中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合 详情 434.51 255.77 58.86% 42.63 9.81% 29.51 6.79% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 3,309.13 1,944.39 58.76% 324.07 9.79% 1,014.81 30.67% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 760.12 365.90 48.14% 91.47 12.03% 60.50 7.96% 6.08 0.80%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 760.12 365.90 48.14% 91.47 12.03% 60.50 7.96% 6.08 0.80%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 1,943.37 1,191.26 61.30% 297.82 15.32% 430.36 22.15% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 445.25 226.53 50.88% 56.63 12.72% 43.10 9.68% 3.23 0.73%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 445.25 226.53 50.88% 56.63 12.72% 43.10 9.68% 3.23 0.73%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 575.59 389.13 67.60% 86.11 14.96% 22.29 3.87% 27.20 4.73%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 575.59 389.13 67.60% 86.11 14.96% 22.29 3.87% 27.20 4.73%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 306.62 196.64 64.13% 32.77 10.69% 52.66 17.17% 3.75 1.22%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 306.62 196.64 64.13% 32.77 10.69% 52.66 17.17% 3.75 1.22%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 63,388.07 27,055.35 42.68% 4,831.31 7.62% 0.29 0.00% 24,154.42 38.11%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 3,907.12 2,019.41 51.69% 336.57 8.61% 1,502.40 38.45% 20.64 0.53%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 3,907.12 2,019.41 51.69% 336.57 8.61% 1,502.40 38.45% 20.64 0.53%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合A 详情 220.77 128.99 58.43% 17.20 7.79% 9.57 4.34% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 3,905.43 1,339.48 34.30% 446.49 11.43% 7.46 0.19% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 5,971.30 4,389.84 73.52% 731.64 12.25% 816.20 13.67% 10.07 0.17%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 11,535.26 6,671.73 57.84% 1,111.96 9.64% 3,593.18 31.15% 131.11 1.14%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 5,778.68 4,036.48 69.85% 672.75 11.64% 1,017.91 17.61% 18.12 0.31%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 16,499.48 11,809.85 71.58% 1,968.31 11.93% 2,390.29 14.49% 300.77 1.82%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 1,680.20 895.49 53.30% 149.25 8.88% 606.93 36.12% 2.73 0.16%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 201.51 106.61 52.91% 17.77 8.82% 62.10 30.82% - -
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 11,222.97 7,991.52 71.21% 1,331.92 11.87% 1,769.25 15.76% 99.44 0.89%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 10,953.86 7,112.32 64.93% 1,185.39 10.82% 2,601.47 23.75% 20.97 0.19%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 1,439.22 528.18 36.70% 88.03 6.12% 790.09 54.90% 11.04 0.77%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,684.79 865.19 51.35% 144.20 8.56% 645.39 38.31% 2.29 0.14%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 6,984.06 3,430.52 49.12% 980.15 14.03% 11.80 0.17% 4.46 0.06%
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 1,943.37 1,191.26 61.30% 297.82 15.32% 430.36 22.15% - -
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 169.21 75.43 44.58% 17.48 10.33% 55.11 32.57% - -
