中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 11-21 1.1954 1.1954 0.32% 2.85% 23.75% 3.34 蓝小康 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 11-21 1.2460 1.2460 0.96% 32.98% 23.53% 0.13 冯炉丹 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 11-21 1.1859 1.1859 0.31% 2.75% 23.27% 1.64 蓝小康 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 11-21 1.2372 1.2372 0.96% 32.59% 22.79% 0.02 冯炉丹 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 11-21 1.1881 1.1881 0.35% -0.03% 22.03% 4.84 蓝小康 1.50% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 11-21 1.1744 1.1744 0.36% -0.42% 21.07% 6.33 蓝小康 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 11-21 1.6303 1.9099 0.25% 0.92% 20.79% 37.93 蓝小康 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 11-21 1.5481 1.8206 0.25% 0.58% 19.91% 16.06 蓝小康 0.00% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 11-21 1.7059 2.1277 0.05% 5.66% 18.65% 1.25 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 11-21 1.7137 2.1389 0.06% 5.19% 18.12% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 11-21 0.9797 0.9797 -0.90% 12.88% 17.23% 2.60 刘伟伟 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 11-21 1.1720 1.1720 0.45% 41.82% 17.20% 0.11 钱亚婷 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 11-21 1.3053 1.3053 -0.08% 15.46% 16.82% 0.29 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 11-21 1.1664 1.1664 0.46% 41.48% 16.64% 0.03 钱亚婷 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 11-21 1.5084 1.5084 0.75% 48.14% 16.42% 9.79 李帅 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 11-21 0.9641 0.9641 -0.90% 12.42% 16.28% 3.58 刘伟伟 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 11-21 1.4936 1.4936 0.74% 47.76% 15.84% 4.68 李帅 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 11-21 1.0969 1.5969 0.06% -5.19% 15.74% 21.25 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 11-21 1.4205 1.4205 0.74% 47.54% 15.48% 1.26 李帅 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 11-21 1.2764 1.2764 -0.09% 14.64% 15.33% 0.68 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 11-21 1.0508 1.5508 0.07% -5.42% 15.17% 2.14 卢纯青 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 11-21 2.2169 2.4679 -0.69% 9.36% 13.50% 28.15 刘伟伟 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 11-21 0.7231 0.7231 -0.50% 4.27% 13.36% 24.67 王培 等 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 11-21 1.4191 1.4191 -0.52% 4.20% 13.29% 14.49 王培 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 11-21 1.0908 1.0908 -0.50% 4.80% 13.09% 10.83 王培 1.50% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 11-21 1.0696 1.0696 -0.51% 4.60% 12.64% 0.22 王培 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 11-21 0.6908 0.6908 0.19% 26.71% 12.58% 12.88 李帅 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 11-21 2.1208 2.2878 -0.70% 8.90% 12.57% 13.10 刘伟伟 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 11-21 0.7529 0.7529 0.16% 26.88% 12.57% 4.92 李帅 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 11-21 0.6994 0.6994 -0.50% 3.88% 12.48% 3.03 王培 等 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 11-21 1.3458 1.3458 -0.52% 3.72% 12.32% 7.98 王培 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 11-21 0.9436 0.9436 0.08% 7.55% 12.04% 2.16 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 11-21 0.7926 0.7926 -0.51% 4.70% 12.00% 11.59 王培 等 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 11-21 2.2045 2.2045 0.31% 7.92% 11.82% 17.30 卢纯青 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 11-21 1.0110 1.0110 -0.16% 10.76% 11.71% 1.63 钱亚婷 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 11-21 0.6720 0.6720 0.19% 26.20% 11.68% 0.40 李帅 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 11-21 0.7334 0.7334 0.15% 26.36% 11.68% 0.39 李帅 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 11-21 0.9389 0.9389 0.09% 7.29% 11.50% 0.03 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 11-21 0.9287 0.9287 0.09% 7.23% 11.37% 2.41 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 11-21 1.0058 1.0058 -0.17% 10.50% 11.17% 0.00 钱亚婷 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 11-21 0.7746 0.7746 -0.53% 4.27% 11.09% 2.82 王培 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 11-21 0.9956 0.9956 -0.17% 10.41% 11.04% 0.92 钱亚婷 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 11-21 1.6876 2.1346 0.01% 9.73% 10.98% 2.33 曲径 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 11-21 2.1312 2.1312 0.31% 7.48% 10.94% 13.52 卢纯青 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 11-21 1.0683 1.0683 0.49% 31.76% 10.84% 0.97 邵洁 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 11-19 1.0513 1.0513 1.13% 12.11% 10.73% 0.01 邓达 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 11-21 1.8028 2.0743 -0.22% -2.42% 10.66% 10.73 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 11-21 1.4191 1.6333 -0.22% -2.43% 10.64% 