中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中欧基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 351.04 422.06 120.23% 132.85 37.84% 9.72 2.77%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 -58,763.79 -36,051.18 - 210.36 - 846.04 -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 -51.13 -170.68 - 217.82 - 45.58 -
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 -51.13 -170.68 - 217.82 - 45.58 -
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 -72,887.27 -59,499.78 - 63.67 - 4,009.61 -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 -8.38 51.96 - -128.64 - 0.60 -
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 -8.38 51.96 - -128.64 - 0.60 -
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 3,580.26 -2,939.63 - 4,793.70 133.89% 363.91 10.16%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 3,580.26 -2,939.63 - 4,793.70 133.89% 363.91 10.16%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 -24,344.32 -17,129.15 - - - 315.57 -
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 -24,344.32 -17,129.15 - - - 315.57 -
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 261,999.57 - - 108,115.50 41.27% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -5,437.16 -3,395.12 - - - 330.79 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -5,437.16 -3,395.12 - - - 330.79 -
15 001776 中欧兴利债券A 详情 25,440.61 - - 16,751.76 65.85% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 3,380.88 -5,784.16 - 114.49 3.39% 4,119.31 121.84%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 -118,691.81 -121,274.67 - 1,442.98 - 3,624.45 -
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 -99,335.08 -85,373.59 - 929.52 - 6,381.21 -
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 -1,610.96 -12,964.85 - 294.33 - 7,519.52 -
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 -10,532.35 -8,482.51 - 217.77 - 1,898.64 -
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 -1,834.11 -1,950.25 - 4.60 - 262.35 -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 -121,731.37 -113,592.59 - -1,384.85 - 7,430.36 -
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 -48,401.89 -54,683.99 - 338.40 - 4,090.03 -
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 -217,615.17 -100,510.77 - 1,023.20 - 8,413.69 -
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -6,847.16 -8,277.74 - - - 296.82 -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 2,298.35 - - 2,028.50 88.26% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 -72,887.27 -59,499.78 - 63.67 - 4,009.61 -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 -20,677.51 -4,145.88 - 63.73 - 1,354.34 -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 -174,124.74 -134,642.74 - 1,823.48 - 12,416.12 -
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 -83,318.16 -2,504.30 - - - 5,118.40 -
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 -30,708.76 -39,308.30 - 232.13 - 3,588.88 -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 -1,941.60 -3,908.90 - 7.58 - 582.00 -
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 23,292.56 2,144.72 9.21% 15,878.58 68.17% 1,018.53 4.37%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 23,292.56 2,144.72 9.21% 15,878.58 68.17% 1,018.53 4.37%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 2,697.36 - - 1,830.77 67.87% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 -19,277.18 -55,226.30 - 38.91 - 1,994.94 -
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 -121,257.22 -104,952.89 - 473.55 - 9,102.41 -
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 -121,257.22 -104,952.89 - 473.55 - 9,102.41 -
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 -19,277.18 -55,226.30 - 38.91 - 1,994.94 -
40 002747 中欧货币C 详情 38,263.43 - - 18,901.30 49.40% - -
41 002748 中欧货币D 详情 38,263.43 - - 18,901.30 49.40% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 27,881.75 - - 26,160.11 93.83% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 7,847.84 -5,145.21 - 9,881.68 125.92% 914.35 11.65%
44 002962 中欧双利债券C 详情 7,847.84 -5,145.21 - 9,881.68 125.92% 914.35 11.65%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 -1,186,222.22 -1,014,080.23 - 2,204.05 - 50,122.35 -
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 -1,186,222.22 -1,014,080.23 - 2,204.05 - 50,122.35 -
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 100,595.14 - - 49,446.78 49.15% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 -48,401.89 -54,683.99 - 338.40 - 4,090.03 -
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 -1,610.96 -12,964.85 - 294.33 - 7,519.52 -
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -6,847.16 -8,277.74 - - - 296.82 -
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 -1,941.60 -3,908.90 - 7.58 - 582.00 -
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 -217,615.17 -100,510.77 - 1,023.20 - 8,413.69 -
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 -10,532.35 -8,482.51 - 217.77 - 1,898.64 -
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 -121,731.37 -113,592.59 - -1,384.85 - 7,430.36 -
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 -174,124.74 -134,642.74 - 1,823.48 - 12,416.12 -
56 004442 中欧康裕混合A 详情 1,362.44 -933.15 - 1,902.97 139.67% 98.57 7.23%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 1,362.44 -933.15 - 1,902.97 139.67% 98.57 7.23%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 -14,512.82 12,261.19 - - - 2,007.72 -
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 5,410.55 - - 4,322.61 79.89% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 5,410.55 - - 4,322.61 79.89% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 -322.05 -439.88 - 50.51 - 15.02 -
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 -322.05 -439.88 - 50.51 - 15.02 -
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 -8,188.87 -56,543.69 - - - 5,836.32 -
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 -142,930.76 -102,105.19 - 121.17 - 4,625.55 -
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 -142,930.76 -102,105.19 - 121.17 - 4,625.55 -
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 -20,992.34 -27,688.90 - 80.04 - 10,289.94 -
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 -20,992.34 -27,688.90 - 80.04 - 10,289.94 -
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 -22,346.11 -7,261.78 - -6,564.27 - 494.49 -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 261,999.57 - - 108,115.50 41.27% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 261,999.57 - - 108,115.50 41.27% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 -9,557.48 -6,114.89 - -11,356.74 - 332.37 -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 -9,557.48 -6,114.89 - -11,356.74 - 332.37 -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -10,028.94 -13,951.09 - 7.77 - 1,161.40 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -10,028.94 -13,951.09 - 7.77 - 1,161.40 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 -37,652.06 -45,459.29 - 211.67 - 3,571.60 -
