中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 2,945.06 1,604.80 54.49% 267.47 9.08% 325.56 11.05% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 12,018.36 6,052.73 50.36% 1,008.79 8.39% 4,906.54 40.83% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 1,825.58 641.24 35.12% 160.31 8.78% 27.60 1.51% 532.07 29.15%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1,825.58 641.24 35.12% 160.31 8.78% 27.60 1.51% 532.07 29.15%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 5,083.68 2,129.92 41.90% 532.48 10.47% 2,384.61 46.91% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 2,937.97 1,079.39 36.74% 269.85 9.18% 31.57 1.07% 543.17 18.49%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 2,937.97 1,079.39 36.74% 269.85 9.18% 31.57 1.07% 543.17 18.49%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 3,369.34 1,651.38 49.01% 412.84 12.25% 30.70 0.91% 108.00 3.21%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 3,369.34 1,651.38 49.01% 412.84 12.25% 30.70 0.91% 108.00 3.21%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,566.67 1,111.75 70.96% 185.29 11.83% 62.22 3.97% 1.82 0.12%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,566.67 1,111.75 70.96% 185.29 11.83% 62.22 3.97% 1.82 0.12%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 978.06 280.23 28.65% 50.04 5.12% 0.05 0.00% 236.92 24.22%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 8,343.60 6,246.43 74.86% 1,041.07 12.48% 966.04 11.58% 42.57 0.51%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 8,343.60 6,246.43 74.86% 1,041.07 12.48% 966.04 11.58% 42.57 0.51%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 2,375.27 1,384.84 58.30% 184.65 7.77% 122.89 5.17% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 751.57 534.28 71.09% 178.09 23.70% 1.93 0.26% - -
17 001787 中欧骏盈货币A 详情 2,337.64 1,044.93 44.70% 261.23 11.18% - - 52.25 2.24%
18 001788 中欧骏盈货币B 详情 2,337.64 1,044.93 44.70% 261.23 11.18% - - 52.25 2.24%
19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 详情 776.12 517.29 66.65% 86.22 11.11% 123.88 15.96% - -
20 001811 中欧明睿新常态混合 详情 469.57 218.57 46.55% 36.43 7.76% 180.48 38.44% - -
21 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 详情 8,449.94 5,948.09 70.39% 991.35 11.73% 1,450.78 17.17% - -
22 001882 中欧价值发现混合E 详情 5,524.48 4,040.29 73.13% 673.38 12.19% 766.70 13.88% - -
23 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 5,031.73 2,924.55 58.12% 487.42 9.69% 1,571.91 31.24% - -
24 001884 中欧沪深300指数增强E 详情 157.13 71.13 45.27% 10.67 6.79% 11.34 7.22% - -
25 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 6,543.83 4,787.93 73.17% 797.99 12.19% 911.11 13.92% - -
26 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 7,428.10 2,988.53 40.23% 498.09 6.71% 3,888.68 52.35% - -
27 001887 中欧价值智选混合E 详情 2,869.72 1,535.81 53.52% 255.97 8.92% 1,035.75 36.09% - -
28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 8,455.06 6,316.72 74.71% 1,052.79 12.45% 1,028.33 12.16% - -
29 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 4,040.71 1,971.57 48.79% 563.31 13.94% 6.17 0.15% - -
30 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 5,083.68 2,129.92 41.90% 532.48 10.47% 2,384.61 46.91% - -
31 001891 中欧成长优选混合E 详情 601.95 424.86 70.58% 63.55 10.56% 60.93 10.12% - -
32 001912 中欧强势多策略债券 详情 4,360.77 2,019.52 46.31% 577.01 13.23% 9.68 0.22% - -
33 001938 中欧时代先锋股票A 详情 402.44 85.05 21.13% 14.18 3.52% 273.08 67.86% - -
34 001955 中欧养老产业混合 详情 240.94 120.33 49.94% 20.05 8.32% 62.93 26.12% - -
35 001963 中欧天禧债券 详情 1,427.81 595.94 41.74% 170.27 11.93% 6.38 0.45% - -
36 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 1,364.67 524.20 38.41% 87.37 6.40% 706.50 51.77% - -
37 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 962.05 472.66 49.13% 157.09 16.33% 48.89 5.08% 158.80 16.51%
