中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 442.97 70.83 15.99% 262.08 59.16% 20.41 4.61%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 5,070.06 -19,119.99 - 10.84 0.21% 1,103.91 21.77%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 16,729.94 4,906.60 29.33% 88.20 0.53% 2,929.95 17.51%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 16,729.94 4,906.60 29.33% 88.20 0.53% 2,929.95 17.51%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 21,829.83 -22,823.02 - 77.92 0.36% 5,124.17 23.47%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 -431.32 -19.10 - -130.96 - 11.03 -
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 -431.32 -19.10 - -130.96 - 11.03 -
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4,751.29 -2,294.01 - 2,902.72 61.09% 205.54 4.33%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4,751.29 -2,294.01 - 2,902.72 61.09% 205.54 4.33%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 15,662.03 5,309.69 33.90% 7.94 0.05% 380.36 2.43%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 15,662.03 5,309.69 33.90% 7.94 0.05% 380.36 2.43%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 264,403.62 - - 95,103.83 35.97% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -991.02 -2,911.50 - - - 538.90 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -991.02 -2,911.50 - - - 538.90 -
15 001776 中欧兴利债券A 详情 25,021.33 - - 22,996.92 91.91% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 1,343.71 -12,085.37 - 241.44 17.97% 5,208.03 387.59%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 42,022.08 -34,756.36 - 259.60 0.62% 4,382.34 10.43%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 33,984.89 -22,088.06 - 525.73 1.55% 8,174.96 24.05%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 1,160.18 -24,077.31 - 483.98 41.72% 8,784.82 757.19%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 7,020.59 -15,331.87 - 137.63 1.96% 2,012.97 28.67%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 4,394.66 2,985.71 67.94% 8.89 0.20% 1,052.20 23.94%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 41,147.88 -21,028.70 - -3,200.06 - 9,353.55 22.73%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 25,424.62 -18,253.42 - 69.11 0.27% 6,810.80 26.79%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 84,422.75 -153,830.74 - 529.25 0.63% 5,365.79 6.36%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -1,730.23 -2,309.73 - -0.44 - 349.58 -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 14,056.52 18.71 0.13% 11,170.14 79.47% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 21,829.83 -22,823.02 - 77.92 0.36% 5,124.17 23.47%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 15,486.58 -11,471.21 - 437.37 2.82% 10,020.60 64.71%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 67,722.21 -84,756.50 - 870.88 1.29% 16,280.18 24.04%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 4,045.55 -83,252.85 - -10.10 - 6,780.90 167.61%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 -239.28 -9,962.95 - 57.25 - 1,598.52 -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 3,678.31 2,931.29 79.69% 0.86 0.02% 949.65 25.82%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 19,809.16 328.93 1.66% 12,730.75 64.27% 1,087.25 5.49%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 19,809.16 328.93 1.66% 12,730.75 64.27% 1,087.25 5.49%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 46,089.86 - - 37,266.59 80.86% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 -10,384.64 -8,408.82 - 94.52 - 1,705.77 -
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 20,046.19 -111,879.47 - 164.04 0.82% 8,524.99 42.53%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 20,046.19 -111,879.47 - 164.04 0.82% 8,524.99 42.53%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 -10,384.64 -8,408.82 - 94.52 - 1,705.77 -
40 002747 中欧货币C 详情 58,647.89 - - 27,575.25 47.02% - -
41 002748 中欧货币D 详情 58,647.89 - - 27,575.25 47.02% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 24,155.34 - - 22,759.55 94.22% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 27,492.65 -1,903.71 - 14,207.30 51.68% 1,991.86 7.25%
44 002962 中欧双利债券C 详情 27,492.65 -1,903.71 - 14,207.30 51.68% 1,991.86 7.25%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 -683,271.56 -987,368.34 - 1,164.07 - 65,523.95 -
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 -683,271.56 -987,368.34 - 1,164.07 - 65,523.95 -
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 153,794.66 - - 67,138.49 43.65% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 25,424.62 -18,253.42 - 69.11 0.27% 6,810.80 26.79%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 1,160.18 -24,077.31 - 483.98 41.72% 8,784.82 757.19%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -1,730.23 -2,309.73 - -0.44 - 349.58 -
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 3,678.31 2,931.29 79.69% 0.86 0.02% 949.65 25.82%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 84,422.75 -153,830.74 - 529.25 0.63% 5,365.79 6.36%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 7,020.59 -15,331.87 - 137.63 1.96% 2,012.97 28.67%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 41,147.88 -21,028.70 - -3,200.06 - 9,353.55 22.73%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 67,722.21 -84,756.50 - 870.88 1.29% 16,280.18 24.04%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 555.05 44.66 8.05% 336.74 60.67% 33.11 5.96%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 555.05 44.66 8.05% 336.74 60.67% 33.11 5.96%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 4,794.13 -36,534.03 - 61.30 1.28% 1,308.73 27.30%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 24,726.26 - - 18,094.02 73.18% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 24,726.26 - - 18,094.02 73.18% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 393.75 -32.21 - 271.00 68.82% 0.44 0.11%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 393.75 -32.21 - 271.00 68.82% 0.44 0.11%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 34,022.70 12,001.02 35.27% 73.63 0.22% 6,212.10 18.26%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 34,666.15 -44,302.51 - 113.04 0.33% 5,432.48 15.67%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 34,666.15 -44,302.51 - 113.04 0.33% 5,432.48 15.67%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 82,815.78 13,472.96 16.27% 242.94 0.29% 18,618.22 22.48%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 82,815.78 13,472.96 16.27% 242.94 0.29% 18,618.22 22.48%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 9,998.15 -6,821.69 - -4,995.71 - 443.17 4.43%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 264,403.62 - - 95,103.83 35.97% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 264,403.62 - - 95,103.83 35.97% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 11,729.00 -2,931.82 - 4,410.65 37.60% - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 11,729.00 -2,931.82 - 4,410.65 37.60% - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -1,468.11 -13,123.60 - 41.58 - 1,360.69 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -1,468.11 -13,123.60 - 41.58 - 1,360.69 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 35,808.69 -11,672.73 - 36.87 0.10% 4,824.47 13.47%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 35,808.69 -11,672.73 - 36.87 0.10% 4,824.47 13.47%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 17,728.28 - - 13,764.70 77.64% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 17,728.28 - - 13,764.70 77.64% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 2,491.46 -8,073.98 - 74.08 2.97% 1,375.63 55.21%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 -669.03 -2,250.60 - 28.18 - 217.90 -
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 -669.03 -2,250.60 - 28.18 - 217.90 -
82 005736 中欧兴华债券 详情 23,669.25 - - 19,232.91 81.26% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 4,794.13 -36,534.03 - 61.30 1.28% 1,308.73 27.30%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 1,343.71 -12,085.37 - 241.44 17.97% 5,208.03 387.59%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 42,022.08 -34,756.36 - 259.60 0.62% 4,382.34 10.43%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 33,984.89 -22,088.06 - 525.73 1.55% 8,174.96 24.05%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 9,656.48 - - 8,147.34 84.37% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 -158,377.92 -280,255.73 - 227.31 - 7,575.83 -
