易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5,175,095.51 | -163,182.00 | -10,981,560.19 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,415,531.27 | 668,389.44 | 1,010,426.28 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 762,919.08 | 369,441.50 | 515,304.18 | 0.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | 83,229.99 | 41,502.48 | 76,461.30 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 1,125.90 | 330.59 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,976,724.50 | -261,321.11 | -3,007,293.60 | 6.32 |
| 股票投资收益 | 详情 | -4,767,632.66 | -1,680,862.02 | -5,865,045.08 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -143,535.77 | -71,443.22 | -103,200.29 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,862,705.59 | 898,533.59 | 2,119,653.05 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 52,886.21 | 24,150.18 | 68,196.41 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -25,009.60 | -5,136.84 | -31,104.73 | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,016,621.41 | 564,711.25 | 789,472.30 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -4,658,066.65 | -598,440.57 | -9,056,393.95 | -6.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,558.50 | 2,441.06 | 8,713.71 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 45,722.88 | 25,749.18 | 62,987.37 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,619,494.86 | 834,948.52 | 1,603,573.37 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 927,417.06 | 497,789.87 | 1,015,127.38 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 199,063.32 | 105,114.65 | 218,900.76 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 130,520.47 | 63,186.66 | 101,395.64 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 343,929.26 | 159,982.93 | 249,939.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 343,929.26 | 159,982.93 | 249,939.90 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 15,727.62 | 7,353.25 | 14,342.18 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6,794,590.37 | -998,130.52 | -12,585,133.56 | -0.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6,794,590.37 | -998,130.52 | -12,585,133.56 | -0.01 |
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