中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中欧基金 374只基金 ，累计分红 0.4747 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0146元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0141元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0146元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 007535 | 中欧盈和债券 | 详情 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 每份派现金0.0230元 | 2024-07-10 |
| 2024年 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0456元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0372元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0372元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0372元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0125元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 012897 | 中欧兴利债券C | 详情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0125元 | 2024-06-20 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.2865 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-02-01 | 折算 | 1:0.9985 |
| 2016年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2016-01-29 | 拆分 | 1:1.0008 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-07-30 | 拆分 | 1:1.0032 |
| 2015年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2015-03-30 | 拆分 | 1:1.6529 |
| 2015年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2015-01-30 | 拆分 | 1:1.0052 |
| 2014年 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | 2014-08-25 | 拆分 | 1:1.4983 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-07-30 | 拆分 | 1:1.0145 |
| 2014年 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 | 2014-06-16 | 拆分 | 1:1.1147 |
| 2014年 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 2014-01-30 | 拆分 | 1:1.0119 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 详情 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 详情 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 详情 | 中欧短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 详情 | 中欧短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 详情 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 详情 | 中欧康裕混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 详情 | 中欧康裕混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 详情 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |