中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 12-20 1.3868 1.3868 -0.58% 5.71% 37.16% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 12-20 1.3838 1.3838 -0.59% 5.59% 36.87% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 12-20 1.3777 1.3777 -0.58% 5.35% 36.30% 0.37 刘伟伟 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 12-20 1.3244 1.3244 1.31% 42.27% 35.39% 0.13 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 12-20 1.3145 1.3145 1.31% 41.86% 34.60% 0.02 冯炉丹 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 12-20 1.3460 1.3460 1.31% 24.79% 30.00% 0.29 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 12-20 1.3153 1.3153 1.30% 23.90% 28.33% 0.68 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 12-20 4.4201 4.7701 -0.10% 14.93% 25.62% 1.77 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 12-20 4.0053 4.3253 -0.10% 14.92% 25.62% 33.12 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 12-20 3.7245 3.7245 -0.10% 14.46% 24.62% 17.48 袁维德 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 12-20 1.2073 1.2073 3.31% 34.59% 24.62% 0.11 钱亚婷 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 12-20 1.2010 1.2010 3.30% 34.26% 24.02% 0.03 钱亚婷 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 12-20 1.1621 1.1621 2.46% 32.93% 23.90% 0.97 邵洁 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 12-20 0.9587 0.9587 -0.59% 8.67% 23.90% 2.60 刘伟伟 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 12-20 1.1225 1.1225 0.20% 11.68% 23.66% 10.83 王培 1.50% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 12-20 1.1539 1.1539 -1.16% 0.68% 23.37% 3.34 蓝小康 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 12-20 0.8129 0.8129 0.09% 11.11% 23.28% 11.59 王培 等 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 12-20 1.1458 1.1458 2.45% 32.55% 23.24% 0.84 邵洁 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 12-20 1.1004 1.1004 0.19% 11.47% 23.18% 0.22 王培 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 12-20 0.7407 0.7407 0.05% 10.70% 23.14% 24.67 王培 等 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 12-20 1.4551 1.4551 0.07% 10.72% 23.09% 14.49 王培 等 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 12-20 1.1443 1.1443 -1.16% 0.60% 22.91% 1.64 蓝小康 0.00% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 12-20 0.9428 0.9428 -0.60% 8.23% 22.90% 3.58 刘伟伟 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 12-20 0.7940 0.7940 0.08% 10.66% 22.29% 2.82 王培 等 0.00% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 12-20 0.7160 0.7160 0.06% 10.31% 22.18% 3.03 王培 等 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 12-20 1.3790 1.3790 0.07% 10.21% 22.04% 7.98 王培 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 12-20 1.5509 1.8305 -1.43% -0.92% 21.95% 37.93 蓝小康 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 12-20 1.8384 1.8384 2.68% 34.90% 21.76% 5.62 邵洁 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 12-20 1.1294 1.1294 -1.36% -1.36% 21.55% 4.84 蓝小康 1.50% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 12-20 1.4717 1.7442 -1.43% -1.26% 21.06% 16.06 蓝小康 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 12-20 1.8172 1.8172 2.68% 34.40% 20.99% 0.11 邵洁 0.00% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 12-20 1.6942 2.1160 -0.48% 10.18% 20.80% 1.25 钱亚婷 0.15% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 12-20 1.1157 1.1157 -1.36% -1.74% 20.60% 6.33 蓝小康 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 12-20 1.7019 2.1271 -0.48% 9.69% 20.26% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 12-20 0.8196 0.8196 1.21% 16.29% 20.26% 19.99 袁维德 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 12-20 0.8262 0.8262 1.11% 16.07% 20.02% 12.72 袁维德 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 12-20 2.1475 2.3985 -0.74% 6.16% 19.84% 28.15 刘伟伟 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 12-20 0.7452 0.7452 0.32% 22.34% 19.56% 26.33 王颖 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 12-20 0.8167 0.8167 1.13% 15.84% 19.54% 1.22 袁维德 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 12-20 0.7983 0.7983 1.20% 15.81% 19.31% 8.80 袁维德 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 12-20 0.7298 0.7298 0.32% 22.04% 18.96% 5.84 王颖 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 12-20 2.0531 2.2201 -0.74% 5.72% 18.86% 13.10 刘伟伟 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 12-18 0.8289 0.8289 0.29% 15.74% 18.62% 4.76 桑磊 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 12-20 0.9365 0.9365 -0.38% 11.53% 18.05% 2.16 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 12-20 1.9216 1.9216 - 9.82% 17.95% 6.39 袁维德 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 12-20 1.0810 1.5810 -0.91% -6.67% 17.87% 21.25 卢纯青 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 12-20 0.7201 0.7201 -0.99% 10.82% 17.78% 1.94 刘伟伟 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 12-18 0.8086 0.8086 0.29% 15.28% 17.68% 1.70 桑磊 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 12-20 0.6326 0.6326 0.97% 21.05% 17.63% 2.