中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2025-01-05 | 2024-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 330.48 | - |
结算备付金 | 详情 | 171,203.15 | 1.39 | 1.63 | 91,433.85 |
存出保证金 | 详情 | 14,272.40 | 0.68 | 2.38 | 5,123.69 |
交易性金融资产 | 详情 | 51,207,650.78 | 1,577.46 | 709.84 | 41,220,756.19 |
其中:股票投资 | 详情 | 17,995,418.31 | - | 709.84 | 15,904,354.56 |
基金投资 | 详情 | 1,148,225.17 | - | - | 906,505.77 |
债券投资 | 详情 | 32,061,942.69 | - | - | 24,394,639.21 |
资产支持证券投资 | 详情 | 2,064.61 | - | - | 15,256.66 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 5,514,158.66 | - | - | 4,379,863.39 |
应收证券清算款 | 详情 | 150,887.54 | 70.04 | 123.25 | 136,046.91 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 13,779.99 | - | - | 969.83 |
应收申购款 | 详情 | 69,625.52 | - | - | 124,880.16 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 64.21 | - | - | 266.78 |
资产总计 | 详情 | 66,914,805.09 | 2,062.94 | 1,167.58 | 56,714,540.74 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2025-01-05 | 2024-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 5,428,405.63 | - | - | 4,201,716.37 |
应付证券清算款 | 详情 | 192,655.17 | - | 0.00 | 131,674.27 |
应付赎回款 | 详情 | 120,107.83 | 99.56 | 8.66 | 110,382.18 |
应付管理人报酬 | 详情 | 28,438.86 | 2.60 | 0.23 | 26,037.37 |
应付托管费 | 详情 | 5,355.67 | 0.43 | 0.04 | 4,830.05 |
应付销售服务费 | 详情 | 8,678.77 | 0.67 | 0.01 | 7,734.49 |
应付税费 | 详情 | 703.65 | - | - | 493.09 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 10,345.23 | 2.51 | 3.83 | 10,052.09 |
负债合计 | 详情 | 5,794,690.81 | 105.78 | 12.77 | 4,492,919.91 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 55,901,297.26 | 2,882.84 | 1,856.29 | 49,108,387.40 |
所有者权益合计 | 详情 | 61,120,114.28 | 1,957.17 | 1,154.80 | 52,221,620.83 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 66,914,805.09 | 2,062.94 | 1,167.58 | 56,714,540.74 |