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 -37,652.06 -45,459.29 - 211.67 - 3,571.60 -
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 9,135.68 - - 7,682.30 84.09% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 9,135.68 - - 7,682.30 84.09% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 -8,001.79 -2,141.05 - 100.66 - 922.11 -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 -4,178.31 -9,636.66 - 7.77 - 349.94 -
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 -4,178.31 -9,636.66 - 7.77 - 349.94 -
82 005736 中欧兴华债券 详情 13,725.44 - - 9,848.48 71.75% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 -14,512.82 12,261.19 - - - 2,007.72 -
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 3,380.88 -5,784.16 - 114.49 3.39% 4,119.31 121.84%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 -118,691.81 -121,274.67 - 1,442.98 - 3,624.45 -
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 -99,335.08 -85,373.59 - 929.52 - 6,381.21 -
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 5,833.16 - - 3,941.37 67.57% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 -335,333.66 -248,487.09 - 238.74 - 8,824.17 -
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 -335,333.66 -248,487.09 - 238.74 - 8,824.17 -
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 -10,638.18 358.65 - 231.92 - 1,126.27 -
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 -10,638.18 358.65 - 231.92 - 1,126.27 -
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 -49,382.78 -52,575.94 - 335.14 - 2,857.57 -
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 -49,382.78 -52,575.94 - 335.14 - 2,857.57 -
94 006562 中欧短债债券C 详情 27,881.75 - - 26,160.11 93.83% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -20,964.85 -40,911.26 - 178.43 - 1,893.12 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 -8,715.19 - - 90.74 - - -
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 -8,715.19 - - 90.74 - - -
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 2,298.35 - - 2,028.50 88.26% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 38,886.74 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 43,592.58 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 -23,951.50 -35,101.63 - 95.91 - 1,811.12 -
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 -23,951.50 -35,101.63 - 95.91 - 1,811.12 -
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 74.22 125.24 168.74% 10.40 14.01% 115.92 156.19%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 2,841.58 - - 2,213.18 77.89% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 -7,452.73 -6,235.34 - 156.39 - 1,121.13 -
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 -7,452.73 -6,235.34 - 156.39 - 1,121.13 -
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 -1,042.03 -2,624.20 - 1,232.64 - 118.00 -
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 -1,042.03 -2,624.20 - 1,232.64 - 118.00 -
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 -2,399.36 -2,424.48 - -659.22 - 147.99 -
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 -2,399.36 -2,424.48 - -659.22 - 147.99 -
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,961.36 -1,620.63 - 3,326.98 169.63% 310.65 15.84%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,961.36 -1,620.63 - 3,326.98 169.63% 310.65 15.84%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 351.04 422.06 120.23% 132.85 37.84% 9.72 2.77%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 -178,757.95 -219,460.82 - 347.18 - 8,110.43 -
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 -178,757.95 -219,460.82 - 347.18 - 8,110.43 -
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 -27,411.61 -2,404.87 - - - 709.22 -
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 -53,432.07 -66,965.08 - 226.39 - 4,311.70 -
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 -53,432.07 -66,965.08 - 226.39 - 4,311.70 -
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -29,714.37 -15,181.35 - 125.77 - 1,734.85 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 583.59 21.21 3.63% 235.18 40.30% 90.83 15.56%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 583.59 21.21 3.63% 235.18 40.30% 90.83 15.56%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 -42,263.25 -35,448.37 - 235.30 - 2,670.79 -
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 -42,263.25 -35,448.37 - 235.30 - 2,670.79 -
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 1,158.83 -347.80 - 1,505.12 129.88% 89.66 7.74%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 1,158.83 -347.80 - 1,505.12 129.88% 89.66 7.74%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 -87,129.92 -72,673.85 - 389.57 - 2,510.74 -
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 -87,129.92 -72,673.85 - 389.57 - 2,510.74 -
128 010429 中欧睿见混合A 详情 -32,751.28 3,651.30 - 258.99 - 1,802.58 -
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 -9,123.80 -9,688.15 - 152.12 - 1,377.90 -
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 -9,123.80 -9,688.15 - 152.12 - 1,377.90 -
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 1,457.49 -55.48 - 938.19 64.37% 297.46 20.41%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 1,457.49 -55.48 - 938.19 64.37% 297.46 20.41%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 -16,453.16 -15,543.08 - 236.41 - 2,240.39 -
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 -16,453.16 -15,543.08 - 236.41 - 2,240.39 -
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 -8,146.99 -13,208.87 - 32.49 - 335.20 -
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 -8,146.99 -13,208.87 - 32.49 - 335.20 -
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 1,350.08 -834.30 - 1,983.47 146.92% 352.34 26.10%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 1,350.08 -834.30 - 1,983.47 146.92% 352.34 26.10%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 -4,020.99 -7,540.32 - 63.37 - 1,192.72 -
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 -4,020.99 -7,540.32 - 63.37 - 1,192.72 -
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 -99,335.08 -85,373.59 - 929.52 - 6,381.21 -
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 2,045.23 -277.87 - 2,366.84 115.73% 121.63 5.95%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 2,045.23 -277.87 - 2,366.84 115.73% 121.63 5.95%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 -24,394.65 -71,036.44 - 1.11 - 3,977.63 -
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 -24,394.65 -71,036.44 - 1.11 - 3,977.63 -
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 -783.04 -10.75 - 57.37 - 494.77 -
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 -783.04 -10.75 - 57.37 - 494.77 -
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 -25,918.21 -1,967.49 - 115.52 - 815.05 -
