易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,418.95 | 8,216.22 | 15,226.35 | 46,340.70 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,418.95 | 8,216.22 | 15,226.35 | 46,340.70 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.81 | 3.70 | 4.08 |
| 资产总计 | 详情 | 42,746.94 | 24,665.52 | 76,854.53 | 66,840.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.18 | 3.04 | 5.27 | 4.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.61 | 1.05 | 0.92 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.88 | 1.57 | 0.49 | 0.93 |
| 负债合计 | 详情 | 1.12 | 5.22 | 6.82 | 6.46 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 42,670.50 | 24,648.30 | 77,031.60 | 67,529.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 42,745.82 | 24,660.30 | 76,847.72 | 66,833.90 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 42,746.94 | 24,665.52 | 76,854.53 | 66,840.36 |
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