中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中欧基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 95.15 14.51 15.25% 153.78 161.62% 4.02 4.23%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 -6,585.24 2,600.99 - 9.53 - 398.30 -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 4,192.99 7,751.63 184.87% 24.82 0.59% 1,282.16 30.58%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 4,192.99 7,751.63 184.87% 24.82 0.59% 1,282.16 30.58%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 14,307.88 -4,806.99 - 126.50 0.88% 2,856.22 19.96%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 708.62 36.90 5.21% 12.26 1.73% 357.50 50.45%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 708.62 36.90 5.21% 12.26 1.73% 357.50 50.45%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 2,102.12 2,248.45 106.96% 0.00 0.00% 397.73 18.92%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 2,102.12 2,248.45 106.96% 0.00 0.00% 397.73 18.92%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 4,949.66 - - 8,029.86 162.23% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 5,094.67 -6,940.09 - 25.56 0.50% 1,133.21 22.24%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 8,674.34 2,802.62 32.31% 114.97 1.33% 3,589.82 41.38%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 155.97 -69.46 - 0.98 0.63% 61.49 39.42%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 14,307.88 -4,806.99 - 126.50 0.88% 2,856.22 19.96%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 6,672.85 1,264.93 18.96% 16.70 0.25% 365.30 5.47%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 53,775.26 2,163.67 4.02% 469.41 0.87% 9,390.42 17.46%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 11,931.10 6,663.03 55.85% - - 4,738.64 39.72%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 3,446.41 2,727.81 79.15% - - 498.52 14.46%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 5,711.77 2,024.07 35.44% 1.87 0.03% 462.07 8.09%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 17,234.95 - - 26,121.39 151.56% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 2,762.93 820.49 29.70% 25.47 0.92% 1,492.70 54.03%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 24,849.61 15,158.36 61.00% 43.65 0.18% 1,609.76 6.48%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 24,849.61 15,158.36 61.00% 43.65 0.18% 1,609.76 6.48%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 2,762.93 820.49 29.70% 25.47 0.92% 1,492.70 54.03%
40 002747 中欧货币C 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
41 002748 中欧货币D 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 7,374.06 -2,115.59 - 10,265.28 139.21% 1,122.31 15.22%
44 002962 中欧双利债券C 详情 7,374.06 -2,115.59 - 10,265.28 139.21% 1,122.31 15.22%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 267,369.23 -564,428.59 - 825.67 0.31% 21,455.00 8.02%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 267,369.23 -564,428.59 - 825.67 0.31% 21,455.00 8.02%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 5,711.77 2,024.07 35.44% 1.87 0.03% 462.07 8.09%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 53,775.26 2,163.67 4.02% 469.41 0.87% 9,390.42 17.46%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 79.35 8.91 11.23% 50.76 63.97% 14.47 18.23%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 79.35 8.91 11.23% 50.76 63.97% 14.47 18.23%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 28,645.17 23,271.04 81.24% 2.78 0.01% 1,122.56 3.92%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 397.22 0.10 0.03% 460.68 115.98% - -
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 397.22 0.10 0.03% 460.68 115.98% - -
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 -17,263.95 -19,674.19 - 53.62 - 1,102.58 -
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 6,726.17 -2,057.61 - 78.46 1.17% 1,838.15 27.33%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 6,726.17 -2,057.61 - 78.46 1.17% 1,838.15 27.33%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 117,454.07 14,667.72 12.49% 32.97 0.03% 11,042.96 9.40%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 117,454.07 14,667.72 12.49% 32.97 0.03% 11,042.96 9.40%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 6,122.30 3,621.11 59.15% -1,022.98 - 602.85 9.85%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 6,836.49 1,254.86 18.36% 16.11 0.24% 656.50 9.60%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 6,836.49 1,254.86 18.36% 16.11 0.24% 656.50 9.60%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 42,652.74 7,604.94 17.83% 22.67 0.05% 3,767.41 8.83%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 42,652.74 7,604.94 17.83% 22.67 0.05% 3,767.41 8.83%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 1,905.44 503.76 26.44% 22.05 1.16% 494.54 25.95%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 2,854.65 503.61 17.64% 1.74 0.06% 214.57 7.52%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 2,854.65 503.61 17.64% 1.74 0.06% 214.57 7.52%
