中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 12-01 2.8763 2.8763 1.24% 96.59% 125.73% 52.74 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 12-01 2.8387 2.8387 1.23% 96.02% 124.40% 77.48 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 12-01 1.7775 1.7775 0.67% 88.49% 86.34% 3.58 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 12-01 1.7352 1.7352 0.67% 87.73% 84.87% 5.58 刘伟伟 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 12-01 1.8728 1.8728 1.52% 80.86% 79.25% 0.27 任飞 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 12-01 2.4646 2.4646 0.73% 81.67% 78.28% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 12-01 1.8509 1.8509 1.51% 80.31% 78.16% 0.10 任飞 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 12-01 2.4524 2.4524 0.73% 81.34% 77.76% 0.12 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 12-01 2.4345 2.4345 0.73% 81.15% 77.21% 1.00 刘伟伟 0.15% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 12-01 1.5007 1.5007 -0.22% 27.45% 72.16% 6.66 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 12-01 1.6538 1.6538 -0.22% 27.31% 72.00% 1.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 12-01 1.6124 1.6124 3.38% 40.00% 70.34% 0.36 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 12-01 1.6090 1.6090 3.38% 39.88% 70.05% 0.60 赵子衡 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 12-01 1.9516 1.9516 0.67% 63.03% 65.07% 0.32 代云锋 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 12-01 1.9307 1.9307 0.66% 62.54% 64.13% 0.55 代云锋 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 12-01 1.7423 1.7423 0.53% 27.66% 62.86% 6.14 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 12-01 2.7578 2.7578 0.73% 29.60% 62.75% 21.45 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 12-01 1.7088 1.7088 0.52% 27.34% 61.94% 9.45 邵洁 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 12-01 2.7113 2.7113 0.73% 29.21% 61.82% 31.74 邵洁 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 12-01 1.6851 1.6851 0.49% 39.21% 57.44% 4.99 罗佳明 1.50% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 12-01 2.7893 4.3808 1.26% 61.52% 57.25% 1.20 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 12-01 2.7771 4.3543 1.26% 61.52% 57.25% 77.59 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 12-01 1.6447 1.6447 0.49% 38.64% 56.18% 1.91 罗佳明 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 12-01 2.6334 3.1192 1.25% 60.87% 56.00% 14.36 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 12-01 1.6296 1.6296 0.17% 34.95% 55.76% 3.06 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 12-01 3.3552 3.6062 0.91% 60.96% 55.15% 45.30 刘伟伟 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 12-01 1.5966 1.5966 0.17% 34.55% 54.84% 8.32 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 12-01 3.1832 3.3502 0.90% 60.32% 53.90% 21.03 刘伟伟 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 12-01 1.5828 1.5941 0.31% 31.66% 50.62% 10.52 张学明 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 12-01 1.5727 1.5840 0.31% 31.41% 50.03% 31.38 张学明 0.00% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 12-01 1.1638 1.1638 1.45% 53.17% 49.88% 22.28 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 12-01 1.6738 3.1640 1.44% 53.17% 49.87% 27.49 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 12-01 1.8164 3.2553 1.44% 53.17% 49.86% 8.33 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 12-01 1.6168 2.2210 1.44% 52.56% 48.67% 2.52 周蔚文 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 12-01 1.2912 1.2912 0.58% 56.24% 46.23% 20.06 代云锋 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 12-01 2.2588 2.2588 1.48% 50.33% 46.20% 36.10 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 12-01 2.2663 2.2663 1.48% 50.33% 46.20% 1.06 周蔚文 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 12-01 1.2455 1.2455 0.61% 56.20% 46.13% 15.63 代云锋 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 12-01 1.0494 1.0494 0.62% 26.34% 45.19% 53.81 王颖 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 12-01 1.2577 1.2577 0.57% 55.60% 45.05% 1.26 代云锋 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 12-01 1.5730 1.5730 -0.27% 18.20% 44.83% 54.32 葛兰 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 12-01 1.6746 1.6746 1.17% 32.69% 44.55% 29.81 蓝小康 1.50% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 12-01 1.6972 1.6972 1.46% 60.08% 44.49% 14.33 葛兰 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 12-01 1.0229 1.0229 0.63% 26.02% 44.46% 12.49 王颖 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 12-01 0.9820 0.9820 1.72% 35.71% 44.03% 4.89 付倍佳 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 12-01 1.4902 1.4902 -0.28% 17.73% 43.66% 37.26 葛兰 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 12-01 0.8774 0.8774 0.27% 27.23% 43.39% 4.59 钟鸣 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 12-01 1.8492 3.1740 1.18% 49.25% 43.30% 100.69 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 12-01 1.6404 1.6404 1.16% 32.16% 43.27% 16.99 蓝小康 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 12-01 0.9512 0.9512 1.72% 35.17% 42.89% 3.14 付倍佳 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 12-01 1.2789 1.2789 2.30% 36.62% 42.38% 1.92 叶培培 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 12-01 0.8476 0.8476 0.27% 26.72% 42.26% 0.92 钟鸣 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 12-01 1.7418 2.8320 1.17% 48.64% 42.15% 21.82 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 12-01 2.2560 2.5356 1.19% 31.41% 41.89% 96.68 蓝小康 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 12-01 2.1906 2.9297 1.55% 33.05% 41.32% 1.96 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 12-01 2.1030 2.7818 1.55% 33.04% 41.31% 3.49 柳世庆 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 12-01 1.2329 1.2329 2.30% 36.05% 41.23% 0.86 叶培培 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 12-01 2.1246 2.3971 1.18% 30.87% 40.75% 71.70 蓝小康 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 12-01 1.2238 1.6142 1.17% 33.58% 40.64% 3.26 付倍佳 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 12-01 2.1796 2.1796 1.86% 41.46% 40.48% 1.