中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 1,449.54 541.54 37.36% 181.51 12.52% 69.69 4.81%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 178,714.86 61,769.36 34.56% 341.81 0.19% 846.90 0.47%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 11,015.66 4,169.42 37.85% -9.51 - 165.64 1.50%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 11,015.66 4,169.42 37.85% -9.51 - 165.64 1.50%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 198,802.15 101,649.42 51.13% 10.01 0.01% 3,780.93 1.90%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 9,760.19 4,517.56 46.29% 6.90 0.07% 204.82 2.10%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 9,760.19 4,517.56 46.29% 6.90 0.07% 204.82 2.10%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 11,201.55 5,888.86 52.57% -387.74 - 231.24 2.06%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 11,201.55 5,888.86 52.57% -387.74 - 231.24 2.06%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 3,919.18 2,461.74 62.81% 22.24 0.57% 258.51 6.60%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 3,919.18 2,461.74 62.81% 22.24 0.57% 258.51 6.60%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 261,260.03 - - 1,881.69 0.72% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 60,096.46 64,645.19 107.57% 132.33 0.22% 692.01 1.15%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 60,096.46 64,645.19 107.57% 132.33 0.22% 692.01 1.15%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 544.62 502.71 92.31% 23.21 4.26% 15.94 2.93%
16 001776 中欧兴利债券 详情 18,150.12 - - -891.00 - - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 36,225.61 27,629.26 76.27% 251.25 0.69% 4,500.98 12.42%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 184,315.81 193,684.56 105.08% 1,162.26 0.63% 2,145.49 1.16%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 327,599.10 134,954.05 41.19% 47.60 0.01% 6,722.87 2.05%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 37,552.82 24,347.51 64.84% 231.31 0.62% 6,008.80 16.00%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 39,084.83 24,554.00 62.82% 118.20 0.30% 643.31 1.65%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 6,591.66 3,953.84 59.98% 5.75 0.09% 129.93 1.97%
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 420,908.79 214,416.48 50.94% 16,834.74 4.00% 9,998.59 2.38%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 591,846.07 229,451.64 38.77% 303.09 0.05% 6,962.57 1.18%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 11,802.48 8,950.99 75.84% 83.06 0.70% 296.03 2.51%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 42,392.69 38,514.13 90.85% 103.94 0.25% 401.76 0.95%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 26,292.40 - - -3,402.49 - - -
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 198,802.15 101,649.42 51.13% 10.01 0.01% 3,780.93 1.90%
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 1,466.85 1,187.32 80.94% 7.34 0.50% 146.81 10.01%
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 783,340.19 557,900.24 71.22% 2,896.72 0.37% 8,257.48 1.05%
31 001955 中欧养老产业混合 详情 30,206.91 32,952.68 109.09% 77.49 0.26% 842.90 2.79%
32 001963 中欧天禧债券 详情 10,580.26 - - -1,572.26 - - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 6,374.27 4,474.15 70.19% 1.79 0.03% 143.58 2.25%
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 26,639.64 20,209.99 75.86% 27.37 0.10% 388.00 1.46%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 15,989.85 7,962.09 49.79% 159.30 1.00% 231.77 1.45%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 15,989.85 7,962.09 49.79% 159.30 1.00% 231.77 1.45%
37 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 18,244.81 - - -1,305.70 - - -
