中欧基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 1,021.40 175.42 17.17% 1,025.27 100.38% 4.57 0.45%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 1,021.40 175.42 17.17% 1,025.27 100.38% 4.57 0.45%
3 150071 中欧盛世A 详情 6,622.61 5,968.29 90.12% 2.80 0.04% 128.64 1.94%
4 150072 中欧盛世B 详情 6,622.61 5,968.29 90.12% 2.80 0.04% 128.64 1.94%
5 150087 中欧增利B 详情 2,745.20 - - 47.17 1.72% - -
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 3,724.09 - - 912.98 24.52% - -
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 15,166.33 19,316.75 127.37% 42.09 0.28% 1,809.09 11.93%
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 10,168.50 9,448.18 92.92% 203.74 2.00% 478.90 4.71%
9 166003 中欧稳健债券A 详情 667.47 5.59 0.84% 88.48 13.26% - -
10 166004 中欧稳健债券C 详情 667.47 5.59 0.84% 88.48 13.26% - -
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 25,982.84 12,531.93 48.23% 22.30 0.09% 2,692.13 10.36%
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -11,914.00 -1,673.97 - - - 858.09 -
13 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 -384.37 -471.94 - 11.37 - 332.28 -
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,084.75 -143.75 - 1,621.35 77.77% - -
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 20,932.78 8,466.56 40.45% 47.03 0.22% 1,011.66 4.83%
16 166010 中欧鼎利分级债券 详情 1,021.40 175.42 17.17% 1,025.27 100.38% 4.57 0.45%
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 6,622.61 5,968.29 90.12% 2.80 0.04% 128.64 1.94%
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 2,745.20 - - 47.17 1.72% - -
19 166013 中欧增利A 详情 2,745.20 - - 47.17 1.72% - -
20 166014 中欧货币A 详情 2,526.76 - - 176.24 6.98% - -
21 166015 中欧货币B 详情 2,526.76 - - 176.24 6.98% - -
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 3,724.09 - - 912.98 24.52% - -
23 166017 中欧纯债分级债券A 详情 3,724.09 - - 912.98 24.52% - -
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 2,526.07 601.26 23.80% 36.39 1.44% 26.73 1.06%
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 2,309.73 -54.14 - - - - -

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中欧基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 910.56 159.53 17.52% 985.74 108.26% 4.11 0.45%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 910.56 159.53 17.52% 985.74 108.26% 4.11 0.45%
3 150071 中欧盛世A 详情 2,734.43 4,053.01 148.22% -0.14 - 112.67 4.12%
4 150072 中欧盛世B 详情 2,734.43 4,053.01 148.22% -0.14 - 112.67 4.12%
5 150087 中欧增利B 详情 2,902.84 0.00 0.00% 229.89 7.92% - -
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 4,775.97 - - 740.47 15.50% - -
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 -2,978.53 17,550.67 - 0.62 - 1,354.10 -
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 -478.61 4,817.03 - 186.43 - 391.59 -
9 166003 中欧稳健债券A 详情 767.20 55.22 7.20% 306.71 39.98% - -
10 166004 中欧稳健债券C 详情 767.20 55.22 7.20% 306.71 39.98% - -
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,171.96 8,745.47 402.65% -22.69 - 1,724.95 79.42%
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 -6,025.19 274.26 - - - 697.30 -
13 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 -1,533.27 39.18 - 8.26 - 194.17 -
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 1,724.93 -143.75 - 1,619.96 93.91% - -
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 2,850.70 5,536.33 194.21% -5.79 - 752.33 26.39%
16 166010 中欧鼎利分级债券 详情 910.56 159.53 17.52% 985.74 108.26% 4.11 0.45%
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,734.43 4,053.01 148.22% -0.14 - 112.67 4.12%
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 2,902.84 0.00 0.00% 229.89 7.92% - -
19 166013 中欧增利A 详情 2,902.84 0.00 0.00% 229.89 7.92% - -
20 166014 中欧货币A 详情 955.48 - - 53.05 5.55% - -
21 166015 中欧货币B 详情 955.48 - - 53.05 5.55% - -
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 4,775.97 - - 740.47 15.50% - -
23 166017 中欧纯债分级债券A 详情 4,775.97 - - 740.47 15.50% - -

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