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 12-01 2.1699 2.1699 1.86% 41.28% 40.13% 5.40 宋巍巍 0.00% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 12-01 3.3146 4.2345 1.54% 33.29% 39.99% 0.24 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 12-01 2.9796 4.0167 1.54% 33.29% 39.99% 16.94 柳世庆 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 12-01 1.4680 1.8570 0.23% 26.87% 39.11% 11.51 罗佳明 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 12-01 2.8006 3.8314 1.53% 32.75% 38.87% 1.58 柳世庆 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 12-01 3.1425 3.2115 0.58% 35.65% 38.58% 15.85 刘金辉 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 12-01 1.7709 1.7709 -0.02% 36.17% 38.50% 0.45 宋巍巍 0.10% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 12-01 2.1580 2.5335 0.66% 28.08% 38.24% 0.55 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 12-01 2.1486 2.5149 0.66% 28.08% 38.24% 21.03 王培 等 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 12-01 1.7652 1.7652 -0.02% 35.99% 38.15% 0.73 宋巍巍 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 12-01 1.4074 1.7564 0.23% 26.35% 38.01% 1.87 罗佳明 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 12-01 3.1520 3.2220 0.57% 35.11% 37.47% 19.60 刘金辉 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 12-01 1.1275 1.1275 0.24% 22.46% 37.47% 8.83 袁维德 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 12-01 2.0152 2.2132 0.65% 27.56% 37.13% 2.21 王培 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 12-01 1.1102 1.1102 0.23% 22.21% 36.91% 0.77 袁维德 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 12-01 1.4047 1.4047 0.86% 31.91% 36.86% 1.74 殷姿 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 12-01 1.4671 1.4671 2.21% 35.43% 36.53% 0.16 叶培培 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 12-01 1.3978 1.3978 0.86% 31.64% 36.29% 1.73 殷姿 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 12-01 1.1617 1.1617 0.28% 21.42% 36.24% 39.81 邵洁 等 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 12-01 2.0203 2.0203 -0.12% 54.45% 36.19% 2.66 李帅 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 12-01 1.2902 1.2902 0.62% 28.78% 35.91% 4.93 曲径 等 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 12-01 1.1064 1.1064 0.15% 21.82% 35.89% 16.47 袁维德 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 12-01 1.4513 1.4513 2.21% 35.03% 35.74% 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 12-01 1.9901 1.9901 -0.13% 54.04% 35.49% 0.94 李帅 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 12-01 2.2742 2.7212 0.61% 27.97% 35.30% 4.68 曲径 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 12-01 1.8870 1.8870 -0.13% 53.83% 35.09% 4.74 李帅 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 12-01 1.2510 1.2510 0.63% 28.27% 34.84% 1.34 曲径 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 12-01 1.3376 1.3376 0.88% 29.49% 34.84% 8.95 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 12-01 1.0695 1.0695 0.14% 21.33% 34.80% 7.41 袁维德 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 12-01 2.1182 2.4632 0.60% 27.45% 34.22% 4.74 曲径 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 12-01 1.3241 1.3241 0.88% 29.17% 34.17% 0.84 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 12-01 6.0021 6.3521 0.24% 24.87% 34.13% 2.56 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 12-01 5.4390 5.7590 0.24% 24.86% 34.13% 34.68 袁维德 0.15% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 12-01 1.3093 1.3093 0.88% 29.10% 34.04% 5.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 12-01 2.8639 2.8639 0.36% 39.84% 33.48% 16.52 卢纯青 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 12-01 1.3153 1.3153 0.67% 32.78% 33.40% 0.33 罗佳明 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 12-01 5.0194 5.0194 0.23% 24.35% 33.06% 22.88 袁维德 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 12-01 1.4377 1.7505 0.98% 29.80% 32.83% 21.25 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 12-01 1.4332 1.4332 0.74% 12.60% 32.67% 8.40 王培 1.50% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 12-01 1.3070 1.3070 0.66% 32.39% 32.61% 0.30 罗佳明 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 12-01 2.7459 2.7459 0.35% 39.27% 32.41% 11.96 卢纯青 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 12-01 1.4048 1.7128 0.98% 29.53% 32.30% 1.91 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 12-01 1.0364 1.0364 0.76% 13.29% 32.23% 8.65 王培 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 12-01 1.3995 1.3995 0.74% 12.37% 32.12% 0.18 王培 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 12-01 1.0046 1.0046 0.74% 12.83% 31.17% 2.22 王培 等 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 12-01 2.5156 2.5156 0.28% 19.72% 31.16% 6.70 袁维德 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 12-01 1.5495 1.5495 0.71% 23.74% 31.16% 5.68 蓝小康 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 12-01 0.9322 0.9322 0.76% 13.09% 30.40% 30.67 王培 等 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 12-01 1.5280 1.5280 0.71% 23.38% 30.39% 7.52 蓝小康 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 12-01 0.9841 0.9841 -0.62% 44.91% 30.33% 3.02 刘伟伟 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 12-01 1.8240 1.8240 0.76% 12.47% 30.03% 21.65 王培 等 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 12-01 1.3365 1.3589 0.66% 21.27% 29.70% 0.66 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 12-01 0.8943 0.8943 0.74% 12.63% 29.35% 9.79 王培 等 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 