中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 09-05 2.7352 2.7352 6.01% 73.93% 234.01% 4.24 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 09-05 2.7033 2.7033 6.01% 73.42% 232.10% 11.03 冯炉丹 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 09-05 2.1997 2.1997 4.92% 11.22% 173.97% 2.94 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 09-05 2.1924 2.1924 4.91% 11.08% 173.23% 5.77 宋巍巍 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 09-05 1.7569 1.7569 2.61% 18.42% 127.25% 4.81 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 09-05 1.7251 1.7251 2.61% 18.10% 125.89% 8.50 邵洁 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 09-05 2.7022 2.7022 2.76% 16.05% 120.35% 22.38 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 09-05 2.6599 2.6599 2.76% 15.67% 118.85% 18.12 邵洁 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 09-05 1.8268 1.8268 4.82% 59.59% 101.88% 48.74 葛兰 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 09-05 1.5284 1.5284 3.12% 36.42% 100.47% 1.99 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 09-05 1.6139 1.6139 7.60% 53.75% 100.14% 2.63 刘伟伟 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 09-05 1.7337 1.7337 4.81% 58.92% 100.10% 32.40 葛兰 0.00% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 09-05 1.4996 1.4996 3.12% 36.02% 99.28% 3.18 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 09-05 1.5785 1.5785 7.60% 53.13% 98.58% 2.55 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 09-05 2.2858 2.2858 7.47% 49.40% 91.84% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 09-05 2.2775 2.2775 7.46% 49.24% 91.43% 0.07 刘伟伟 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 09-05 0.9067 0.9067 5.20% 22.33% 91.37% 3.54 钟鸣 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 09-05 2.2607 2.2607 7.46% 48.95% 90.60% 0.43 刘伟伟 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 09-05 0.8776 0.8776 5.20% 21.84% 89.87% 0.66 钟鸣 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 09-05 1.8260 1.8260 4.89% 32.87% 89.66% 0.18 代云锋 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 09-05 1.7469 1.7469 4.54% 24.27% 89.14% 0.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 09-05 1.7423 1.7423 4.53% 24.11% 88.68% 0.65 宋巍巍 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 09-05 1.8091 1.8091 4.89% 32.50% 88.61% 0.39 代云锋 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 09-05 3.0659 3.1349 2.94% 16.70% 86.12% 11.24 刘金辉 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 09-05 1.4104 1.4104 3.33% 10.16% 84.68% 0.29 李帅 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 09-05 3.0810 3.1510 2.94% 16.23% 84.60% 12.17 刘金辉 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 09-05 1.1754 1.1754 2.40% 14.52% 84.12% 39.04 邵洁 等 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 09-05 1.3981 1.3981 3.33% 9.88% 83.79% 0.24 李帅 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 09-05 1.0303 1.0303 2.47% 17.13% 81.97% 37.67 王颖 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 09-05 1.7342 1.7342 3.14% 19.02% 81.14% 2.25 李帅 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 09-05 1.0055 1.0055 2.47% 16.84% 81.07% 16.15 王颖 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 09-05 1.7103 1.7103 3.14% 18.71% 80.22% 2.47 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 09-05 1.6228 1.6228 3.13% 18.53% 79.69% 3.32 李帅 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 09-05 1.9628 1.9628 3.77% 13.41% 78.49% 0.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 09-05 1.9553 1.9553 3.77% 13.27% 78.05% 4.78 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 09-05 1.3153 1.3153 1.73% 3.43% 77.82% 0.37 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 09-05 1.3104 1.3104 1.73% 3.29% 77.37% 2.82 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 09-05 1.6279 1.6392 3.99% 40.48% 76.57% 1.15 张学明 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 09-05 1.6191 1.6304 3.99% 40.21% 75.87% 2.32 张学明 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 09-05 1.3094 1.3318 2.84% 19.11% 74.07% 0.67 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 09-05 1.2928 1.3150 2.85% 18.76% 73.03% 0.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 09-05 1.5229 1.5229 3.06% 2.47% 71.50% 2.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 09-05 1.5178 1.5178 3.06% 2.37% 71.15% 17.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 09-05 2.6450 4.2365 4.70% 44.21% 69.79% 0.89 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 09-05 2.6335 4.2107 4.70% 44.21% 69.78% 72.15 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 09-05 2.5019 2.9877 4.70% 43.64% 68.43% 6.40 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 09-05 2.1858 2.6328 2.66% 25.30% 68.37% 3.09 曲径 0.15% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 09-05 1.2186 1.2186 4.56% 27.22% 67.87% 20.67 代云锋 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 09-05 1.1744 1.1744 4.60% 27.21% 67.41% 14.99 代云锋 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 09-05 1.2441 1.2441 2.70% 26.15% 67.02% 3.33 曲径 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 09-05 2.0398 2.3848 2.66% 24.80% 66.98% 2.86 曲径 0.00% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 09-05 1.1894 1.1894 4.55% 26.71% 66.54% 1.20 代云锋 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 09-05 3.0834 3.3344 5.89% 32.86% 66.48% 39.05 刘伟伟 0.15% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 09-05 1.2086 1.2086 2.69% 25.66% 65.70% 0.48 曲径 等 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 09-05 2.9308 3.0978 5.89% 32.33% 65.10% 8.41 