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 -158,377.92 -280,255.73 - 227.31 - 7,575.83 -
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 9,741.61 -104.05 - -956.68 - 539.62 5.54%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 9,741.61 -104.05 - -956.68 - 539.62 5.54%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 19,116.33 -5,669.48 - 131.98 0.69% 3,835.14 20.06%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 19,116.33 -5,669.48 - 131.98 0.69% 3,835.14 20.06%
94 006562 中欧短债债券C 详情 24,155.34 - - 22,759.55 94.22% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -13,573.58 -37,753.73 - 1,092.44 - 2,000.18 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 4,103.33 - - -742.60 - 12.38 0.30%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 4,103.33 - - -742.60 - 12.38 0.30%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 14,056.52 18.71 0.13% 11,170.14 79.47% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 27,614.55 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 43,677.54 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 18,335.95 -6,970.71 - - - 2,442.53 13.32%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 18,335.95 -6,970.71 - - - 2,442.53 13.32%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 1,059.87 214.64 20.25% 31.39 2.96% 137.62 12.98%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 4,021.81 - - 3,378.27 84.00% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 -733.80 -13,261.91 - 68.84 - 854.93 -
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 -733.80 -13,261.91 - 68.84 - 854.93 -
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 1,647.34 51.02 3.10% 865.19 52.52% 76.44 4.64%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 1,647.34 51.02 3.10% 865.19 52.52% 76.44 4.64%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 3,611.54 -1,010.88 - 3,544.89 98.15% 235.29 6.52%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 3,611.54 -1,010.88 - 3,544.89 98.15% 235.29 6.52%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 4,820.19 249.21 5.17% 1,924.48 39.93% 313.16 6.50%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 4,820.19 249.21 5.17% 1,924.48 39.93% 313.16 6.50%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 442.97 70.83 15.99% 262.08 59.16% 20.41 4.61%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 7,184.05 -75,118.67 - 253.55 3.53% 5,250.66 73.09%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 7,184.05 -75,118.67 - 253.55 3.53% 5,250.66 73.09%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 -3,310.84 -27,054.97 - - - 1,288.46 -
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 45,416.90 -23,070.98 - 107.01 0.24% 6,362.77 14.01%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 45,416.90 -23,070.98 - 107.01 0.24% 6,362.77 14.01%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -7,669.42 -36,694.76 - - - 2,955.33 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 918.69 -12.81 - 680.06 74.02% 49.95 5.44%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 918.69 -12.81 - 680.06 74.02% 49.95 5.44%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 43,383.94 -28,962.99 - 143.53 0.33% 3,205.05 7.39%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 43,383.94 -28,962.99 - 143.53 0.33% 3,205.05 7.39%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 1,233.91 75.52 6.12% 721.86 58.50% 41.27 3.34%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 1,233.91 75.52 6.12% 721.86 58.50% 41.27 3.34%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 14,238.73 -4,826.68 - 97.61 0.69% 3,161.50 22.20%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 14,238.73 -4,826.68 - 97.61 0.69% 3,161.50 22.20%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 -9,774.12 -46,678.91 - 30.60 - 2,921.40 -
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 12,609.93 -12,606.15 - 95.70 0.76% 2,875.91 22.81%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 12,609.93 -12,606.15 - 95.70 0.76% 2,875.91 22.81%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 48.47 -740.31 - 305.22 629.68% 50.07 103.30%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 48.47 -740.31 - 305.22 629.68% 50.07 103.30%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 2,056.64 -26,401.23 - 161.46 7.85% 2,315.18 112.57%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 2,056.64 -26,401.23 - 161.46 7.85% 2,315.18 112.57%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 4,137.87 499.31 12.07% - - 345.70 8.35%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 4,137.87 499.31 12.07% - - 345.70 8.35%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 3,691.75 -1,997.30 - 1,567.12 42.45% 307.09 8.32%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 3,691.75 -1,997.30 - 1,567.12 42.45% 307.09 8.32%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 -6,286.71 -8,865.49 - 74.08 - 1,341.03 -
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 -6,286.71 -8,865.49 - 74.08 - 1,341.03 -
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 33,984.89 -22,088.06 - 525.73 1.55% 8,174.96 24.05%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 1,929.37 -158.60 - 1,498.12 77.65% 53.63 2.78%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 1,929.37 -158.60 - 1,498.12 77.65% 53.63 2.78%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 19,510.32 -10,029.68 - 59.88 0.31% 5,198.25 26.64%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 19,510.32 -10,029.68 - 59.88 0.31% 5,198.25 26.64%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 857.04 -4,538.88 - 18.07 2.11% 981.07 114.47%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 857.04 -4,538.88 - 18.07 2.11% 981.07 114.47%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 -9,017.18 -35,301.07 - 22.02 - 1,412.18 -
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 -9,017.18 -35,301.07 - 22.02 - 1,412.18 -
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 675.85 101.22 14.98% 411.74 60.92% 33.33 4.93%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 675.85 101.22 14.98% 411.74 60.92% 33.33 4.93%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 2,866.13 - - 2,999.02 104.64% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 4,253.77 -1,880.15 - 2,949.32 69.33% 430.64 10.12%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 14,885.27 -3,278.29 - 155.87 1.05% 206.14 1.38%
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 5,469.50 1,460.66 26.71% 1.98 0.04% 524.97 9.60%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 5,469.50 1,460.66 26.71% 1.98 0.04% 524.97 9.60%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 2,801.24 529.07 18.89% - - 223.96 7.99%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 2,801.24 529.07 18.89% - - 223.96 7.99%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 12,741.70 -11,143.64 - 59.51 0.47% 1,289.20 10.12%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 4,045.55 -83,252.85 - -10.10 - 6,780.90 167.61%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 25,021.33 - - 22,996.92 91.91% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 14,961.66 - - 14,329.20 95.77% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 14,961.66 - - 14,329.20 95.77% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 39,934.96 -70,533.79 - 318.29 0.80% 2,521.60 6.31%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 39,934.96 -70,533.79 - 318.29 0.80% 2,521.60 6.31%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 14,428.83 - - 12,683.62 87.90% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 11,936.73 -500.37 - 234.77 1.97% 164.04 1.37%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 11,936.73 -500.37 - 234.77 1.97% 164.04 1.37%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 441.92 -51.54 - 4.17 0.94% 16.07 3.64%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 441.92 -51.54 - 4.17 0.94% 16.07 3.64%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 302.51 -1.38 - 10.34 3.42% 17.38 5.74%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 302.51 -1.38 - 10.34 3.42% 17.38 5.74%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 151.72 -69.20 - 60.36 39.78% 44.92 29.61%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 151.72 -69.20 - 60.36 39.78% 44.92 29.61%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 7,829.40 -936.27 - 147.06 1.88% 124.53 1.59%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 3,809.30 -501.00 - 1,883.56 49.45% 180.44 4.74%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 3,809.30 -501.00 - 1,883.56 49.45% 180.44 4.74%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 8,677.85 -5,545.57 - 15.46 0.18% 2,127.74 24.52%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 8,677.85 -5,545.57 - 15.46 0.18% 2,127.74 24.52%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 2,670.22 -1,615.90 - 18.51 0.69% 371.12 13.90%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 2,670.22 -1,615.90 - 18.51 0.69% 371.12 13.90%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 -604.58 -1,324.55 - 317.38 - 42.22 -
