中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 969.92 842.67 86.88% -122.93 - 40.25 4.15%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 41,247.66 84,785.06 205.55% 103.13 0.25% 542.28 1.31%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 5,787.71 6,378.13 110.20% -187.52 - 142.63 2.46%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 5,787.71 6,378.13 110.20% -187.52 - 142.63 2.46%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 8,109.95 85,967.90 1,060.03% 1,575.82 19.43% 7,980.10 98.40%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 6,499.04 6,107.48 93.98% -385.30 - 155.13 2.39%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 6,499.04 6,107.48 93.98% -385.30 - 155.13 2.39%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 16,166.97 4,536.33 28.06% 56.05 0.35% 405.22 2.51%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 16,166.97 4,536.33 28.06% 56.05 0.35% 405.22 2.51%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 -1,344.06 544.80 - -89.66 - 392.06 -
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 -1,344.06 544.80 - -89.66 - 392.06 -
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 309,325.21 - - 3,674.02 1.19% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -1,193.09 5,562.94 - 1,536.56 - 608.55 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -1,193.09 5,562.94 - 1,536.56 - 608.55 -
15 001776 中欧兴利债券A 详情 27,580.18 - - -367.70 - - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 46,056.29 24,557.02 53.32% 214.29 0.47% 5,801.38 12.60%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 229,376.93 172,670.79 75.28% 572.02 0.25% 1,805.96 0.79%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 8,166.31 175,807.91 2,152.84% 3,362.36 41.17% 9,545.12 116.88%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 85,434.13 54,737.41 64.07% -37.67 - 14,013.22 16.40%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 26,079.05 23,077.57 88.49% 246.97 0.95% 2,607.29 10.00%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 4,954.15 6,926.96 139.82% 0.64 0.01% 245.19 4.95%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 59,151.36 241,904.36 408.96% 15,740.36 26.61% 13,814.93 23.36%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 72,029.48 396,868.23 550.98% - - 6,365.08 8.84%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 343,062.60 60,612.55 17.67% 7,312.46 2.13% 20,880.43 6.09%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -8,176.79 -1,244.34 - 2,192.48 - 917.18 -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 -11,115.59 -116.51 - -22,349.61 - - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 8,109.95 85,967.90 1,060.03% 1,575.82 19.43% 7,980.10 98.40%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 3,456.08 2,114.37 61.18% 8.96 0.26% 459.19 13.29%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 277,902.30 460,892.43 165.85% 658.12 0.24% 19,694.68 7.09%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 49,558.39 23,676.75 47.78% -141.01 - 1,088.20 2.20%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 13,407.58 12,628.94 94.19% 7.33 0.05% 674.29 5.03%
32 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 40,762.44 35,424.16 86.90% 21.45 0.05% 1,271.14 3.12%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 28,403.86 4,546.78 16.01% 1,260.71 4.44% 250.04 0.88%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 28,403.86 4,546.78 16.01% 1,260.71 4.44% 250.04 0.88%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 5,075.15 - - 963.66 18.99% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 16,751.51 43,263.11 258.26% 638.91 3.81% 3,206.71 19.14%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 -11,163.35 -8,646.27 - 255.09 - 5,648.60 -
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 -11,163.35 -8,646.27 - 255.09 - 5,648.60 -
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 16,751.51 43,263.11 258.26% 638.91 3.81% 3,206.71 19.14%
40 002747 中欧货币C 详情 9,183.39 - - 173.50 1.89% - -
41 002748 中欧货币D 详情 9,183.39 - - 173.50 1.89% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 38,371.81 - - -1,502.37 - - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 40,237.88 27,374.14 68.03% 4,001.53 9.94% 2,139.08 5.32%