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 09-05 1.4659 1.4659 3.39% 48.91% 64.84% 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 09-05 1.6684 1.6684 2.08% 2.56% 64.70% 1.10 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 09-05 1.4628 1.4628 3.39% 48.70% 64.51% 0.19 宋巍巍 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 09-05 1.6255 1.6255 2.07% 2.14% 63.32% 1.30 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 09-05 0.9597 0.9597 2.44% 20.85% 62.94% 6.09 许文星 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 09-05 1.0973 1.0973 4.56% 26.99% 62.47% 10.84 袁维德 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 09-05 1.2690 1.2690 3.25% 22.72% 62.23% 2.13 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 09-05 0.9306 0.9306 2.44% 20.48% 61.96% 2.03 许文星 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 09-05 1.0815 1.0815 4.55% 26.73% 61.80% 0.92 袁维德 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 09-05 1.6010 1.6010 3.54% 36.04% 61.51% 2.50 罗佳明 1.50% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 09-05 1.2577 1.2577 3.26% 22.42% 61.47% 0.35 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 09-05 1.0798 1.0798 4.48% 26.03% 61.31% 19.11 袁维德 0.15% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 09-05 1.2439 1.2439 3.25% 22.35% 61.25% 1.54 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 09-05 1.2185 1.2185 2.89% 17.70% 60.77% 2.05 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 09-05 1.5656 1.5656 3.54% 35.48% 60.49% 1.49 罗佳明 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 09-05 1.0458 1.0458 4.48% 25.52% 60.03% 8.33 袁维德 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 09-05 1.2003 1.2003 2.89% 17.34% 59.81% 1.70 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 09-05 5.8212 6.1712 4.27% 26.90% 58.87% 2.90 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 09-05 5.2752 5.5952 4.27% 26.91% 58.87% 34.28 袁维德 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 09-05 1.0800 1.0800 3.08% 16.28% 58.38% 11.56 王培 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 09-05 1.4850 1.4850 2.95% 16.05% 58.13% 8.44 王培 1.50% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 09-05 4.8777 4.8777 4.26% 26.40% 57.61% 20.27 袁维德 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 09-05 1.5393 1.5393 7.01% 28.63% 57.59% 9.93 葛兰 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 09-05 1.4514 1.4514 2.95% 15.82% 57.49% 0.19 王培 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 09-05 1.0489 1.0489 3.08% 15.81% 57.12% 2.79 王培 等 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 09-05 0.9765 0.9765 2.82% 15.45% 56.67% 33.41 王培 等 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 09-05 1.9146 1.9146 2.79% 15.19% 56.52% 27.06 王培 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 09-05 1.9557 2.6345 2.47% 24.67% 56.06% 2.40 沈悦 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 09-05 2.0371 2.7762 2.47% 24.67% 56.05% 2.04 沈悦 等 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 09-05 0.9387 0.9387 2.83% 15.01% 55.49% 3.51 王培 等 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 09-05 1.8042 1.8042 2.79% 14.73% 55.17% 9.87 王培 等 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 09-05 1.5859 1.5859 1.65% 31.24% 54.99% 19.32 蓝小康 1.50% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 09-05 1.4012 1.7012 2.75% 14.16% 54.44% 4.33 曲径 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 09-05 2.1391 2.5146 3.30% 26.99% 54.38% 0.28 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 09-05 2.1298 2.4961 3.31% 26.99% 54.38% 18.88 王培 等 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 09-05 1.2113 1.2113 3.61% 24.70% 53.87% 2.26 叶培培 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 09-05 1.5565 1.5565 1.66% 30.61% 53.65% 14.12 蓝小康 0.00% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 09-05 3.0893 4.0092 2.53% 24.54% 53.46% 0.26 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 09-05 2.7771 3.8142 2.53% 24.54% 53.46% 16.66 柳世庆 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 09-05 2.0014 2.1994 3.30% 26.47% 53.15% 2.11 王培 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 09-05 1.3859 1.3859 2.74% 13.81% 53.12% 0.36 曲径 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 09-05 0.8085 0.8085 4.38% 17.07% 53.07% 9.00 王健 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 09-05 1.1700 1.1700 3.60% 24.20% 52.64% 0.97 叶培培 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 09-05 1.1334 1.5238 2.22% 20.94% 52.60% 2.67 沈悦 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 09-05 2.1287 2.4083 1.56% 28.34% 52.41% 50.60 蓝小康 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 09-05 2.6152 3.6460 2.53% 24.04% 52.23% 2.29 柳世庆 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 09-05 1.2314 1.2314 1.86% 10.06% 51.99% 0.11 王颖 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 09-05 0.7800 0.7800 4.39% 16.61% 51.87% 0.53 王健 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 09-05 2.0086 2.2811 1.56% 27.83% 51.28% 46.06 蓝小康 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 09-05 2.4415 2.4415 - 22.12% 50.81% 5.64 袁维德 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 09-03 0.9645 0.9645 -0.37% 15.97% 50.75% 9.45 桑磊 0.12% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 09-05 1.2097 1.2097 1.86% 9.73% 50.11% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 09-05 1.4585 1.4585 4.36% 36.92% 49.67% 0.13 任飞 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 09-03 0.9352 0.9352 -0.38% 15.50% 49.56% 1.16 桑磊 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 09-05 1.1294 1.1502 