中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2025 年度 中欧基金 473只基金 ，累计分红 1.8025 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 007535 中欧盈和债券 详情 2025-11-26 2025-11-26 每份派现金0.0122元 2025-11-28
2025年 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 2025-11-21 2025-11-21 每份派现金0.0050元 2025-11-25
2025年 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 2025-11-21 2025-11-21 每份派现金0.0050元 2025-11-25
2025年 005964 中欧安财定开债发起式 详情 2025-11-21 2025-11-21 每份派现金0.0776元 2025-11-25
2025年 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2025-11-20 2025-11-20 每份派现金0.0042元 2025-11-24
2025年 023585 中欧红利智选混合C 详情 2025-11-11 2025-11-11 每份派现金0.0144元 2025-11-13
2025年 023584 中欧红利智选混合A 详情 2025-11-11 2025-11-11 每份派现金0.0149元 2025-11-13
2025年 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 2025-11-10 2025-11-10 每份派现金0.0060元 2025-11-12
2025年 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 2025-11-10 2025-11-10 每份派现金0.0062元 2025-11-12
2025年 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 2025-11-07 2025-11-07 每份派现金0.0050元 2025-11-11

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-02-01 折算 1:0.9985
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-01-29 拆分 1:1.0008
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-07-30 拆分 1:1.0032
2015年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2015-03-30 拆分 1:1.6529
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-01-30 拆分 1:1.0052
2014年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2014-08-25 拆分 1:1.4983
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-07-30 拆分 1:1.0145
2014年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2014-06-16 拆分 1:1.1147
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-01-30 拆分 1:1.0119

分红送配公告

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