中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-14 2022-06-30
资产:
银行存款 详情 7,166,825.17 6,388,884.51 2,840.23 6,355,153.24
结算备付金 详情 129,041.89 169,278.30 9.57 400,099.62
存出保证金 详情 11,996.69 6,769.53 13.80 10,956.67
交易性金融资产 详情 38,020,069.75 37,311,101.68 - 41,661,540.16
其中:股票投资 详情 22,029,100.69 24,245,130.07 - 27,516,515.32
其中:基金投资 详情 721,559.30 741,485.09 - 756,683.07
其中:债券投资 详情 15,223,473.43 12,271,360.06 - 13,355,532.19
其中:资产支持证券投资 详情 45,936.33 53,126.46 - 32,809.58
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 3,101,570.60 2,648,003.69 - 3,803,817.33
应收证券清算款 详情 200,864.29 166,010.44 - 508,308.67
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 11,509.70 4.97 - 7,996.18
应收申购款 详情 47,295.84 69,600.40 - 92,837.64
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 114.02 134.02 - 153.13
资产总计 详情 51,241,070.68 49,255,347.99 2,863.59 55,246,816.95
负债和所有者权益 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-14 2022-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 3,540,780.85 2,639,832.09 - 3,060,104.08
应付证券清算款 详情 176,764.92 87,907.34 - 130,437.10
应付赎回款 详情 67,258.38 71,689.17 9.62 214,678.61
应付管理人报酬 详情 35,347.12 38,650.39 0.64 41,046.03
应付托管费 详情 6,187.65 6,749.39 0.19 7,213.86
应付销售服务费 详情 7,591.79 7,572.52 0.05 7,722.32
应付税费 详情 550.76 584.79 - 718.84
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 21,711.42 17,262.97 14.26 14,613.70
负债合计 详情 3,856,192.88 2,870,248.65 24.75 3,476,534.55
所有者权益:
实收基金 详情 41,371,486.65 38,700,526.93 2,644.98 39,564,558.13
所有者权益合计 详情 47,384,877.80 46,385,099.34 2,838.84 51,770,282.40
负债和所有者权益合计 详情 51,241,070.68 49,255,347.99 2,863.59 55,246,816.95
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