中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | 253,954.53 | 151,291.05 | 59.57% | 27,367.33 | 10.78% | - | - | 42,817.57 | 16.86% |
2023-12-31 | 详情 | 631,512.55 | 401,528.23 | 63.58% | 70,612.46 | 11.18% | - | - | 93,088.69 | 14.74% |
2023-06-30 | 详情 | 344,711.12 | 227,238.48 | 65.92% | 39,675.95 | 11.51% | - | - | 47,128.18 | 13.67% |
2022-12-31 | 详情 | 731,266.03 | 495,305.76 | 67.73% | 86,808.89 | 11.87% | - | - | 94,360.21 | 12.90% |
2022-12-19 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 375,967.18 | 256,087.77 | 68.11% | 44,861.36 | 11.93% | - | - | 48,175.09 | 12.81% |
2022-06-06 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-18 | 详情 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-01 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 897,992.55 | 511,879.68 | 57.00% | 89,174.01 | 9.93% | 159,356.82 | 17.75% | 83,140.97 | 9.26% |
2021-12-17 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-12 | 详情 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-10 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 409,449.77 | 235,062.41 | 57.41% | 40,966.84 | 10.01% | 70,076.70 | 17.11% | 36,797.61 | 8.99% |
2021-06-16 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-07 | 详情 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-12-31 | 详情 | 497,256.01 | 270,627.52 | 54.42% | 45,913.54 | 9.23% | 81,950.82 | 16.48% | 41,050.60 | 8.26% |
2020-12-30 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-30 | 详情 | 190,527.92 | 98,882.77 | 51.90% | 18,094.06 | 9.50% | 31,741.63 | 16.66% | 17,000.31 | 8.92% |
2019-12-31 | 详情 | 260,016.36 | 140,141.60 | 53.90% | 25,748.06 | 9.90% | 33,503.79 | 12.89% | 27,733.15 | 10.67% |
2019-12-23 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-10-17 | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | 0.02 | 34.65% | - | - |
2019-08-09 | 详情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-06-30 | 详情 | 121,266.55 | 66,296.23 | 54.67% | 12,175.55 | 10.04% | 16,093.43 | 13.27% | 13,956.62 | 11.51% |
2019-05-27 | 详情 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-02-11 | 详情 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-31 | 详情 | 195,972.35 | 107,636.75 | 54.92% | 19,617.70 | 10.01% | 30,795.63 | 15.71% | 14,956.89 | 7.63% |
2018-12-04 | 详情 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-11-27 | 详情 | 102.45 | 44.01 | 42.96% | 7.33 | 7.16% | 21.21 | 20.70% | 3.00 | 2.93% |
2018-11-22 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 4.25% | - | - |
2018-11-02 | 详情 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-10-30 | 详情 | 145.88 | 38.82 | 26.61% | 11.09 | 7.60% | 8.72 | 5.98% | - | - |
2018-10-19 | 详情 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-10-07 | 详情 | 186.72 | 115.21 | 61.70% | 17.28 | 9.26% | 12.95 | 6.94% | - | - |
2018-09-05 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-08-27 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-07-31 | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | 0.02 | 25.21% | - | - |
