中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 09-29 3.0624 3.0624 2.88% 105.06% 225.10% 4.24 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 09-29 3.0254 3.0254 2.88% 104.45% 223.19% 11.03 冯炉丹 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 09-29 2.1006 2.1006 0.65% 15.12% 131.22% 2.94 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 09-29 2.0933 2.0933 0.65% 14.97% 130.62% 5.77 宋巍巍 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 09-29 1.9255 1.9255 1.44% 35.50% 124.55% 4.81 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 09-29 1.8901 1.8901 1.44% 35.14% 123.21% 8.50 邵洁 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 09-29 3.0224 3.0224 1.64% 36.00% 120.18% 22.38 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 09-29 2.9742 2.9742 1.64% 35.55% 118.69% 18.12 邵洁 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 09-29 2.1277 2.1277 2.36% 55.00% 107.46% 2.25 李帅 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 09-29 2.0977 2.0977 2.35% 54.60% 106.41% 2.47 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 09-29 1.9900 1.9900 2.35% 54.36% 105.79% 3.32 李帅 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 09-29 1.8424 1.8424 2.94% 82.51% 99.42% 2.63 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 09-29 1.8011 1.8011 2.93% 81.78% 97.86% 2.55 刘伟伟 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 09-29 1.6425 1.6425 0.70% 38.16% 95.12% 0.29 李帅 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 09-29 2.3538 2.3538 1.21% 45.53% 94.30% 0.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 09-29 1.6278 1.6278 0.70% 37.82% 94.18% 0.24 李帅 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 09-29 2.3444 2.3444 1.21% 45.35% 93.82% 4.78 宋巍巍 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 09-29 1.5799 1.5799 1.13% 39.33% 90.88% 1.99 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 09-29 2.1024 2.1024 2.35% 58.52% 89.82% 0.18 代云锋 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 09-29 2.5828 2.5828 2.70% 77.55% 89.76% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 09-29 1.5494 1.5494 1.12% 38.91% 89.74% 3.18 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 09-29 2.5730 2.5730 2.69% 77.35% 89.34% 0.07 刘伟伟 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 09-29 2.0821 2.0821 2.34% 58.07% 88.75% 0.39 代云锋 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 09-29 2.5535 2.5535 2.69% 77.02% 88.52% 0.43 刘伟伟 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 09-29 1.8721 1.8721 1.96% 38.93% 83.65% 0.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 09-29 1.8669 1.8669 1.95% 38.76% 83.21% 0.65 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 09-29 1.8240 1.8240 1.67% 55.83% 82.66% 0.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 09-29 0.9718 0.9718 2.52% 33.76% 82.05% 3.54 钟鸣 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 09-29 3.4846 3.5536 3.01% 40.74% 81.44% 11.24 刘金辉 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 09-29 0.9401 0.9401 2.51% 33.22% 80.61% 0.66 钟鸣 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 09-29 3.5000 3.5700 3.00% 40.18% 79.97% 12.17 刘金辉 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 09-29 1.3061 1.3061 2.48% 32.14% 79.26% 39.04 邵洁 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 09-29 1.7123 1.7236 0.87% 46.33% 74.59% 1.15 张学明 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 09-29 1.1476 1.1476 1.90% 34.35% 74.41% 37.67 王颖 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 09-29 1.7025 1.7138 0.86% 46.05% 73.89% 2.32 张学明 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 09-29 1.1195 1.1195 1.89% 33.99% 73.54% 16.15 王颖 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 09-29 1.7467 1.7467 0.76% 38.60% 68.31% 48.74 葛兰 0.15% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 09-29 1.3983 1.3983 2.24% 51.91% 67.70% 20.67 代云锋 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 09-29 1.3509 1.3509 2.21% 52.15% 67.69% 14.99 代云锋 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 09-29 1.6568 1.6568 0.75% 38.02% 66.81% 32.40 葛兰 0.00% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 09-29 1.3640 1.3640 2.23% 51.29% 66.34% 1.20 代云锋 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 09-29 1.6515 1.6515 1.22% 17.43% 65.88% 2.20 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 09-29 1.6457 1.6457 1.22% 17.30% 65.53% 17.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 09-29 1.6529 1.6529 1.67% 55.77% 65.52% 3.93 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 09-29 2.8511 4.4283 2.52% 59.41% 65.09% 72.15 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 09-29 2.8635 4.4550 2.52% 59.41% 65.08% 0.89 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 09-29 2.7072 3.1930 2.51% 58.77% 63.77% 6.40 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 09-29 1.3365 1.3589 0.91% 20.78% 62.56% 0.67 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 09-29 3.4268 3.6778 3.10% 53.98% 62.44% 39.05 刘伟伟 0.15% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 09-29 1.7589 1.7589 1.93% 53.44% 61.80% 9.93 葛兰 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 09-29 1.3189 1.3411 0.90% 20.40% 61.57% 0.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 09-29 3.2555 3.4225 3.09% 53.36% 61.08% 8.41 刘伟伟 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 09-29 2.2733 2.7203 1.24% 28.87% 57.67% 3.09 曲径 0.15% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 09-26 2.4816 2.4816 - 20.10% 57.18% 5.64 袁维德 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 09-29 1.2927 1.2927 1.22% 29.89% 56.60% 3.33 曲径 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 09-29 2.1203 2.4653 1.23% 28.36% 56.35% 2.86 曲径 0.00% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 详情 指数型-股票 09-29 1.5747 1.5747 3.35% 45.46% 55.37% 0.18 赵子衡 0.10% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 09-29 1.2551 1.2551 1.21% 29.38% 55.35% 0.48 曲径 等 0.00% 购买