2.82% 13.72% 49.33% 1.76 曲径 0.15% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 09-05 2.1344 2.3724 4.12% 35.81% 49.03% 156.38 葛兰 等 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 09-05 1.4433 1.4433 4.35% 36.50% 48.78% 0.01 任飞 0.00% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 09-05 1.0334 1.0334 3.62% 30.22% 48.46% 24.71 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 09-05 1.4863 2.9765 3.62% 30.21% 48.45% 24.39 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 09-05 1.6129 3.0518 3.62% 30.20% 48.44% 1.27 周蔚文 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 09-05 1.1057 1.1264 2.82% 13.37% 48.44% 1.71 曲径 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 09-03 0.9726 0.9726 -0.57% 14.88% 48.06% 3.94 桑磊 0.12% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 09-05 2.0382 2.0382 3.52% 30.09% 47.88% 31.70 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 09-05 2.0449 2.0449 3.52% 30.08% 47.87% 0.86 周蔚文 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 09-05 2.0414 2.2734 4.12% 35.26% 47.84% 151.63 葛兰 等 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 09-03 0.9161 0.9161 -0.39% 15.77% 47.64% 15.27 桑磊 等 0.12% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 09-05 2.7690 2.7690 8.35% 24.04% 47.52% 13.31 卢纯青 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 09-05 2.1785 3.4075 4.22% 15.05% 47.35% 0.19 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 09-05 2.1691 3.3981 4.22% 15.05% 47.34% 4.54 钟鸣 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 09-05 1.4384 2.0426 3.62% 29.69% 47.27% 1.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 09-05 1.0484 1.0484 2.60% 14.13% 47.10% 1.05 曲径 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 09-03 0.9433 0.9433 -0.58% 14.42% 46.89% 1.48 桑磊 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 09-05 1.0440 1.0440 2.78% 14.66% 46.46% 2.37 曲径 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 09-05 2.6600 2.6600 8.35% 23.54% 46.35% 9.98 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 09-05 1.0279 1.0279 2.61% 13.79% 46.22% 1.10 曲径 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 09-05 2.0437 2.0437 4.22% 14.59% 46.17% 0.73 钟鸣 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 09-05 1.6776 3.0024 3.35% 28.65% 45.90% 89.86 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 09-05 1.0219 1.0219 2.78% 14.31% 45.59% 1.07 曲径 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 09-05 3.3977 4.4397 3.30% 17.52% 44.92% 0.77 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 09-05 3.3667 4.4087 3.30% 17.52% 44.92% 9.31 王健 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 09-05 1.4252 1.8142 2.53% 25.09% 44.79% 11.16 罗佳明 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 09-05 1.5832 2.6734 3.34% 28.13% 44.73% 18.26 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 09-05 1.0886 1.0886 4.12% 10.68% 44.32% 2.10 王健 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 09-05 0.7897 0.7897 3.31% 19.85% 43.87% 14.64 王健 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 09-05 3.1979 3.7389 3.29% 17.04% 43.77% 1.75 王健 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 09-05 1.3689 1.7179 2.52% 24.59% 43.69% 5.77 罗佳明 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 09-05 0.9017 0.9017 2.73% 21.33% 43.63% 4.10 付倍佳 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 09-05 1.1017 1.1567 3.78% 15.79% 43.43% 4.52 王健 1.50% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 09-03 1.2014 1.2014 0.61% 21.72% 43.38% 0.40 侯丹琳 0.12% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 09-05 1.0587 1.0587 4.12% 10.22% 43.22% 0.65 王健 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 09-03 1.1890 1.1890 -0.61% 11.59% 43.03% 0.65 邓达 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 09-03 1.4864 1.4864 -0.37% 14.34% 42.87% 4.94 桑磊 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 09-05 1.0781 1.1331 3.77% 15.56% 42.85% 0.73 王健 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 09-05 0.7604 0.7604 3.32% 19.37% 42.74% 0.98 王健 等 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 09-05 1.3768 1.3768 3.68% 20.62% 42.60% 0.12 叶培培 0.15% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 09-05 1.3678 1.3787 1.76% 20.37% 42.53% 0.63 张学明 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 09-05 0.8751 0.8751 2.74% 20.85% 42.50% 2.63 付倍佳 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 09-05 1.4854 1.4854 1.12% 22.51% 42.43% 3.57 蓝小康 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 09-03 1.1781 1.1781 -0.61% 11.32% 42.32% 0.66 邓达 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 09-03 1.4716 1.4716 -0.37% 14.11% 42.31% 2.11 桑磊 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 09-03 1.1686 1.1686 0.62% 21.25% 42.25% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 09-05 1.1286 1.1286 2.94% 20.33% 42.16% 3.18 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 09-05 1.3608 1.3717 1.76% 20.15% 41.98% 2.27 张学明 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 09-05 1.7580 2.2741 3.70% 13.96% 41.97% 5.00 王健 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 09-03 1.4521 1.4521 -0.37% 13.94% 41.89% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 09-05 1.4668 1.4668 1.12% 22.15% 41.88% 2.70 蓝小康 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 09-05 0.8649 0.8649 3.20% 20.28% 41.86% 9.97 王健 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 09-03 0.9207 0.9207 -0.26% 17.89% 41.65% 0.95 侯丹琳 0.12% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 09-05 1.3637 1.3637 3.67% 20.25% 41.64% 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 09-05 1.1185 1.1185 2.93% 20.04% 41.47% 0.