44 002962 中欧双利债券C 详情 40,237.88 27,374.14 68.03% 4,001.53 9.94% 2,139.08 5.32%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 -600,021.90 -47,188.78 - 528.67 - 11,967.51 -
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 -600,021.90 -47,188.78 - 528.67 - 11,967.51 -
47 004039 中欧骏泰货币 详情 40,859.91 - - 716.15 1.75% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 72,029.48 396,868.23 550.98% - - 6,365.08 8.84%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 85,434.13 54,737.41 64.07% -37.67 - 14,013.22 16.40%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -8,176.79 -1,244.34 - 2,192.48 - 917.18 -
51 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 40,762.44 35,424.16 86.90% 21.45 0.05% 1,271.14 3.12%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 343,062.60 60,612.55 17.67% 7,312.46 2.13% 20,880.43 6.09%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 26,079.05 23,077.57 88.49% 246.97 0.95% 2,607.29 10.00%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 59,151.36 241,904.36 408.96% 15,740.36 26.61% 13,814.93 23.36%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 277,902.30 460,892.43 165.85% 658.12 0.24% 19,694.68 7.09%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 9,203.49 6,524.97 70.90% -942.06 - 215.96 2.35%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 9,203.49 6,524.97 70.90% -942.06 - 215.96 2.35%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 21,352.28 14,596.64 68.36% 5.60 0.03% 195.18 0.91%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 3,176.81 - - -6,825.21 - - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 3,176.81 - - -6,825.21 - - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 3,038.71 4,180.60 137.58% 11.93 0.39% 183.40 6.04%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 3,038.71 4,180.60 137.58% 11.93 0.39% 183.40 6.04%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 18,164.52 155,468.16 855.89% 851.18 4.69% 4,656.57 25.64%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 99,243.57 -2,823.14 - - - 1,205.77 1.21%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 99,243.57 -2,823.14 - - - 1,205.77 1.21%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 4,957.25 3,817.42 77.01% 37.81 0.76% 494.68 9.98%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 4,957.25 3,817.42 77.01% 37.81 0.76% 494.68 9.98%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 24,991.35 8,467.10 33.88% 5,829.67 23.33% 800.62 3.20%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 309,325.21 - - 3,674.02 1.19% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 309,325.21 - - 3,674.02 1.19% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 26,957.01 8,248.62 30.60% 16,526.49 61.31% 268.75 1.00%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 26,957.01 8,248.62 30.60% 16,526.49 61.31% 268.75 1.00%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -3,493.85 31,075.54 - -1.38 - 998.03 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -3,493.85 31,075.54 - -1.38 - 998.03 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 8,840.52 154,456.92 1,747.15% - - 3,577.81 40.47%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 8,840.52 154,456.92 1,747.15% - - 3,577.81 40.47%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 5,444.81 - - -33.28 - - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 5,444.81 - - -33.28 - - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 12,203.48 13,905.74 113.95% 12.90 0.11% 1,055.32 8.65%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 1,245.32 14,394.75 1,155.91% 84.62 6.79% 1,085.96 87.20%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 1,245.32 14,394.75 1,155.91% 84.62 6.79% 1,085.96 87.20%
82 005736 中欧兴华债券 详情 15,011.77 - - -972.38 - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 21,352.28 14,596.64 68.36% 5.60 0.03% 195.18 0.91%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 46,056.29 24,557.02 53.32% 214.29 0.47% 5,801.38 12.60%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 229,376.93 172,670.79 75.28% 572.02 0.25% 1,805.96 0.79%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 8,166.31 175,807.91 2,152.84% 3,362.36 41.17% 9,545.12 116.88%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 7,131.96 - - -604.63 - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 -124,262.56 -15,947.35 - 96.73 - 2,054.54 -