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 详情 指数型-股票 09-29 1.5712 1.5712 3.35% 45.27% 55.10% 0.19 赵子衡 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 09-29 1.3531 1.3531 1.42% 28.61% 53.38% 2.13 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 09-29 1.3405 1.3405 1.41% 28.29% 52.66% 0.35 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 09-29 1.3258 1.3258 1.42% 28.22% 52.46% 1.54 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 09-29 1.3251 1.3251 3.38% 37.87% 52.21% 2.26 叶培培 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 09-25 1.0144 1.0144 0.26% 21.31% 52.08% 9.45 桑磊 0.12% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 09-29 1.2674 1.2674 1.24% 24.07% 51.39% 2.05 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 09-29 1.2793 1.2793 3.38% 37.32% 50.99% 0.97 叶培培 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 09-25 0.9832 0.9832 0.27% 20.83% 50.87% 1.16 桑磊 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 09-29 1.1388 1.1388 1.43% 28.29% 50.52% 10.84 袁维德 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 09-29 1.2479 1.2479 1.22% 23.69% 50.48% 1.70 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 09-29 1.1222 1.1222 1.43% 28.03% 49.91% 0.92 袁维德 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 09-29 1.5847 1.5847 2.76% 23.25% 49.88% 8.44 王培 1.50% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 09-29 1.1222 1.1222 1.39% 27.25% 49.71% 19.11 袁维德 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 09-29 1.5485 1.5485 2.76% 23.00% 49.28% 0.19 王培 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 09-29 1.1466 1.1466 2.71% 22.88% 49.24% 11.56 王培 等 0.15% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 09-29 1.3376 1.3376 1.51% 14.45% 49.22% 0.37 宋巍巍 0.10% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 09-25 0.9634 0.9634 0.26% 21.14% 49.06% 15.27 桑磊 等 0.12% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 09-29 1.3325 1.3325 1.52% 14.31% 48.87% 2.82 宋巍巍 0.00% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 09-29 5.4710 5.7910 1.06% 27.59% 48.71% 34.28 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 09-29 6.0372 6.3872 1.06% 27.59% 48.70% 2.90 袁维德 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 09-29 1.0863 1.0863 1.38% 26.73% 48.50% 8.33 袁维德 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.8022 1.8022 2.15% 15.17% 48.49% 1.10 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 09-29 1.6232 1.6232 3.70% 47.10% 48.10% 0.13 任飞 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 09-29 1.1131 1.1131 2.71% 22.39% 48.06% 2.79 王培 等 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 09-29 2.2665 2.6420 2.23% 32.44% 47.88% 0.28 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 09-29 2.2566 2.6229 2.23% 32.44% 47.88% 18.88 王培 等 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 09-29 5.0561 5.0561 1.06% 27.08% 47.52% 20.27 袁维德 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.7550 1.7550 2.14% 14.71% 47.23% 1.30 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 09-29 1.6058 1.6058 3.70% 46.65% 47.23% 0.01 任飞 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 09-29 1.0326 1.0326 2.73% 22.46% 47.22% 33.41 王培 等 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 09-29 2.4404 3.6694 2.81% 29.98% 47.04% 0.19 钟鸣 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 09-29 3.0590 3.0590 3.68% 40.86% 47.03% 13.31 卢纯青 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 09-29 2.4299 3.6589 2.81% 29.98% 47.03% 4.54 钟鸣 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 09-29 2.0229 2.0229 2.69% 21.75% 46.90% 27.06 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 09-29 2.1194 2.3174 2.22% 31.89% 46.69% 2.11 王培 等 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 09-25 1.2500 1.2500 0.35% 25.93% 46.20% 0.40 侯丹琳 0.12% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 09-29 2.0402 2.7190 1.22% 28.83% 46.16% 2.40 沈悦 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 09-29 2.1251 2.8642 1.22% 28.83% 46.15% 2.04 沈悦 等 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 09-29 0.9920 0.9920 2.71% 21.96% 46.08% 3.51 王培 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 09-29 2.2883 2.2883 2.80% 29.47% 45.86% 0.73 钟鸣 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 09-29 2.9370 2.9370 3.67% 40.29% 45.85% 9.98 卢纯青 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 09-25 1.0023 1.0023 0.04% 17.00% 45.73% 3.94 桑磊 0.12% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 09-29 1.9053 1.9053 2.68% 21.26% 45.63% 9.87 王培 等 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 09-29 1.6746 1.6746 2.53% 43.08% 45.49% 2.50 罗佳明 1.50% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 09-29 1.1405 1.1405 3.15% 44.66% 45.31% 24.71 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 09-29 1.7801 3.2190 3.15% 44.66% 45.30% 1.27 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 09-29 1.6403 3.1305 3.14% 44.66% 45.30% 24.39 周蔚文 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 09-25 1.2152 1.2152 0.35% 25.42% 45.03% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 09-25 0.9608 0.9608 0.21% 22.94% 44.92% 0.95 侯丹琳 0.12% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 09-25 0.9717 0.9717 0.04% 16.52% 44.58% 1.48 桑磊 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 09-29 1.6367 1.6367 2.52% 42.50% 44.53% 1.49 罗佳明 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 09-29 1.2156 1.6060 2.48% 27.13% 44.47% 2.67 沈悦 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 09-29 3.2185 4.1384 1.24% 28.81% 44.20% 0.26 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 09-29 2.8933 3.9304 1.24% 28.81% 44.20% 16.66 柳世庆 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 09-29 1.5866 2.1908 3.14% 44.08% 44.14% 1.