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 09-05 0.8828 0.8828 8.08% 15.52% 41.34% 1.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 09-05 1.1056 1.1056 2.93% 19.98% 41.33% 1.55 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 09-05 1.3422 1.3422 3.58% 9.42% 41.31% 0.27 彭炜 0.15% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5397 1.5397 2.74% 13.51% 41.14% 37.49 李波 0.08% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 09-05 0.8328 0.8328 3.20% 19.79% 40.75% 0.93 王健 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4944 1.4944 2.74% 13.29% 40.60% 25.23 李波 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 09-05 1.3312 1.3312 3.57% 9.08% 40.56% 0.06 彭炜 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 09-03 0.8946 0.8946 -0.26% 17.42% 40.53% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 09-05 2.9960 2.9960 0.83% 11.70% 40.37% 18.66 许文星 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 09-05 0.8582 0.8582 8.09% 15.06% 40.18% 6.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 09-05 1.2221 1.2528 1.18% 15.85% 39.46% 0.44 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 09-05 2.8992 2.8992 0.83% 11.26% 39.27% 8.23 许文星 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 09-05 0.7852 0.7852 2.11% 7.56% 39.10% 4.84 李帅 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 09-05 2.1675 2.3492 2.36% 12.77% 38.91% 9.35 沈悦 等 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 09-05 0.7602 0.7602 2.11% 7.15% 38.02% 0.37 李帅 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 09-05 2.0398 2.2215 2.36% 12.32% 37.83% 2.91 沈悦 等 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 09-05 1.2088 1.2376 1.18% 15.73% 37.83% 1.30 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 09-05 1.0334 1.0334 1.36% 18.37% 37.38% 1.70 李帅 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 09-05 1.9514 2.3732 2.14% 13.88% 37.38% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 09-05 1.3264 1.3264 1.13% 6.36% 36.95% 2.51 沈悦 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 09-05 1.9603 2.3855 2.14% 13.88% 36.76% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 09-05 1.0191 1.0191 1.36% 18.07% 36.72% 6.72 李帅 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 09-05 1.1397 1.1397 0.99% 2.32% 36.30% 0.18 钱亚风云 0.15% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 09-05 0.9379 0.9379 0.99% 10.04% 36.07% 12.79 许文星 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 09-05 0.7569 0.7569 3.67% 11.57% 36.06% 32.46 彭炜 0.15% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 09-05 1.2227 1.2227 1.12% 5.93% 35.87% 0.17 沈悦 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 09-05 1.3374 1.6502 1.18% 14.93% 35.82% 19.68 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 09-05 1.3436 1.3536 2.11% 12.27% 35.59% 0.71 宋巍巍 等 0.10% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 09-05 1.1228 1.1228 1.00% 2.01% 35.44% 0.05 钱亚风云 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 09-05 0.7380 0.7380 3.67% 11.28% 35.36% 19.30 彭炜 0.00% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 09-05 0.7575 0.7575 2.30% 18.94% 35.34% 1.82 许文星 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 09-05 1.3080 1.6160 1.18% 14.70% 35.28% 1.80 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 09-05 1.3402 1.3502 2.11% 12.14% 35.27% 0.24 宋巍巍 等 0.00% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352 详情 FOF-进取型 09-03 1.0836 1.0836 -0.71% 11.79% 34.99% 0.79 桑磊 0.12% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 09-05 0.9126 0.9126 0.98% 9.61% 34.84% 1.66 许文星 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 09-05 0.7465 0.7465 0.74% 9.23% 34.24% 3.66 许文星 0.15% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)C 015353 详情 FOF-进取型 09-03 1.0615 1.0615 -0.71% 11.46% 34.20% 0.03 桑磊 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 09-05 0.6924 0.6924 2.18% 7.65% 33.85% 14.66 李帅 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 09-05 0.9694 0.9694 4.74% 8.98% 33.60% 2.55 钱亚风云 0.15% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 09-05 1.2311 1.4861 1.03% 13.55% 33.24% 1.15 成雨轩 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 09-05 0.7232 0.7232 0.74% 8.80% 33.16% 0.50 许文星 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 09-05 0.6692 0.6692 2.18% 7.21% 32.75% 7.93 李帅 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 09-05 0.9477 0.9477 4.75% 8.56% 32.55% 0.21 钱亚风云 0.00% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 09-05 1.1668 1.4058 1.02% 13.09% 32.16% 1.12 成雨轩 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 09-05 0.8400 0.8400 4.15% 19.91% 31.11% 8.23 卢纯青 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 09-05 1.0964 1.0964 5.57% 7.38% 30.38% 0.56 钱亚风云 0.15% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 09-05 0.5376 0.5376 4.77% 6.71% 30.17% 20.48 钱亚风云 0.15% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 09-05 0.8106 0.8106 4.15% 19.43% 30.07% 5.94 卢纯青 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 09-03 1.7017 1.7017 -0.18% 8.94% 30.07% 3.87 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 09-03 1.1226 1.1226 -0.19% 15.22% 29.89% 0.03 邓达 - 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 09-03 1.6888 1.6888 -0.18% 8.79% 29.71% 6.75 桑磊 0.12% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 09-03 1.1151 1.1151 -0.19% 15.02% 29.42% 0.58 邓达 - 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 09-05 1.0768 1.0768 5.56% 6.95% 29.31% 0.11 钱亚风云 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 09-03 1.6428 1.6428 -0.19% 8.56% 29.18% 0.87 桑磊 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 09-05 0.5179 0.5179 4.77% 6.28% 29.12% 0.58 钱亚风云 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0128 1.0128 -0.18% 3.25% 27.88% 0.37 桑磊 0.12% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 09-05 1.3044 1.8044 5.07% 27.32% 27.78% 14.61 卢纯青 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0017 1.0017 -0.18% 3.03% 27.36% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 09-05 1.2447 1.7447 5.08% 27.01% 27.15% 0.77 卢纯青 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 09-05 1.8636 2.2844 0.33% 12.41% 26.49% 6.48 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 09-05 1.4670 1.7987 0.34% 12.41% 26.47% 1.81 刘勇 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 09-05 1.8042 1.9048 1.13% 11.06% 26.42% 4.