中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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中欧基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 详情 | 439.74 | -412.62 | - | -498.55 | - | 18.18 | 4.14% |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 | -71,060.80 | -39,716.21 | - | - | - | 1,595.23 | - |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 | 3,267.52 | 235.77 | 7.22% | -3.41 | - | 100.74 | 3.08% |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 | 3,267.52 | 235.77 | 7.22% | -3.41 | - | 100.74 | 3.08% |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 | -31,299.20 | -7,418.93 | - | 155.11 | - | 1,417.53 | - |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 | 1,327.87 | 445.60 | 33.56% | -296.03 | - | 34.75 | 2.62% |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 | 1,327.87 | 445.60 | 33.56% | -296.03 | - | 34.75 | 2.62% |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 | 1,672.51 | 418.15 | 25.00% | -603.37 | - | 61.27 | 3.66% |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 | 1,672.51 | 418.15 | 25.00% | -603.37 | - | 61.27 | 3.66% |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 | -868.49 | -499.76 | - | -808.61 | - | 101.28 | - |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 | -868.49 | -499.76 | - | -808.61 | - | 101.28 | - |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 | 209,349.86 | - | - | 538.56 | 0.26% | - | - |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 | -42,491.45 | -1,306.89 | - | 3.85 | - | 758.43 | - |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 | -42,491.45 | -1,306.89 | - | 3.85 | - | 758.43 | - |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 详情 | 650.10 | -233.41 | - | -279.66 | - | 15.69 | 2.41% |
16 | 001776 | 中欧兴利债券 | 详情 | 43,028.73 | - | - | 1,400.17 | 3.25% | - | - |
17 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 | -73,679.11 | 12,264.05 | - | 20.47 | - | 7,592.76 | - |
18 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 详情 | -34,023.53 | -15,511.99 | - | -3.71 | - | 2,364.37 | - |
19 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 | -51,099.67 | -6,861.09 | - | 182.02 | - | 2,065.26 | - |
20 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 | -143,805.94 | 34,943.16 | - | 61.77 | - | 13,326.09 | - |
21 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 | -19,098.82 | 1,221.03 | - | 51.99 | - | 743.83 | - |
22 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 | -1,422.92 | -1,173.11 | - | - | - | -1.90 | - |
23 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 | -86,782.90 | -20,926.83 | - | 848.66 | - | 3,985.42 | - |
24 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 | -133,329.78 | -67,961.20 | - | - | - | 5,443.78 | - |
25 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 | -942.30 | -1,448.24 | - | -4.62 | - | 178.20 | - |
26 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 | -19,685.36 | -2,556.91 | - | 3.91 | - | 363.40 | - |
27 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 | 8,295.27 | - | - | 1,259.67 | 15.19% | - | - |
28 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 | -31,299.20 | -7,418.93 | - | 155.11 | - | 1,417.53 | - |
29 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 | -2,080.45 | -485.10 | - | 19.46 | - | 279.20 | - |
30 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 | -24,787.65 | -4,443.72 | - | -0.07 | - | 1,952.03 | - |
31 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 详情 | -948.49 | -296.25 | - | 15.54 | - | 66.96 | - |
32 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 | 1,358.13 | - | - | 255.17 | 18.79% | - | - |
33 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 详情 | -1,226.57 | -1,256.52 | - | - | - | 1.91 | - |
34 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 详情 | -2,118.70 | -1,647.89 | - | - | - | 121.39 | - |
35 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 | 4,797.80 | 5.70 | 0.12% | 293.07 | 6.11% | 91.50 | 1.91% |
36 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 | 4,797.80 | 5.70 | 0.12% | 293.07 | 6.11% | 91.50 | 1.91% |