2018-07-25 | 详情 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-30 | 详情 | 90,814.03 | 48,951.00 | 53.90% | 8,898.76 | 9.80% | 17,521.63 | 19.29% | 3,458.00 | 3.81% |
2018-01-18 | 详情 | 2.17 | 0.09 | 4.21% | 0.03 | 1.40% | 0.02 | 0.80% | - | - |
2017-12-31 | 详情 | 140,896.90 | 75,784.45 | 53.79% | 14,105.55 | 10.01% | 27,040.83 | 19.19% | 3,341.11 | 2.37% |
2017-09-17 | 详情 | 257.58 | 112.77 | 43.78% | 32.22 | 12.51% | 65.21 | 25.32% | - | - |
2017-06-30 | 详情 | 63,432.77 | 35,829.27 | 56.48% | 6,670.31 | 10.52% | 11,275.52 | 17.78% | 1,592.82 | 2.51% |
2016-12-31 | 详情 | 128,491.55 | 70,552.33 | 54.91% | 14,218.37 | 11.07% | 21,929.27 | 17.07% | 2,755.88 | 2.14% |
2016-06-30 | 详情 | 61,196.94 | 34,169.01 | 55.83% | 6,947.05 | 11.35% | 10,985.24 | 17.95% | 1,835.45 | 3.00% |
2016-02-01 | 详情 | 85.16 | 23.05 | 27.07% | 7.68 | 9.02% | - | - | 1.01 | 1.18% |
2015-12-31 | 详情 | 150,736.92 | 93,609.47 | 62.10% | 12,220.61 | 8.11% | 37,538.46 | 24.90% | 2,811.63 | 1.87% |
2015-06-30 | 详情 | 90,127.81 | 60,052.12 | 66.63% | 5,980.49 | 6.64% | 20,370.58 | 22.60% | 1,815.05 | 2.01% |
2015-04-15 | 详情 | 198.03 | 72.51 | 36.62% | 20.72 | 10.46% | 0.42 | 0.21% | 9.08 | 4.58% |
2015-03-31 | 详情 | 1,541.65 | 891.28 | 57.81% | 148.55 | 9.64% | 490.59 | 31.82% | - | - |
2015-03-30 | 详情 | 4,624.95 | 2,673.85 | 57.81% | 445.64 | 9.64% | 1,471.76 | 31.82% | - | - |
2015-01-29 | 详情 | 887.01 | 288.44 | 32.52% | 48.07 | 5.42% | 545.39 | 61.49% | - | - |
2014-12-31 | 详情 | 41,915.62 | 22,300.90 | 53.20% | 4,045.67 | 9.65% | 11,232.01 | 26.80% | 324.03 | 0.77% |
2014-06-30 | 详情 | 15,432.53 | 7,934.19 | 51.41% | 1,480.02 | 9.59% | 3,753.80 | 24.32% | 182.00 | 1.18% |
2013-12-31 | 详情 | 21,822.00 | 12,555.35 | 57.54% | 2,305.91 | 10.57% | 4,763.11 | 21.83% | 416.73 | 1.91% |
2013-06-30 | 详情 | 10,504.31 | 5,996.10 | 57.08% | 1,113.02 | 10.60% | 2,496.76 | 23.77% | 223.44 | 2.13% |
2012-12-31 | 详情 | 13,405.01 | 7,962.88 | 59.40% | 1,510.80 | 11.27% | 2,817.07 | 21.02% | 185.95 | 1.39% |
2012-06-30 | 详情 | 5,674.00 | 3,445.87 | 60.73% | 681.24 | 12.01% | 1,095.82 | 19.31% | 73.20 | 1.29% |
2011-12-31 | 详情 | 12,030.01 | 6,216.11 | 51.67% | 1,314.42 | 10.93% | 3,598.95 | 29.92% | 129.95 | 1.08% |
2011-06-30 | 详情 | 6,485.50 | 3,079.29 | 47.48% | 643.75 | 9.93% | 2,322.58 | 35.81% | 82.98 | 1.28% |
2010-12-31 | 详情 | 12,556.45 | 5,898.42 | 46.98% | 1,040.54 | 8.29% | 4,856.94 | 38.68% | 146.07 | 1.16% |
2010-06-30 | 详情 | 5,810.32 | 2,944.19 | 50.67% | 507.32 | 8.73% | 2,129.53 | 36.65% | 30.20 | 0.52% |
2009-12-31 | 详情 | 8,856.06 | 4,492.50 | 50.73% | 797.19 | 9.00% | 3,257.04 | 36.78% | 147.83 | 1.67% |
2009-06-30 | 详情 | 3,573.49 | 1,988.07 | 55.63% | 354.50 | 9.92% | 135.36 | 3.79% | 74.20 | 2.08% |
2008-12-31 | 详情 | 8,660.86 | 5,260.24 | 60.74% | 876.71 | 10.12% | 2,450.12 | 28.29% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 详情 | 5,883.31 | 3,305.13 | 56.18% | 550.86 | 9.36% | 1,999.82 | 33.99% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 详情 | 21,220.72 | 9,245.48 | 43.57% | 1,540.91 | 7.26% | 10,377.45 | 48.90% | 0.00 | 0.00% |