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 19,403.13 11,355.62 58.52% 1,892.60 9.75% 5,767.44 29.72% 364.08 1.88%
31 001955 中欧养老产业混合 详情 852.44 384.76 45.14% 64.13 7.52% 387.58 45.47% - -
32 001963 中欧天禧债券 详情 337.75 196.83 58.28% 43.80 12.97% 1.88 0.56% - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 215.07 93.49 43.47% 15.58 7.24% 91.94 42.75% - -
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 591.96 174.86 29.54% 29.14 4.92% 347.92 58.77% 21.03 3.55%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 878.06 462.40 52.66% 115.60 13.17% 57.98 6.60% 0.01 0.00%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 878.06 462.40 52.66% 115.60 13.17% 57.98 6.60% 0.01 0.00%
37 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 1,683.27 687.76 40.86% 137.55 8.17% 3.21 0.19% 6.46 0.38%
38 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 134.25 47.20 35.16% 15.73 11.72% 0.79 0.59% 5.23 3.90%
39 002621 中欧消费主题股票A 详情 477.33 265.78 55.68% 44.30 9.28% 112.26 23.52% 39.09 8.19%
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 1,369.06 849.61 62.06% 141.60 10.34% 329.56 24.07% 27.36 2.00%
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 1,369.06 849.61 62.06% 141.60 10.34% 329.56 24.07% 27.36 2.00%
42 002697 中欧消费主题股票C 详情 477.33 265.78 55.68% 44.30 9.28% 112.26 23.52% 39.09 8.19%
43 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 287.07 91.06 31.72% 16.91 5.89% 1.29 0.45% - -
44 002747 中欧货币C 详情 3,012.67 2,012.61 66.80% 609.88 20.24% 0.04 0.00% 73.01 2.42%
45 002748 中欧货币D 详情 3,012.67 2,012.61 66.80% 609.88 20.24% 0.04 0.00% 73.01 2.42%
46 002920 中欧短债债券A 详情 6,651.15 1,742.68 26.20% 580.89 8.73% 15.22 0.23% 795.45 11.96%
47 002961 中欧双利债券A 详情 1,377.92 650.90 47.24% 108.48 7.87% 58.33 4.23% 1.78 0.13%
48 002962 中欧双利债券C 详情 1,377.92 650.90 47.24% 108.48 7.87% 58.33 4.23% 1.78 0.13%
49 003095 中欧医疗健康混合A 详情 5,722.82 3,277.68 57.27% 546.28 9.55% 1,105.79 19.32% 769.07 13.44%
50 003096 中欧医疗健康混合C 详情 5,722.82 3,277.68 57.27% 546.28 9.55% 1,105.79 19.32% 769.07 13.44%
51 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 545.37 414.27 75.96% 41.43 7.60% 39.97 7.33% 5.79 1.06%
52 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 545.37 414.27 75.96% 41.43 7.60% 39.97 7.33% 5.79 1.06%
53 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 335.34 117.74 35.11% 16.82 5.02% 1.22 0.36% - -
54 004039 中欧骏泰货币 详情 5,138.85 3,195.98 62.19% 665.83 12.96% 0.10 0.00% 133.17 2.59%
55 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 10,953.86 7,112.32 64.93% 1,185.39 10.82% 2,601.47 23.75% 20.97 0.19%
56 004232 中欧价值发现混合C 详情 16,499.48 11,809.85 71.58% 1,968.31 11.93% 2,390.29 14.49% 300.77 1.82%
57 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,684.79 865.19 51.35% 144.20 8.56% 645.39 38.31% 2.29 0.14%
58 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 591.96 174.86 29.54% 29.14 4.92% 347.92 58.77% 21.03 3.55%
59 004235 中欧价值智选混合C 详情 1,439.22 528.18 36.70% 88.03 6.12% 790.09 54.90% 11.04 0.77%
60 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 1,680.20 895.49 53.30% 149.25 8.88% 606.93 36.12% 2.73 0.16%
61 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 11,222.97 7,991.52 71.21% 1,331.92 11.87% 1,769.25 15.76% 99.44 0.89%
62 004241 中欧时代先锋股票C 详情 19,403.13 11,355.62 58.52% 1,892.60 9.75% 5,767.44 29.72% 364.08 1.88%