38 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 962.05 472.66 49.13% 157.09 16.33% 48.89 5.08% 158.80 16.51%
39 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 详情 1,472.09 712.09 48.37% 178.02 12.09% 25.12 1.71% 406.72 27.63%
40 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 详情 1,472.09 712.09 48.37% 178.02 12.09% 25.12 1.71% 406.72 27.63%
41 002478 中欧天添债券A 详情 788.76 223.44 28.33% 55.86 7.08% 1.02 0.13% 113.26 14.36%
42 002479 中欧天添债券C 详情 788.76 223.44 28.33% 55.86 7.08% 1.02 0.13% 113.26 14.36%
43 002532 中欧强盈债券 详情 988.77 290.35 29.37% 72.59 7.34% 5.81 0.59% - -
44 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 1,914.10 769.03 40.18% 219.31 11.46% 3.05 0.16% 139.16 7.27%
45 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 3,146.58 1,237.88 39.34% 412.63 13.11% 7.61 0.24% 196.41 6.24%
46 002621 中欧消费主题股票A 详情 627.88 329.35 52.45% 54.89 8.74% 212.76 33.89% 9.30 1.48%
47 002697 中欧消费主题股票C 详情 627.88 329.35 52.45% 54.89 8.74% 212.76 33.89% 9.30 1.48%
48 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 1,309.28 583.00 44.53% 108.27 8.27% 3.41 0.26% - -
49 002747 中欧货币C 详情 9,592.03 5,050.38 52.65% 1,530.42 15.96% 0.08 0.00% 177.59 1.85%
50 002748 中欧货币D 详情 9,592.03 5,050.38 52.65% 1,530.42 15.96% 0.08 0.00% 177.59 1.85%
51 002940 中欧强惠债券 详情 64.64 35.31 54.62% 5.88 9.10% 0.21 0.32% - -
52 003091 中欧强利债券 详情 904.43 547.69 60.56% 109.54 12.11% 5.66 0.63% - -
53 003095 中欧医疗健康混合A 详情 330.00 72.75 22.05% 12.13 3.67% 222.63 67.47% 7.43 2.25%
54 003096 中欧医疗健康混合C 详情 330.00 72.75 22.05% 12.13 3.67% 222.63 67.47% 7.43 2.25%
55 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 详情 239.48 124.09 51.82% 20.68 8.64% 37.69 15.74% 14.82 6.19%
56 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 详情 239.48 124.09 51.82% 20.68 8.64% 37.69 15.74% 14.82 6.19%
57 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 1,109.01 362.05 32.65% 103.44 9.33% 394.66 35.59% - -
58 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 1,109.01 362.05 32.65% 103.44 9.33% 394.66 35.59% - -
59 150119 中欧纯债分级债券B 详情 3,146.58 1,237.88 39.34% 412.63 13.11% 7.61 0.24% 196.41 6.24%
60 150159 中欧添B 详情 1,631.38 609.45 37.36% 152.36 9.34% 4.87 0.30% - -
61 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 8,449.94 5,948.09 70.39% 991.35 11.73% 1,450.78 17.17% - -
62 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 6,543.83 4,787.93 73.17% 797.99 12.19% 911.11 13.92% - -
63 166003 中欧稳健债券A 详情 733.30 280.49 38.25% 87.11 11.88% 1.44 0.20% 15.56 2.12%
64 166004 中欧稳健债券C 详情 733.30 280.49 38.25% 87.11 11.88% 1.44 0.20% 15.56 2.12%
65 166005 中欧价值发现混合A 详情 5,524.48 4,040.29 73.13% 673.38 12.19% 766.70 13.88% - -
66 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 7,428.10 2,988.53 40.23% 498.09 6.71% 3,888.68 52.35% - -
67 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 157.13 71.13 45.27% 10.67 6.79% 11.34 7.22% - -
68 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 4,040.71 1,971.57 48.79% 563.31 13.94% 6.17 0.15% - -
69 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 5,031.73 2,924.55 58.12% 487.42 9.69% 1,571.91 31.24% - -
70 166010 中欧鼎利债券 详情 1,109.01 362.05 32.65% 103.44 9.33% 394.66 35.59% - -
71 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 8,455.06 6,316.72 74.71% 1,052.79 12.45% 1,028.33 12.16% - -
72 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 1,914.10 769.03 40.18% 219.31 11.46% 3.05 0.16% 139.16 7.27%
73 166014 中欧货币A 详情 9,592.03 5,050.38 52.65% 1,530.42 15.96% 0.08 0.00% 177.59 1.85%
74 166015 中欧货币B 详情 9,592.03 5,050.38 52.65% 1,530.42 15.96% 0.08 0.00% 177.59 1.85%
75 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 3,146.58 1,237.88 39.34% 412.63 13.11% 7.61 0.24% 196.41 6.24%