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 12-20 0.9315 0.9315 -0.37% 11.28% 17.48% 0.03 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 12-18 0.8102 0.8102 0.22% 15.43% 17.45% 9.99 桑磊 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 12-20 0.9213 0.9213 -0.38% 11.20% 17.35% 2.41 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 12-20 1.0351 1.5351 -0.92% -6.91% 17.28% 2.14 卢纯青 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 12-18 1.0509 1.0509 0.26% 15.26% 17.20% 0.01 邓达 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 12-20 0.7042 0.7042 -1.00% 10.38% 16.84% 7.09 刘伟伟 0.00% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 12-20 2.0826 2.0826 -1.02% 4.40% 16.78% 17.30 卢纯青 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 12-20 0.6157 0.6157 0.97% 20.56% 16.70% 0.36 钟鸣 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 12-20 1.7026 2.1496 0.42% 18.66% 16.66% 2.33 曲径 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 12-18 1.0448 1.0448 0.25% 14.95% 16.61% 0.64 邓达 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 12-18 0.7901 0.7901 0.23% 14.97% 16.52% 1.28 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 12-20 1.6690 2.0898 -0.77% 3.75% 16.05% 10.73 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 12-20 1.3139 1.6456 -0.76% 3.74% 16.04% 6.60 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 12-20 2.0121 2.0121 -1.01% 3.98% 15.85% 13.52 卢纯青 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 12-20 1.5915 1.9670 -0.10% 5.71% 15.83% 2.92 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 12-20 1.5846 1.9509 -0.09% 5.71% 15.82% 24.09 王培 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 12-20 1.5978 1.9428 0.42% 18.13% 15.68% 2.19 曲径 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 12-18 0.7730 0.7730 0.21% 14.08% 15.39% 16.98 桑磊 等 0.12% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 12-20 1.0764 1.0988 0.81% 30.55% 15.27% 1.50 钱亚婷 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 12-20 0.9620 0.9620 0.43% 17.49% 15.21% 4.66 曲径 0.15% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 12-20 0.9546 0.9546 -0.09% 7.67% 15.05% 0.14 钱亚风云 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 12-20 1.4975 1.6955 -0.10% 5.29% 14.89% 2.07 王培 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 12-20 1.0041 1.0041 0.58% 16.09% 14.89% 1.63 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 12-20 1.0673 1.0895 0.80% 30.17% 14.60% 1.36 钱亚婷 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 12-20 0.9454 0.9454 -0.10% 7.42% 14.41% 0.02 钱亚风云 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 12-20 0.9986 0.9986 0.57% 15.83% 14.33% 0.00 钱亚婷 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 12-20 0.9398 0.9398 0.42% 17.02% 14.29% 0.61 曲径 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 12-20 0.9884 0.9884 0.58% 15.75% 14.19% 0.92 钱亚婷 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 12-20 1.0897 1.0897 1.16% 28.28% 13.84% 2.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 12-20 1.4245 1.4245 4.65% 31.72% 13.30% 9.79 李帅 0.15% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 12-20 0.7182 0.7182 -0.37% 11.54% 13.28% 12.16 王健 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 12-20 1.0737 1.0737 1.17% 27.90% 13.16% 1.38 钱亚婷 0.00% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352 详情 FOF-进取型 12-18 0.9515 0.9515 0.25% 10.72% 13.11% 1.01 桑磊 0.12% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 12-20 0.6889 0.6889 -0.13% -0.99% 13.06% 4.94 罗佳明 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 12-20 0.8643 0.8643 0.05% 13.37% 13.00% 18.83 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 12-20 0.8950 0.8950 0.07% 13.35% 12.96% 22.64 代云锋 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 12-18 1.2747 1.2747 0.20% 11.30% 12.88% 3.48 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 12-20 1.4100 1.4100 4.65% 31.40% 12.74% 4.68 李帅 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 12-20 0.6707 0.6707 -0.55% -6.99% 12.72% 10.81 卢纯青 0.15% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 12-20 1.0429 1.0872 -0.74% 2.00% 12.70% 0.88 曲径 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 12-18 1.5319 1.5319 0.18% 10.16% 12.57% 2.51 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 12-18 1.2655 1.2655 0.21% 11.09% 12.45% 2.12 桑磊 0.15% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)C 015353 详情 FOF-进取型 12-18 0.9361 0.9361 0.26% 10.39% 12.44% 0.04 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 12-20 1.3407 1.3407 4.65% 31.20% 12.39% 1.26 李帅 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 12-20 0.6954 0.6954 -0.39% 11.09% 12.38% 0.77 王健 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 12-20 1.0244 1.0244 0.74% 22.58% 12.32% 4.22 钱亚婷 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 12-18 1.5234 1.5234 0.18% 10.01% 12.25% 8.02 桑磊 0.12% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 12-20 0.6724 0.6724 -0.12% -1.38% 12.16% 3.13 罗佳明 