中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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2025 年度 中欧基金 423只基金 ，累计分红 0.5496 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 详情 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 每份派现金0.0110元 | 2025-04-10 |
| 2025年 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 详情 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 每份派现金0.0108元 | 2025-04-10 |
| 2025年 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 详情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0208元 | 2025-04-01 |
| 2025年 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 详情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0208元 | 2025-04-01 |
| 2025年 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0188元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0188元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0084元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0085元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0085元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0085元 | 2025-03-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.2865 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-02-01 | 折算 | 1:0.9985 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-01-29 | 拆分 | 1:1.0008 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-07-30 | 拆分 | 1:1.0032 |
| 2015年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2015-03-30 | 拆分 | 1:1.6529 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-01-30 | 拆分 | 1:1.0052 |
| 2014年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2014-08-25 | 拆分 | 1:1.4983 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-07-30 | 拆分 | 1:1.0145 |
| 2014年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2014-06-16 | 拆分 | 1:1.1147 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-01-30 | 拆分 | 1:1.0119 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
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