37 | 002478 | 中欧天添债券A | 详情 | 475.65 | - | - | -235.14 | - | - | - |
38 | 002479 | 中欧天添债券C | 详情 | 475.65 | - | - | -235.14 | - | - | - |
39 | 002532 | 中欧强盈债券 | 详情 | 3,453.65 | - | - | -3,066.59 | - | - | - |
40 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 详情 | 187.71 | - | - | -283.61 | - | - | - |
41 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 | 867.88 | - | - | 61.99 | 7.14% | - | - |
42 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 详情 | -1,990.64 | -105.83 | - | - | - | 95.75 | - |
43 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 详情 | -11,080.46 | 5,851.34 | - | 6.47 | - | 1,605.87 | - |
44 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 详情 | -11,080.46 | 5,851.34 | - | 6.47 | - | 1,605.87 | - |
45 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 详情 | -1,990.64 | -105.83 | - | - | - | 95.75 | - |
46 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 详情 | 552.68 | - | - | 137.20 | 24.82% | - | - |
47 | 002747 | 中欧货币C | 详情 | 63,715.06 | - | - | 354.98 | 0.56% | - | - |
48 | 002748 | 中欧货币D | 详情 | 63,715.06 | - | - | 354.98 | 0.56% | - | - |
49 | 002920 | 中欧短债债券A | 详情 | 2,817.34 | - | - | -6.21 | - | - | - |
50 | 002961 | 中欧双利债券A | 详情 | 3,248.49 | 15.57 | 0.48% | -2,282.12 | - | 160.46 | 4.94% |
51 | 002962 | 中欧双利债券C | 详情 | 3,248.49 | 15.57 | 0.48% | -2,282.12 | - | 160.46 | 4.94% |
52 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 详情 | -15,618.46 | 340.38 | - | - | - | 836.20 | - |
53 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 详情 | -15,618.46 | 340.38 | - | - | - | 836.20 | - |
54 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 详情 | 752.89 | -436.34 | - | -31.83 | - | 89.05 | 11.83% |
55 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 详情 | 752.89 | -436.34 | - | -31.83 | - | 89.05 | 11.83% |
56 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 详情 | 4,282.09 | - | - | -651.25 | - | - | - |
57 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 详情 | 33,559.93 | - | - | 705.30 | 2.10% | - | - |
58 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 详情 | -133,329.78 | -67,961.20 | - | - | - | 5,443.78 | - |
59 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 详情 | -143,805.94 | 34,943.16 | - | 61.77 | - | 13,326.09 | - |
60 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 详情 | -19,685.36 | -2,556.91 | - | 3.91 | - | 363.40 | - |
61 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 详情 | -2,118.70 | -1,647.89 | - | - | - | 121.39 | - |
62 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 详情 | -942.30 | -1,448.24 | - | -4.62 | - | 178.20 | - |
63 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 详情 | -19,098.82 | 1,221.03 | - | 51.99 | - | 743.83 | - |
64 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 详情 | -86,782.90 | -20,926.83 | - | 848.66 | - | 3,985.42 | - |
65 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 详情 | -24,787.65 | -4,443.72 | - | -0.07 | - | 1,952.03 | - |
66 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 详情 | 1,859.51 | 994.18 | 53.46% | -86.97 | - | 9.16 | 0.49% |
67 | 004442 | 中欧康裕混合A | 详情 | 3,254.35 | -675.31 | - | 217.18 | 6.67% | 326.12 | 10.02% |
68 | 004455 | 中欧康裕混合C | 详情 | 3,254.35 | -675.31 | - | 217.18 | 6.67% | 326.12 | 10.02% |
69 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 详情 | 1,512.16 | -905.48 | - | -28.92 | - | 98.67 | 6.53% |
70 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 详情 | -1,638.14 | -2,129.89 | - | 0.52 | - | 33.55 | - |
71 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 2,372.81 | - | - | -10.11 | - | - | - |
72 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 2,372.81 | - | - | -10.11 | - | - | - |
73 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 详情 | -477.88 | 13.21 | - | - | - | 34.33 | - |
74 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 详情 | -477.88 | 13.21 | - | - | - | 34.33 | - |
75 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 详情 | -25,199.02 | -18,900.29 | - | 134.97 | - | 968.92 | - |
76 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 详情 | -255.34 | -303.31 | - | - | - | 18.29 | - |