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 -604.58 -1,324.55 - 317.38 - 42.22 -
184 014000 中欧丰利债券A 详情 29,686.85 -10,449.50 - 18,372.13 61.89% 2,359.79 7.95%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 29,686.85 -10,449.50 - 18,372.13 61.89% 2,359.79 7.95%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 5,807.59 5,059.61 87.12% 4.21 0.07% 1,063.06 18.30%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 5,807.59 5,059.61 87.12% 4.21 0.07% 1,063.06 18.30%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 353.09 94.46 26.75% 4.45 1.26% 43.76 12.39%
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 19,719.79 -25,719.40 - 23.73 0.12% 1,172.06 5.94%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 19,719.79 -25,719.40 - 23.73 0.12% 1,172.06 5.94%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 23,548.70 -6,270.33 - - - 3,272.21 13.90%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 23,548.70 -6,270.33 - - - 3,272.21 13.90%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 3,119.23 - - 2,894.77 92.80% - -
194 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 2,019.16 -194.29 - 1,626.08 80.53% 79.89 3.96%
195 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 2,019.16 -194.29 - 1,626.08 80.53% 79.89 3.96%
196 014701 中欧量化动能混合A 详情 1,147.92 -383.47 - - - 466.02 40.60%
197 014702 中欧量化动能混合C 详情 1,147.92 -383.47 - - - 466.02 40.60%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 387.95 -20.27 - 379.06 97.71% 0.04 0.01%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 387.95 -20.27 - 379.06 97.71% 0.04 0.01%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 7,994.83 -10,704.43 - 38.77 0.48% 1,058.89 13.24%
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 7,994.83 -10,704.43 - 38.77 0.48% 1,058.89 13.24%
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 586.71 -1,310.12 - - - 361.51 61.62%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 586.71 -1,310.12 - - - 361.51 61.62%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 1,309.61 -541.58 - 2.98 0.23% 464.72 35.49%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 1,309.61 -541.58 - 2.98 0.23% 464.72 35.49%
206 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -770.10 -978.73 - 0.02 - 64.77 -
207 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -770.10 -978.73 - 0.02 - 64.77 -
208 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 1,746.67 -758.96 - 1,358.90 77.80% 106.18 6.08%
209 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 1,746.67 -758.96 - 1,358.90 77.80% 106.18 6.08%
210 015143 中欧智能制造混合A 详情 3,320.86 1,981.26 59.66% 0.07 0.00% 98.97 2.98%
211 015144 中欧智能制造混合C 详情 3,320.86 1,981.26 59.66% 0.07 0.00% 98.97 2.98%
212 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 883.11 - - 46.50 5.27% 17.04 1.93%
213 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 883.11 - - 46.50 5.27% 17.04 1.93%
214 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 5,150.75 743.86 14.44% 6.77 0.13% 895.29 17.38%
215 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 5,150.75 743.86 14.44% 6.77 0.13% 895.29 17.38%
216 015453 中欧中证500指数增强A 详情 3,409.54 2,371.00 69.54% 13.19 0.39% 436.38 12.80%
217 015454 中欧中证500指数增强C 详情 3,409.54 2,371.00 69.54% 13.19 0.39% 436.38 12.80%
218 015481 中欧睿见混合C 详情 -9,774.12 -46,678.91 - 30.60 - 2,921.40 -
219 015502 中欧中短债债券发起A 详情 19,252.41 - - 17,668.84 91.77% - -
220 015503 中欧中短债债券发起C 详情 19,252.41 - - 17,668.84 91.77% - -
221 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,286.17 - - 2,232.63 97.66% - -
222 015880 中欧小盘成长混合A 详情 -1,077.56 586.72 - 10.85 - 548.99 -
223 015881 中欧小盘成长混合C 详情 -1,077.56 586.72 - 10.85 - 548.99 -
224 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 2,235.38 1,369.32 61.26% - - 60.29 2.70%
225 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 2,235.38 1,369.32 61.26% - - 60.29 2.70%
226 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,819.13 - - -344.62 - 475.60 16.87%
227 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 859.74 - - -21.50 - 28.85 3.36%
228 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 859.74 - - -21.50 - 28.85 3.36%
229 016223 中欧货币E 详情 58,647.89 - - 27,575.25 47.02% - -
230 016224 中欧骏泰货币A 详情 153,794.66 - - 67,138.49 43.65% - -
231 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 -174.20 -2,073.68 - 10.74 - 1,486.56 -
232 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 -174.20 -2,073.68 - 10.74 - 1,486.56 -
233 016311 中欧优质企业混合A 详情 15,648.98 -13,324.44 - 69.58 0.44% 1,704.18 10.89%
234 016312 中欧优质企业混合C 详情 15,648.98 -13,324.44 - 69.58 0.44% 1,704.18 10.89%
235 016485 中欧成长先锋混合A 详情 6,638.90 -1,864.53 - 18.29 0.28% 588.92 8.87%
236 016486 中欧成长先锋混合C 详情 6,638.90 -1,864.53 - 18.29 0.28% 588.92 8.87%
237 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 20,320.71 - - 15,600.88 76.77% - -
238 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 1,796.66 -787.10 - 1.86 0.10% 460.23 25.62%
239 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 1,796.66 -787.10 - 1.86 0.10% 460.23 25.62%
240 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 411.75 71.64 17.40% 6.78 1.65% 39.85 9.68%
241 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 18.62 -99.56 - -0.01 - 47.30 254.09%
242 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 18.62 -99.56 - -0.01 - 47.30 254.09%
243 016850 中欧颐利债券A 详情 4,071.35 673.58 16.54% 1,881.47 46.21% 134.41 3.30%
244 016851 中欧颐利债券C 详情 4,071.35 673.58 16.54% 1,881.47 46.21% 134.41 3.30%
245 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 415.36 106.56 25.65% 6.25 1.51% 49.51 11.92%
246 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,819.13 - - -344.62 - 475.60 16.87%
247 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 9,741.61 -104.05 - -956.68 - 539.62 5.54%
248 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 15,662.03 5,309.69 33.90% 7.94 0.05% 380.36 2.43%
249 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 7,268.17 3,422.65 47.09% 0.36 0.00% 294.68 4.05%
250 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 4,103.33 - - -742.60 - 12.38 0.30%
251 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 1,059.87 214.64 20.25% 31.39 2.96% 137.62 12.98%
252 017538 中欧骏泰货币C 详情 153,794.66 - - 67,138.49 43.65% - -
253 017539 中欧骏泰货币D 详情 153,794.66 - - 67,138.49 43.65% - -
254 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 8,358.32 2,415.79 28.90% 194.88 2.33% 1,694.89 20.28%
255 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 8,358.32 2,415.79 28.90% 194.88 2.33% 1,694.89 20.28%
256 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 727.92 - - 4.76 0.65% 39.99 5.49%
257 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 305.09 82.42 27.02% 4.69 1.54% 27.51 9.02%
258 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 529.84 -437.50 - 5.32 1.00% 183.90 34.71%
259 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 529.84 -437.50 - 5.32 1.00% 183.90 34.71%
260 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 7,221.48 6,513.05 90.19% 22.77 0.32% 1,247.74 17.28%
261 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 7,221.48 6,513.05 90.19% 22.77 0.32% 1,247.74 17.28%
262 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 5,132.96 633.61 12.34% 593.33 11.56% 1,024.45 19.96%
263 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 5,132.96 633.61 12.34% 593.33 11.56% 1,024.45 19.96%
264 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 227.78 -1.26 - -0.15 - 32.54 14.29%
265 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 227.78 -1.26 - -0.15 - 32.54 14.29%
266 018248 中欧致和混合A 详情 954.26 -626.34 - 7.09 0.74% 228.19 23.91%
267 018249 中欧致和混合C 详情 954.26 -626.34 - 7.09 0.74% 228.19 23.91%
268 018409 中欧价值回报混合A 详情 10,830.66 3,448.19 31.84% 0.01 0.00% 2,546.33 23.51%
269 018410 中欧价值回报混合C 详情 10,830.66 3,448.19 31.84% 0.01 0.00% 2,546.33 23.51%
270 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 4,751.29 -2,294.01 - 2,902.72 61.09% 205.54 4.33%
271 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 19,809.16 328.93 1.66% 12,730.75 64.27% 1,087.25 5.49%
