0.86% | 6.51% | -5.08% | 12.63 | 郭杰 | 0.15% | 购买 |
易方达长期价值混合C 011894 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8314 | 0.8314 | -0.85% | 6.29% | -5.18% | 0.39 | 郭杰 | 0.00% | 购买 |
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3308 | 1.3308 | 0.26% | 9.97% | -5.23% | 0.40 | 刘树荣 | 0.06% | 购买 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9584 | 0.9584 | -0.29% | 0.08% | -5.23% | 0.20 | 汪玲 | 0.00% | 购买 |
易方达裕鑫债券C 003134 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.3141 | 1.3731 | -0.03% | -2.20% | -5.26% | 0.35 | 胡文伯 | 0.00% | 购买 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.8900 | 0.8900 | -0.29% | 0.19% | -5.26% | 2.16 | 汪玲 | 0.00% | 购买 |
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3233 | 1.3233 | 0.26% | 9.91% | -5.32% | 0.24 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达商业模式优选混合C 011848 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8315 | 0.8315 | -0.86% | 6.30% | -5.46% | 0.29 | 郭杰 | 0.00% | 购买 |
易方达稳健添利混合A 012075 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8965 | 0.8965 | -0.32% | 1.52% | -5.48% | 0.90 | 孙松 | 0.15% | 购买 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9532 | 0.9532 | -0.29% | -0.06% | -5.51% | 2.83 | 汪玲 | 0.12% | 购买 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.8853 | 0.8853 | -0.29% | 0.05% | -5.55% | 2.22 | 汪玲 | 0.12% | 购买 |
易方达科讯混合 110029 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.4155 | 7.3243 | 0.19% | 14.40% | -5.58% | 28.72 | 刘健维 | 0.15% | 购买 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.1771 | 1.1771 | -0.34% | 0.31% | -5.58% | 0.60 | 汪玲 等 | 0.00% | 购买 |
易方达核心优势股票A 010196 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6793 | 0.6793 | -0.88% | 6.41% | -5.67% | 39.51 | 郭杰 | 0.15% | 购买 |
易方达稳健添利混合C 012076 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.8898 | 0.8898 | -0.31% | 1.38% | -5.76% | 0.44 | 孙松 | 0.00% | 购买 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.1756 | 1.1756 | -0.34% | 0.15% | -5.90% | 2.02 | 汪玲 等 | 0.12% | 购买 |
易方达核心优势股票C 010197 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6700 | 0.6700 | -0.89% | 6.18% | -6.04% | 9.23 | 郭杰 | 0.00% | 购买 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.2320 | 1.2320 | -0.35% | 0.01% | -6.23% | 3.13 | 汪玲 等 | 0.00% | 购买 |
易方达大健康混合 001898 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6980 | 1.6980 | 1.43% | -7.62% | -6.34% | 8.94 | 许征 | 0.15% | 购买 |
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2549 | 0.7915 | -0.24% | 6.43% | -6.51% | 0.76 | 宋钊贤 | 0.10% | 购买 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.2262 | 1.2262 | -0.35% | -0.15% | -6.55% | 3.97 | 汪玲 等 | 0.12% | 购买 |
易方达国企主题混合A 017987 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9304 | 0.9304 | 0.56% | 8.04% | -6.56% | 15.49 | 付浩 等 | 0.15% | 购买 |
易方达上证中盘ETF联接A 110021 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.7156 | 1.7156 | 0.22% | 5.19% | -6.66% | 1.67 | 刘树荣 | 0.12% | 购买 |
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2459 | 1.2459 | -0.23% | 6.31% | -6.74% | 0.05 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达上证中盘ETF联接C 004743 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.7403 | 1.7403 | 0.22% | 5.07% | -6.89% | 0.47 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞康混合A 011086 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0140 | 1.0140 | -0.27% | -2.44% | -6.96% | 2.26 | 胡文伯 | 0.06% | 购买 |
易方达国企主题混合C 017988 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9250 | 0.9250 | 0.57% | 7.77% | -7.03% | 4.87 | 付浩 等 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞康混合C 011087 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.27% | -2.54% | -7.15% | 0.12 | 胡文伯 | 0.00% | 购买 |
易方达医药生物股票A 010387 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.5862 | 0.5862 | 4.19% | -5.33% | -7.54% | 20.68 | 杨桢霄 等 | 0.15% | 购买 |
易方达高端制造混合发起式A 009049 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5836 | 1.5836 | 0.69% | 8.76% | -7.68% | 37.47 | 祁禾 | 0.15% | 购买 |
易方达医药生物股票C 010388 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.5778 | 0.5778 | 4.18% | -5.63% | -7.89% | 12.32 | 杨桢霄 等 | 0.00% | 购买 |
易方达MSCI中国A股联接A 006704 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2566 | 1.2566 | -0.21% | 3.28% | -8.07% | 0.65 | 宋钊贤 | 0.10% | 购买 |
易方达MSCI中国A股联接C 006705 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2471 | 1.2471 | -0.21% | 3.23% | -8.16% | 0.48 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达平稳增长混合 110001 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 4.3640 | 5.7090 | 0.93% | 2.83% | -8.18% | 27.49 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达价值精选混合 110009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0571 | 3.7661 | -0.65% | 0.36% | -8.21% | 46.15 | 包正钰 | 0.15% | 购买 |
易方达科顺定开混合 161132 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6344 | 1.6344 | 0.44% | 9.91% | -8.68% | 1.00 | 张晓宇 | 0.15% | 购买 |
易方达沪深300ETF联接A 110020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3463 | 1.3463 | -0.38% | 3.86% | -8.86% | 102.51 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9742 | 0.9742 | -0.19% | -0.35% | -8.90% | 1.33 | 杨嘉文 | 0.15% | 购买 |
易方达沪深300ETF联接C 007339 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3323 | 1.3323 | -0.38% | 3.75% | -9.05% | 39.40 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达现代服务业混合 001857 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6170 | 1.6170 | 0.12% | 2.93% | -9.16% | 6.47 | 王元春 | 0.15% | 购买 |
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9639 | 0.9639 | -0.21% | -0.61% | -9.36% | 0.16 | 杨嘉文 | 0.00% | 购买 |
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 0.3970 | 0.3970 | 0.58% | 3.55% | -9.46% | 2.64 | 王元春 | 0.12% | 购买 |
易方达中证龙头企业指数A 012756 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8185 | 0.8185 | -0.62% | 0.27% | -9.68% | 0.08 | 李博扬 | 0.10% | 购买 |
易方达中证800ETF联接A 007856 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0972 | 1.0972 | -0.11% | 1.42% | -9.81% | 1.02 | 林伟斌 等 | 0.06% | 购买 |
易方达环保主题混合A 001856 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.3130 | 3.3130 | 0.55% | 8.91% | -9.83% | 50.89 | 祁禾 | 0.15% | 购买 |
易方达中证800ETF联接C 007857 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0919 | 1.0919 | -0.11% | 1.36% | -9.90% | 0.23 | 林伟斌 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证龙头企业指数C 012757 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8108 | 0.8108 | -0.61% | 0.07% | -10.03% | 0.87 | 李博扬 | 0.00% | 购买 |
易方达标普消费品指数A 118002 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 2.8310 | 2.8310 | 0.57% | 4.00% | -10.38% | 2.64 | 王元春 | 0.12% | 购买 |
易方达信息产业混合A 001513 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.3040 | 2.3040 | 0.09% | 16.30% | -10.49% | 31.30 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达沪深300量化增强 110030 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 2.2341 | 2.2341 | -0.26% | 3.60% | -10.54% | 8.34 | 王建军 等 | 0.15% | 购买 |