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 -25,918.21 -1,967.49 - 115.52 - 815.05 -
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 640.81 -587.61 - 731.59 114.17% 41.96 6.55%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 640.81 -587.61 - 731.59 114.17% 41.96 6.55%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 2,275.05 - - 1,864.76 81.97% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 4,777.20 234.09 4.90% 3,406.88 71.32% 550.10 11.52%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 -39,125.98 822.83 - 252.65 - 395.45 -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 -10,472.91 -17,452.62 - - - 312.75 -
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 -10,472.91 -17,452.62 - - - 312.75 -
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 -4,266.28 -7,764.20 - - - 143.68 -
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 -4,266.28 -7,764.20 - - - 143.68 -
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 -38,175.18 -39,698.34 - 130.76 - 1,442.43 -
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 -83,318.16 -2,504.30 - - - 5,118.40 -
161 012897 中欧兴利债券C 详情 25,440.61 - - 16,751.76 65.85% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 6,088.02 - - 5,758.92 94.59% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 6,088.02 - - 5,758.92 94.59% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 -104,972.33 -34,238.68 - 655.30 - 3,642.44 -
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 -104,972.33 -34,238.68 - 655.30 - 3,642.44 -
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 8,271.94 - - 5,651.86 68.33% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 -26,077.26 346.02 - 155.19 - 154.56 -
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 -26,077.26 346.02 - 155.19 - 154.56 -
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 -410.89 -35.04 - -15.43 - 17.11 -
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 -410.89 -35.04 - -15.43 - 17.11 -
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -2,233.49 -98.12 - -18.54 - 170.82 -
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -2,233.49 -98.12 - -18.54 - 170.82 -
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 -384.62 -556.85 - 178.44 - 9.93 -
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 -384.62 -556.85 - 178.44 - 9.93 -
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 -13,624.66 707.26 - 132.72 - 70.05 -
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 2,656.25 -1,270.06 - 3,613.17 136.02% 326.03 12.27%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 2,656.25 -1,270.06 - 3,613.17 136.02% 326.03 12.27%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 -16,527.56 -23,189.41 - - - 1,801.54 -
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 -16,527.56 -23,189.41 - - - 1,801.54 -
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 -450.67 2,221.80 - 32.58 - 412.21 -
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 -450.67 2,221.80 - 32.58 - 412.21 -
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 -734.02 -655.74 - 223.10 - 8.30 -
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 -734.02 -655.74 - 223.10 - 8.30 -
184 014000 中欧丰利债券A 详情 -5,207.07 -11,767.48 - 8,991.24 - 1,690.04 -
185 014001 中欧丰利债券C 详情 -5,207.07 -11,767.48 - 8,991.24 - 1,690.04 -
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 -725.88 -3,425.18 - 48.66 - 754.63 -
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 -725.88 -3,425.18 - 48.66 - 754.63 -
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 -238.38 86.88 - 5.64 - 58.96 -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 -37,606.92 -6,942.41 - 47.14 - 1,286.99 -
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 -37,606.92 -6,942.41 - 47.14 - 1,286.99 -
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 -28,242.57 -39,819.70 - 24.62 - 2,417.49 -
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 -28,242.57 -39,819.70 - 24.62 - 2,417.49 -
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 891.29 - - 892.80 100.17% - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 -333.88 -513.50 - 0.95 - 15.75 -
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 -333.88 -513.50 - 0.95 - 15.75 -
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 5,898.42 1,108.79 18.80% 1,305.78 22.14% 408.64 6.93%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 5,898.42 1,108.79 18.80% 1,305.78 22.14% 408.64 6.93%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 -2,379.45 -3,163.82 - 21.19 - 382.49 -
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 -2,379.45 -3,163.82 - 21.19 - 382.49 -
200 014759 中欧琪福混合A 详情 155.62 -129.91 - 252.65 162.35% 9.70 6.24%
201 014760 中欧琪福混合C 详情 155.62 -129.91 - 252.65 162.35% 9.70 6.24%
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -42,666.06 -37,816.63 - 391.64 - 784.05 -
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -42,666.06 -37,816.63 - 391.64 - 784.05 -
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 -1,854.97 -2,640.49 - 20.98 - 317.63 -
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 -1,854.97 -2,640.49 - 20.98 - 317.63 -
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 -2,965.18 -3,679.81 - 14.48 - 421.67 -
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 -2,965.18 -3,679.81 - 14.48 - 421.67 -
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -1,085.10 -276.86 - 0.01 - 68.53 -
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -1,085.10 -276.86 - 0.01 - 68.53 -
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 3,990.06 1,011.31 25.35% 2,220.33 55.65% 403.66 10.12%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 3,990.06 1,011.31 25.35% 2,220.33 55.65% 403.66 10.12%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 277.95 -1,297.29 - 0.04 0.02% 46.38 16.69%
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 277.95 -1,297.29 - 0.04 0.02% 46.38 16.69%
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 -1,734.42 - - -7.06 - 0.04 -
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 -1,734.42 - - -7.06 - 0.04 -
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 -2,776.65 -3,227.08 - 7.97 - 456.55 -
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 -2,776.65 -3,227.08 - 7.97 - 456.55 -
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 -916.89 -1,196.71 - 6.17 - 271.09 -
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 -916.89 -1,196.71 - 6.17 - 271.09 -
220 015481 中欧睿见混合C 详情 -32,751.28 3,651.30 - 258.99 - 1,802.58 -
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 2,491.81 - - 2,301.09 92.35% - -
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 2,491.81 - - 2,301.09 92.35% - -
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,923.10 - - 3,800.11 96.86% - -
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 2,972.88 -491.82 - 16.03 0.54% 494.51 16.63%
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 2,972.88 -491.82 - 16.03 0.54% 494.51 16.63%