82 005736 中欧兴华债券 详情 4,563.27 - - 8,610.51 188.69% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 28,645.17 23,271.04 81.24% 2.78 0.01% 1,122.56 3.92%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 5,094.67 -6,940.09 - 25.56 0.50% 1,133.21 22.24%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 8,674.34 2,802.62 32.31% 114.97 1.33% 3,589.82 41.38%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 4,396.23 - - 4,877.39 110.94% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 228,027.60 -160,950.80 - 63.49 0.03% 2,787.06 1.22%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 228,027.60 -160,950.80 - 63.49 0.03% 2,787.06 1.22%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 15,530.26 7,419.74 47.78% 87.20 0.56% 1,742.05 11.22%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 15,530.26 7,419.74 47.78% 87.20 0.56% 1,742.05 11.22%
94 006562 中欧短债债券C 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,660.65 -6,174.68 - 40.32 2.43% 1,303.37 78.49%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 11,663.24 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 20,796.93 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 15,829.75 12,294.89 77.67% - - 1,035.14 6.54%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 15,829.75 12,294.89 77.67% - - 1,035.14 6.54%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 594.19 262.18 44.12% 22.50 3.79% 130.39 21.94%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 1,776.58 - - 1,620.15 91.19% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 3,172.24 1,006.50 31.73% 20.98 0.66% 490.90 15.47%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 3,172.24 1,006.50 31.73% 20.98 0.66% 490.90 15.47%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 271.76 58.54 21.54% 428.59 157.71% 29.28 10.77%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 271.76 58.54 21.54% 428.59 157.71% 29.28 10.77%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,379.80 96.43 6.99% 1,233.43 89.39% 137.87 9.99%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,379.80 96.43 6.99% 1,233.43 89.39% 137.87 9.99%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 95.15 14.51 15.25% 153.78 161.62% 4.02 4.23%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 -18,260.59 9,164.65 - 116.46 - 2,046.79 -
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 -18,260.59 9,164.65 - 116.46 - 2,046.79 -
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 8,173.10 5,246.29 64.19% - - 961.96 11.77%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 50,090.06 15,453.22 30.85% 16.41 0.03% 3,472.92 6.93%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 50,090.06 15,453.22 30.85% 16.41 0.03% 3,472.92 6.93%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -304.86 176.15 - - - 317.48 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 98.77 51.77 52.42% 130.94 132.57% 18.82 19.05%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 98.77 51.77 52.42% 130.94 132.57% 18.82 19.05%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 76,615.47 41,024.60 53.55% 78.21 0.10% 3,637.60 4.75%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 76,615.47 41,024.60 53.55% 78.21 0.10% 3,637.60 4.75%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 154.20 35.92 23.29% 353.18 229.04% 13.02 8.44%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 154.20 35.92 23.29% 353.18 229.04% 13.02 8.44%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 13,531.28 16,936.83 125.17% 230.67 1.70% 1,666.72 12.32%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 13,531.28 16,936.83 125.17% 230.67 1.70% 1,666.72 12.32%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 8,235.40 3,935.83 47.79% 0.16 0.00% 2,662.08 32.32%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 3,501.71 3,669.35 104.79% 44.67 1.28% 1,176.53 33.60%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 3,501.71 3,669.35 104.79% 44.67 1.28% 1,176.53 33.60%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 53.71 19.38 36.09% 107.86 200.80% 11.71 21.80%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 53.71 19.38 36.09% 107.86 200.80% 11.71 21.80%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 8,267.04 3,115.50 37.69% 58.02 0.70% 1,587.89 19.21%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 8,267.04 3,115.50 37.69% 58.02 0.70% 1,587.89 19.21%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 4,102.23 2,347.28 57.22% 58.29 1.42% 234.06 5.71%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 4,102.23 2,347.28 57.22% 58.29 1.42% 234.06 5.71%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 886.58 -23.58 - 514.13 57.99% 106.53 12.02%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 886.58 -23.58 - 514.13 57.99% 106.53 12.02%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 9,791.00 849.88 8.68% 27.97 0.29% 631.28 6.45%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 9,791.00 849.88 8.68% 27.97 0.29% 631.28 6.45%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 838.67 53.64 6.40% 708.60 84.49% 73.50 8.76%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 838.67 53.64 6.40% 708.60 84.49% 73.50 8.76%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 -1,787.41 -7,379.73 - 41.60 - 918.33 -
