中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合 详情 888.11 399.00 44.93% 66.50 7.49% 56.98 6.42% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 4,466.67 2,296.55 51.42% 382.76 8.57% 1,743.43 39.03% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 1,085.06 341.88 31.51% 85.47 7.88% 41.88 3.86% 5.67 0.52%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1,085.06 341.88 31.51% 85.47 7.88% 41.88 3.86% 5.67 0.52%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 2,337.64 1,363.25 58.32% 340.81 14.58% 597.59 25.56% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 585.56 184.88 31.57% 46.22 7.89% 33.40 5.70% 3.06 0.52%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 585.56 184.88 31.57% 46.22 7.89% 33.40 5.70% 3.06 0.52%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 554.51 234.08 42.21% 58.52 10.55% 35.30 6.37% 61.85 11.15%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 554.51 234.08 42.21% 58.52 10.55% 35.30 6.37% 61.85 11.15%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 361.36 212.42 58.78% 35.40 9.80% 86.92 24.05% 0.51 0.14%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 361.36 212.42 58.78% 35.40 9.80% 86.92 24.05% 0.51 0.14%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 34,524.82 14,757.82 42.75% 2,635.33 7.63% 0.04 0.00% 12,958.86 37.53%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 3,779.58 2,271.40 60.10% 378.57 10.02% 1,067.32 28.24% 22.92 0.61%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 3,779.58 2,271.40 60.10% 378.57 10.02% 1,067.32 28.24% 22.92 0.61%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 820.31 367.82 44.84% 49.04 5.98% 44.60 5.44% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 5,209.36 1,481.70 28.44% 493.90 9.48% 9.51 0.18% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 6,491.34 4,987.08 76.83% 831.18 12.80% 623.96 9.61% 0.09 0.00%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 7,701.83 3,936.71 51.11% 656.12 8.52% 3,030.93 39.35% 39.36 0.51%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 5,183.83 3,496.82 67.46% 582.80 11.24% 1,052.59 20.31% 0.12 0.00%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 14,883.42 10,621.55 71.36% 1,770.26 11.89% 2,062.42 13.86% 384.23 2.58%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 2,395.14 1,287.48 53.75% 214.58 8.96% 851.83 35.56% 1.48 0.06%
22 001884 中欧互通精选混合E 详情 60.84 34.26 56.31% 5.71 9.39% 22.28 36.62% - -
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 9,980.60 6,999.62 70.13% 1,166.60 11.69% 1,766.45 17.70% 5.57 0.06%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 15,159.29 8,841.43 58.32% 1,473.57 9.72% 4,751.73 31.35% 45.84 0.30%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 1,371.70 397.56 28.98% 66.26 4.83% 865.65 63.11% 13.37 0.97%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,785.00 1,054.26 59.06% 175.71 9.84% 511.41 28.65% 4.21 0.24%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 1,606.91 629.38 39.17% 179.82 11.19% 4.69 0.29% - -
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 2,337.64 1,363.25 58.32% 340.81 14.58% 597.59 25.56% - -
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 304.80 193.46 63.47% 29.35 9.63% 46.92 15.39% - -