6.60 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 11-21 1.0801 1.0801 -0.16% -3.37% 10.28% 0.88 曲径 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 11-21 1.0538 1.0538 0.49% 31.38% 10.25% 0.84 邵洁 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 11-19 1.0457 1.0457 1.12% 11.84% 10.18% 0.64 邓达 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 11-21 1.5848 1.9298 0.01% 9.25% 10.06% 2.19 曲径 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 11-21 0.7656 0.7656 -0.61% 17.19% 9.97% 1.94 刘伟伟 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 11-21 4.5191 4.8691 -0.38% 14.57% 9.92% 1.77 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 11-21 4.0949 4.4149 -0.38% 14.56% 9.91% 33.12 袁维德 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 11-19 0.8375 0.8375 1.38% 12.79% 9.61% 4.76 桑磊 0.12% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 11-21 1.0726 1.0726 -0.16% -3.66% 9.61% 3.07 曲径 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 11-21 0.9531 0.9531 0.00% 8.48% 9.34% 4.66 曲径 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 11-21 0.7491 0.7491 -0.61% 16.70% 9.09% 7.09 刘伟伟 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 11-21 3.8103 3.8103 -0.38% 14.10% 9.03% 17.48 袁维德 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 11-21 1.5808 1.9563 0.11% 0.36% 8.99% 2.92 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 11-21 1.5739 1.9402 0.12% 0.36% 8.98% 24.09 王培 等 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 11-19 0.8223 0.8223 1.57% 13.23% 8.78% 9.99 桑磊 0.12% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 11-19 0.8174 0.8174 1.36% 12.34% 8.73% 1.70 桑磊 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 11-21 0.9317 0.9317 0.00% 8.05% 8.48% 0.61 曲径 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 11-21 1.6956 1.6956 0.28% 31.27% 8.42% 5.62 邵洁 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 11-21 0.8993 0.8993 -0.33% 10.97% 8.31% 0.18 李帅 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 11-21 1.5764 1.5764 -0.20% -1.02% 8.18% 39.48 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 11-21 1.5816 1.5816 -0.20% -1.02% 8.18% 1.05 周蔚文 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 11-21 1.4884 1.6864 0.11% -0.04% 8.11% 2.07 王培 等 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 11-21 1.3133 2.6381 -0.09% -1.82% 7.93% 109.64 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 11-19 0.8024 0.8024 1.56% 12.78% 7.91% 1.28 桑磊 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 11-21 0.8903 0.8903 -0.32% 10.69% 7.76% 0.63 李帅 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 11-21 1.6767 1.6767 0.28% 30.77% 7.74% 0.11 邵洁 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 11-21 0.8672 0.8672 -1.16% 17.16% 7.31% 18.83 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 11-21 0.8988 0.8988 -1.15% 17.23% 7.31% 22.64 代云锋 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 11-21 1.2369 2.6758 -0.20% -1.65% 7.29% 3.66 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 11-21 0.7924 0.7924 -0.20% -1.65% 7.28% 29.86 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 11-21 1.1397 2.6299 -0.20% -1.66% 7.28% 33.08 周蔚文 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 11-21 1.0727 1.0727 0.52% -6.32% 7.28% 0.14 任飞 0.15% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0707 1.0707 0.57% 1.30% 7.08% 0.58 邓达 0.12% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 11-21 1.2473 2.3375 -0.09% -2.21% 7.07% 23.08 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 11-21 1.0973 1.4097 -0.15% -3.14% 6.87% 24.24 周蔚文 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 11-19 1.5273 1.5273 0.83% 7.49% 6.82% 2.51 桑磊 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 11-15 1.9296 1.9296 - 8.22% 6.79% 6.39 袁维德 0.15% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352 详情 FOF-进取型 11-19 0.9608 0.9608 1.20% 10.06% 6.72% 1.01 桑磊 0.12% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 11-21 1.0668 1.0668 0.52% -6.57% 6.70% 0.05 任飞 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 11-21 0.6176 0.6176 -1.03% 16.33% 6.59% 2.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 11-19 1.5191 1.5191 0.82% 7.33% 6.53% 8.02 桑磊 0.12% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 11-21 0.7259 0.7259 0.07% 7.92% 6.53% 12.16 王健 0.15% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 11-19 0.7852 0.7852 1.51% 12.35% 6.51% 16.98 桑磊 等 0.12% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0652 1.0652 0.08% 1.91% 6.48% 6.00 华李成 - 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 11-21 0.8827 0.8827 -1.16% 16.74% 6.44% 1.25 代云锋 0.00% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 11-21 1.1100 1.7142 -0.20% -2.05% 6.43% 2.01 周蔚文 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 11-21 1.0762 1.3842 -0.16% -3.34% 6.43% 2.29 周蔚文 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 11-21 0.7226 0.7226 0.11% 16.45% 6.37% 