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 09-29 2.2453 2.2453 3.01% 44.09% 44.09% 31.70 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 09-29 2.2527 2.2527 3.01% 44.08% 44.09% 0.86 周蔚文 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 09-29 1.3594 1.3594 1.79% 25.86% 44.02% 0.11 王颖 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 09-25 0.9330 0.9330 0.20% 22.44% 43.76% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 09-29 1.0047 1.0047 4.30% 37.09% 43.57% 1.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 09-29 0.8270 0.8270 1.57% 20.22% 43.43% 9.00 王健 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 09-25 1.2378 1.2378 0.26% 15.60% 43.07% 0.65 邓达 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 09-29 2.7231 3.7539 1.23% 28.28% 43.04% 2.29 柳世庆 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 09-29 1.4472 1.7472 1.47% 19.53% 42.64% 4.33 曲径 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 09-29 0.9761 0.9761 4.28% 36.52% 42.37% 6.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 09-25 1.2260 1.2260 0.25% 15.30% 42.34% 0.66 邓达 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 09-29 0.7974 0.7974 1.57% 19.75% 42.27% 0.53 王健 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 09-29 1.3349 1.3349 1.78% 25.47% 42.22% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 09-25 1.5288 1.5288 0.07% 17.01% 42.12% 4.94 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 09-25 1.5132 1.5132 0.07% 16.79% 41.57% 2.11 桑磊 0.15% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 09-29 1.4824 1.4824 2.87% 26.91% 41.54% 0.27 彭炜 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 09-29 1.8341 3.1589 2.29% 41.56% 41.49% 89.86 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 09-29 1.4309 1.4309 1.47% 19.17% 41.41% 0.36 曲径 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 09-25 1.4928 1.4928 0.06% 16.60% 41.14% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 09-29 0.8306 0.8306 0.83% 19.99% 40.99% 4.84 李帅 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 09-29 1.4697 1.4697 2.87% 26.51% 40.79% 0.06 彭炜 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 09-29 1.7300 2.8202 2.28% 40.98% 40.35% 18.26 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 09-29 0.9798 0.9798 0.55% 22.64% 40.19% 6.09 许文星 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 09-29 1.4903 1.4903 3.43% 32.73% 39.96% 0.12 叶培培 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 09-29 0.8036 0.8036 0.82% 19.51% 39.88% 0.37 李帅 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 09-29 1.4040 1.4040 1.95% 31.35% 39.60% 0.77 殷姿 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 09-29 0.9498 0.9498 0.55% 22.29% 39.37% 2.03 许文星 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 09-29 1.1671 1.1879 1.53% 19.94% 39.04% 1.76 曲径 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 09-29 1.4757 1.4757 3.43% 32.34% 39.02% 0.00 叶培培 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 09-29 1.3981 1.3981 1.95% 31.06% 39.02% 0.99 殷姿 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 09-29 1.5751 1.5751 1.18% 17.69% 38.53% 37.49 李波 0.08% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 09-29 1.6120 1.6120 2.25% 29.27% 38.30% 19.32 蓝小康 1.50% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 09-29 1.1422 1.1629 1.53% 19.56% 38.21% 1.71 曲径 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 09-29 1.5283 1.5283 1.18% 17.45% 37.98% 25.23 李波 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 09-29 1.5812 1.5812 2.24% 28.64% 37.10% 14.12 蓝小康 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 09-29 2.1609 2.4405 2.15% 26.32% 36.19% 50.60 蓝小康 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 09-29 0.9812 0.9812 3.16% 31.86% 35.77% 4.10 付倍佳 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 09-29 1.0757 1.0757 1.27% 19.80% 35.72% 1.05 曲径 0.15% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 09-29 0.8313 0.8313 1.92% 25.33% 35.32% 14.64 王健 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 09-29 2.0378 2.3103 2.14% 25.81% 35.17% 46.06 蓝小康 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 09-29 0.7302 0.7302 0.75% 17.08% 35.17% 14.66 李帅 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 09-29 3.5301 4.5721 1.34% 22.36% 35.03% 0.77 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 09-29 3.4979 4.5399 1.34% 22.36% 35.03% 9.31 王健 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 09-29 1.0541 1.0541 1.26% 19.43% 34.88% 1.10 曲径 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 09-29 1.0669 1.0669 -0.60% 19.49% 34.79% 1.70 李帅 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 09-29 0.9517 0.9517 3.15% 31.34% 34.69% 2.63 付倍佳 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 09-29 1.1577 1.2127 1.71% 21.93% 34.66% 4.52 王健 1.50% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 09-29 0.8000 0.8000 1.91% 24.82% 34.23% 0.98 王健 等 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 09-29 1.0518 1.0518 -0.60% 19.20% 34.12% 6.72 李帅 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 09-29 1.1326 1.1876 1.72% 21.68% 34.11% 0.73 王健 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 09-29 0.7053 0.7053 0.73% 16.58% 34.06% 7.93 李帅 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 09-29 1.3820 1.3929 0.91% 16.90% 33.99% 0.63 张学明 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 09-29 3.3208 3.8618 1.33% 21.86% 33.95% 1.75 王健 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 09-29 1.1881 1.1881 2.27% 25.29% 33.81% 3.18 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 09-29 1.0713 1.0713 1.38% 19.99% 33.68% 2.37 曲径 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 09-29 2.3151 2.4968 2.30% 21.23% 33.65% 9.35 沈悦 等 0.15% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 09-29 1.3746 1.3855 0.91% 16.67% 33.46% 2.27 张学明 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 09-29 0.8374 0.8374 2.94% 28.06% 33.39% 32.46 彭炜 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 09-29 1.1771 1.1771 2.27% 24.97% 33.16% 0.