中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)基金净值_估值

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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622

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本基金已终止

终止日期：2022-05-18

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2022-06-06）	基金经理：华李成
成立日：2019-11-27	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 32.60% --
21国开 32.43% --
21国债10 32.10% --
前三持仓占比合计：97.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

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19国开	32.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0907	1.0907	0.01%
05-16	1.0906	1.0906	0.02%
05-13	1.0904	1.0904	0.02%
05-12	1.0902	1.0902	0.01%
05-11	1.0901	1.0901	-0.01%
05-10	1.0902	1.0902	0.01%
05-09	1.0901	1.0901	0.01%
05-06	1.0900	1.0900	-0.01%
05-05	1.0901	1.0901	0.01%
04-29	1.0900	1.0900	0.03%
04-28	1.0897	1.0897	0.00%

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中欧滚利一年滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2022-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.10%	0.24%	0.58%	0.41%	2.93%	4.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.51%	1.05%	1.89%	2.05%	4.08%	8.29%	12.28%
沪深300	-4.07%	-0.69%	1.43%	-10.12%	-14.00%	-17.53%	-10.45%	11.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2170 \| 2324	2170 \| 2327	2102 \| 2305	2108 \| 2220	2156 \| 2290	1738 \| 1993	1292 \| 1663	-- \| 1200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	--	0.22%	0.52%	1.71%	1.07%	0.75%	1.43%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.37%	1.15%	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%
沪深300	--	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	2040 \| 2305	2437 \| 2803	348 \| 2733	1035 \| 2671	823 \| 2073	271 \| 2564	1517 \| 2476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.10%	3.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1121 \| 2800	244 \| 2564	-- \| 1956	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-13~2022-05-17 华李成 1年又4天 3.10%
2019-11-27~2021-05-12 黄华 1年又167天 5.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-13~2022-05-17	华李成	1年又4天	3.10%
2019-11-27~2021-05-12	黄华	1年又167天	5.77%

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