38 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 482.60 - - -53.16 - - -
39 002621 中欧消费主题股票A 详情 58,056.04 50,921.41 87.71% 527.44 0.91% 2,924.48 5.04%
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 28,290.39 14,743.13 52.11% 20.24 0.07% 1,041.91 3.68%
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 28,290.39 14,743.13 52.11% 20.24 0.07% 1,041.91 3.68%
42 002697 中欧消费主题股票C 详情 58,056.04 50,921.41 87.71% 527.44 0.91% 2,924.48 5.04%
43 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 1,261.41 - - -188.43 - - -
44 002747 中欧货币C 详情 6,664.08 - - 103.44 1.55% - -
45 002748 中欧货币D 详情 6,664.08 - - 103.44 1.55% - -
46 002920 中欧短债债券A 详情 23,631.64 - - -6,092.03 - - -
47 002961 中欧双利债券A 详情 93,032.27 12,224.68 13.14% 2,738.75 2.94% 2,064.79 2.22%
48 002962 中欧双利债券C 详情 93,032.27 12,224.68 13.14% 2,738.75 2.94% 2,064.79 2.22%
49 003095 中欧医疗健康混合A 详情 862,231.17 210,925.31 24.46% 605.04 0.07% 3,502.14 0.41%
50 003096 中欧医疗健康混合C 详情 862,231.17 210,925.31 24.46% 605.04 0.07% 3,502.14 0.41%
51 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 2,822.04 - - -839.55 - - -
52 004039 中欧骏泰货币 详情 31,421.34 - - 141.65 0.45% - -
53 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 591,846.07 229,451.64 38.77% 303.09 0.05% 6,962.57 1.18%
54 004232 中欧价值发现混合C 详情 37,552.82 24,347.51 64.84% 231.31 0.62% 6,008.80 16.00%
55 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 42,392.69 38,514.13 90.85% 103.94 0.25% 401.76 0.95%
56 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 26,639.64 20,209.99 75.86% 27.37 0.10% 388.00 1.46%
57 004235 中欧价值智选混合C 详情 11,802.48 8,950.99 75.84% 83.06 0.70% 296.03 2.51%
58 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 39,084.83 24,554.00 62.82% 118.20 0.30% 643.31 1.65%
59 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 420,908.79 214,416.48 50.94% 16,834.74 4.00% 9,998.59 2.38%
60 004241 中欧时代先锋股票C 详情 783,340.19 557,900.24 71.22% 2,896.72 0.37% 8,257.48 1.05%
61 004283 中欧达安一年定开混合 详情 6,151.69 2,443.84 39.73% -88.88 - 109.22 1.78%
62 004442 中欧康裕混合A 详情 10,482.60 6,243.33 59.56% -844.66 - 229.59 2.19%
63 004455 中欧康裕混合C 详情 10,482.60 6,243.33 59.56% -844.66 - 229.59 2.19%
64 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 28,867.31 26,795.57 92.82% 4.53 0.02% 244.28 0.85%
65 004728 中欧瑾泰债券A 详情 16,638.04 - - -5,229.02 - - -
66 004729 中欧瑾泰债券C 详情 16,638.04 - - -5,229.02 - - -
67 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 11,680.64 7,039.53 60.27% 42.99 0.37% 273.94 2.35%
68 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 11,680.64 7,039.53 60.27% 42.99 0.37% 273.94 2.35%
69 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 210,417.18 94,822.55 45.06% 1,345.66 0.64% 3,263.78 1.55%
70 004812 中欧先进制造股票A 详情 35,290.39 2,370.20 6.72% 22.64 0.06% 51.98 0.15%
71 004813 中欧先进制造股票C 详情 35,290.39 2,370.20 6.72% 22.64 0.06% 51.98 0.15%
72 004814 中欧红利优享混合A 详情 1,658.74 823.04 49.62% 2.89 0.17% 107.12 6.46%
73 004815 中欧红利优享混合C 详情 1,658.74 823.04 49.62% 2.89 0.17% 107.12 6.46%
74 004848 中欧睿泓定开混合 详情 10,858.36 8,589.20 79.10% 1,718.39 15.83% 243.08 2.24%
75 004850 中欧弘涛债券A 详情 1,878.84 - - 491.90 26.18% - -
76 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 261,260.03 - - 1,881.69 0.72% - -
77 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 261,260.03 - - 1,881.69 0.72% - -
78 004993 中欧可转债债券A 详情 33,431.57 7,751.11 23.19% 26,944.33 80.60% 637.40 1.91%
79 004994 中欧可转债债券C 详情 33,431.57 7,751.11 23.19% 26,944.33 80.60% 637.40 1.91%
80 005241 中欧时代智慧混合A 详情 70,484.20 44,343.83 62.91% 72.30 0.10% 394.58 0.56%
81 005242 中欧时代智慧混合C 详情 70,484.20 44,343.83 62.91% 72.30 0.10% 394.58 0.56%
82 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 250,244.63 62,731.83 25.07% 70.02 0.03% 2,375.57 0.95%