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 -124,262.56 -15,947.35 - 96.73 - 2,054.54 -
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 11,066.21 3,954.38 35.73% 625.90 5.66% 3,358.26 30.35%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 11,066.21 3,954.38 35.73% 625.90 5.66% 3,358.26 30.35%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 -9,779.99 96,813.24 - - - 5,537.91 -
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 -9,779.99 96,813.24 - - - 5,537.91 -
94 006562 中欧短债债券C 详情 38,371.81 - - -1,502.37 - - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -20,543.99 76,442.57 - 145.34 - 2,112.36 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 622.09 32.68 5.25% 25.24 4.06% 141.69 22.78%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 622.09 32.68 5.25% 25.24 4.06% 141.69 22.78%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 -11,115.59 -116.51 - -22,349.61 - - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 42,494.37 - - 57.05 0.13% - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 42,460.20 - - - - - -
101 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 详情 917.35 - - -70.11 - - -
102 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 详情 917.35 - - -70.11 - - -
103 008375 中欧启航三年混合A 详情 26,968.16 88,253.58 327.25% - - 1,916.59 7.11%
104 008376 中欧启航三年混合C 详情 26,968.16 88,253.58 327.25% - - 1,916.59 7.11%
105 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 详情 -837.86 560.24 - -76.25 - 157.78 -
106 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 1,383.45 - - -2,145.97 - - -
107 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 16,399.70 26,749.97 163.11% 67.86 0.41% 2,055.57 12.53%
108 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 16,399.70 26,749.97 163.11% 67.86 0.41% 2,055.57 12.53%
109 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 10,800.10 6,831.45 63.25% 1,143.53 10.59% 335.22 3.10%
110 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 10,800.10 6,831.45 63.25% 1,143.53 10.59% 335.22 3.10%
111 009519 中欧鼎利债券E 详情 10,884.87 3,420.10 31.42% 8,668.38 79.64% 64.81 0.60%
112 009520 中欧鼎利债券C 详情 10,884.87 3,420.10 31.42% 8,668.38 79.64% 64.81 0.60%
113 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 12,273.76 6,624.07 53.97% 1,463.51 11.92% 240.65 1.96%
114 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 12,273.76 6,624.07 53.97% 1,463.51 11.92% 240.65 1.96%
115 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 969.92 842.67 86.88% -122.93 - 40.25 4.15%
116 009753 中欧美益稳健两年混合A 详情 2,585.39 1,724.81 66.71% 99.86 3.86% 121.66 4.71%
117 009754 中欧美益稳健两年混合C 详情 2,585.39 1,724.81 66.71% 99.86 3.86% 121.66 4.71%
118 009776 中欧阿尔法混合A 详情 1,404.53 -42,242.66 - 72.11 5.13% 4,072.42 289.95%
119 009777 中欧阿尔法混合C 详情 1,404.53 -42,242.66 - 72.11 5.13% 4,072.42 289.95%
120 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 42,124.94 39,803.17 94.49% 340.51 0.81% 1,055.28 2.51%
121 009872 中欧责任投资混合A 详情 37,652.62 102,482.56 272.18% - - 3,910.49 10.39%
122 009873 中欧责任投资混合C 详情 37,652.62 102,482.56 272.18% - - 3,910.49 10.39%
123 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -1,739.89 4,966.11 - 31.12 - 859.27 -
124 010188 中欧添益一年混合A 详情 12,929.04 4,440.43 34.34% 3,151.36 24.37% 256.39 1.98%
125 010189 中欧添益一年混合C 详情 12,929.04 4,440.43 34.34% 3,151.36 24.37% 256.39 1.98%
126 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 4,064.79 99,754.85 2,454.12% -16.64 - 5,980.49 147.13%
127 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 4,064.79 99,754.85 2,454.12% -16.64 - 5,980.49 147.13%
128 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 17,408.46 5,163.38 29.66% 2,209.57 12.69% 384.19 2.21%
129 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 17,408.46 5,163.38 29.66% 2,209.57 12.69% 384.19 2.21%
130 010336 中欧悦享生活混合A 详情 -50,542.60 527.31 - 1,391.06 - 5,970.80 -
131 010337 中欧悦享生活混合C 详情 -50,542.60 527.31 - 1,391.06 - 5,970.80 -