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -316.80 -24.07 - 1.53 - 38.85 -
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -316.80 -24.07 - 1.53 - 38.85 -
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -1,045.55 - - 145.71 - 813.73 -
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 -2,396.03 - - 59.29 - 27.56 -
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 -2,396.03 - - 59.29 - 27.56 -
231 016223 中欧货币E 详情 38,263.43 - - 18,901.30 49.40% - -
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 100,595.14 - - 49,446.78 49.15% - -
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 -2,224.87 -2,041.02 - - - 271.26 -
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 -2,224.87 -2,041.02 - - - 271.26 -
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 -35,640.63 -40,254.42 - 0.14 - 1,378.58 -
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 -35,640.63 -40,254.42 - 0.14 - 1,378.58 -
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 -8,541.45 -6,477.85 - 134.43 - 512.83 -
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 -8,541.45 -6,477.85 - 134.43 - 512.83 -
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 12,867.17 - - 11,693.87 90.88% - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 -12,407.95 -9,990.65 - 45.32 - 379.99 -
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 -12,407.95 -9,990.65 - 45.32 - 379.99 -
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 -281.00 113.54 - 6.97 - 47.46 -
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 -1,187.48 -1,459.56 - 9.13 - 41.57 -
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 -1,187.48 -1,459.56 - 9.13 - 41.57 -
245 016850 中欧颐利债券A 详情 193.33 -145.67 - 249.88 129.25% 14.59 7.55%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 193.33 -145.67 - 249.88 129.25% 14.59 7.55%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -287.26 -31.67 - 3.55 - 38.74 -
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,045.55 - - 145.71 - 813.73 -
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 -10,638.18 358.65 - 231.92 - 1,126.27 -
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 -24,344.32 -17,129.15 - - - 315.57 -
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 518.49 -3,823.40 - 0.22 0.04% 204.25 39.39%
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 -8,715.19 - - 90.74 - - -
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 74.22 125.24 168.74% 10.40 14.01% 115.92 156.19%
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 100,595.14 - - 49,446.78 49.15% - -
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 100,595.14 - - 49,446.78 49.15% - -
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -3.33 0.05 - 1.35 - 6.29 -
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -3.33 0.05 - 1.35 - 6.29 -
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 -393.52 109.66 - 5.96 - 30.11 -
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -376.77 103.45 - 5.29 - 37.66 -
260 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 -1,744.58 -1,418.24 - 3.22 - 27.00 -
261 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 -1,744.58 -1,418.24 - 3.22 - 27.00 -
262 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 -4,448.71 -4,448.79 - 22.23 - 805.73 -
263 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 -4,448.71 -4,448.79 - 22.23 - 805.73 -
264 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 -324.93 -809.71 - 26.20 - 1,156.84 -
265 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 -324.93 -809.71 - 26.20 - 1,156.84 -
266 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 -252.50 -143.31 - 0.76 - 19.66 -
267 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 -252.50 -143.31 - 0.76 - 19.66 -
268 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 详情 -56.00 - - 6.12 - 103.35 -
269 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 详情 -56.00 - - 6.12 - 103.35 -
270 018248 中欧致和混合A 详情 -2,924.86 -2,314.73 - 4.53 - 79.15 -
271 018249 中欧致和混合C 详情 -2,924.86 -2,314.73 - 4.53 - 79.15 -
272 018409 中欧价值回报混合A 详情 -952.73 -204.46 - - - 1,027.54 -
273 018410 中欧价值回报混合C 详情 -952.73 -204.46 - - - 1,027.54 -
274 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 3,580.26 -2,939.63 - 4,793.70 133.89% 363.91 10.16%
275 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 23,292.56 2,144.72 9.21% 15,878.58 68.17% 1,018.53 4.37%
276 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 9.15 - - 0.07 0.74% 9.67 105.77%
277 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 464.68 - - 426.45 91.77% - -
278 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 464.68 - - 426.45 91.77% - -
279 018592 中欧汇利债券A 详情 1,077.63 -35.51 - 949.53 88.11% 1.69 0.16%
280 018593 中欧汇利债券C 详情 1,077.63 -35.51 - 949.53 88.11% 1.69 0.16%
281 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 -1,527.99 -1,179.20 - - - 46.45 -
282 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 -1,527.99 -1,179.20 - - - 46.45 -
283 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 181.05 - - 159.88 88.31% - -
284 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 181.05 - - 159.88 88.31% - -
285 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 -18.59 -21.57 - - - - -
286 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 -18.59 -21.57 - - - - -
287 019015 中欧国企红利混合A 详情 -1,016.01 -184.02 - - - 24.11 -
288 019016 中欧国企红利混合C 详情 -1,016.01 -184.02 - - - 24.11 -
289 019123 中欧诚悦债券 详情 3,543.88 - - 2,091.15 59.01% - -
290 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 -22.18 -27.16 - - - 0.06 -
291 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 -22.18 -27.16 - - - 0.06 -
292 019451 中欧兴悦债券C 详情 2,275.05 - - 1,864.76 81.97% - -
293 019474 中欧聚瑞债券D 详情 9,135.68 - - 7,682.30 84.09% - -
294 019513 中欧汇利债券E 详情 1,077.63 -35.51 - 949.53 88.11% 1.69 0.16%
295 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 -2,776.65 -3,227.08 - 7.97 - 456.55 -
296 019694 中欧中证500指数增强E 详情 -916.89 -1,196.71 - 6.17 - 271.09 -
297 019770 中欧瑾泰债券E 详情 5,410.55 - - 4,322.61 79.89% - -
298 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -376.77 103.45 - 5.29 - 37.66 -
299 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -393.52 109.66 - 5.96 - 30.11 -
300 019926 中欧琪福混合E 详情 155.62 -129.91 - 252.65 162.35% 9.70 6.24%
301 020390 中欧短债债券E 详情 27,881.75 - - 26,160.11 93.83% - -
302 166001 中欧新趋势混合A 详情 -99,335.08 -85,373.59 - 929.52 - 6,381.21 -
303 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 -121,731.37 -113,592.59 - -1,384.85 - 7,430.36 -
304 166005 中欧价值发现混合A 详情 -1,610.96 -12,964.85 - 294.33 - 7,519.52 -
305 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -48,401.89 -54,683.99 - 338.40 - 4,090.03 -
306 166007 中欧互通精选混合A 详情 -1,834.11 -1,950.25 - 4.60 - 262.35 -
307 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,298.35 - - 2,028.50 88.26% - -
308 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 -10,532.35 -8,482.51 - 217.77 - 1,898.64 -
309 166010 中欧鼎利债券A 详情 -2,399.36 -2,424.48 - -659.22 - 147.99 -
