中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2025 年度 中欧基金 461只基金 ，累计分红 1.5123 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 001776 中欧兴利债券A 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0205元 2025-09-30
2025年 012897 中欧兴利债券C 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0205元 2025-09-30
2025年 004728 中欧瑾泰债券A 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0053元 2025-09-26
2025年 004729 中欧瑾泰债券C 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0053元 2025-09-26
2025年 019770 中欧瑾泰债券E 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0053元 2025-09-26
2025年 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2025-09-18 2025-09-18 每份派现金0.0174元 2025-09-22
2025年 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 2025-09-16 2025-09-16 每份派现金0.0157元 2025-09-18
2025年 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 2025-09-16 2025-09-16 每份派现金0.0149元 2025-09-18
2025年 023584 中欧红利智选混合A 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0172元 2025-09-11
2025年 023585 中欧红利智选混合C 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0166元 2025-09-11

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-02-01 折算 1:0.9985
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-01-29 拆分 1:1.0008
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-07-30 拆分 1:1.0032
2015年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2015-03-30 拆分 1:1.6529
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-01-30 拆分 1:1.0052
2014年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2014-08-25 拆分 1:1.4983
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-07-30 拆分 1:1.0145
2014年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2014-06-16 拆分 1:1.1147
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-01-30 拆分 1:1.0119

分红送配公告

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