272 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 428.60 151.45 35.34% 6.17 1.44% 57.78 13.48%
273 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 1,830.72 1.62 0.09% 1,642.41 89.71% - -
274 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 1,830.72 1.62 0.09% 1,642.41 89.71% - -
275 018592 中欧汇利债券A 详情 7,049.69 -2,883.47 - 6,585.06 93.41% 1,135.91 16.11%
276 018593 中欧汇利债券C 详情 7,049.69 -2,883.47 - 6,585.06 93.41% 1,135.91 16.11%
277 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 605.94 34.91 5.76% - - 413.57 68.25%
278 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 605.94 34.91 5.76% - - 413.57 68.25%
279 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 1,851.73 - - 1,829.22 98.78% - -
280 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 1,851.73 - - 1,829.22 98.78% - -
281 018910 中欧科技成长混合A 详情 771.13 303.42 39.35% - - 28.81 3.74%
282 018911 中欧科技成长混合C 详情 771.13 303.42 39.35% - - 28.81 3.74%
283 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 332.41 70.38 21.17% - - 7.12 2.14%
284 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 332.41 70.38 21.17% - - 7.12 2.14%
285 019015 中欧国企红利混合A 详情 4,440.31 1,612.65 36.32% 2.03 0.05% 1,297.52 29.22%
286 019016 中欧国企红利混合C 详情 4,440.31 1,612.65 36.32% 2.03 0.05% 1,297.52 29.22%
287 019123 中欧诚悦债券A 详情 38,412.60 - - 26,726.54 69.58% - -
288 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 17.21 -95.22 - -0.07 - 10.24 59.49%
289 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 17.21 -95.22 - -0.07 - 10.24 59.49%
290 019159 中欧产业领航混合A 详情 2,132.80 1,535.61 72.00% 0.13 0.01% 48.45 2.27%
291 019160 中欧产业领航混合C 详情 2,132.80 1,535.61 72.00% 0.13 0.01% 48.45 2.27%
292 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 503.28 200.79 39.90% 0.64 0.13% 34.59 6.87%
293 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 503.28 200.79 39.90% 0.64 0.13% 34.59 6.87%
294 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 503.28 200.79 39.90% 0.64 0.13% 34.59 6.87%
295 019417 中欧磐固债券A 详情 8,777.48 -394.01 - 5,531.49 63.02% 339.12 3.86%
296 019418 中欧磐固债券C 详情 8,777.48 -394.01 - 5,531.49 63.02% 339.12 3.86%
297 019451 中欧兴悦债券C 详情 2,866.13 - - 2,999.02 104.64% - -
298 019474 中欧聚瑞债券D 详情 17,728.28 - - 13,764.70 77.64% - -
299 019513 中欧汇利债券E 详情 7,049.69 -2,883.47 - 6,585.06 93.41% 1,135.91 16.11%
300 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 5,150.75 743.86 14.44% 6.77 0.13% 895.29 17.38%
301 019694 中欧中证500指数增强E 详情 3,409.54 2,371.00 69.54% 13.19 0.39% 436.38 12.80%
302 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 485.75 -51.37 - 1.44 0.30% 4.38 0.90%
303 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 485.75 -51.37 - 1.44 0.30% 4.38 0.90%
304 019770 中欧瑾泰债券E 详情 24,726.26 - - 18,094.02 73.18% - -
305 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 1.06 -37.56 - 3.19 301.23% 43.80 4,135.30%
306 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 1.06 -37.56 - 3.19 301.23% 43.80 4,135.30%
307 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 305.09 82.42 27.02% 4.69 1.54% 27.51 9.02%
308 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 727.92 - - 4.76 0.65% 39.99 5.49%
309 019926 中欧琪福混合E 详情 387.95 -20.27 - 379.06 97.71% 0.04 0.01%
310 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 1,054.40 641.28 60.82% - - 35.28 3.35%
311 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 1,054.40 641.28 60.82% - - 35.28 3.35%
312 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 7.47 -45.14 - 0.45 5.97% 21.41 286.48%
313 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 7.47 -45.14 - 0.45 5.97% 21.41 286.48%
314 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 1,698.22 746.84 43.98% 0.01 0.00% 235.37 13.86%
315 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 1,698.22 746.84 43.98% 0.01 0.00% 235.37 13.86%
316 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 19,782.07 - - 14,566.15 73.63% - -
317 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 19,782.07 - - 14,566.15 73.63% - -
318 020390 中欧短债债券E 详情 24,155.34 - - 22,759.55 94.22% - -
319 020474 中欧产业优选混合A 详情 27.60 -74.00 - 0.26 0.93% 79.48 287.97%
320 020475 中欧产业优选混合C 详情 27.60 -74.00 - 0.26 0.93% 79.48 287.97%
321 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 8,844.75 2,549.65 28.83% -0.30 - 34.34 0.39%
322 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 8,844.75 2,549.65 28.83% -0.30 - 34.34 0.39%
323 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 524.86 -135.77 - -0.17 - 51.77 9.86%
324 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 524.86 -135.77 - -0.17 - 51.77 9.86%
325 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 411.75 71.64 17.40% 6.78 1.65% 39.85 9.68%
326 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 353.09 94.46 26.75% 4.45 1.26% 43.76 12.39%
327 020875 中欧量化驱动混合C 详情 -239.28 -9,962.95 - 57.25 - 1,598.52 -
328 020876 中欧景气精选混合A 详情 4,510.55 3,488.17 77.33% 59.23 1.31% 298.50 6.62%
329 020877 中欧景气精选混合C 详情 4,510.55 3,488.17 77.33% 59.23 1.31% 298.50 6.62%
330 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 919.70 - - 827.90 90.02% - -
331 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 919.70 - - 827.90 90.02% - -
332 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 8,358.32 2,415.79 28.90% 194.88 2.33% 1,694.89 20.28%
333 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 8,358.32 2,415.79 28.90% 194.88 2.33% 1,694.89 20.28%
334 021181 中欧价值精选混合A 详情 3,845.44 3,544.83 92.18% 21.08 0.55% 279.35 7.26%
335 021182 中欧价值精选混合C 详情 3,845.44 3,544.83 92.18% 21.08 0.55% 279.35 7.26%
336 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 5,567.88 10,000.92 179.62% 0.78 0.01% 19.58 0.35%
337 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 5,567.88 10,000.92 179.62% 0.78 0.01% 19.58 0.35%
338 021305 中欧品质精选混合A 详情 1,684.89 1,252.80 74.36% - - 76.47 4.54%
339 021306 中欧品质精选混合C 详情 1,684.89 1,252.80 74.36% - - 76.47 4.54%
340 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 595.37 297.10 49.90% -0.09 - 20.80 3.49%
341 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 595.37 297.10 49.90% -0.09 - 20.80 3.49%
342 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 415.36 106.56 25.65% 6.25 1.51% 49.51 11.92%
343 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 364.88 126.33 34.62% - - 119.74 32.82%
344 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 364.88 126.33 34.62% - - 119.74 32.82%
345 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 -341.47 29.20 - -0.02 - 4.77 -
346 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 -341.47 29.20 - -0.02 - 4.77 -
347 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 33.13 21.64 65.32% -0.04 - 4.67 14.10%
348 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 33.13 21.64 65.32% -0.04 - 4.67 14.10%
349 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 -205.19 -9.57 - - - 2.95 -
350 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 -205.19 -9.57 - - - 2.95 -
351 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 18,640.21 - - 11,371.18 61.00% - -
352 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 18,640.21 - - 11,371.18 61.00% - -
353 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 170.96 273.32 159.88% - - 7.75 4.53%
354 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 170.96 273.32 159.88% - - 7.75 4.53%
355 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 -143.17 -4.62 - - - 1.80 -
356 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 -143.17 -4.62 - - - 1.80 -
357 021889 中欧中证A50指数A 详情 948.63 326.70 34.44% - - 41.60 4.39%
358 021890 中欧中证A50指数C 详情 948.63 326.70 34.44% - - 41.60 4.39%
359 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 146.50 36.98 25.24% - - 2.54 1.73%
360 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 146.50 36.98 25.24% - - 2.54 1.73%
361 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 217.58 - - 154.92 71.20% - -
362 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 217.58 - - 154.92 71.20% - -
363 022117 中欧中短债债券发起D 详情 19,252.41 - - 17,668.84 91.77% - -
364 022265 中欧诚悦债券C 详情 38,412.60 - - 26,726.54 69.58% - -
365 166001 中欧新趋势混合A 详情 33,984.89 -22,088.06 - 525.73 1.55% 8,174.96 24.05%
366 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 41,147.88 -21,028.70 - -3,200.06 - 9,353.55 22.73%
367 166005 中欧价值发现混合A 详情 1,160.18 -24,077.31 - 483.98 41.72% 8,784.82 757.19%
368 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 25,424.62 -18,253.42 - 69.11 0.27% 6,810.80 26.79%
369 166007 中欧互通精选混合A 详情 4,394.66 2,985.71 67.94% 8.89 0.20% 1,052.20 23.94%