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 -1,787.41 -7,379.73 - 41.60 - 918.33 -
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 4,000.21 2,108.49 52.71% 1.52 0.04% 304.47 7.61%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 4,000.21 2,108.49 52.71% 1.52 0.04% 304.47 7.61%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 543.55 14.76 2.72% - - 675.38 124.25%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 543.55 14.76 2.72% - - 675.38 124.25%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 339.62 109.88 32.36% 225.27 66.33% 38.89 11.45%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 339.62 109.88 32.36% 225.27 66.33% 38.89 11.45%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 1,038.48 - - 1,579.68 152.11% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 878.36 839.70 95.60% 1,062.61 120.98% 172.71 19.66%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 6,904.60 183.37 2.66% 61.09 0.88% 86.63 1.25%
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 18,756.46 -3,100.93 - 7.54 0.04% 433.00 2.31%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 18,756.46 -3,100.93 - 7.54 0.04% 433.00 2.31%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 4,941.25 271.50 5.49% - - 119.55 2.42%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 4,941.25 271.50 5.49% - - 119.55 2.42%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 2,857.23 6,932.78 242.64% 236.75 8.29% 609.02 21.32%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 11,931.10 6,663.03 55.85% - - 4,738.64 39.72%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 4,949.66 - - 8,029.86 162.23% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 3,474.52 - - 4,335.03 124.77% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 3,474.52 - - 4,335.03 124.77% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 28,899.73 31,565.52 109.22% 71.46 0.25% 3,664.26 12.68%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 28,899.73 31,565.52 109.22% 71.46 0.25% 3,664.26 12.68%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 3,808.37 - - 4,393.07 115.35% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 4,445.18 183.19 4.12% 32.39 0.73% 102.35 2.30%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 4,445.18 183.19 4.12% 32.39 0.73% 102.35 2.30%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 244.64 - - 1.33 0.54% 4.36 1.78%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 244.64 - - 1.33 0.54% 4.36 1.78%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 252.22 -9.94 - 3.45 1.37% 8.89 3.52%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 252.22 -9.94 - 3.45 1.37% 8.89 3.52%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 255.22 202.85 79.48% 57.49 22.53% 23.94 9.38%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 255.22 202.85 79.48% 57.49 22.53% 23.94 9.38%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 2,454.07 - - 12.44 0.51% 15.48 0.63%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 561.86 176.30 31.38% 546.06 97.19% 54.15 9.64%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 561.86 176.30 31.38% 546.06 97.19% 54.15 9.64%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 6,120.29 3,808.57 62.23% 14.38 0.23% 848.81 13.87%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 6,120.29 3,808.57 62.23% 14.38 0.23% 848.81 13.87%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 462.63 81.26 17.56% 6.99 1.51% 141.48 30.58%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 462.63 81.26 17.56% 6.99 1.51% 141.48 30.58%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 275.15 -267.28 - 121.65 44.21% 84.59 30.74%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 275.15 -267.28 - 121.65 44.21% 84.59 30.74%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 30,479.98 2,007.58 6.59% 23,711.75 77.79% 2,555.51 8.38%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 30,479.98 2,007.58 6.59% 23,711.75 77.79% 2,555.51 8.38%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 5,901.85 2,351.21 39.84% 2.34 0.04% 462.13 7.83%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 5,901.85 2,351.21 39.84% 2.34 0.04% 462.13 7.83%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 144.88 69.88 48.23% 1.72 1.19% 51.17 35.32%
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 13,387.16 16,444.86 122.84% 4.60 0.03% 1,567.01 11.71%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 13,387.16 16,444.86 122.84% 4.60 0.03% 1,567.01 11.71%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 24,091.19 13,721.15 56.96% - - 1,666.76 6.92%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 24,091.19 13,721.15 56.96% - - 1,666.76 6.92%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 136.43 - - 473.72 347.23% - -
