中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 07-19 1.1549 1.6549 -0.28% 24.76% 13.63% 22.29 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 07-19 1.1083 1.6083 -0.28% 24.46% 13.07% 2.20 卢纯青 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 07-19 1.1206 1.1206 -1.31% 19.01% 12.75% 2.09 蓝小康 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 07-19 1.1117 1.1117 -1.31% 18.66% 12.08% 1.95 蓝小康 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 07-19 1.1221 1.1221 -1.73% 21.69% 10.25% 2.89 蓝小康 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 07-19 1.1121 1.1121 -1.73% 21.21% 9.35% 4.44 蓝小康 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 07-19 1.5306 1.8102 -1.75% 21.68% 8.29% 37.63 蓝小康 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 07-19 1.4565 1.7290 -1.75% 21.20% 7.44% 18.04 蓝小康 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 07-19 1.0397 1.0873 0.02% 3.89% 5.45% 25.37 苏佳 等 - 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 07-19 1.0413 1.2433 0.03% 3.70% 5.29% 30.40 周锦程 0.08% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 07-19 1.0841 1.6281 0.02% 3.19% 5.08% 50.99 周锦程 0.06% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-长债 07-19 1.0953 1.1198 - 3.13% 4.95% 5.51 苏佳 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0500 1.0500 0.02% 3.08% 4.74% 0.35 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 07-19 1.0764 1.5934 0.02% 2.99% 4.69% 10.39 周锦程 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 07-19 1.0511 1.4320 0.03% 2.76% 4.67% 40.23 苏佳 等 0.08% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 07-19 1.0305 1.2697 0.06% 3.39% 4.61% 48.86 周锦程 0.06% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0483 1.0483 0.02% 3.00% 4.58% 3.56 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 07-19 1.1570 1.1570 -0.16% 5.82% 4.55% 2.13 黄华 0.04% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 07-19 1.0142 1.2324 0.05% 3.32% 4.49% 0.24 周锦程 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0371 1.5844 0.05% 3.09% 4.36% 2.09 周锦程 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0422 1.5832 0.05% 3.10% 4.36% 13.27 周锦程 0.08% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 07-19 1.0445 1.1560 0.02% 2.60% 4.34% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 07-19 1.1384 1.1384 -0.18% 5.60% 4.13% 3.10 黄华 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-长债 07-19 1.0829 1.2956 - 2.96% 4.06% 14.21 胡阗洋 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0248 1.0957 0.05% 2.89% 3.96% 0.54 周锦程 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1071 1.1441 0.02% 2.68% 3.95% 29.32 周锦程 0.08% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 07-19 1.0146 1.1481 0.01% 1.90% 3.81% 81.01 管志玉 - 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 07-19 1.0319 1.0619 - 2.31% 3.55% 31.03 苏佳 - 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 07-19 1.0008 1.1967 0.00% 2.02% 3.49% 74.20 王慧杰 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0817 1.1187 0.02% 2.42% 3.43% 0.01 周锦程 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 07-19 1.0617 1.0847 0.01% 2.01% 3.41% 38.51 王慧杰 0.04% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 07-19 1.8464 1.9564 -0.31% 7.80% 3.27% 3.28 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1395 1.3404 -0.04% 4.91% 3.26% 33.63 黄华 0.08% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 07-19 1.4537 1.5407 -0.31% 7.80% 3.25% 5.63 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 07-19 1.0392 1.0392 -0.23% 5.68% 3.17% 3.33 黄华 0.06% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 07-19 1.0553 1.0783 0.00% 1.89% 3.15% 13.09 王慧杰 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 07-19 1.0818 1.0868 0.01% 1.74% 3.11% 10.10 周锦程 等 0.06% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 07-19 1.0984 1.0984 0.01% 1.68% 2.98% 14.71 王慧杰 0.02% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0286 1.0286 -0.05% 3.11% 2.96% 4.00 刘勇 0.08% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 07-19 1.0702 1.0702 -2.52% 14.19% 2.88% 2.79 罗佳明 0.15% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1044 1.3021 -0.05% 4.70% 2.84% 3.76 黄华 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 07-19 1.0917 1.0917 0.00% 1.57% 2.78% 20.