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 09-05 1.1851 1.1851 1.38% 7.51% 25.65% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 09-05 1.6931 1.7937 1.12% 10.61% 25.42% 1.68 成雨轩 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 09-05 1.1820 1.1820 1.37% 7.38% 25.34% 0.04 宋巍巍 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 09-05 1.0222 1.0222 2.32% 1.90% 24.08% 0.74 钱亚风云 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 09-05 1.2229 1.2229 2.22% 10.54% 23.56% 0.12 张学明 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 09-05 1.0037 1.0037 2.33% 1.50% 23.11% 0.32 钱亚风云 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 09-05 1.2168 1.2168 2.23% 10.31% 23.05% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 09-05 1.2073 1.2184 0.84% 9.73% 22.84% 0.54 刘勇 等 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 09-05 1.1992 1.2102 0.82% 9.41% 22.11% 0.70 刘勇 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 09-05 1.0787 1.2078 0.35% 6.62% 22.01% 0.58 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 09-05 1.0782 1.2048 0.35% 6.49% 21.71% 0.28 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 09-05 1.6281 1.6281 0.75% 13.78% 21.26% 5.51 成雨轩 0.15% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1071 1.1071 -0.28% 9.06% 21.11% 0.16 邓达 - 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1021 1.1021 -0.28% 8.89% 20.76% 0.70 邓达 0.12% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 09-05 1.5612 1.5612 0.75% 13.33% 20.31% 3.66 成雨轩 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3805 1.4195 1.23% 4.69% 20.11% 2.49 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2771 1.8073 1.23% 4.69% 20.11% 9.32 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0999 1.0999 -0.24% 8.87% 19.74% 0.04 邓达 - 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3489 1.3879 1.23% 4.47% 19.63% 0.42 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0951 1.0951 -0.25% 8.72% 19.41% 0.57 邓达 0.08% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1019 1.1019 -0.26% 8.67% 19.32% 0.00 邓达 - 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0985 1.0985 -0.25% 8.52% 19.01% 0.67 邓达 0.12% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1622 1.1622 -0.21% 8.17% 18.34% 0.59 邓达 0.12% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 09-05 1.1292 1.1735 0.13% 9.92% 17.12% 0.34 曲径 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 09-05 1.6156 1.6156 1.78% 15.42% 16.74% 2.63 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 09-05 1.7347 1.7347 1.78% 15.42% 16.65% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 09-05 1.1160 1.1600 0.13% 9.59% 16.42% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 09-05 1.0854 1.0854 3.01% 6.20% 15.16% 0.10 柳世庆 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 09-05 1.0742 1.0742 3.01% 5.93% 14.52% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 09-05 1.1773 1.1773 1.10% 6.48% 13.77% 0.62 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0593 1.0593 0.00% 2.61% 13.22% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 09-05 1.1434 1.1434 1.11% 6.16% 13.10% 0.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 09-05 1.1183 1.1603 1.28% 5.00% 12.99% 0.32 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 09-05 1.1127 1.1547 1.28% 4.95% 12.87% 0.18 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0506 1.0506 0.00% 2.45% 12.87% 1.52 桑磊 0.08% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 09-05 1.1226 1.1226 0.85% 5.53% 12.52% 3.58 黄华 等 0.08% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1303 1.1303 0.63% 4.61% 12.52% 120.19 华李成 0.08% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 09-05 1.0018 1.0018 0.74% 8.40% 12.37% 0.34 刘勇 等 0.10% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 09-05 0.9940 0.9940 0.75% 8.34% 12.25% 0.21 刘勇 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 09-05 0.9223 0.9223 0.65% 4.57% 12.24% 2.52 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 09-05 0.9260 0.9260 0.66% 4.53% 12.16% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1143 1.1143 0.62% 4.39% 12.11% 8.23 华李成 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 09-05 1.5365 1.6789 0.46% 5.21% 12.10% 9.53 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 09-05 1.5362 1.6106 0.46% 5.21% 12.10% 0.61 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 09-05 1.4806 1.6203 0.46% 5.05% 11.76% 14.17 华李成 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 09-05 1.1218 1.1218 0.85% 5.46% 11.64% 1.74 李波 0.06% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1396 1.1396 0.26% 2.74% 11.46% 1.69 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1228 1.1228 0.26% 2.56% 11.08% 0.44 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 09-05 1.0869 1.0869 0.84% 