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 12-18 1.2514 1.2514 0.20% 10.92% 12.11% 0.07 桑磊 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 12-20 0.9408 0.9408 -0.42% 18.10% 12.11% 2.77 王健 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 12-20 0.8784 0.8784 0.06% 12.89% 12.04% 1.25 代云锋 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 12-20 1.0351 1.0791 -0.75% 1.70% 12.03% 3.07 曲径 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 12-20 0.8828 0.8828 1.10% 23.99% 11.93% 36.49 邵洁 等 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 12-20 0.6509 0.6509 -0.55% -7.36% 11.82% 8.33 卢纯青 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 12-18 1.4862 1.4862 0.18% 9.79% 11.81% 1.07 桑磊 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 12-20 1.0133 1.0133 0.73% 22.20% 11.65% 6.23 钱亚婷 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 12-20 0.9202 0.9202 -0.43% 17.67% 11.26% 0.79 王健 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 12-20 1.1595 1.4595 0.10% 16.73% 10.98% 7.92 曲径 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 12-20 0.8693 0.8693 1.77% 10.29% 10.40% 0.18 李帅 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9408 0.9408 0.27% 10.41% 10.19% 0.42 桑磊 0.12% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 12-20 0.7341 0.7341 1.85% 22.37% 10.09% 4.92 李帅 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 12-20 0.9029 0.9029 0.61% 15.34% 10.07% 1.52 曲径 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 12-20 1.5584 2.2975 0.70% 6.92% 10.04% 13.20 曹名长 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 12-20 1.4962 2.1750 0.71% 6.92% 10.04% 16.38 曹名长 等 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 12-20 1.2729 2.5977 -0.51% -1.32% 9.88% 109.64 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 12-20 0.8602 0.8602 1.75% 10.00% 9.85% 0.63 李帅 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9331 0.9331 0.26% 10.18% 9.74% 1.14 桑磊 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 12-20 1.5296 1.5296 -0.48% 0.03% 9.70% 39.48 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 12-20 1.5346 1.5346 -0.49% 0.03% 9.69% 1.05 周蔚文 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 12-20 0.6705 0.6705 1.82% 22.02% 9.47% 12.88 李帅 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 12-20 0.8889 0.8889 0.60% 14.99% 9.40% 1.25 曲径 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 12-18 0.9708 0.9708 0.17% 4.82% 9.24% 0.53 侯丹琳 0.12% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 12-20 0.7146 0.7146 1.84% 21.88% 9.20% 0.39 李帅 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 12-20 2.3284 2.3974 1.59% 21.33% 9.11% 15.38 刘金辉 0.15% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 12-20 0.4677 0.4677 0.24% 1.48% 9.05% 22.81 钱亚风云 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 12-20 1.2082 2.2984 -0.50% -1.71% 9.01% 23.08 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 12-20 1.0634 1.0634 -0.07% 2.00% 8.94% 2.95 黄华 0.06% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 12-20 1.0623 1.0623 0.01% 2.65% 8.84% 2.38 黄华 0.08% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 12-20 1.0708 1.3832 -0.32% -1.16% 8.69% 24.24 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 12-20 0.7682 0.7682 -0.49% -0.58% 8.69% 29.86 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 12-20 1.1049 2.5951 -0.49% -0.58% 8.69% 33.08 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 12-20 1.1991 2.6380 -0.49% -0.58% 8.68% 3.66 周蔚文 0.15% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0608 1.0608 0.17% 3.28% 8.67% 42.86 华李成 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0962 1.0962 0.54% 5.86% 8.63% 0.36 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 12-20 0.6518 0.6518 1.83% 21.54% 8.60% 0.40 李帅 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 12-20 1.1799 1.1799 0.02% 1.89% 8.54% 2.13 黄华 0.04% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 12-20 1.0498 1.0498 0.01% 2.45% 8.41% 0.55 黄华 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 12-20 1.2173 1.2173 0.84% 7.19% 8.38% 12.48 葛兰 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 12-18 0.9496 0.9496 0.17% 4.40% 8.36% 0.06 侯丹琳 0.00% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 12-20 1.0741 1.3133 0.34% 4.53% 8.34% 42.17 周锦程 0.06% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 12-20 1.0887 1.0887 0.33% 4.76% 8.31% 43.21 周锦程 0.04% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 12-20 1.0386 1.0386 -0.06% 1.70% 8.30% 0.51 黄华 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0488 1.0488 0.17% 3.12% 8.29% 6.62 华李成 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 12-20 1.7672 3.3587 -0.07% 2.38% 8.26% 1.02 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 12-20 1.7595 3.3367 -0.07% 2.37% 8.26% 85.63 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 12-20 1.0499 1.3579 -0.31% -1.36% 8.25% 2.29 周蔚文 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0827 1.0827 0.54% 5.67% 8.25% 0.45 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 12-20 1.0730 1.1552 0.35% 4.48% 8.25% 5.82 周锦程 0.04% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 12-20 2.3534 2.4234 1.59% 20.84% 8.23% 11.09 刘金辉 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 12-20 0.8209 0.8209 0.27% -0.38% 8.23% 2.98 钱亚风云 0.15% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 12-20 1.0565 1.2747 0.34% 4.46% 8.19% 0.86 周锦程 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 12-20 0.4532 0.4532 0.24% 1.07% 8.19% 0.64 钱亚风云 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 12-20 0.9301 0.9509 0.09% 12.66% 8.14% 1.31 曲径 0.15% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 12-20 0.9311 0.9311 0.25% -0.80% 8.13% 1.