易方达标普消费品指数C 005676 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 2.7870 | 2.7870 | 0.58% | 3.88% | -10.62% | 1.39 | 王元春 | 0.00% | 购买 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.9225 | 0.9225 | -1.40% | 0.64% | -10.80% | 7.10 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.06% | 购买 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8375 | 0.8375 | 0.13% | -11.31% | -10.87% | 0.98 | 张湛 | 0.06% | 购买 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8352 | 0.8352 | 0.13% | -11.36% | -10.96% | 1.26 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.9150 | 0.9150 | -1.40% | 0.51% | -11.06% | 10.41 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 0.00% | 购买 |
易方达逆向投资混合A 011649 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9156 | 0.9156 | -0.11% | -1.57% | -11.23% | 8.26 | 杨嘉文 | 0.15% | 购买 |
易方达中证500指数量化增强A 012080 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7886 | 0.7886 | 0.74% | -2.10% | -11.27% | 3.21 | 官泽帆 等 | 0.15% | 购买 |
易方达鑫转招利混合A 006013 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.4076 | 1.4726 | 0.16% | -5.11% | -11.33% | 1.66 | 胡文伯 | 0.10% | 购买 |
易方达中证500指数量化增强C 012081 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7815 | 0.7815 | 0.75% | -2.24% | -11.53% | 1.19 | 官泽帆 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8848 | 0.8848 | -0.93% | 6.01% | -11.54% | 0.13 | 刘树荣 | 0.12% | 购买 |
易方达鑫转招利混合C 006014 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.3861 | 1.4511 | 0.16% | -5.24% | -11.57% | 0.91 | 胡文伯 | 0.00% | 购买 |
易方达逆向投资混合C 011650 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9038 | 0.9038 | -0.12% | -1.76% | -11.57% | 5.59 | 杨嘉文 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.13% | -7.32% | -11.74% | 4.08 | 胡文伯 | 0.06% | 购买 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8814 | 0.8814 | -0.92% | 5.86% | -11.80% | 0.03 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达证券保险ETF联接A 000950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7510 | 0.7510 | -0.87% | -4.61% | -11.92% | 9.41 | 余海燕 | 0.10% | 购买 |
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9792 | 0.9792 | -0.13% | -7.41% | -11.92% | 0.43 | 胡文伯 | 0.00% | 购买 |
易方达证券保险ETF联接C 007882 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7472 | 0.7472 | -0.86% | -4.66% | -12.00% | 2.62 | 余海燕 | 0.00% | 购买 |
易方达消费行业股票 110022 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 3.3240 | 3.3240 | -0.66% | 0.73% | -12.02% | 218.94 | 萧楠 等 | 0.15% | 购买 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8834 | 0.8834 | -0.20% | -2.82% | -12.06% | 4.02 | 黄亦磊 | 0.15% | 购买 |
易方达量化策略A 002216 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% | 1.18% | -12.11% | 0.83 | 王建军 等 | 0.15% | 购买 |
易方达新收益混合A 001216 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.5890 | 2.9120 | -0.27% | -4.99% | -12.27% | 33.94 | 张清华 | 0.12% | 购买 |
易方达医疗保健行业混合A 110023 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.9690 | 2.9690 | 4.21% | -8.42% | -12.32% | 57.24 | 杨桢霄 | 0.15% | 购买 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8997 | 0.6226 | 0.14% | -11.83% | -12.42% | 9.52 | 余海燕 | 0.10% | 购买 |
易方达新收益混合C 001217 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.5090 | 2.8270 | -0.28% | -5.11% | -12.46% | 9.77 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达量化策略C 002217 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1590 | 1.1590 | 0.70% | 0.96% | -12.53% | 0.30 | 王建军 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8270 | 0.8270 | 0.12% | 5.16% | -12.54% | 0.20 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达港股通优质增长混合A 017973 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8702 | 0.8702 | -0.81% | 2.93% | -12.71% | 3.45 | 李剑锋 | 0.15% | 购买 |
易方达新常态灵活配置混合 001184 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.5070 | 0.5070 | 0.20% | -5.06% | -12.74% | 19.07 | 孙松 | 0.15% | 购买 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8891 | 0.8891 | 0.14% | -12.01% | -12.77% | 1.40 | 余海燕 | 0.00% | 购买 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8238 | 0.8238 | 0.12% | 5.01% | -12.80% | 0.31 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达科益混合A 010389 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8667 | 0.8667 | -0.40% | 4.03% | -12.82% | 5.01 | 杨嘉文 等 | 0.15% | 购买 |
易方达改革红利混合 001076 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5550 | 1.5550 | 1.17% | 3.05% | -12.84% | 18.31 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达科汇灵活配置混合 110012 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.1300 | 7.0670 | 0.24% | -4.31% | -12.85% | 15.13 | 杨嘉文 | 0.15% | 购买 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0511 | 1.0511 | -0.27% | -3.74% | -12.87% | 0.62 | 张浩然 等 | 0.12% | 购买 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8684 | 0.8684 | -0.41% | -3.91% | -13.01% | 3.49 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7984 | 0.7984 | -0.55% | 7.31% | -13.09% | 0.50 | 王建军 | 0.15% | 购买 |
易方达港股通优质增长混合C 017974 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8648 | 0.8648 | -0.80% | 2.70% | -13.14% | 0.42 | 李剑锋 | 0.00% | 购买 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0335 | 1.0335 | -0.26% | -3.92% | -13.21% | 0.46 | 张浩然 等 | 0.00% | 购买 |
易方达品质动能三年持有混合A 014562 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7937 | 0.7937 | 0.95% | -3.40% | -13.23% | 69.26 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达战略新兴产业股票A 010391 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6996 | 0.6996 | 0.03% | 8.47% | -13.27% | 27.25 | 欧阳良琦 | 0.15% | 购买 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7927 | 0.7927 | -0.54% | 7.11% | -13.43% | 0.14 | 王建军 | 0.00% | 购买 |
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7652 | 0.7652 | -0.78% | -2.10% | -13.44% | 1.60 | 王元春 | 0.15% | 购买 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8627 | 0.8627 | -0.40% | -4.14% | -13.44% | 1.53 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达科益混合C 010390 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8415 | 0.8415 | -0.40% | 3.62% | -13.52% | 0.99 | 杨嘉文 等 | 0.00% | 购买 |
易方达品质动能三年持有混合C 014563 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7874 | 0.7874 | 0.95% | -3.59% | -13.57% | 10.48 | 陈皓 | 0.00% | 购买 |
易方达信息行业精选股票A 010013 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.7933 | 0.7933 | 0.06% | 13.95% | -13.61% | 18.28 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达战略新兴产业股票C 010392 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6900 | 0.6900 | 0.04% | 8.27% | -13.61% | 2.79 | 欧阳良琦 | 0.00% | 购买 |
易方达科润混合(LOF) 161131 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7765 | 0.7765 | 0.71% | 0.01% | -13.76% | 13.53 | 于博 | 0.15% | 购买 |
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7572 | 0.7572 | -0.77% | -2.30% | -13.79% | 0.34 | 王元春 | 0.00% | 购买 |
易方达消费精选股票 009265 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.7592 | 0.7592 | -0.73% | 3.26% | -13.81% | 42.43 | 萧楠 | 0.15% | 购买 |
易方达科瑞混合 003293 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6753 | 5.1823 | 0.29% | -3.80% | -14.00% | 28.11 | 杨嘉文 | 0.15% | 购买 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8167 | 0.8167 | -0.20% | -0.77% | -14.35% | 2.22 | 胡云峰 | 0.15% | 购买 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-04 | 0.7727 | 0.7727 | -0.22% | -1.37% | -14.50% | 10.56 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8133 | 0.8133 | -0.20% | -0.96% | -14.68% | 0.01 | 胡云峰 | - | 购买 |
易方达优质企业三年持有期混合 009342 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8200 | 0.8200 | -1.15% | 1.94% | -14.79% | 47.28 | 张坤 | 0.15% | 购买 |