12-01 1.2469 1.3133 0.61% 16.26% 29.31% 0.77 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 12-01 0.9548 0.9548 -0.62% 44.34% 29.24% 8.63 刘伟伟 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 12-01 2.3909 2.5726 1.25% 32.50% 28.99% 7.72 付倍佳 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 12-01 1.7155 1.7155 0.75% 12.01% 28.99% 21.60 王培 等 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 12-01 1.2326 1.2963 0.61% 16.09% 28.96% 1.81 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 12-01 1.3176 1.3398 0.65% 20.89% 28.92% 0.40 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 12-01 1.2593 1.2593 0.49% 22.70% 28.63% 0.14 王颖 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 12-01 1.6431 1.6431 0.59% 11.91% 28.34% 1.41 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 12-01 2.2457 2.4274 1.24% 31.96% 27.99% 3.49 付倍佳 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 12-01 1.2354 1.2354 0.49% 22.34% 27.86% 0.02 王颖 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 12-01 1.5979 1.5979 0.58% 11.46% 27.66% 1.43 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 12-01 1.2744 1.2744 0.59% 27.79% 27.36% 2.39 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 12-01 1.4722 1.4722 -0.84% 30.33% 27.36% 0.59 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 12-01 1.4577 1.4577 -0.84% 30.00% 26.72% 1.33 李帅 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 12-01 0.8059 0.8059 1.04% 24.77% 26.65% 17.09 王健 等 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 12-01 1.2535 1.2535 0.58% 27.39% 26.60% 2.75 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 12-01 1.3873 1.3982 0.94% 18.51% 26.00% 4.22 张学明 0.15% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 12-01 0.7746 0.7746 1.04% 24.27% 25.64% 1.12 王健 等 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 12-01 1.3789 1.3898 0.94% 18.28% 25.51% 13.75 张学明 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 12-01 1.1497 1.1705 0.59% 20.31% 25.17% 1.11 曲径 0.15% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 12-01 1.4238 1.7238 0.55% 19.84% 25.13% 5.80 曲径 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 12-01 1.0596 1.0596 -0.01% 20.64% 24.63% 2.40 曲径 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 12-01 0.8288 0.8288 0.72% 30.56% 24.54% 10.00 卢纯青 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 12-01 1.1589 1.1589 1.00% 24.57% 24.52% 2.16 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 12-01 1.1240 1.1447 0.59% 19.93% 24.41% 1.13 曲径 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 11-27 1.2048 1.2048 -0.15% 25.25% 24.12% 0.13 侯丹琳 0.12% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 12-01 1.4758 1.4758 0.90% 33.85% 24.11% 0.29 宋巍巍 0.10% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 12-01 1.5394 1.5394 -0.08% 13.68% 24.10% 42.13 李波 0.08% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 12-01 1.3885 1.3885 1.12% 31.45% 24.10% 0.28 彭炜 0.15% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 12-01 1.4062 1.4062 0.54% 19.46% 24.08% 0.52 曲径 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 12-01 0.9671 0.9671 1.03% 20.89% 23.94% 7.06 许文星 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 12-01 1.1471 1.1471 0.99% 24.25% 23.89% 0.12 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 12-01 1.0357 1.0357 -0.01% 20.28% 23.87% 0.86 曲径 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 12-01 1.1423 1.1423 -0.14% 3.34% 23.87% 0.15 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 12-01 1.4720 1.4720 0.89% 33.68% 23.81% 0.88 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 12-01 1.1336 1.1336 1.00% 24.20% 23.77% 3.07 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 12-01 0.8838 0.8838 1.13% 23.59% 23.68% 11.60 王健 0.15% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 12-01 1.4926 1.4926 -0.08% 13.44% 23.60% 18.77 李波 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 12-01 1.1109 1.1659 0.69% 21.85% 23.56% 4.09 王健 1.50% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 12-01 0.7983 0.7983 0.72% 30.04% 23.54% 6.58 卢纯青 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 12-01 1.3753 1.3753 1.11% 31.06% 23.36% 0.04 彭炜 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 12-01 0.8120 0.8120 0.41% 21.16% 23.27% 9.87 王健 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 12-01 0.9365 0.9365 1.04% 20.53% 23.21% 2.35 许文星 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 11-27 1.1696 1.1696 -0.15% 24.74% 23.13% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 12-01 1.0860 1.1410 0.69% 21.60% 23.06% 0.67 王健 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 12-01 1.1236 1.1236 -0.14% 3.02% 22.99% 0.03 钱亚风云 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 12-01 3.3948 4.4368 0.80% 20.47% 22.90% 0.87 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 12-01 3.3639 4.4059 0.81% 20.47% 22.90% 10.05 王健 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 12-01 1.4798 1.4798 1.23% 15.73% 22.77% 3.76 宋巍巍 0.10% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 12-01 0.8493 0.8493 1.13% 23.09% 22.70% 1.39 王健 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 12-01 1.0826 1.0826 0.50% 22.63% 22.63% 0.74 曲径 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 12-01 1.4741 1.4741 1.22% 15.61% 22.51% 22.82 宋巍巍 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 12-01 1.7713 2.2874 0.60% 20.34% 22.49% 4.48 王健 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 12-01 1.3214 1.8214 1.11% 39.02% 22.48% 15.76 卢纯青 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 12-01 1.2233 1.2233 0.70% 26.10% 22.33% 2.73 曲径 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 12-01 0.7818 0.7818 0.40% 20.67% 22.27% 0.57 王健 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 11-27 0.9914 0.9914 -0.13% 23.03% 22.23% 10.20 桑磊 0.12% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 12-01 3.1892 3.7302 0.80% 19.98% 21.93% 2.18 王健 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 12-01 1.0598 1.0598 0.50% 22.25% 21.89% 0.79 曲径 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 12-01 1.2593 1.7593 1.11% 38.67% 21.86% 0.80 卢纯青 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 12-01 1.2184 1.2184 0.70% 25.84% 21.84% 1.01 曲径 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 11-27 0.9595 0.9595 -0.14% 22.53% 21.26% 1.31 桑磊 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 11-27 0.9393 0.9393 -0.12% 22.02% 21.15% 17.08 桑磊 等 0.12% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 12-01 0.7813 0.7813 1.06% 21.98% 20.40% 2.12 许文星 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 12-01 1.1940 1.1940 1.12% 23.07% 20.28% 6.