中欧纯债添利分级债券(166021)基金净值_估值

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中欧纯债添利分级债券(166021

)

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本基金已终止

终止日期：2019-12-06

基金类型：债券型	基金规模：0.26亿元（2019-12-31）	基金经理：余罗畅
成立日：2013-11-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中石 5.76% --
19汇金 4.61% --
19中远 4.04% --
14嘉宝债 3.82% --
18恒安01 3.48% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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19中石	5.76%	--
19汇金	4.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1040	1.3270	-0.63%
12-02	1.1110	1.3340	-0.09%
11-29	1.1120	1.3350	0.00%
11-28	1.1120	1.3350	--
11-22	1.1120	1.3350	--
11-15	1.1110	1.3340	--
11-08	1.1100	1.3330	--
11-01	1.1090	1.3320	--
10-25	1.1090	1.3320	--
10-18	1.1090	1.3320	--
10-11	1.1080	1.3310	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★★

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截止至2019-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.45%	0.00%	1.28%	3.66%	4.05%	11.29%	11.52%
同类平均	0.06%	1.07%	2.15%	3.54%	0.49%	6.05%	10.93%	14.48%
沪深300	-7.88%	-11.02%	-6.68%	-1.58%	-9.97%	13.58%	-13.65%	9.63%
同类排名	-- \| 1975	1878 \| 1967	1702 \| 1893	1595 \| 1764	808 \| 1530	807 \| 1451	410 \| 1188	387 \| 897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	1.19%	0.55%	2.16%	2.01%	2.35%	0.69%	1.91%
同类平均	--	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	824 \| 1966	890 \| 1824	474 \| 1682	371 \| 1542	108 \| 1404	772 \| 1345	250 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.14%	1.22%	-7.13%	12.49%	12.83%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	290 \| 1542	705 \| 1334	611 \| 650	200 \| 571	320 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：分级债券型基金，机构持有为主，排名波动较大

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-19~2019-12-05	余罗畅	139天	0.55%
2018-09-21~2019-07-18	王家柱	300天	5.18%
2016-10-18~2018-09-20	尹诚庸	1年又337天	4.87%
2015-03-23~2016-10-17	孙甜尹诚庸	1年又209天	4.48%
2014-12-15~2015-03-22	孙甜	97天	0.45%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2016-11-25	每份基金份额折算1.1520份
2016-05-27	每份基金份额折算1.0016份
2015-11-27	每份基金份额折算1.0008份
2015-05-27	每份基金份额折算1.0080份
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2014-05-27	每份基金份额折算1.0170份

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