77 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 详情 | -255.34 | -303.31 | - | - | - | 18.29 | - |
78 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | -960.04 | -732.45 | - | - | - | 35.86 | - |
79 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | -960.04 | -732.45 | - | - | - | 35.86 | - |
80 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 详情 | -6,075.40 | -3,769.11 | - | 142.23 | - | 700.90 | - |
81 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 详情 | 3,382.88 | - | - | -423.42 | - | - | - |
82 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 详情 | 209,349.86 | - | - | 538.56 | 0.26% | - | - |
83 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 详情 | 209,349.86 | - | - | 538.56 | 0.26% | - | - |
84 | 004993 | 中欧可转债债券A | 详情 | -1,053.09 | -340.37 | - | -97.32 | - | 28.11 | - |
85 | 004994 | 中欧可转债债券C | 详情 | -1,053.09 | -340.37 | - | -97.32 | - | 28.11 | - |
86 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 详情 | -35,867.33 | -22,176.69 | - | - | - | 2,072.68 | - |
87 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 详情 | -35,867.33 | -22,176.69 | - | - | - | 2,072.68 | - |
88 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 详情 | -40,418.44 | -30,880.31 | - | - | - | 1,338.31 | - |
89 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 详情 | -40,418.44 | -30,880.31 | - | - | - | 1,338.31 | - |
90 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 详情 | 37.93 | - | - | - | - | - | - |
91 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 详情 | 37.93 | - | - | - | - | - | - |
92 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 详情 | -3,218.19 | -2,578.79 | - | - | - | 331.82 | - |
93 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 详情 | 197.45 | - | - | -1.81 | - | - | - |
94 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 详情 | -148.23 | -34.50 | - | - | - | 84.24 | - |
95 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 详情 | -148.23 | -34.50 | - | - | - | 84.24 | - |
96 | 005736 | 中欧兴华债券 | 详情 | 1,504.70 | - | - | 75.30 | 5.00% | - | - |
97 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 详情 | -1,638.14 | -2,129.89 | - | 0.52 | - | 33.55 | - |
98 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 详情 | -73,679.11 | 12,264.05 | - | 20.47 | - | 7,592.76 | - |
99 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 详情 | -34,023.53 | -15,511.99 | - | -3.71 | - | 2,364.37 | - |
100 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 详情 | -51,099.67 | -6,861.09 | - | 182.02 | - | 2,065.26 | - |
101 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 详情 | 3,961.98 | - | - | 334.94 | 8.45% | - | - |
102 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 详情 | 330.29 | - | - | - | - | 245.93 | 74.46% |
103 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 详情 | 330.29 | - | - | - | - | 245.93 | 74.46% |
104 | 006562 | 中欧短债债券C | 详情 | 2,817.34 | - | - | -6.21 | - | - | - |
105 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 | 15,995.36 | - | - | 1,411.77 | 8.83% | - | - |
106 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | -51,099.67 | -6,861.09 | - | 182.02 | - | 2,065.26 | - |
107 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | -86,782.90 | -20,926.83 | - | 848.66 | - | 3,985.42 | - |
108 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | -143,805.94 | 34,943.16 | - | 61.77 | - | 13,326.09 | - |
109 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | -133,329.78 | -67,961.20 | - | - | - | 5,443.78 | - |
110 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | -1,422.92 | -1,173.11 | - | - | - | -1.90 | - |
111 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 8,295.27 | - | - | 1,259.67 | 15.19% | - | - |
112 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 | -19,098.82 | 1,221.03 | - | 51.99 | - | 743.83 | - |
113 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 详情 | 369.38 | -94.72 | - | -28.27 | - | 10.91 | 2.95% |
114 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | -19,685.36 | -2,556.91 | - | 3.91 | - | 363.40 | - |