194 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 270.59 93.27 34.47% 633.90 234.26% 25.79 9.53%
195 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 270.59 93.27 34.47% 633.90 234.26% 25.79 9.53%
196 014701 中欧量化动能混合A 详情 1,119.75 681.57 60.87% - - 264.75 23.64%
197 014702 中欧量化动能混合C 详情 1,119.75 681.57 60.87% - - 264.75 23.64%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -3,352.59 -3,298.20 - 15.02 - 753.68 -
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -3,352.59 -3,298.20 - 15.02 - 753.68 -
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 1,300.07 934.22 71.86% - - 342.53 26.35%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 1,300.07 934.22 71.86% - - 342.53 26.35%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 1,732.98 936.34 54.03% - - 406.62 23.46%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 1,732.98 936.34 54.03% - - 406.62 23.46%
206 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 309.91 150.38 48.52% 468.08 151.04% 45.01 14.52%
207 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 309.91 150.38 48.52% 468.08 151.04% 45.01 14.52%
208 015143 中欧智能制造混合A 详情 7,093.32 -383.20 - 0.02 0.00% 295.29 4.16%
209 015144 中欧智能制造混合C 详情 7,093.32 -383.20 - 0.02 0.00% 295.29 4.16%
210 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 356.38 - - -3.27 - 17.07 4.79%
211 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 356.38 - - -3.27 - 17.07 4.79%
212 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
213 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
214 015453 中欧中证500指数增强A 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
215 015454 中欧中证500指数增强C 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
216 015481 中欧睿见混合C 详情 8,235.40 3,935.83 47.79% 0.16 0.00% 2,662.08 32.32%
217 015502 中欧中短债债券发起A 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
218 015503 中欧中短债债券发起C 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
219 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 728.81 - - 798.64 109.58% - -
220 015880 中欧小盘成长混合A 详情 10,426.71 7,027.43 67.40% 3.59 0.03% 240.75 2.31%
221 015881 中欧小盘成长混合C 详情 10,426.71 7,027.43 67.40% 3.59 0.03% 240.75 2.31%
222 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -737.27 -803.05 - - - 81.73 -
223 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -737.27 -803.05 - - - 81.73 -
224 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 577.50 - - 3.61 0.63% 95.32 16.50%
225 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 911.69 - - 5.54 0.61% 17.65 1.94%
226 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 911.69 - - 5.54 0.61% 17.65 1.94%
227 016223 中欧货币E 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
228 016224 中欧骏泰货币A 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
229 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 10,885.02 6,675.31 61.33% 11.27 0.10% 445.20 4.09%
230 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 10,885.02 6,675.31 61.33% 11.27 0.10% 445.20 4.09%
231 016311 中欧优质企业混合A 详情 2,322.51 5,686.32 244.84% 314.01 13.52% 896.71 38.61%
232 016312 中欧优质企业混合C 详情 2,322.51 5,686.32 244.84% 314.01 13.52% 896.71 38.61%
233 016485 中欧成长先锋混合A 详情 4,227.05 4,287.40 101.43% 11.89 0.28% 392.39 9.28%
234 016486 中欧成长先锋混合C 详情 4,227.05 4,287.40 101.43% 11.89 0.28% 392.39 9.28%
235 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 3,745.99 - - 9,046.29 241.49% - -
236 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 2,469.35 2,243.53 90.86% 30.24 1.22% 218.01 8.83%
237 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 2,469.35 2,243.53 90.86% 30.24 1.22% 218.01 8.83%
238 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 226.09 88.21 39.01% 2.43 1.07% 42.83 18.94%
239 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 13,445.31 344.75 2.56% 0.12 0.00% 107.05 0.80%
240 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 13,445.31 344.75 2.56% 0.12 0.00% 107.05 0.80%
241 016850 中欧颐利债券A 详情 6,582.60 3,535.37 53.71% 3,595.92 54.63% 440.19 6.69%
242 016851 中欧颐利债券C 详情 6,582.60 3,535.37 53.71% 3,595.92 54.63% 440.19 6.69%
243 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 162.85 78.16 47.99% 1.77 1.09% 39.90 24.50%
244 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 577.50 - - 3.61 0.63% 95.32 16.50%
245 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
246 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
247 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 19,096.98 2,776.65 14.54% 35.67 0.19% 671.69 3.52%
248 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
249 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 594.19 262.18 44.12% 22.50 3.79% 130.39 21.94%
250 017538 中欧骏泰货币C 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
251 017539 中欧骏泰货币D 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
252 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