63 004283 中欧达安一年定开混合 详情 178.76 44.32 24.80% 11.08 6.20% 2.97 1.66% 44.32 24.80%
64 004442 中欧康裕混合A 详情 1,484.53 505.04 34.02% 84.17 5.67% 27.63 1.86% 0.01 0.00%
65 004455 中欧康裕混合C 详情 1,484.53 505.04 34.02% 84.17 5.67% 27.63 1.86% 0.01 0.00%
66 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 2,782.04 1,090.63 39.20% 181.77 6.53% 1,298.90 46.69% 187.17 6.73%
67 004728 中欧瑾泰债券A 详情 4,474.91 1,254.08 28.02% 418.03 9.34% 10.00 0.22% 0.01 0.00%
68 004729 中欧瑾泰债券C 详情 4,474.91 1,254.08 28.02% 418.03 9.34% 10.00 0.22% 0.01 0.00%
69 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 290.82 158.17 54.39% 22.52 7.74% 90.23 31.03% 4.86 1.67%
70 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 290.82 158.17 54.39% 22.52 7.74% 90.23 31.03% 4.86 1.67%
71 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 2,795.93 1,973.91 70.60% 328.98 11.77% 456.10 16.31% 3.51 0.13%
72 004812 中欧先进制造股票A 详情 65.64 27.71 42.22% 4.62 7.04% 24.65 37.55% 1.79 2.73%
73 004813 中欧先进制造股票C 详情 65.64 27.71 42.22% 4.62 7.04% 24.65 37.55% 1.79 2.73%
74 004814 中欧红利优享混合A 详情 178.09 104.60 58.73% 17.43 9.79% 38.15 21.42% 5.82 3.27%
75 004815 中欧红利优享混合C 详情 178.09 104.60 58.73% 17.43 9.79% 38.15 21.42% 5.82 3.27%
76 004848 中欧睿泓定开混合 详情 1,749.19 1,005.64 57.49% 167.61 9.58% 188.24 10.76% - -
77 004850 中欧弘涛债券A 详情 369.28 116.83 31.64% 19.47 5.27% 1.04 0.28% - -
78 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 63,388.07 27,055.35 42.68% 4,831.31 7.62% 0.29 0.00% 24,154.42 38.11%
79 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 63,388.07 27,055.35 42.68% 4,831.31 7.62% 0.29 0.00% 24,154.42 38.11%
80 004993 中欧可转债债券A 详情 2,442.05 1,274.72 52.20% 254.94 10.44% 121.50 4.98% 209.44 8.58%
81 004994 中欧可转债债券C 详情 2,442.05 1,274.72 52.20% 254.94 10.44% 121.50 4.98% 209.44 8.58%
82 005241 中欧时代智慧混合A 详情 3,708.97 2,058.61 55.50% 343.10 9.25% 1,246.17 33.60% 38.60 1.04%
83 005242 中欧时代智慧混合C 详情 3,708.97 2,058.61 55.50% 343.10 9.25% 1,246.17 33.60% 38.60 1.04%
84 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 3,644.92 2,261.12 62.03% 376.85 10.34% 948.76 26.03% 34.20 0.94%
85 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 3,644.92 2,261.12 62.03% 376.85 10.34% 948.76 26.03% 34.20 0.94%
86 005419 中欧聚瑞债券A 详情 0.19 0.11 58.88% 0.02 9.85% 0.00 0.02% 0.01 6.37%
87 005420 中欧聚瑞债券C 详情 0.19 0.11 58.88% 0.02 9.85% 0.00 0.02% 0.01 6.37%
88 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 825.17 431.02 52.23% 71.84 8.71% 299.58 36.31% - -
89 005620 中欧品质消费股票A 详情 238.88 129.19 54.08% 21.53 9.01% 55.93 23.41% 16.84 7.05%
90 005621 中欧品质消费股票C 详情 238.88 129.19 54.08% 21.53 9.01% 55.93 23.41% 16.84 7.05%
91 005736 中欧兴华债券 详情 2,051.73 482.53 23.52% 160.84 7.84% 6.27 0.31% - -
92 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 2,782.04 1,090.63 39.20% 181.77 6.53% 1,298.90 46.69% 187.17 6.73%
93 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 5,971.30 4,389.84 73.52% 731.64 12.25% 816.20 13.67% 10.07 0.17%
94 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 11,535.26 6,671.73 57.84% 1,111.96 9.64% 3,593.18 31.15% 131.11 1.14%
95 005787 中欧新趋势混合C 详情 5,778.68 4,036.48 69.85% 672.75 11.64% 1,017.91 17.61% 18.12 0.31%
96 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,976.48 465.07 23.53% 116.27 5.88% 2.48 0.13% - -