115 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 | 187.71 | - | - | -283.61 | - | - | - |
116 | 166014 | 中欧货币A | 详情 | 63,715.06 | - | - | 354.98 | 0.56% | - | - |
117 | 166015 | 中欧货币B | 详情 | 63,715.06 | - | - | 354.98 | 0.56% | - | - |
118 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 867.88 | - | - | 61.99 | 7.14% | - | - |
119 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 | -942.30 | -1,448.24 | - | -4.62 | - | 178.20 | - |
120 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 | -2,080.45 | -485.10 | - | 19.46 | - | 279.20 | - |
121 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 | 15,995.36 | - | - | 1,411.77 | 8.83% | - | - |
122 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 15,995.36 | - | - | 1,411.77 | 8.83% | - | - |
123 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 详情 | -25,199.02 | -18,900.29 | - | 134.97 | - | 968.92 | - |
124 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 详情 | -129,824.62 | 25,449.39 | - | 665.51 | - | 17,220.73 | - |
125 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 | 70.77 | - | - | - | - | - | - |
126 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 | 70.77 | - | - | - | - | - | - |
127 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 234.50 | -67.67 | - | 25.48 | 10.87% | 1.69 | 0.72% |
128 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 234.50 | -67.67 | - | 25.48 | 10.87% | 1.69 | 0.72% |
129 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
130 | 003021 | 中欧强裕债券 | 详情 | 0.58 | - | - | - | - | - | - |
131 | 004847 | 中欧聚信债券 | 详情 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
132 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 | 439.23 | - | - | 106.82 | 24.32% | - | - |
133 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 详情 | -237.06 | - | - | - | - | - | - |
134 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 详情 | -237.06 | - | - | - | - | - | - |
135 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 | -1,713.17 | -4.09 | - | - | - | 303.52 | - |
136 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | -1,713.17 | -4.09 | - | - | - | 303.52 | - |
中欧基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-09-05
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004213 | 中欧骏益货币 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2 | 004159 | 中欧天启债券A | 详情 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
3 | 004160 | 中欧天启债券C | 详情 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
4 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 4.02 | - | - | - | - | - | - |
5 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 4.02 | - | - | - | - | - | - |
6 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
7 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
中欧基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 详情 | 865.01 | 539.42 | 62.36% | 4.39 | 0.51% | 15.54 | 1.80% |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 | -20,908.16 | 3,059.65 | - | - | - | 1,343.39 | - |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 | 1,500.05 | 952.82 | 63.52% | -95.35 | - | 78.02 | 5.20% |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 | 1,500.05 | 952.82 | 63.52% | -95.35 | - | 78.02 | 5.20% |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 | -13,211.14 | 8,264.43 | - | 96.87 | - | 905.77 | - |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 | 1,034.08 | 712.02 | 68.85% | 74.74 | 7.23% | 19.48 | 1.88% |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 | 1,034.08 | 712.02 | 68.85% | 74.74 | 7.23% | 19.48 | 1.88% |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 | 1,477.32 | 836.17 | 56.60% | -364.68 | - | 39.96 | 2.70% |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 | 1,477.32 | 836.17 | 56.60% | -364.68 | - | 39.96 | 2.70% |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 | -351.84 | -180.35 | - | -329.38 | - | 49.86 | - |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 | -351.84 | -180.35 | - | -329.38 | - | 49.86 | - |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 | 50,186.17 | - | - | 44.13 | 0.09% | - | - |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 | -25,952.39 | 22,396.78 | - | 3.85 | - | 428.25 | - |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 | -25,952.39 | 22,396.78 | - | 3.85 | - | 428.25 | - |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 详情 | 684.08 | 404.64 | 59.15% | -201.77 | - | 12.28 | 1.80% |
