中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2025 年度 中欧基金 458只基金 ，累计分红 1.4074 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 023584 中欧红利智选混合A 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0172元 2025-09-11
2025年 023585 中欧红利智选混合C 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0166元 2025-09-11
2025年 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 2025-09-05 2025-09-05 每份派现金0.0153元 2025-09-09
2025年 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 2025-09-05 2025-09-05 每份派现金0.0148元 2025-09-09
2025年 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 2025-09-04 2025-09-04 每份派现金0.0615元 2025-09-08
2025年 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 2025-08-25 2025-08-25 每份派现金0.0152元 2025-08-27
2025年 015502 中欧中短债债券发起A 详情 2025-08-20 2025-08-20 每份派现金0.0065元 2025-08-22
2025年 015503 中欧中短债债券发起C 详情 2025-08-20 2025-08-20 每份派现金0.0064元 2025-08-22
2025年 022117 中欧中短债债券发起D 详情 2025-08-20 2025-08-20 每份派现金0.0065元 2025-08-22
2025年 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 2025-08-19 2025-08-19 每份派现金0.0004元 2025-08-21

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-02-01 折算 1:0.9985
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-01-29 拆分 1:1.0008
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-07-30 拆分 1:1.0032
2015年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2015-03-30 拆分 1:1.6529
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-01-30 拆分 1:1.0052
2014年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2014-08-25 拆分 1:1.4983
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-07-30 拆分 1:1.0145
2014年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2014-06-16 拆分 1:1.1147
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-01-30 拆分 1:1.0119

分红送配公告

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