5.15% 10.98% 0.08 李波 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1386 1.1386 0.54% 4.22% 10.73% 19.51 华李成 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1302 1.1302 0.54% 4.01% 10.28% 17.69 华李成 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 09-05 1.1220 1.1220 0.66% 4.78% 10.03% 1.34 黄华 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 09-05 1.1166 1.1166 0.70% 4.74% 9.96% 1.14 华李成 等 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 09-05 1.1056 1.1056 0.66% 4.57% 9.58% 0.39 黄华 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 09-05 1.1010 1.1010 0.70% 4.53% 9.52% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1933 1.1933 -0.08% 3.53% 9.37% 2.14 邓达 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 09-05 1.1564 1.1564 0.64% 3.79% 9.29% 1.02 黄华 等 0.08% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1861 1.4224 0.55% 4.36% 9.11% 29.35 黄华 0.08% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 09-05 1.1239 1.1239 0.58% 3.87% 9.11% 2.07 黄华 0.06% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1849 1.1849 -0.08% 3.39% 9.08% 1.45 邓达 0.08% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 09-05 1.2850 1.4670 1.02% 3.54% 9.06% 0.23 黄华 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 09-05 1.2771 1.4591 1.02% 3.48% 8.94% 0.26 黄华 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 09-05 1.0905 1.0905 0.46% 3.85% 8.93% 1.54 李波 0.08% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1444 1.3763 0.55% 4.15% 8.67% 2.72 黄华 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 09-05 1.1231 1.1231 0.64% 3.47% 8.64% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 09-05 1.0748 1.0748 0.46% 3.64% 8.50% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 09-05 1.0930 1.0930 0.59% 3.56% 8.45% 0.40 黄华 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 09-05 0.8029 1.4346 0.88% -0.45% 7.89% 10.64 成雨轩 0.15% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1046 1.1046 0.22% 3.28% 7.51% 33.76 刘勇 等 0.08% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 09-05 1.1180 1.1180 0.18% 3.18% 7.42% 0.95 李泽南 0.10% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 09-05 0.7696 1.4003 0.89% -0.75% 7.25% 0.83 成雨轩 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1138 1.6611 0.32% 2.35% 7.11% 8.74 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0925 1.0925 0.22% 3.08% 7.09% 2.33 刘勇 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1188 1.6598 0.31% 2.36% 7.06% 43.86 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 09-05 1.1100 1.1100 0.18% 2.98% 7.00% 0.00 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 09-05 1.1028 1.1028 0.18% 2.97% 6.98% 4.81 李泽南 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 09-05 1.7062 1.7062 0.33% 2.61% 6.70% 0.47 胡阗洋 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0951 1.1660 0.31% 2.15% 6.64% 3.55 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 09-05 1.1652 1.1652 0.16% 2.15% 6.54% 4.66 华李成 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 09-05 1.6711 1.6711 0.33% 2.54% 6.47% 0.03 胡阗洋 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0940 1.0940 0.26% 2.35% 6.46% 8.86 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0912 1.0912 0.26% 2.35% 6.18% 4.57 华李成 等 0.08% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 09-05 1.1443 1.1443 0.17% 1.95% 6.11% 1.33 华李成 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1019 1.3589 - 2.59% 6.03% 18.39 胡阗洋 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0837 1.0837 0.26% 2.15% 5.90% 12.63 华李成 等 0.00% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1585 1.1830 - 2.68% 5.54% 5.80 苏佳 等 - 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 09-05 1.2085 1.2085 0.13% 1.35% 5.17% 7.15 黄华 0.04% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1047 1.1047 0.10% 2.24% 5.09% 5.60 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 09-05 1.3514 1.5799 0.10% 2.75% 4.98% 4.35 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 09-05 1.3510 1.3510 0.10% 2.75% 4.97% 2.95 黄华 等 0.10% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1010 1.1010 0.10% 2.15% 4.93% 10.83 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 09-05 1.1838 1.1838 0.13% 1.14% 4.75% 4.89 黄华 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0493 1.0493 -0.06% 2.25% 4.62% 4.43 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0494 1.0494 -0.06% 2.25% 4.62% 6.34 邓达 - 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 09-05 1.3249 1.3249 0.22% 0.97% 4.50% 0.42 董霖哲 等 0.15% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 09-05 1.3049 1.4388 0.10% 2.50% 4.45% 5.67 黄华 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0385 1.0385 -0.06% 2.05% 4.21% 9.62 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0436 1.0436 -0.06% 2.05% 4.20% 42.50 邓达 - 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 09-05 1.0032 1.1916 0.01% 1.85% 3.79% 80.97 管志玉 0.06% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 09-05 1.2429 1.2429 0.22% 0.56% 3.68% 2.45 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 09-05 1.0096 1.0355 -0.09% 0.58% 3.48% 76.77 李冠頔 0.05% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 09-05 1.0575 1.1568 -0.13% 0.66% 3.45% 4.90 李冠頔 0.04% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 09-05 1.1117 1.6677 -0.01% 1.22% 3.44% 133.82 闫沛贤 0.06% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 09-05 1.0583 1.3146 -0.14% 0.63% 3.43% 38.03 李冠頔 0.06% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 09-05 1.0079 1.0338 -0.10% 0.42% 3.32% 0.51 李冠頔 0.00% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 09-05 1.0399 1.2752 -0.14% 0.59% 3.31% 0.27 李冠頔 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 09-05 1.1008 1.6285 -0.01% 1.05% 3.11% 22.23 闫沛贤 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 09-05 1.0294 1.0294 0.00% 1.13% 2.93% 1.20 王慧杰 等 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 09-05 1.0454 1.0454 -0.01% 0.88% 2.72% 0.18 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 09-05 1.0272 1.0272 0.00% 1.02% 2.71% 17.14 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 09-05 1.0649 1.0649 0.00% 1.19% 2.69% 21.70 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 09-05 1.0414 1.0414 -0.01% 0.77% 2.51% 37.25 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 09-05 1.0609 1.0609 -0.01% 1.09% 2.48% 2.51 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 09-05 1.0723 1.4611 -0.07% 1.16% 2.39% 30.43 苏佳 等 0.08% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 09-05 1.0589 1.2737 -0.13% 0.88% 2.35% 41.42 苏佳 等 0.08% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 09-05 1.0734 1.1015 -0.01% 1.65% 2.35% 0.53 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 09-05 1.0687 1.1107 -0.02% 1.06% 2.24% 90.01 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 09-05 1.0659 1.2837 -0.01% 0.94% 2.12% 29.72 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 09-05 1.0660 1.0660 -0.01% 0.94% 2.12% 37.63 王慧杰 0.04% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 09-05 1.0322 1.0510 -0.12% 0.22% 2.12% 34.90 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 09-05 1.0675 1.0865 -0.01% 1.03% 2.12% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 09-05 1.0424 1.0751 -0.37% -1.03% 2.08% 84.17 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 09-05 1.0619 1.1813 -0.08% 1.00% 2.07% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 09-05 1.0210 1.0851 - 0.65% 2.05% 40.99 苏佳 等 - 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 09-05 1.0593 1.1012 -0.01% 0.93% 1.99% 19.59 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 09-05 1.0298 1.0486 -0.12% 0.17% 1.94% 1.03 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 09-05 1.1219 1.1219 0.00% 0.94% 1.92% 7.55 王慧杰 0.02% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 09-05 1.0508 1.2621 -0.01% 0.83% 1.91% 25.57 王慧杰 0.00% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 09-05 1.0110 1.2169 - 0.97% 1.85% 80.53 王慧杰 0.06% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 09-05 1.0652 1.0652 0.00% 1.01% 1.72% 6.54 张东波 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 09-05 1.0737 1.1068 -0.02% 0.97% 1.71% 9.61 苏佳 等 0.06% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 09-05 1.1125 1.1125 -0.01% 0.83% 1.71% 19.19 王慧杰 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0662 1.1679 -0.07% 0.44% 1.69% 35.10 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0642 1.1289 -0.07% 0.43% 1.58% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 09-05 1.0616 1.1092 -0.20% 0.40% 1.56% 30.75 苏佳 等 - 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 09-05 1.0215 1.0525 -0.23% -0.65% 1.32% 5.26 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0345 1.1362 -0.07% 0.20% 1.21% 0.02 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 09-05 1.3230 1.3230 3.04% 23.63% - 0.77 殷姿 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 09-05 1.3178 1.3178 3.04% 23.37% - 0.99 殷姿 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 09-05 1.3376 1.3376 2.69% 13.94% - 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 09-05 1.3403 1.3403 2.69% 14.08% - 0.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 09-05 1.7386 1.7386 4.97% 78.23% - 3.93 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 09-05 1.9183 1.9183 4.97% 78.30% - 0.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 09-05 1.0410 1.0737 -0.36% -1.10% - 0.26 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 09-05 1.2386 1.2386 3.39% 25.42% - 0.57 罗佳明 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 09-05 1.2448 1.2448 3.40% 25.80% - 0.44 罗佳明 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 09-05 1.1538 1.1538 2.13% 16.36% - 1.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 09-05 1.1515 1.1515 2.13% 16.21% - 0.80 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 09-05 1.1609 1.1609 1.76% 17.23% - 0.97 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 09-05 1.1573 1.1573 1.76% 16.99% - 1.37 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 09-05 1.1544 1.1544 2.63% 16.23% - 5.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 09-05 1.1519 1.1519 2.63% 16.07% - 12.73 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 09-05 1.2714 1.2714 5.21% 14.51% - 0.14 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 09-05 1.2696 1.2696 5.21% 14.40% - 0.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 09-05 1.0108 1.0108 0.00% 0.99% - 1.93 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 09-05 1.0094 1.0094 0.00% 0.88% - 2.67 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 09-05 1.2010 1.2218 3.52% 20.77% - 1.77 钱亚婷 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 09-05 1.2043 1.2251 3.52% 21.01% - 2.63 钱亚婷 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 09-05 1.2731 1.2731 1.42% 27.98% - 0.24 成雨轩 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 09-05 1.2774 1.2774 1.41% 28.30% - 0.15 成雨轩 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 09-05 1.1564 1.1564 2.13% 16.53% - 0.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 09-05 1.1571 1.1571 2.63% 16.41% - 0.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 09-05 1.3675 1.3675 4.29% 40.73% - 0.14 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 09-05 1.3623 1.3623 4.28% 40.28% - 0.22 叶培培 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1699 1.1699 1.82% -1.93% - 1.48 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1713 1.1713 1.82% -1.84% - 0.35 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0469 1.0469 0.69% 4.89% - 7.46 华李成 0.40% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0443 1.0443 0.68% 4.67% - 15.89 华李成 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 09-05 1.0192 1.0192 1.71% - - 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 09-05 1.0180 1.0180 1.71% - - 0.55 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 09-05 1.0113 1.0113 0.02% - - 0.94 管志玉 等 0.04% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 09-05 1.0103 1.0103 0.02% - - 1.20 管志玉 等 0.00% 购买