132 010429 中欧睿见混合 详情 61,854.57 36,090.33 58.35% 511.68 0.83% 4,702.24 7.60%
133 010678 中欧均衡成长混合A 详情 3,174.17 -14,350.42 - 4.78 0.15% 3,433.92 108.18%
134 010679 中欧均衡成长混合C 详情 3,174.17 -14,350.42 - 4.78 0.15% 3,433.92 108.18%
135 010712 中欧瑾利混合A 详情 6,305.98 1,366.70 21.67% 691.05 10.96% 107.19 1.70%
136 010713 中欧瑾利混合C 详情 6,305.98 1,366.70 21.67% 691.05 10.96% 107.19 1.70%
137 010723 中欧价值成长混合A 详情 -2,991.45 -16,895.91 - - - 4,983.90 -
138 010724 中欧价值成长混合C 详情 -2,991.45 -16,895.91 - - - 4,983.90 -
139 010852 中欧内需成长混合A 详情 4,769.65 2,940.37 61.65% - - 183.93 3.86%
140 010853 中欧内需成长混合C 详情 4,769.65 2,940.37 61.65% - - 183.93 3.86%
141 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 11,120.38 -1,268.47 - 995.40 8.95% 404.60 3.64%
142 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 11,120.38 -1,268.47 - 995.40 8.95% 404.60 3.64%
143 010947 中欧嘉选混合A 详情 17,801.89 -3,682.79 - - - 2,266.57 12.73%
144 010948 中欧嘉选混合C 详情 17,801.89 -3,682.79 - - - 2,266.57 12.73%
145 011264 中欧新趋势混合X 详情 8,166.31 175,807.91 2,152.84% 3,362.36 41.17% 9,545.12 116.88%
146 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 14,303.59 806.36 5.64% 1,704.64 11.92% 180.38 1.26%
147 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 14,303.59 806.36 5.64% 1,704.64 11.92% 180.38 1.26%
148 011435 中欧研究精选混合A 详情 -12,320.34 -7,331.68 - - - 362.81 -
149 011436 中欧研究精选混合C 详情 -12,320.34 -7,331.68 - - - 362.81 -
150 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 14,509.07 3,525.52 24.30% - - 546.73 3.77%
151 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 14,509.07 3,525.52 24.30% - - 546.73 3.77%
152 011710 中欧睿泽混合A 详情 8,032.83 1,560.67 19.43% - - - -
153 011711 中欧睿泽混合C 详情 8,032.83 1,560.67 19.43% - - - -
154 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 2,813.09 -252.19 - 261.20 9.29% 30.46 1.08%
155 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 2,813.09 -252.19 - 261.20 9.29% 30.46 1.08%
156 012240 中欧兴悦债券 详情 3,356.70 - - -822.55 - - -
157 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 8,660.50 -781.74 - 607.75 7.02% 374.16 4.32%
158 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 6,007.55 460.30 7.66% 73.92 1.23% 3,026.05 50.37%
159 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 -30,154.78 -26,641.22 - - - 1,363.41 -
160 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 -30,154.78 -26,641.22 - - - 1,363.41 -
161 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 -5,410.65 -4,146.27 - - - 685.58 -
162 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 -5,410.65 -4,146.27 - - - 685.58 -
163 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 8,385.12 -2,115.56 - - - - -
164 012778 中欧养老产业混合C 详情 49,558.39 23,676.75 47.78% -141.01 - 1,088.20 2.20%
165 012897 中欧兴利债券C 详情 27,580.18 - - -367.70 - - -
166 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 491.86 - - 119.20 24.23% - -
167 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 491.86 - - 119.20 24.23% - -
168 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 74,852.87 10,151.70 13.56% 176.74 0.24% 1,939.99 2.59%
169 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 74,852.87 10,151.70 13.56% 176.74 0.24% 1,939.99 2.59%
170 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 2,974.42 80.23 2.70% - - 807.03 27.13%
171 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 2,974.42 80.23 2.70% - - 807.03 27.13%
172 166001 中欧新趋势混合A 详情 8,166.31 175,807.91 2,152.84% 3,362.36 41.17% 9,545.12 116.88%
173 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 59,151.36 241,904.36 408.96% 15,740.36 26.61% 13,814.93 23.36%
174 166005 中欧价值发现混合A 详情 85,434.13 54,737.41 64.07% -37.67 - 14,013.22 16.40%
175 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 72,029.48 396,868.23 550.98% - - 6,365.08 8.84%
176 166007 中欧互通精选混合A 详情 4,954.15 6,926.96 139.82% 0.64 0.01% 245.19 4.95%
177 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 -11,115.59 -116.51 - -22,349.61 - - -
178 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 26,079.05 23,077.57 88.49% 246.97 0.95% 2,607.29 10.00%
179 166010 中欧鼎利债券A 详情 10,884.87 3,420.10 31.42% 8,668.38 79.64% 64.81 0.60%
180 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -8,176.79 -1,244.34 - 2,192.48 - 917.18 -