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 07-19 1.0419 1.2597 0.01% 1.54% 2.76% 41.69 王慧杰 0.04% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 07-19 1.0300 1.0300 -0.19% 5.52% 2.69% 2.89 黄华 0.08% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0219 1.0219 -0.04% 2.92% 2.57% 0.08 刘勇 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 07-19 1.0175 1.0175 -0.23% 5.37% 2.55% 0.52 黄华 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 07-19 1.0295 1.2408 0.01% 1.43% 2.53% 25.72 王慧杰 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 07-19 1.6042 1.6042 0.02% 2.82% 2.50% 0.57 胡阗洋 0.08% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 07-19 1.0434 1.0434 0.06% 2.76% 2.50% 0.03 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 07-19 1.0299 1.0299 0.04% 1.21% 2.35% 5.23 苏佳 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 07-19 1.0196 1.0196 -0.19% 5.32% 2.28% 0.69 黄华 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 07-19 1.0449 1.0449 0.00% 1.32% 2.23% 4.97 张东波 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 07-19 1.5753 1.5753 0.02% 2.67% 2.21% 0.01 胡阗洋 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 07-19 1.0983 1.0983 -0.04% 3.54% 2.09% 2.38 华李成 0.08% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 07-19 1.0339 1.0339 0.06% 2.56% 2.08% 0.55 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 07-19 1.0542 1.0542 -2.52% 13.72% 2.05% 2.15 罗佳明 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 07-19 1.4461 1.5287 -0.01% 3.22% 1.68% 11.14 华李成 0.10% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 07-19 1.0834 1.0834 -0.04% 3.33% 1.67% 0.15 华李成 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 07-19 1.4457 1.4603 -0.02% 3.21% 1.67% 0.33 华李成 - 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 07-19 1.2878 1.5163 0.02% 3.56% 1.49% 3.38 黄华 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 07-19 1.2875 1.2875 0.02% 3.56% 1.49% 0.00 黄华 - 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 07-19 1.3981 1.4802 -0.02% 3.07% 1.37% 18.44 华李成 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 07-19 1.0718 1.0718 -0.02% 3.37% 1.18% 1.73 黄华 等 0.08% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0202 1.0202 -0.15% 5.38% 1.09% 50.56 华李成 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 07-19 1.2506 1.3845 0.02% 3.30% 0.99% 2.17 黄华 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0307 1.0307 0.08% 2.22% 0.86% 0.39 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 07-19 0.6961 0.6961 -0.94% 16.29% 0.80% 10.79 卢纯青 0.15% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0099 1.0099 -0.15% 5.19% 0.71% 8.13 华李成 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 07-19 1.0481 1.0481 -0.02% 3.06% 0.58% 0.03 黄华 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0195 1.0195 0.08% 2.04% 0.51% 0.51 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1015 1.1015 -0.17% 3.09% 0.20% 1.23 邓达 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 07-19 0.6779 0.6779 -0.92% 15.84% 0.01% 8.46 卢纯青 0.00% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0971 1.0971 -0.18% 2.95% -0.06% 0.36 邓达 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0014 1.0014 0.01% 2.64% -0.16% 0.10 邓达 0.80% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 07-19 1.5207 1.9459 -0.46% 7.38% -0.51% 0.64 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 07-19 1.5070 1.9288 -0.46% 7.37% -0.52% 2.70 钱亚婷 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9954 0.9954 0.01% 2.44% -0.56% 0.01 邓达 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 07-19 1.0522 1.0522 -0.03% 3.49% -0.64% 0.86 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 07-19 1.1824 1.3644 -0.01% 1.97% -0.82% 0.49 黄华 1.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 07-19 1.0153 1.0153 0.01% 3.54% -0.89% 3.21 华李成 等 0.08% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 07-19 1.1766 1.3586 -0.01% 1.93% -0.92% 0.38 黄华 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 07-19 1.0153 1.0153 -0.14% 2.94% -1.16% 5.79 黄华 等 0.08% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 07-19 1.0288 1.0288 -0.03% 3.18% -1.24% 0.40 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 07-19 1.0053 1.0053 0.01% 3.34% -1.28% 0.06 华李成 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 07-19 1.0268 1.0268 -0.13% 4.22% -1.40% 2.57 华李成 - 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 07-19 1.0171 1.0171 -0.12% 4.02% -1.80% 0.00 华李成 - 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 07-19 1.0198 1.0198 -0.03% 3.80% -1.82% 2.22 李波 0.06% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 07-19 0.9948 0.9948 -0.03% 3.48% -2.40% 0.09 李波 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 07-19 1.0242 1.0662 -0.03% 4.99% -2.57% 0.10 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 07-19 1.0203 1.0623 -0.03% 4.89% -2.70% 0.48 华李成 等 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 07-19 1.0669 1.3793 -0.66% 