253 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
254 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 517.07 5.90 1.14% 3.97 0.77% 62.04 12.00%
255 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 168.42 67.43 40.04% 1.60 0.95% 30.98 18.40%
256 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 910.73 972.84 106.82% 10.06 1.11% 56.71 6.23%
257 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 910.73 972.84 106.82% 10.06 1.11% 56.71 6.23%
258 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 5,998.73 2,307.90 38.47% 10.48 0.17% 337.85 5.63%
259 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 5,998.73 2,307.90 38.47% 10.48 0.17% 337.85 5.63%
260 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 5,867.54 770.12 13.13% 123.77 2.11% 597.85 10.19%
261 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 5,867.54 770.12 13.13% 123.77 2.11% 597.85 10.19%
262 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 234.31 253.53 108.20% - - 12.61 5.38%
263 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 234.31 253.53 108.20% - - 12.61 5.38%
264 018248 中欧致和混合A 详情 714.28 1,444.77 202.27% - - 42.84 6.00%
265 018249 中欧致和混合C 详情 714.28 1,444.77 202.27% - - 42.84 6.00%
266 018409 中欧价值回报混合A 详情 40,049.94 1,053.56 2.63% - - 3,277.73 8.18%
267 018410 中欧价值回报混合C 详情 40,049.94 1,053.56 2.63% - - 3,277.73 8.18%
268 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
269 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
270 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 115.95 65.23 56.26% 1.93 1.67% 43.85 37.82%
271 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 2,042.53 - - 1,469.54 71.95% - -
272 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 2,042.53 - - 1,469.54 71.95% - -
273 018592 中欧汇利债券A 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
274 018593 中欧汇利债券C 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
275 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 1,821.57 939.06 51.55% - - 114.98 6.31%
276 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 1,821.57 939.06 51.55% - - 114.98 6.31%
277 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 2,633.24 - - 2,935.73 111.49% - -
278 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 2,633.24 - - 2,935.73 111.49% - -
279 018910 中欧科技成长混合A 详情 194.27 178.56 91.91% 5.54 2.85% 16.98 8.74%
280 018911 中欧科技成长混合C 详情 194.27 178.56 91.91% 5.54 2.85% 16.98 8.74%
281 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 11,984.17 390.66 3.26% 51.18 0.43% 113.21 0.94%
282 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 11,984.17 390.66 3.26% 51.18 0.43% 113.21 0.94%
283 019015 中欧国企红利混合A 详情 306.99 131.20 42.74% -0.38 - 279.48 91.04%
284 019016 中欧国企红利混合C 详情 306.99 131.20 42.74% -0.38 - 279.48 91.04%
285 019123 中欧诚悦债券A 详情 5,279.91 - - 16,720.57 316.68% - -
286 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 97.13 71.85 73.98% 0.05 0.05% 8.57 8.82%
287 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 97.13 71.85 73.98% 0.05 0.05% 8.57 8.82%
288 019159 中欧产业领航混合A 详情 177.55 272.87 153.69% - - 10.53 5.93%
289 019160 中欧产业领航混合C 详情 177.55 272.87 153.69% - - 10.53 5.93%
290 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
291 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
292 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
293 019417 中欧磐固债券A 详情 8,283.57 -17.91 - 5,399.93 65.19% 358.32 4.33%
294 019418 中欧磐固债券C 详情 8,283.57 -17.91 - 5,399.93 65.19% 358.32 4.33%
295 019451 中欧兴悦债券C 详情 1,038.48 - - 1,579.68 152.11% - -
296 019474 中欧聚瑞债券D 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
297 019513 中欧汇利债券E 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
298 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
299 019694 中欧中证500指数增强E 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
300 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 148.58 27.48 18.50% 1.10 0.74% 8.68 5.84%
301 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 148.58 27.48 18.50% 1.10 0.74% 8.68 5.84%
302 019770 中欧瑾泰债券E 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
303 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 119.30 -12.00 - 0.06 0.05% 21.86 18.33%
304 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 119.30 -12.00 - 0.06 0.05% 21.86 18.33%
305 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 168.42 67.43 40.04% 1.60 0.95% 30.98 18.40%
306 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 517.07 5.90 1.14% 3.97 0.77% 62.04 12.00%
307 019926 中欧琪福混合E 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
308 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 417.07 150.13 36.00% - - 352.38 84.49%
309 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 417.07 150.13 36.00% - - 352.38 84.49%
310 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 34.36 -11.74 - - - 11.34 33.01%
311 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 34.36 -11.74 - - - 11.34 33.01%
312 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 -7,099.48 -1,799.42 - 39.18 - 982.45 -