30 001938 中欧时代先锋股票A 详情 6,878.39 3,587.31 52.15% 597.88 8.69% 2,627.75 38.20% 28.22 0.41%
31 001955 中欧养老产业混合 详情 237.05 94.44 39.84% 15.74 6.64% 104.61 44.13% - -
32 001963 中欧天禧债券 详情 301.34 119.36 39.61% 34.10 11.32% 1.33 0.44% - -
33 001980 中欧量化驱动混合 详情 312.43 119.38 38.21% 19.90 6.37% 165.07 52.84% - -
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 717.37 181.85 25.35% 30.31 4.22% 465.85 64.94% 17.46 2.43%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 1,109.02 436.36 39.35% 109.09 9.84% 54.35 4.90% 0.02 0.00%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 1,109.02 436.36 39.35% 109.09 9.84% 54.35 4.90% 0.02 0.00%
37 002478 中欧天添债券A 详情 245.58 40.15 16.35% 10.04 4.09% 0.17 0.07% 16.98 6.92%
38 002479 中欧天添债券C 详情 245.58 40.15 16.35% 10.04 4.09% 0.17 0.07% 16.98 6.92%
39 002532 中欧强盈债券 详情 625.21 198.71 31.78% 57.70 9.23% 4.62 0.74% - -
40 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 132.75 37.44 28.20% 7.49 5.64% 0.89 0.67% 18.68 14.07%
41 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 165.42 83.16 50.27% 27.72 16.76% 1.50 0.90% 4.22 2.55%
42 002621 中欧消费主题股票A 详情 312.43 150.42 48.15% 25.07 8.02% 100.01 32.01% 20.03 6.41%
43 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 1,469.57 1,062.71 72.31% 177.12 12.05% 158.30 10.77% 35.31 2.40%
44 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 1,469.57 1,062.71 72.31% 177.12 12.05% 158.30 10.77% 35.31 2.40%
45 002697 中欧消费主题股票C 详情 312.43 150.42 48.15% 25.07 8.02% 100.01 32.01% 20.03 6.41%
46 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 123.95 37.94 30.61% 7.05 5.69% 1.50 1.21% - -
47 002747 中欧货币C 详情 8,604.49 5,406.70 62.84% 1,638.39 19.04% 0.01 0.00% 183.63 2.13%
48 002748 中欧货币D 详情 8,604.49 5,406.70 62.84% 1,638.39 19.04% 0.01 0.00% 183.63 2.13%
49 002920 中欧短债债券A 详情 786.55 183.68 23.35% 57.12 7.26% 6.95 0.88% 92.35 11.74%
50 002961 中欧双利债券A 详情 904.89 567.43 62.71% 94.57 10.45% 63.53 7.02% 0.00 0.00%
51 002962 中欧双利债券C 详情 904.89 567.43 62.71% 94.57 10.45% 63.53 7.02% 0.00 0.00%
52 003095 中欧医疗健康混合A 详情 4,052.29 2,139.57 52.80% 356.60 8.80% 1,252.28 30.90% 267.87 6.61%
53 003096 中欧医疗健康混合C 详情 4,052.29 2,139.57 52.80% 356.60 8.80% 1,252.28 30.90% 267.87 6.61%
54 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 1,200.67 759.79 63.28% 75.98 6.33% 233.70 19.46% 9.35 0.78%
55 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 1,200.67 759.79 63.28% 75.98 6.33% 233.70 19.46% 9.35 0.78%
56 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 979.57 382.59 39.06% 54.66 5.58% 4.06 0.41% - -
57 004039 中欧骏泰货币 详情 3,675.06 2,038.31 55.46% 424.65 11.55% 0.03 0.00% 84.93 2.31%
58 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 15,159.29 8,841.43 58.32% 1,473.57 9.72% 4,751.73 31.35% 45.84 0.30%
59 004232 中欧价值发现混合C 详情 14,883.42 10,621.55 71.36% 1,770.26 11.89% 2,062.42 13.86% 384.23 2.58%
60 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,785.00 1,054.26 59.06% 175.71 9.84% 511.41 28.65% 4.21 0.24%
61 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 717.37 181.85 25.35% 30.31 4.22% 465.85 64.94% 17.46 2.43%
62 004235 中欧价值智选混合C 详情 1,371.70 397.56 28.98% 66.26 4.83% 865.65 63.11% 13.37 0.97%