97 006228 中欧医疗创新股票A 详情 628.43 385.35 61.32% 64.22 10.22% 102.64 16.33% 58.10 9.24%
98 006229 中欧医疗创新股票C 详情 628.43 385.35 61.32% 64.22 10.22% 102.64 16.33% 58.10 9.24%
99 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 301.43 134.57 44.64% 71.16 23.61% 24.89 8.26% 21.42 7.11%
100 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 301.43 134.57 44.64% 71.16 23.61% 24.89 8.26% 21.42 7.11%
101 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 1,779.71 1,186.05 66.64% 197.67 11.11% 354.07 19.89% 26.26 1.48%
102 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 1,779.71 1,186.05 66.64% 197.67 11.11% 354.07 19.89% 26.26 1.48%
103 006562 中欧短债债券C 详情 6,651.15 1,742.68 26.20% 580.89 8.73% 15.22 0.23% 795.45 11.96%
104 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 5,210.49 3,618.01 69.44% 603.00 11.57% 939.72 18.04% 22.90 0.44%
105 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 8.25 2.07 25.13% 0.76 9.16% 0.24 2.86% 0.03 0.37%
106 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 8.25 2.07 25.13% 0.76 9.16% 0.24 2.86% 0.03 0.37%
107 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 6,984.06 3,430.52 49.12% 980.15 14.03% 11.80 0.17% 4.46 0.06%
108 007535 中欧盈和债券 详情 5,714.55 989.30 17.31% 263.43 4.61% - - - -
109 166001 中欧新趋势混合A 详情 5,778.68 4,036.48 69.85% 672.75 11.64% 1,017.91 17.61% 18.12 0.31%
110 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 11,222.97 7,991.52 71.21% 1,331.92 11.87% 1,769.25 15.76% 99.44 0.89%
111 166005 中欧价值发现混合A 详情 16,499.48 11,809.85 71.58% 1,968.31 11.93% 2,390.29 14.49% 300.77 1.82%
112 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 10,953.86 7,112.32 64.93% 1,185.39 10.82% 2,601.47 23.75% 20.97 0.19%
113 166007 中欧互通精选混合A 详情 201.51 106.61 52.91% 17.77 8.82% 62.10 30.82% - -
114 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 6,984.06 3,430.52 49.12% 980.15 14.03% 11.80 0.17% 4.46 0.06%
115 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,680.20 895.49 53.30% 149.25 8.88% 606.93 36.12% 2.73 0.16%
116 166010 中欧鼎利债券 详情 85.16 42.76 50.21% 6.11 7.17% 6.45 7.57% - -
117 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,684.79 865.19 51.35% 144.20 8.56% 645.39 38.31% 2.29 0.14%
118 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 1,683.27 687.76 40.86% 137.55 8.17% 3.21 0.19% 6.46 0.38%
119 166014 中欧货币A 详情 3,012.67 2,012.61 66.80% 609.88 20.24% 0.04 0.00% 73.01 2.42%
120 166015 中欧货币B 详情 3,012.67 2,012.61 66.80% 609.88 20.24% 0.04 0.00% 73.01 2.42%
121 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 134.25 47.20 35.16% 15.73 11.72% 0.79 0.59% 5.23 3.90%
122 166019 中欧价值智选混合A 详情 1,439.22 528.18 36.70% 88.03 6.12% 790.09 54.90% 11.04 0.77%
123 166020 中欧成长优选混合A 详情 169.21 75.43 44.58% 17.48 10.33% 55.11 32.57% - -
124 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 详情 2,795.93 1,973.91 70.60% 328.98 11.77% 456.10 16.31% 3.51 0.13%
125 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 13,554.41 10,564.13 77.94% 1,760.69 12.99% 1,193.50 8.81% - -
126 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 5,210.49 3,618.01 69.44% 603.00 11.57% 939.72 18.04% 22.90 0.44%
127 501081 中欧科创主题3年封闭混合 详情 1,146.32 788.77 68.81% 131.46 11.47% 208.51 18.19% - -
128 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 - - - - - - - - -
129 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 - - - - - - - - -