310 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -6,847.16 -8,277.74 - - - 296.82 -
311 166014 中欧货币A 详情 38,263.43 - - 18,901.30 49.40% - -
312 166015 中欧货币B 详情 38,263.43 - - 18,901.30 49.40% - -
313 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2,697.36 - - 1,830.77 67.87% - -
314 166019 中欧价值智选混合A 详情 -217,615.17 -100,510.77 - 1,023.20 - 8,413.69 -
315 166020 中欧成长优选混合A 详情 -20,677.51 -4,145.88 - 63.73 - 1,354.34 -
316 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 -8,188.87 -56,543.69 - - - 5,836.32 -
317 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 -1,853.80 -2,431.04 - 27.70 - 888.69 -
318 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -20,964.85 -40,911.26 - 178.43 - 1,893.12 -
319 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 -27,411.61 -2,404.87 - - - 709.22 -
320 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 518.49 -3,823.40 - 0.22 0.04% 204.25 39.39%
321 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 -26,397.52 -18,459.06 - 325.83 - 2,228.67 -
322 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 -13,624.66 707.26 - 132.72 - 70.05 -

显示全部基金明细>>

中欧基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 329.59 479.83 145.58% 71.86 21.80% 9.16 2.78%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 -18,736.73 -7,110.15 - 197.79 - 422.30 -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 -48.83 -250.88 - 150.07 - 6.87 -
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 -48.83 -250.88 - 150.07 - 6.87 -
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 -33,177.01 -27,826.23 - 1.10 - 2,194.59 -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 168.11 51.96 30.91% -18.48 - 0.60 0.36%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 168.11 51.96 30.91% -18.48 - 0.60 0.36%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4,283.50 529.55 12.36% 2,934.19 68.50% 261.37 6.10%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4,283.50 529.55 12.36% 2,934.19 68.50% 261.37 6.10%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 6,893.50 -1,751.40 - - - 209.03 3.03%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 6,893.50 -1,751.40 - - - 209.03 3.03%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 131,069.76 - - 54,240.95 41.38% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 226.82 -2,209.19 - - - 128.85 56.81%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 226.82 -2,209.19 - - - 128.85 56.81%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 15,967.54 - - 8,681.59 54.37% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 13,274.98 -131.93 - 45.86 0.35% 3,446.39 25.96%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 -18,947.05 -48,546.64 - 566.48 - 2,142.16 -
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 -39,584.34 -37,266.87 - 210.24 - 3,578.64 -
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 23,801.62 -75.68 - 119.24 0.50% 6,149.44 25.84%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 10,663.97 1,470.65 13.79% 71.21 0.67% 1,360.33 12.76%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 178.95 -88.92 - 2.24 1.25% 49.69 27.77%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 -28,418.62 -57,878.21 - -56.61 - 3,826.52 -
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 -6,897.00 -28,278.47 - 113.45 - 2,974.96 -
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 -88,013.39 -32,178.32 - 578.24 - 8,366.13 -
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,302.35 -3,482.55 - - - 221.48 17.01%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 430.55 - - 99.80 23.18% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 -33,177.01 -27,826.23 - 1.10 - 2,194.59 -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 3,391.46 -462.23 - 40.62 1.20% 1,010.09 29.78%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 -25,704.20 -47,331.73 - 978.09 - 8,421.36 -
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 30,751.00 35,775.84 116.34% - - 4,851.76 15.78%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 5,789.48 -12,146.95 - 116.91 2.02% 2,425.90 41.90%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 2,036.72 -1,055.76 - 7.58 0.37% 468.56 23.01%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 22,748.11 5,339.54 23.47% 8,619.85 37.89% 792.53 3.48%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 22,748.11 5,339.54 23.47% 8,619.85 37.89% 792.53 3.48%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 1,468.17 - - 727.40 49.54% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 -9,500.84 -18,837.51 - - - 1,527.42 -
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 -80,230.10 -27,133.78 - 205.75 - 6,578.32 -
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 -80,230.10 -27,133.78 - 205.75 - 6,578.32 -
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 -9,500.84 -18,837.51 - - - 1,527.42 -
40 002747 中欧货币C 详情 13,997.27 - - 6,922.92 49.46% - -
41 002748 中欧货币D 详情 13,997.27 - - 6,922.92 49.46% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 14,786.05 - - 12,257.51 82.90% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 7,625.01 -1,517.50 - 5,334.45 69.96% 374.75 4.91%
44 002962 中欧双利债券C 详情 7,625.01 -1,517.50 - 5,334.45 69.96% 374.75 4.91%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 -802,297.92 -502,037.55 - 1,317.32 - 35,072.75 -
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 -802,297.92 -502,037.55 - 1,317.32 - 35,072.75 -
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 40,884.89 - - 18,566.75 45.41% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 -6,897.00 -28,278.47 - 113.45 - 2,974.96 -
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 23,801.62 -75.68 - 119.24 0.50% 6,149.44 25.84%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,302.35 -3,482.55 - - - 221.48 17.01%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 2,036.72 -1,055.76 - 7.58 0.37% 468.56 23.01%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 -88,013.39 -32,178.32 - 578.24 - 8,366.13 -
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 10,663.97 1,470.65 13.79% 71.21 0.67% 1,360.33 12.76%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 -28,418.62 -57,878.21 - -56.61 - 3,826.52 -
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 -25,704.20 -47,331.73 - 978.09 - 8,421.36 -
56 004442 中欧康裕混合A 详情 1,879.85 -149.43 - 1,479.78 78.72% 29.14 1.55%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 1,879.85 -149.43 - 1,479.78 78.72% 29.14 1.55%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 71,763.89 53,849.74 75.04% - - 1,564.28 2.18%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 1,712.80 - - 1,558.93 91.02% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 1,712.80 - - 1,558.93 91.02% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 87.53 -31.33 - 32.24 36.83% 10.28 11.75%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 87.53 -31.33 - 32.24 36.83% 10.28 11.75%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 6,692.99 -46,197.46 - - - 1,482.85 22.16%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 -46,372.36 -54,857.30 - 81.82 - 2,819.62 -