313 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 -7,099.48 -1,799.42 - 39.18 - 982.45 -
314 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 3,615.61 - - 7,762.53 214.69% - -
315 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 3,615.61 - - 7,762.53 214.69% - -
316 020390 中欧短债债券E 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
317 020474 中欧产业优选混合A 详情 219.78 146.92 66.85% -0.13 - 11.94 5.43%
318 020475 中欧产业优选混合C 详情 219.78 146.92 66.85% -0.13 - 11.94 5.43%
319 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 2,551.27 4,296.62 168.41% 0.29 0.01% 56.18 2.20%
320 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 2,551.27 4,296.62 168.41% 0.29 0.01% 56.18 2.20%
321 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 1,716.06 405.20 23.61% 0.27 0.02% 93.61 5.46%
322 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 1,716.06 405.20 23.61% 0.27 0.02% 93.61 5.46%
323 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 226.09 88.21 39.01% 2.43 1.07% 42.83 18.94%
324 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 144.88 69.88 48.23% 1.72 1.19% 51.17 35.32%
325 020875 中欧量化驱动混合C 详情 3,446.41 2,727.81 79.15% - - 498.52 14.46%
326 020876 中欧景气精选混合A 详情 4,586.99 1,989.16 43.37% - - 141.46 3.08%
327 020877 中欧景气精选混合C 详情 4,586.99 1,989.16 43.37% - - 141.46 3.08%
328 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 5,900.37 - - 5,582.01 94.60% - -
329 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 5,900.37 - - 5,582.01 94.60% - -
330 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
331 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
332 021181 中欧价值精选混合A 详情 2,133.33 1,148.43 53.83% - - 317.12 14.86%
333 021182 中欧价值精选混合C 详情 2,133.33 1,148.43 53.83% - - 317.12 14.86%
334 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 20,206.46 5,997.94 29.68% 4.22 0.02% 404.84 2.00%
335 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 20,206.46 5,997.94 29.68% 4.22 0.02% 404.84 2.00%
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 85.34 266.08 311.78% - - 61.38 71.92%
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 85.34 266.08 311.78% - - 61.38 71.92%
338 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 71.22 86.45 121.39% 0.07 0.10% 181.74 255.18%
339 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 71.22 86.45 121.39% 0.07 0.10% 181.74 255.18%
340 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 162.85 78.16 47.99% 1.77 1.09% 39.90 24.50%
341 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 1,230.44 -11.15 - - - 384.65 31.26%
342 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 1,230.44 -11.15 - - - 384.65 31.26%
343 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 1,648.74 695.15 42.16% 0.15 0.01% 30.29 1.84%
344 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 1,648.74 695.15 42.16% 0.15 0.01% 30.29 1.84%
345 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 -23.50 -7.28 - - - 14.76 -
346 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 -23.50 -7.28 - - - 14.76 -
347 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 432.80 -167.29 - - - 127.55 29.47%
348 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 432.80 -167.29 - - - 127.55 29.47%
349 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 913.42 -137.09 - 5.49 0.60% 302.55 33.12%
350 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 913.42 -137.09 - 5.49 0.60% 302.55 33.12%
351 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 3,106.20 587.18 18.90% - - 55.02 1.77%
352 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 3,106.20 587.18 18.90% - - 55.02 1.77%
353 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 5,205.53 - - 13,832.42 265.73% - -
354 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 5,205.53 - - 13,832.42 265.73% - -
355 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 1,272.31 616.75 48.47% - - 173.83 13.66%
356 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 1,272.31 616.75 48.47% - - 173.83 13.66%
357 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 651.95 163.28 25.04% - - 28.37 4.35%
358 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 651.95 163.28 25.04% - - 28.37 4.35%
359 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
360 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
361 021889 中欧中证A50指数A 详情 73.04 124.89 170.99% - - 133.96 183.42%
362 021890 中欧中证A50指数C 详情 73.04 124.89 170.99% - - 133.96 183.42%
363 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -79.25 -7.24 - - - 28.25 -
364 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -79.25 -7.24 - - - 28.25 -
365 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 890.59 - - 1,067.55 119.87% - -
366 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 890.59 - - 1,067.55 119.87% - -
367 022117 中欧中短债债券发起D 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
368 022265 中欧诚悦债券C 详情 5,279.91 - - 16,720.57 316.68% - -
369 022419 中欧优享债券A 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
