中欧纯债添利分级债券A(166022)基金净值_估值

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中欧纯债添利分级债券A(166022

)

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本基金已终止

终止日期：2019-12-06

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：0.26亿元（2019-12-31）	基金经理：余罗畅
成立日：2013-11-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中石 5.76% --
19汇金 4.61% --
19中远 4.04% --
14嘉宝债 3.82% --
18恒安01 3.48% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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19中石	5.76%	--
19汇金	4.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0000	1.2290	0.00%
12-04	1.0000	1.2290	0.00%
12-03	1.0000	1.2290	0.00%
12-02	1.0000	1.2290	0.00%
11-29	1.0000	1.2290	0.00%
11-28	1.0000	1.2290	--
11-22	1.0160	1.2280	--
11-15	1.0160	1.2280	--
11-08	1.0150	1.2270	--
11-01	1.0140	1.2260	--
10-25	1.0140	1.2260	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.29%	0.89%	1.70%	3.11%	3.42%	6.96%	10.62%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-7.88%	-11.02%	-6.68%	-1.58%	-9.97%	13.58%	-13.65%	9.63%
同类排名	13 \| 16	6 \| 16	6 \| 16	10 \| 16	12 \| 16	12 \| 16	10 \| 16	7 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	0.80%	0.89%	0.80%	0.89%	0.80%	0.89%	0.80%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	12 \| 20	5 \| 20	15 \| 22	12 \| 24	17 \| 24	10 \| 24	18 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.42%	3.43%	3.42%	4.34%	4.86%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	11 \| 24	13 \| 30	18 \| 43	50 \| 71	50 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-19~2019-12-05	余罗畅	139天	1.19%
2018-09-21~2019-07-18	王家柱	300天	2.81%
2016-10-18~2018-09-20	尹诚庸	1年又337天	6.54%
2015-03-23~2016-10-17	孙甜尹诚庸	1年又209天	6.01%
2014-12-15~2015-03-22	孙甜	97天	1.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
321	0	哪位大神能告诉我啥时候开放啊	基民Qonvir	12-02 14:46
2879	0	金额少	tracyacc	05-31 14:30
11026	0	你们能不能行了。想骗大家的钱买棺材去啊	佳颜佳颜6138	05-31 22:39
9956	0	真尼玛的难赎回也不说哪天开放，今天开放了尼玛的又说	佳颜佳颜6138	05-31 22:34
12398	0	我就是想知道这个中欧添A什么时候可以赎回	股友tsDVfi9440	05-08 11:44
10841	2	中欧添利a啥时可赎回	上海网友	02-07 15:27
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份基金份额折算1.0170份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0170份
2018-11-30	每份基金份额折算1.0170份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0170份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0170份
2017-06-01	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0001份
2016-11-25	每份基金份额折算1.0169份
2016-05-27	每份基金份额折算1.0170份
2015-11-27	每份基金份额折算1.0209份
2015-05-27	每份基金份额折算1.0231份

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