易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,801.84 | 4,268.63 | 4,874.14 | 209.57 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,801.84 | 4,268.63 | 4,874.14 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 209.57 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.68 | 1.14 | 3.00 | 5.01 |
| 资产总计 | 详情 | 69,094.79 | 25,817.50 | 48,621.56 | 30,212.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 4,287.13 | - | 210.11 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.99 | 0.89 | 1.33 | 0.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.66 | 0.18 | 0.27 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | 0.25 | 0.17 | 0.21 |
| 负债合计 | 详情 | 3.10 | 4,288.44 | 1.77 | 210.81 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 69,153.70 | 21,548.11 | 48,574.80 | 29,997.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 69,091.69 | 21,529.06 | 48,619.79 | 30,001.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 69,094.79 | 25,817.50 | 48,621.56 | 30,212.53 |
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