13.32% -4.38% 22.83 周蔚文 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 07-19 1.3229 1.3229 -0.84% 14.15% -4.49% 12.55 王培 等 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 07-19 1.0479 1.3559 -0.65% 13.10% -4.76% 2.18 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 07-19 1.5417 1.5417 -0.11% 13.61% -4.82% 0.97 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 07-19 1.5366 1.5366 -0.11% 13.61% -4.83% 36.93 周蔚文 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 07-19 0.6742 0.6742 -0.85% 14.31% -4.85% 22.21 王培 等 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 07-19 0.6542 0.6542 -2.11% 13.60% -4.86% 4.75 罗佳明 0.15% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9520 0.9520 -0.39% 3.19% -4.92% 0.63 邓达 0.12% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9493 0.9493 0.07% 0.34% -4.95% 0.17 桑磊 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 07-19 0.8998 0.8998 0.74% 9.07% -4.99% 0.88 邵洁 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 07-19 0.9259 0.9259 -1.65% 8.55% -5.04% 0.99 钱亚风云 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 07-19 1.2112 2.6501 -0.11% 13.16% -5.19% 3.53 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 07-19 0.7759 0.7759 -0.12% 13.15% -5.19% 27.97 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 07-19 1.1160 2.6062 -0.11% 13.16% -5.20% 28.15 周蔚文 0.15% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9447 0.9447 0.07% 0.20% -5.22% 4.71 桑磊 0.08% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 07-19 1.2588 1.2588 -0.84% 13.70% -5.25% 6.95 王培 等 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 07-19 1.0139 1.0139 -0.83% 13.28% -5.42% 9.96 王培 1.50% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 07-19 0.8894 0.8894 0.74% 8.80% -5.46% 0.91 邵洁 0.00% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9468 0.9468 -0.39% 3.18% -5.56% 0.53 邓达 0.08% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 07-19 0.6537 0.6537 -0.85% 13.85% -5.62% 2.76 王培 等 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 07-19 0.6406 0.6406 -2.12% 13.12% -5.63% 3.01 罗佳明 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 07-19 0.9956 0.9956 -0.83% 13.07% -5.79% 0.20 王培 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 07-19 0.9178 0.9178 -1.65% 8.12% -5.80% 0.22 钱亚风云 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起A 014608 详情 混合型-偏股 07-19 0.7036 0.7036 -2.84% 12.00% -5.87% 0.15 叶培培 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 07-19 1.0898 1.6940 -0.11% 12.71% -5.95% 1.86 周蔚文 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 07-19 1.5227 1.8982 -0.63% 12.34% -6.02% 2.66 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 07-19 1.5161 1.8824 -0.62% 12.35% -6.02% 22.41 王培 等 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 07-19 0.7373 0.7373 -0.85% 13.00% -6.11% 10.66 王培 等 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 07-19 1.2773 2.6021 -0.05% 13.49% -6.24% 101.90 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 07-19 0.8532 0.8532 0.34% 8.95% -6.35% 1.83 钱亚婷 0.15% 购买
中欧周期景气混合发起C 014609 详情 混合型-偏股 07-19 0.6945 0.6945 -2.85% 11.67% -6.39% 0.11 叶培培 0.00% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9446 0.9446 -0.36% 2.63% -6.56% 0.65 邓达 0.12% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 07-19 1.4376 1.6356 -0.63% 11.89% -6.78% 1.96 王培 等 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 07-19 0.7226 0.7226 -0.85% 12.54% -6.86% 2.57 王培 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 07-19 0.9035 0.9035 -0.03% 1.04% -6.87% 0.32 张跃鹏 0.10% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 07-19 1.2598 1.2598 0.05% 3.64% -6.90% 0.41 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 07-19 0.8415 0.8415 0.33% 8.64% -6.90% 2.81 钱亚婷 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 07-19 1.4995 1.4995 -0.12% 0.22% -6.93% 0.31 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 07-19 1.3954 1.3954 -0.12% 0.22% -6.94% 0.19 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 07-19 0.8975 0.8975 -0.03% 0.99% -6.98% 0.20 张跃鹏 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 07-19 1.2164 2.3066 -0.06% 13.04% -6.99% 21.58 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1946 1.2336 0.29% 0.98% -7.40% 0.00 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1051 1.6353 0.29% 0.71% -7.55% 7.25 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 07-19 1.1925 1.1925 0.04% 3.23% -7.64% 0.38 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1725 1.2115 0.28% 0.50% -7.94% 0.07 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 07-19 1.7227 3.3142 0.03% 