26.33 王颖 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 11-21 1.1661 1.1661 0.03% 1.32% 6.31% 2.13 黄华 0.04% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 11-21 1.7927 3.3699 -0.11% 0.48% 6.20% 85.63 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 11-21 1.8005 3.3920 -0.12% 0.47% 6.19% 1.02 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 11-19 1.4824 1.4824 0.82% 7.12% 6.09% 1.07 桑磊 0.00% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)C 015353 详情 FOF-进取型 11-19 0.9457 0.9457 1.20% 9.74% 6.08% 0.04 桑磊 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 11-21 1.1577 1.3586 0.04% 1.24% 6.06% 35.97 黄华 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0606 1.0606 0.08% 1.70% 6.04% 4.26 华李成 - 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 11-21 1.0511 1.0511 0.00% 0.93% 5.96% 2.95 黄华 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0574 1.6047 0.05% 2.66% 5.94% 2.31 周锦程 等 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 11-21 1.1458 1.1458 0.03% 1.11% 5.88% 2.99 黄华 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0621 1.6031 0.05% 2.61% 5.88% 18.23 周锦程 等 0.08% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 11-21 0.7080 0.7080 0.11% 16.18% 5.86% 5.84 王颖 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 11-21 1.0488 1.0488 0.02% 1.26% 5.78% 2.38 黄华 0.08% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 11-21 0.6015 0.6015 -1.02% 15.87% 5.75% 0.36 钟鸣 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 11-21 0.6758 0.6758 0.00% -5.03% 5.73% 10.81 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 11-21 1.0452 1.2844 0.17% 2.44% 5.72% 42.17 周锦程 0.06% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 11-21 0.7033 0.7033 0.07% 7.49% 5.68% 0.77 王健 0.00% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 11-21 1.0441 1.1263 0.17% 2.38% 5.64% 5.82 周锦程 - 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 11-21 1.1205 1.3182 0.04% 1.04% 5.63% 3.62 黄华 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 11-19 1.2903 1.2903 1.39% 9.57% 5.62% 3.48 桑磊 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 11-21 1.0380 1.2528 0.08% 2.12% 5.59% 30.10 周锦程 0.08% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 11-21 1.0281 1.2463 0.18% 2.36% 5.57% 0.86 周锦程 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 11-21 1.0496 1.0496 0.05% 1.62% 5.54% 2.06 李波 0.06% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 11-21 1.0579 1.0579 0.19% 2.54% 5.52% 43.21 周锦程 0.04% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 11-19 0.9816 0.9816 1.05% 4.53% 5.51% 0.53 侯丹琳 0.12% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0429 1.1138 0.05% 2.41% 5.46% 0.40 周锦程 等 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 11-21 1.0439 1.0915 0.06% 1.58% 5.42% 25.39 苏佳 等 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 11-21 1.0368 1.0368 0.02% 1.06% 5.37% 0.55 黄华 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 11-21 1.7139 2.1997 -0.12% 0.08% 5.35% 7.28 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 11-21 1.0270 1.0270 0.00% 0.63% 5.32% 0.51 黄华 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 11-19 1.2814 1.2814 1.39% 9.36% 5.23% 2.12 桑磊 0.15% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0437 1.0437 0.00% 0.86% 5.20% 42.86 华李成 0.08% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0483 1.0483 0.02% 1.43% 5.15% 7.97 刘勇 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 11-21 1.4681 1.5655 0.09% 1.86% 4.93% 7.28 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 11-21 1.4678 1.4972 0.10% 1.86% 4.93% 0.33 华李成 0.10% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 11-19 1.2675 1.2675 1.39% 9.20% 4.92% 0.07 桑磊 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 11-21 1.0218 1.0218 0.04% 1.31% 4.91% 0.09 李波 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 11-21 1.0882 1.0882 0.05% 1.89% 4.89% 0.82 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 11-21 1.6275 1.6275 0.05% 0.89% 4.87% 0.52 胡阗洋 0.08% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 11-21 0.6562 0.6562 -0.02% -5.42% 4.87% 8.33 卢纯青 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0641 1.0641 0.15% 1.95% 4.87% 0.36 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0213 1.0213 0.60% 4.31% 4.87% 0.18 桑磊 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0322 1.0322 0.00% 0.70% 4.83% 6.62 华李成 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 11-21 1.0900 1.6340 0.09% 1.69% 4.78% 63.01 周锦程 0.06% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 11-21 1.0981 1.0981 0.05% 1.31% 4.78% 1.56 黄华 等 0.08% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0931 1.3058 - 1.67% 4.77% 13.91 胡阗洋 0.08% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 11-19 1.1347 1.1347 0.22% 1.21% 4.76% 1.30 邓达 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 11-21 1.2151 1.3971 0.09% 1.50% 4.75% 0.48 黄华 1.