中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 189.38 89.48 47.25% 25.57 13.50% 12.28 6.49% - -
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 189.38 89.48 47.25% 25.57 13.50% 12.28 6.49% - -
3 150071 中欧盛世A 详情 2,451.71 1,340.40 54.67% 223.40 9.11% 845.46 34.48% - -
4 150072 中欧盛世B 详情 2,451.71 1,340.40 54.67% 223.40 9.11% 845.46 34.48% - -
5 150087 中欧增利B 详情 841.71 305.68 36.32% 87.34 10.38% 0.49 0.06% 62.74 7.45%
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 1,627.69 303.28 18.63% 101.09 6.21% 2.35 0.14% 58.71 3.61%
7 150159 中欧添B 详情 1,756.28 661.21 37.65% 165.30 9.41% 1.63 0.09% - -
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 5,609.45 3,180.32 56.70% 530.05 9.45% 1,841.34 32.83% - -
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 4,749.59 2,706.13 56.98% 451.02 9.50% 1,548.54 32.60% - -
10 166003 中欧稳健债券A 详情 180.50 76.52 42.39% 25.51 14.13% 0.85 0.47% 29.38 16.28%
11 166004 中欧稳健债券C 详情 180.50 76.52 42.39% 25.51 14.13% 0.85 0.47% 29.38 16.28%
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 3,571.04 2,061.96 57.74% 343.66 9.62% 1,122.27 31.43% - -
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 4,301.14 1,794.48 41.72% 299.08 6.95% 2,161.28 50.25% - -
14 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 253.89 140.65 55.40% 21.10 8.31% 30.76 12.12% - -
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 232.44 119.62 51.46% 34.18 14.70% 2.04 0.88% - -
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 4,664.32 2,704.13 57.97% 450.69 9.66% 1,461.70 31.34% - -
17 166010 中欧鼎利分级债券 详情 189.38 89.48 47.25% 25.57 13.50% 12.28 6.49% - -
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,451.71 1,340.40 54.67% 223.40 9.11% 845.46 34.48% - -
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 841.71 305.68 36.32% 87.34 10.38% 0.49 0.06% 62.74 7.45%
20 166013 中欧增利A 详情 841.71 305.68 36.32% 87.34 10.38% 0.49 0.06% 62.74 7.45%
21 166014 中欧货币A 详情 2,424.09 1,111.13 45.84% 336.71 13.89% - - 173.21 7.15%
22 166015 中欧货币B 详情 2,424.09 1,111.13 45.84% 336.71 13.89% - - 173.21 7.15%
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,627.69 303.28 18.63% 101.09 6.21% 2.35 0.14% 58.71 3.61%
24 166017 中欧纯债分级债券A 详情 1,627.69 303.28 18.63% 101.09 6.21% 2.35 0.14% 58.71 3.61%
25 166019 中欧价值智选混合A 详情 1,359.78 807.31 59.37% 134.55 9.90% 379.90 27.94% - -
26 166020 中欧成长优选混合A 详情 2,799.18 2,217.81 79.23% 369.63 13.21% 130.17 4.65% - -
27 166021 中欧添利 详情 1,756.28 661.21 37.65% 165.30 9.41% 1.63 0.09% - -
28 166022 中欧添A 详情 1,756.28 661.21 37.65% 165.30 9.41% 1.63 0.09% - -

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中欧基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 100.44 46.44 46.24% 13.27 13.21% 5.55 5.52% - -
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 100.44 46.44 46.24% 13.27 13.21% 5.55 5.52% - -
3 150071 中欧盛世A 详情 616.98 315.53 51.14% 52.59 8.52% 227.59 36.89% - -
4 150072 中欧盛世B 详情 616.98 315.53 51.14% 52.59 8.52% 227.59 36.89% - -
5 150087 中欧增利B 详情 557.43 166.73 29.91% 47.64 8.55% 0.22 0.04% 40.32 7.23%
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 668.15 162.52 24.32% 54.17 8.11% 1.93 0.29% 39.24 5.87%
7 150159 中欧添B 详情 1,053.64 385.58 36.60% 96.40 9.15% 1.02 0.10% - -
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 2,241.13 1,381.50 61.64% 230.25 10.27% 600.50 26.79% - -
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 1,491.22 909.13 60.97% 151.52 10.16% 409.55 27.46% - -
10 166003 中欧稳健债券A 详情 97.32 41.33 42.46% 13.78 14.15% 0.64 0.65% 15.20 15.62%
11 166004 中欧稳健债券C 详情 97.32 41.33 42.46% 13.78 14.15% 0.64 0.65% 15.20 15.62%
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 1,821.02 988.82 54.30% 164.80 9.05% 645.83 35.47% - -
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 717.90 283.11 39.44% 47.18 6.57% 366.33 51.03% - -
14 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 116.93 67.73 57.92% 10.16 8.69% 8.38 7.16% - -
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 121.75 67.26 55.24% 19.22 15.78% 0.33 0.27% - -
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,967.04 996.54 50.66% 166.09 8.44% 780.70 39.69% - -
17 166010 中欧鼎利分级债券 详情 100.44 46.44 46.24% 13.27 13.21% 5.55 5.52% - -
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 616.98 315.53 51.14% 52.59 8.52% 227.59 36.89% - -
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 557.43 166.73 29.91% 47.64 8.55% 0.22 0.04% 40.32 7.23%
20 166013 中欧增利A 详情 557.43 166.73 29.91% 47.64 8.55% 0.22 0.04% 40.32 7.23%
21 166014 中欧货币A 详情 1,074.29 434.80 40.47% 131.76 12.26% - - 87.24 8.12%
22 166015 中欧货币B 详情 1,074.29 434.80 40.47% 131.76 12.26% - - 87.24 8.12%
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 668.15 162.52 24.32% 54.17 8.11% 1.93 0.29% 39.24 5.87%
24 166017 中欧纯债分级债券A 详情 668.15 162.52 24.32% 54.17 8.11% 1.93 0.29% 39.24 5.87%
25 166019 中欧价值智选混合A 详情 376.14 189.40 50.35% 31.57 8.39% 136.26 36.22% - -
26 166020 中欧成长优选混合A 详情 1,177.19 866.72 73.63% 144.45 12.27% 113.81 9.67% - -
27 166021 中欧添利 详情 1,053.64 385.58 36.60% 96.40 9.15% 1.02 0.10% - -
28 166022 中欧添A 详情 1,053.64 385.58 36.60% 96.40 9.15% 1.02 0.10% - -

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