中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 2,304.47 69.70 3.02% 763.94 33.15% 9.30 0.40%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 2,304.47 69.70 3.02% 763.94 33.15% 9.30 0.40%
3 150071 中欧盛世A 详情 23,095.86 13,620.34 58.97% -16.86 - 209.70 0.91%
4 150072 中欧盛世B 详情 23,095.86 13,620.34 58.97% -16.86 - 209.70 0.91%
5 150087 中欧增利B 详情 4,481.55 - - 137.78 3.07% - -
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 8,316.77 - - 263.80 3.17% - -
7 150159 中欧添B 详情 10,934.41 - - 2,395.82 21.91% - -
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 55,348.07 38,879.03 70.24% 24.24 0.04% 926.06 1.67%
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 47,889.03 31,256.11 65.27% 54.11 0.11% 618.71 1.29%
10 166003 中欧稳健债券A 详情 1,237.82 - - 335.70 27.12% - -
11 166004 中欧稳健债券C 详情 1,237.82 - - 335.70 27.12% - -
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 37,005.47 34,324.82 92.76% 109.37 0.30% 748.15 2.02%
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 40,696.96 20,627.05 50.68% - - 223.66 0.55%
14 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 7,016.53 -129.46 - 0.44 0.01% 291.79 4.16%
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,723.83 17.59 0.65% 802.45 29.46% - -
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 46,935.49 38,629.03 82.30% 73.87 0.16% 750.13 1.60%
17 166010 中欧鼎利分级债券 详情 2,304.47 69.70 3.02% 763.94 33.15% 9.30 0.40%
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 23,095.86 13,620.34 58.97% -16.86 - 209.70 0.91%
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 4,481.55 - - 137.78 3.07% - -
20 166013 中欧增利A 详情 4,481.55 - - 137.78 3.07% - -
21 166014 中欧货币A 详情 18,174.57 - - 1,073.78 5.91% - -
22 166015 中欧货币B 详情 18,174.57 - - 1,073.78 5.91% - -
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 8,316.77 - - 263.80 3.17% - -
24 166017 中欧纯债分级债券A 详情 8,316.77 - - 263.80 3.17% - -
25 166019 中欧价值智选混合A 详情 11,509.99 7,038.45 61.15% -106.05 - 98.53 0.86%
26 166020 中欧成长优选混合A 详情 19,767.22 9,805.28 49.60% 126.88 0.64% 17.50 0.09%
27 166021 中欧添利 详情 10,934.41 - - 2,395.82 21.91% - -
28 166022 中欧添A 详情 10,934.41 - - 2,395.82 21.91% - -

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中欧基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 414.93 -101.96 - -39.25 - 7.11 1.71%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 414.93 -101.96 - -39.25 - 7.11 1.71%
3 150071 中欧盛世A 详情 2,968.02 -315.49 - 3.45 0.12% 176.56 5.95%
4 150072 中欧盛世B 详情 2,968.02 -315.49 - 3.45 0.12% 176.56 5.95%
5 150087 中欧增利B 详情 3,107.44 - - 221.34 7.12% - -
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 4,724.19 - - 81.63 1.73% - -
7 150159 中欧添B 详情 7,001.11 - - 616.08 8.80% - -
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 17,798.88 4,899.16 27.53% 2.75 0.02% 749.63 4.21%
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 10,645.79 3,267.67 30.69% -157.25 - 504.92 4.74%
10 166003 中欧稳健债券A 详情 776.51 - - 19.12 2.46% - -
11 166004 中欧稳健债券C 详情 776.51 - - 19.12 2.46% - -
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 5,943.67 12,189.57 205.08% 97.41 1.64% 486.83 8.19%
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,227.48 -9,678.57 - - - 133.82 10.90%
14 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 -453.87 -317.88 - - - 148.97 -
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 810.69 - - 50.93 6.28% - -
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 9,453.78 11,439.23 121.00% 46.55 0.49% 483.25 5.11%
17 166010 中欧鼎利分级债券 详情 414.93 -101.96 - -39.25 - 7.11 1.71%
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,968.02 -315.49 - 3.45 0.12% 176.56 5.95%
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 3,107.44 - - 221.34 7.12% - -
20 166013 中欧增利A 详情 3,107.44 - - 221.34 7.12% - -
21 166014 中欧货币A 详情 7,889.26 - - 376.98 4.78% - -
22 166015 中欧货币B 详情 7,889.26 - - 376.98 4.78% - -
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 4,724.19 - - 81.63 1.73% - -
24 166017 中欧纯债分级债券A 详情 4,724.19 - - 81.63 1.73% - -
25 166019 中欧价值智选混合A 详情 2,733.17 2,563.89 93.81% -113.13 - 67.09 2.45%
26 166020 中欧成长优选混合A 详情 6,647.02 5,249.86 78.98% 57.44 0.86% 13.82 0.21%
27 166021 中欧添利 详情 7,001.11 - - 616.08 8.80% - -
28 166022 中欧添A 详情 7,001.11 - - 616.08 8.80% - -

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