76 166017 中欧纯债分级债券A 详情 3,146.58 1,237.88 39.34% 412.63 13.11% 7.61 0.24% 196.41 6.24%
77 166019 中欧价值智选混合A 详情 2,869.72 1,535.81 53.52% 255.97 8.92% 1,035.75 36.09% - -
78 166020 中欧成长优选混合A 详情 601.95 424.86 70.58% 63.55 10.56% 60.93 10.12% - -
79 166021 中欧添利 详情 1,631.38 609.45 37.36% 152.36 9.34% 4.87 0.30% - -
80 166022 中欧添A 详情 1,631.38 609.45 37.36% 152.36 9.34% 4.87 0.30% - -

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中欧基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 1,463.08 851.70 58.21% 141.95 9.70% 159.09 10.87% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 6,599.26 3,332.24 50.49% 555.37 8.42% 2,689.28 40.75% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 972.70 383.03 39.38% 95.76 9.84% 18.28 1.88% 318.05 32.70%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 972.70 383.03 39.38% 95.76 9.84% 18.28 1.88% 318.05 32.70%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 2,625.89 1,124.05 42.81% 281.01 10.70% 1,205.09 45.89% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 1,485.43 609.78 41.05% 152.44 10.26% 21.30 1.43% 397.88 26.79%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 1,485.43 609.78 41.05% 152.44 10.26% 21.30 1.43% 397.88 26.79%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1,920.77 1,087.64 56.63% 271.91 14.16% 20.41 1.06% 52.89 2.75%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1,920.77 1,087.64 56.63% 271.91 14.16% 20.41 1.06% 52.89 2.75%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,098.20 813.02 74.03% 135.50 12.34% 19.57 1.78% 0.94 0.09%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,098.20 813.02 74.03% 135.50 12.34% 19.57 1.78% 0.94 0.09%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 212.56 63.65 29.94% 11.37 5.35% - - 56.83 26.74%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 4,198.37 3,141.22 74.82% 523.54 12.47% 488.84 11.64% 21.43 0.51%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 4,198.37 3,141.22 74.82% 523.54 12.47% 488.84 11.64% 21.43 0.51%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 1,170.18 726.13 62.05% 96.82 8.27% 113.18 9.67% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 221.65 153.02 69.03% 51.01 23.01% 0.22 0.10% - -
17 001787 中欧骏盈货币A 详情 702.65 262.38 37.34% 65.60 9.34% - - 13.12 1.87%
18 001788 中欧骏盈货币B 详情 702.65 262.38 37.34% 65.60 9.34% - - 13.12 1.87%
19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 详情 307.89 202.94 65.91% 33.82 10.99% 52.07 16.91% - -
20 001811 中欧明睿新常态混合 详情 160.89 96.04 59.69% 16.01 9.95% 35.38 21.99% - -
21 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 详情 4,033.84 2,840.95 70.43% 473.49 11.74% 689.79 17.10% - -
22 001882 中欧价值发现混合E 详情 2,493.79 1,821.95 73.06% 303.66 12.18% 346.17 13.88% - -
23 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 2,451.62 1,320.64 53.87% 220.11 8.98% 887.05 36.18% - -
24 001884 中欧沪深300指数增强E 详情 73.81 35.87 48.59% 5.38 7.29% 5.40 7.31% - -
25 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 3,111.80 2,270.15 72.95% 378.36 12.16% 439.91 14.14% - -
26 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 3,640.91 1,414.62 38.85% 235.77 6.48% 1,966.75 54.02% - -
27 001887 中欧价值智选混合E 详情 978.49 451.12 46.10% 75.19 7.68% 431.32 44.08% - -
28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 4,296.28 3,210.58 74.73% 535.10 12.45% 524.63 12.21% - -
29 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 1,980.00 1,056.76 53.37% 301.93 15.25% 3.28 0.17% - -
30 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 2,625.89 1,124.05 42.81% 281.01 10.70% 1,205.09 45.89% - -
31 001891 中欧成长优选混合E 详情 280.68 194.07 69.14% 32.34 11.52% 28.11 10.02% - -
32 001912 中欧强势多策略债券 详情 1,738.71 822.03 47.28% 234.86 13.51% 3.21 0.18% - -
33 001938 中欧时代先锋股票A 详情 126.80 18.74 14.78% 3.12 2.46% 89.16 70.32% - -