易方达均衡成长股票 009341 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.8928 | 0.8928 | 1.11% | -1.54% | -14.82% | 40.67 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-04 | 0.7639 | 0.7639 | -0.22% | -1.56% | -14.84% | 0.68 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8145 | 0.8145 | -0.13% | -1.10% | -15.18% | 0.35 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 005827 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.6734 | 1.6734 | -0.91% | 1.62% | -15.43% | 411.44 | 张坤 | 0.15% | 购买 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8079 | 0.8079 | -0.14% | -1.31% | -15.52% | 1.17 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达科翔混合 110013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.8010 | 10.3730 | 1.17% | -1.17% | -15.74% | 46.52 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8048 | 0.8048 | -0.15% | -1.49% | -15.75% | 14.72 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达新经济混合 001018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.0990 | 3.0990 | 1.18% | -0.70% | -15.79% | 43.73 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8266 | 0.8266 | -0.14% | -1.21% | -15.84% | 6.35 | 张浩然 | 0.12% | 购买 |
易方达新兴成长灵活配置 000404 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.7680 | 3.7680 | -0.19% | 4.96% | -15.95% | 34.96 | 蔡荣成 | 0.15% | 购买 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.7987 | 0.7987 | -0.14% | -1.63% | -16.00% | 0.65 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8221 | 0.8221 | -0.15% | -1.36% | -16.09% | 3.30 | 张浩然 | 0.00% | 购买 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.7999 | 0.7999 | -0.21% | -2.40% | -16.11% | 1.45 | 黄亦磊 | 0.12% | 购买 |
易方达新丝路灵活配置混合 001373 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6150 | 1.6150 | 0.62% | -2.53% | -16.36% | 31.64 | 祁禾 等 | 0.15% | 购买 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 | 详情 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.7953 | 0.7953 | -0.23% | -2.55% | -16.37% | 0.34 | 黄亦磊 | 0.00% | 购买 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8210 | 0.8210 | 0.49% | -3.40% | -16.52% | 0.09 | 刘树荣 | 0.12% | 购买 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8179 | 0.8179 | 0.49% | -3.54% | -16.77% | 0.00 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达中证500ETF联接A 007028 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1482 | 1.1482 | 0.68% | -6.60% | -16.94% | 13.72 | 余海燕 等 | 0.05% | 购买 |
易方达中证500ETF联接C 007029 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1417 | 1.1417 | 0.68% | -6.65% | -17.03% | 4.56 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达优质精选混合(QDII) 110011 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-05 | 4.5918 | 6.3818 | -0.90% | -0.49% | -17.19% | 143.85 | 张坤 | 0.15% | 购买 |
易方达创新未来混合(LOF) 501203 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8078 | 0.8078 | 1.05% | -1.92% | -17.45% | 30.83 | 陈皓 | - | 购买 |
易方达香港小型股指数A 161124 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8256 | 0.8256 | -0.21% | -2.31% | -17.50% | 0.16 | 刘树荣 | 0.12% | 购买 |
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9833 | 0.4099 | 1.36% | -8.88% | -17.54% | 3.96 | 刘树荣 | 0.10% | 购买 |
易方达香港小型股指数C 006263 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8174 | 0.8174 | -0.21% | -2.40% | -17.67% | 0.04 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达深证100ETF联接A 110019 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1723 | 1.1723 | -0.17% | -0.02% | -17.80% | 11.20 | 成曦 等 | 0.12% | 购买 |
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7271 | 0.7271 | -0.34% | -23.64% | -17.92% | 2.40 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达深证100ETF联接C 004742 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1618 | 1.1618 | -0.17% | -0.15% | -18.00% | 2.13 | 成曦 等 | 0.00% | 购买 |
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7176 | 0.7176 | -0.35% | -23.83% | -18.34% | 0.64 | 郑希 | 0.00% | 购买 |
易方达行业领先混合 110015 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.6250 | 3.4710 | 0.19% | -7.93% | -18.88% | 11.87 | 冯波 | 0.15% | 购买 |
易方达科技创新混合 007346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.1610 | 2.1610 | -0.04% | -1.90% | -19.45% | 30.97 | 蔡荣成 | 0.15% | 购买 |
易方达中小企业100(LOF)A 161118 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9917 | 0.9917 | 0.06% | -1.44% | -19.50% | 1.39 | 刘树荣 | 0.12% | 购买 |
易方达中小企业100(LOF)C 012872 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | -1.59% | -19.75% | 0.12 | 刘树荣 | 0.00% | 购买 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.0973 | 0.0973 | -1.02% | -15.76% | -20.05% | 9.49 | 杨桢霄 | 0.15% | 购买 |
易方达北证50成份指数A 017515 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7122 | 0.7122 | -0.32% | -31.75% | -20.20% | 0.82 | 庞亚平 | 0.12% | 购买 |
易方达策略成长二号混合 112002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7010 | 3.3350 | 0.00% | -6.41% | -20.25% | 6.77 | 张琦 | 0.20% | 购买 |
易方达策略成长混合 110002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.0100 | 4.9530 | 0.03% | -6.38% | -20.35% | 7.87 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
易方达北证50成份指数C 017516 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7090 | 0.7090 | -0.32% | -31.85% | -20.44% | 1.74 | 庞亚平 | 0.00% | 购买 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 018411 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7730 | 0.7730 | 0.05% | -5.59% | -20.72% | 0.23 | 张湛 | 0.12% | 购买 |
易方达趋势优选混合A 013774 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6407 | 0.6407 | 0.02% | -6.11% | -20.75% | 0.48 | 林海 | 0.15% | 购买 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.6940 | 0.6940 | -1.03% | -15.39% | -20.87% | 9.49 | 杨桢霄 | 0.15% | 购买 |
易方达供给改革混合 002910 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.2346 | 2.2346 | 0.36% | -7.83% | -20.89% | 64.75 | 杨宗昌 | 0.15% | 购买 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 018412 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7705 | 0.7705 | 0.04% | -5.74% | -20.96% | 0.70 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达趋势优选混合C 013775 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6342 | 0.6342 | 0.02% | -6.31% | -21.07% | 0.05 | 林海 | 0.00% | 购买 |
易方达价值成长混合 110010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1719 | 1.9059 | 0.04% | -6.08% | -21.12% | 26.69 | 林海 | 0.15% | 购买 |
易方达中证1000量化增强A 017094 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7898 | 0.7898 | 1.05% | -12.27% | -21.69% | 1.19 | 黄健生 等 | 0.15% | 购买 |
易方达港股通成长混合A 012346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6333 | 0.6333 | 0.46% | -3.86% | -21.74% | 16.30 | 陈皓 | 0.15% | 购买 |
易方达竞争优势企业混合A 010198 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4638 | 0.4638 | -0.17% | -4.98% | -21.85% | 78.91 | 冯波 | 0.15% | 购买 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8416 | 0.8416 | 0.48% | 1.50% | -21.87% | 4.20 | 张湛 | 0.06% | 购买 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8397 | 0.8397 | 0.47% | 1.44% | -21.95% | 6.11 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达中证1000量化增强C 017095 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7860 | 0.7860 | 1.04% | -12.45% | -22.01% | 1.20 | 黄健生 等 | 0.00% | 购买 |
