易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-09-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 16.64 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 3,007.41 | 2,370.67 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,007.41 | 2,370.67 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.14 | 1.28 | 7.64 | - |
| 资产总计 | 详情 | 200,010.19 | 23,163.99 | 26,121.46 | 784,669.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-09-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,999.06 | 2,368.06 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.28 | 0.32 | 45.01 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.06 | 0.06 | 7.50 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.92 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.09 | 0.43 | 0.41 | 19.36 |
| 负债合计 | 详情 | 0.09 | 2,999.82 | 2,368.86 | 72.80 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 200,009.03 | 20,155.67 | 23,744.80 | 783,258.64 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 200,010.10 | 20,164.17 | 23,752.60 | 784,596.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 200,010.19 | 23,163.99 | 26,121.46 | 784,669.77 |
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