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 09-29 1.1634 1.1634 2.27% 24.91% 33.01% 1.55 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 09-29 1.8335 2.3496 1.86% 19.08% 32.94% 5.00 王健 0.15% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 09-29 0.9072 0.9072 2.19% 24.72% 32.88% 9.97 王健 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 09-29 1.0482 1.0482 1.38% 19.63% 32.87% 1.07 曲径 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 09-29 0.8163 0.8163 2.94% 27.75% 32.71% 19.30 彭炜 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 09-29 2.1775 2.3592 2.29% 20.74% 32.61% 2.91 沈悦 等 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 09-29 1.1117 1.1117 2.26% 13.05% 32.11% 2.10 王健 0.15% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 09-29 0.8730 0.8730 2.18% 24.22% 31.81% 0.93 王健 0.00% 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 015352 详情 FOF-进取型 09-25 1.0863 1.0863 -0.05% 11.63% 31.80% 0.79 桑磊 0.12% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 09-29 0.9113 0.9113 2.97% 33.54% 31.22% 8.23 卢纯青 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 09-29 1.0807 1.0807 2.26% 12.60% 31.11% 0.65 王健 0.00% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 详情 FOF-进取型 09-25 1.1548 1.1548 0.10% 16.88% 31.06% 0.03 邓达 - 购买
中欧诚选一年持有混合(FOF)C 015353 详情 FOF-进取型 09-25 1.0638 1.0638 -0.05% 11.30% 31.01% 0.03 桑磊 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 09-29 1.4846 1.8736 2.03% 28.80% 30.62% 11.16 罗佳明 0.15% 购买
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 017686 详情 FOF-进取型 09-25 1.1469 1.1469 0.10% 16.67% 30.61% 0.58 邓达 - 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 09-29 0.8790 0.8790 2.96% 33.00% 30.18% 5.94 卢纯青 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 09-29 1.4253 1.7743 2.03% 28.28% 29.62% 5.77 罗佳明 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 09-29 2.0364 2.2744 -0.18% 25.85% 29.02% 156.38 葛兰 等 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-均衡型 09-25 1.7301 1.7301 0.13% 9.82% 28.88% 3.87 桑磊 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 09-29 1.4978 1.4978 1.25% 20.25% 28.75% 3.57 蓝小康 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-均衡型 09-25 1.7166 1.7166 0.13% 9.66% 28.51% 6.75 桑磊 0.12% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 09-29 1.4785 1.4785 1.25% 19.90% 28.25% 2.70 蓝小康 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 09-29 1.9466 2.1786 -0.19% 25.34% 27.99% 151.63 葛兰 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-均衡型 09-25 1.6695 1.6695 0.13% 9.43% 27.99% 0.87 桑磊 0.00% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 09-29 2.0129 2.4347 1.67% 15.65% 26.24% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 09-29 2.0221 2.4473 1.67% 15.65% 25.67% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 09-29 1.2027 1.2491 1.02% 15.11% 25.44% 0.44 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 09-29 1.4026 1.9026 3.14% 40.32% 25.17% 14.61 卢纯青 0.15% 购买
中欧优势成长三个月定开混合 010080 详情 混合型-偏股 09-29 0.7875 0.7875 1.52% 21.96% 24.82% 1.82 许文星 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 09-25 1.0170 1.0170 -0.04% 3.33% 24.63% 0.37 桑磊 0.12% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 09-29 1.3378 1.8378 3.13% 39.95% 24.53% 0.77 卢纯青 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 09-29 1.3858 1.6986 1.06% 20.30% 24.23% 19.68 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 09-25 1.0056 1.0056 -0.04% 3.13% 24.13% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1900 1.2337 1.01% 14.99% 23.97% 1.30 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 09-29 1.3550 1.6630 1.05% 20.06% 23.72% 1.80 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 020734 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1294 1.1294 0.07% 9.97% 21.72% 0.16 邓达 - 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 09-29 1.3977 1.4077 1.50% 14.76% 21.66% 0.71 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 09-29 1.3938 1.3938 2.38% 18.97% 21.58% 0.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 09-29 1.3938 1.4038 1.50% 14.62% 21.37% 0.24 赵子衡 0.00% 购买
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1241 1.1241 0.07% 9.80% 21.35% 0.70 邓达 0.12% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 09-29 1.3907 1.3907 2.37% 18.81% 21.31% 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 09-29 1.3377 1.3377 1.01% 6.36% 20.56% 2.51 沈悦 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 09-29 0.9656 0.9656 2.27% 12.24% 20.00% 2.55 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1192 1.1192 0.03% 9.65% 19.93% 0.04 邓达 - 购买