易方达港股通成长混合C 012347 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6263 | 0.6263 | 0.47% | -4.02% | -22.03% | 5.97 | 陈皓 | 0.00% | 购买 |
易方达竞争优势企业混合C 010849 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4575 | 0.4575 | -0.15% | -5.16% | -22.17% | 15.48 | 冯波 | 0.00% | 购买 |
易方达中证军工(LOF)A 502003 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0271 | 0.6705 | 0.39% | -6.53% | -22.49% | 5.95 | 余海燕 | 0.10% | 购买 |
易方达中证军工(LOF)C 012842 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0197 | 1.0197 | 0.40% | -6.65% | -22.69% | 1.74 | 余海燕 | 0.00% | 购买 |
易方达研究精选股票 008286 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.7758 | 0.7758 | -0.14% | -5.00% | -22.78% | 56.32 | 冯波 | 0.15% | 购买 |
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5295 | 0.5295 | 0.70% | -5.68% | -22.86% | 11.23 | 伍臣东 | 0.06% | 购买 |
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5250 | 0.5250 | 0.71% | -5.83% | -23.09% | 3.93 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达医药ETF联接A 001344 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8030 | 0.8030 | 2.06% | -16.61% | -23.25% | 3.56 | 余海燕 | 0.10% | 购买 |
易方达医药ETF联接C 007883 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7989 | 0.7989 | 2.06% | -16.65% | -23.33% | 6.54 | 余海燕 | 0.00% | 购买 |
易方达中盘成长混合 005875 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.3498 | 1.3498 | 0.19% | -5.50% | -23.61% | 43.96 | 冯波 | 0.15% | 购买 |
易方达创业板ETF联接A 110026 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.7175 | 1.7175 | 0.49% | -6.37% | -24.03% | 55.19 | 成曦 等 | 0.12% | 购买 |
易方达创业板ETF联接C 004744 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6883 | 1.6883 | 0.48% | -6.49% | -24.22% | 22.43 | 成曦 等 | 0.00% | 购买 |
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6568 | 0.6568 | 0.05% | -3.93% | -24.45% | 1.04 | 杜才鸣 | 0.00% | 购买 |
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.6586 | 0.6586 | 0.06% | -4.31% | -24.61% | 0.93 | 杜才鸣 | 0.15% | 购买 |
易方达创新成长混合 009808 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6809 | 0.6809 | -0.28% | -7.92% | -24.81% | 22.96 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
易方达中证1000ETF联接A 016630 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7058 | 0.7058 | 1.00% | -13.92% | -24.95% | 2.60 | 刘树荣 等 | 0.12% | 购买 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6948 | 0.6948 | 0.07% | -2.47% | -25.01% | 0.32 | 张湛 | 0.12% | 购买 |
易方达中证1000ETF联接C 016631 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7028 | 0.7028 | 1.01% | -14.03% | -25.18% | 1.99 | 刘树荣 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6895 | 0.6895 | 0.06% | -2.63% | -25.24% | 0.08 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达科创板两年定开混合 506002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7603 | 0.7923 | 0.85% | -7.48% | -25.58% | 11.04 | 郑希 | 0.15% | 购买 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4395 | 0.6557 | 3.07% | -24.70% | -25.87% | 6.72 | 张湛 | 0.10% | 购买 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4349 | 0.4349 | 3.08% | -24.80% | -26.09% | 0.79 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达中证科技50ETF联接A 012717 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6456 | 0.6456 | 0.73% | -7.21% | -26.93% | 0.39 | 张湛 | 0.06% | 购买 |
易方达中证科技50ETF联接C 012718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6411 | 0.6411 | 0.74% | -7.34% | -27.14% | 0.28 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞享混合I 001437 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.4550 | 2.4550 | 0.00% | -6.33% | -27.60% | 5.11 | 武阳 | 0.06% | 购买 |
易方达易百智能量化策略A 005437 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8103 | 0.8103 | 1.22% | -7.47% | -27.61% | 0.50 | 殷明 | 0.15% | 购买 |
易方达瑞享混合E 001438 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | -6.43% | -27.76% | 2.92 | 武阳 | 0.00% | 购买 |
易方达易百智能量化策略C 005438 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.7948 | 0.7948 | 1.22% | -7.60% | -27.82% | 0.10 | 殷明 | 0.00% | 购买 |
易方达远见成长混合A 010115 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | -5.49% | -28.64% | 13.19 | 武阳 | 0.15% | 购买 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6373 | 0.6373 | 2.54% | -20.25% | -28.84% | 0.52 | 张湛 | 0.12% | 购买 |
易方达远见成长混合C 011412 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7999 | 0.7999 | 0.00% | -5.68% | -28.94% | 1.12 | 武阳 | 0.00% | 购买 |
易方达上证科创50联接A 011608 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5588 | 0.5588 | 1.16% | -12.69% | -28.98% | 48.30 | 林伟斌 等 | 0.06% | 购买 |
易方达上证科创50联接C 011609 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5569 | 0.5569 | 1.14% | -12.74% | -29.06% | 71.31 | 林伟斌 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6348 | 0.6348 | 2.54% | -20.37% | -29.06% | 0.23 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达先锋成长混合A 011891 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8535 | 0.8535 | 0.04% | -7.00% | -29.86% | 4.91 | 武阳 | 0.15% | 购买 |
易方达国防军工混合A 001475 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1390 | 1.1390 | 0.62% | -12.18% | -29.95% | 91.53 | 何崇恺 | 0.15% | 购买 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 017853 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7924 | 0.7924 | 0.87% | -4.45% | -29.99% | 0.96 | 张湛 | 0.12% | 购买 |
易方达先锋成长混合C 011892 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8440 | 0.8440 | 0.04% | -7.18% | -30.14% | 1.74 | 武阳 | 0.00% | 购买 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 017854 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7893 | 0.7893 | 0.87% | -4.59% | -30.20% | 1.11 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达国防军工混合C 015945 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1270 | 1.1270 | 0.54% | -12.43% | -30.35% | 11.55 | 何崇恺 | 0.00% | 购买 |
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9872 | 1.9872 | 0.56% | -8.88% | -32.96% | 5.68 | 贾健 | 0.06% | 购买 |
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.9870 | 1.9870 | 0.56% | -8.97% | -33.10% | 1.99 | 贾健 | 0.00% | 购买 |
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2630 | 1.2630 | 0.56% | -9.59% | -34.36% | 25.89 | 贾健 | 0.15% | 购买 |
易方达积极成长混合 110005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4204 | 5.2077 | 1.06% | -16.09% | -35.61% | 23.03 | 何崇恺 | 0.15% | 购买 |
易方达中证光伏产业指数发起式A 017646 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5207 | 0.5207 | 0.97% | -20.16% | -43.91% | 0.18 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达中证光伏产业指数发起式C 017647 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5187 | 0.5187 | 0.95% | -20.29% | -44.09% | 0.19 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9853 | 0.9853 | -0.19% | 0.83% | - | 2.14 | 胡云峰 | 0.12% | 购买 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.0169 | 1.0169 | -0.14% | 1.84% | - | 2.95 | 张浩然 等 | 0.10% | 购买 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.0143 | 1.0143 | -0.14% | 1.68% | - | 2.12 | 张浩然 等 | 0.00% | 购买 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9885 | 0.9885 | -0.22% | 0.95% | - | 4.34 | 胡云峰 | 0.12% | 购买 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7690 | 0.7690 | 0.17% | -4.91% | - | 0.09 | 宋钊贤 | 0.12% | 购买 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7668 | 0.7668 | 0.17% | -5.05% | - | 0.01 | 宋钊贤 | 0.00% | 购买 |