370 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 14,056.52 18.71 0.13% 11,170.14 79.47% - -
371 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 7,020.59 -15,331.87 - 137.63 1.96% 2,012.97 28.67%
372 166010 中欧鼎利债券A 详情 3,611.54 -1,010.88 - 3,544.89 98.15% 235.29 6.52%
373 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -1,730.23 -2,309.73 - -0.44 - 349.58 -
374 166014 中欧货币A 详情 58,647.89 - - 27,575.25 47.02% - -
375 166015 中欧货币B 详情 58,647.89 - - 27,575.25 47.02% - -
376 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 46,089.86 - - 37,266.59 80.86% - -
377 166019 中欧价值智选混合A 详情 84,422.75 -153,830.74 - 529.25 0.63% 5,365.79 6.36%
378 166020 中欧成长优选混合A 详情 15,486.58 -11,471.21 - 437.37 2.82% 10,020.60 64.71%
379 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 34,022.70 12,001.02 35.27% 73.63 0.22% 6,212.10 18.26%
380 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 325.04 -2,860.24 - 5.08 1.56% 699.01 215.05%
381 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -13,573.58 -37,753.73 - 1,092.44 - 2,000.18 -
382 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 -3,310.84 -27,054.97 - - - 1,288.46 -
383 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 7,268.17 3,422.65 47.09% 0.36 0.00% 294.68 4.05%
384 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 18,643.63 -21,689.28 - 151.91 0.81% 2,280.38 12.23%
385 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 7,829.40 -936.27 - 147.06 1.88% 124.53 1.59%

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中欧基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 详情 -9.91 - - - - - -
2 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 详情 -9.91 - - - - - -

中欧基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 258.69 99.04 38.28% 117.78 45.53% 14.93 5.77%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 -4,750.02 -19,030.53 - 2.47 - 677.57 -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 1,012.69 3,386.47 334.40% 23.27 2.30% 1,257.61 124.19%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1,012.69 3,386.47 334.40% 23.27 2.30% 1,257.61 124.19%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 20,533.09 -29,229.44 - 21.95 0.11% 2,798.55 13.63%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 -188.47 4.56 - -179.90 - 4.23 -
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 -188.47 4.56 - -179.90 - 4.23 -
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,756.85 -2,204.33 - 1,149.42 41.69% 103.08 3.74%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,756.85 -2,204.33 - 1,149.42 41.69% 103.08 3.74%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 -31,078.42 -24,235.18 - - - 212.59 -
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 -31,078.42 -24,235.18 - - - 212.59 -
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 137,092.00 - - 51,009.73 37.21% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -3,617.27 -3,876.30 - - - 334.19 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -3,617.27 -3,876.30 - - - 334.19 -
15 001776 中欧兴利债券A 详情 13,831.17 - - 9,994.85 72.26% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 -11,238.16 805.39 - 29.19 - 4,623.66 -
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 12,702.41 -30,221.87 - 138.10 1.09% 2,857.81 22.50%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 31,202.33 -43,803.34 - 308.60 0.99% 4,354.72 13.96%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 -17,185.41 -1,461.81 - 116.12 - 7,565.98 -
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 -8,265.48 -12,265.78 - 72.80 - 1,231.65 -
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 3,532.64 2,277.03 64.46% 5.29 0.15% 712.75 20.18%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 16,048.31 -54,517.54 - -439.89 - 5,443.98 33.92%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 8,210.65 -17,057.21 - 3.48 0.04% 4,162.74 50.70%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 9,516.57 -129,337.69 - 284.41 2.99% 3,919.06 41.18%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -4,794.78 -3,542.30 - 0.00 - 171.57 -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 4,733.59 18.71 0.40% 2,650.83 56.00% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 20,533.09 -29,229.44 - 21.95 0.11% 2,798.55 13.63%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 -2,357.05 7,374.30 - 66.86 - 9,363.21 -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 76,618.60 -90,468.02 - 578.28 0.75% 9,355.03 12.21%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 -44,686.47 -87,105.62 - -7.20 - 4,393.08 -
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 -11,981.64 -16,767.49 - 45.25 - 939.21 -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 -2,189.06 -1,339.87 - - - 728.26 -
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 9,885.87 -243.13 - 6,568.19 66.44% 620.51 6.28%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 9,885.87 -243.13 - 6,568.19 66.44% 620.51 6.28%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 13,434.03 - - 7,181.51 53.46% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 -7,573.79 -5,800.46 - 54.30 - 604.80 -
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 17,617.82 -91,499.05 - 98.12 0.56% 4,939.85 28.04%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 17,617.82 -91,499.05 - 98.12 0.56% 4,939.85 28.04%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 -7,573.79 -5,800.46 - 54.30 - 604.80 -
40 002747 中欧货币C 详情 29,680.29 - - 14,356.50 48.37% - -
41 002748 中欧货币D 详情 29,680.29 - - 14,356.50 48.37% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 15,715.91 - - 12,958.75 82.46% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 14,138.41 -1,457.65 - 5,099.89 36.07% 887.70 6.28%
44 002962 中欧双利债券C 详情 14,138.41 -1,457.65 - 5,099.89 36.07% 887.70 6.28%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 -935,349.78 -569,207.42 - 988.76 - 40,283.25 -
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 -935,349.78 -569,207.42 - 988.76 - 40,283.25 -
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 84,295.53 - - 30,316.52 35.96% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 8,210.65 -17,057.21 - 3.48 0.04% 4,162.74 50.70%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 -17,185.41 -1,461.81 - 116.12 - 7,565.98 -
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -4,794.78 -3,542.30 - 0.00 - 171.57 -
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 -2,189.06 -1,339.87 - - - 728.26 -
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 9,516.57 -129,337.69 - 284.41 2.99% 3,919.06 41.18%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 -8,265.48 -12,265.78 - 72.80 - 1,231.65 -
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 16,048.31 -54,517.54 - -439.89 - 5,443.98 33.92%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 76,618.60 -90,468.02 - 578.28 0.75% 9,355.03 12.21%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 298.04 37.72 12.66% 226.33 75.94% 18.28 6.13%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 298.04 37.72 12.66% 226.33 75.94% 18.28 6.13%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 -44,217.75 -73,856.09 - 22.94 - 1,079.44 -
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 7,136.92 - - 5,482.71 76.82% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 7,136.92 - - 5,482.71 76.82% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 43.87 -27.03 - 49.50 112.82% 0.45 1.02%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 43.87 -27.03 - 49.50 112.82% 0.45 1.02%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 47,140.68 -3,554.43 - 26.96 0.06% 2,079.06 4.41%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 15,940.85 -43,030.45 - 40.44 0.25% 3,132.85 19.65%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 15,940.85 -43,030.45 - 40.44 0.25% 3,132.85 19.65%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 65,943.01 2,881.90 4.37% 128.31 0.19% 8,031.12 12.18%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 65,943.01 2,881.90 4.37% 128.31 0.19% 8,031.12 12.18%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 2,017.53 -8,633.29 - -619.54 - 331.37 16.42%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 137,092.00 - - 51,009.73 37.21% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 137,092.00 - - 51,009.73 37.21% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 -5,058.04 -2,931.82 - -2,206.95 - - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 -5,058.04 -2,931.82 - -2,206.95 - - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -2,783.44 -7,518.86 - 21.49 - 580.96 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -2,783.44 -7,518.86 - 21.49 - 580.96 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 10,463.69 -16,565.60 - 15.91 0.15% 3,168.58 30.28%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 10,463.69 -16,565.60 - 15.91 0.15% 3,168.58 30.28%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 9,555.59 - - 6,578.91 68.85% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 9,555.59 - - 6,578.91 68.85% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 -7,919.58 -8,530.91 - 43.36 - 944.08 -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 -966.01 -1,548.53 - 18.13 - 99.47 -