130 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 - - - - - - - - -
131 005484 中欧睿选定开混合 详情 0.05 - - - - 0.02 34.65% - -

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中欧基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004525 中欧达乐一年定开混合 详情 0.12 - - - - - - - -

中欧基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合 详情 241.62 134.68 55.74% 22.45 9.29% 5.32 2.20% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 1,354.47 873.89 64.52% 145.65 10.75% 322.25 23.79% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 365.79 178.26 48.73% 44.56 12.18% 25.32 6.92% 2.96 0.81%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 365.79 178.26 48.73% 44.56 12.18% 25.32 6.92% 2.96 0.81%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 1,031.77 629.67 61.03% 157.42 15.26% 232.94 22.58% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 174.85 95.78 54.78% 23.95 13.70% 19.60 11.21% 1.57 0.90%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 174.85 95.78 54.78% 23.95 13.70% 19.60 11.21% 1.57 0.90%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 234.33 158.86 67.80% 39.72 16.95% 5.17 2.20% 14.40 6.15%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 234.33 158.86 67.80% 39.72 16.95% 5.17 2.20% 14.40 6.15%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 132.81 84.97 63.98% 14.16 10.66% 23.36 17.59% 0.17 0.13%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 132.81 84.97 63.98% 14.16 10.66% 23.36 17.59% 0.17 0.13%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 31,102.54 13,835.73 44.48% 2,470.67 7.94% 0.16 0.00% 12,352.27 39.71%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 2,211.57 1,004.37 45.41% 167.39 7.57% 1,015.94 45.94% 10.26 0.46%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 2,211.57 1,004.37 45.41% 167.39 7.57% 1,015.94 45.94% 10.26 0.46%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 132.47 72.39 54.65% 9.65 7.29% 3.97 3.00% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 2,162.21 732.68 33.89% 244.23 11.30% 4.48 0.21% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 3,228.28 2,366.92 73.32% 394.49 12.22% 451.50 13.99% 3.07 0.10%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 5,396.81 3,026.86 56.09% 504.48 9.35% 1,801.35 33.38% 51.66 0.96%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 2,030.46 1,425.80 70.22% 237.63 11.70% 348.93 17.18% 2.07 0.10%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 10,372.47 7,661.30 73.86% 1,276.88 12.31% 1,196.11 11.53% 222.37 2.14%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 957.39 492.90 51.48% 82.15 8.58% 368.17 38.46% 0.76 0.08%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 98.64 57.73 58.52% 9.62 9.75% 23.96 24.29% - -
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 5,314.68 3,781.61 71.15% 630.27 11.86% 881.91 16.59% 5.63 0.11%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 6,139.93 3,749.10 61.06% 624.85 10.18% 1,739.87 28.34% 9.51 0.15%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 620.69 282.29 45.48% 47.05 7.58% 273.54 44.07% 7.05 1.14%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 960.38 433.43 45.13% 72.24 7.52% 439.86 45.80% 1.22 0.13%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 2,183.66 1,087.38 49.80% 310.68 14.23% 5.04 0.23% 0.02 0.00%