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0400 1.0400 0.02% 1.23% 4.73% 0.07 刘勇 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 11-19 0.9608 0.9608 1.05% 4.11% 4.67% 0.06 侯丹琳 0.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 11-21 1.2087 1.3907 0.09% 1.44% 4.65% 0.30 黄华 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 11-21 1.4179 1.5143 0.08% 1.70% 4.62% 14.67 华李成 0.00% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0985 1.1230 - 1.52% 4.61% 5.50 苏佳 - 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 11-21 1.1154 1.1154 0.03% 1.00% 4.59% 2.13 华李成 0.08% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0154 1.0154 0.60% 4.16% 4.57% 4.64 桑磊 0.08% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 11-21 1.0510 1.4398 0.04% 1.59% 4.56% 40.03 苏佳 等 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 11-21 1.5965 1.5965 0.04% 0.74% 4.55% 0.01 胡阗洋 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0512 1.0512 0.14% 1.77% 4.49% 0.45 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 11-19 1.1291 1.1291 0.21% 1.07% 4.48% 0.34 邓达 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0549 1.0549 0.00% 1.03% 4.46% 0.76 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 11-21 1.0810 1.5980 0.08% 1.51% 4.40% 14.47 周锦程 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1168 1.1538 0.04% 1.69% 4.38% 29.55 周锦程 0.08% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 11-21 0.4679 0.4679 -0.26% 1.43% 4.35% 22.81 钱亚风云 0.15% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0527 1.0527 0.01% 0.96% 4.31% 4.23 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0463 1.0463 0.03% 0.62% 4.28% 13.30 华李成 0.80% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1157 1.1157 0.04% 1.66% 4.28% 0.00 周锦程 - 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 11-21 1.0619 1.0619 0.05% 1.59% 4.27% 0.37 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 11-21 1.0433 1.1627 0.04% 1.43% 4.24% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 11-21 1.8239 3.0529 -0.57% 4.82% 4.23% 0.17 彭炜 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 11-21 1.8161 3.0451 -0.56% 4.82% 4.22% 4.09 彭炜 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 11-21 1.0988 1.0988 0.03% 0.79% 4.16% 0.14 华李成 0.00% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 11-21 1.0564 1.0564 0.02% 0.91% 4.16% 0.02 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 11-21 1.0715 1.0715 0.06% 1.00% 4.14% 0.02 黄华 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 11-21 0.8216 0.8216 -0.25% 0.38% 4.12% 2.98 钱亚风云 0.15% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 11-15 1.0158 1.0696 - 1.65% 4.04% 30.50 苏佳 - 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0437 1.0437 0.03% 0.36% 4.01% 0.01 华李成 0.08% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 11-21 0.8166 0.8166 -0.64% 11.68% 3.93% 19.99 袁维德 0.15% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 11-21 1.0896 1.1266 0.03% 1.46% 3.89% 0.02 周锦程 0.00% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 11-21 1.0282 1.1617 0.01% 1.96% 3.89% 81.80 管志玉 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 11-21 1.0411 1.0411 0.02% 1.48% 3.87% 6.59 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 11-21 1.0042 1.0042 0.15% 13.82% 3.86% 4.22 钱亚婷 0.15% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 11-21 1.3032 1.5317 0.04% 1.34% 3.85% 3.30 黄华 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 11-21 1.3028 1.3028 0.03% 1.34% 3.84% 0.00 黄华 0.10% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 11-21 1.0521 1.0521 0.02% 0.70% 3.75% 0.00 胡阗洋 等 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 11-21 1.0453 1.0453 0.02% 0.69% 3.74% 0.42 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0397 1.0397 0.03% 0.28% 3.72% 14.76 华李成 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 11-21 0.8243 0.8243 -0.63% 11.71% 3.69% 12.72 袁维德 0.15% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0042 1.0042 0.58% 0.62% 3.68% 0.66 邓达 0.12% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 11-19 0.9491 0.9491 1.22% 7.61% 3.67% 0.42 桑磊 0.12% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 11-21 0.9361 0.9361 -0.38% 6.28% 3.67% 0.14 钱亚风云 等 0.15% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 11-21 1.0389 1.0389 0.02% 1.39% 3.67% 0.75 王慧杰 0.00% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0003 1.0003 0.59% 0.56% 3.64% 0.56 邓达 0.08% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 11-21 1.0132 1.0442 0.21% 1.82% 3.62% 5.09 苏佳 - 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 11-21 1.0805 1.0805 0.02% 0.95% 3.60% 0.00 周锦程 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 11-21 0.4536 0.4536 -0.26% 1.02% 3.51% 0.64 钱亚风云 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 11-21 0.9277 0.9277 -0.27% 7.12% 3.43% 2.77 王健 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 11-21 1.7219 1.7219 -0.57% 4.40% 3.39% 0.28 彭炜 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 