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 -46,372.36 -54,857.30 - 81.82 - 2,819.62 -
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 -3,099.02 -18,576.58 - 79.93 - 8,258.87 -
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 -3,099.02 -18,576.58 - 79.93 - 8,258.87 -
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 -7,351.28 -4,987.77 - -979.28 - 486.77 -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 131,069.76 - - 54,240.95 41.38% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 131,069.76 - - 54,240.95 41.38% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 2,608.71 -499.60 - -4,130.31 - 235.66 9.03%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 2,608.71 -499.60 - -4,130.31 - 235.66 9.03%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -5,502.97 -9,700.38 - - - 833.62 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -5,502.97 -9,700.38 - - - 833.62 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 -5,428.44 -23,531.69 - 67.14 - 2,540.61 -
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 -5,428.44 -23,531.69 - 67.14 - 2,540.61 -
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 4,532.83 - - 3,182.97 70.22% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 4,532.83 - - 3,182.97 70.22% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 3,733.93 2,555.12 68.43% 23.45 0.63% 605.77 16.22%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 -2,088.27 -4,343.13 - - - 248.48 -
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 -2,088.27 -4,343.13 - - - 248.48 -
82 005736 中欧兴华债券 详情 8,146.21 - - 4,976.20 61.09% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 71,763.89 53,849.74 75.04% - - 1,564.28 2.18%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 13,274.98 -131.93 - 45.86 0.35% 3,446.39 25.96%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 -18,947.05 -48,546.64 - 566.48 - 2,142.16 -
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 -39,584.34 -37,266.87 - 210.24 - 3,578.64 -
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 3,707.12 - - 1,917.05 51.71% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 -259,801.13 -90,715.97 - 77.66 - 5,558.81 -
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 -259,801.13 -90,715.97 - 77.66 - 5,558.81 -
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 -323.57 33.98 - 156.16 - 353.18 -
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 -323.57 33.98 - 156.16 - 353.18 -
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 -26,925.72 -27,376.69 - 121.03 - 2,094.92 -
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 -26,925.72 -27,376.69 - 121.03 - 2,094.92 -
94 006562 中欧短债债券C 详情 14,786.05 - - 12,257.51 82.90% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -15,217.22 -34,373.50 - - - 1,195.21 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 -1,709.40 - - 53.04 - - -
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 -1,709.40 - - 53.04 - - -
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 430.55 - - 99.80 23.18% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 22,264.99 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 21,519.44 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 -4,405.22 -20,285.87 - 62.57 - 1,323.84 -
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 -4,405.22 -20,285.87 - 62.57 - 1,323.84 -
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 244.16 170.37 69.78% 3.75 1.54% 50.51 20.69%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 1,521.52 - - 1,014.36 66.67% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 4,129.93 -362.09 - 72.27 1.75% 821.85 19.90%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 4,129.93 -362.09 - 72.27 1.75% 821.85 19.90%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 -0.99 -1,143.25 - 874.75 - 25.65 -
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 -0.99 -1,143.25 - 874.75 - 25.65 -
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 3,948.68 1,297.72 32.86% 1,334.97 33.81% 31.60 0.80%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 3,948.68 1,297.72 32.86% 1,334.97 33.81% 31.60 0.80%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,925.14 -515.27 - 1,739.53 90.36% 151.42 7.87%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,925.14 -515.27 - 1,739.53 90.36% 151.42 7.87%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 329.59 479.83 145.58% 71.86 21.80% 9.16 2.78%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 -127,460.18 -140,786.00 - 237.43 - 3,436.62 -
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 -127,460.18 -140,786.00 - 237.43 - 3,436.62 -
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 -2,783.68 6,511.09 - - - 593.58 -
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 -11,694.80 -35,393.54 - 79.89 - 2,971.08 -
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 -11,694.80 -35,393.54 - 79.89 - 2,971.08 -
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -2,491.37 -8,101.56 - 73.88 - 1,334.47 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 880.54 400.70 45.51% 18.97 2.15% 74.69 8.48%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 880.54 400.70 45.51% 18.97 2.15% 74.69 8.48%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 15,655.17 -7,372.27 - 91.11 0.58% 1,669.45 10.66%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 15,655.17 -7,372.27 - 91.11 0.58% 1,669.45 10.66%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 1,013.60 53.84 5.31% 1,016.27 100.26% 34.41 3.39%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 1,013.60 53.84 5.31% 1,016.27 100.26% 34.41 3.39%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 -36,764.34 -29,381.18 - 215.07 - 1,726.80 -
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 -36,764.34 -29,381.18 - 215.07 - 1,726.80 -
128 010429 中欧睿见混合A 详情 25,863.02 24,252.99 93.77% - - 1,725.80 6.67%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 7,605.56 -209.60 - 63.72 0.84% 954.17 12.55%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 7,605.56 -209.60 - 63.72 0.84% 954.17 12.55%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 2,670.98 1,014.67 37.99% 303.58 11.37% 214.33 8.02%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 2,670.98 1,014.67 37.99% 303.58 11.37% 214.33 8.02%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 11,022.32 -758.78 - 92.03 0.83% 1,539.91 13.97%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 11,022.32 -758.78 - 92.03 0.83% 1,539.91 13.97%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 -3,402.85 -3,399.94 - 0.04 - 269.27 -
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 -3,402.85 -3,399.94 - 0.04 - 269.27 -