63 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 2,395.14 1,287.48 53.75% 214.58 8.96% 851.83 35.56% 1.48 0.06%
64 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 9,980.60 6,999.62 70.13% 1,166.60 11.69% 1,766.45 17.70% 5.57 0.06%
65 004241 中欧时代先锋股票C 详情 6,878.39 3,587.31 52.15% 597.88 8.69% 2,627.75 38.20% 28.22 0.41%
66 004283 中欧达安一年定开混合 详情 646.96 124.60 19.26% 31.15 4.81% 83.55 12.91% 124.60 19.26%
67 004442 中欧康裕混合A 详情 923.86 483.07 52.29% 80.51 8.71% 33.09 3.58% - -
68 004455 中欧康裕混合C 详情 923.86 483.07 52.29% 80.51 8.71% 33.09 3.58% - -
69 004525 中欧达乐一年定开混合 详情 1,536.08 386.53 25.16% 77.31 5.03% 201.23 13.10% 309.22 20.13%
70 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 525.70 186.98 35.57% 31.16 5.93% 271.48 51.64% 12.54 2.38%
71 004728 中欧瑾泰债券A 详情 268.10 70.51 26.30% 23.50 8.77% 2.67 1.00% 0.09 0.03%
72 004729 中欧瑾泰债券C 详情 268.10 70.51 26.30% 23.50 8.77% 2.67 1.00% 0.09 0.03%
73 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 443.26 149.13 33.64% 9.94 2.24% 264.93 59.77% 6.01 1.36%
74 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 443.26 149.13 33.64% 9.94 2.24% 264.93 59.77% 6.01 1.36%
75 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 2,470.46 1,644.96 66.59% 274.16 11.10% 503.39 20.38% 2.94 0.12%
76 004812 中欧先进制造股票A 详情 57.31 20.04 34.97% 3.34 5.83% 27.17 47.41% 0.62 1.07%
77 004813 中欧先进制造股票C 详情 57.31 20.04 34.97% 3.34 5.83% 27.17 47.41% 0.62 1.07%
78 004814 中欧红利优享混合A 详情 152.15 81.83 53.78% 13.64 8.96% 26.84 17.64% 19.88 13.07%
79 004815 中欧红利优享混合C 详情 152.15 81.83 53.78% 13.64 8.96% 26.84 17.64% 19.88 13.07%
80 004848 中欧睿泓定开混合 详情 2,074.21 1,317.25 63.51% 219.54 10.58% 230.07 11.09% - -
81 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 详情 974.84 271.96 27.90% 45.33 4.65% 3.05 0.31% - -
82 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 34,524.82 14,757.82 42.75% 2,635.33 7.63% 0.04 0.00% 12,958.86 37.53%
83 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 34,524.82 14,757.82 42.75% 2,635.33 7.63% 0.04 0.00% 12,958.86 37.53%
84 004993 中欧可转债债券A 详情 491.56 229.61 46.71% 45.92 9.34% 12.72 2.59% 10.45 2.13%
85 004994 中欧可转债债券C 详情 491.56 229.61 46.71% 45.92 9.34% 12.72 2.59% 10.45 2.13%
86 005241 中欧时代智慧混合A 详情 5,680.71 3,347.40 58.93% 557.90 9.82% 1,651.35 29.07% 92.20 1.62%
87 005242 中欧时代智慧混合C 详情 5,680.71 3,347.40 58.93% 557.90 9.82% 1,651.35 29.07% 92.20 1.62%
88 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 3,944.43 2,357.78 59.77% 392.96 9.96% 1,124.35 28.50% 41.89 1.06%
89 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 3,944.43 2,357.78 59.77% 392.96 9.96% 1,124.35 28.50% 41.89 1.06%
90 005419 中欧聚瑞债券A 详情 17.22 13.51 78.46% 2.25 13.08% - - 1.20 6.97%
91 005420 中欧聚瑞债券C 详情 17.22 13.51 78.46% 2.25 13.08% - - 1.20 6.97%
92 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 1,221.16 744.08 60.93% 124.01 10.16% 320.85 26.27% - -
93 005484 中欧睿选定开混合 详情 130.03 105.03 80.78% 17.51 13.46% 0.08 0.06% - -
94 005620 中欧品质消费股票A 详情 266.57 115.33 43.26% 19.22 7.21% 114.94 43.12% 6.04 2.27%
95 005621 中欧品质消费股票C 详情 266.57 115.33 43.26% 19.22 7.21% 114.94 43.12% 6.04 2.27%
96 005736 中欧兴华债券 详情 343.67 62.61 18.22% 20.87 6.07% 1.45 0.42% - -
