中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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详情 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | -9.91 | -835,305.89 | -3,506,131.26 | -1,142,111.68 |
1.利息收入 | 详情 | 0.24 | 200,049.18 | 321,168.41 | 156,737.54 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 116,662.21 | 150,367.35 | 70,570.96 |
债券利息收入 | 详情 | - | 39,088.65 | 82,069.89 | 43,443.89 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -34.12 | -1,839,491.70 | -2,941,565.09 | -1,112,918.03 |
股票投资收益 | 详情 | - | -2,231,746.98 | -3,502,854.95 | -1,428,348.35 |
基金投资收益 | 详情 | - | -40,635.93 | -35,122.21 | -24,028.98 |
债券投资收益 | 详情 | - | 241,396.45 | 348,709.23 | 166,779.36 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 402.38 | 1,180.30 | 772.52 |
衍生工具收益 | 详情 | - | -126.91 | -771.78 | 1,929.40 |
股利收益 | 详情 | - | 191,219.31 | 247,487.64 | 169,996.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 23.96 | 799,880.91 | -900,921.11 | -196,339.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -35.23 | -2.24 | 4.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 4,290.94 | 15,188.77 | 10,404.10 |
减:二、费用 | 详情 | 0.03 | 253,954.53 | 631,512.55 | 344,711.12 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 151,291.05 | 401,528.23 | 227,238.48 |
2.托管费 | 详情 | - | 27,367.33 | 70,612.46 | 39,675.95 |
3.销售服务费 | 详情 | - | 42,817.57 | 93,088.69 | 47,128.18 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 30,481.35 | 62,619.97 | 28,890.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 30,481.35 | 62,619.97 | 28,890.15 |
6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 1,860.24 | 3,471.62 | 1,679.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | -1,089,260.42 | -4,137,643.81 | -1,486,822.80 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -9.94 | -1,089,260.42 | -4,137,643.81 | -1,486,822.80 |
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