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1700 1.3709 -0.04% 2.78% 8.10% 35.97 黄华 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 12-20 1.1590 1.1590 0.01% 1.68% 8.10% 2.99 黄华 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0825 1.0825 0.19% 3.89% 7.96% 6.00 华李成 - 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 12-20 1.0673 1.1093 0.21% 3.00% 7.94% 0.10 华李成 等 0.10% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0233 1.0233 0.04% 5.83% 7.93% 0.18 桑磊 0.00% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 12-20 1.0754 1.6796 -0.48% -0.98% 7.82% 2.01 周蔚文 0.00% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 12-20 1.0627 1.1047 0.21% 2.94% 7.77% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 12-20 1.4954 1.5248 0.21% 4.14% 7.76% 0.33 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 12-20 1.4957 1.5931 0.21% 4.14% 7.75% 7.28 华李成 0.10% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1321 1.3298 -0.04% 2.58% 7.67% 3.62 黄华 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 12-20 1.1007 1.1007 0.17% 4.00% 7.64% 0.82 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0172 1.0172 0.04% 5.68% 7.64% 4.64 桑磊 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0759 1.0759 0.07% 4.03% 7.63% 0.58 邓达 0.12% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0108 1.0108 0.10% 3.57% 7.58% 0.66 邓达 0.12% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0776 1.0776 0.20% 3.68% 7.52% 4.26 华李成 - 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0745 1.6218 0.28% 3.72% 7.51% 2.31 周锦程 等 0.08% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 12-20 0.9145 0.9352 0.09% 12.32% 7.50% 1.45 曲径 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0793 1.6203 0.28% 3.67% 7.46% 18.23 周锦程 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 12-20 1.4443 1.5407 0.21% 3.99% 7.44% 14.67 华李成 0.00% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0053 1.0053 0.09% 3.43% 7.44% 0.56 邓达 0.08% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 12-20 1.6811 2.1669 -0.07% 1.97% 7.40% 7.28 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 12-20 0.8071 0.8071 0.27% -0.76% 7.38% 0.25 钱亚风云 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 12-20 1.0593 1.0593 0.14% 3.32% 7.33% 2.06 李波 0.06% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 12-20 2.8164 2.8164 -0.36% 17.70% 7.32% 32.29 许文星 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 12-20 0.9194 0.9194 0.24% -1.19% 7.27% 0.51 钱亚风云 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 12-20 1.1332 1.1332 0.19% 2.89% 7.24% 2.13 华李成 0.08% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0096 1.0096 0.09% 3.85% 7.23% 0.69 邓达 0.12% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 12-20 1.0561 1.2709 0.22% 3.10% 7.21% 30.10 周锦程 0.08% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1477 1.1477 0.01% 3.25% 7.20% 1.30 邓达 0.00% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 12-18 0.9716 0.9716 0.12% 3.83% 7.11% 0.02 邓达 - 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0594 1.1303 0.27% 3.45% 7.02% 0.40 周锦程 等 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 12-20 1.2345 1.4165 0.07% 3.60% 6.99% 0.48 黄华 1.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 12-20 1.0735 1.0735 0.18% 3.68% 6.99% 0.37 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2739 1.2739 0.79% 9.52% 6.96% 8.88 李波 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 12-20 1.6553 1.6553 0.16% 2.95% 6.92% 0.52 胡阗洋 0.08% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1418 1.1418 0.01% 3.10% 6.91% 0.34 邓达 0.08% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 12-20 1.2279 1.4099 0.08% 3.55% 6.89% 0.30 黄华 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0640 1.0640 0.05% 3.26% 6.84% 7.97 刘勇 0.08% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 12-20 1.1160 1.1160 0.19% 2.68% 6.80% 0.14 华李成 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 12-20 1.0593 1.0593 0.18% 3.49% 6.78% 5.37 黄华 等 0.08% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 12-20 1.1133 1.6573 0.19% 3.05% 6.75% 63.01 周锦程 0.06% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 12-20 1.1100 1.1100 0.14% 3.06% 6.74% 1.56 黄华 等 0.08% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 12-18 0.9676 0.9676 0.12% 3.65% 6.74% 0.57 邓达 - 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 12-20 1.0595 1.1071 0.06% 2.26% 6.72% 