9.39% -8.17% 1.24 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 07-19 1.7152 3.2924 0.03% 9.39% -8.17% 78.69 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 07-19 0.9006 0.9006 -1.78% 9.42% -8.43% 1.14 钱亚风云 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 07-19 1.0442 1.4332 -2.21% 13.59% -8.70% 30.95 罗佳明 等 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 07-17 0.8932 0.8932 -0.92% 4.32% -8.87% 0.43 邓达 等 0.12% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 07-19 1.6443 2.1301 0.04% 8.96% -8.90% 7.01 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 07-19 0.8688 0.8688 -0.54% 17.64% -9.01% 2.03 刘伟伟 0.15% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 07-19 0.8530 0.8530 -1.65% 15.46% -9.03% 0.12 钱亚风云 等 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 07-19 1.3972 1.3972 0.76% 5.12% -9.10% 4.88 邵洁 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 07-19 0.8923 0.8923 -1.78% 8.99% -9.16% 0.51 钱亚风云 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 07-19 1.0118 1.3608 -2.20% 13.16% -9.42% 6.70 罗佳明 等 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 07-19 1.3856 1.3856 0.76% 4.83% -9.57% 0.12 邵洁 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 07-19 0.8464 0.8464 -1.64% 15.09% -9.59% 0.02 钱亚风云 等 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 07-17 0.8766 0.8766 -0.93% 3.91% -9.60% 0.06 邓达 等 0.00% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 07-19 0.8573 0.8573 -0.55% 17.17% -9.74% 3.11 刘伟伟 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 07-19 0.8053 1.4370 0.64% -0.25% -9.79% 17.58 成雨轩 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 07-19 0.6137 0.6137 -0.53% 6.43% -9.86% 38.41 彭炜 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 07-19 0.7958 0.7958 -1.64% 9.55% -10.01% 2.91 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 07-17 0.8989 0.8989 -0.50% 2.47% -10.14% 0.51 邓达 - 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 07-19 1.0086 1.0086 -1.32% 12.28% -10.16% 0.21 FANG SHENSHEN 0.18% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 07-19 0.6222 0.6222 0.88% 3.48% -10.22% 4.61 李帅 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 07-19 0.6018 0.6018 -0.53% 6.16% -10.31% 23.19 彭炜 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 07-19 0.7771 1.4078 0.63% -0.55% -10.33% 1.33 成雨轩 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 07-19 0.4516 0.4516 -1.27% 9.74% -10.45% 21.77 钱亚风云 0.15% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 07-19 1.5492 1.6498 0.71% 5.13% -10.49% 6.18 成雨轩 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 07-19 0.5697 0.5697 0.89% 3.23% -10.64% 12.23 李帅 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 07-19 0.7850 0.7850 -1.64% 9.13% -10.72% 0.27 钱亚风云 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 07-19 0.6078 0.6078 0.88% 3.07% -10.93% 0.37 李帅 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 07-19 0.9921 0.9921 -1.31% 11.65% -11.02% 0.62 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 07-17 1.3450 1.3450 -0.08% 0.72% -11.09% 2.18 桑磊 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 07-19 0.4390 0.4390 -1.28% 9.31% -11.17% 0.62 钱亚风云 0.00% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 07-19 1.4669 1.5675 0.70% 4.70% -11.21% 2.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 07-17 1.3391 1.3391 -0.08% 0.58% -11.32% 7.69 桑磊 0.12% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 07-19 0.8535 0.8535 -1.58% 5.85% -11.33% 2.53 王健 等 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 07-19 0.5556 0.5556 0.87% 2.79% -11.37% 0.34 李帅 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 07-19 1.9924 2.2434 -0.26% 13.24% -11.64% 23.23 刘伟伟 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 07-17 1.3086 1.3086 -0.08% 0.38% -11.67% 1.00 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 07-19 0.8402 0.8402 -0.14% -4.27% -11.86% 0.00 李帅 等 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 07-19 0.8319 0.8319 -1.57% 5.44% -12.04% 1.10 王健 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 07-19 0.8361 0.8361 -0.14% -4.67% -12.18% 0.65 李帅 等 0.10% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 07-17 0.8769 0.8769 -0.11% 2.24% -12.24% 0.50 邓达 0.15% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 07-19 0.6544 0.6544 0.05% 8.98% -12.27% 10.84 王健 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 07-19 1.9117 2.0787 -0.26% 12.79% -12.35% 11.80 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 07-19 0.8373 0.8373 -0.45% 0.53% -12.51% 1.54 钱亚婷 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 07-19 3.8928 4.2428 