中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 -89.21 -16.47 - -1,165.59 - 0.14 -
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 -89.21 -16.47 - -1,165.59 - 0.14 -
3 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 -36,077.25 -29,105.49 - -5.81 - 1,271.11 -
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 -1,047.93 -69.00 - -146.16 - 61.94 -
5 166003 中欧稳健债券A 详情 -61.12 82.75 - -1,092.18 - 6.54 -
6 166004 中欧稳健债券C 详情 -61.12 82.75 - -1,092.18 - 6.54 -
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 -8,253.84 376.08 - -0.11 - 229.16 -
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -7,818.89 -4,701.94 - 0.00 - 183.16 -
9 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 -5,049.87 70.43 - 6.75 - 264.91 -
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 880.07 -662.81 - -5,377.29 - 81.15 9.22%
11 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 -4,180.78 -342.39 - 22.98 - 153.01 -
12 166010 中欧鼎利分级债券 详情 -89.21 -16.47 - -1,165.59 - 0.14 -

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中欧基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 -13,641.30 -15,343.31 - -57.06 - 1,041.39 -
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 -348.78 -102.15 - 1.32 - 48.92 -
3 166003 中欧稳健债券A 详情 620.09 77.38 12.48% -297.26 - 6.54 1.06%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 620.09 77.38 12.48% -297.26 - 6.54 1.06%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 -134.98 1,150.80 - 0.00 - 184.29 -
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -2,668.10 -481.95 - 0.00 - 117.89 -
7 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 -431.32 283.72 - 6.38 - 205.42 -
8 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 3,910.22 -258.63 - 454.34 11.62% 81.15 2.08%
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 -546.43 -32.16 - 20.16 - 125.09 -