25.39 苏佳 等 - 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 12-20 1.0307 1.0307 0.14% 3.00% 6.68% 0.09 李波 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 12-20 1.6234 1.6234 0.16% 2.80% 6.61% 0.01 胡阗洋 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 12-20 1.0594 1.0594 0.24% 2.37% 6.59% 2.19 华李成 - 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2399 1.2399 0.80% 9.30% 6.54% 9.18 李波 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1139 1.3266 0.21% 3.03% 6.51% 13.91 胡阗洋 0.08% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 12-20 2.7663 3.8083 -0.29% 8.07% 6.49% 1.34 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 12-20 2.7409 3.7829 -0.29% 8.07% 6.49% 13.47 王健 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 12-20 1.0540 1.0540 -1.00% -8.51% 6.49% 4.17 罗佳明 1.50% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 12-20 1.0478 1.0478 0.30% 2.58% 6.48% 2.65 李波 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 12-20 1.3144 1.5429 0.06% 2.21% 6.47% 3.30 黄华 0.10% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1216 1.1461 - 2.94% 6.47% 5.50 苏佳 - 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 12-20 2.7408 2.7408 -0.36% 17.24% 6.47% 3.82 许文星 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 12-20 1.3140 1.3140 0.06% 2.21% 6.47% 0.00 黄华 0.10% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0553 1.0553 0.05% 3.06% 6.42% 0.07 刘勇 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 12-20 1.1038 1.6208 0.18% 2.88% 6.37% 14.47 周锦程 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 12-20 0.9402 0.9402 0.23% -1.89% 6.26% 0.98 钱亚风云 0.15% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 12-20 1.0476 1.0476 0.24% 2.17% 6.16% 0.00 华李成 - 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 12-18 0.7741 0.7741 0.22% 7.78% 6.13% 1.06 侯丹琳 0.12% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 12-20 1.0826 1.0826 0.14% 2.74% 6.10% 0.02 黄华 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 12-20 1.0357 1.0357 0.30% 2.38% 6.06% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 12-20 1.0642 1.4532 -0.14% -3.71% 6.03% 37.47 罗佳明 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 12-20 0.8683 0.8683 0.16% 11.06% 6.03% 0.95 曲径 等 0.15% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2668 1.3058 0.42% 4.16% 6.02% 0.00 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0625 1.0625 0.15% 2.57% 6.02% 13.30 华李成 0.80% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 12-20 1.2737 1.4076 0.06% 1.95% 5.94% 3.26 黄华 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 12-20 1.0377 1.0687 0.40% 3.81% 5.94% 5.09 苏佳 - 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 12-20 1.0728 1.0728 0.27% 2.47% 5.89% 0.02 李泽南 0.10% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1719 1.7021 0.42% 4.16% 5.83% 5.70 张跃鹏 等 0.08% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 12-20 1.0366 1.0366 -1.00% -8.72% 5.82% 2.29 罗佳明 0.00% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0599 1.0599 0.16% 2.31% 5.76% 0.01 华李成 0.08% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 12-20 2.6183 3.1593 -0.29% 7.64% 5.64% 1.86 王健 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0715 1.0715 0.21% 2.28% 5.64% 0.76 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 12-20 1.0634 1.4522 0.10% 2.27% 5.54% 40.03 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0691 1.0691 0.21% 2.20% 5.49% 4.23 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 12-20 1.0613 1.0613 0.27% 2.28% 5.48% 0.42 李泽南 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 12-20 1.0682 1.0682 0.28% 2.29% 5.48% 0.00 李泽南 - 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0555 1.0555 0.16% 2.23% 5.46% 14.76 华李成 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2414 1.2804 0.42% 3.95% 5.41% 0.02 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 12-20 0.8536 0.8536 0.15% 10.73% 5.40% 1.08 曲径 等 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 12-20 0.9287 0.9287 0.24% -2.29% 5.40% 0.22 钱亚风云 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1288 1.1658 0.12% 2.27% 5.30% 29.55 周锦程 0.08% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 12-20 0.8991 0.8991 -0.02% 0.89% 5.26% 2.57 叶培培 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 12-18 0.7563 0.7563 0.20% 7.34% 5.26% 0.05 侯丹琳 0.00% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1275 1.1275 0.12% 2.22% 5.25% 0.00 周锦程 - 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 12-20 1.0280 1.3770 -0.15% -4.07% 5.24% 5.12 罗佳明 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 12-20 1.0554 1.1748 0.10% 2.12% 5.22% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 12-20 1.0291 1.0829 - 2.42% 5.07% 30.50 苏佳 - 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 12-20 0.7985 0.7985 0.01% 17.17% 4.96% 5.72 许文星 0.15% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1009 1.1379 0.13% 2.05% 4.81% 0.02 周锦程 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 12-20 1.0498 1.0498 0.08% 1.95% 4.67% 6.59 王慧杰 