83 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 250,244.63 62,731.83 25.07% 70.02 0.03% 2,375.57 0.95%
84 005419 中欧聚瑞债券A 详情 119.50 - - -42.01 - - -
85 005420 中欧聚瑞债券C 详情 119.50 - - -42.01 - - -
86 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 26,620.04 16,972.87 63.76% 94.87 0.36% 208.54 0.78%
87 005620 中欧品质消费股票A 详情 21,335.90 16,075.75 75.35% 145.20 0.68% 725.52 3.40%
88 005621 中欧品质消费股票C 详情 21,335.90 16,075.75 75.35% 145.20 0.68% 725.52 3.40%
89 005736 中欧兴华债券 详情 14,466.78 - - -967.29 - - -
90 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 28,867.31 26,795.57 92.82% 4.53 0.02% 244.28 0.85%
91 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 36,225.61 27,629.26 76.27% 251.25 0.69% 4,500.98 12.42%
92 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 184,315.81 193,684.56 105.08% 1,162.26 0.63% 2,145.49 1.16%
93 005787 中欧新趋势混合C 详情 327,599.10 134,954.05 41.19% 47.60 0.01% 6,722.87 2.05%
94 005964 中欧安财定开债发起式 详情 8,005.47 - - 1,712.68 21.39% - -
95 006228 中欧医疗创新股票A 详情 110,834.99 10,788.92 9.73% 104.53 0.09% 470.97 0.42%
96 006229 中欧医疗创新股票C 详情 110,834.99 10,788.92 9.73% 104.53 0.09% 470.97 0.42%
97 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 24,120.61 6,223.61 25.80% 287.65 1.19% 2,943.30 12.20%
98 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 24,120.61 6,223.61 25.80% 287.65 1.19% 2,943.30 12.20%
99 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 148,489.41 58,044.57 39.09% 314.92 0.21% 2,923.14 1.97%
100 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 148,489.41 58,044.57 39.09% 314.92 0.21% 2,923.14 1.97%
101 006562 中欧短债债券C 详情 23,631.64 - - -6,092.03 - - -
102 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 216,758.22 162,482.68 74.96% -254.42 - 1,977.92 0.91%
103 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 872.68 20.50 2.35% 12.65 1.45% 95.32 10.92%
104 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 872.68 20.50 2.35% 12.65 1.45% 95.32 10.92%
105 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 26,292.40 - - -3,402.49 - - -
106 007535 中欧盈和债券 详情 45,482.46 - - - - - -
107 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 16,880.35 - - - - - -
108 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 详情 1,172.36 - - 385.46 32.88% - -
109 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 详情 1,172.36 - - 385.46 32.88% - -
110 008375 中欧启航三年混合A 详情 150,656.48 39,960.79 26.52% 134.29 0.09% 1,860.34 1.23%
111 008376 中欧启航三年混合C 详情 150,656.48 39,960.79 26.52% 134.29 0.09% 1,860.34 1.23%
112 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 详情 5,037.74 1,525.90 30.29% 215.94 4.29% 1,896.92 37.65%
113 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 4,023.97 - - -520.55 - - -
114 008946 中欧弘涛债券C 详情 1,878.84 - - 491.90 26.18% - -
115 009020 中欧睿尚定期开放混合C 详情 544.62 502.71 92.31% 23.21 4.26% 15.94 2.93%
116 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 50,199.83 19,168.84 38.19% 241.25 0.48% 853.78 1.70%
117 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 50,199.83 19,168.84 38.19% 241.25 0.48% 853.78 1.70%
118 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 14,426.16 1,391.83 9.65% -961.48 - 268.71 1.86%
119 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 14,426.16 1,391.83 9.65% -961.48 - 268.71 1.86%
120 009519 中欧鼎利债券E 详情 9,092.13 1,227.93 13.51% 675.78 7.43% 55.57 0.61%
121 009520 中欧鼎利债券C 详情 9,092.13 1,227.93 13.51% 675.78 7.43% 55.57 0.61%
122 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 13,256.15 1,867.11 14.08% -280.59 - 81.26 0.61%
123 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 13,256.15 1,867.11 14.08% -280.59 - 81.26 0.61%
124 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 1,449.54 541.54 37.36% 181.51 12.52% 69.69 4.81%
125 009753 中欧美益稳健两年混合A 详情 1,287.76 265.89 20.65% 1.43 0.11% 1.08 0.08%