11-21 1.1387 1.4387 0.05% 9.52% 3.37% 7.92 曲径 0.15% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 11-21 1.2633 1.3972 0.03% 1.08% 3.32% 3.26 黄华 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 11-21 0.8082 0.8082 -0.26% -0.02% 3.28% 0.25 钱亚风云 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 11-21 0.8150 0.8150 -0.63% 11.48% 3.27% 1.22 袁维德 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 11-21 1.0874 1.0924 0.01% 0.97% 3.25% 10.12 周锦程 等 0.06% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 11-19 0.9417 0.9417 1.21% 7.39% 3.25% 1.14 桑磊 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 11-21 1.0676 1.0906 0.02% 1.12% 3.24% 36.52 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 11-21 0.9938 0.9938 0.14% 13.47% 3.23% 6.23 钱亚婷 0.00% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0050 1.0050 0.62% 0.84% 3.19% 0.69 邓达 0.12% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 11-15 1.0062 1.2021 - 1.27% 3.18% 80.26 王慧杰 - 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 11-21 0.9323 0.9323 -0.26% 0.37% 3.15% 1.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 11-21 1.0414 1.0414 0.03% 0.74% 3.12% 5.37 黄华 等 0.08% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 11-21 0.7959 0.7959 -0.65% 11.22% 3.11% 8.80 袁维德 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 11-21 0.9275 0.9275 -0.39% 6.01% 3.09% 0.02 钱亚风云 等 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 11-21 1.0360 1.0360 0.56% 14.96% 3.09% 1.50 钱亚婷 0.15% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 11-21 1.0603 1.0833 0.02% 0.99% 3.00% 18.16 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 11-21 1.1049 1.1049 0.01% 1.03% 2.88% 11.62 王慧杰 0.02% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 11-21 0.8595 0.8595 0.98% 22.28% 2.86% 36.49 邵洁 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 11-21 1.0310 1.0310 0.00% 0.41% 2.76% 2.65 李波 0.08% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 11-21 1.0480 1.2658 0.01% 0.99% 2.72% 22.21 王慧杰 0.04% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 11-21 0.6871 0.6871 -0.69% -4.24% 2.71% 4.94 罗佳明 0.15% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 11-21 1.0974 1.0974 0.01% 0.93% 2.67% 35.74 王慧杰 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 11-21 0.9080 0.9080 -0.26% 6.74% 2.65% 0.79 王健 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 11-21 1.0435 1.0435 0.05% 0.30% 2.56% 2.19 华李成 - 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 11-19 0.9715 0.9715 0.90% 0.75% 2.55% 0.02 邓达 - 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 11-21 1.0348 1.2461 0.01% 0.89% 2.50% 14.25 王慧杰 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 11-21 0.9418 0.9418 -0.25% -1.23% 2.49% 0.98 钱亚风云 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 11-21 1.0276 1.0276 0.55% 14.60% 2.47% 1.36 钱亚婷 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 11-21 1.4957 2.1745 -0.22% -3.59% 2.35% 16.38 曹名长 等 0.15% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 11-21 1.0194 1.0194 0.00% 0.21% 2.35% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 11-21 1.5579 2.2970 -0.22% -3.60% 2.34% 13.20 曹名长 等 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 11-21 0.8819 0.8819 0.08% 7.44% 2.32% 1.52 曲径 0.15% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 11-21 1.0512 1.0512 0.00% 1.02% 2.32% 5.94 张东波 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0150 1.0150 0.09% 0.82% 2.32% 0.11 邓达 0.80% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 11-21 0.9212 0.9212 -0.25% -0.03% 2.32% 0.51 钱亚风云 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 11-21 1.0499 1.0919 0.10% -0.10% 2.28% 0.10 华李成 等 0.10% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 11-19 0.9677 0.9677 0.91% 0.57% 2.18% 0.57 邓达 - 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 11-21 1.0322 1.0322 0.05% 0.10% 2.14% 0.00 华李成 - 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 11-21 0.9252 0.9460 -0.14% 7.27% 2.13% 1.31 曲径 0.15% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 11-21 1.0455 1.0875 0.11% -0.15% 2.12% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 11-21 1.0989 1.0989 -0.54% -8.02% 2.01% 4.17 罗佳明 1.50% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0076 1.0076 0.09% 0.62% 1.92% 0.09 邓达 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 11-21 0.6711 0.6711 -0.68% -4.61% 1.90% 3.13 罗佳明 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 11-21 1.0218 1.0218 0.71% 13.17% 1.75% 2.