易方达安裕60天持有债券C 018799 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 1.90% | - | 14.84 | 刘朝阳 等 | 0.00% | 购买 |
易方达安裕60天持有债券A 018798 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 2.00% | - | 16.93 | 刘朝阳 等 | 0.02% | 购买 |
易方达港股通医药ETF联接C 018558 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7189 | 0.7189 | 2.13% | -19.25% | - | 0.29 | 成曦 | 0.00% | 购买 |
易方达港股通医药ETF联接A 018557 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7212 | 0.7212 | 2.14% | -19.13% | - | 0.29 | 成曦 | 0.12% | 购买 |
易方达科技智选混合A 019003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9771 | 0.9771 | -0.38% | -1.81% | - | 0.77 | 蔡荣成 | 0.15% | 购买 |
易方达科技智选混合C 019004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9731 | 0.9731 | -0.38% | -2.07% | - | 1.37 | 蔡荣成 | 0.00% | 购买 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1499 | 1.1499 | -0.48% | 15.49% | - | 0.13 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1472 | 1.1472 | -0.48% | 15.33% | - | 0.03 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-04 | 0.9588 | 0.9588 | -0.15% | 0.67% | - | 0.74 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-04 | 0.1345 | 0.1345 | -0.07% | 0.30% | - | 0.74 | 张清华 | 0.00% | 购买 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-04 | 0.9628 | 0.9628 | -0.13% | 0.92% | - | 0.39 | 张清华 | 0.15% | 购买 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-04 | 0.1350 | 0.1350 | -0.15% | 0.45% | - | 0.39 | 张清华 | 0.15% | 购买 |
易方达中证家电龙头指数发起式A 018646 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9984 | 0.9984 | -0.84% | 6.02% | - | 0.12 | 庞亚平 | 0.12% | 购买 |
易方达中证家电龙头指数发起式C 018647 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9961 | 0.9961 | -0.85% | 5.88% | - | 0.04 | 庞亚平 | 0.00% | 购买 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9891 | 0.9891 | 0.24% | 9.55% | - | 0.11 | 鲍杰 | 0.12% | 购买 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9867 | 0.9867 | 0.23% | 9.38% | - | 0.02 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9167 | 0.9167 | -1.26% | 3.76% | - | 0.10 | 余海燕 等 | 0.12% | 购买 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9146 | 0.9146 | -1.25% | 3.60% | - | 0.05 | 余海燕 等 | 0.00% | 购买 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.39% | 6.02% | - | 0.03 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0191 | 1.0191 | 0.40% | 6.16% | - | 0.11 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7798 | 0.7798 | 2.74% | -19.63% | - | 0.02 | 李栩 | 0.00% | 购买 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7816 | 0.7816 | 2.75% | -19.51% | - | 0.10 | 李栩 | 0.12% | 购买 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.14% | 6.12% | - | 1.49 | 李剑锋 | 0.15% | 购买 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.1489 | 0.1489 | 0.13% | 5.60% | - | 1.49 | 李剑锋 | 0.15% | 购买 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 1.0585 | 1.0585 | 0.13% | 5.86% | - | 1.30 | 李剑锋 | 0.00% | 购买 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.1484 | 0.1484 | 0.13% | 5.40% | - | 1.30 | 李剑锋 | 0.00% | 购买 |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9433 | 0.9433 | -0.17% | 1.90% | - | 0.10 | 李栩 | 0.12% | 购买 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6824 | 0.6824 | 0.96% | -23.13% | - | 0.01 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9408 | 0.9408 | -0.17% | 1.76% | - | 0.00 | 李栩 | 0.00% | 购买 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0028 | 1.0028 | -0.28% | 3.91% | - | 0.09 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6839 | 0.6839 | 0.96% | -23.01% | - | 0.09 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0049 | 1.0049 | -0.28% | 4.06% | - | 0.12 | 鲍杰 | 0.12% | 购买 |
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7509 | 0.7509 | 0.36% | -14.60% | - | 0.13 | 张湛 | 0.12% | 购买 |
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7491 | 0.7491 | 0.35% | -14.73% | - | 0.06 | 张湛 | 0.00% | 购买 |
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0248 | 1.0348 | -0.05% | 2.70% | - | 1.91 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0257 | 1.0357 | -0.05% | 2.77% | - | 16.39 | 杨真 | 0.06% | 购买 |
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9941 | 0.9941 | -0.18% | -0.05% | - | 2.28 | 胡云峰 | 0.12% | 购买 |
易方达安汇120天持有债券C 019580 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | 1.50% | - | 0.12 | 梁莹 | 0.00% | 购买 |
易方达安汇120天持有债券A 019579 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.59% | - | 2.04 | 梁莹 | 0.03% | 购买 |
易方达富惠纯债债券D 019606 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0402 | 1.0892 | -0.02% | 2.28% | - | 11.27 | 李一硕 | - | 购买 |
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0236 | 1.0236 | -0.18% | 1.94% | - | 0.89 | 张振琪 | 0.00% | 购买 |
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0252 | 1.0252 | -0.18% | 2.09% | - | 1.30 | 张振琪 | 0.08% | 购买 |
易方达信息产业混合C 019018 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.2950 | 2.2950 | 0.04% | 15.97% | - | 0.30 | 郑希 | 0.00% | 购买 |
易方达金融行业股票发起式C 019026 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 1.0949 | 1.0949 | -1.64% | 10.85% | - | 0.02 | 张胜记 | 0.00% | 购买 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7255 | 0.7255 | 3.52% | -20.06% | - | 0.12 | 伍臣东 | 0.12% | 购买 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7241 | 0.7241 | 3.53% | -20.17% | - | 0.07 | 伍臣东 | 0.00% | 购买 |
易方达医疗保健行业混合C 019020 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.9590 | 2.9590 | 4.23% | -8.67% | - | 1.82 | 杨桢霄 | 0.00% | 购买 |
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.12% | - | - | 2.09 | 胡云峰 | 0.12% | 购买 |
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0047 | 1.0047 | -0.30% | - | - | 2.04 | 汪玲 | 0.12% | 购买 |
易方达平衡视野混合A1 019354 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9943 | 0.9943 | -0.44% | -0.11% | - | 3.20 | 杨嘉文 | 0.15% | 购买 |
易方达平衡视野混合A2 019355 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9966 | 0.9966 | -0.44% | 0.08% | - | 0.00 | 杨嘉文 | 0.00% | 购买 |
易方达平衡视野混合A3 019356 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9978 | 0.9978 | -0.44% | 0.18% | - | 0.00 | 杨嘉文 | 0.00% | 购买 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9899 | 0.9899 | -0.22% | 1.06% | - | 0.01 | 胡云峰 | 0.00% | 购买 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9872 | 0.9872 | -0.19% | 0.98% | - | 0.01 | 胡云峰 | 0.00% | 购买 |
易方达高端制造混合发起式C 019034 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5788 | 1.5788 | 0.69% | 8.50% | - | 0.07 | 祁禾 | 0.00% | 购买 |
易方达信息行业精选股票C 019024 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.7909 | 0.7909 | 0.06% | 13.67% | - | 0.03 | 郑希 | 0.00% | 购买 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.0966 | 0.0966 | -1.02% | -16.44% | - | 0.05 | 杨桢霄 | 0.00% | 购买 |
易方达环保主题混合C 019032 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.3040 | 3.3040 | 0.58% | 8.65% | - | 4.71 | 祁禾 | 0.00% | 购买 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.6891 | 0.6891 | -1.02% | -16.01% | - | 0.05 | 杨桢霄 | 0.00% | 购买 |
易方达安嘉30天持有债券A 020040 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | 1.30% | - | 7.25 | 石大怿 | 0.02% | 购买 |
易方达安嘉30天持有债券C 020041 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 1.19% | - | 0.28 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达投资级信用债债券D 020083 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1791 | 1.2011 | -0.03% | 3.13% | - | 30.36 | 王晓晨 | 0.08% | 购买 |
