中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金净值_估值

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中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352

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单位净值 (2025-01-09): 0.91450.25%; 近1月：-5.19%; 近1年：10.09%

累计净值: 0.9145; 近3月：-4.88%; 近3年：--

: 近6月：11.99%; 成立来：-8.55%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：桑磊
成立日：2022-03-30	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰中证全指证券公...	10.22%	0.41%
中欧碳中和混合发起C	8.09%	-0.60%
中欧瑾通灵活配置混...	7.65%	-0.13%
中欧价值智选混合C	7.57%	-0.16%
中欧明睿新常态混合C	7.24%	-0.55%
中欧琪和灵活配置混...	5.78%	-0.09%
中欧丰泓沪港深灵活...	5.17%	-0.48%
易方达新经济混合	4.58%	-0.16%
酒ETF	3.38%	0.85%
中欧医疗创新股票C	3.35%	-1.26%

前十持仓占比合计：63.03%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.9145	0.9145	0.25%
01-08	0.9122	0.9122	-0.45%
01-07	0.9163	0.9163	0.39%
01-06	0.9127	0.9127	-0.12%
01-03	0.9138	0.9138	-0.99%
01-02	0.9229	0.9229	-1.91%
12-31	0.9409	0.9409	-1.09%
12-30	0.9513	0.9513	-0.02%
12-27	0.9515	0.9515	-0.18%
12-26	0.9532	0.9532	0.26%
12-25	0.9507	0.9507	-0.31%

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中欧诚选一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	-5.19%	-4.88%	11.99%	-2.81%	10.09%	-8.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	-5.14%	-2.67%	3.11%	-3.53%	3.74%	-13.66%	-23.22%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 228	178 \| 227	195 \| 224	14 \| 220	176 \| 229	23 \| 208	25 \| 135	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.46%	15.71%	-2.67%	-1.78%	-5.00%	-6.20%	-2.48%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 233	18 \| 234	172 \| 234	116 \| 230	159 \| 224	122 \| 206	24 \| 186	136 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.00%	-12.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 233	101 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-30~至今桑磊 2年又291天 -8.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-30~至今	桑磊	2年又291天	-8.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	！	股友5886vD0796	11-20 11:44
89	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	10-25 00:34
107	0	为什么不能及时更新？？？？？	基民MV7p0j	10-11 06:52
139	0	为什么还是27号数值	基民UYe3Nz	10-09 02:10
94	0	怎么不更新信息了	有远见的秦楚0	10-08 23:52
155	0	怎么不更新到30号	有远见的秦楚0	10-06 14:17
69	0	不丢人吗	基民nEGokZ	09-30 21:30
107	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	08-31 09:13
268	2	邮政就是不专业	基民nEGokZ	08-21 17:53
110	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	07-19 00:29
98	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产	基金资讯	06-25 09:09
123	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招	基金资讯	06-15 09:05
118	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	04-20 09:08
147	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	03-29 12:31
282	1	不出净值是怎么回事	基民7ZD6823658	02-07 14:44
141	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)202	基金资讯	01-22 09:19
217	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招	基金资讯	12-20 09:14
342	1	$中欧诚选一年持有混合(FOF)A[015352]	基民823F21275v	12-11 21:37
277	1	邮政推的基金没赚过，都能亏那么多也是服了	基民6XkEWF	12-11 21:35
211	0	公告中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产	基金资讯	11-08 09:05

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