易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

资产组合

其他公司资产组合查询:

基金资产组合一览。

2023年4季度 易方达基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 5.50% -- -- 0.78
2 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 94.71% -- 6.66% 27.18% -- 0.78
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A -- 123.56% 1.50% -- 26.34% 15.32
4 513000 易方达日经225ETF -- -- 11.96% -- -- 3.88
5 588080 易方达上证科创板50成份ETF 99.95% -- 0.09% 50.63% -- 310.08
6 159837 易方达中证生物科技主题ETF 99.17% -- 0.93% 57.46% -- 15.49
7 563010 易方达中证电信主题ETF 98.03% -- 1.53% 73.37% -- 0.30
8 563030 易方达中证500增强策略ETF 93.37% 0.06% 5.84% 9.68% 0.06% 2.78
9 159686 易方达中证100ETF 92.91% -- 5.97% 32.70% -- 0.16
10 562930 易方达中证软件服务ETF 96.43% -- 3.19% 57.80% -- 0.31

显示全部基金明细>>

2023年3季度 易方达基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 588080 易方达上证科创板50成份ETF 99.95% -- 0.11% 49.96% -- 293.80
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 92.06% -- 8.23% -- -- 5.79
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 94.58% -- 5.56% 43.01% -- 9.24
4 513050 易方达中概互联50ETF 85.29% -- 0.99% -- -- 348.42
5 159837 易方达中证生物科技主题ETF 99.23% -- 1.03% 60.16% -- 17.55
6 515810 易方达中证800ETF 97.63% -- 2.07% 16.32% -- 2.06
7 012866 易方达标普生物科技人民币C 94.11% -- 6.23% -- -- 2.69
8 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 94.57% -- 6.04% 27.34% -- 0.85
9 159901 易方达深证100ETF 99.89% -- 0.17% 36.55% -- 65.95
10 159606 易方达中证500质量成长ETF 97.78% -- 2.11% 18.92% -- 4.94

显示全部基金明细>>

2023年2季度 易方达基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 007365 易方达中债1-3年政金债C -- 100.90% 0.91% -- 52.25% 5.73
2 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 18.83% 99.25% 2.22% 13.84% 30.38% 6.68
3 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.67% -- -- 7.46
4 007364 易方达中债1-3年政金债A -- 100.90% 0.91% -- 52.25% 5.73
5 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 18.83% 99.25% 2.22% 13.84% 30.38% 6.68
6 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C -- -- 6.67% -- -- 7.46
7 000704 易方达天天增利货币A -- 28.72% 35.46% -- 11.12% 297.38
8 110013 易方达科翔混合 87.65% -- 13.06% 37.56% -- 58.93
9 000705 易方达天天增利货币B -- 28.72% 35.46% -- 11.12% 297.38
10 110051 易方达安和中短债A -- 124.83% 0.05% -- 22.24% 31.56

显示全部基金明细>>

2023年1季度 易方达基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 91.37% 0.35% 7.14% 61.55% 0.35% 41.70
2 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 94.55% -- 5.58% 61.50% -- 15.55
3 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 5.46% -- -- 16.35
4 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 45.07% 91.87% 1.16% 27.42% 30.34% 2.49
5 014728 易方达成长动力混合C 85.81% -- 14.43% 42.42% -- 3.54
6 000112 易方达纯债1年定开债C -- 126.31% 2.09% -- 9.99% 33.94
7 007365 易方达中债1-3年政金债C -- 113.79% 0.16% -- 70.07% 6.11
8 001344 易方达医药ETF联接A -- -- 5.36% -- -- 7.19
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 5.46% -- -- 16.35
10 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 14.48% 104.00% 1.39% 8.48% 24.88% 15.72

显示全部基金明细>>

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2001