中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 31,426.66 14,412.40 45.86% 2,626.36 8.36% 175.22 0.56%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 213,659.05 110,521.73 51.73% - - 995.75 0.47%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 20,667.46 12,905.21 62.44% -178.61 - 175.25 0.85%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 20,667.46 12,905.21 62.44% -178.61 - 175.25 0.85%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 81,989.67 64,386.12 78.53% - - 1,720.66 2.10%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 20,483.01 12,885.92 62.91% 29.06 0.14% 179.47 0.88%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 20,483.01 12,885.92 62.91% 29.06 0.14% 179.47 0.88%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 28,040.11 12,618.85 45.00% -95.82 - 54.60 0.19%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 28,040.11 12,618.85 45.00% -95.82 - 54.60 0.19%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 16,626.77 1,721.04 10.35% 534.95 3.22% 155.39 0.93%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 16,626.77 1,721.04 10.35% 534.95 3.22% 155.39 0.93%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 506.90 - - 123.77 24.42% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -42,291.86 -56,143.87 - - - 1,254.78 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -42,291.86 -56,143.87 - - - 1,254.78 -
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 2,846.51 1,532.51 53.84% 107.38 3.77% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 2,194.87 - - - - - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 详情 2,930.94 508.18 17.34% - - - -
18 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 详情 156,915.33 132,550.62 84.47% - - 1,474.97 0.94%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 89,841.71 105,324.35 117.23% 31.28 0.03% 1,503.56 1.67%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 170,695.24 174,921.53 102.48% 45.33 0.03% 1,333.95 0.78%
21 001884 中欧沪深300指数增强E 详情 2,450.67 6,266.15 255.69% 1.08 0.04% 167.57 6.84%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 145,152.03 117,310.92 80.82% 10.23 0.01% 1,388.64 0.96%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 144,009.90 147,887.16 102.69% - - 1,314.38 0.91%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 76,260.43 74,691.13 97.94% 6.80 0.01% 655.44 0.86%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 105,432.59 67,659.03 64.17% 25.60 0.02% 1,519.49 1.44%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 7,107.88 260.13 3.66% 1,699.00 23.90% 8.63 0.12%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 81,989.67 64,386.12 78.53% - - 1,720.66 2.10%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 27,291.17 27,286.96 99.98% -562.21 - 35.70 0.13%
29 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 2,817.10 -320.74 - 1,145.02 40.65% 12.53 0.44%
30 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 2,817.10 -320.74 - 1,145.02 40.65% 12.53 0.44%
31 150119 中欧纯债分级债券B 详情 5,475.65 - - -199.83 - - -
32 150159 中欧添B 详情 5,964.33 - - 2,145.98 35.98% - -
33 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 156,915.33 132,550.62 84.47% - - 1,474.97 0.94%
34 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 145,152.03 117,310.92 80.82% 10.23 0.01% 1,388.64 0.96%
35 166003 中欧稳健债券A 详情 302.90 - - 85.01 28.06% - -
36 166004 中欧稳健债券C 详情 302.90 - - 85.01 28.06% - -
37 166005 中欧价值发现混合A 详情 89,841.71 105,324.35 117.23% 31.28 0.03% 1,503.56 1.67%
38 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 144,009.90 147,887.16 102.69% - - 1,314.38 0.91%
39 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 2,450.67 6,266.15 255.69% 1.08 0.04% 167.57 6.84%
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 7,107.88 260.13 3.66% 1,699.00 23.90% 8.63 0.12%
41 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 170,695.24 174,921.53 102.48% 45.33 0.03% 1,333.95 0.78%
42 166010 中欧鼎利分级债券 详情 2,817.10 -320.74 - 1,145.02 40.65% 12.53 0.44%
43 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 105,432.59 67,659.03 64.17% 25.60 0.02% 1,519.49 1.44%
44 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 734.97 - - 1.06 0.14% - -