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 11-21 0.8687 0.8687 0.08% 7.11% 1.70% 1.25 曲径 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 11-21 1.2476 1.2866 -0.14% 1.41% 1.67% 0.00 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 11-21 0.9308 0.9308 -0.26% -1.65% 1.65% 0.22 钱亚风云 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 11-21 0.9101 0.9308 -0.15% 6.94% 1.52% 1.45 曲径 0.00% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 11-21 1.1542 1.6844 -0.13% 1.41% 1.50% 5.70 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 11-21 1.0814 1.0814 -0.54% -8.23% 1.37% 2.29 罗佳明 0.00% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 11-21 1.0072 1.0072 0.70% 12.83% 1.14% 1.38 钱亚婷 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 11-21 1.2230 1.2620 -0.13% 1.21% 1.09% 0.02 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 11-21 1.2907 1.2907 -0.02% 2.75% 1.03% 0.42 苏佳 等 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 11-19 0.7839 0.7839 1.06% 7.63% 1.01% 1.06 侯丹琳 0.12% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 11-21 2.8100 3.8520 0.02% 4.00% 0.82% 1.34 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 11-21 2.7842 3.8262 0.02% 4.00% 0.82% 13.47 王健 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 11-21 1.0078 1.0078 -0.09% -3.79% 0.78% 0.11 余科苗 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 11-21 0.9065 0.9065 0.04% -2.47% 0.49% 2.57 叶培培 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 11-21 2.3054 2.3744 1.35% 22.82% 0.24% 15.38 刘金辉 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 11-21 1.2185 1.2185 -0.02% 2.35% 0.23% 0.15 苏佳 等 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 11-19 0.7665 0.7665 1.05% 7.20% 0.21% 0.05 侯丹琳 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 11-21 1.0017 1.0017 -0.09% -4.08% 0.17% 0.00 余科苗 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 11-21 0.8632 0.8632 -0.25% 5.44% 0.13% 0.95 曲径 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 11-21 2.6613 3.2023 0.01% 3.58% 0.01% 1.86 王健 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 11-21 1.2072 1.2072 -0.10% 8.47% -0.18% 12.48 葛兰 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 11-21 0.8811 0.8811 0.05% -2.88% -0.32% 1.13 叶培培 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 11-21 0.6711 0.6711 -0.59% 2.99% -0.36% 42.26 彭炜 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 11-21 0.8490 0.8490 -0.25% 5.13% -0.47% 1.08 曲径 等 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 11-21 1.2282 1.2282 -0.07% 2.29% -0.53% 8.88 李波 0.08% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 11-21 2.3314 2.4014 1.36% 22.31% -0.58% 11.09 刘金辉 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 11-21 0.6570 0.6570 -0.59% 2.74% -0.85% 25.22 彭炜 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 11-21 1.1957 1.1957 -0.08% 2.08% -0.93% 9.18 李波 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 11-21 0.9123 0.9123 -0.10% 0.01% -1.13% 0.33 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 11-21 0.9059 0.9059 -0.10% -0.04% -1.24% 0.20 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起A 014608 详情 混合型-偏股 11-21 0.6623 0.6623 0.26% -11.18% -1.36% 0.14 叶培培 0.15% 购买
中欧周期景气混合发起C 014609 详情 混合型-偏股 11-21 0.6530 0.6530 0.25% -11.36% -1.85% 0.03 叶培培 0.00% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 11-21 2.3803 3.3002 -0.28% -5.88% -1.94% 0.76 曹名长 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 11-21 2.1397 3.1768 -0.27% -5.88% -1.94% 24.41 曹名长 等 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 11-21 1.5463 1.9891 -0.10% 1.13% -2.51% 11.41 王健 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 11-21 1.5346 1.5346 -0.07% 1.43% -2.65% 0.32 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 11-21 1.4281 1.4281 -0.07% 1.43% -2.66% 0.19 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 11-21 2.0278 3.0586 -0.28% -6.26% -2.72% 4.10 曹名长 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 11-21 0.9822 0.9822 -0.27% 3.52% -2.74% 0.11 王颖 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 11-21 0.6460 0.6460 -0.06% 0.14% -2.81% 16.38 王健 0.15% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 11-21 1.2364 1.2364 0.68% 5.39% -2.84% 2.72 刘金辉 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 11-21 1.8584 2.0401 -0.18% -5.26% -2.92% 15.42 曹名长 等 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 11-21 0.9134 0.9684 -0.12% 1.47% -3.01% 5.89 王健 1.50% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 11-21 0.8966 0.9516 -0.13% 1.25% -3.40% 0.93 王健 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 11-21 0.6260 0.6260 -0.06% -0.25% -3.57% 1.11 王健 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 11-21 1.1469 1.1469 0.68% 4.96% -3.61% 0.20 刘金辉 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 11-21 1.7595 1.9412 -0.18% -5.64% -3.69% 1.25 曹名长 等 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 11-21 0.9198 1.2487 -0.51% -7.30% -3.69% 2.52 曹名长 等 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 11-21 1.0715 1.4605 -0.66% -6.74% -3.84% 37.47 罗佳明 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 11-21 0.9694 0.9694 -0.28% 2.58% -3.92% 0.00 王颖 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 11-21 1.0357 1.3847 -0.66% -7.09% -4.56% 5.12 罗佳明 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 11-21 1.5996 1.7002 -0.31% -6.32% -5.35% 6.72 