易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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基金资产组合一览。
2023年4季度 易方达基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 0.78 |
2 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | -- | 6.66% | 27.18% | -- | 0.78 |
3 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.56% | 1.50% | -- | 26.34% | 15.32 |
4 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 11.96% | -- | -- | 3.88 |
5 | 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.95% | -- | 0.09% | 50.63% | -- | 310.08 |
6 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.17% | -- | 0.93% | 57.46% | -- | 15.49 |
7 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.03% | -- | 1.53% | 73.37% | -- | 0.30 |
8 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | 0.06% | 5.84% | 9.68% | 0.06% | 2.78 |
9 | 159686 | 易方达中证100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | -- | 5.97% | 32.70% | -- | 0.16 |
10 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.43% | -- | 3.19% | 57.80% | -- | 0.31 |
2023年3季度 易方达基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.95% | -- | 0.11% | 49.96% | -- | 293.80 |
2 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | -- | 8.23% | -- | -- | 5.79 |
3 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | -- | 5.56% | 43.01% | -- | 9.24 |
4 | 513050 | 易方达中概互联50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 85.29% | -- | 0.99% | -- | -- | 348.42 |
5 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.23% | -- | 1.03% | 60.16% | -- | 17.55 |
6 | 515810 | 易方达中证800ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.63% | -- | 2.07% | 16.32% | -- | 2.06 |
7 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | -- | 6.23% | -- | -- | 2.69 |
8 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | -- | 6.04% | 27.34% | -- | 0.85 |
9 | 159901 | 易方达深证100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | -- | 0.17% | 36.55% | -- | 65.95 |
10 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.78% | -- | 2.11% | 18.92% | -- | 4.94 |
2023年2季度 易方达基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.90% | 0.91% | -- | 52.25% | 5.73 |
2 | 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 估值图 基金吧 档案 | 18.83% | 99.25% | 2.22% | 13.84% | 30.38% | 6.68 |
3 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 7.46 |
4 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.90% | 0.91% | -- | 52.25% | 5.73 |
5 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 估值图 基金吧 档案 | 18.83% | 99.25% | 2.22% | 13.84% | 30.38% | 6.68 |
6 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 7.46 |
7 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 28.72% | 35.46% | -- | 11.12% | 297.38 |
8 | 110013 | 易方达科翔混合 | 估值图 基金吧 档案 | 87.65% | -- | 13.06% | 37.56% | -- | 58.93 |
9 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 28.72% | 35.46% | -- | 11.12% | 297.38 |
10 | 110051 | 易方达安和中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.83% | 0.05% | -- | 22.24% | 31.56 |
2023年1季度 易方达基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | 0.35% | 7.14% | 61.55% | 0.35% | 41.70 |
2 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | -- | 5.58% | 61.50% | -- | 15.55 |
3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 16.35 |
4 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 估值图 基金吧 档案 | 45.07% | 91.87% | 1.16% | 27.42% | 30.34% | 2.49 |
5 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | -- | 14.43% | 42.42% | -- | 3.54 |
6 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 126.31% | 2.09% | -- | 9.99% | 33.94 |
7 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.79% | 0.16% | -- | 70.07% | 6.11 |
8 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 7.19 |
9 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 16.35 |
10 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 14.48% | 104.00% | 1.39% | 8.48% | 24.88% | 15.72 |