97 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 525.70 186.98 35.57% 31.16 5.93% 271.48 51.64% 12.54 2.38%
98 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 6,491.34 4,987.08 76.83% 831.18 12.80% 623.96 9.61% 0.09 0.00%
99 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 7,701.83 3,936.71 51.11% 656.12 8.52% 3,030.93 39.35% 39.36 0.51%
100 005787 中欧新趋势混合C 详情 5,183.83 3,496.82 67.46% 582.80 11.24% 1,052.59 20.31% 0.12 0.00%
101 005964 中欧安财定开债发起式 详情 597.99 147.65 24.69% 36.91 6.17% 2.31 0.39% - -
102 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 57.42 33.18 57.78% 11.10 19.33% 0.53 0.93% 3.00 5.23%
103 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 57.42 33.18 57.78% 11.10 19.33% 0.53 0.93% 3.00 5.23%
104 006562 中欧短债债券C 详情 786.55 183.68 23.35% 57.12 7.26% 6.95 0.88% 92.35 11.74%
105 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 4,769.39 970.99 20.36% 242.75 5.09% 4.43 0.09% - -
106 166001 中欧新趋势混合A 详情 5,183.83 3,496.82 67.46% 582.80 11.24% 1,052.59 20.31% 0.12 0.00%
107 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 9,980.60 6,999.62 70.13% 1,166.60 11.69% 1,766.45 17.70% 5.57 0.06%
108 166005 中欧价值发现混合A 详情 14,883.42 10,621.55 71.36% 1,770.26 11.89% 2,062.42 13.86% 384.23 2.58%
109 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 15,159.29 8,841.43 58.32% 1,473.57 9.72% 4,751.73 31.35% 45.84 0.30%
110 166007 中欧互通精选混合A 详情 60.84 34.26 56.31% 5.71 9.39% 22.28 36.62% - -
111 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 1,606.91 629.38 39.17% 179.82 11.19% 4.69 0.29% - -
112 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 2,395.14 1,287.48 53.75% 214.58 8.96% 851.83 35.56% 1.48 0.06%
113 166010 中欧鼎利债券 详情 147.86 60.27 40.76% 8.61 5.82% 23.36 15.80% - -
114 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,785.00 1,054.26 59.06% 175.71 9.84% 511.41 28.65% 4.21 0.24%
115 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 132.75 37.44 28.20% 7.49 5.64% 0.89 0.67% 18.68 14.07%
116 166014 中欧货币A 详情 8,604.49 5,406.70 62.84% 1,638.39 19.04% 0.01 0.00% 183.63 2.13%
117 166015 中欧货币B 详情 8,604.49 5,406.70 62.84% 1,638.39 19.04% 0.01 0.00% 183.63 2.13%
118 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 165.42 83.16 50.27% 27.72 16.76% 1.50 0.90% 4.22 2.55%
119 166019 中欧价值智选混合A 详情 1,371.70 397.56 28.98% 66.26 4.83% 865.65 63.11% 13.37 0.97%
120 166020 中欧成长优选混合A 详情 304.80 193.46 63.47% 29.35 9.63% 46.92 15.39% - -
121 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 4,769.39 970.99 20.36% 242.75 5.09% 4.43 0.09% - -
122 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 4,769.39 970.99 20.36% 242.75 5.09% 4.43 0.09% - -
123 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 详情 2,470.46 1,644.96 66.59% 274.16 11.10% 503.39 20.38% 2.94 0.12%
124 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 13,859.71 10,694.73 77.16% 1,782.45 12.86% 1,337.46 9.65% - -
125 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 详情 0.27 - - - - - - - -
126 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 详情 0.27 - - - - - - - -
127 004728 中欧瑾泰债券A 详情 102.45 44.01 42.96% 7.33 7.16% 21.21 20.70% 3.00 2.93%
128 004729 中欧瑾泰债券C 详情 102.45 44.01 42.96% 7.33 7.16% 21.21 20.70% 3.00 2.93%
129 001912 中欧强势多策略债券 详情 0.00 - - - - 0.00 4.25% - -