16 | 001776 | 中欧兴利债券 | 详情 | 17,577.26 | - | - | -1,379.07 | - | - | - |
17 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 | -9,702.41 | 16,093.47 | - | - | - | 4,428.51 | - |
18 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 详情 | -9,256.80 | 5,534.55 | - | -3.71 | - | 1,466.72 | - |
19 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 | -19,225.85 | 16,908.47 | - | 75.39 | - | 1,370.35 | - |
20 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 | -9,209.74 | 44,786.15 | - | - | - | 8,248.20 | - |
21 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 | -10,602.12 | 7,784.60 | - | 51.29 | - | 376.15 | - |
22 | 001884 | 中欧沪深300指数增强E | 详情 | -1,599.80 | 60.86 | - | - | - | 139.56 | - |
23 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 | -29,480.95 | 27,607.13 | - | 668.45 | - | 2,390.15 | - |
24 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 | -16,860.88 | 14,367.00 | - | - | - | 2,916.81 | - |
25 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 | -348.78 | -2,519.93 | - | - | - | 148.87 | - |
26 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 | -12,544.57 | 8,164.20 | - | 3.91 | - | 211.40 | - |
27 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 | 1,690.51 | - | - | -395.39 | - | - | - |
28 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 | -13,211.14 | 8,264.43 | - | 96.87 | - | 905.77 | - |
29 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 | -304.19 | 404.06 | - | 16.54 | - | 195.26 | - |
30 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 | 414.55 | - | - | 77.98 | 18.81% | - | - |
31 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 | -2,022.13 | 13,414.18 | - | -0.07 | - | 1,202.84 | - |
32 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 详情 | -345.78 | 199.67 | - | 0.30 | - | 50.55 | - |
33 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 | 687.09 | - | - | 3.77 | 0.55% | - | - |
34 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 详情 | -629.96 | -189.74 | - | - | - | 90.39 | - |
35 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 | 2,136.17 | 264.96 | 12.40% | -167.90 | - | 40.02 | 1.87% |
36 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 | 2,136.17 | 264.96 | 12.40% | -167.90 | - | 40.02 | 1.87% |
37 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 | 2,612.81 | 672.28 | 25.73% | -336.92 | - | -2.85 | - |
38 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 | 2,612.81 | 672.28 | 25.73% | -336.92 | - | -2.85 | - |
39 | 002478 | 中欧天添债券A | 详情 | 228.52 | - | - | -18.03 | - | - | - |
40 | 002479 | 中欧天添债券C | 详情 | 228.52 | - | - | -18.03 | - | - | - |
41 | 002532 | 中欧强盈债券 | 详情 | 2,218.82 | - | - | -2,698.02 | - | - | - |
42 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 详情 | 191.04 | - | - | -81.24 | - | - | - |
43 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 | 615.45 | - | - | -18.55 | - | - | - |
44 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 详情 | 133.54 | 717.25 | 537.11% | - | - | 70.71 | 52.95% |
45 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 详情 | 1,216.44 | 5,614.74 | 461.57% | 6.47 | 0.53% | 1,091.23 | 89.71% |
46 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 详情 | 1,216.44 | 5,614.74 | 461.57% | 6.47 | 0.53% | 1,091.23 | 89.71% |
47 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 详情 | 133.54 | 717.25 | 537.11% | - | - | 70.71 | 52.95% |
48 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 详情 | 234.25 | - | - | 16.24 | 6.93% | - | - |
49 | 002747 | 中欧货币C | 详情 | 33,570.09 | - | - | 148.78 | 0.44% | - | - |
50 | 002748 | 中欧货币D | 详情 | 33,570.09 | - | - | 148.78 | 0.44% | - | - |
51 | 002920 | 中欧短债债券A | 详情 | 317.10 | - | - | 15.11 | 4.77% | - | - |