易方达信用债债券D 020082 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1379 | 1.1639 | -0.07% | 3.20% | - | 38.09 | 纪玲云 | 0.08% | 购买 |
易方达安瑞短债债券D 019264 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0258 | 1.0378 | 0.00% | 1.42% | - | 22.35 | 石大怿 | 0.04% | 购买 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9956 | 0.9956 | -0.22% | 1.22% | - | 0.00 | 张浩然 | - | 购买 |
易方达价值成长混合H 960035 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - | - | - | 林海 | - | 购买 |
易方达价值成长混合I 960036 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - | - | - | 林海 | - | 购买 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9275 | 0.9275 | 1.97% | -7.25% | - | 0.02 | 李树建 | 0.00% | 购买 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9289 | 0.9289 | 1.96% | -7.11% | - | 0.12 | 李树建 | 0.12% | 购买 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) 018834 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% | - | - | 2.30 | 张振琪 | 0.08% | 购买 |
易方达安泽180天持有期债券C 020150 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | - | - | 7.51 | 王晓晨 | 0.00% | 购买 |
易方达安泽180天持有期债券A 020149 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | - | - | 2.70 | 王晓晨 | 0.03% | 购买 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1417 | 1.1417 | -1.19% | 14.17% | - | 0.01 | 成曦 | 0.00% | 购买 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1431 | 1.1431 | -1.18% | 14.31% | - | 0.11 | 成曦 | 0.12% | 购买 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0674 | 1.0674 | -0.63% | 6.74% | - | 0.00 | 李栩 | 0.00% | 购买 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0690 | 1.0690 | -0.63% | 6.90% | - | 0.11 | 李栩 | 0.12% | 购买 |
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 018898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0073 | 1.0073 | - | - | - | 0.84 | 林虎 | 0.08% | 购买 |
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 018899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 1.21 | 林虎 | 0.00% | 购买 |
易方达中证100ETF联接发起式A 020100 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0525 | 1.0525 | -0.38% | 5.25% | - | 0.11 | 刘文魁 | 0.12% | 购买 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0716 | 1.0716 | -0.67% | 7.16% | - | 0.01 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达中证100ETF联接发起式C 020101 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0509 | 1.0509 | -0.38% | 5.09% | - | 0.00 | 刘文魁 | 0.00% | 购买 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0731 | 1.0731 | -0.67% | 7.31% | - | 0.13 | 鲍杰 | 0.12% | 购买 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | 10.86% | - | 0.00 | 李树建 | 0.00% | 购买 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | 11.02% | - | 0.11 | 李树建 | 0.12% | 购买 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9694 | 0.9694 | 0.86% | -3.06% | - | 0.12 | 李树建 | 0.12% | 购买 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9680 | 0.9680 | 0.85% | -3.20% | - | 0.01 | 李树建 | 0.00% | 购买 |
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0464 | 1.0464 | -0.16% | - | - | 0.03 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0479 | 1.0479 | -0.16% | - | - | 0.13 | 鲍杰 | 0.12% | 购买 |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9188 | 0.9188 | 0.23% | - | - | 1.97 | 庞亚平 | 0.00% | 购买 |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9197 | 0.9197 | 0.24% | - | - | 0.91 | 庞亚平 | 1.20% | 购买 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.60% | - | - | 0.02 | 李栩 | 0.00% | 购买 |
易方达上证科创板芯片指数发起式A 020670 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.60% | - | - | 0.11 | 李栩 | 0.12% | 购买 |
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0567 | 1.0567 | -0.64% | - | - | 0.94 | 鲍杰 | 1.20% | 购买 |
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0557 | 1.0557 | -0.64% | - | - | 2.67 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达深高速REIT 508033 | 详情 | REITs | - | 6.8250 | 6.8250 | - | - | - | 20.48 | 李俊毅 等 | - | 购买 |
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9949 | 0.9949 | -0.17% | - | - | 0.00 | 胡云峰 | 0.00% | 购买 |
易方达兴利180天持有债券A 019662 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0214 | 1.0214 | - | - | - | 0.37 | 纪玲云 | 0.06% | 购买 |
易方达兴利180天持有债券C 019663 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0205 | 1.0205 | - | - | - | 1.98 | 纪玲云 | 0.00% | 购买 |
易方达安丰六个月持有债券A 020891 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0072 | 1.0072 | - | - | - | 0.10 | 藏海涛 | 0.02% | 购买 |
易方达安丰六个月持有债券C 020892 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 1.98 | 藏海涛 | 0.00% | 购买 |
易方达中债0-3年政策性金融债指数A 020295 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0038 | 1.0088 | -0.02% | - | - | 79.90 | 杨真 | - | 购买 |
易方达中债0-3年政策性金融债指数C 020296 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0035 | 1.0085 | -0.03% | - | - | 0.00 | 杨真 | - | 购买 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8804 | 0.8804 | 0.69% | - | - | 0.13 | 刘文魁 | - | 购买 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8809 | 0.8809 | 0.69% | - | - | 0.14 | 刘文魁 | - | 购买 |
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9543 | 0.9543 | -0.41% | - | - | 3.32 | 林伟斌 | 1.00% | 购买 |
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9539 | 0.9539 | -0.41% | - | - | 11.60 | 林伟斌 | 0.00% | 购买 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 021141 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8789 | 0.8789 | -0.22% | - | - | 0.07 | 鲍杰 | 0.00% | 购买 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 021140 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8793 | 0.8793 | -0.23% | - | - | 0.11 | 鲍杰 | 0.12% | 购买 |
易方达纯债债券D 020084 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1224 | 1.1344 | -0.07% | - | - | - | 李冠霖 | - | 购买 |
易方达高等级信用债债券D 021144 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1819 | 1.1819 | -0.08% | - | - | - | 胡剑 等 | - | 购买 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 020973 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9114 | 0.9114 | 0.08% | - | - | 0.06 | 李树建 | 0.00% | 购买 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 020972 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9117 | 0.9117 | 0.08% | - | - | 0.12 | 李树建 | 0.12% | 购买 |
易方达中债1-5年政金债指数C 021326 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | - | - | 0.00 | 杨真 | 0.00% | 购买 |
易方达中债1-5年政金债指数A 021325 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | - | - | 79.70 | 杨真 | 0.04% | 购买 |
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 021498 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0049 | 1.0049 | -0.31% | - | - | - | 汪玲 | 0.00% | 购买 |
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0015 | 1.0015 | -0.12% | - | - | - | 胡云峰 | 0.00% | 购买 |
易方达创业板中盘200ETF联接C 020733 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 1.99 | 李树建 | 0.00% | 购买 |
易方达创业板中盘200ETF联接A 020732 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.33 | 李树建 | 0.12% | 购买 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 021457 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.60 | 成曦 | 0.12% | 购买 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 021458 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 1.14 | 成曦 | 0.00% | 购买 |
