中欧基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 3,984.00 -537.33 - 1,426.19 35.80% 118.16 2.97%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 3,984.00 -537.33 - 1,426.19 35.80% 118.16 2.97%
3 150071 中欧盛世A 详情 1,123.48 -226.79 - -5.38 - 130.30 11.60%
4 150072 中欧盛世B 详情 1,123.48 -226.79 - -5.38 - 130.30 11.60%
5 150087 中欧增利B 详情 4,890.19 - - 854.62 17.48% - -
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 16,291.50 -7,290.18 - 14.05 0.09% 1,453.12 8.92%
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 2,489.33 -444.58 - 2.61 0.10% 199.95 8.03%
8 166003 中欧稳健债券A 详情 1,595.75 -0.34 - -36.60 - 0.00 0.00%
9 166004 中欧稳健债券C 详情 1,595.75 -0.34 - -36.60 - 0.00 0.00%
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 14,156.04 -922.50 - 11.67 0.08% 1,115.29 7.88%
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 7,148.19 -455.81 - - - 394.77 5.52%
12 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 1,569.22 -1,536.43 - 1.99 0.13% 317.64 20.24%
13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 5,310.16 -44.06 - 249.86 4.71% 36.00 0.68%
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 6,011.55 -678.04 - 1.95 0.03% 193.11 3.21%
15 166010 中欧鼎利分级债券 详情 3,984.00 -537.33 - 1,426.19 35.80% 118.16 2.97%
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,123.48 -226.79 - -5.38 - 130.30 11.60%
17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 4,890.19 - - 854.62 17.48% - -
18 166013 中欧增利A 详情 4,890.19 - - 854.62 17.48% - -

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中欧基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 3,749.72 -117.65 - 637.75 17.01% 112.63 3.00%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 3,749.72 -117.65 - 637.75 17.01% 112.63 3.00%
3 150071 中欧盛世A 详情 495.53 142.07 28.67% 0.00 0.00% 49.86 10.06%
4 150072 中欧盛世B 详情 495.53 142.07 28.67% 0.00 0.00% 49.86 10.06%
5 150087 中欧增利B 详情 2,515.77 0.00 0.00% 11.22 0.45% 0.00 0.00%
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 16,022.72 951.41 5.94% 14.05 0.09% 711.49 4.44%
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 865.67 52.90 6.11% -9.83 - 91.25 10.54%
8 166003 中欧稳健债券A 详情 1,094.21 -0.08 - -209.64 - 0.00 0.00%
9 166004 中欧稳健债券C 详情 1,094.21 -0.08 - -209.64 - 0.00 0.00%
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 8,853.17 -3,684.73 - 14.87 0.17% 642.69 7.26%
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 3,910.66 -846.76 - 0.00 0.00% 300.64 7.69%
12 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 1,168.31 -845.11 - 2.01 0.17% 205.31 17.57%
13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 4,551.55 -44.06 - -254.90 - 36.00 0.79%
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 3,960.75 -1,911.92 - 1.95 0.05% 117.02 2.95%
15 166010 中欧鼎利分级债券 详情 3,749.72 -117.65 - 637.75 17.01% 112.63 3.00%
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 495.53 142.07 28.67% 0.00 0.00% 49.86 10.06%
17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 2,515.77 0.00 0.00% 11.22 0.45% 0.00 0.00%
18 166013 中欧增利A 详情 2,515.77 0.00 0.00% 11.22 0.45% 0.00 0.00%

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