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 11-21 1.5105 1.6111 -0.32% -6.70% -6.12% 2.78 成雨轩 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 11-21 0.6650 0.6650 -0.12% 4.04% -6.15% 9.08 王健 0.15% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 11-21 1.0551 1.3101 -0.19% -7.76% -6.37% 1.20 成雨轩 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 11-21 0.6456 0.6456 -0.11% 3.63% -6.89% 0.54 王健 0.00% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 11-21 1.0063 1.2453 -0.19% -8.14% -7.13% 0.75 成雨轩 0.00% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 11-21 0.8660 0.8660 0.08% -0.36% -7.45% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 11-21 0.8622 0.8622 0.08% -0.30% -7.78% 0.66 苏佳 等 0.10% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 11-21 1.5332 1.5332 -0.22% -10.39% -8.32% 6.29 成雨轩 0.15% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 11-21 2.6470 2.6470 -0.56% -0.81% -8.68% 32.29 许文星 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 11-21 0.7753 0.7753 -0.79% 2.19% -8.78% 5.72 许文星 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 11-21 1.4795 1.4795 -0.22% -10.76% -9.05% 3.76 成雨轩 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 11-21 0.7553 0.7553 -0.80% 1.87% -9.34% 1.91 许文星 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 11-21 2.5775 2.5775 -0.56% -1.20% -9.40% 3.82 许文星 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 11-21 0.7994 1.4311 -0.34% -9.67% -9.84% 18.71 成雨轩 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 11-21 0.7699 1.4006 -0.32% -9.93% -10.36% 1.42 成雨轩 0.00% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 11-21 0.6576 0.6576 -0.12% -7.18% -11.59% 12.66 许文星 - 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 11-21 0.8319 0.8319 -0.50% -5.03% -14.35% 17.44 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 11-21 0.8146 0.8146 -0.50% -5.51% -15.12% 1.44 许文星 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 11-21 1.6701 1.9081 -0.42% 0.89% -16.35% 184.44 葛兰 0.15% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 11-21 0.6879 0.6879 -0.45% -3.55% -16.62% 6.23 许文星 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 11-21 1.6074 1.8394 -0.42% 0.49% -17.02% 189.84 葛兰 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 11-21 0.6706 0.6706 -0.46% -3.95% -17.30% 0.56 许文星 0.00% 购买
中欧核心消费股票发起A 015085 详情 股票型 11-21 0.7242 0.7242 -0.22% -18.01% -20.95% 0.12 成雨轩 0.15% 购买
中欧核心消费股票发起C 015086 详情 股票型 11-21 0.7148 0.7148 -0.22% -18.22% -21.33% 0.21 成雨轩 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 11-21 1.0914 1.0914 -0.20% 6.25% -23.53% 45.54 葛兰 0.15% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 11-21 1.0424 1.0424 -0.21% 5.73% -24.20% 36.55 葛兰 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 11-21 1.4183 1.4183 -0.89% 10.57% - 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 11-21 1.4211 1.4211 -0.89% 10.68% - 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 11-21 1.4124 1.4124 -0.90% 10.31% - 0.37 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 11-21 1.1969 1.1969 -1.21% 20.83% - 0.26 代云锋 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 11-21 1.2028 1.2028 -1.21% 21.16% - 0.13 代云锋 0.15% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 11-21 1.0482 1.0482 0.01% 1.00% - 3.41 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 11-21 1.2046 1.2046 -0.47% 11.59% - 0.24 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 11-21 1.2024 1.2024 -0.48% 11.47% - 3.66 宋巍巍 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 11-21 1.0785 1.0785 0.07% -5.79% - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 11-21 1.0838 1.0838 0.07% -5.41% - 0.43 叶培培 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 11-21 1.5770 1.5770 0.52% 36.98% - 0.25 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 11-21 1.1932 1.1932 1.57% 34.20% - 0.14 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 11-21 1.1912 1.1912 1.58% 34.04% - 0.98 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 11-21 1.5740 1.5740 0.51% 36.81% - 2.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 11-21 1.0339 1.0339 0.05% 1.95% - 35.45 周锦程 0.05% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 11-21 1.0325 1.0325 0.05% 1.84% - 0.29 周锦程 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 11-21 1.1302 1.1302 -0.59% 11.40% - 0.06 彭炜 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 11-21 1.1341 1.1341 -0.60% 11.67% - 1.39 彭炜 0.15% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0025 1.0025 0.60% 0.70% - 0.01 邓达 - 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0071 1.0071 0.62% 0.98% - 0.04 邓达 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 11-21 1.0234 1.0234 0.03% 1.62% - 1.90 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 11-21 1.0257 1.0257 0.04% 1.81% - 0.02 王慧杰 0.04% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 11-21 1.0694 1.0694 0.17% 7.13% - 4.12 张学明 