126 009754 中欧美益稳健两年混合C 详情 1,287.76 265.89 20.65% 1.43 0.11% 1.08 0.08%
127 009776 中欧阿尔法混合A 详情 158,761.64 -7,052.59 - - - 121.35 0.08%
128 009777 中欧阿尔法混合C 详情 158,761.64 -7,052.59 - - - 121.35 0.08%
129 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 18,740.52 13,983.69 74.62% - - 12.90 0.07%
130 009872 中欧责任投资混合A 详情 122,243.31 2,184.75 1.79% - - - -
131 009873 中欧责任投资混合C 详情 122,243.31 2,184.75 1.79% - - - -
132 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 16,859.17 539.94 3.20% 43.97 0.26% 7.86 0.05%
133 010188 中欧添益一年混合A 详情 5,046.48 298.03 5.91% -75.37 - - -
134 010189 中欧添益一年混合C 详情 5,046.48 298.03 5.91% -75.37 - - -
135 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 118,987.51 458.03 0.38% - - - -
136 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 118,987.51 458.03 0.38% - - - -
137 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 4,163.19 91.91 2.21% -45.29 - 8.78 0.21%
138 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 4,163.19 91.91 2.21% -45.29 - 8.78 0.21%
139 166001 中欧新趋势混合A 详情 327,599.10 134,954.05 41.19% 47.60 0.01% 6,722.87 2.05%
140 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 420,908.79 214,416.48 50.94% 16,834.74 4.00% 9,998.59 2.38%
141 166005 中欧价值发现混合A 详情 37,552.82 24,347.51 64.84% 231.31 0.62% 6,008.80 16.00%
142 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 591,846.07 229,451.64 38.77% 303.09 0.05% 6,962.57 1.18%
143 166007 中欧互通精选混合A 详情 6,591.66 3,953.84 59.98% 5.75 0.09% 129.93 1.97%
144 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 26,292.40 - - -3,402.49 - - -
145 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 39,084.83 24,554.00 62.82% 118.20 0.30% 643.31 1.65%
146 166010 中欧鼎利债券A 详情 9,092.13 1,227.93 13.51% 675.78 7.43% 55.57 0.61%
147 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 42,392.69 38,514.13 90.85% 103.94 0.25% 401.76 0.95%
148 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 18,244.81 - - -1,305.70 - - -
149 166014 中欧货币A 详情 6,664.08 - - 103.44 1.55% - -
150 166015 中欧货币B 详情 6,664.08 - - 103.44 1.55% - -
151 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 482.60 - - -53.16 - - -
152 166019 中欧价值智选混合A 详情 11,802.48 8,950.99 75.84% 83.06 0.70% 296.03 2.51%
153 166020 中欧成长优选混合A 详情 1,466.85 1,187.32 80.94% 7.34 0.50% 146.81 10.01%
154 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 210,417.18 94,822.55 45.06% 1,345.66 0.64% 3,263.78 1.55%
155 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 82,328.60 37,390.79 45.42% 904.39 1.10% 19,968.40 24.25%
156 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 216,758.22 162,482.68 74.96% -254.42 - 1,977.92 0.91%
157 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 18,740.52 13,983.69 74.62% - - 12.90 0.07%
158 501081 中欧科创主题3年封闭混合 详情 64,571.51 46,347.53 71.78% 459.75 0.71% 500.16 0.77%
159 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 详情 111,576.80 17,862.86 16.01% - - - -
160 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 0.67 - - - - - -
161 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 0.67 - - - - - -

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中欧基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 331.72 140.69 42.41% 44.20 13.33% 34.44 10.38%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 69,735.79 9,142.72 13.11% -0.06 - 644.67 0.92%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 3,907.36 1,763.94 45.14% 202.63 5.19% 127.56 3.26%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 3,907.36 1,763.94 45.14% 202.63 5.19% 127.56 3.26%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 43,277.52 22,059.47 50.97% 10.01 0.02% 1,760.99 4.07%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 2,552.63 1,177.37 46.12% 187.04 7.33% 157.40 6.17%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 2,552.63 1,177.37 46.12% 187.04 7.33% 157.40 6.17%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,925.57 1,515.26 51.79% 310.24 10.60% 79.13 2.70%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,925.57 1,515.26 51.79% 310.24 10.60% 79.13 2.70%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 -577.00 516.64 - 11.30 - 106.76 -