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 -966.01 -1,548.53 - 18.13 - 99.47 -
82 005736 中欧兴华债券 详情 9,819.75 - - 9,236.76 94.06% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 -44,217.75 -73,856.09 - 22.94 - 1,079.44 -
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 -11,238.16 805.39 - 29.19 - 4,623.66 -
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 12,702.41 -30,221.87 - 138.10 1.09% 2,857.81 22.50%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 31,202.33 -43,803.34 - 308.60 0.99% 4,354.72 13.96%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 4,791.17 - - 3,469.59 72.42% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 -261,174.06 -137,843.03 - 195.92 - 4,923.12 -
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 -261,174.06 -137,843.03 - 195.92 - 4,923.12 -
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 -3,302.80 -310.22 - 109.05 - 375.07 -
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 -3,302.80 -310.22 - 109.05 - 375.07 -
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 15,435.08 -12,334.81 - 82.79 0.54% 1,948.46 12.62%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 15,435.08 -12,334.81 - 82.79 0.54% 1,948.46 12.62%
94 006562 中欧短债债券C 详情 15,715.91 - - 12,958.75 82.46% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -8,502.52 -17,582.61 - 552.54 - 1,018.04 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 -2,980.41 - - 65.59 - 2.89 -
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 -2,980.41 - - 65.59 - 2.89 -
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 4,733.59 18.71 0.40% 2,650.83 56.00% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 18,496.10 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 21,713.25 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 5,003.61 -10,648.44 - - - 1,647.60 32.93%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 5,003.61 -10,648.44 - - - 1,647.60 32.93%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 383.14 36.45 9.51% 7.95 2.08% 44.28 11.56%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 2,201.86 - - 1,446.05 65.67% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 -6,138.24 -9,208.25 - 36.40 - 570.22 -
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 -6,138.24 -9,208.25 - 36.40 - 570.22 -
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 792.72 -97.54 - 408.34 51.51% 49.50 6.24%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 792.72 -97.54 - 408.34 51.51% 49.50 6.24%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 1,624.94 225.32 13.87% 947.14 58.29% 146.60 9.02%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 1,624.94 225.32 13.87% 947.14 58.29% 146.60 9.02%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 3,359.51 -62.04 - 1,149.33 34.21% 136.14 4.05%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 3,359.51 -62.04 - 1,149.33 34.21% 136.14 4.05%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 258.69 99.04 38.28% 117.78 45.53% 14.93 5.77%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 -25,216.87 -69,357.77 - 130.73 - 2,684.27 -
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 -25,216.87 -69,357.77 - 130.73 - 2,684.27 -
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 -13,924.86 -15,882.47 - - - 955.80 -
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 13,954.05 -28,209.22 - 48.77 0.35% 4,138.26 29.66%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 13,954.05 -28,209.22 - 48.77 0.35% 4,138.26 29.66%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -11,997.14 -16,846.25 - - - 1,695.47 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 387.56 -84.07 - 216.24 55.79% 32.28 8.33%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 387.56 -84.07 - 216.24 55.79% 32.28 8.33%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 -16,284.47 -49,381.95 - 90.11 - 2,283.09 -
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 -16,284.47 -49,381.95 - 90.11 - 2,283.09 -
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 696.35 -47.47 - 353.35 50.74% 24.40 3.50%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 696.35 -47.47 - 353.35 50.74% 24.40 3.50%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 8,953.24 -13,540.79 - 92.12 1.03% 1,868.37 20.87%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 8,953.24 -13,540.79 - 92.12 1.03% 1,868.37 20.87%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 -25,405.66 -44,508.11 - 5.06 - 1,854.81 -
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 -1,764.52 -15,539.86 - 54.20 - 1,186.56 -
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 -1,764.52 -15,539.86 - 54.20 - 1,186.56 -
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 -126.18 -645.44 - 234.44 - 37.64 -
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 -126.18 -645.44 - 234.44 - 37.64 -
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 -11,321.73 -17,128.30 - 90.60 - 1,533.42 -
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 -11,321.73 -17,128.30 - 90.60 - 1,533.42 -
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 -963.15 -1,632.92 - - - 199.35 -
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 -963.15 -1,632.92 - - - 199.35 -
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 2,572.63 -2,315.46 - 865.97 33.66% 192.30 7.47%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 2,572.63 -2,315.46 - 865.97 33.66% 192.30 7.47%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 -14,494.04 -15,592.29 - 43.36 - 1,166.60 -
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 -14,494.04 -15,592.29 - 43.36 - 1,166.60 -
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 31,202.33 -43,803.34 - 308.60 0.99% 4,354.72 13.96%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 1,097.51 -45.43 - 752.34 68.55% 23.37 2.13%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 1,097.51 -45.43 - 752.34 68.55% 23.37 2.13%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 28,217.77 -13,906.11 - 23.59 0.08% 2,143.75 7.60%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 28,217.77 -13,906.11 - 23.59 0.08% 2,143.75 7.60%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 -37.46 -4,474.55 - 10.85 - 604.87 -
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 -37.46 -4,474.55 - 10.85 - 604.87 -
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 -16,618.12 -32,188.19 - 2.18 - 890.30 -
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 -16,618.12 -32,188.19 - 2.18 - 890.30 -
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 203.64 38.61 18.96% 179.51 88.15% 21.98 10.79%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 203.64 38.61 18.96% 179.51 88.15% 21.98 10.79%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 1,304.09 - - 1,213.07 93.02% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 2,038.15 -905.82 - 2,119.17 103.98% 316.44 15.53%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 -10,951.88 -4,085.43 - 139.97 - 149.83 -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 -16,773.02 -20,092.40 - 0.01 - 380.61 -
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 -16,773.02 -20,092.40 - 0.01 - 380.61 -
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 -7,013.49 -8,606.78 - - - 153.36 -
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 -7,013.49 -8,606.78 - - - 153.36 -
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 -10,757.89 -21,238.37 - 18.20 - 1,124.84 -
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 -44,686.47 -87,105.62 - -7.20 - 4,393.08 -
161 012897 中欧兴利债券C 详情 13,831.17 - - 9,994.85 72.26% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 8,056.69 - - 7,183.25 89.16% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 8,056.69 - - 7,183.25 89.16% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 -9,500.58 -55,799.21 - 152.78 - 2,090.89 -