1.37% 14.11% -12.78% 1.56 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 07-19 3.5276 3.8476 1.37% 14.11% -12.78% 29.24 袁维德 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 07-19 1.3519 2.0910 -0.71% -3.72% -12.80% 13.15 曹名长 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 07-19 1.2979 1.9767 -0.70% -3.72% -12.80% 19.96 曹名长 等 0.15% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 07-19 1.7156 1.7156 - 11.69% -12.83% 5.62 袁维德 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 07-19 1.3861 1.8331 -0.03% 0.57% -12.85% 2.27 曲径 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 07-19 0.7931 0.7931 -0.05% 0.80% -12.95% 4.26 曲径 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 07-19 0.6358 0.6358 0.05% 8.55% -12.96% 0.65 王健 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 07-19 0.8263 0.8263 -0.45% 0.23% -13.03% 0.80 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 07-19 3.2914 3.2914 1.37% 13.65% -13.47% 15.64 袁维德 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 07-19 1.3057 1.6507 -0.04% 0.17% -13.55% 2.10 曲径 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 07-19 0.7774 0.7774 -0.05% 0.39% -13.65% 0.62 曲径 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1271 1.1271 0.27% -1.10% -13.72% 9.74 李波 0.08% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352 详情 FOF-进取型 07-17 0.8285 0.8285 -0.13% 0.94% -13.81% 0.92 桑磊 0.12% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0988 1.0988 0.27% -1.28% -14.06% 5.79 李波 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 07-19 0.8113 0.8113 1.15% 10.98% -14.17% 0.15 李帅 0.15% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)C 015353 详情 FOF-进取型 07-17 0.8172 0.8172 -0.12% 0.65% -14.32% 0.03 桑磊 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 07-19 0.8045 0.8045 1.14% 10.71% -14.60% 0.62 李帅 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 07-19 1.0162 1.2712 0.52% 1.66% -15.05% 1.10 成雨轩 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 07-19 1.9801 1.9801 0.58% 7.96% -15.40% 14.79 卢纯青 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 07-19 1.6421 2.8711 -0.52% 5.92% -15.43% 0.16 张跃鹏 等 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 07-19 1.6351 2.8641 -0.52% 5.93% -15.44% 3.70 张跃鹏 等 0.15% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 07-19 1.5139 1.5139 0.76% -0.96% -15.49% 5.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 07-19 0.9720 1.2110 0.53% 1.26% -15.73% 0.70 成雨轩 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 07-19 0.7656 0.7656 -0.23% -0.34% -15.87% 1.42 曲径 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 07-19 0.8023 0.8231 -0.11% -0.32% -16.06% 1.21 曲径 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 07-19 1.9195 1.9195 0.58% 7.54% -16.08% 14.14 卢纯青 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 07-19 1.5545 1.5545 -0.52% 5.50% -16.12% 0.27 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 07-19 1.4649 1.4649 0.76% -1.35% -16.16% 3.60 成雨轩 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8177 0.8177 0.04% -1.49% -16.25% 0.38 桑磊 0.12% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 07-19 0.7596 0.7596 -0.21% -0.82% -16.37% 0.88 曲径 等 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 07-19 0.7557 0.7557 -0.24% -0.63% -16.38% 1.18 曲径 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 07-19 0.7586 0.7586 -0.54% 10.23% -16.44% 16.23 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 07-19 0.7848 0.7848 -0.58% 10.18% -16.47% 19.82 代云锋 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 07-19 0.7909 0.8116 -0.10% -0.60% -16.55% 1.38 曲径 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8125 0.8125 0.05% -1.68% -16.58% 1.03 桑磊 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 07-19 0.6993 0.6993 0.97% 7.30% -16.86% 17.36 袁维德 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 07-19 0.7486 0.7486 -0.21% -1.12% -16.87% 1.03 曲径 等 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 07-19 1.1061 1.1061 0.88% 2.21% -16.93% 8.17 李帅 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 07-19 0.7050 0.7050 0.96% 6.77% -16.93% 10.56 袁维德 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 07-17 0.6869 0.6869 -0.72% 1.19% -16.97% 1.03 侯丹琳 0.12% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 07-19 0.7729 0.7729 -0.58% 9.72% -17.13% 1.07 代云锋 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 07-19 0.9684 1.2684 -0.27% -0.70% -17.20% 7.82 曲径 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 07-19 0.6981 0.6981 0.97% 6.58% -17.26% 1.01 袁维德 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 07-19 1.6133 1.7950 -0.79% -8.22% -17.29% 14.45 曹名长 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 07-19 2.0866 3.0065 -0.87% -7.23% -17.34% 0.66 曹名长 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 07-19 1.8757 2.9128 -0.87% -7.23% -17.34% 23.34 曹名长 等 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 07-19 1.0971 1.0971 0.88% 1.96% -17.34% 2.92 李帅 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 07-19 0.6834 0.6834 0.96% 6.88% -17.52% 7.64 袁维德 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 07-19 1.0445 1.0445 0.88% 1.80% -17.60% 1.09 李帅 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 07-17 0.6735 0.6735 -0.72% 0.81% -17.62% 0.05 侯丹琳 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 07-19 1.5316 1.7133 -0.80% -8.59% -17.96% 1.26 曹名长 等 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 07-19 0.8058 1.1347 -1.37% -5.23% -17.99% 2.20 曹名长 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 07-19 1.7825 2.8133 -0.87% -7.60% -18.00% 3.73 曹名长 等 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 07-19 1.3917 1.8345 0.04% -0.02% -18.02% 8.82 王健 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 07-17 0.6842 0.6842 -0.12% 1.63% -18.05% 4.12 桑磊 0.12% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 07-19 0.7795 0.7795 -0.18% 0.08% -18.08% 2.49 王健 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 07-19 0.6509 0.6509 0.82% 6.83% -18.25% 1.47 刘伟伟 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 07-19 2.4992 3.5412 0.14% 1.92% -18.29% 1.20 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 07-19 2.4763 3.5183 0.14% 1.92% -18.30% 12.21 王健 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 07-17 1.0904 1.0904 -0.08% -0.51% -18.66% 2.88 桑磊 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 07-17 0.6696 0.6696 -0.12% 1.22% -18.71% 1.46 桑磊 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 07-19 0.7648 0.7648 -0.17% -0.31% -18.72% 0.72 王健 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 07-19 0.6387 0.6387 0.82% 6.41% -18.90% 5.43 刘伟伟 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 07-19 2.3735 2.9145 0.14% 1.52% -18.95% 1.72 王健 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 07-17 1.0843 1.0843 -0.08% -0.70% -18.96% 1.90 桑磊 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 07-17 1.0736 1.0736 -0.08% -0.84% -19.20% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 07-19 0.5890 0.5890 -0.20% 4.75% -19.23% 22.52 王颖 等 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 07-19 0.8203 0.8753 0.09% -0.38% -19.57% 5.50 王健 1.50% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 07-19 0.5780 0.5780 -0.22% 4.48% -19.63% 4.82 王颖 等 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 07-17 0.6457 0.6457 -0.05% 0.02% -19.75% 14.57 桑磊 等 0.12% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 07-19 0.5844 0.5844 0.02% 0.24% -19.77% 15.20 王健 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 07-19 0.7975 0.7975 0.05% -5.98% -19.86% 3.81 钱亚婷 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 07-19 0.8064 0.8614 0.09% -0.57% -19.89% 0.88 王健 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 07-17 0.6678 0.6678 -0.15% 0.45% -19.91% 8.68 桑磊 0.12% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 07-19 0.8008 0.8008 0.02% -9.86% -19.92% 1.41 钱亚婷 0.15% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 07-19 0.4959 0.4959 -1.69% 3.27% -19.94% 2.08 钟鸣 0.15% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 07-19 0.7158 0.7158 0.48% 3.07% -20.05% 32.38 邵洁 等 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 07-19 1.1042 1.1042 -0.80% 4.27% -20.12% 11.62 葛兰 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 07-19 0.7909 0.7909 0.05% -6.26% -20.34% 5.22 钱亚婷 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 07-19 0.7960 0.7960 0.03% -10.13% -20.40% 1.29 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 07-19 0.5678 0.5678 0.00% -0.18% -20.41% 1.01 王健 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 07-19 0.8031 0.8031 -0.01% -9.33% -20.50% 1.98 钱亚婷 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 07-17 0.6534 0.6534 -0.15% 0.06% -20.56% 1.09 桑磊 0.00% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 07-19 0.4843 0.4843 -1.68% 2.87% -20.57% 0.32 钟鸣 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 07-19 0.5718 0.5718 0.49% -5.53% -20.97% 8.66 王健 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 07-19 0.7932 0.7932 -0.03% -9.61% -20.98% 1.34 钱亚婷 0.00% 购买
中欧核心消费股票发起A 015085 详情 股票型 07-19 0.7370 0.7370 1.39% -5.59% -21.36% 0.11 成雨轩 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 07-19 0.5566 0.5566 0.49% -5.92% -21.59% 0.50 王健 0.00% 购买