130 003021 中欧强裕债券 详情 0.03 - - - - - - - -
131 004847 中欧聚信债券 详情 0.11 - - - - - - - -
132 001912 中欧强势多策略债券 详情 145.88 38.82 26.61% 11.09 7.60% 8.72 5.98% - -
133 004295 中欧天尚定开债券A 详情 0.17 - - - - - - - -
134 004296 中欧天尚定开债券C 详情 0.17 - - - - - - - -
135 001884 中欧互通精选混合E 详情 186.72 115.21 61.70% 17.28 9.26% 12.95 6.94% - -
136 166007 中欧互通精选混合A 详情 186.72 115.21 61.70% 17.28 9.26% 12.95 6.94% - -

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中欧基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004213 中欧骏益货币 详情 0.00 - - - - - - - -
2 004159 中欧天启债券A 详情 - - - - - - - - -
3 004160 中欧天启债券C 详情 - - - - - - - - -
4 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.09 - - - - 0.02 25.21% - -
5 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.09 - - - - 0.02 25.21% - -
6 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 详情 0.94 - - - - - - - -
7 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 详情 0.94 - - - - - - - -

中欧基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合 详情 595.04 239.40 40.23% 39.90 6.71% 19.21 3.23% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 2,219.39 1,321.34 59.54% 220.22 9.92% 657.99 29.65% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 603.28 168.56 27.94% 42.14 6.99% 26.99 4.47% 2.80 0.46%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 603.28 168.56 27.94% 42.14 6.99% 26.99 4.47% 2.80 0.46%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 1,333.37 744.44 55.83% 186.11 13.96% 386.44 28.98% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 354.39 91.30 25.76% 22.83 6.44% 28.77 8.12% 1.51 0.43%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 354.39 91.30 25.76% 22.83 6.44% 28.77 8.12% 1.51 0.43%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 412.32 167.31 40.58% 41.83 10.14% 27.53 6.68% 30.71 7.45%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 412.32 167.31 40.58% 41.83 10.14% 27.53 6.68% 30.71 7.45%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 206.71 117.93 57.05% 19.65 9.51% 54.78 26.50% 0.29 0.14%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 206.71 117.93 57.05% 19.65 9.51% 54.78 26.50% 0.29 0.14%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 7,391.55 3,019.16 40.85% 539.14 7.29% - - 2,520.14 34.09%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 2,320.63 1,275.18 54.95% 212.53 9.16% 801.89 34.55% 12.41 0.53%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 2,320.63 1,275.18 54.95% 212.53 9.16% 801.89 34.55% 12.41 0.53%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 594.87 239.60 40.28% 31.95 5.37% 16.95 2.85% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 2,208.88 730.12 33.05% 243.37 11.02% 4.00 0.18% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 3,024.52 2,259.86 74.72% 376.64 12.45% 362.63 11.99% 0.03 0.00%
18 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 4,091.55 1,835.81 44.87% 305.97 7.48% 1,928.34 47.13% 2.83 0.07%
19 001881 中欧新趋势混合E 详情 3,098.14 2,048.98 66.14% 341.50 11.02% 683.24 22.05% 0.03 0.00%
20 001882 中欧价值发现混合E 详情 5,569.13 4,126.21 74.09% 687.70 12.35% 627.97 11.28% 105.59 1.90%
21 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 1,514.93 779.66 51.47% 129.94 8.58% 586.93 38.74% 0.89 0.06%