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 -9,500.58 -55,799.21 - 152.78 - 2,090.89 -
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 7,549.23 - - 5,620.35 74.45% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 -6,539.36 -2,489.36 - 109.50 - 123.12 -
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 -6,539.36 -2,489.36 - 109.50 - 123.12 -
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 -19.64 -51.54 - 1.85 - 0.13 -
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 -19.64 -51.54 - 1.85 - 0.13 -
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -768.76 4.54 - 6.04 - 2.04 -
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -768.76 4.54 - 6.04 - 2.04 -
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 19.04 -84.64 - 6.25 32.83% 15.47 81.27%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 19.04 -84.64 - 6.25 32.83% 15.47 81.27%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 -3,045.88 -1,358.80 - 34.66 - 118.70 -
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 2,809.15 -650.50 - 1,182.60 42.10% 93.40 3.32%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 2,809.15 -650.50 - 1,182.60 42.10% 93.40 3.32%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 6,322.97 -6,805.77 - 1.45 0.02% 1,274.49 20.16%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 6,322.97 -6,805.77 - 1.45 0.02% 1,274.49 20.16%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 -3,490.31 -5,806.81 - 10.84 - 325.61 -
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 -3,490.31 -5,806.81 - 10.84 - 325.61 -
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 -895.41 -1,215.28 - 104.09 - 24.81 -
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 -895.41 -1,215.28 - 104.09 - 24.81 -
184 014000 中欧丰利债券A 详情 11,616.58 -6,908.48 - 6,966.85 59.97% 1,051.68 9.05%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 11,616.58 -6,908.48 - 6,966.85 59.97% 1,051.68 9.05%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 -2,609.98 -2,121.61 - - - 758.92 -
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 -2,609.98 -2,121.61 - - - 758.92 -
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 65.15 15.26 23.42% 2.10 3.22% 12.85 19.72%
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 -4,258.62 -21,584.00 - - - 970.01 -
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 -4,258.62 -21,584.00 - - - 970.01 -
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 6,564.71 -9,431.45 - - - 2,155.36 32.83%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 6,564.71 -9,431.45 - - - 2,155.36 32.83%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 968.27 - - 865.36 89.37% - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 53.72 -31.23 - 0.22 0.41% 38.07 70.88%
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 53.72 -31.23 - 0.22 0.41% 38.07 70.88%
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 1,307.69 -107.74 - 906.60 69.33% 48.92 3.74%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 1,307.69 -107.74 - 906.60 69.33% 48.92 3.74%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 -2,345.37 -2,744.10 - - - 265.25 -
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 -2,345.37 -2,744.10 - - - 265.25 -
200 014759 中欧琪福混合A 详情 235.27 -20.09 - 178.34 75.80% -0.05 -
201 014760 中欧琪福混合C 详情 235.27 -20.09 - 178.34 75.80% -0.05 -
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -4,409.70 -16,535.54 - 5.74 - 761.74 -
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -4,409.70 -16,535.54 - 5.74 - 761.74 -
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 -1,770.03 -2,005.29 - - - 195.92 -
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 -1,770.03 -2,005.29 - - - 195.92 -
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 -2,486.94 -3,044.78 - 1.96 - 271.51 -
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 -2,486.94 -3,044.78 - 1.96 - 271.51 -
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -581.73 -450.89 - 0.01 - 31.00 -
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -581.73 -450.89 - 0.01 - 31.00 -
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 1,126.60 -456.70 - 921.38 81.78% 72.70 6.45%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 1,126.60 -456.70 - 921.38 81.78% 72.70 6.45%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 -1,791.43 -1,548.73 - 0.07 - 78.02 -
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 -1,791.43 -1,548.73 - 0.07 - 78.02 -
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 -424.21 - - 5.86 - - -
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 -424.21 - - 5.86 - - -
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 55.54 208.33 375.11% 4.18 7.53% 380.02 684.26%
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 55.54 208.33 375.11% 4.18 7.53% 380.02 684.26%
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 -537.27 -419.30 - 6.80 - 290.97 -
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 -537.27 -419.30 - 6.80 - 290.97 -
220 015481 中欧睿见混合C 详情 -25,405.66 -44,508.11 - 5.06 - 1,854.81 -
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 9,167.84 - - 7,434.98 81.10% - -
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 9,167.84 - - 7,434.98 81.10% - -
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,215.05 - - 1,202.74 98.99% - -
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 -7,883.97 -6,657.80 - 7.01 - 453.84 -
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 -7,883.97 -6,657.80 - 7.01 - 453.84 -
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -237.06 -528.50 - - - 48.80 -
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -237.06 -528.50 - - - 48.80 -
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -605.65 - - 51.48 - 254.72 -
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 -1,093.17 - - 30.58 - 2.30 -
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 -1,093.17 - - 30.58 - 2.30 -
231 016223 中欧货币E 详情 29,680.29 - - 14,356.50 48.37% - -
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 84,295.53 - - 30,316.52 35.96% - -
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 2,699.78 -885.38 - 2.73 0.10% 678.35 25.13%
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 2,699.78 -885.38 - 2.73 0.10% 678.35 25.13%
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 -13,272.30 -25,154.82 - 22.05 - 1,485.39 -
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 -13,272.30 -25,154.82 - 22.05 - 1,485.39 -
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 2,217.72 -4,496.89 - 0.62 0.03% 363.89 16.41%
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 2,217.72 -4,496.89 - 0.62 0.03% 363.89 16.41%
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 8,990.14 - - 7,129.54 79.30% - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 1,522.14 -1,983.19 - 1.86 0.12% 266.42 17.50%
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 1,522.14 -1,983.19 - 1.86 0.12% 266.42 17.50%
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 15.37 4.12 26.81% 3.51 22.87% 13.93 90.64%
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 -353.91 -579.49 - -0.01 - 35.86 -
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 -353.91 -579.49 - -0.01 - 35.86 -
245 016850 中欧颐利债券A 详情 821.82 115.52 14.06% 542.15 65.97% 52.63 6.40%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 821.82 115.52 14.06% 542.15 65.97% 52.63 6.40%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 79.91 20.87 26.12% 3.26 4.09% 17.74 22.21%
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -605.65 - - 51.48 - 254.72 -
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 -3,302.80 -310.22 - 109.05 - 375.07 -
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 -31,078.42 -24,235.18 - - - 212.59 -
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 -9,793.61 -6,643.10 - 0.35 - 216.07 -
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 -2,980.41 - - 65.59 - 2.89 -
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 383.14 36.45 9.51% 7.95 2.08% 44.28 11.56%
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 84,295.53 - - 30,316.52 35.96% - -
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 84,295.53 - - 30,316.52 35.96% - -
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 20.83 0.22 1.05% 0.21 1.02% 3.15 15.13%
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 20.83 0.22 1.05% 0.21 1.02% 3.15 15.13%
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 -212.35 - - 1.88 - 8.28 -
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -31.68 15.70 - 2.12 - 8.95 -