34 001963 中欧天禧债券 详情 529.50 236.08 44.58% 67.45 12.74% 3.01 0.57% - -
35 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 787.28 298.08 37.86% 49.68 6.31% 418.10 53.11% - -
36 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 617.13 292.45 47.39% 104.45 16.92% 12.45 2.02% 152.24 24.67%
37 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 617.13 292.45 47.39% 104.45 16.92% 12.45 2.02% 152.24 24.67%
38 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 详情 1,130.59 484.44 42.85% 121.11 10.71% 14.82 1.31% 403.70 35.71%
39 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 详情 1,130.59 484.44 42.85% 121.11 10.71% 14.82 1.31% 403.70 35.71%
40 002478 中欧天添债券A 详情 146.84 72.50 49.38% 18.13 12.34% 0.43 0.29% 36.77 25.04%
41 002479 中欧天添债券C 详情 146.84 72.50 49.38% 18.13 12.34% 0.43 0.29% 36.77 25.04%
42 002532 中欧强盈债券 详情 177.00 63.74 36.01% 15.94 9.00% 2.05 1.16% - -
43 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 971.09 374.69 38.58% 107.05 11.02% 1.50 0.15% 120.20 12.38%
44 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 1,247.82 559.34 44.83% 186.45 14.94% 4.46 0.36% 155.80 12.49%
45 002747 中欧货币C 详情 5,689.44 2,934.33 51.58% 889.19 15.63% 0.05 0.00% 101.69 1.79%
46 002748 中欧货币D 详情 5,689.44 2,934.33 51.58% 889.19 15.63% 0.05 0.00% 101.69 1.79%
47 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 723.75 212.78 29.40% 60.79 8.40% 288.51 39.86% - -
48 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 723.75 212.78 29.40% 60.79 8.40% 288.51 39.86% - -
49 150159 中欧添B 详情 494.07 200.33 40.55% 50.08 10.14% 1.62 0.33% - -
50 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 4,033.84 2,840.95 70.43% 473.49 11.74% 689.79 17.10% - -
51 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 3,111.80 2,270.15 72.95% 378.36 12.16% 439.91 14.14% - -
52 166003 中欧稳健债券A 详情 336.20 135.93 40.43% 45.31 13.48% 0.75 0.22% 3.89 1.16%
53 166004 中欧稳健债券C 详情 336.20 135.93 40.43% 45.31 13.48% 0.75 0.22% 3.89 1.16%
54 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,493.79 1,821.95 73.06% 303.66 12.18% 346.17 13.88% - -
55 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 3,640.91 1,414.62 38.85% 235.77 6.48% 1,966.75 54.02% - -
56 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 73.81 35.87 48.59% 5.38 7.29% 5.40 7.31% - -
57 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 1,980.00 1,056.76 53.37% 301.93 15.25% 3.28 0.17% - -
58 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 2,451.62 1,320.64 53.87% 220.11 8.98% 887.05 36.18% - -
59 166010 中欧鼎利分级债券 详情 723.75 212.78 29.40% 60.79 8.40% 288.51 39.86% - -
60 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 4,296.28 3,210.58 74.73% 535.10 12.45% 524.63 12.21% - -
61 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 971.09 374.69 38.58% 107.05 11.02% 1.50 0.15% 120.20 12.38%
62 166014 中欧货币A 详情 5,689.44 2,934.33 51.58% 889.19 15.63% 0.05 0.00% 101.69 1.79%
63 166015 中欧货币B 详情 5,689.44 2,934.33 51.58% 889.19 15.63% 0.05 0.00% 101.69 1.79%
64 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,247.82 559.34 44.83% 186.45 14.94% 4.46 0.36% 155.80 12.49%
65 166019 中欧价值智选混合A 详情 978.49 451.12 46.10% 75.19 7.68% 431.32 44.08% - -
66 166020 中欧成长优选混合A 详情 280.68 194.07 69.14% 32.34 11.52% 28.11 10.02% - -
67 166021 中欧添利 详情 494.07 200.33 40.55% 50.08 10.14% 1.62 0.33% - -
68 166022 中欧添A 详情 494.07 200.33 40.55% 50.08 10.14% 1.62 0.33% - -

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中欧基金 2016年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-02-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150119 中欧纯债分级债券B 详情 85.16 23.05 27.07% 7.68 9.02% - - 1.01 1.18%
2 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 85.16 23.05 27.07% 7.68 9.02% - - 1.01 1.18%
3 166017 中欧纯债分级债券A 详情 85.16 23.05 27.07% 7.68 9.02% - - 1.01 1.18%