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 1,569.17 31.64 2.02% 1,055.62 67.27% 252.59 16.10%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 1,569.17 31.64 2.02% 1,055.62 67.27% 252.59 16.10%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 4,548.23 -111.93 - 60.29 1.33% 1,024.58 22.53%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 4,548.23 -111.93 - 60.29 1.33% 1,024.58 22.53%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 -39,584.34 -37,266.87 - 210.24 - 3,578.64 -
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 1,919.43 50.66 2.64% 1,448.56 75.47% 106.18 5.53%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 1,919.43 50.66 2.64% 1,448.56 75.47% 106.18 5.53%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 -2,993.25 -40,872.19 - 1.11 - 1,839.28 -
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 -2,993.25 -40,872.19 - 1.11 - 1,839.28 -
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 4,016.96 2,345.57 58.39% 22.61 0.56% 326.17 8.12%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 4,016.96 2,345.57 58.39% 22.61 0.56% 326.17 8.12%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 7,226.25 9,511.66 131.63% - - 779.84 10.79%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 7,226.25 9,511.66 131.63% - - 779.84 10.79%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 517.45 -418.17 - 472.32 91.28% 17.67 3.42%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 517.45 -418.17 - 472.32 91.28% 17.67 3.42%
152 012240 中欧兴悦债券 详情 1,726.75 - - 1,047.31 60.65% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 6,003.27 1,264.90 21.07% 1,890.52 31.49% 416.11 6.93%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 -9,169.06 481.17 - 128.45 - 383.37 -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 6,724.03 -8,713.28 - - - 279.18 4.15%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 6,724.03 -8,713.28 - - - 279.18 4.15%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 3,391.23 -3,777.95 - - - 128.18 3.78%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 3,391.23 -3,777.95 - - - 128.18 3.78%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 -4,599.21 -21,321.58 - 130.73 - 1,285.77 -
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 30,751.00 35,775.84 116.34% - - 4,851.76 15.78%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 15,967.54 - - 8,681.59 54.37% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,853.58 - - 1,603.93 86.53% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,853.58 - - 1,603.93 86.53% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 -53,115.73 -17,881.31 - 471.21 - 3,469.72 -
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 -53,115.73 -17,881.31 - 471.21 - 3,469.72 -
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 5,158.68 - - 2,905.76 56.33% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 -5,734.25 106.07 - 68.69 - 133.20 -
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 -5,734.25 106.07 - 68.69 - 133.20 -
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 8.59 -1.53 - -18.79 - 8.87 103.34%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 8.59 -1.53 - -18.79 - 8.87 103.34%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -640.93 -100.89 - -21.20 - 91.07 -
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -640.93 -100.89 - -21.20 - 91.07 -
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 76.06 -14.13 - 87.40 114.91% 4.20 5.52%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 76.06 -14.13 - 87.40 114.91% 4.20 5.52%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 -2,735.62 414.74 - 85.67 - 67.93 -
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 3,073.28 -613.09 - 2,105.86 68.52% 211.27 6.87%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 3,073.28 -613.09 - 2,105.86 68.52% 211.27 6.87%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 -11,256.56 -3,177.79 - - - 1,289.55 -
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 -11,256.56 -3,177.79 - - - 1,289.55 -
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 3,636.73 3,787.71 104.15% 9.23 0.25% 288.76 7.94%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 3,636.73 3,787.71 104.15% 9.23 0.25% 288.76 7.94%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 50.48 -129.46 - 82.74 163.91% 4.40 8.71%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 50.48 -129.46 - 82.74 163.91% 4.40 8.71%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 6,562.49 399.66 6.09% 2,411.48 36.75% 725.52 11.06%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 6,562.49 399.66 6.09% 2,411.48 36.75% 725.52 11.06%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 4,354.41 182.01 4.18% 37.85 0.87% 622.77 14.30%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 4,354.41 182.01 4.18% 37.85 0.87% 622.77 14.30%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 37.69 127.22 337.56% 2.48 6.59% 24.50 64.99%
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 -17,874.26 -2,890.55 - 47.14 - 1,228.90 -
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 -17,874.26 -2,890.55 - 47.14 - 1,228.90 -
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 -3,336.15 -18,939.38 - 0.07 - 1,732.06 -
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 -3,336.15 -18,939.38 - 0.07 - 1,732.06 -
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 9.99 - - 17.46 174.86% - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 -179.17 -362.26 - 0.29 - 9.96 -
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 -179.17 -362.26 - 0.29 - 9.96 -
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 6,869.52 2,565.05 37.34% 329.99 4.80% 317.10 4.62%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 6,869.52 2,565.05 37.34% 329.99 4.80% 317.10 4.62%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 1,204.73 -630.44 - 22.52 1.87% 251.97 20.92%
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 1,204.73 -630.44 - 22.52 1.87% 251.97 20.92%
200 014759 中欧琪福混合A 详情 88.29 -64.03 - 130.57 147.89% 1.48 1.68%
201 014760 中欧琪福混合C 详情 88.29 -64.03 - 130.57 147.89% 1.48 1.68%
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -10,688.49 -14,772.21 - 166.73 - 514.94 -
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -10,688.49 -14,772.21 - 166.73 - 514.94 -
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 873.30 -632.54 - 16.31 1.87% 206.27 23.62%
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 873.30 -632.54 - 16.31 1.87% 206.27 23.62%
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 1,927.06 7.91 0.41% 10.24 0.53% 255.79 13.27%
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 1,927.06 7.91 0.41% 10.24 0.53% 255.79 13.27%
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -772.76 -54.77 - - - 44.07 -
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -772.76 -54.77 - - - 44.07 -
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 5,239.14 1,794.95 34.26% 1,395.88 26.64% 310.03 5.92%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 5,239.14 1,794.95 34.26% 1,395.88 26.64% 310.03 5.92%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 -58.15 -959.64 - - - 37.74 -