中欧核心消费股票发起C 015086 详情 股票型 07-19 0.7287 0.7287 1.39% -5.80% -21.74% 0.20 成雨轩 0.00% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 07-19 0.6083 0.6083 -0.46% -4.69% -23.06% 12.85 许文星 - 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 07-19 1.0591 1.0591 -0.08% -1.78% -23.19% 2.42 张跃鹏 等 0.15% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 07-19 0.9851 0.9851 -0.08% -2.17% -23.81% 0.17 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 07-19 1.4950 1.7330 0.46% -13.74% -24.37% 160.11 葛兰 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 07-19 1.4429 1.6749 0.46% -14.08% -24.97% 167.76 葛兰 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 07-19 2.2973 2.2973 -0.49% -6.11% -28.71% 30.18 许文星 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 07-19 1.8519 1.9209 -0.19% 1.79% -28.90% 12.47 刘金辉 0.15% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 07-19 2.2431 2.2431 -0.48% -6.48% -29.28% 4.07 许文星 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 07-19 1.8782 1.9482 -0.19% 1.39% -29.47% 8.71 刘金辉 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 07-19 0.7457 0.7457 -0.55% -8.66% -31.49% 15.25 许文星 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 07-19 0.6513 0.6513 0.18% -7.39% -31.67% 6.18 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 07-19 0.7329 0.7329 -0.54% -9.02% -32.04% 1.32 许文星 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 07-19 0.6359 0.6359 0.19% -7.65% -32.07% 2.11 许文星 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 07-19 0.9209 0.9209 -0.22% -19.13% -32.18% 37.39 葛兰 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 07-19 0.8827 0.8827 -0.23% -19.45% -32.72% 30.77 葛兰 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 07-19 0.6019 0.6019 -0.55% -12.17% -36.11% 5.68 许文星 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 07-19 0.5884 0.5884 -0.54% -12.52% -36.63% 1.45 许文星 0.00% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0298 1.0298 -0.02% 2.41% - 20.67 华李成 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0336 1.0336 -0.02% 2.61% - 17.71 华李成 0.80% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 07-19 1.0640 1.0640 -0.76% 11.39% - 1.00 曲径 0.15% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 07-19 1.0588 1.0588 -0.77% 11.06% - 3.29 曲径 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 07-19 0.9012 0.9012 0.02% -3.54% - 0.01 冯炉丹 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 07-19 0.9058 0.9058 0.02% -3.26% - 0.11 冯炉丹 0.15% 购买
中欧诚悦债券 019123 详情 债券型-长债 07-19 1.0426 1.0426 0.06% 3.17% - 42.52 周锦程 0.04% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 07-19 0.8532 0.8532 -0.50% -6.16% - 0.09 王颖 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 07-19 0.8494 0.8494 -0.49% -6.39% - 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1063 1.1063 0.01% 2.66% - 0.00 周锦程 - 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 07-19 1.0750 1.0750 0.00% 1.92% - 0.00 周锦程 等 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0380 1.0380 -0.04% 2.89% - 6.11 华李成 - 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0350 1.0350 -0.04% 2.69% - 4.64 华李成 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 07-19 1.0326 1.0326 0.01% 2.33% - 1.37 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 07-19 1.0311 1.0311 0.01% 2.23% - 0.88 王慧杰 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0102 1.0102 -0.33% 1.10% - 0.55 邓达 0.12% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0337 1.0337 -0.02% 2.62% - 0.02 华李成 0.08% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 07-19 1.0300 1.1122 0.06% 3.37% - 0.98 周锦程 - 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 07-19 1.2889 1.2889 -0.47% 27.61% - 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 07-19 1.2906 1.2906 -0.46% 27.74% - 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 07-19 1.2858 1.2858 -0.46% 27.38% - 0.28 刘伟伟 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 07-19 0.8998 0.8998 1.28% 5.97% - 0.02 钱亚婷 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 07-19 0.9027 0.9027 1.29% 6.22% - 0.