181 166014 中欧货币A 详情 9,183.39 - - 173.50 1.89% - -
182 166015 中欧货币B 详情 9,183.39 - - 173.50 1.89% - -
183 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 5,075.15 - - 963.66 18.99% - -
184 166019 中欧价值智选混合A 详情 343,062.60 60,612.55 17.67% 7,312.46 2.13% 20,880.43 6.09%
185 166020 中欧成长优选混合A 详情 3,456.08 2,114.37 61.18% 8.96 0.26% 459.19 13.29%
186 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 18,164.52 155,468.16 855.89% 851.18 4.69% 4,656.57 25.64%
187 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 13,918.74 8,298.30 59.62% 60.32 0.43% 1,694.86 12.18%
188 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -20,543.99 76,442.57 - 145.34 - 2,112.36 -
189 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 42,124.94 39,803.17 94.49% 340.51 0.81% 1,055.28 2.51%
190 501081 中欧科创主题3年封闭混合 详情 41,301.37 58,221.89 140.97% -1,564.05 - 621.37 1.50%
191 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 详情 144,188.45 146,530.75 101.62% 89.37 0.06% 6,054.38 4.20%
192 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 0.65 - - - - - -
193 009020 中欧睿尚定期开放混合C 详情 0.65 - - - - - -

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中欧基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004283 中欧达安一年定开混合 详情 47.61 - - - - - -
2 004850 中欧弘涛债券A 详情 0.25 - - - - - -
3 008946 中欧弘涛债券C 详情 0.25 - - - - - -

中欧基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 682.05 299.95 43.98% -51.20 - 14.19 2.08%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 59,713.24 56,660.97 94.89% 116.45 0.20% 368.53 0.62%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 2,947.36 5,385.37 182.72% -303.68 - 99.73 3.38%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 2,947.36 5,385.37 182.72% -303.68 - 99.73 3.38%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 18,389.20 53,930.45 293.27% 1,575.82 8.57% 4,697.26 25.54%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 3,309.97 4,088.20 123.51% -433.54 - 97.14 2.93%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 3,309.97 4,088.20 123.51% -433.54 - 97.14 2.93%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 6,965.81 1,320.18 18.95% -146.45 - 111.19 1.60%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 6,965.81 1,320.18 18.95% -146.45 - 111.19 1.60%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 2,284.69 2,720.01 119.05% -89.66 - 85.64 3.75%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 2,284.69 2,720.01 119.05% -89.66 - 85.64 3.75%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 161,078.51 - - 2,572.99 1.60% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -2,668.14 3,344.51 - 75.34 - 388.53 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -2,668.14 3,344.51 - 75.34 - 388.53 -
15 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 111.08 -47.82 - -30.04 - 1.28 1.15%
16 001776 中欧兴利债券A 详情 14,204.90 - - -1,755.37 - - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 12,527.62 13,441.71 107.30% 91.11 0.73% 2,363.70 18.87%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 131,595.36 39,892.41 30.31% 302.33 0.23% 1,198.53 0.91%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 7,638.33 115,256.75 1,508.93% 3,362.36 44.02% 4,383.07 57.38%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 23,192.65 35,135.35 151.49% -327.00 - 5,736.82 24.74%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 7,586.25 12,550.80 165.44% 29.91 0.39% 932.65 12.29%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 3,369.81 3,859.63 114.54% 0.52 0.02% 139.96 4.15%
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 30,474.59 126,542.15 415.24% 10,030.24 32.91% 7,690.42 25.24%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 150,851.76 286,422.57 189.87% - - 3,621.69 2.40%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 76,482.19 7,147.09 9.34% 952.14 1.24% 8,621.45 11.27%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -10,372.81 -4,190.33 - 222.26 - 627.16 -
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 -11,564.66 -203.10 - -20,594.25 - - -
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 18,389.20 53,930.45 293.27% 1,575.82 8.57% 4,697.26 25.54%