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 014403 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1141 1.1141 0.03% 9.49% 19.60% 0.57 邓达 0.08% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 09-29 1.2324 1.2324 1.00% 5.92% 19.59% 0.17 沈悦 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1206 1.1206 0.05% 9.43% 19.49% 0.00 邓达 - 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1169 1.1169 0.05% 9.29% 19.17% 0.67 邓达 0.12% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 09-29 0.9434 0.9434 2.25% 11.78% 19.04% 0.21 钱亚风云 0.00% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 09-29 1.3123 1.8425 0.51% 8.74% 19.04% 9.32 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 09-29 1.4184 1.4574 0.50% 8.73% 19.02% 2.49 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1822 1.1822 0.16% 8.92% 18.68% 0.59 桑磊 0.12% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 09-29 1.3857 1.4247 0.50% 8.51% 18.56% 0.42 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 09-29 1.1518 1.1518 4.11% 3.56% 18.35% 0.18 钱亚风云 0.15% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 09-29 1.6697 1.6697 1.45% 18.77% 18.12% 2.63 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 09-29 1.7927 1.7927 1.45% 18.77% 18.02% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 09-29 1.1343 1.1343 4.11% 3.25% 17.59% 0.05 钱亚风云 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 09-29 1.0758 1.0758 1.72% 17.29% 17.30% 0.74 钱亚风云 0.15% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 09-29 2.9286 2.9286 -0.20% 4.84% 16.77% 18.66 许文星 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 09-29 1.0557 1.0557 1.72% 16.82% 16.37% 0.32 钱亚风云 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 09-29 0.5346 0.5346 2.22% 9.91% 16.14% 20.48 钱亚风云 0.15% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 09-29 1.8559 2.2767 0.81% 8.42% 16.08% 6.48 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 09-29 1.4609 1.7926 0.81% 8.42% 16.06% 1.81 刘勇 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 09-29 2.8326 2.8326 -0.20% 4.41% 15.84% 8.23 许文星 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 09-29 0.5148 0.5148 2.22% 9.46% 15.22% 0.58 钱亚风云 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 09-29 1.2086 1.2197 0.61% 7.86% 15.12% 0.54 刘勇 等 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 09-29 1.1473 1.1473 1.51% 13.39% 15.10% 0.10 柳世庆 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 09-29 1.0671 1.0671 2.37% 8.78% 14.56% 0.56 钱亚风云 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 09-29 1.1350 1.1350 1.51% 13.09% 14.45% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 09-29 1.2001 1.2111 0.60% 7.55% 14.43% 0.70 刘勇 等 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 09-29 0.9151 0.9151 0.12% 3.75% 14.37% 12.79 许文星 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 09-29 1.0474 1.0474 2.37% 8.34% 13.61% 0.11 钱亚风云 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 09-29 1.1861 1.4411 0.99% 3.63% 13.56% 1.15 成雨轩 0.15% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 09-29 0.7342 0.7342 -0.19% 3.41% 13.35% 3.66 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 09-29 0.8900 0.8900 0.11% 3.33% 13.35% 1.66 许文星 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 09-29 1.2652 1.2652 1.79% 11.38% 12.94% 0.12 张学明 0.15% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 09-29 1.1973 1.1973 0.55% 8.91% 12.91% 0.62 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 09-29 1.1236 1.3626 0.98% 3.22% 12.64% 1.12 成雨轩 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 09-29 1.2586 1.2586 1.80% 11.15% 12.50% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 09-29 0.7109 0.7109 -0.20% 3.00% 12.45% 0.50 许文星 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 09-29 1.7941 1.8947 1.59% 4.69% 12.27% 4.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 09-29 1.1623 1.1623 0.54% 8.59% 12.22% 0.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 09-29 1.1751 1.1751 0.42% 8.41% 11.94% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 09-29 1.1719 1.1719 0.42% 8.28% 11.67% 0.04 宋巍巍 0.00% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 09-29 1.6828 1.7834 1.58% 4.26% 11.38% 1.68 成雨轩 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0597 1.0597 -0.02% 2.70% 11.36% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0508 1.0508 -0.02% 2.55% 11.02% 1.52 桑磊 0.08% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 09-29 1.1365 1.1365 0.58% 7.19% 10.77% 1.74 李波 0.06% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 09-29 1.1306 1.1306 0.38% 5.74% 10.77% 3.58 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 09-29 0.9295 0.9295 0.41% 5.54% 10.69% 2.52 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 09-29 0.9331 0.9331 0.41% 5.48% 10.61% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 09-29 1.1007 1.1007 0.57% 6.85% 10.10% 0.08 李波 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1391 1.1391 0.50% 5.02% 10.08% 120.19 华李成 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 09-29 1.5385 1.6809 0.33% 5.11% 10.02% 9.53 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 09-29 1.5381 1.6125 0.33% 5.11% 10.01% 0.61 华李成 0.10% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 09-29 1.1384 1.1804 0.76% 6.68% 9.87% 0.32 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 09-29 1.1326 1.1746 0.76% 6.63% 9.76% 0.18 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 09-29 0.9987 0.9987 0.53% 6.71% 9.71% 0.34 刘勇 等 0.10% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1228 1.1228 0.50% 4.82% 9.69% 8.23 华李成 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 09-29 1.4822 1.6219 0.32% 4.95% 9.68% 14.17 华李成 0.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 09-29 0.9909 0.9909 0.53% 6.66% 9.60% 0.21 刘勇 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1380 1.1380 0.11% 2.91% 9.35% 1.69 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1415 1.1415 0.31% 4.29% 9.09% 19.51 华李成 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 09-29 1.1237 1.1237 0.42% 5.09% 8.98% 1.14 华李成 等 - 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1209 1.1209 0.10% 2.73% 8.96% 0.44 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 09-29 1.1332 1.1332 0.51% 5.69% 8.88% 1.34 黄华 0.08% 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 09-25 1.1981 1.1981 -0.05% 3.06% 8.79% 2.14 邓达 0.