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 12-01 1.1908 1.1908 1.12% 22.91% 19.98% 6.33 宋巍巍 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 12-01 2.0236 2.4488 0.85% 18.71% 19.95% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 12-01 2.0145 2.4363 0.85% 18.72% 19.95% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 11-27 0.9250 0.9250 -0.11% 23.27% 19.32% 1.05 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 12-01 1.1903 1.1903 1.03% 21.63% 19.03% 1.38 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 12-01 1.1873 1.1873 1.03% 21.49% 18.73% 0.50 宋巍巍 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 11-27 0.9801 0.9801 -0.16% 18.17% 18.56% 4.02 桑磊 0.12% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 11-27 0.8970 0.8970 -0.11% 22.78% 18.38% 0.05 侯丹琳 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 12-01 1.0862 1.0862 0.52% 18.44% 18.18% 1.59 王健 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 12-01 1.1702 1.1702 1.32% 21.04% 18.14% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 12-01 1.9460 2.3668 0.58% 10.20% 18.08% 4.92 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 12-01 1.5318 1.8635 0.58% 10.19% 18.07% 1.28 刘勇 0.00% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 11-27 1.1343 1.1343 -0.04% 17.98% 17.90% 0.04 邓达 - 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 11-27 1.5039 1.5039 -0.21% 18.41% 17.88% 6.04 桑磊 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 11-27 0.9489 0.9489 -0.17% 17.70% 17.61% 1.60 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 11-27 1.1258 1.1258 -0.04% 17.77% 17.48% 0.68 邓达 - 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 12-01 1.1564 1.1564 1.31% 20.66% 17.47% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 11-27 1.4876 1.4876 -0.21% 18.18% 17.42% 2.48 桑磊 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 12-01 1.0544 1.0544 0.51% 17.96% 17.23% 0.48 王健 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 12-01 0.7735 0.7735 1.06% 29.74% 17.20% 39.72 彭炜 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 11-27 1.4668 1.4668 -0.21% 17.99% 17.06% 0.08 桑磊 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 12-01 0.7534 0.7534 1.06% 29.41% 16.63% 22.57 彭炜 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 12-01 1.6593 1.6593 1.04% 19.95% 16.40% 2.56 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 12-01 1.7817 1.7817 1.04% 19.96% 16.31% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 11-27 1.2066 1.2066 -0.26% 15.83% 15.70% 0.83 邓达 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 12-01 1.3724 1.3824 1.06% 14.93% 15.21% 0.24 赵子衡 0.10% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 12-01 0.9298 0.9298 -0.21% 6.40% 15.19% 2.55 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 11-27 1.1942 1.1942 -0.26% 15.56% 15.14% 0.90 邓达 0.15% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 12-01 1.3680 1.3780 1.06% 14.78% 14.93% 0.21 赵子衡 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 12-01 1.8811 2.1191 0.09% 11.06% 14.48% 169.77 葛兰 等 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 12-01 2.0590 3.2880 1.12% 13.18% 14.30% 0.18 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 12-01 2.0501 3.2791 1.12% 13.18% 14.30% 5.83 钟鸣 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 12-01 0.9072 0.9072 -0.22% 5.96% 14.27% 0.20 钱亚风云 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 12-01 1.2375 1.2486 0.98% 9.90% 13.88% 0.55 刘勇 等 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 12-01 1.7957 2.0277 0.08% 10.61% 13.56% 159.76 葛兰 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 12-01 1.9279 1.9279 1.11% 12.72% 13.39% 0.78 钟鸣 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 12-01 1.2275 1.2385 0.97% 9.57% 13.21% 0.93 刘勇 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 11-27 1.7145 1.7145 -0.08% 10.40% 12.78% 4.41 桑磊 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 12-01 1.1589 1.2032 0.71% 8.78% 12.55% 0.30 曲径 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 11-27 1.7002 1.7002 -0.08% 10.22% 12.45% 6.49 桑磊 0.12% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 12-01 1.3003 1.8305 0.30% 8.89% 12.09% 13.16 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 12-01 1.4054 1.4444 0.30% 8.89% 12.07% 8.09 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 11-27 1.6524 1.6524 -0.08% 10.01% 12.00% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 12-01 1.1437 1.1877 0.70% 8.45% 11.87% 0.52 曲径 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 12-01 0.5136 0.5136 -0.23% 5.85% 11.70% 20.04 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1185 1.1185 -0.06% 10.64% 11.69% 0.18 邓达 - 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 12-01 1.3720 1.4110 0.29% 8.67% 11.63% 3.10 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 12-01 3.0181 3.0181 1.37% 6.30% 11.50% 16.52 许文星 0.15% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1110 1.1110 -0.06% 10.44% 