中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 7,166,825.17 | 6,388,884.51 | 2,840.23 | 6,355,153.24 |
结算备付金 | 详情 | 129,041.89 | 169,278.30 | 9.57 | 400,099.62 |
存出保证金 | 详情 | 11,996.69 | 6,769.53 | 13.80 | 10,956.67 |
交易性金融资产 | 详情 | 38,020,069.75 | 37,311,101.68 | - | 41,661,540.16 |
其中:股票投资 | 详情 | 22,029,100.69 | 24,245,130.07 | - | 27,516,515.32 |
基金投资 | 详情 | 721,559.30 | 741,485.09 | - | 756,683.07 |
债券投资 | 详情 | 15,223,473.43 | 12,271,360.06 | - | 13,355,532.19 |
资产支持证券投资 | 详情 | 45,936.33 | 53,126.46 | - | 32,809.58 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 3,101,570.60 | 2,648,003.69 | - | 3,803,817.33 |
应收证券清算款 | 详情 | 200,864.29 | 166,010.44 | - | 508,308.67 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 11,509.70 | 4.97 | - | 7,996.18 |
应收申购款 | 详情 | 47,295.84 | 69,600.40 | - | 92,837.64 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 114.02 | 134.02 | - | 153.13 |
资产总计 | 详情 | 51,241,070.68 | 49,255,347.99 | 2,863.59 | 55,246,816.95 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,540,780.85 | 2,639,832.09 | - | 3,060,104.08 |
应付证券清算款 | 详情 | 176,764.92 | 87,907.34 | - | 130,437.10 |
应付赎回款 | 详情 | 67,258.38 | 71,689.17 | 9.62 | 214,678.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 35,347.12 | 38,650.39 | 0.64 | 41,046.03 |
应付托管费 | 详情 | 6,187.65 | 6,749.39 | 0.19 | 7,213.86 |
应付销售服务费 | 详情 | 7,591.79 | 7,572.52 | 0.05 | 7,722.32 |
应付税费 | 详情 | 550.76 | 584.79 | - | 718.84 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 21,711.42 | 17,262.97 | 14.26 | 14,613.70 |
负债合计 | 详情 | 3,856,192.88 | 2,870,248.65 | 24.75 | 3,476,534.55 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 41,371,486.65 | 38,700,526.93 | 2,644.98 | 39,564,558.13 |
所有者权益合计 | 详情 | 47,384,877.80 | 46,385,099.34 | 2,838.84 | 51,770,282.40 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 51,241,070.68 | 49,255,347.99 | 2,863.59 | 55,246,816.95 |
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