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 09-29 1.0652 1.1943 0.23% 3.90% 8.67% 0.58 宋巍巍 0.10% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1327 1.1327 0.30% 4.08% 8.64% 17.69 华李成 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 09-29 1.1077 1.1077 0.42% 4.88% 8.54% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 09-25 1.1895 1.1895 -0.05% 2.92% 8.49% 1.45 邓达 0.08% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 09-29 1.1164 1.1164 0.52% 5.48% 8.45% 0.39 黄华 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 09-29 1.1374 1.1374 0.51% 4.87% 8.44% 2.07 黄华 0.06% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 09-29 1.0645 1.1911 0.22% 3.77% 8.41% 0.28 宋巍巍 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 09-29 1.1663 1.1663 0.46% 5.01% 8.28% 1.02 黄华 等 0.08% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 09-29 1.2896 1.4716 0.43% 3.62% 8.03% 0.23 黄华 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 09-29 1.2817 1.4637 0.43% 3.57% 7.92% 0.26 黄华 等 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1966 1.4329 0.50% 4.88% 7.87% 29.35 黄华 0.08% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 09-29 1.1056 1.1056 0.50% 4.55% 7.78% 0.40 黄华 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 09-29 1.0946 1.0946 0.35% 4.37% 7.74% 1.54 李波 0.08% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 09-29 1.1323 1.1323 0.45% 4.69% 7.63% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1542 1.3861 0.51% 4.67% 7.43% 2.72 黄华 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 09-29 1.0785 1.0785 0.33% 4.15% 7.29% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 09-29 1.1103 1.1546 0.11% 5.80% 7.23% 0.34 曲径 0.15% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 09-29 1.1205 1.1205 0.21% 3.68% 7.18% 0.95 李泽南 0.10% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 09-29 1.1122 1.1122 0.21% 3.48% 6.76% 0.00 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 09-29 1.1050 1.1050 0.21% 3.47% 6.75% 4.81 李泽南 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1146 1.6619 0.14% 2.60% 6.69% 8.74 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1196 1.6606 0.14% 2.60% 6.65% 43.86 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 09-29 1.0969 1.1409 0.10% 5.49% 6.58% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1043 1.1043 0.25% 2.50% 6.46% 33.76 刘勇 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0956 1.1665 0.15% 2.39% 6.22% 3.55 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0918 1.0918 0.24% 2.29% 6.03% 2.33 刘勇 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 09-29 1.1665 1.1665 0.18% 2.08% 5.63% 4.66 华李成 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 09-29 1.7034 1.7034 0.12% 2.55% 5.56% 0.47 胡阗洋 0.08% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0965 1.0965 0.32% 2.21% 5.44% 8.86 华李成 等 0.80% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 09-29 1.6684 1.6684 0.12% 2.50% 5.35% 0.03 胡阗洋 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 09-29 1.1452 1.1452 0.17% 1.87% 5.21% 1.33 华李成 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0982 1.3552 0.07% 1.96% 5.20% 18.39 胡阗洋 0.08% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0937 1.0937 0.32% 2.21% 5.16% 4.57 华李成 等 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0859 1.0859 0.31% 2.01% 4.89% 12.63 华李成 等 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1022 1.1022 0.10% 2.01% 4.73% 5.60 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 09-26 1.1548 1.1793 - 2.39% 4.64% 5.80 苏佳 等 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0984 1.0984 0.09% 1.92% 4.56% 10.83 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0521 1.0521 -0.03% 2.10% 4.48% 6.34 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0520 1.0520 -0.03% 2.10% 4.47% 4.43 邓达 - 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 09-29 1.5827 1.5827 1.05% 4.67% 4.32% 5.51 成雨轩 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 09-29 1.3289 1.3289 0.14% 1.38% 4.24% 0.42 董霖哲 等 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 09-29 1.2114 1.2114 0.29% 1.64% 4.20% 7.15 黄华 0.04% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 09-29 1.3481 1.5766 0.12% 2.17% 4.18% 4.35 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 09-29 1.3477 1.3477 0.12% 2.16% 4.17% 2.95 黄华 等 0.10% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0408 1.0408 -0.03% 1.89% 4.06% 9.62 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0460 1.0460 -0.03% 1.90% 4.06% 42.50 邓达 - 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 09-29 1.1864 1.1864 0.29% 1.44% 3.79% 4.89 黄华 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 09-29 1.3013 1.4352 0.12% 1.90% 3.65% 5.67 黄华 等 0.00% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 09-29 1.0042 1.1926 0.01% 1.71% 3.65% 80.97 管志玉 0.06% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 09-29 1.5169 1.5169 1.05% 4.25% 3.48% 3.66 成雨轩 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 09-29 1.2460 1.2460 0.13% 0.97% 3.40% 2.45 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 09-29 1.1109 1.6669 0.02% 1.07% 3.30% 133.82 闫沛贤 0.06% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 09-29 1.0493 1.3109 -0.04% 0.92% 3.29% 38.03 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 09-29 1.0484 1.1530 -0.04% 0.93% 3.29% 4.90 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 09-29 1.0308 1.2714 -0.05% 