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 07-17 0.9014 0.9014 -0.49% 2.67% - 0.01 邓达 - 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 07-17 0.8801 0.8801 -0.11% 2.49% - 0.01 邓达 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 07-19 0.8503 0.8503 0.34% 8.68% - 0.02 钱亚婷 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 07-19 0.8342 0.8342 -0.45% 0.26% - 0.01 钱亚婷 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 07-19 1.1204 1.1204 -2.13% 13.37% - 0.01 任飞 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 07-19 1.1247 1.1247 -2.13% 13.67% - 0.13 任飞 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 07-19 0.9885 0.9885 0.08% 1.67% - 0.10 余科苗 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 07-19 0.9845 0.9845 0.07% 1.36% - 0.00 余科苗 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 07-19 1.0406 1.0406 0.07% 2.56% - 0.00 胡阗洋 等 - 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 07-19 1.0440 1.0440 -0.73% - - 0.22 代云锋 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 07-19 1.0471 1.0471 -0.73% - - 0.09 代云锋 0.15% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 07-19 1.0420 1.0420 0.01% 1.53% - 8.21 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 07-19 0.9369 0.9369 0.61% -6.22% - 0.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 07-19 0.9359 0.9359 0.61% -6.32% - 2.87 宋巍巍 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 07-19 1.0618 1.0618 -2.43% 6.72% - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 07-19 1.0639 1.0639 -2.42% 6.89% - 0.40 叶培培 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 07-19 1.2856 1.2856 2.28% - - 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 07-19 0.7667 0.7667 1.78% - - 0.09 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 07-19 0.7660 0.7660 1.78% - - 0.82 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 07-19 1.2842 1.2842 2.28% - - 0.98 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 07-19 1.0226 1.0226 0.03% - - 36.94 周锦程 0.05% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 07-19 1.0222 1.0222 0.03% - - 0.36 周锦程 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 07-19 0.9912 0.9912 0.20% - - 0.07 彭炜 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 07-19 0.9933 0.9933 0.21% - - 1.43 彭炜 0.15% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9480 0.9480 -0.39% - - 0.01 邓达 - 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9458 0.9458 -0.35% - - 0.03 邓达 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 07-19 1.0129 1.0129 0.01% - - 2.29 王慧杰 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 07-19 1.0135 1.0135 0.00% - - 0.06 王慧杰 - 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 07-19 0.9685 0.9685 - - - 7.28 张学明 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 07-19 0.9694 0.9694 - - - 3.63 张学明 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.05 邓达 - 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 07-19 0.9669 0.9669 -0.27% - - 0.00 曲径 - 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 07-19 0.9154 0.9154 -0.55% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 07-19 0.9150 0.9150 -0.57% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 07-19 0.9999 0.9999 - - - 0.82 刘勇 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 07-19 0.9999 0.9999 - - - 0.83 刘勇 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 07-19 0.9833 0.9833 - - - 5.84 张学明 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 07-19 0.9840 0.9840 - - - 1.02 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 07-19 0.9996 0.9996 - - - 0.96 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 07-19 0.9993 0.9993 - - - 2.53 张学明 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起D 021357 详情 混合型-偏股 07-19 0.7030 0.7030 -2.86% - - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9523 0.9523 -0.39% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 07-18 0.9448 0.9448 0.81% - - 0.24 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 07-18 0.9449 0.9449 0.81% - - 0.17 FANG SHENSHEN 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3432 1.5200% 1.51% 1.57% 0.41% 23.09 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4088 1.7650% 1.76% 1.81% 0.47% 304.41 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3432 1.5210% 1.50% 1.56% 0.41% 1.53 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4088 1.7650% 1.74% 1.80% 0.47% 9.16 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3432 1.5220% 1.51% 1.57% 0.41% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3576 1.4520% 1.47% 1.52% 0.41% 1,173.52 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4420 1.7300% 1.74% 1.77% 0.48% 142.35 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4232 1.6950% 1.71% 1.76% 0.47% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3576 1.4520% 1.47% 1.52% 0.41% 0.89 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3764 1.4860% 1.49% 1.53% 0.42% 569.79 张东波 - 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3765 1.4870% 1.49% 1.53% 0.42% 0.01 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4420 1.7300% 1.74% 1.77% 0.48% 3.28 张东波 - 购买