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 09-05 1.7480 1.7480 6.09% 77.80% - 3.65 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 09-05 1.7406 1.7406 6.10% 77.05% - 7.66 杜厚良 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 09-05 1.0879 1.0879 1.00% - - 1.30 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 09-05 1.0892 1.0892 1.00% - - 0.41 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 09-05 1.4218 1.4218 4.88% - - 0.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 09-05 1.4204 1.4204 4.89% - - 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 09-05 1.0402 1.0642 0.79% - - 6.75 张学明 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 09-05 1.0414 1.0667 0.79% - - 2.48 张学明 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0042 1.0042 0.03% - - 7.50 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0035 1.0035 0.03% - - 25.08 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1189 1.1189 0.32% - - 6.30 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5397 1.5397 2.74% - - 12.58 李波 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 09-05 1.0107 1.0107 0.00% - - 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 09-05 0.9992 0.9992 -0.40% - - 3.31 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 09-05 0.9984 0.9984 -0.41% - - 6.20 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 09-05 1.0855 1.0855 1.67% - - 1.43 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 09-05 1.0866 1.0866 1.67% - - 1.08 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 09-05 1.0244 1.0244 0.61% - - 1.14 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 09-05 1.0237 1.0237 0.62% - - 4.34 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 09-05 1.0036 1.0036 - - - 5.79 沈悦 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 09-05 1.0024 1.0024 - - - 3.10 沈悦 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 09-05 1.0533 1.0533 2.00% - - 0.00 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 09-05 1.0537 1.0537 2.00% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 09-05 1.1415 1.1415 4.19% - - 3.45 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 09-05 1.1421 1.1421 4.19% - - 6.27 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 09-05 1.0036 1.0036 1.58% - - 9.96 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 09-05 1.0033 1.0033 1.58% - - 1.92 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 09-05 1.0900 1.0900 2.26% - - 0.00 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 09-05 1.0911 1.0911 2.27% - - 0.10 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 09-05 1.0001 1.0001 - - - 1.77 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 09-05 0.9998 0.9998 - - - 19.40 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 09-05 1.0136 1.0136 0.64% - - 0.10 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 09-05 1.0131 1.0131 0.63% - - 0.00 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 09-05 1.0554 1.0554 2.61% - - 0.12 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 09-05 1.0551 1.0551 2.61% - - 0.02 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0466 1.0466 0.68% - - - 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 09-05 1.0146 1.0146 - - - 0.40 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 09-05 1.0146 1.0146 - - - 0.43 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋巍巍 0.80% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 - - - - - - - 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 09-05 0.9994 0.9994 - - - 2.34 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 09-05 0.9994 0.9994 - - - 1.23 钱亚婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2775 1.0500% 1.07% 1.10% 0.29% 1,330.38 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3477 1.3880% 1.37% 1.38% 0.37% 194.99 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2819 1.1440% 1.13% 1.14% 0.31% 27.16 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3644 1.3490% 1.36% 1.37% 0.37% 197.60 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3432 1.2930% 1.31% 1.35% 0.35% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2775 1.0530% 1.07% 1.11% 0.29% 0.99 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2987 1.1060% 1.11% 1.13% 0.31% 643.09 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2822 1.1460% 1.13% 1.14% 0.31% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3477 1.3880% 1.36% 1.37% 0.37% 9.36 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2819 1.1450% 1.12% 1.13% 0.31% 1.30 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2987 1.1060% 1.11% 1.13% 0.31% 1.35 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3644 1.3490% 1.36% 1.37% 0.37% 8.12 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3535 1.3110% 1.32% 1.34% 0.36% 0.00 张东波 - 购买