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 1,031.77 629.67 61.03% 157.42 15.26% 232.94 22.58% - -
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 111.52 45.66 40.95% 11.42 10.24% 43.53 39.03% - -
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 6,946.18 3,849.93 55.43% 641.66 9.24% 2,341.35 33.71% 102.56 1.48%
31 001955 中欧养老产业混合 详情 224.71 87.74 39.05% 14.62 6.51% 114.65 51.02% - -
32 001963 中欧天禧债券 详情 21.44 8.17 38.12% 2.34 10.89% 0.23 1.07% - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 103.99 32.68 31.43% 5.45 5.24% 59.64 57.35% - -
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 279.86 85.49 30.55% 14.25 5.09% 161.72 57.79% 9.21 3.29%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 380.78 224.16 58.87% 56.04 14.72% 27.49 7.22% 0.01 0.00%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 380.78 224.16 58.87% 56.04 14.72% 27.49 7.22% 0.01 0.00%
37 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 188.70 93.13 49.35% 18.63 9.87% 1.58 0.84% 2.48 1.31%
38 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 53.37 19.81 37.12% 6.60 12.37% 0.22 0.40% 2.31 4.32%
39 002621 中欧消费主题股票A 详情 186.81 96.27 51.53% 16.05 8.59% 52.62 28.17% 14.14 7.57%
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 744.87 439.78 59.04% 73.30 9.84% 207.20 27.82% 13.98 1.88%
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 744.87 439.78 59.04% 73.30 9.84% 207.20 27.82% 13.98 1.88%
42 002697 中欧消费主题股票C 详情 186.81 96.27 51.53% 16.05 8.59% 52.62 28.17% 14.14 7.57%
43 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 89.41 26.57 29.72% 4.93 5.52% 0.42 0.47% - -
44 002747 中欧货币C 详情 2,064.23 1,337.57 64.80% 405.33 19.64% 0.01 0.00% 46.99 2.28%
45 002748 中欧货币D 详情 2,064.23 1,337.57 64.80% 405.33 19.64% 0.01 0.00% 46.99 2.28%
46 002920 中欧短债债券A 详情 3,504.00 915.24 26.12% 305.08 8.71% 8.92 0.25% 500.21 14.28%
47 002961 中欧双利债券A 详情 409.69 264.54 64.57% 44.09 10.76% 9.51 2.32% 0.00 0.00%
48 002962 中欧双利债券C 详情 409.69 264.54 64.57% 44.09 10.76% 9.51 2.32% 0.00 0.00%
49 003095 中欧医疗健康混合A 详情 2,086.63 1,272.00 60.96% 212.00 10.16% 325.01 15.58% 265.84 12.74%
50 003096 中欧医疗健康混合C 详情 2,086.63 1,272.00 60.96% 212.00 10.16% 325.01 15.58% 265.84 12.74%
51 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 317.21 240.68 75.87% 24.07 7.59% 23.09 7.28% 3.14 0.99%
52 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 317.21 240.68 75.87% 24.07 7.59% 23.09 7.28% 3.14 0.99%
53 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 202.23 80.10 39.61% 11.44 5.66% 1.07 0.53% - -
54 004039 中欧骏泰货币 详情 2,573.32 1,609.78 62.56% 335.37 13.03% 0.07 0.00% 67.07 2.61%
55 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 6,139.93 3,749.10 61.06% 624.85 10.18% 1,739.87 28.34% 9.51 0.15%
56 004232 中欧价值发现混合C 详情 10,372.47 7,661.30 73.86% 1,276.88 12.31% 1,196.11 11.53% 222.37 2.14%
57 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 960.38 433.43 45.13% 72.24 7.52% 439.86 45.80% 1.22 0.13%
58 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 279.86 85.49 30.55% 14.25 5.09% 161.72 57.79% 9.21 3.29%
59 004235 中欧价值智选混合C 详情 620.69 282.29 45.48% 47.05 7.58% 273.54 44.07% 7.05 1.14%
60 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 957.39 492.90 51.48% 82.15 8.58% 368.17 38.46% 0.76 0.08%