易方达中债新综指发起式(LOF)D 021606 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.6919 | 1.6919 | -0.08% | - | - | - | 杨真 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达财富快线货币B 000648 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5031 | 1.8850% | 1.84% | 1.80% | 0.51% | 8.89 | 梁莹 等 | 0.00% | 购买 |
易方达天天理财货币A 000009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3940 | 1.4780% | 1.51% | 1.48% | 0.40% | 93.47 | 石大怿 等 | 0.00% | 购买 |
易方达天天理财货币R 000013 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4636 | 1.7640% | 1.77% | 1.74% | 0.48% | 11.17 | 石大怿 等 | - | 购买 |
易方达天天理财货币B 000010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4610 | 1.7530% | 1.76% | 1.73% | 0.48% | 5.71 | 石大怿 等 | 0.00% | 购买 |
易方达财富快线货币C 000920 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4375 | 1.6410% | 1.60% | 1.56% | 0.45% | 31.73 | 梁莹 等 | - | 购买 |
易方达财富快线货币A 000647 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4370 | 1.6480% | 1.60% | 1.56% | 0.44% | 20.69 | 梁莹 等 | 0.00% | 购买 |
易方达龙宝货币B 000790 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4986 | 1.9350% | 2.00% | 1.91% | 0.48% | 452.36 | 梁莹 | 0.00% | 购买 |
易方达龙宝货币A 000789 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4521 | 1.7620% | 1.83% | 1.74% | 0.43% | 137.32 | 梁莹 | 0.00% | 购买 |
易方达现金增利货币B 000621 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4890 | 1.9340% | 2.05% | 1.96% | 0.49% | 1,200.46 | 石大怿 等 | - | 购买 |
易方达现金增利货币A 000620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4234 | 1.6910% | 1.80% | 1.71% | 0.43% | 7.17 | 石大怿 等 | - | 购买 |
易方达易理财货币A 000359 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4136 | 1.5730% | 1.61% | 1.57% | 0.41% | 2,613.67 | 石大怿 等 | - | 购买 |
易方达增金宝货币A 001010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4323 | 1.6590% | 1.69% | 1.66% | 0.43% | 1,187.29 | 梁莹 | - | 购买 |
易方达天天增利货币A 000704 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3723 | 1.4870% | 1.60% | 1.53% | 0.40% | 331.63 | 梁莹 等 | 0.00% | 购买 |
易方达天天增利货币B 000705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4379 | 1.7300% | 1.85% | 1.77% | 0.46% | 1.48 | 梁莹 等 | 0.00% | 购买 |
易方达天天发货币A 000829 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4271 | 1.6570% | 1.92% | 1.75% | 0.42% | 3.32 | 石大怿 | - | 购买 |
易方达天天发货币B 000830 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4927 | 1.8940% | 2.16% | 1.99% | 0.48% | 774.00 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达龙宝货币C 005098 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4877 | 1.8940% | 1.96% | 1.87% | 0.47% | 16.74 | 梁莹 | - | 购买 |
易方达现金增利货币C 005097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4781 | 1.8940% | 2.01% | 1.92% | 0.48% | 1.45 | 石大怿 等 | - | 购买 |
易方达天天理财货币C 005122 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3950 | 1.5100% | 1.51% | 1.49% | 0.41% | 32.18 | 刘朝阳 等 | - | 购买 |
易方达易理财货币B 008733 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4792 | 1.8160% | 1.85% | 1.81% | 0.47% | 81.24 | 刘朝阳 等 | - | 购买 |
易方达增金宝货币B 010173 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4987 | 1.9410% | 1.95% | 1.91% | 0.50% | 0.33 | 梁莹 | - | 购买 |
易方达货币A 110006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.2382 | 1.4080% | 1.84% | 1.54% | 0.34% | 12.71 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达货币B 110016 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3006 | 1.6460% | 2.08% | 1.78% | 0.40% | 147.99 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
易方达保证金货币B 159002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4508 | 1.8120% | 1.81% | 1.78% | 0.49% | 11.81 | 梁莹 等 | - | 购买 |
易方达保证金货币A 159001 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3782 | 1.5650% | 1.56% | 1.53% | 0.43% | 2.68 | 梁莹 等 | - | 购买 |
易方达货币E 511800 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.2348 | 1.4030% | 1.84% | 1.54% | 0.34% | 1.44 | 石大怿 | - | 购买 |
易方达保证金货币C 018436 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3802 | 1.4600% | 1.55% | 1.52% | 0.42% | 0.07 | 梁莹 等 | - | 购买 |
易方达保证金货币D 018437 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4457 | 1.7040% | 1.79% | 1.76% | 0.48% | 0.38 | 梁莹 等 | - | 购买 |
易方达天天发货币D 018955 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4927 | 1.8930% | 2.16% | 1.99% | 0.48% | 4.60 | 石大怿 | - | 购买 |
易方达天天理财货币D 018810 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4609 | 1.7540% | 1.76% | 1.73% | 0.48% | 0.40 | 刘朝阳 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-05
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证创新药产业ETF 516080 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4674 | 0.4674 | 3.73% | 0.4680 | -0.13% | 2.77 | 伍臣东 |
易方达中证生物科技主题ETF 159837 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4061 | 0.4061 | 2.91% | 0.4060 | 0.02% | 13.08 | 张湛 |
易方达中证医疗ETF 159847 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.3359 | 0.3359 | 2.69% | 0.3360 | -0.03% | 5.74 | 张湛 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5977 | 0.5977 | 2.26% | 0.6100 | -2.06% | 11.76 | 成曦 等 |
易方达沪深300医药ETF 512010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.3246 | 1.2984 | 2.17% | 0.3250 | -0.12% | 173.09 | 余海燕 |
易方达上证科创板成长ETF 588020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8032 | 0.8032 | 2.07% | 0.8030 | 0.02% | 1.55 | 庞亚平 |
易方达上证科创板100ETF 588210 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6849 | 0.6849 | 1.80% | 0.6840 | 0.13% | 2.14 | 庞亚平 |
易方达中证稀土产业ETF 159715 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5329 | 0.5329 | 1.39% | 0.5330 | -0.02% | 1.93 | 刘文魁 |
易方达上证科创板50成份ETF 588080 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7161 | 0.5017 | 1.22% | 0.7160 | 0.01% | 352.16 | 林伟斌 等 |
易方达中证2000ETF 159532 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8203 | 0.8203 | 1.20% | 0.8210 | -0.09% | 0.74 | 林伟斌 等 |
易方达中证信息安全主题ETF 562920 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6518 | 0.6518 | 1.10% | 0.6520 | -0.03% | 0.22 | 张湛 |
易方达创业板中盘200ETF 159572 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7955 | 0.7955 | 1.09% | 0.7960 | -0.06% | 0.69 | 李树建 |
易方达中证1000ETF 159633 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.9596 | 0.6962 | 1.07% | 1.9590 | 0.03% | 24.84 | 刘树荣 等 |
易方达中证软件服务ETF 562930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5332 | 0.5332 | 1.00% | 0.5320 | 0.23% | 0.27 | 伍臣东 |
易方达中证云计算ETF 516510 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8016 | 0.8016 | 0.92% | 0.8020 | -0.05% | 12.86 | 张湛 |
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8128 | 0.8128 | 0.92% | 0.8150 | -0.27% | 0.29 | 李栩 |
易方达中证现代农业主题ETF 562900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7147 | 0.7147 | 0.88% | 0.7130 | 0.24% | 0.64 | 宋钊贤 |
易方达中概互联50ETF 513050 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.0304 | 1.0304 | 0.79% | 1.0440 | -1.32% | 333.60 | 余海燕 等 |
易方达中证科技50ETF 159807 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4111 | 0.8222 | 0.78% | 0.4100 | 0.27% | 5.57 | 张湛 |
易方达中证科创创业50ETF 159781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4335 | 0.4335 | 0.74% | 0.4330 | 0.12% | 70.55 | 成曦 等 |
易方达中证500增强策略ETF 563030 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8534 | 0.8534 | 0.74% | 0.8520 | 0.16% | 2.47 | 官泽帆 等 |
易方达国证新能源电池ETF 159566 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.73% | 1.0350 | 0.08% | 0.41 | 李栩 |
