中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2024 年度 中欧基金 362只基金 ，累计分红 0.1802 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 005736 中欧兴华债券 详情 2024-04-17 2024-04-17 每份派现金0.0103元 2024-04-19
2024年 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0760元 2024-03-27
2024年 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0075元 2024-03-25
2024年 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0154元 2024-03-22
2024年 012897 中欧兴利债券C 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0279元 2024-03-22
2024年 001776 中欧兴利债券A 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0279元 2024-03-22
2024年 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0152元 2024-03-20
2023年 002961 中欧双利债券A 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0553元 2023-12-28
2023年 002962 中欧双利债券C 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0537元 2023-12-28
2023年 001891 中欧成长优选混合E 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.3591元 2023-12-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-02-01 折算 1:0.9985
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-01-29 拆分 1:1.0008
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-07-30 拆分 1:1.0032
2015年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2015-03-30 拆分 1:1.6529
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-01-30 拆分 1:1.0052
2014年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2014-08-25 拆分 1:1.4983
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-07-30 拆分 1:1.0145
2014年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2014-06-16 拆分 1:1.1147
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-01-30 拆分 1:1.0119

分红送配公告

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