11.43% 0.05 邓达 - 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1127 1.1127 -0.06% 10.47% 11.36% 0.77 邓达 0.12% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1054 1.1054 -0.06% 10.28% 11.12% 0.63 邓达 0.08% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 12-01 0.9898 0.9898 0.04% 10.48% 11.03% 3.22 李帅 0.15% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 12-01 0.9359 0.9359 1.41% 6.75% 10.97% 8.81 许文星 0.15% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 12-01 1.0118 1.0118 0.18% 6.40% 10.97% 0.35 刘勇 等 0.10% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 12-01 1.0038 1.0038 0.18% 6.36% 10.86% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 12-01 0.4939 0.4939 -0.22% 5.42% 10.81% 0.58 钱亚风云 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1080 1.1080 -0.14% 9.52% 10.81% 0.00 桑磊 - 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 12-01 2.9151 2.9151 1.37% 5.87% 10.62% 6.48 许文星 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 12-01 0.9750 0.9750 0.04% 10.22% 10.49% 27.72 李帅 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1037 1.1037 -0.14% 9.35% 10.48% 0.73 桑磊 0.12% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 12-01 1.2000 1.2000 0.21% 9.95% 10.29% 0.61 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1737 1.1737 -0.15% 9.58% 10.23% 0.65 桑磊 0.12% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 12-01 0.9089 0.9089 1.41% 6.32% 10.08% 4.88 许文星 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 12-01 1.1442 1.3992 0.01% -2.62% 10.00% 1.05 成雨轩 0.15% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 12-01 0.7682 0.7682 1.07% 9.66% 9.82% 3.29 许文星 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 12-01 1.1532 1.1532 0.41% 5.82% 9.79% 1.79 黄华 0.06% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 12-01 1.1637 1.1637 0.20% 9.62% 9.64% 0.23 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 12-01 0.8170 0.8170 0.01% 23.69% 9.20% 4.70 李帅 0.15% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1398 1.1398 0.28% 5.20% 9.20% 273.60 华李成 0.08% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 12-01 1.1198 1.1198 0.40% 5.50% 9.12% 0.34 黄华 0.00% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 12-01 1.0823 1.3213 -0.01% -3.02% 9.11% 0.99 成雨轩 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 12-01 1.3270 1.3270 0.29% 8.73% 9.07% 2.44 沈悦 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 12-01 1.0076 1.0076 -0.23% 1.63% 8.95% 0.29 钱亚风云 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 12-01 0.7427 0.7427 1.06% 9.20% 8.92% 0.34 许文星 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1227 1.1227 0.28% 4.98% 8.76% 41.29 华李成 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 12-01 1.1400 1.1400 0.25% 5.57% 8.74% 1.11 黄华 0.08% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 12-01 1.2081 1.2081 0.60% 8.21% 8.63% 0.09 张学明 0.15% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 12-01 1.7170 1.8176 0.39% 0.44% 8.62% 4.65 成雨轩 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 12-01 1.1391 1.1391 0.18% 7.89% 8.50% 1.31 李波 0.06% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0206 1.0206 -0.08% 5.49% 8.36% 0.29 桑磊 0.12% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 12-01 0.7894 0.7894 0.01% 23.19% 8.32% 0.38 李帅 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 12-01 1.1223 1.1223 0.24% 5.35% 8.30% 0.36 黄华 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 12-01 1.2010 1.2010 0.59% 8.00% 8.20% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 12-01 1.2209 1.2209 0.29% 8.29% 8.19% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 12-01 0.9877 0.9877 -0.23% 1.22% 8.08% 0.07 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 12-01 1.0832 1.2323 0.72% 6.37% 8.08% 1.27 宋巍巍 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 12-01 1.5268 1.6847 0.21% 5.08% 8.02% 13.33 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 12-01 1.5264 1.6163 0.21% 5.08% 8.01% 1.43 华李成 0.10% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0085 1.0085 -0.08% 5.27% 7.92% 0.55 桑磊 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 12-01 0.9881 0.9881 0.47% 9.76% 7.92% 0.84 钱亚风云 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 12-01 1.1021 1.1021 0.17% 7.56% 7.85% 0.08 李波 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 12-01 1.0820 1.2286 0.71% 6.23% 7.80% 0.69 宋巍巍 0.00% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 12-01 1.6082 1.7088 0.38% 0.02% 7.74% 1.67 成雨轩 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 12-01 1.4702 1.6248 0.20% 4.93% 7.69% 36.85 华李成 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 12-01 1.1290 1.1710 0.48% 5.86% 7.69% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 12-01 1.1230 1.1650 0.47% 5.80% 7.57% 0.19 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 12-01 0.9286 0.9286 0.32% 6.39% 7.55% 2.65 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 12-01 1.1188 1.1188 0.28% 5.03% 7.49% 3.05 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 12-01 0.9320 0.9320 0.32% 6.33% 7.47% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1460 1.1460 0.15% 2.96% 7.15% 3.53 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 12-01 1.9308 1.9308 1.42% -0.17% 7.09% 3.