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 1,022.30 1,551.98 151.81% - - 178.80 17.49%
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 268,299.30 175,866.27 65.55% 685.80 0.26% 11,556.18 4.31%
31 001955 中欧养老产业混合A 详情 7,974.39 7,077.50 88.75% -237.74 - 345.79 4.34%
32 001963 中欧天禧债券 详情 -11,667.47 - - -4,829.65 - - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 7,382.92 5,633.47 76.30% - - 196.15 2.66%
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 19,923.04 11,987.60 60.17% 8.37 0.04% 756.60 3.80%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 8,220.96 3,482.33 42.36% -117.41 - 119.70 1.46%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 8,220.96 3,482.33 42.36% -117.41 - 119.70 1.46%
37 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 -14,215.82 - - -5,922.98 - - -
38 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 1,507.65 - - -65.57 - - -
39 002621 中欧消费主题股票A 详情 39,595.28 55,182.76 139.37% 385.10 0.97% 2,677.52 6.76%
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 57,305.77 4,732.06 8.26% - - 2,827.07 4.93%
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 57,305.77 4,732.06 8.26% - - 2,827.07 4.93%
42 002697 中欧消费主题股票C 详情 39,595.28 55,182.76 139.37% 385.10 0.97% 2,677.52 6.76%
43 002747 中欧货币C 详情 4,870.87 - - 118.71 2.44% - -
44 002748 中欧货币D 详情 4,870.87 - - 118.71 2.44% - -
45 002920 中欧短债债券A 详情 17,116.11 - - -605.02 - - -
46 002961 中欧双利债券A 详情 26,450.49 19,560.91 73.95% -1,858.97 - 1,422.49 5.38%
47 002962 中欧双利债券C 详情 26,450.49 19,560.91 73.95% -1,858.97 - 1,422.49 5.38%
48 003095 中欧医疗健康混合A 详情 885,268.29 35,635.56 4.03% 584.94 0.07% 9,406.58 1.06%
49 003096 中欧医疗健康混合C 详情 885,268.29 35,635.56 4.03% 584.94 0.07% 9,406.58 1.06%
50 004039 中欧骏泰货币 详情 21,091.36 - - 411.06 1.95% - -
51 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 150,851.76 286,422.57 189.87% - - 3,621.69 2.40%
52 004232 中欧价值发现混合C 详情 23,192.65 35,135.35 151.49% -327.00 - 5,736.82 24.74%
53 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -10,372.81 -4,190.33 - 222.26 - 627.16 -
54 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 19,923.04 11,987.60 60.17% 8.37 0.04% 756.60 3.80%
55 004235 中欧价值智选混合C 详情 76,482.19 7,147.09 9.34% 952.14 1.24% 8,621.45 11.27%
56 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 7,586.25 12,550.80 165.44% 29.91 0.39% 932.65 12.29%
57 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 30,474.59 126,542.15 415.24% 10,030.24 32.91% 7,690.42 25.24%
58 004241 中欧时代先锋股票C 详情 268,299.30 175,866.27 65.55% 685.80 0.26% 11,556.18 4.31%
59 004442 中欧康裕混合A 详情 4,846.14 3,935.14 81.20% -928.54 - 73.30 1.51%
60 004455 中欧康裕混合C 详情 4,846.14 3,935.14 81.20% -928.54 - 73.30 1.51%
61 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 16,310.65 7,464.66 45.77% 5.60 0.03% 147.86 0.91%
62 004728 中欧瑾泰债券A 详情 3,077.42 - - -6,825.91 - - -
63 004729 中欧瑾泰债券C 详情 3,077.42 - - -6,825.91 - - -
64 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 3,458.84 4,329.19 125.16% 49.46 1.43% 92.80 2.68%
65 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 3,458.84 4,329.19 125.16% 49.46 1.43% 92.80 2.68%
66 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 40,736.09 121,318.97 297.82% 851.18 2.09% 3,046.77 7.48%
67 004812 中欧先进制造股票A 详情 54,209.57 -5,488.72 - - - 657.43 1.21%
68 004813 中欧先进制造股票C 详情 54,209.57 -5,488.72 - - - 657.43 1.21%
69 004814 中欧红利优享混合A 详情 1,863.31 1,879.03 100.84% 60.97 3.27% 231.88 12.44%
70 004815 中欧红利优享混合C 详情 1,863.31 1,879.03 100.84% 60.97 3.27% 231.88 12.44%
71 004848 中欧睿泓定开混合 详情 9,773.71 5,212.61 53.33% 647.44 6.62% 427.06 4.37%
72 004850 中欧弘涛债券A 详情 -899.51 - - -1,359.49 - - -
73 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 161,078.51 - - 2,572.99 1.60% - -
74 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 161,078.51 - - 2,572.99 1.60% - -
75 004993 中欧可转债债券A 详情 5,924.55 4,941.57 83.41% 4,102.83 69.25% 213.68 3.61%
76 004994 中欧可转债债券C 详情 5,924.55 4,941.57 83.41% 4,102.83 69.25% 213.68 3.61%
77 005241 中欧时代智慧混合A 详情 12,151.78 27,846.38 229.15% -1.36 - 642.14 5.28%
78 005242 中欧时代智慧混合C 详情 12,151.78 27,846.38 229.15% -1.36 - 642.14 5.28%
79 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 95,408.68 91,720.59 96.13% - - 2,321.86 2.43%
