中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2025-06-30 2025-03-30 2025-01-05 2024-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 330.48 -
结算备付金 详情 171,203.15 1.39 1.63 91,433.85
存出保证金 详情 14,272.40 0.68 2.38 5,123.69
交易性金融资产 详情 51,207,650.78 1,577.46 709.84 41,220,756.19
其中:股票投资 详情 17,995,418.31 - 709.84 15,904,354.56
其中:基金投资 详情 1,148,225.17 - - 906,505.77
其中:债券投资 详情 32,061,942.69 - - 24,394,639.21
其中:资产支持证券投资 详情 2,064.61 - - 15,256.66
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 5,514,158.66 - - 4,379,863.39
应收证券清算款 详情 150,887.54 70.04 123.25 136,046.91
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 13,779.99 - - 969.83
应收申购款 详情 69,625.52 - - 124,880.16
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 64.21 - - 266.78
资产总计 详情 66,914,805.09 2,062.94 1,167.58 56,714,540.74
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2025-03-30 2025-01-05 2024-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 5,428,405.63 - - 4,201,716.37
应付证券清算款 详情 192,655.17 - 0.00 131,674.27
应付赎回款 详情 120,107.83 99.56 8.66 110,382.18
应付管理人报酬 详情 28,438.86 2.60 0.23 26,037.37
应付托管费 详情 5,355.67 0.43 0.04 4,830.05
应付销售服务费 详情 8,678.77 0.67 0.01 7,734.49
应付税费 详情 703.65 - - 493.09
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 10,345.23 2.51 3.83 10,052.09
负债合计 详情 5,794,690.81 105.78 12.77 4,492,919.91
所有者权益:
实收基金 详情 55,901,297.26 2,882.84 1,856.29 49,108,387.40
所有者权益合计 详情 61,120,114.28 1,957.17 1,154.80 52,221,620.83
负债和所有者权益合计 详情 66,914,805.09 2,062.94 1,167.58 56,714,540.74
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