易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 2024-05-20 | 2024-04-15 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | 271.03 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | 8.71 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,349.08 | 725.34 | 16,917.89 | 8,042.82 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,349.08 | 725.34 | 16,917.89 | 8,042.82 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 9.42 | 19.34 | 14.86 | 9.19 |
资产总计 | 详情 | 23,060.11 | 36,900.58 | 57,330.09 | 39,975.98 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 2024-05-20 | 2024-04-15 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,410.55 | 312.87 | - | 8,222.82 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.47 | 2.40 | 9.37 | 2.18 |
应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.30 | 1.87 | 0.44 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.42 | 0.17 | 0.46 | 0.41 |
负债合计 | 详情 | 1,412.75 | 315.75 | 11.70 | 8,225.85 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 21,585.46 | 36,584.80 | 57,165.24 | 31,994.20 |
所有者权益合计 | 详情 | 21,647.37 | 36,584.83 | 57,318.39 | 31,750.13 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,060.11 | 36,900.58 | 57,330.09 | 39,975.98 |
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