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 -58.15 -959.64 - - - 37.74 -
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 -184.93 - - -17.33 - 0.04 -
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 -184.93 - - -17.33 - 0.04 -
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 134.68 -163.92 - 1.82 1.35% 235.73 175.03%
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 134.68 -163.92 - 1.82 1.35% 235.73 175.03%
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 295.78 -263.53 - 3.04 1.03% 213.97 72.34%
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 295.78 -263.53 - 3.04 1.03% 213.97 72.34%
220 015481 中欧睿见混合C 详情 25,863.02 24,252.99 93.77% - - 1,725.80 6.67%
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 909.95 - - 783.09 86.06% - -
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 909.95 - - 783.09 86.06% - -
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,495.31 - - 2,345.57 94.00% - -
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 5,733.01 1,453.00 25.34% 20.71 0.36% 460.86 8.04%
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 5,733.01 1,453.00 25.34% 20.71 0.36% 460.86 8.04%
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -96.59 74.40 - 1.76 - 14.36 -
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -96.59 74.40 - 1.76 - 14.36 -
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,060.13 - - 126.01 11.89% 462.07 43.59%
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 -322.30 - - 47.06 - 16.96 -
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 -322.30 - - 47.06 - 16.96 -
231 016223 中欧货币E 详情 13,997.27 - - 6,922.92 49.46% - -
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 40,884.89 - - 18,566.75 45.41% - -
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 -2,304.64 -701.05 - - - 190.49 -
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 -2,304.64 -701.05 - - - 190.49 -
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 1,407.15 -17,851.81 - 0.14 0.01% 1,209.86 85.98%
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 1,407.15 -17,851.81 - 0.14 0.01% 1,209.86 85.98%
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 2,966.72 1,127.82 38.02% 62.89 2.12% 336.40 11.34%
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 2,966.72 1,127.82 38.02% 62.89 2.12% 336.40 11.34%
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 6,973.54 - - 5,741.22 82.33% - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 -4,630.52 -3,754.94 - 19.42 - 274.64 -
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 -4,630.52 -3,754.94 - 19.42 - 274.64 -
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 108.56 157.44 145.02% 2.68 2.46% 24.52 22.59%
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 313.43 -347.11 - 0.02 0.01% 39.13 12.48%
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 313.43 -347.11 - 0.02 0.01% 39.13 12.48%
245 016850 中欧颐利债券A 详情 29.08 -123.35 - 109.63 377.04% 2.59 8.90%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 29.08 -123.35 - 109.63 377.04% 2.59 8.90%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 8.52 - - - - 10.07 118.23%
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,060.13 - - 126.01 11.89% 462.07 43.59%
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 -323.57 33.98 - 156.16 - 353.18 -
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 6,893.50 -1,751.40 - - - 209.03 3.03%
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 -203.27 -972.43 - - - 168.60 -
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 -1,709.40 - - 53.04 - - -
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 244.16 170.37 69.78% 3.75 1.54% 50.51 20.69%
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 40,884.89 - - 18,566.75 45.41% - -
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 40,884.89 - - 18,566.75 45.41% - -
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.14 - - 0.93 15.11% 4.87 79.42%
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.14 - - 0.93 15.11% 4.87 79.42%
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 34.69 146.09 421.17% 2.78 8.03% 18.30 52.75%
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 详情 41.78 149.40 357.59% 2.28 5.45% 20.28 48.53%
260 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 1,662.06 -1,049.47 - 4.08 0.25% 729.82 43.91%
261 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 1,662.06 -1,049.47 - 4.08 0.25% 729.82 43.91%
262 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 -966.70 -154.09 - 37.90 - 617.91 -
263 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 -966.70 -154.09 - 37.90 - 617.91 -
264 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 -111.99 -69.22 - - - 8.83 -
265 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 -111.99 -69.22 - - - 8.83 -
266 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 4,283.50 529.55 12.36% 2,934.19 68.50% 261.37 6.10%
267 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 22,748.11 5,339.54 23.47% 8,619.85 37.89% 792.53 3.48%
268 166001 中欧新趋势混合A 详情 -39,584.34 -37,266.87 - 210.24 - 3,578.64 -
269 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 -28,418.62 -57,878.21 - -56.61 - 3,826.52 -
270 166005 中欧价值发现混合A 详情 23,801.62 -75.68 - 119.24 0.50% 6,149.44 25.84%
271 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -6,897.00 -28,278.47 - 113.45 - 2,974.96 -
272 166007 中欧互通精选混合A 详情 178.95 -88.92 - 2.24 1.25% 49.69 27.77%
273 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 430.55 - - 99.80 23.18% - -
274 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 10,663.97 1,470.65 13.79% 71.21 0.67% 1,360.33 12.76%
275 166010 中欧鼎利债券A 详情 3,948.68 1,297.72 32.86% 1,334.97 33.81% 31.60 0.80%
276 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,302.35 -3,482.55 - - - 221.48 17.01%
277 166014 中欧货币A 详情 13,997.27 - - 6,922.92 49.46% - -
278 166015 中欧货币B 详情 13,997.27 - - 6,922.92 49.46% - -
279 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,468.17 - - 727.40 49.54% - -
280 166019 中欧价值智选混合A 详情 -88,013.39 -32,178.32 - 578.24 - 8,366.13 -
281 166020 中欧成长优选混合A 详情 3,391.46 -462.23 - 40.62 1.20% 1,010.09 29.78%
282 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 6,692.99 -46,197.46 - - - 1,482.85 22.16%
283 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 73.94 -1,551.61 - 14.69 19.86% 669.57 905.49%
284 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -15,217.22 -34,373.50 - - - 1,195.21 -
285 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 -2,783.68 6,511.09 - - - 593.58 -
286 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 -203.27 -972.43 - - - 168.60 -
287 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 24,120.10 -4,224.77 - 145.60 0.60% 1,436.52 5.96%
288 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 -2,735.62 414.74 - 85.67 - 67.93 -

显示全部基金明细>>