52 | 002961 | 中欧双利债券A | 详情 | 1,158.08 | 286.19 | 24.71% | -1,630.26 | - | 66.75 | 5.76% |
53 | 002962 | 中欧双利债券C | 详情 | 1,158.08 | 286.19 | 24.71% | -1,630.26 | - | 66.75 | 5.76% |
54 | 003021 | 中欧强裕债券 | 详情 | 280.02 | - | - | 11.87 | 4.24% | - | - |
55 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 详情 | 35,923.59 | 9,840.49 | 27.39% | - | - | 915.44 | 2.55% |
56 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 详情 | 35,923.59 | 9,840.49 | 27.39% | - | - | 915.44 | 2.55% |
57 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 详情 | 885.12 | 302.29 | 34.15% | -495.30 | - | - | - |
58 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 详情 | 885.12 | 302.29 | 34.15% | -495.30 | - | - | - |
59 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 详情 | 1,607.63 | 1,637.75 | 101.87% | 42.76 | 2.66% | 84.23 | 5.24% |
60 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 详情 | 1,607.63 | 1,637.75 | 101.87% | 42.76 | 2.66% | 84.23 | 5.24% |
61 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 详情 | 2,876.82 | - | - | -723.67 | - | - | - |
62 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 详情 | 15,065.60 | - | - | 38.57 | 0.26% | - | - |
63 | 004159 | 中欧天启债券A | 详情 | 1,009.65 | - | - | 6.16 | 0.61% | - | - |
64 | 004160 | 中欧天启债券C | 详情 | 1,009.65 | - | - | 6.16 | 0.61% | - | - |
65 | 004213 | 中欧骏益货币 | 详情 | 228.49 | - | - | 4.39 | 1.92% | - | - |
66 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 详情 | -16,860.88 | 14,367.00 | - | - | - | 2,916.81 | - |
67 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 详情 | -9,209.74 | 44,786.15 | - | - | - | 8,248.20 | - |
68 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 详情 | -12,544.57 | 8,164.20 | - | 3.91 | - | 211.40 | - |
69 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 详情 | -629.96 | -189.74 | - | - | - | 90.39 | - |
70 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 详情 | -348.78 | -2,519.93 | - | - | - | 148.87 | - |
71 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 详情 | -10,602.12 | 7,784.60 | - | 51.29 | - | 376.15 | - |
72 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 详情 | -29,480.95 | 27,607.13 | - | 668.45 | - | 2,390.15 | - |
73 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 详情 | -2,022.13 | 13,414.18 | - | -0.07 | - | 1,202.84 | - |
74 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 详情 | 1,465.55 | 1,018.60 | 69.50% | -127.19 | - | 9.14 | 0.62% |
75 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 详情 | 884.84 | - | - | -6.68 | - | - | - |
76 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 详情 | 884.84 | - | - | -6.68 | - | - | - |
77 | 004442 | 中欧康裕混合A | 详情 | 1,128.89 | 374.34 | 33.16% | 37.04 | 3.28% | 156.65 | 13.88% |
78 | 004455 | 中欧康裕混合C | 详情 | 1,128.89 | 374.34 | 33.16% | 37.04 | 3.28% | 156.65 | 13.88% |
79 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 详情 | 1,926.18 | 641.40 | 33.30% | 88.92 | 4.62% | 102.39 | 5.32% |
80 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 详情 | -689.21 | -303.91 | - | - | - | 28.54 | - |
81 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 详情 | 76.32 | -67.67 | - | -4.32 | - | 1.69 | 2.21% |
82 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 详情 | 76.32 | -67.67 | - | -4.32 | - | 1.69 | 2.21% |
83 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 详情 | 839.76 | 843.58 | 100.46% | - | - | 31.30 | 3.73% |
84 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 详情 | 839.76 | 843.58 | 100.46% | - | - | 31.30 | 3.73% |
85 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 详情 | -12,738.04 | -3,122.08 | - | 79.85 | - | 564.14 | - |
86 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 详情 | -101.50 | -136.59 | - | - | - | 15.00 | - |
87 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 详情 | -101.50 | -136.59 | - | - | - | 15.00 | - |
88 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 详情 | -171.39 | -4.81 | - | - | - | 22.70 | - |
89 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 详情 | -171.39 | -4.81 | - | - | - | 22.70 | - |
90 | 004847 | 中欧聚信债券 | 详情 | 85.14 | -32.28 | - | 0.09 | 0.11% | 3.93 | 4.61% |