易方达中证500ETF 510580 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6008 | 0.9258 | 0.72% | 0.6000 | 0.13% | 24.78 | 余海燕 等 |
易方达创业板成长ETF 159597 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9043 | 0.9043 | 0.72% | 0.9040 | 0.03% | 5.73 | 刘文魁 |
易方达中证长江保护主题ETF 517330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6198 | 0.6198 | 0.52% | 0.6220 | -0.35% | 13.29 | 刘树荣 |
易方达创业板ETF 159915 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6244 | 1.8609 | 0.51% | 1.6230 | 0.09% | 550.53 | 成曦 等 |
易方达中证人工智能主题ETF 159819 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7008 | 0.7008 | 0.50% | 0.7000 | 0.11% | 58.16 | 张湛 |
易方达中证军工ETF 512560 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5150 | 1.0300 | 0.43% | 0.5150 | 0.00% | 5.47 | 余海燕 |
易方达中证500质量成长ETF 159606 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7996 | 0.7996 | 0.43% | 0.7990 | 0.08% | 4.18 | 伍臣东 |
易方达中证新能源ETF 516090 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.3218 | 0.6436 | 0.37% | 0.3220 | -0.06% | 8.36 | 张湛 |
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5880 | 0.5880 | 0.34% | 0.5870 | 0.17% | 0.14 | 宋钊贤 |
易方达黄金ETF 159934 | 详情 | 指数型-其他 | 07-05 | 5.3262 | 2.1698 | 0.27% | 5.3210 | 0.10% | 62.39 | 鲍杰 |
易方达中证国企一带一路ETF 515110 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2574 | 1.2574 | 0.27% | 1.2560 | 0.11% | 2.79 | 刘树荣 |
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7359 | 0.7359 | 0.25% | 0.7350 | 0.12% | 3.36 | 庞亚平 |
易方达中证电信主题ETF 563010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9575 | 0.9575 | 0.25% | 0.9580 | -0.05% | 0.33 | 鲍杰 |
中盘ETF 510130 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 5.0883 | 1.7501 | 0.24% | 5.0760 | 0.24% | 2.44 | 刘树荣 |
易方达中证装备产业ETF 562910 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5431 | 0.5431 | 0.18% | 0.5420 | 0.20% | 0.98 | 宋钊贤 |
易方达中证全指证券公司ETF 512570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7779 | 0.7779 | 0.14% | 0.7790 | -0.14% | 3.64 | 鲍杰 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6917 | 0.6917 | 0.13% | 0.6910 | 0.10% | 14.49 | 伍臣东 等 |
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.3964 | 0.7928 | 0.08% | 0.3970 | -0.15% | 3.12 | 张湛 |
易方达国证机器人产业ETF 159530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9090 | 0.9090 | 0.08% | 0.9090 | 0.00% | 0.34 | 李栩 |
易方达中证石化产业ETF 516570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7528 | 0.7528 | 0.05% | 0.7520 | 0.11% | 0.37 | 宋钊贤 |
易方达中证芯片产业ETF 516350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5688 | 0.5688 | 0.05% | 0.5690 | -0.04% | 3.28 | 张湛 |
易方达日经225ETF 513000 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 1.4103 | 1.4103 | -0.01% | 1.4600 | -3.52% | 7.67 | 余海燕 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.3378 | 1.3378 | -0.01% | 1.3910 | -3.98% | 8.87 | 林伟斌 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) 513850 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.2767 | 1.2767 | -0.02% | 1.3630 | -6.76% | 7.83 | 林伟斌 |
易方达中证800ETF 515810 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0843 | 1.0843 | -0.12% | 1.0850 | -0.06% | 1.94 | 林伟斌 等 |
易方达深证50ETF 159150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9870 | 0.9870 | -0.17% | 0.9850 | 0.20% | 4.61 | 成曦 等 |
易方达深证100ETF 159901 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 2.3258 | 4.5306 | -0.18% | 2.3270 | -0.05% | 64.28 | 成曦 等 |
易方达中证物联网主题ETF 159895 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7147 | 0.7147 | -0.18% | 0.7140 | 0.10% | 0.32 | 李栩 |
易方达MSCI中国A股ETF 512090 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3551 | 1.3551 | -0.22% | 1.3580 | -0.21% | 4.42 | 宋钊贤 |
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9416 | 0.9416 | -0.23% | 0.9390 | 0.28% | 2.03 | 鲍杰 |
易方达中证红利ETF 515180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3605 | 1.5685 | -0.28% | 1.3620 | -0.11% | 58.34 | 林伟斌 等 |
易方达中证消费电子主题ETF 562950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6431 | 0.6431 | -0.29% | 0.6430 | 0.02% | 0.85 | 李博扬 |
易方达沪深300发起式ETF 510310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6910 | 1.6910 | -0.40% | 1.6920 | -0.06% | 1,360.47 | 余海燕 等 |
易方达中证100ETF 159686 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8937 | 0.8937 | -0.40% | 0.9460 | -5.85% | 0.25 | 庞亚平 等 |
易方达中证A50ETF 563080 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9804 | 0.9804 | -0.43% | 0.9790 | 0.14% | 9.02 | 林伟斌 等 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF 159558 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9194 | 0.9194 | -0.49% | 0.9170 | 0.26% | 2.16 | 李栩 |
易方达中证绿色电力ETF 562960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1413 | 1.1413 | -0.51% | 1.1420 | -0.06% | 0.29 | 伍臣东 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7446 | 0.7446 | -0.61% | 0.7440 | 0.08% | 47.82 | 林伟斌 等 |
易方达中证消费50ETF 159798 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8542 | 0.8542 | -0.62% | 0.8540 | 0.02% | 0.57 | 李树建 |
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8388 | 0.8388 | -0.65% | 0.8570 | -2.17% | 0.30 | 宋钊贤 |
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7538 | 0.7538 | -0.66% | 0.7540 | -0.03% | 1.03 | 伍臣东 |
易方达中证沪港深500ETF 517010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7856 | 0.7856 | -0.67% | 0.7890 | -0.43% | 0.53 | 李栩 |
易方达中证红利低波动ETF 563020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1387 | 1.1507 | -0.67% | 1.1390 | -0.03% | 3.70 | 林伟斌 等 |
易方达中证沪港深300ETF 517030 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7977 | 0.7977 | -0.71% | 0.8030 | -0.66% | 0.47 | 鲍杰 |
易方达上证50ETF 510100 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1891 | 1.0432 | -0.88% | 1.1890 | 0.01% | 42.42 | 余海燕 |
易方达沪深300非银ETF 512070 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5502 | 1.6506 | -0.92% | 0.5510 | -0.15% | 54.69 | 余海燕 |
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8776 | 0.8776 | -0.98% | 0.8930 | -1.75% | 0.79 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0799 | 1.0799 | -1.11% | 1.1030 | -2.14% | 4.12 | 成曦 等 |
易方达上证50增强策略ETF 563090 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9710 | 0.9710 | -1.12% | 0.9710 | 0.00% | 3.66 | 张胜记 |
易方达中证港股通中国100ETF 159788 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9306 | 0.9306 | -1.19% | 0.9470 | -1.76% | 0.44 | 成曦 |
易方达中证港股通互联网ETF 513040 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9168 | 0.9168 | -1.25% | 0.9370 | -2.20% | 1.33 | 余海燕 等 |
易方达恒生ETF(QDII) 513210 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 1.0819 | 1.0819 | -1.29% | 1.1070 | -2.32% | 3.18 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
易方达中证香港证券投资ETF 513090 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8930 | 0.8930 | -1.34% | 0.9120 | -2.13% | 25.48 | 宋钊贤 |
易方达恒生国企ETF 510900 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8087 | 0.8587 | -1.38% | 0.8300 | -2.63% | 94.50 | 余海燕 等 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.4961 | 0.4961 | -1.47% | 0.5080 | -2.40% | 55.32 | 张湛 等 |
易方达中证银行ETF 516310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0136 | 1.0136 | -2.05% | 1.0140 | -0.04% | 1.19 | 刘树荣 |
易方达上证科创板100增强策略ETF 588500 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 2.05 | 殷明 |