0.04% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 12-20 1.7703 2.9993 -0.72% 4.29% 4.55% 0.17 彭炜 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 12-20 1.7626 2.9916 -0.73% 4.29% 4.54% 4.09 彭炜 0.15% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 12-20 1.0474 1.0474 0.08% 1.86% 4.45% 0.75 王慧杰 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0226 1.0226 -0.02% 1.97% 4.44% 0.11 邓达 0.80% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 12-20 0.8733 0.8733 -0.03% 0.47% 4.40% 1.13 叶培培 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 12-20 1.8837 2.0654 0.89% 8.02% 4.35% 15.42 曹名长 等 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 12-20 0.7776 0.7776 0.01% 16.83% 4.33% 1.91 许文星 0.00% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 12-20 2.4003 3.3202 0.85% 6.57% 4.30% 0.76 曹名长 等 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 12-20 1.3043 1.3043 0.20% 3.64% 4.30% 0.42 苏佳 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 12-20 2.1577 3.1948 0.85% 6.56% 4.30% 24.41 曹名长 等 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 12-20 0.6497 0.6497 -0.67% 1.28% 4.07% 42.26 彭炜 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0148 1.0148 -0.02% 1.78% 4.03% 0.09 邓达 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 12-20 1.0289 1.0289 -0.92% -8.33% 3.95% 0.14 任飞 0.15% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 12-20 1.0315 1.1650 0.02% 1.97% 3.92% 81.80 管志玉 - 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 12-20 1.0753 1.0983 0.06% 1.50% 3.84% 36.52 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 12-20 1.0853 1.0853 0.04% 1.14% 3.77% 0.00 周锦程 等 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 12-20 0.9206 1.2495 0.46% 5.02% 3.74% 2.52 曹名长 等 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 12-20 0.6413 0.6413 -0.33% 5.98% 3.74% 16.38 王健 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 12-20 1.6702 1.6702 -0.73% 3.87% 3.71% 0.28 彭炜 0.00% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 12-20 1.0677 1.0907 0.06% 1.38% 3.58% 18.16 王慧杰 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 12-20 0.6358 0.6358 -0.67% 1.03% 3.57% 25.22 彭炜 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 12-20 1.0007 1.0007 -0.30% 10.72% 3.56% 0.11 王颖 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 12-20 1.7823 1.9640 0.89% 7.59% 3.51% 1.25 曹名长 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 12-20 1.2305 1.2305 0.20% 3.22% 3.48% 0.15 苏佳 等 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 12-20 2.0435 3.0743 0.84% 6.14% 3.47% 4.10 曹名长 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 12-20 1.0924 1.0974 0.03% 1.17% 3.43% 10.12 周锦程 等 0.06% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 12-20 1.0227 1.0227 -0.92% -8.57% 3.38% 0.05 任飞 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 12-20 1.1095 1.1095 0.04% 1.21% 3.15% 11.62 王慧杰 0.02% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 12-20 1.0537 1.2715 0.04% 1.31% 3.14% 22.21 王慧杰 0.04% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 12-20 0.9041 0.9591 -0.19% 7.11% 3.09% 5.89 王健 1.50% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 12-20 1.0080 1.2039 - 1.06% 3.02% 80.26 王慧杰 - 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 12-20 1.1018 1.1018 0.03% 1.11% 2.95% 35.74 王慧杰 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 12-20 1.0403 1.2516 0.04% 1.21% 2.93% 14.25 王慧杰 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 12-20 0.6210 0.6210 -0.34% 5.56% 2.90% 1.11 王健 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 12-20 1.5257 1.9685 -0.22% 6.00% 2.80% 11.41 王健 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 12-20 0.8872 0.9422 -0.18% 6.89% 2.67% 0.93 王健 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 12-20 1.0552 1.0552 0.02% 1.17% 2.58% 5.94 张东波 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 12-20 0.9258 0.9258 -0.23% 2.22% 2.40% 0.33 张跃鹏 等 0.10% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 12-20 0.9872 0.9872 -0.30% 9.73% 2.31% 0.00 王颖 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 12-20 0.9193 0.9193 -0.22% 2.17% 2.29% 0.20 张跃鹏 等 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 12-20 1.5589 1.6595 -0.36% -1.67% 1.35% 6.72 成雨轩 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 12-20 1.5330 1.5330 -0.01% 1.50% 0.84% 0.32 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 12-20 1.4265 1.4265 -0.02% 1.49% 0.82% 0.19 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 12-20 0.6664 0.6664 1.12% 9.01% 0.54% 9.08 王健 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 12-20 1.4711 1.5717 -0.37% -2.07% 0.53% 2.78 成雨轩 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 12-20 1.1924 1.1924 0.35% 10.06% 0.01% 2.72 刘金辉 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 12-20 0.6465 0.6465 1.13% 8.58% -0.26% 0.54 王健 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 12-20 0.9851 0.9851 0.08% -1.95% -0.73% 0.11 余科苗 0.15% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 12-20 1.1054 1.1054 0.34% 9.62% -0.79% 0.20 刘金辉 