80 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 95,408.68 91,720.59 96.13% - - 2,321.86 2.43%
81 005419 中欧聚瑞债券A 详情 1,997.76 - - 403.31 20.19% - -
82 005420 中欧聚瑞债券C 详情 1,997.76 - - 403.31 20.19% - -
83 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 6,039.89 9,454.62 156.54% 36.79 0.61% 434.89 7.20%
84 005620 中欧品质消费股票A 详情 9,829.16 17,363.33 176.65% - - 921.51 9.38%
85 005621 中欧品质消费股票C 详情 9,829.16 17,363.33 176.65% - - 921.51 9.38%
86 005736 中欧兴华债券 详情 6,575.87 - - -953.77 - - -
87 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 16,310.65 7,464.66 45.77% 5.60 0.03% 147.86 0.91%
88 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 12,527.62 13,441.71 107.30% 91.11 0.73% 2,363.70 18.87%
89 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 131,595.36 39,892.41 30.31% 302.33 0.23% 1,198.53 0.91%
90 005787 中欧新趋势混合C 详情 7,638.33 115,256.75 1,508.93% 3,362.36 44.02% 4,383.07 57.38%
91 005964 中欧安财定开债发起式 详情 2,733.00 - - -1,360.36 - - -
92 006228 中欧医疗创新股票A 详情 161,145.91 -92.98 - 96.73 0.06% 1,653.45 1.03%
93 006229 中欧医疗创新股票C 详情 161,145.91 -92.98 - 96.73 0.06% 1,653.45 1.03%
94 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 8,359.31 2,035.12 24.35% 29.33 0.35% 1,577.00 18.87%
95 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 8,359.31 2,035.12 24.35% 29.33 0.35% 1,577.00 18.87%
96 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 26,855.65 77,681.44 289.26% - - 2,976.85 11.08%
97 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 26,855.65 77,681.44 289.26% - - 2,976.85 11.08%
98 006562 中欧短债债券C 详情 17,116.11 - - -605.02 - - -
99 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 49,673.66 88,422.19 178.01% 145.34 0.29% 1,493.17 3.01%
100 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 443.91 11.83 2.66% 0.33 0.07% 88.55 19.95%
101 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 443.91 11.83 2.66% 0.33 0.07% 88.55 19.95%
102 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 -11,564.66 -203.10 - -20,594.25 - - -
103 007535 中欧盈和债券 详情 22,904.34 - - -54.83 - - -
104 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 21,056.47 - - - - - -
105 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 详情 541.36 - - -219.09 - - -
106 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 详情 541.36 - - -219.09 - - -
107 008375 中欧启航三年混合A 详情 74,254.39 62,011.36 83.51% - - 1,275.46 1.72%
108 008376 中欧启航三年混合C 详情 74,254.39 62,011.36 83.51% - - 1,275.46 1.72%
109 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 详情 -1,103.16 527.67 - -74.57 - 122.67 -
110 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 -1,085.43 - - -2,731.35 - - -
111 008946 中欧弘涛债券C 详情 -899.51 - - -1,359.49 - - -
112 009020 中欧睿尚定期开放混合C 详情 111.08 -47.82 - -30.04 - 1.28 1.15%
113 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 7,429.64 22,507.83 302.95% 75.83 1.02% 931.93 12.54%
114 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 7,429.64 22,507.83 302.95% 75.83 1.02% 931.93 12.54%
115 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 7,953.57 4,725.60 59.41% 540.80 6.80% 176.72 2.22%
116 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 7,953.57 4,725.60 59.41% 540.80 6.80% 176.72 2.22%
117 009519 中欧鼎利债券E 详情 4,749.24 3,774.02 79.47% 1,757.41 37.00% 41.42 0.87%
118 009520 中欧鼎利债券C 详情 4,749.24 3,774.02 79.47% 1,757.41 37.00% 41.42 0.87%
119 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 7,417.57 5,298.93 71.44% 759.17 10.23% 105.63 1.42%
120 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 7,417.57 5,298.93 71.44% 759.17 10.23% 105.63 1.42%
121 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 682.05 299.95 43.98% -51.20 - 14.19 2.08%
122 009753 中欧美益稳健两年混合A 详情 2,117.44 852.48 40.26% 25.48 1.20% 60.45 2.86%
123 009754 中欧美益稳健两年混合C 详情 2,117.44 852.48 40.26% 25.48 1.20% 60.45 2.86%
124 009776 中欧阿尔法混合A 详情 162,560.44 -72,055.08 - 105.52 0.06% 3,322.96 2.04%
125 009777 中欧阿尔法混合C 详情 162,560.44 -72,055.08 - 105.52 0.06% 3,322.96 2.04%
126 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 29,037.36 24,139.03 83.13% 164.16 0.57% 801.61 2.76%
127 009872 中欧责任投资混合A 详情 97,951.58 66,850.43 68.25% - - 2,652.41 2.71%
128 009873 中欧责任投资混合C 详情 97,951.58 66,850.43 68.25% - - 2,652.41 2.71%
