中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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详情 2024-07-09 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -9.91 -835,305.89 -3,506,131.26 -1,142,111.68
1.利息收入 详情 0.24 200,049.18 321,168.41 156,737.54
其中：存款利息收入 详情 - 116,662.21 150,367.35 70,570.96
其中：债券利息收入 详情 - 39,088.65 82,069.89 43,443.89
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -34.12 -1,839,491.70 -2,941,565.09 -1,112,918.03
其中：股票投资收益 详情 - -2,231,746.98 -3,502,854.95 -1,428,348.35
其中：基金投资收益 详情 - -40,635.93 -35,122.21 -24,028.98
其中：债券投资收益 详情 - 241,396.45 348,709.23 166,779.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 402.38 1,180.30 772.52
其中：衍生工具收益 详情 - -126.91 -771.78 1,929.40
其中：股利收益 详情 - 191,219.31 247,487.64 169,996.89
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 23.96 799,880.91 -900,921.11 -196,339.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -35.23 -2.24 4.69
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 4,290.94 15,188.77 10,404.10
减：二、费用 详情 0.03 253,954.53 631,512.55 344,711.12
1.管理人报酬 详情 - 151,291.05 401,528.23 227,238.48
2.托管费 详情 - 27,367.33 70,612.46 39,675.95
3.销售服务费 详情 - 42,817.57 93,088.69 47,128.18
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 30,481.35 62,619.97 28,890.15
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 30,481.35 62,619.97 28,890.15
6.其他费用 详情 0.03 1,860.24 3,471.62 1,679.83
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - -1,089,260.42 -4,137,643.81 -1,486,822.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -9.94 -1,089,260.42 -4,137,643.81 -1,486,822.80
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