易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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详情 2024-09-11 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 196.16 1,074,898.92 -5,175,095.51 -163,182.00
1.利息收入 详情 196.16 757,903.43 1,415,531.27 668,389.44
其中：存款利息收入 详情 196.16 449,394.60 762,919.08 369,441.50
其中：债券利息收入 详情 - 41,015.18 83,229.99 41,502.48
其中：资产支持证券利息收入 详情 - 703.88 1,125.90 330.59
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -2,126,327.82 -1,976,724.50 -261,321.11
其中：股票投资收益 详情 - -3,857,672.98 -4,767,632.66 -1,680,862.02
其中：基金投资收益 详情 - -171,922.71 -143,535.77 -71,443.22
其中：债券投资收益 详情 - 1,099,877.88 1,862,705.59 898,533.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 19,964.11 52,886.21 24,150.18
其中：衍生工具收益 详情 - 19,055.03 -25,009.60 -5,136.84
其中：股利收益 详情 - 736,391.94 1,016,621.41 564,711.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 2,429,889.39 -4,658,066.65 -598,440.57
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -198.94 -1,558.50 2,441.06
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 13,632.86 45,722.88 25,749.18
减：二、费用 详情 0.00 711,665.04 1,619,494.86 834,948.52
1.管理人报酬 详情 - 408,494.71 927,417.06 497,789.87
2.托管费 详情 - 90,072.38 199,063.32 105,114.65
3.销售服务费 详情 - 72,933.48 130,520.47 63,186.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 128,485.41 343,929.26 159,982.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 128,485.41 343,929.26 159,982.93
6.其他费用 详情 - 10,353.38 15,727.62 7,353.25
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 196.16 363,233.88 -6,794,590.37 -998,130.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 196.16 363,233.88 -6,794,590.37 -998,130.52
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