45 166014 中欧货币A 详情 26,324.56 - - 3,349.39 12.72% - -
46 166015 中欧货币B 详情 26,324.56 - - 3,349.39 12.72% - -
47 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 5,475.65 - - -199.83 - - -
48 166017 中欧纯债分级债券A 详情 5,475.65 - - -199.83 - - -
49 166019 中欧价值智选混合A 详情 76,260.43 74,691.13 97.94% 6.80 0.01% 655.44 0.86%
50 166020 中欧成长优选混合A 详情 27,291.17 27,286.96 99.98% -562.21 - 35.70 0.13%
51 166021 中欧添利 详情 5,964.33 - - 2,145.98 35.98% - -
52 166022 中欧添A 详情 5,964.33 - - 2,145.98 35.98% - -

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中欧基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 29,396.82 22,616.51 76.94% 479.42 1.63% 119.74 0.41%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 348,505.13 229,606.94 65.88% - - 898.59 0.26%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 22,511.71 20,155.93 89.54% -247.22 - 182.71 0.81%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 22,511.71 20,155.93 89.54% -247.22 - 182.71 0.81%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 100,212.88 129,229.63 128.96% - - 1,636.41 1.63%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 24,147.33 19,889.81 82.37% -394.88 - 187.28 0.78%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 24,147.33 19,889.81 82.37% -394.88 - 187.28 0.78%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 20,668.04 15,154.20 73.32% -282.71 - 55.84 0.27%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 20,668.04 15,154.20 73.32% -282.71 - 55.84 0.27%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 12,055.08 7,430.55 61.64% - - 162.86 1.35%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 12,055.08 7,430.55 61.64% - - 162.86 1.35%
12 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 787.19 812.85 103.26% 658.08 83.60% 13.04 1.66%
13 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 787.19 812.85 103.26% 658.08 83.60% 13.04 1.66%
14 150119 中欧纯债分级债券B 详情 2,646.90 - - -184.70 - - -
15 150159 中欧添B 详情 3,158.93 - - 976.01 30.90% - -
16 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 155,502.76 110,993.10 71.38% - - 875.89 0.56%
17 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 137,403.63 93,672.52 68.17% 27.61 0.02% 772.93 0.56%
18 166003 中欧稳健债券A 详情 178.59 - - 42.69 23.90% - -
19 166004 中欧稳健债券C 详情 178.59 - - 42.69 23.90% - -
20 166005 中欧价值发现混合A 详情 94,469.25 101,703.02 107.66% 31.28 0.03% 752.96 0.80%
21 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 159,838.92 171,282.34 107.16% - - 1,253.10 0.78%
22 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 4,249.12 6,164.34 145.07% 1.08 0.03% 91.24 2.15%
23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 712.43 307.94 43.22% 678.16 95.19% 7.32 1.03%
24 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 161,419.01 181,356.16 112.35% - - 719.45 0.45%
25 166010 中欧鼎利分级债券 详情 787.19 812.85 103.26% 658.08 83.60% 13.04 1.66%
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 85,872.25 63,772.07 74.26% 25.48 0.03% 961.11 1.12%
27 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 151.34 - - -28.13 - - -
28 166014 中欧货币A 详情 9,389.36 - - 980.40 10.44% - -
29 166015 中欧货币B 详情 9,389.36 - - 980.40 10.44% - -
30 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2,646.90 - - -184.70 - - -
31 166017 中欧纯债分级债券A 详情 2,646.90 - - -184.70 - - -
32 166019 中欧价值智选混合A 详情 75,486.02 82,021.22 108.66% - - 423.56 0.56%
33 166020 中欧成长优选混合A 详情 26,391.58 22,634.81 85.77% -224.69 - 35.38 0.13%
34 166021 中欧添利 详情 3,158.93 - - 976.01 30.90% - -
35 166022 中欧添A 详情 3,158.93 - - 976.01 30.90% - -
36 150087 中欧增利B 详情 622.43 - - -102.49 - - -
37 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 622.43 - - -102.49 - - -
38 166013 中欧增利A 详情 622.43 - - -102.49 - - -

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中欧基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 70,426.71 20,102.35 28.54% - - 99.46 0.14%
2 150071 中欧盛世A 详情 70,426.71 20,102.35 28.54% - - 99.46 0.14%
3 150072 中欧盛世B 详情 70,426.71 20,102.35 28.54% - - 99.46 0.14%
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 70,426.71 20,102.35 28.54% - - 99.46 0.14%
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 14,284.22 15,047.89 105.35% - - -0.95 -