61 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 5,314.68 3,781.61 71.15% 630.27 11.86% 881.91 16.59% 5.63 0.11%
62 004241 中欧时代先锋股票C 详情 6,946.18 3,849.93 55.43% 641.66 9.24% 2,341.35 33.71% 102.56 1.48%
63 004283 中欧达安一年定开混合 详情 93.68 23.22 24.79% 5.80 6.20% 2.53 2.70% 23.22 24.79%
64 004442 中欧康裕混合A 详情 725.45 245.16 33.79% 40.86 5.63% 8.67 1.20% - -
65 004455 中欧康裕混合C 详情 725.45 245.16 33.79% 40.86 5.63% 8.67 1.20% - -
66 004525 中欧达乐一年定开混合 详情 93.76 38.14 40.68% 7.63 8.14% 7.02 7.49% 30.51 32.54%
67 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 944.80 424.42 44.92% 70.74 7.49% 386.31 40.89% 52.70 5.58%
68 004728 中欧瑾泰债券A 详情 1,909.91 568.71 29.78% 189.57 9.93% 3.87 0.20% 0.01 0.00%
69 004729 中欧瑾泰债券C 详情 1,909.91 568.71 29.78% 189.57 9.93% 3.87 0.20% 0.01 0.00%
70 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 111.96 41.16 36.76% 3.02 2.70% 58.61 52.35% 2.63 2.35%
71 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 111.96 41.16 36.76% 3.02 2.70% 58.61 52.35% 2.63 2.35%
72 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 1,275.56 880.98 69.07% 146.83 11.51% 229.77 18.01% 1.57 0.12%
73 004812 中欧先进制造股票A 详情 31.29 12.31 39.34% 2.05 6.56% 12.77 40.82% 0.75 2.38%
74 004813 中欧先进制造股票C 详情 31.29 12.31 39.34% 2.05 6.56% 12.77 40.82% 0.75 2.38%
75 004814 中欧红利优享混合A 详情 99.21 57.49 57.95% 9.58 9.66% 23.38 23.57% 2.93 2.96%
76 004815 中欧红利优享混合C 详情 99.21 57.49 57.95% 9.58 9.66% 23.38 23.57% 2.93 2.96%
77 004848 中欧睿泓定开混合 详情 913.22 557.16 61.01% 92.86 10.17% 70.59 7.73% - -
78 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 详情 143.00 37.76 26.40% 6.29 4.40% 0.18 0.13% - -
79 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 31,102.54 13,835.73 44.48% 2,470.67 7.94% 0.16 0.00% 12,352.27 39.71%
80 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 31,102.54 13,835.73 44.48% 2,470.67 7.94% 0.16 0.00% 12,352.27 39.71%
81 004993 中欧可转债债券A 详情 618.94 292.55 47.27% 58.51 9.45% 52.56 8.49% 39.70 6.41%
82 004994 中欧可转债债券C 详情 618.94 292.55 47.27% 58.51 9.45% 52.56 8.49% 39.70 6.41%
83 005241 中欧时代智慧混合A 详情 2,486.10 1,390.07 55.91% 231.68 9.32% 826.01 33.22% 27.08 1.09%
84 005242 中欧时代智慧混合C 详情 2,486.10 1,390.07 55.91% 231.68 9.32% 826.01 33.22% 27.08 1.09%
85 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 2,100.31 1,239.10 59.00% 206.52 9.83% 623.70 29.70% 19.28 0.92%
86 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 2,100.31 1,239.10 59.00% 206.52 9.83% 623.70 29.70% 19.28 0.92%
87 005419 中欧聚瑞债券A 详情 0.10 0.06 57.79% 0.01 9.68% 0.00 0.04% 0.01 6.27%
88 005420 中欧聚瑞债券C 详情 0.10 0.06 57.79% 0.01 9.68% 0.00 0.04% 0.01 6.27%
89 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 530.10 272.76 51.45% 45.46 8.58% 200.09 37.75% - -
90 005484 中欧睿选定开混合 详情 99.58 72.55 72.86% 12.09 12.14% 4.85 4.87% - -
91 005620 中欧品质消费股票A 详情 119.97 62.13 51.79% 10.36 8.63% 32.76 27.30% 7.59 6.33%
92 005621 中欧品质消费股票C 详情 119.97 62.13 51.79% 10.36 8.63% 32.76 27.30% 7.59 6.33%
93 005736 中欧兴华债券 详情 855.29 153.08 17.90% 51.03 5.97% 2.07 0.24% - -
94 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 944.80 424.42 44.92% 70.74 7.49% 386.31 40.89% 52.70 5.58%
95 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 3,228.28 2,366.92 73.32% 394.49 12.22% 451.50 13.99% 3.07 0.10%
96 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 5,396.81 3,026.86 56.09% 504.48 9.35% 1,801.35 33.38% 51.66 0.96%