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 11-21 1.0719 1.0719 0.17% 7.35% - 2.59 张学明 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0151 1.0151 0.09% 0.83% - 3.93 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0126 1.0126 0.09% 0.63% - 26.43 邓达 - 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 11-21 1.1342 1.1342 0.05% 9.15% - 0.00 曲径 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 11-21 1.9152 1.9152 1.33% 95.59% - 0.11 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 11-21 1.9126 1.9126 1.33% 95.34% - 0.06 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 11-21 1.1027 1.1027 0.11% - - 0.38 刘勇 等 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 11-21 1.1004 1.1004 0.11% - - 0.49 刘勇 等 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 11-21 1.1248 1.1248 0.36% 12.48% - 3.23 张学明 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 11-21 1.1271 1.1271 0.36% 12.71% - 0.65 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 11-21 1.1325 1.1325 -0.35% - - 0.54 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 11-21 1.1305 1.1305 -0.35% - - 0.82 张学明 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起D 021357 详情 混合型-偏股 11-21 0.6589 0.6589 0.24% -11.64% - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 11-19 1.0051 1.0051 0.57% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 11-21 1.0311 1.0311 -0.49% - - 0.26 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 11-21 1.0417 1.0417 -0.50% - - 0.18 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 11-21 1.2920 1.2920 -0.05% - - 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 11-21 1.2912 1.2912 -0.05% - - 0.03 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 11-21 1.2291 1.2291 -0.07% - - 2.39 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 11-21 1.2300 1.2300 -0.06% - - 0.65 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 11-21 1.1524 1.1524 -0.95% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 11-21 1.1531 1.1531 -0.94% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 11-21 1.1476 1.1589 0.04% - - 0.50 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 11-21 1.1482 1.1596 0.04% - - 0.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 11-21 0.9760 0.9760 1.35% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 11-21 0.9756 0.9756 1.35% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 11-21 1.0091 1.0091 0.08% - - 59.50 周锦程 0.05% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 11-21 1.0092 1.0092 0.08% - - 0.00 周锦程 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 11-15 1.0226 1.0226 - - - 0.34 殷姿 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 11-15 1.0219 1.0219 - - - 0.97 殷姿 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 11-21 1.0056 1.0056 0.01% - - 1.73 王慧杰 等 - 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 11-21 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.31 王慧杰 等 - 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 11-21 1.2262 1.2262 -0.05% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 11-21 1.2261 1.2261 -0.05% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 11-21 1.0672 1.0672 0.02% - - 0.00 王慧杰 - 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 11-21 0.8663 0.8663 -0.56% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 11-21 0.9554 0.9554 -0.57% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 11-21 1.0577 1.0577 0.19% - - - 周锦程 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 11-15 0.9905 0.9905 - - - 1.21 罗佳明 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 11-15 0.9906 0.9906 - - - 0.58 罗佳明 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 11-21 0.9961 0.9961 0.02% - - 6.83 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 11-21 0.9960 0.9960 0.02% - - 17.05 宋巍巍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 11-21 0.5936 1.4620% 1.46% 1.50% 0.39% 19.06 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 11-21 0.6619 1.7060% 1.71% 1.74% 0.45% 217.41 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 11-21 0.5960 1.4620% 1.45% 1.49% 0.39% 1.51 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 11-21 0.6618 1.7060% 1.69% 1.73% 0.45% 9.23 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 11-21 0.5960 1.4620% 1.46% 1.50% 0.39% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 11-21 0.3591 1.3650% 1.38% 1.50% 0.36% 1,215.45 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4959 1.8070% 1.72% 1.73% 0.44% 99.49 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4250 1.6080% 1.62% 1.75% 0.42% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 11-21 0.3594 1.3650% 1.38% 1.50% 0.36% 0.90 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4304 1.5640% 1.48% 1.48% 0.38% 575.30 张东波 - 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4324 1.5650% 1.48% 1.48% 0.38% 0.00 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4960 1.8080% 1.72% 1.73% 0.44% 2.82 张东波 - 购买