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 12-20 0.9787 0.9787 0.08% -2.25% -1.32% 0.00 余科苗 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 12-20 1.0407 1.2957 -0.06% -1.17% -1.47% 1.20 成雨轩 0.15% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 12-20 0.8616 0.8616 -0.53% 9.62% -1.99% 17.44 许文星 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 12-20 0.9920 1.2310 -0.06% -1.57% -2.27% 0.75 成雨轩 0.00% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 12-20 0.6545 0.6545 -0.58% 3.27% -2.66% 12.66 许文星 - 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 12-20 0.8431 0.8431 -0.53% 9.07% -2.87% 1.44 许文星 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 12-20 0.7210 0.7210 -0.19% 13.70% -3.73% 6.23 许文星 0.15% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 12-20 0.7024 0.7024 -0.20% 13.24% -4.51% 0.56 许文星 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起A 014608 详情 混合型-偏股 12-20 0.6194 0.6194 -1.53% -15.27% -5.13% 0.14 叶培培 0.15% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 12-20 0.8829 0.8829 0.35% 3.25% -5.20% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 12-20 0.8791 0.8791 0.35% 3.31% -5.53% 0.66 苏佳 等 0.10% 购买
中欧周期景气混合发起C 014609 详情 混合型-偏股 12-20 0.6105 0.6105 -1.52% -15.43% -5.60% 0.03 叶培培 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 12-20 0.7812 1.4129 -0.26% -5.10% -5.64% 18.71 成雨轩 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 12-20 0.7519 1.3826 -0.27% -5.39% -6.20% 1.42 成雨轩 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 12-20 1.4777 1.4777 -0.16% -5.15% -6.93% 6.29 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 12-20 1.4250 1.4250 -0.16% -5.54% -7.67% 3.76 成雨轩 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 12-20 1.6180 1.8560 0.33% 6.73% -11.93% 184.44 葛兰 0.15% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 12-20 1.0708 1.0708 -0.02% 14.82% -12.63% 45.54 葛兰 0.15% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 12-20 1.5563 1.7883 0.33% 6.30% -12.64% 189.84 葛兰 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 12-20 1.0222 1.0222 -0.01% 14.29% -13.39% 36.55 葛兰 0.00% 购买
中欧核心消费股票发起A 015085 详情 股票型 12-20 0.6917 0.6917 0.16% -8.52% -15.63% 0.12 成雨轩 0.15% 购买
中欧核心消费股票发起C 015086 详情 股票型 12-20 0.6824 0.6824 0.15% -8.76% -16.04% 0.21 成雨轩 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 12-20 1.2027 1.2027 0.08% 15.32% - 0.26 代云锋 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 12-20 1.2092 1.2092 0.08% 15.65% - 0.13 代云锋 0.15% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 12-20 1.0539 1.0539 0.04% 1.32% - 3.41 王慧杰 0.04% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 12-20 1.2680 1.2680 1.42% 25.99% - 0.24 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 12-20 1.2656 1.2656 1.42% 25.88% - 3.66 宋巍巍 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 12-20 1.0706 1.0706 -0.01% -3.26% - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 12-20 1.0764 1.0764 -0.01% -2.88% - 0.43 叶培培 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 12-20 1.6132 1.6132 3.18% 28.96% - 0.25 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 12-20 1.1920 1.1920 0.80% 44.52% - 0.14 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 12-20 1.1897 1.1897 0.80% 44.35% - 0.98 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 12-20 1.6099 1.6099 3.18% 28.81% - 2.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 12-20 1.0514 1.0514 0.21% 3.13% - 35.45 周锦程 0.05% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 12-20 1.0498 1.0498 0.20% 3.00% - 0.29 周锦程 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 12-20 1.1111 1.1111 -0.59% 12.05% - 0.06 彭炜 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 12-20 1.1155 1.1155 -0.59% 12.31% - 1.39 彭炜 0.15% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0077 1.0077 0.10% 3.57% - 0.01 邓达 - 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0120 1.0120 0.09% 4.00% - 0.04 邓达 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 12-20 1.0314 1.0314 0.03% 2.08% - 1.90 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 12-20 1.0338 1.0338 0.03% 2.27% - 0.02 王慧杰 0.04% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 12-20 1.1168 1.1168 1.18% 12.21% - 4.12 张学明 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 12-20 1.1198 1.1198 1.17% 12.44% - 2.59 张学明 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0227 1.0227 -0.02% 1.98% - 3.93 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0199 1.0199 -0.01% 1.79% - 26.43 邓达 - 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 12-20 1.1544 1.1544 0.10% 16.34% - 0.00 曲径 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 12-20 1.6554 1.6554 0.18% 82.15% - 0.11 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 12-20 1.6528 1.6528 0.17% 81.91% - 0.06 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 12-20 1.1169 1.1169 -0.32% - - 0.38 刘勇 等 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 12-20 1.1140 1.1140 -0.33% - - 0.49 刘勇 等 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 12-20 1.1347 1.1347 0.17% 14.55% - 3.23 张学明 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 12-20 1.1374 1.1374 0.18% 14.78% - 0.65 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 12-20 1.1057 1.1057 -0.77% 10.57% - 0.54 张学明 0.15% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 12-20 1.1033 1.1033 -0.77% 10.33% - 0.82 张学明 0.00% 购买
