中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-19
一、收入： 详情 -3,506,131.26 -1,142,111.68 -7,510,746.75 0.29
1.利息收入 详情 321,168.41 156,737.54 288,447.84 0.29
其中：存款利息收入 详情 150,367.35 70,570.96 127,602.83 -
其中：债券利息收入 详情 82,069.89 43,443.89 80,494.69 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,941,565.09 -1,112,918.03 -2,953,162.63 -
其中：股票投资收益 详情 -3,502,854.95 -1,428,348.35 -3,520,685.86 -
其中：基金投资收益 详情 -35,122.21 -24,028.98 -10,010.67 -
其中：债券投资收益 详情 348,709.23 166,779.36 352,199.52 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,180.30 772.52 1,300.19 -
其中：衍生工具收益 详情 -771.78 1,929.40 -3,498.68 -
其中：股利收益 详情 247,487.64 169,996.89 230,027.32 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -900,921.11 -196,339.98 -4,880,191.57 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.24 4.69 -11.90 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 15,188.77 10,404.10 34,171.50 -
减：二、费用 详情 631,512.55 344,711.12 731,266.03 -
1.管理人报酬 详情 401,528.23 227,238.48 495,305.76 -
2.托管费 详情 70,612.46 39,675.95 86,808.89 -
3.销售服务费 详情 93,088.69 47,128.18 94,360.21 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 62,619.97 28,890.15 50,736.09 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 62,619.97 28,890.15 50,736.09 -
6.其他费用 详情 3,471.62 1,679.83 3,045.69 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -4,137,643.81 -1,486,822.80 -8,242,012.78 0.29
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -4,137,643.81 -1,486,822.80 -8,242,012.78 0.29
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