91 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 详情 | -2,273.12 | -901.80 | - | 99.20 | - | 501.64 | - |
92 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 详情 | 2,374.37 | - | - | -17.80 | - | - | - |
93 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 详情 | 50,186.17 | - | - | 44.13 | 0.09% | - | - |
94 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 详情 | 50,186.17 | - | - | 44.13 | 0.09% | - | - |
95 | 004993 | 中欧可转债债券A | 详情 | -1,391.38 | -125.62 | - | 233.56 | - | 6.06 | - |
96 | 004994 | 中欧可转债债券C | 详情 | -1,391.38 | -125.62 | - | 233.56 | - | 6.06 | - |
97 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 详情 | -13,241.82 | -5,895.03 | - | - | - | 1,374.43 | - |
98 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 详情 | -13,241.82 | -5,895.03 | - | - | - | 1,374.43 | - |
99 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 详情 | -1,767.79 | -1,673.05 | - | - | - | 988.08 | - |
100 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 详情 | -1,767.79 | -1,673.05 | - | - | - | 988.08 | - |
101 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 详情 | -2,282.40 | -1,307.77 | - | - | - | 185.45 | - |
102 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 详情 | 888.27 | 709.52 | 79.88% | - | - | 77.31 | 8.70% |
103 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 详情 | 888.27 | 709.52 | 79.88% | - | - | 77.31 | 8.70% |
104 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 详情 | -689.21 | -303.91 | - | - | - | 28.54 | - |
105 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 详情 | -9,702.41 | 16,093.47 | - | - | - | 4,428.51 | - |
106 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 详情 | -9,256.80 | 5,534.55 | - | -3.71 | - | 1,466.72 | - |
107 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 详情 | -19,225.85 | 16,908.47 | - | 75.39 | - | 1,370.35 | - |
108 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 | 6,659.35 | - | - | -283.47 | - | - | - |
109 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | -19,225.85 | 16,908.47 | - | 75.39 | - | 1,370.35 | - |
110 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | -29,480.95 | 27,607.13 | - | 668.45 | - | 2,390.15 | - |
111 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 717.67 | - | - | -532.12 | - | - | - |
112 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 717.67 | - | - | -532.12 | - | - | - |
113 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | -9,209.74 | 44,786.15 | - | - | - | 8,248.20 | - |
114 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | -16,860.88 | 14,367.00 | - | - | - | 2,916.81 | - |
115 | 166007 | 中欧沪深300指数增强A | 详情 | -1,599.80 | 60.86 | - | - | - | 139.56 | - |
116 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 1,690.51 | - | - | -395.39 | - | - | - |
117 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 | -10,602.12 | 7,784.60 | - | 51.29 | - | 376.15 | - |
118 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 详情 | 317.01 | 0.33 | 0.10% | -13.86 | - | 11.35 | 3.58% |
119 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 | -12,544.57 | 8,164.20 | - | 3.91 | - | 211.40 | - |
120 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 | 191.04 | - | - | -81.24 | - | - | - |
121 | 166014 | 中欧货币A | 详情 | 33,570.09 | - | - | 148.78 | 0.44% | - | - |
122 | 166015 | 中欧货币B | 详情 | 33,570.09 | - | - | 148.78 | 0.44% | - | - |
123 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 | 615.45 | - | - | -18.55 | - | - | - |
124 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 | -348.78 | -2,519.93 | - | - | - | 148.87 | - |
125 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 | -304.19 | 404.06 | - | 16.54 | - | 195.26 | - |
126 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 | 6,659.35 | - | - | -283.47 | - | - | - |
127 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 | 6,659.35 | - | - | -283.47 | - | - | - |
128 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 详情 | -12,738.04 | -3,122.08 | - | 79.85 | - | 564.14 | - |
129 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 详情 | -2,728.41 | 18,779.32 | - | 547.36 | - | 11,905.05 | - |