370 022420 中欧优享债券C 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
371 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
372 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
373 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 168.98 58.06 34.36% - - 23.09 13.66%
374 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 168.98 58.06 34.36% - - 23.09 13.66%
375 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 32.78 -6.40 - - - 14.78 45.09%
376 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 32.78 -6.40 - - - 14.78 45.09%
377 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 3,967.90 2,078.05 52.37% - - 590.85 14.89%
378 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 3,967.90 2,078.05 52.37% - - 590.85 14.89%
379 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
380 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
381 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -15.08 156.88 - - - 115.44 -
382 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -15.08 156.88 - - - 115.44 -
383 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 316.51 -66.88 - - - 81.59 25.78%
384 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 316.51 -66.88 - - - 81.59 25.78%
385 023040 中欧多利债券A 详情 4,689.00 -228.97 - 2,167.46 46.22% 223.87 4.77%
386 023041 中欧多利债券C 详情 4,689.00 -228.97 - 2,167.46 46.22% 223.87 4.77%
387 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 487.86 -85.70 - - - 415.84 85.24%
388 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 487.86 -85.70 - - - 415.84 85.24%
389 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 455.92 - - 328.95 72.15% - -
390 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 455.92 - - 328.95 72.15% - -
391 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 -573.75 -72.11 - - - 54.02 -
392 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 -573.75 -72.11 - - - 54.02 -
393 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 10,018.97 -325.02 - - - 220.13 2.20%
394 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 10,018.97 -325.02 - - - 220.13 2.20%
395 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 187.79 -41.40 - 0.69 0.37% 35.45 18.88%
396 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 187.79 -41.40 - 0.69 0.37% 35.45 18.88%
397 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 924.66 - - 865.81 93.63% - -
398 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 924.66 - - 865.81 93.63% - -
399 023584 中欧红利智选混合A 详情 2,985.90 832.07 27.87% - - 1,113.74 37.30%
400 023585 中欧红利智选混合C 详情 2,985.90 832.07 27.87% - - 1,113.74 37.30%
401 023778 中欧骏泰货币E 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
402 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
403 023928 中欧可转债债券E 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
404 023977 中欧优享债券E 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
405 166001 中欧新趋势混合A 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
406 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
407 166005 中欧价值发现混合A 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
408 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
409 166007 中欧互通精选混合A 详情 155.97 -69.46 - 0.98 0.63% 61.49 39.42%
410 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
411 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
412 166010 中欧鼎利债券A 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
413 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
414 166014 中欧货币A 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
415 166015 中欧货币B 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
416 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 17,234.95 - - 26,121.39 151.56% - -
417 166019 中欧价值智选混合A 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
418 166020 中欧成长优选混合A 详情 6,672.85 1,264.93 18.96% 16.70 0.25% 365.30 5.47%
419 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 -17,263.95 -19,674.19 - 53.62 - 1,102.58 -
420 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 3,157.28 738.83 23.40% 94.21 2.98% 325.06 10.30%
421 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,660.65 -6,174.68 - 40.32 2.43% 1,303.37 78.49%
422 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 8,173.10 5,246.29 64.19% - - 961.96 11.77%
423 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 19,096.98 2,776.65 14.54% 35.67 0.19% 671.69 3.52%
424 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 70,958.93 38,757.72 54.62% 63.23 0.09% 1,477.10 2.08%
425 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 2,454.07 - - 12.44 0.51% 15.48 0.63%
426 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -28.62 - - - - - -
427 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -28.62 - - - - - -

显示全部基金明细>>

中欧基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 1.60 - - - - - -
2 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 1.60 - - - - - -
3 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 1.60 - - - - - -