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 -577.00 516.64 - 11.30 - 106.76 -
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 138,713.50 - - 2,641.18 1.90% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 28,591.99 27,069.02 94.67% - - 631.60 2.21%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 28,591.99 27,069.02 94.67% - - 631.60 2.21%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 242.27 103.98 42.92% 28.10 11.60% 6.85 2.83%
16 001776 中欧兴利债券 详情 11,517.80 - - 618.06 5.37% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 -2,949.92 6,613.05 - 85.90 - 2,349.92 -
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 83,488.85 70,542.86 84.49% - - 1,689.63 2.02%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 112,087.54 72,889.82 65.03% 47.60 0.04% 3,693.75 3.30%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 -9,101.94 4,977.29 - 73.98 - 2,644.49 -
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 11,381.15 11,735.95 103.12% 18.24 0.16% 377.74 3.32%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 1,310.51 615.24 46.95% - - 83.77 6.39%
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 150,224.28 98,888.95 65.83% 5,650.88 3.76% 6,470.53 4.31%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 300,978.19 46,782.15 15.54% 74.20 0.02% 5,703.18 1.89%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 3,423.01 3,949.18 115.37% 27.50 0.80% 170.42 4.98%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 15,062.56 13,026.33 86.48% - - 334.63 2.22%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 20,790.61 - - 2,134.70 10.27% - -
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 43,277.52 22,059.47 50.97% 10.01 0.02% 1,760.99 4.07%
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 -43.05 309.90 - - - 75.11 -
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 260,513.83 122,009.09 46.83% - - 6,613.94 2.54%
31 001955 中欧养老产业混合 详情 9,412.18 11,062.04 117.53% 62.99 0.67% 517.07 5.49%
32 001963 中欧天禧债券 详情 4,680.38 - - -568.06 - - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 785.27 29.61 3.77% - - 91.48 11.65%
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 9,809.69 5,023.14 51.21% 1.94 0.02% 208.31 2.12%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 3,646.53 1,571.44 43.09% 785.49 21.54% 121.27 3.33%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 3,646.53 1,571.44 43.09% 785.49 21.54% 121.27 3.33%
37 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 9,398.96 - - -5.27 - - -
38 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 347.30 - - 73.75 21.24% - -
39 002621 中欧消费主题股票A 详情 74,616.09 8,968.08 12.02% 45.46 0.06% 1,797.07 2.41%
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 9,722.41 1,793.18 18.44% - - 815.24 8.39%
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 9,722.41 1,793.18 18.44% - - 815.24 8.39%
42 002697 中欧消费主题股票C 详情 74,616.09 8,968.08 12.02% 45.46 0.06% 1,797.07 2.41%
43 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 864.52 - - 115.63 13.37% - -
44 002747 中欧货币C 详情 3,089.18 - - 95.47 3.09% - -
45 002748 中欧货币D 详情 3,089.18 - - 95.47 3.09% - -
46 002920 中欧短债债券A 详情 10,224.83 - - -1,134.90 - - -
47 002961 中欧双利债券A 详情 24,011.45 -1,013.24 - 1,755.96 7.31% 1,113.27 4.64%
48 002962 中欧双利债券C 详情 24,011.45 -1,013.24 - 1,755.96 7.31% 1,113.27 4.64%