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 12-01 0.9684 0.9684 0.47% 9.32% 7.06% 0.22 钱亚风云 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 12-01 1.2029 1.4392 0.16% 5.13% 7.04% 31.46 黄华 0.08% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 12-01 1.9232 1.9232 1.42% -0.30% 6.83% 6.82 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1282 1.1282 0.15% 2.78% 6.79% 3.08 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1386 1.1386 0.23% 3.92% 6.68% 46.10 华李成 0.08% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1595 1.3914 0.16% 4.93% 6.61% 2.81 黄华 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 12-01 1.1700 1.1700 0.15% 5.51% 6.48% 0.94 黄华 等 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 12-01 1.1113 1.1113 0.30% 4.04% 6.48% 0.93 华李成 等 - 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 11-27 1.2068 1.2068 -0.04% 3.67% 6.47% 2.18 邓达 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 12-01 1.0981 1.0981 0.08% 4.78% 6.33% 1.33 李波 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1291 1.1291 0.22% 3.70% 6.25% 33.37 华李成 0.00% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1976 1.1976 -0.04% 3.54% 6.18% 4.96 邓达 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 12-01 1.0947 1.0947 0.29% 3.83% 6.04% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 12-01 1.0813 1.0813 0.08% 4.57% 5.91% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 12-01 1.1346 1.1346 0.13% 5.18% 5.83% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 12-01 1.2847 1.4667 -0.02% 3.01% 5.78% 0.16 黄华 等 1.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 12-01 1.2684 1.2684 0.36% 14.68% 5.71% 0.45 宋巍巍 0.10% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1106 1.1106 0.09% 2.52% 5.67% 64.73 刘勇 等 0.08% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 12-01 1.2765 1.4585 -0.03% 2.96% 5.66% 0.36 黄华 等 0.00% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1611 1.1856 - 1.68% 5.53% 5.83 苏佳 等 - 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 12-01 1.2629 1.2629 0.35% 14.53% 5.44% 3.33 宋巍巍 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1182 1.6655 0.04% 2.68% 5.36% 4.19 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1232 1.6642 0.04% 2.69% 5.36% 25.75 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 12-01 1.1131 1.1131 0.04% 2.55% 5.27% 0.64 李泽南 0.10% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0974 1.0974 0.09% 2.32% 5.26% 7.28 刘勇 等 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0265 1.3611 - 1.66% 4.98% 22.01 胡阗洋 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0984 1.1693 0.05% 2.48% 4.95% 2.39 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 12-01 1.7119 1.7119 0.08% 2.79% 4.92% 0.45 胡阗洋 0.08% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 12-01 1.0969 1.0969 0.04% 2.34% 4.85% 12.11 李泽南 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0981 1.0981 0.21% 2.42% 4.84% 22.97 华李成 等 0.80% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 12-01 1.1040 1.1040 0.04% 2.34% 4.84% 0.01 李泽南 - 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0953 1.0953 0.21% 2.43% 4.83% 2.43 华李成 等 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 12-01 1.6766 1.6766 0.08% 2.78% 4.75% 0.05 胡阗洋 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 12-01 0.7177 0.7177 0.03% 20.91% 4.70% 12.44 李帅 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 12-01 1.1682 1.1682 0.12% 1.72% 4.60% 7.41 华李成 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 12-01 1.2180 1.2180 0.16% 1.82% 4.54% 9.39 黄华 0.04% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1048 1.1048 0.03% 1.56% 4.46% 10.58 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0868 1.0868 0.20% 2.22% 4.43% 14.07 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0644 1.0644 -0.05% 2.52% 4.37% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0593 1.0593 -0.03% 2.44% 4.37% 25.43 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0592 1.0592 -0.03% 2.45% 4.36% 5.40 邓达 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1008 1.1008 0.04% 1.48% 4.31% 49.84 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 12-01 1.1461 1.1461 0.11% 1.51% 4.18% 1.87 华李成 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 12-01 1.1920 1.1920 0.17% 1.62% 4.12% 5.21 黄华 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0548 1.0548 -0.06% 2.35% 4.04% 1.62 桑磊 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 12-01 1.3572 1.5857 0.07% 2.08% 4.02% 5.26 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 12-01 1.3567 1.3567 0.06% 2.07% 4.00% 2.29 黄华 等 0.10% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0472 1.0472 -0.03% 2.24% 3.96% 8.84 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0524 1.0524 -0.03% 2.23% 3.95% 68.47 邓达 - 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 12-01 0.6924 0.6924 0.03% 20.42% 3.85% 6.90 李帅 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 12-01 1.3090 1.4429 0.06% 1.82% 3.50% 8.64 黄华 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 12-01 1.1177 1.6737 0.01% 0.95% 3.25% 87.26 闫沛贤 0.06% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 12-01 1.0012 1.1946 0.01% 1.25% 3.16% 80.34 管志玉 0.06% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 12-01 1.1058 1.6335 0.01% 0.78% 2.90% 11.85 闫沛贤 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 12-01 1.0339 1.0339 0.03% 0.89% 2.63% 1.08 王慧杰 等 - 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 12-01 1.0690 1.2838 0.00% 0.84% 2.62% 40.91 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 12-01 1.0695 1.0695 0.03% 0.84% 2.58% 14.81 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 12-01 1.0547 1.1593 0.03% 0.22% 2.57% 11.42 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 12-01 1.3252 1.3252 0.08% 0.94% 2.56% 0.41 董霖哲 等 0.15% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 12-01 1.0555 1.3171 0.03% 0.21% 2.53% 26.64 李冠頔 0.06% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 12-01 1.0132 1.0391 0.03% 0.36% 2.46% 56.31 李冠頔 0.05% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 12-01 1.0368 1.2774 0.03% 0.15% 2.43% 0.31 李冠頔 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 12-01 1.0794 1.1075 0.01% 1.56% 2.42% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 12-01 1.0312 1.0312 0.02% 0.79% 2.42% 10.65 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 12-01 1.0649 1.0649 0.01% 0.72% 2.36% 2.03 