中欧周期景气混合发起D 021357 详情 混合型-偏股 12-20 0.6160 0.6160 -1.53% -15.70% - 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0119 1.0119 0.09% 3.66% - 0.00 邓达 - 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 12-20 1.0297 1.0297 -0.90% - - 0.26 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 12-20 1.0405 1.0405 -0.90% - - 0.18 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 12-20 1.2852 1.2852 1.73% - - 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 12-20 1.2842 1.2842 1.73% - - 0.03 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 12-20 1.2084 1.2084 -0.58% - - 2.39 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 12-20 1.2094 1.2094 -0.58% - - 0.65 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 12-20 1.1058 1.1058 0.16% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 12-20 1.1068 1.1068 0.17% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 12-20 1.1430 1.1625 -0.69% - - 0.50 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 12-20 1.1437 1.1635 -0.69% - - 0.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 12-20 0.9102 0.9102 -1.03% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 12-20 0.9097 0.9097 -1.03% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 12-20 1.0351 1.0351 0.33% - - 59.50 周锦程 0.05% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 12-20 1.0351 1.0351 0.33% - - 0.00 周锦程 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 12-20 1.0112 1.0112 0.03% - - 0.34 殷姿 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 12-20 1.0102 1.0102 0.03% - - 0.97 殷姿 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 12-20 1.0120 1.0120 0.17% - - 1.73 王慧杰 等 - 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 12-20 1.0126 1.0126 0.17% - - 0.31 王慧杰 等 - 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 12-20 1.1622 1.1622 -0.45% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 12-20 1.1618 1.1618 -0.45% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 12-20 1.0747 1.0747 0.06% - - 0.00 王慧杰 - 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 12-20 0.8395 0.8395 -0.85% - - 0.00 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 12-20 0.9261 0.9261 -0.86% - - 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 12-20 1.0883 1.0883 0.32% - - - 周锦程 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 12-20 0.9890 0.9890 - - - 1.21 罗佳明 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 12-20 0.9897 0.9897 - - - 0.58 罗佳明 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 12-20 1.0010 1.0010 -0.35% - - 0.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 12-20 1.0008 1.0008 -0.36% - - 1.45 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 12-20 0.9999 0.9999 - - - 1.78 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 12-20 0.9997 0.9997 - - - 3.50 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 12-20 0.9944 0.9944 -0.22% - - 6.83 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 12-20 0.9941 0.9941 -0.22% - - 17.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 12-20 1.0369 1.0369 0.72% - - 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 12-20 1.0368 1.0368 0.72% - - 0.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王慧杰 0.35% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王慧杰 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 12-20 0.9998 0.9998 - - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 12-20 0.9999 0.9999 - - - 0.10 成雨轩 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 12-20 1.0011 1.0011 -0.35% - - - 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 12-20 0.9945 0.9945 -0.22% - - - 宋巍巍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3535 1.3490% 1.36% 1.37% 0.36% 1,215.45 张东波 等 - 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2934 1.4720% 1.54% 1.50% 0.37% 19.06 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3589 1.7140% 1.78% 1.74% 0.43% 217.41 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3757 1.7150% 1.74% 1.78% 0.43% 99.49 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4191 1.5920% 1.60% 1.61% 0.42% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3535 1.3490% 1.36% 1.37% 0.36% 0.90 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2934 1.4710% 1.52% 1.49% 0.37% 1.51 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3589 1.7140% 1.76% 1.73% 0.43% 9.23 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2931 1.4710% 1.54% 1.50% 0.37% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3101 1.4720% 1.50% 1.54% 0.37% 575.30 张东波 - 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3101 1.4760% 1.54% 1.56% 0.37% 0.00 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3757 1.7150% 1.74% 1.78% 0.43% 2.82 张东波 - 购买