49 003095 中欧医疗健康混合A 详情 456,498.26 42,015.10 9.20% -0.61 - 2,073.11 0.45%
50 003096 中欧医疗健康混合C 详情 456,498.26 42,015.10 9.20% -0.61 - 2,073.11 0.45%
51 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 30.03 -227.67 - 118.36 394.20% 8.60 28.64%
52 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 30.03 -227.67 - 118.36 394.20% 8.60 28.64%
53 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 -575.68 - - -625.81 - - -
54 004039 中欧骏泰货币 详情 17,693.23 - - 212.89 1.20% - -
55 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 300,978.19 46,782.15 15.54% 74.20 0.02% 5,703.18 1.89%
56 004232 中欧价值发现混合C 详情 -9,101.94 4,977.29 - 73.98 - 2,644.49 -
57 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 15,062.56 13,026.33 86.48% - - 334.63 2.22%
58 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 9,809.69 5,023.14 51.21% 1.94 0.02% 208.31 2.12%
59 004235 中欧价值智选混合C 详情 3,423.01 3,949.18 115.37% 27.50 0.80% 170.42 4.98%
60 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 11,381.15 11,735.95 103.12% 18.24 0.16% 377.74 3.32%
61 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 150,224.28 98,888.95 65.83% 5,650.88 3.76% 6,470.53 4.31%
62 004241 中欧时代先锋股票C 详情 260,513.83 122,009.09 46.83% - - 6,613.94 2.54%
63 004283 中欧达安一年定开混合 详情 1,209.39 263.45 21.78% -23.87 - 47.19 3.90%
64 004442 中欧康裕混合A 详情 2,909.60 1,720.73 59.14% 49.52 1.70% 94.08 3.23%
65 004455 中欧康裕混合C 详情 2,909.60 1,720.73 59.14% 49.52 1.70% 94.08 3.23%
66 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 15,782.95 13,027.18 82.54% 7.76 0.05% 176.96 1.12%
67 004728 中欧瑾泰债券A 详情 12,791.11 - - 4,349.74 34.01% - -
68 004729 中欧瑾泰债券C 详情 12,791.11 - - 4,349.74 34.01% - -
69 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 3,870.91 1,603.83 41.43% 54.11 1.40% 211.84 5.47%
70 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 3,870.91 1,603.83 41.43% 54.11 1.40% 211.84 5.47%
71 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 19,533.31 48,137.08 246.44% 15.49 0.08% 874.03 4.47%
72 004812 中欧先进制造股票A 详情 1,623.10 552.72 34.05% 3.19 0.20% 26.78 1.65%
73 004813 中欧先进制造股票C 详情 1,623.10 552.72 34.05% 3.19 0.20% 26.78 1.65%
74 004814 中欧红利优享混合A 详情 -295.02 181.40 - - - 59.79 -
75 004815 中欧红利优享混合C 详情 -295.02 181.40 - - - 59.79 -
76 004848 中欧睿泓定开混合 详情 3,245.07 3,626.31 111.75% 289.89 8.93% 179.21 5.52%
77 004850 中欧弘涛债券A 详情 828.99 - - 218.54 26.36% - -
78 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 138,713.50 - - 2,641.18 1.90% - -
79 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 138,713.50 - - 2,641.18 1.90% - -
80 004993 中欧可转债债券A 详情 -131.56 1,210.83 - 8,634.05 - 377.49 -
81 004994 中欧可转债债券C 详情 -131.56 1,210.83 - 8,634.05 - 377.49 -
82 005241 中欧时代智慧混合A 详情 23,265.52 13,710.78 58.93% 51.41 0.22% 292.46 1.26%
83 005242 中欧时代智慧混合C 详情 23,265.52 13,710.78 58.93% 51.41 0.22% 292.46 1.26%
84 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 96,163.13 8,403.83 8.74% - - 1,704.28 1.77%
85 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 96,163.13 8,403.83 8.74% - - 1,704.28 1.77%
86 005419 中欧聚瑞债券A 详情 -44.45 - - -0.03 - - -
87 005420 中欧聚瑞债券C 详情 -44.45 - - -0.03 - - -
88 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 3,065.51 3,708.07 120.96% 4.87 0.16% 101.65 3.32%
89 005620 中欧品质消费股票A 详情 18,292.54 2,815.71 15.39% 11.46 0.06% 433.43 2.37%
90 005621 中欧品质消费股票C 详情 18,292.54 2,815.71 15.39% 11.46 0.06% 433.43 2.37%
91 005736 中欧兴华债券 详情 10,163.46 - - 1,262.15 12.42% - -
92 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 15,782.95 13,027.18 82.54% 7.76 0.05% 176.96 1.12%
93 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 -2,949.92 6,613.05 - 85.90 - 2,349.92 -
94 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 83,488.85 70,542.86 84.49% - - 1,689.63 2.02%