129 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 9,429.41 3,698.97 39.23% 2.78 0.03% 442.73 4.70%
130 010188 中欧添益一年混合A 详情 8,555.68 2,445.30 28.58% 180.26 2.11% 158.19 1.85%
131 010189 中欧添益一年混合C 详情 8,555.68 2,445.30 28.58% 180.26 2.11% 158.19 1.85%
132 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 102,671.12 45,422.85 44.24% -15.41 - 4,780.62 4.66%
133 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 102,671.12 45,422.85 44.24% -15.41 - 4,780.62 4.66%
134 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 10,541.15 1,403.19 13.31% -300.15 - 182.06 1.73%
135 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 10,541.15 1,403.19 13.31% -300.15 - 182.06 1.73%
136 010336 中欧悦享生活混合A 详情 14,315.48 26,115.66 182.43% 904.47 6.32% 4,585.85 32.03%
137 010337 中欧悦享生活混合C 详情 14,315.48 26,115.66 182.43% 904.47 6.32% 4,585.85 32.03%
138 010429 中欧睿见混合 详情 12,835.31 7,139.96 55.63% -16.32 - 1,883.50 14.67%
139 010678 中欧均衡成长混合A 详情 -1,755.46 -2,800.47 - 4.78 - 1,529.81 -
140 010679 中欧均衡成长混合C 详情 -1,755.46 -2,800.47 - 4.78 - 1,529.81 -
141 010712 中欧瑾利混合A 详情 2,589.43 462.64 17.87% 49.23 1.90% 61.86 2.39%
142 010713 中欧瑾利混合C 详情 2,589.43 462.64 17.87% 49.23 1.90% 61.86 2.39%
143 010723 中欧价值成长混合A 详情 -799.30 -5,791.08 - - - 2,005.89 -
144 010724 中欧价值成长混合C 详情 -799.30 -5,791.08 - - - 2,005.89 -
145 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 3,416.45 -950.52 - 363.04 10.63% 191.27 5.60%
146 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 3,416.45 -950.52 - 363.04 10.63% 191.27 5.60%
147 010947 中欧嘉选混合A 详情 6,591.03 -1,744.92 - - - 434.89 6.60%
148 010948 中欧嘉选混合C 详情 6,591.03 -1,744.92 - - - 434.89 6.60%
149 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 5,201.64 189.18 3.64% 176.81 3.40% 109.98 2.11%
150 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 5,201.64 189.18 3.64% 176.81 3.40% 109.98 2.11%
151 011435 中欧研究精选混合A 详情 5,914.99 460.54 7.79% - - 218.58 3.70%
152 011436 中欧研究精选混合C 详情 5,914.99 460.54 7.79% - - 218.58 3.70%
153 012778 中欧养老产业混合C 详情 7,974.39 7,077.50 88.75% -237.74 - 345.79 4.34%
154 166001 中欧新趋势混合A 详情 7,638.33 115,256.75 1,508.93% 3,362.36 44.02% 4,383.07 57.38%
155 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 30,474.59 126,542.15 415.24% 10,030.24 32.91% 7,690.42 25.24%
156 166005 中欧价值发现混合A 详情 23,192.65 35,135.35 151.49% -327.00 - 5,736.82 24.74%
157 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 150,851.76 286,422.57 189.87% - - 3,621.69 2.40%
158 166007 中欧互通精选混合A 详情 3,369.81 3,859.63 114.54% 0.52 0.02% 139.96 4.15%
159 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 -11,564.66 -203.10 - -20,594.25 - - -
160 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 7,586.25 12,550.80 165.44% 29.91 0.39% 932.65 12.29%
161 166010 中欧鼎利债券A 详情 4,749.24 3,774.02 79.47% 1,757.41 37.00% 41.42 0.87%
162 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -10,372.81 -4,190.33 - 222.26 - 627.16 -
163 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 -14,215.82 - - -5,922.98 - - -
164 166014 中欧货币A 详情 4,870.87 - - 118.71 2.44% - -
165 166015 中欧货币B 详情 4,870.87 - - 118.71 2.44% - -
166 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,507.65 - - -65.57 - - -
167 166019 中欧价值智选混合A 详情 76,482.19 7,147.09 9.34% 952.14 1.24% 8,621.45 11.27%
168 166020 中欧成长优选混合A 详情 1,022.30 1,551.98 151.81% - - 178.80 17.49%
169 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 40,736.09 121,318.97 297.82% 851.18 2.09% 3,046.77 7.48%
170 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 4,782.47 4,174.91 87.30% 31.16 0.65% 761.51 15.92%
171 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 49,673.66 88,422.19 178.01% 145.34 0.29% 1,493.17 3.01%
172 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 29,037.36 24,139.03 83.13% 164.16 0.57% 801.61 2.76%
173 501081 中欧科创主题3年封闭混合 详情 37,376.22 31,440.94 84.12% -1,415.46 - 508.12 1.36%
174 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 详情 161,582.62 76,364.41 47.26% 89.37 0.06% 3,908.13 2.42%
175 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 0.67 - - - - - -
176 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 0.37 - - - - - -
177 004283 中欧达安一年定开混合 详情 23.53 - - - - - -

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