260 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 546.61 -824.15 - 5.32 0.97% 104.23 19.07%
261 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 546.61 -824.15 - 5.32 0.97% 104.23 19.07%
262 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 -13,685.51 -10,424.02 - 7.74 - 915.29 -
263 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 -13,685.51 -10,424.02 - 7.74 - 915.29 -
264 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 3,323.71 396.32 11.92% 316.79 9.53% 417.22 12.55%
265 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 3,323.71 396.32 11.92% 316.79 9.53% 417.22 12.55%
266 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 68.83 -91.21 - -0.15 - 13.35 19.39%
267 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 68.83 -91.21 - -0.15 - 13.35 19.39%
268 018248 中欧致和混合A 详情 852.74 -1,269.01 - 7.09 0.83% 136.39 15.99%
269 018249 中欧致和混合C 详情 852.74 -1,269.01 - 7.09 0.83% 136.39 15.99%
270 018409 中欧价值回报混合A 详情 5,734.87 144.87 2.53% 0.01 0.00% 946.30 16.50%
271 018410 中欧价值回报混合C 详情 5,734.87 144.87 2.53% 0.01 0.00% 946.30 16.50%
272 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 2,756.85 -2,204.33 - 1,149.42 41.69% 103.08 3.74%
273 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 9,885.87 -243.13 - 6,568.19 66.44% 620.51 6.28%
274 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 107.65 38.31 35.59% 2.56 2.38% 15.82 14.70%
275 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 673.37 1.62 0.24% 486.65 72.27% - -
276 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 673.37 1.62 0.24% 486.65 72.27% - -
277 018592 中欧汇利债券A 详情 868.64 -212.86 - 1,969.48 226.73% 792.42 91.23%
278 018593 中欧汇利债券C 详情 868.64 -212.86 - 1,969.48 226.73% 792.42 91.23%
279 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 -6,160.18 -5,463.64 - - - 321.42 -
280 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 -6,160.18 -5,463.64 - - - 321.42 -
281 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 614.46 - - 526.25 85.64% - -
282 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 614.46 - - 526.25 85.64% - -
283 018910 中欧科技成长混合A 详情 201.23 -34.86 - - - 26.11 12.98%
284 018911 中欧科技成长混合C 详情 201.23 -34.86 - - - 26.11 12.98%
285 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 -124.44 -142.85 - - - 6.63 -
286 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 -124.44 -142.85 - - - 6.63 -
287 019015 中欧国企红利混合A 详情 2,619.44 1,612.37 61.55% - - 600.04 22.91%
288 019016 中欧国企红利混合C 详情 2,619.44 1,612.37 61.55% - - 600.04 22.91%
289 019123 中欧诚悦债券 详情 12,451.52 - - 10,221.33 82.09% - -
290 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 -101.18 -88.33 - - - 8.79 -
291 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 -101.18 -88.33 - - - 8.79 -
292 019159 中欧产业领航混合A 详情 -122.25 48.73 - - - 21.27 -
293 019160 中欧产业领航混合C 详情 -122.25 48.73 - - - 21.27 -
294 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 433.77 178.70 41.20% 0.09 0.02% 21.39 4.93%
295 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 433.77 178.70 41.20% 0.09 0.02% 21.39 4.93%
296 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 433.77 178.70 41.20% 0.09 0.02% 21.39 4.93%
297 019417 中欧磐固债券A 详情 3,524.82 221.80 6.29% 3,285.75 93.22% 260.62 7.39%
298 019418 中欧磐固债券C 详情 3,524.82 221.80 6.29% 3,285.75 93.22% 260.62 7.39%
299 019451 中欧兴悦债券C 详情 1,304.09 - - 1,213.07 93.02% - -
300 019474 中欧聚瑞债券D 详情 9,555.59 - - 6,578.91 68.85% - -
301 019513 中欧汇利债券E 详情 868.64 -212.86 - 1,969.48 226.73% 792.42 91.23%
302 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 55.54 208.33 375.11% 4.18 7.53% 380.02 684.26%
303 019694 中欧中证500指数增强E 详情 -537.27 -419.30 - 6.80 - 290.97 -
304 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 -132.68 -156.66 - 0.49 - 3.03 -
305 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 -132.68 -156.66 - 0.49 - 3.03 -
306 019770 中欧瑾泰债券E 详情 7,136.92 - - 5,482.71 76.82% - -
307 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 125.40 89.19 71.12% 3.19 2.54% 14.95 11.92%
308 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 125.40 89.19 71.12% 3.19 2.54% 14.95 11.92%
309 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -31.68 15.70 - 2.12 - 8.95 -
310 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -212.35 - - 1.88 - 8.28 -
311 019926 中欧琪福混合E 详情 235.27 -20.09 - 178.34 75.80% -0.05 -
312 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 15.90 -25.25 - 0.19 1.22% 16.60 104.41%
313 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 15.90 -25.25 - 0.19 1.22% 16.60 104.41%
314 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 -3,226.99 -441.09 - 0.00 - 159.85 -
315 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 -3,226.99 -441.09 - 0.00 - 159.85 -
316 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 8,438.16 - - 5,674.62 67.25% - -
317 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 8,438.16 - - 5,674.62 67.25% - -
318 020390 中欧短债债券E 详情 15,715.91 - - 12,958.75 82.46% - -
319 020474 中欧产业优选混合A 详情 34.10 88.64 259.90% 0.10 0.29% 48.63 142.58%
320 020475 中欧产业优选混合C 详情 34.10 88.64 259.90% 0.10 0.29% 48.63 142.58%
321 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 226.54 59.08 26.08% 0.09 0.04% 19.14 8.45%
322 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 226.54 59.08 26.08% 0.09 0.04% 19.14 8.45%
323 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 -1,804.84 -394.97 - 0.01 - 42.30 -
324 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 -1,804.84 -394.97 - 0.01 - 42.30 -
325 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 15.37 4.12 26.81% 3.51 22.87% 13.93 90.64%
326 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 65.15 15.26 23.42% 2.10 3.22% 12.85 19.72%
327 020875 中欧量化驱动混合C 详情 -11,981.64 -16,767.49 - 45.25 - 939.21 -
328 020876 中欧景气精选混合A 详情 -1,549.36 -245.77 - 17.20 - 184.91 -
329 020877 中欧景气精选混合C 详情 -1,549.36 -245.77 - 17.20 - 184.91 -
330 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 352.51 - - 219.43 62.25% - -
331 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 352.51 - - 219.43 62.25% - -
332 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 20.83 0.22 1.05% 0.21 1.02% 3.15 15.13%
333 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 20.83 0.22 1.05% 0.21 1.02% 3.15 15.13%
334 021181 中欧价值精选混合A 详情 -953.61 -239.01 - 5.14 - 132.13 -
335 021182 中欧价值精选混合C 详情 -953.61 -239.01 - 5.14 - 132.13 -
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 -96.71 -8.95 - - - 4.32 -
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 -96.71 -8.95 - - - 4.32 -
338 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 53.72 -31.23 - 0.22 0.41% 38.07 70.88%
339 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 79.91 20.87 26.12% 3.26 4.09% 17.74 22.21%
340 166001 中欧新趋势混合A 详情 31,202.33 -43,803.34 - 308.60 0.99% 4,354.72 13.96%
341 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 16,048.31 -54,517.54 - -439.89 - 5,443.98 33.92%
342 166005 中欧价值发现混合A 详情 -17,185.41 -1,461.81 - 116.12 - 7,565.98 -
343 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 8,210.65 -17,057.21 - 3.48 0.04% 4,162.74 50.70%
344 166007 中欧互通精选混合A 详情 3,532.64 2,277.03 64.46% 5.29 0.15% 712.75 20.18%
345 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 4,733.59 18.71 0.40% 2,650.83 56.00% - -
346 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 -8,265.48 -12,265.78 - 72.80 - 1,231.65 -
347 166010 中欧鼎利债券A 详情 1,624.94 225.32 13.87% 947.14 58.29% 146.60 9.02%
348 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -4,794.78 -3,542.30 - 0.00 - 171.57 -
349 166014 中欧货币A 详情 29,680.29 - - 14,356.50 48.37% - -
350 166015 中欧货币B 详情 29,680.29 - - 14,356.50 48.37% - -
351 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 13,434.03 - - 7,181.51 53.46% - -
352 166019 中欧价值智选混合A 详情 9,516.57 -129,337.69 - 284.41 2.99% 3,919.06 41.18%
353 166020 中欧成长优选混合A 详情 -2,357.05 7,374.30 - 66.86 - 9,363.21 -
354 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 47,140.68 -3,554.43 - 26.96 0.06% 2,079.06 4.41%
355 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 -1,497.16 -1,054.09 - 5.06 - 532.80 -
356 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -8,502.52 -17,582.61 - 552.54 - 1,018.04 -
357 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 -13,924.86 -15,882.47 - - - 955.80 -
358 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 -9,793.61 -6,643.10 - 0.35 - 216.07 -
359 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 -54,062.18 -57,267.57 - 91.78 - 1,540.40 -
360 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 -3,045.88 -1,358.80 - 34.66 - 118.70 -

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