97 005787 中欧新趋势混合C 详情 2,030.46 1,425.80 70.22% 237.63 11.70% 348.93 17.18% 2.07 0.10%
98 005964 中欧安财定开债发起式 详情 893.77 217.59 24.35% 54.40 6.09% 1.27 0.14% - -
99 006228 中欧医疗创新股票A 详情 217.98 157.98 72.47% 26.33 12.08% 5.25 2.41% 21.03 9.65%
100 006229 中欧医疗创新股票C 详情 217.98 157.98 72.47% 26.33 12.08% 5.25 2.41% 21.03 9.65%
101 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 121.66 63.93 52.55% 30.60 25.15% 2.93 2.41% 9.14 7.51%
102 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 121.66 63.93 52.55% 30.60 25.15% 2.93 2.41% 9.14 7.51%
103 006562 中欧短债债券C 详情 3,504.00 915.24 26.12% 305.08 8.71% 8.92 0.25% 500.21 14.28%
104 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,347.38 875.62 64.99% 145.94 10.83% 307.80 22.84% 5.55 0.41%
105 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 2,183.66 1,087.38 49.80% 310.68 14.23% 5.04 0.23% 0.02 0.00%
106 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 1,822.95 505.76 27.74% 126.44 6.94% 1.06 0.06% - -
107 166001 中欧新趋势混合A 详情 2,030.46 1,425.80 70.22% 237.63 11.70% 348.93 17.18% 2.07 0.10%
108 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 5,314.68 3,781.61 71.15% 630.27 11.86% 881.91 16.59% 5.63 0.11%
109 166005 中欧价值发现混合A 详情 10,372.47 7,661.30 73.86% 1,276.88 12.31% 1,196.11 11.53% 222.37 2.14%
110 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 6,139.93 3,749.10 61.06% 624.85 10.18% 1,739.87 28.34% 9.51 0.15%
111 166007 中欧互通精选混合A 详情 98.64 57.73 58.52% 9.62 9.75% 23.96 24.29% - -
112 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,183.66 1,087.38 49.80% 310.68 14.23% 5.04 0.23% 0.02 0.00%
113 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 957.39 492.90 51.48% 82.15 8.58% 368.17 38.46% 0.76 0.08%
114 166010 中欧鼎利债券 详情 33.64 12.45 37.02% 1.78 5.29% 5.23 15.55% - -
115 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 960.38 433.43 45.13% 72.24 7.52% 439.86 45.80% 1.22 0.13%
116 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 188.70 93.13 49.35% 18.63 9.87% 1.58 0.84% 2.48 1.31%
117 166014 中欧货币A 详情 2,064.23 1,337.57 64.80% 405.33 19.64% 0.01 0.00% 46.99 2.28%
118 166015 中欧货币B 详情 2,064.23 1,337.57 64.80% 405.33 19.64% 0.01 0.00% 46.99 2.28%
119 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 53.37 19.81 37.12% 6.60 12.37% 0.22 0.40% 2.31 4.32%
120 166019 中欧价值智选混合A 详情 620.69 282.29 45.48% 47.05 7.58% 273.54 44.07% 7.05 1.14%
121 166020 中欧成长优选混合A 详情 111.52 45.66 40.95% 11.42 10.24% 43.53 39.03% - -
122 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 1,822.95 505.76 27.74% 126.44 6.94% 1.06 0.06% - -
123 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 1,822.95 505.76 27.74% 126.44 6.94% 1.06 0.06% - -
124 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 详情 1,275.56 880.98 69.07% 146.83 11.51% 229.77 18.01% 1.57 0.12%
125 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 6,740.18 5,198.19 77.12% 866.37 12.85% 657.09 9.75% - -
126 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,347.38 875.62 64.99% 145.94 10.83% 307.80 22.84% 5.55 0.41%
127 002478 中欧天添债券A 详情 0.14 - - - - - - - -
128 002479 中欧天添债券C 详情 0.14 - - - - - - - -

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中欧基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002532 中欧强盈债券 详情 1.24 - - - - - - - -