0.86% 3.15% 0.27 李冠頔 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 09-29 1.0072 1.0331 -0.01% 0.63% 3.05% 76.77 李冠頔 0.05% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 09-29 1.0997 1.6274 0.01% 0.89% 2.96% 22.23 闫沛贤 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 09-29 1.0055 1.0314 -0.01% 0.48% 2.89% 0.51 李冠頔 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 09-29 1.0294 1.0294 0.02% 0.95% 2.79% 1.20 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 09-29 1.0646 1.0646 0.02% 0.95% 2.63% 21.70 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 09-29 1.0271 1.0271 0.02% 0.84% 2.59% 17.14 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 09-29 1.0605 1.0605 0.02% 0.85% 2.42% 2.51 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 09-29 1.0453 1.0453 0.02% 0.72% 2.39% 0.18 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 09-29 1.0727 1.1008 0.06% 1.43% 2.22% 0.53 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 09-29 1.0681 1.1101 0.02% 0.79% 2.18% 90.01 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 09-29 1.0412 1.0412 0.02% 0.62% 2.18% 37.25 王慧杰 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 09-29 1.0667 1.0857 0.02% 0.76% 2.05% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 09-29 1.0660 1.2838 0.03% 0.79% 2.03% 29.72 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 09-29 1.0660 1.0660 0.02% 0.78% 2.02% 37.63 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 09-29 1.0475 1.4568 0.02% 0.56% 1.96% 30.43 苏佳 等 0.08% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 09-29 1.0585 1.1004 0.02% 0.67% 1.93% 19.59 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 09-26 1.0121 1.2180 - 0.98% 1.87% 80.53 王慧杰 0.06% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 09-29 1.1222 1.1222 0.02% 0.83% 1.87% 7.55 王慧杰 0.02% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 09-29 1.0508 1.2621 0.02% 0.69% 1.83% 25.57 王慧杰 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 09-29 1.0281 1.0469 -0.05% -0.06% 1.71% 34.90 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 09-29 1.1127 1.1127 0.02% 0.72% 1.66% 19.19 王慧杰 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 09-29 1.0500 1.2648 0.01% 0.41% 1.65% 41.42 苏佳 等 0.08% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 09-29 1.0369 1.1768 0.01% 0.40% 1.64% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 09-29 1.0659 1.0659 0.02% 0.87% 1.64% 6.54 张东波 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 09-29 1.0731 1.1062 0.07% 0.74% 1.60% 9.61 苏佳 等 0.06% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 09-29 1.0257 1.0445 -0.05% -0.11% 1.52% 1.03 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0621 1.1638 -0.01% 0.20% 1.30% 35.10 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0602 1.1249 -0.01% 0.20% 1.19% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 09-26 0.9985 1.0800 - 0.27% 1.18% 40.99 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0301 1.1318 -0.01% -0.06% 0.81% 0.02 苏佳 等 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 09-29 1.0230 1.0557 -0.29% -2.23% 0.41% 84.17 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 09-29 1.0475 1.0951 -0.06% -1.15% 0.34% 30.75 苏佳 等 - 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 09-29 1.0065 1.0375 0.02% -1.96% 0.08% 5.26 苏佳 等 - 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 09-29 0.7964 1.4281 1.22% -4.70% -2.13% 10.64 成雨轩 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 09-29 0.7630 1.3937 1.21% -4.99% -2.72% 0.83 成雨轩 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 09-29 1.0216 1.0543 -0.27% -2.29% - 0.26 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 09-29 1.3475 1.3475 1.58% 34.82% - 0.57 罗佳明 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 09-29 1.3547 1.3547 1.58% 35.21% - 0.44 罗佳明 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 09-29 1.1952 1.1952 1.49% 20.22% - 1.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 09-29 1.1927 1.1927 1.49% 20.06% - 0.80 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 09-29 1.1992 1.1992 1.22% 21.27% - 0.97 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 09-29 1.1952 1.1952 1.22% 21.03% - 1.37 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 09-29 1.2057 1.2057 1.39% 21.47% - 5.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 09-29 1.2030 1.2030 1.39% 21.32% - 12.73 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 09-29 1.4413 1.4413 1.46% 35.95% - 0.14 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 09-29 1.4391 1.4391 1.47% 35.82% - 0.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 09-29 1.0107 1.0107 0.02% 0.83% - 1.93 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 09-29 1.0091 1.0091 0.01% 0.72% - 2.67 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 09-29 1.2605 1.2813 1.83% 24.46% - 1.77 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 09-29 1.2643 1.2851 1.84% 24.71% - 2.63 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 09-29 1.2776 1.2776 0.64% 26.87% - 0.24 成雨轩 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 09-29 1.2823 1.2823 0.64% 27.19% - 0.15 成雨轩 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 09-29 1.1981 1.1981 1.48% 20.39% - 0.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 09-29 1.2088 1.2088 1.39% 21.66% - 0.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 09-29 1.5022 1.5022 4.69% 48.13% - 0.14 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 09-29 1.4959 1.4959 4.68% 47.67% - 0.22 叶培培 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 09-29 1.2938 1.2938 1.80% 13.37% - 1.48 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 09-29 1.2955 1.2955 1.80% 13.46% - 0.35 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0533 1.0533 0.47% 5.45% - 7.46 华李成 0.40% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0504 1.0504 0.47% 5.23% - 15.89 华李成 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 09-29 1.0885 1.0885 1.49% 11.94% - 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 09-29 1.0871 1.0871 1.49% 11.81% - 0.55 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 09-29 1.0125 1.0125 0.01% 1.17% - 0.94 管志玉 等 0.04% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 09-29 1.0114 1.0114 0.01% 1.06% - 1.20 管志玉 等 0.00% 购买
