中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 116,890.50 -6,717.31 - 276.06 0.24% 1,425.88 1.22%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 7,798.79 7,699.42 98.73% 90.08 1.16% 79.21 1.02%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 3,098.20 14.22 0.46% 1,512.47 48.82% 7.58 0.24%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 3,098.20 14.22 0.46% 1,512.47 48.82% 7.58 0.24%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 -3,750.61 -6,165.30 - 40.23 - 26.33 -

中欧基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 93,322.98 -38,702.49 - 5.99 0.01% 1,037.40 1.11%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 6,197.92 5,623.67 90.73% 12.68 0.20% 65.44 1.06%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 462.07 0.00 0.00% 39.74 8.60% 0.00 0.00%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 462.07 0.00 0.00% 39.74 8.60% 0.00 0.00%