中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 详情 | -9.91 | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | -835,305.89 | -2,231,746.98 | - | 241,396.45 | - | 191,219.31 | - |
2023-12-31 | 详情 | -3,506,131.26 | -3,502,854.95 | - | 348,709.23 | - | 247,487.64 | - |
2023-06-30 | 详情 | -1,142,111.68 | -1,428,348.35 | - | 166,779.36 | - | 169,996.89 | - |
2022-12-31 | 详情 | -7,510,746.75 | -3,520,685.86 | - | 352,199.52 | - | 230,027.32 | - |
2022-12-19 | 详情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | -3,707,731.06 | -2,221,297.85 | - | 193,978.24 | - | 141,697.43 | - |
2022-06-06 | 详情 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
2022-03-18 | 详情 | 2.73 | - | - | 120.68 | 4,413.64% | - | - |
2022-03-01 | 详情 | -0.25 | - | - | - | - | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 1,963,100.16 | 3,019,847.98 | 153.83% | 54,808.30 | 2.79% | 221,755.42 | 11.30% |
2021-12-17 | 详情 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
2021-08-12 | 详情 | 47.61 | - | - | - | - | - | - |
2021-08-10 | 详情 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 3,368,493.60 | 1,848,966.07 | 54.89% | -20,440.11 | - | 118,920.26 | 3.53% |
2021-06-16 | 详情 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
2021-04-07 | 详情 | 23.90 | - | - | - | - | - | - |
2020-12-31 | 详情 | 6,754,764.29 | 2,772,179.41 | 41.04% | 41,446.45 | 0.61% | 106,532.27 | 1.58% |
2020-12-30 | 详情 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
2020-06-30 | 详情 | 2,373,326.51 | 771,559.63 | 32.51% | 29,404.15 | 1.24% | 63,426.99 | 2.67% |
2019-12-31 | 详情 | 3,055,220.19 | 927,114.62 | 30.35% | 30,989.95 | 1.01% | 81,095.34 | 2.65% |
2019-12-23 | 详情 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
2019-10-17 | 详情 | 2.17 | - | - | - | - | - | - |
2019-08-09 | 详情 | 0.90 | - | - | - | - | - | - |
2019-06-30 | 详情 | 1,589,534.14 | 294,072.37 | 18.50% | 12,941.98 | 0.81% | 47,353.55 | 2.98% |
2019-05-27 | 详情 | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
2019-02-11 | 详情 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
2018-12-31 | 详情 | -591,697.71 | -176,022.54 | - | -373.82 | - | 69,023.15 | - |
2018-12-04 | 详情 | 70.77 | - | - | - | - | - | - |
2018-11-27 | 详情 | 234.50 | -67.67 | - | 25.48 | 10.87% | 1.69 | 0.72% |
2018-11-22 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
2018-11-02 | 详情 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
2018-10-30 | 详情 | 439.23 | - | - | 106.82 | 24.32% | - | - |
2018-10-19 | 详情 | -237.06 | - | - | - | - | - | - |
2018-10-07 | 详情 | -1,713.17 | -4.09 | - | - | - | 303.52 | - |
2018-09-05 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2018-08-27 | 详情 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
2018-07-31 | 详情 | 4.02 | - | - | - | - | - | - |
2018-07-25 | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
2018-06-30 | 详情 | -23,953.83 | 217,732.66 | - | -7,426.79 | - | 44,378.66 | - |
2018-01-18 | 详情 | 3.94 | - | - | 1.96 | 49.85% | - | - |
2017-12-31 | 详情 | 934,151.48 | 397,774.03 | 42.58% | -72,071.85 | - | 40,502.84 | 4.34% |
2017-09-17 | 详情 | 608.71 | 182.80 | 30.03% | -488.18 | - | 21.37 | 3.51% |
2017-06-30 | 详情 | 367,646.42 | 54,631.91 | 14.86% | -46,960.68 | - | 23,063.91 | 6.27% |
2016-12-31 | 详情 | -167,146.75 | -98,679.68 | - | -16,063.79 | - | 18,602.49 | - |
2016-06-30 | 详情 | -299,617.04 | -209,371.05 | - | 973.95 | - | 11,265.15 | - |
2016-02-01 | 详情 | 160.81 | - | - | - | - | - | - |
2015-12-31 | 详情 | 1,345,856.55 | 1,029,185.32 | 76.47% | 10,930.82 | 0.81% | 14,126.00 | 1.05% |
2015-06-30 | 详情 | 1,475,154.28 | 1,278,803.95 | 86.69% | 2,537.88 | 0.17% | 9,149.40 | 0.62% |
2015-04-15 | 详情 | 622.43 | - | - | -102.49 | - | - | - |
2015-03-31 | 详情 | 70,426.71 | 20,102.35 | 28.54% | - | - | 99.46 | 0.14% |
2015-03-30 | 详情 | 211,280.13 | 60,307.05 | 28.54% | - | - | 298.39 | 0.14% |
2015-01-29 | 详情 | 14,284.22 | 15,047.89 | 105.35% | - | - | -0.95 | - |
2014-12-31 | 详情 | 383,629.73 | 221,378.61 | 57.71% | 6,005.56 | 1.57% | 4,312.93 | 1.12% |
2014-06-30 | 详情 | 87,624.12 | 28,564.49 | 32.60% | 1,270.95 | 1.45% | 3,125.12 | 3.57% |
2013-12-31 | 详情 | 97,425.38 | 66,106.78 | 67.85% | 4,242.81 | 4.35% | 7,599.38 | 7.80% |
2013-06-30 | 详情 | 14,247.34 | 49,192.97 | 345.28% | 4,102.23 | 28.79% | 5,456.57 | 38.30% |
2012-12-31 | 详情 | 66,816.36 | -12,589.64 | - | 2,510.21 | 3.76% | 4,218.93 | 6.31% |
2012-06-30 | 详情 | 48,179.11 | -6,019.79 | - | 207.48 | 0.43% | 2,366.60 | 4.91% |
2011-12-31 | 详情 | -61,698.82 | -34,368.85 | - | -7,757.40 | - | 2,251.12 | - |
2011-06-30 | 详情 | -13,240.59 | -14,706.29 | - | 127.88 | - | 1,810.68 | - |
2010-12-31 | 详情 | -5,155.91 | 921.96 | - | 1,639.04 | - | 1,693.48 | - |
2010-06-30 | 详情 | -67,800.08 | -28,677.50 | - | 681.41 | - | 862.22 | - |
2009-12-31 | 详情 | 124,036.89 | -5,168.98 | - | 1,918.85 | 1.55% | 1,539.00 | 1.24% |
2009-06-30 | 详情 | 99,982.97 | -33,078.82 | - | 58.41 | 0.06% | 1,102.84 | 1.10% |
2008-12-31 | 详情 | -295,240.57 | -119,520.45 | - | 77.34 | - | 2,413.62 | - |
2008-06-30 | 详情 | -200,197.70 | -43,463.22 | - | 12.18 | - | 1,178.74 | - |
2007-12-31 | 详情 | 431,170.70 | 348,340.40 | 80.79% | 125.86 | 0.03% | 4,614.38 | 1.07% |