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 12-01 1.0118 1.0377 0.01% 0.26% 2.31% 0.03 李冠頔 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 12-01 1.0731 1.1151 0.02% 0.74% 2.16% 51.04 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 12-01 1.0495 1.0495 0.02% 0.77% 2.16% 0.18 王慧杰 0.04% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 12-01 1.0712 1.0902 0.02% 0.62% 2.03% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 12-01 1.0699 1.2877 0.01% 0.71% 1.96% 20.34 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 12-01 1.0700 1.0700 0.01% 0.72% 1.95% 13.63 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 12-01 1.0449 1.0449 0.01% 0.66% 1.94% 26.23 王慧杰 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 12-01 1.0536 1.4629 0.02% 0.30% 1.92% 15.02 苏佳 等 0.08% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 11-28 1.0034 1.2215 - 1.02% 1.90% 80.93 王慧杰 0.06% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 12-01 1.0629 1.1048 0.01% 0.60% 1.90% 15.07 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 12-01 1.1260 1.1260 0.02% 0.77% 1.82% 6.77 王慧杰 0.02% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 12-01 1.0800 1.1131 0.01% 0.88% 1.80% 7.15 苏佳 等 0.06% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 12-01 1.0543 1.2656 0.01% 0.61% 1.77% 19.38 王慧杰 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 12-01 1.5304 1.5304 -0.03% -0.20% 1.74% 5.14 成雨轩 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 12-01 1.2408 1.2408 0.08% 0.53% 1.74% 0.58 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 12-01 1.1161 1.1161 0.02% 0.67% 1.61% 29.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 12-01 1.0424 1.1823 0.01% 0.14% 1.60% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 12-01 1.0350 1.0538 0.02% 0.08% 1.59% 28.95 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 12-01 1.0685 1.0685 0.01% 0.71% 1.54% 4.61 张东波 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 12-01 1.0324 1.0512 0.02% 0.03% 1.49% 1.15 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 12-01 0.9993 1.0850 0.01% -0.09% 1.25% 39.91 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0673 1.1690 0.01% 0.22% 1.18% 34.93 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0653 1.1300 0.01% 0.22% 1.11% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 12-01 1.4647 1.4647 -0.03% -0.61% 0.92% 3.93 成雨轩 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 12-01 1.0556 1.1032 0.01% -1.14% 0.73% 30.10 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0342 1.1359 0.01% -0.04% 0.67% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 12-01 1.0142 1.0452 0.00% -1.91% -0.25% 0.99 苏佳 等 - 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 12-01 1.0288 1.0615 -0.05% -2.91% -0.31% 70.55 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 12-01 1.0271 1.0598 -0.05% -2.98% -0.45% 6.12 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 12-01 1.1147 1.1147 0.16% 5.45% -1.21% 0.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 12-01 1.1112 1.1112 0.16% 5.32% -1.45% 0.10 宋巍巍 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 12-01 0.7648 1.3965 0.28% -2.12% -3.15% 10.97 成雨轩 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 12-01 0.7319 1.3626 0.26% -2.43% -3.75% 0.86 成雨轩 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 12-01 1.3222 1.3222 1.75% 39.12% - 0.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 12-01 1.3196 1.3196 1.74% 38.98% - 0.24 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 12-01 1.0148 1.0148 0.04% 0.78% - 0.77 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 12-01 1.0129 1.0129 0.04% 0.68% - 1.09 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 12-01 1.2239 1.2447 1.02% 24.99% - 2.41 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 12-01 1.2285 1.2493 1.02% 25.25% - 2.59 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 12-01 1.2673 1.2673 -1.12% 13.86% - 2.87 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 12-01 1.2727 1.2727 -1.13% 14.13% - 0.41 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 12-01 1.1939 1.1939 1.03% 21.83% - 0.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 12-01 1.1977 1.1977 1.12% 23.27% - 0.15 宋巍巍 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 12-01 1.6886 1.6886 3.30% 70.95% - 0.38 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 12-01 1.6881 1.6881 3.29% 71.26% - 3.24 叶培培 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 12-01 1.1569 1.1569 0.64% 8.02% - 2.42 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 12-01 1.1591 1.1591 0.64% 8.16% - 0.59 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0500 1.0500 0.22% 4.90% - 5.81 华李成 0.40% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0466 1.0466 0.22% 4.70% - 8.29 华李成 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 12-01 0.9913 0.9913 0.74% 4.35% - 0.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 12-01 0.9894 0.9894 0.73% 4.19% - 0.34 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 12-01 1.0178 1.0178 0.00% 1.30% - 0.29 管志玉 等 0.04% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 12-01 1.0163 1.0163 0.00% 1.19% - 0.54 管志玉 等 0.00% 购买