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 09-29 1.9733 1.9733 2.89% 100.23% - 3.65 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 09-29 1.9641 1.9641 2.89% 99.38% - 7.66 杜厚良 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 09-29 1.0583 1.0583 0.93% 6.82% - 1.30 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 09-29 1.0598 1.0598 0.94% 6.96% - 0.41 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 09-29 1.5717 1.5717 1.17% - - 0.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 09-29 1.5698 1.5698 1.16% - - 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 09-29 1.0246 1.0652 0.59% - - 6.75 张学明 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 09-29 1.0257 1.0682 0.60% - - 2.48 张学明 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0042 1.0042 0.02% - - 7.50 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0034 1.0034 0.03% - - 25.08 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1196 1.1196 0.14% 2.60% - 6.30 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 09-29 1.5751 1.5751 1.18% - - 12.58 李波 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 09-29 1.0105 1.0105 0.01% - - 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 09-29 0.9696 0.9696 -0.02% - - 3.31 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 09-29 0.9688 0.9688 -0.02% - - 6.20 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 09-29 1.1087 1.1087 1.63% - - 1.43 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 09-29 1.1101 1.1101 1.63% - - 1.08 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 09-29 1.0390 1.0390 0.82% - - 1.14 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 09-29 1.0380 1.0380 0.81% - - 4.34 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 09-29 1.0078 1.0078 0.34% - - 5.79 沈悦 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 09-29 1.0062 1.0062 0.33% - - 3.10 沈悦 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 09-29 1.0705 1.0705 0.19% - - 0.00 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 09-29 1.0711 1.0711 0.18% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 09-29 1.2565 1.2565 1.12% - - 3.45 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 09-29 1.2574 1.2574 1.12% - - 6.27 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 09-29 1.0065 1.0065 0.97% - - 9.96 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 09-29 1.0061 1.0061 0.98% - - 1.92 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 09-29 1.1136 1.1136 0.97% - - 0.00 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 09-29 1.1151 1.1151 0.98% - - 0.10 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 09-26 1.0070 1.0070 - - - 1.77 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 09-26 1.0063 1.0063 - - - 19.40 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 09-29 1.0170 1.0170 0.29% - - 0.10 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 09-29 1.0161 1.0161 0.28% - - 0.00 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 09-29 1.0590 1.0590 1.69% - - 0.12 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 09-29 1.0582 1.0582 1.68% - - 0.02 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0527 1.0527 0.47% - - - 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 09-29 1.1403 1.1403 3.66% - - 0.40 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 09-29 1.1407 1.1407 3.67% - - 0.43 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 09-29 1.0063 1.0063 0.77% - - 7.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 09-29 1.0061 1.0061 0.76% - - 3.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 09-26 1.0172 1.0172 - - - 2.34 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 09-26 1.0169 1.0169 - - - 1.23 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 09-29 1.0090 1.0090 1.91% - - 2.93 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 09-29 1.0093 1.0093 1.93% - - 2.60 杜厚良 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3136 1.1220% 1.17% 1.14% 0.29% 1,330.38 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 09-29 0.4086 1.5290% 1.60% 1.49% 0.36% 194.99 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3458 1.2880% 1.36% 1.24% 0.30% 27.16 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3655 1.4210% 1.42% 1.38% 0.35% 197.60 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3789 1.3640% 1.41% 1.38% 0.35% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3135 1.1220% 1.17% 1.14% 0.29% 0.99 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 09-29 0.2999 1.1780% 1.18% 1.14% 0.29% 643.09 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3433 1.2860% 1.36% 1.25% 0.30% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 09-29 0.4088 1.5290% 1.59% 1.48% 0.36% 9.36 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3433 1.2860% 1.35% 1.24% 0.30% 1.30 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 09-29 0.2986 1.1750% 1.18% 1.14% 0.29% 1.35 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3655 1.4200% 1.42% 1.38% 0.35% 8.12 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3546 1.3810% 1.39% 1.34% 0.34% 0.00 张东波 - 购买