95 005787 中欧新趋势混合C 详情 112,087.54 72,889.82 65.03% 47.60 0.04% 3,693.75 3.30%
96 005964 中欧安财定开债发起式 详情 4,532.11 - - 88.70 1.96% - -
97 006228 中欧医疗创新股票A 详情 54,688.82 3,466.30 6.34% - - 265.02 0.48%
98 006229 中欧医疗创新股票C 详情 54,688.82 3,466.30 6.34% - - 265.02 0.48%
99 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 8,346.12 2,180.01 26.12% 32.95 0.39% 1,125.03 13.48%
100 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 8,346.12 2,180.01 26.12% 32.95 0.39% 1,125.03 13.48%
101 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 41,457.84 14,397.42 34.73% 19.17 0.05% 2,089.13 5.04%
102 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 41,457.84 14,397.42 34.73% 19.17 0.05% 2,089.13 5.04%
103 006562 中欧短债债券C 详情 10,224.83 - - -1,134.90 - - -
104 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 81,573.72 48,968.07 60.03% - - 1,360.51 1.67%
105 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 292.86 15.05 5.14% 2.37 0.81% 40.62 13.87%
106 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 292.86 15.05 5.14% 2.37 0.81% 40.62 13.87%
107 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 20,790.61 - - 2,134.70 10.27% - -
108 007535 中欧盈和债券 详情 24,000.19 - - - - - -
109 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 详情 530.81 - - 205.33 38.68% - -
110 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 详情 530.81 - - 205.33 38.68% - -
111 008375 中欧启航三年混合A 详情 70,635.10 -3,424.21 - - - 1,702.60 2.41%
112 008376 中欧启航三年混合C 详情 70,635.10 -3,424.21 - - - 1,702.60 2.41%
113 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 详情 188.28 - - - - 1,145.45 608.39%
114 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 2,485.54 - - 535.97 21.56% - -
115 008946 中欧弘涛债券C 详情 828.99 - - 218.54 26.36% - -
116 009020 中欧睿尚定期开放混合C 详情 242.27 103.98 42.92% 28.10 11.60% 6.85 2.83%
117 009519 中欧鼎利债券E 详情 1,779.84 394.16 22.15% 36.03 2.02% 23.01 1.29%
118 009520 中欧鼎利债券C 详情 1,779.84 394.16 22.15% 36.03 2.02% 23.01 1.29%
119 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 331.72 140.69 42.41% 44.20 13.33% 34.44 10.38%
120 166001 中欧新趋势混合A 详情 112,087.54 72,889.82 65.03% 47.60 0.04% 3,693.75 3.30%
121 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 150,224.28 98,888.95 65.83% 5,650.88 3.76% 6,470.53 4.31%
122 166005 中欧价值发现混合A 详情 -9,101.94 4,977.29 - 73.98 - 2,644.49 -
123 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 300,978.19 46,782.15 15.54% 74.20 0.02% 5,703.18 1.89%
124 166007 中欧互通精选混合A 详情 1,310.51 615.24 46.95% - - 83.77 6.39%
125 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 20,790.61 - - 2,134.70 10.27% - -
126 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 11,381.15 11,735.95 103.12% 18.24 0.16% 377.74 3.32%
127 166010 中欧鼎利债券A 详情 1,779.84 394.16 22.15% 36.03 2.02% 23.01 1.29%
128 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 15,062.56 13,026.33 86.48% - - 334.63 2.22%
129 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 9,398.96 - - -5.27 - - -
130 166014 中欧货币A 详情 3,089.18 - - 95.47 3.09% - -
131 166015 中欧货币B 详情 3,089.18 - - 95.47 3.09% - -
132 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 347.30 - - 73.75 21.24% - -
133 166019 中欧价值智选混合A 详情 3,423.01 3,949.18 115.37% 27.50 0.80% 170.42 4.98%
134 166020 中欧成长优选混合A 详情 -43.05 309.90 - - - 75.11 -
135 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 19,533.31 48,137.08 246.44% 15.49 0.08% 874.03 4.47%
136 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 -42,462.58 10,985.90 - 132.95 - 10,360.55 -
137 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 81,573.72 48,968.07 60.03% - - 1,360.51 1.67%
138 501081 中欧科创主题3年封闭混合 详情 30,364.87 10,564.43 34.79% 323.44 1.07% 233.94 0.77%

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