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 12-01 1.9216 1.9216 1.18% 104.03% - 24.15 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 12-01 1.9107 1.9107 1.17% 103.44% - 40.47 杜厚良 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 12-01 1.0266 1.0266 0.32% 3.04% - 1.36 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 12-01 1.0285 1.0285 0.32% 3.18% - 0.25 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 12-01 1.5148 1.5148 2.28% 59.23% - 1.29 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 12-01 1.5123 1.5123 2.28% 59.04% - 0.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 12-01 1.0199 1.0865 0.91% 6.76% - 4.22 张学明 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 12-01 1.0210 1.0906 0.92% 7.09% - 1.60 张学明 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0057 1.0057 0.02% 0.49% - 2.27 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 12-01 1.0045 1.0045 0.01% 0.39% - 6.67 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1233 1.1233 0.04% 2.69% - 14.46 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 12-01 1.5393 1.5393 -0.08% 13.67% - 30.27 李波 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 12-01 1.0266 1.0266 0.04% 1.96% - 0.05 王慧杰 等 - 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 12-01 1.0186 1.0186 0.76% 1.85% - 0.99 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 12-01 1.0173 1.0173 0.76% 1.72% - 0.79 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 12-01 1.1124 1.1124 0.56% - - 1.45 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 12-01 1.1146 1.1146 0.57% - - 0.28 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 12-01 1.0496 1.0496 0.69% - - 0.70 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 12-01 1.0481 1.0481 0.69% - - 2.19 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 12-01 1.0107 1.0107 0.73% - - 5.13 沈悦 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 12-01 1.0081 1.0081 0.73% - - 1.62 沈悦 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 12-01 1.0413 1.0413 0.94% - - 0.09 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 12-01 1.0424 1.0424 0.95% - - 0.14 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 12-01 1.1801 1.1801 0.38% - - 1.22 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 12-01 1.1819 1.1819 0.39% - - 2.04 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 12-01 1.0555 1.0617 1.47% - - 5.81 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 12-01 1.0547 1.0607 1.47% - - 0.84 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 12-01 1.0125 1.0125 0.55% - - 0.04 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 12-01 1.0149 1.0149 0.54% - - 0.22 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 12-01 1.0141 1.0141 0.74% - - 1.77 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 12-01 1.0123 1.0123 0.74% - - 19.40 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 12-01 1.0604 1.0604 0.88% - - 0.21 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 12-01 1.0584 1.0584 0.89% - - 0.07 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 12-01 1.1424 1.1424 0.13% - - 0.44 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 12-01 1.1404 1.1404 0.12% - - 2.11 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0478 1.0478 0.21% - - 0.70 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 12-01 0.9597 0.9597 0.65% - - 0.89 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 12-01 0.9611 0.9611 0.66% - - 0.46 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 12-01 0.9437 0.9437 0.27% - - 7.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 12-01 0.9432 0.9432 0.27% - - 3.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 12-01 0.9794 0.9794 0.36% - - 2.42 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 12-01 0.9784 0.9784 0.36% - - 1.26 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 12-01 0.9460 0.9460 0.81% - - 3.02 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 12-01 0.9473 0.9473 0.82% - - 2.69 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9994 0.9994 - - - 7.11 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9997 0.9997 - - - 12.41 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 12-01 1.0025 1.0025 0.35% - - 19.70 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 12-01 0.9802 0.9802 1.15% - - 0.37 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 12-01 0.9807 0.9807 1.14% - - 0.35 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 12-01 0.9551 0.9551 0.28% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 12-01 0.9549 0.9549 0.28% - - 0.01 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 11-28 1.0019 1.0019 - - - 0.11 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 11-28 1.0017 1.0017 - - - 0.02 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 11-28 0.9993 0.9993 - - - 0.63 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 11-28 0.9992 0.9992 - - - 4.19 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 11-28 0.9990 0.9990 - - - 14.93 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 11-28 0.9988 0.9988 - - - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 11-28 1.0003 1.0003 - - - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 11-28 1.0003 1.0003 - - - 0.10 赵磊 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3307 1.1640% 1.14% 1.11% 0.27% 1,530.13 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 12-01 0.4977 1.3790% 1.39% 1.38% 0.35% 208.18 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 12-01 0.4329 1.1360% 1.14% 1.14% 0.29% 36.35 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3886 1.3180% 1.32% 1.41% 0.34% 195.03 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3962 1.4070% 1.38% 1.35% 0.33% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3304 1.1640% 1.14% 1.11% 0.27% 1.33 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3227 1.0750% 1.07% 1.17% 0.28% 671.36 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 12-01 0.4316 1.1340% 1.14% 1.14% 0.29% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 12-01 0.4978 1.3790% 1.38% 1.37% 0.35% 10.44 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 12-01 0.4319 1.1350% 1.14% 1.13% 0.29% 1.35 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3251 1.0690% 1.07% 1.16% 0.28% 0.92 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3886 1.3180% 1.32% 1.41% 0.34% 7.59 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3775 1.2770% 1.28% 1.37% 0.33% 0.45 张东波 - 购买