中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2025-06-30 2025-04-15 2025-01-14 2024-12-31
一、收入 详情 2,166,821.54 -28.62 1.60 1,260,192.13
1.利息收入 详情 131,535.61 0.20 0.08 366,784.63
其中:存款利息收入 详情 51,197.00 - - 234,409.13
其中:债券利息收入 详情 32,445.46 - - 69,475.26
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 236,367.05 -317.47 -45.63 -1,755,221.41
其中:股票投资收益 详情 -318,912.63 - - -2,563,898.20
其中:基金投资收益 详情 -11,522.82 - - -59,559.02
其中:债券投资收益 详情 398,124.11 - - 560,169.68
其中:资产支持证券投资收益 详情 121.83 - - 994.62
其中:衍生工具收益 详情 1,952.28 - - -8,130.63
其中:股利收益 详情 166,604.27 - - 315,202.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 1,790,891.27 288.65 47.15 2,637,760.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 -171.48 - - -139.28
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 8,199.08 0.00 - 11,007.32
减:二、费用 详情 280,885.97 1.40 0.96 512,443.96
1.管理人报酬 详情 163,658.55 - - 303,266.25
2.托管费 详情 30,740.31 - - 55,333.69
3.销售服务费 详情 50,036.03 - - 87,128.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 33,978.54 - - 62,679.37
其中:卖出回购金融资产支出 详情 33,978.54 - - 62,679.37
6.其他费用 详情 2,059.39 1.40 0.96 3,654.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 1,885,935.57 -30.02 0.65 747,748.18
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 1,885,935.57 -30.02 0.65 747,748.18
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  • ...
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