22 001884 中欧沪深300指数增强E 详情 123.92 77.26 62.35% 11.59 9.35% 9.21 7.44% - -
23 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 4,970.42 3,374.97 67.90% 562.50 11.32% 1,010.71 20.33% 2.54 0.05%
24 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 7,824.99 4,486.21 57.33% 747.70 9.56% 2,544.79 32.52% 25.08 0.32%
25 001887 中欧价值智选混合E 详情 848.80 226.90 26.73% 37.82 4.46% 572.72 67.47% 0.07 0.01%
26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,117.90 606.87 54.29% 101.15 9.05% 389.26 34.82% 2.46 0.22%
27 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 468.51 193.18 41.23% 55.19 11.78% 1.46 0.31% - -
28 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 1,333.37 744.44 55.83% 186.11 13.96% 386.44 28.98% - -
29 001891 中欧成长优选混合E 详情 179.16 118.22 65.98% 14.78 8.25% 27.21 15.19% - -
30 001912 中欧强势多策略债券 详情 135.14 35.52 26.29% 10.15 7.51% 8.53 6.31% - -
31 001938 中欧时代先锋股票A 详情 3,619.98 1,690.24 46.69% 281.71 7.78% 1,618.72 44.72% 10.58 0.29%
32 001955 中欧养老产业混合 详情 127.99 49.68 38.82% 8.28 6.47% 53.49 41.80% - -
33 001963 中欧天禧债券 详情 175.48 60.08 34.24% 17.17 9.78% 0.59 0.33% - -
34 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 317.13 90.83 28.64% 15.14 4.77% 193.82 61.12% 4.02 1.27%
35 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 561.49 217.75 38.78% 54.44 9.70% 31.77 5.66% 0.01 0.00%
36 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 561.49 217.75 38.78% 54.44 9.70% 31.77 5.66% 0.01 0.00%
37 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 详情 545.21 242.34 44.45% 60.59 11.11% 59.81 10.97% 0.02 0.00%
38 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 详情 545.21 242.34 44.45% 60.59 11.11% 59.81 10.97% 0.02 0.00%
39 002478 中欧天添债券A 详情 141.35 19.83 14.03% 4.96 3.51% 0.04 0.03% 8.39 5.94%
40 002479 中欧天添债券C 详情 141.35 19.83 14.03% 4.96 3.51% 0.04 0.03% 8.39 5.94%
41 002532 中欧强盈债券 详情 507.38 136.52 26.91% 36.97 7.29% 2.90 0.57% - -
42 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 81.38 21.64 26.59% 4.33 5.32% 0.35 0.43% 10.80 13.27%
43 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 113.94 66.15 58.06% 22.05 19.35% 0.98 0.86% 2.38 2.08%
44 002621 中欧消费主题股票A 详情 148.02 72.53 49.00% 12.09 8.17% 39.52 26.70% 9.55 6.45%
45 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 762.05 539.01 70.73% 89.84 11.79% 97.32 12.77% 18.24 2.39%
46 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 762.05 539.01 70.73% 89.84 11.79% 97.32 12.77% 18.24 2.39%
47 002697 中欧消费主题股票C 详情 148.02 72.53 49.00% 12.09 8.17% 39.52 26.70% 9.55 6.45%
48 002725 中欧强瑞多策略债券 详情 67.61 19.06 28.20% 3.54 5.24% 0.79 1.17% - -
49 002747 中欧货币C 详情 4,091.52 2,457.29 60.06% 744.63 18.20% 0.01 0.00% 85.72 2.10%
50 002748 中欧货币D 详情 4,091.52 2,457.29 60.06% 744.63 18.20% 0.01 0.00% 85.72 2.10%
51 002920 中欧短债债券A 详情 63.45 17.07 26.90% 4.27 6.73% 0.36 0.56% - -
52 002961 中欧双利债券A 详情 562.03 304.76 54.23% 50.79 9.04% 54.82 9.75% 0.00 0.00%
53 002962 中欧双利债券C 详情 562.03 304.76 54.23% 50.79 9.04% 54.82 9.75% 0.00 0.00%
54 003021 中欧强裕债券 详情 79.12 25.45 32.17% 4.24 5.36% 0.34 0.43% - -
55 003095 中欧医疗健康混合A 详情 2,141.52 1,064.34 49.70% 177.39 8.28% 800.35 37.37% 84.58 3.95%
56 003096 中欧医疗健康混合C 详情 2,141.52 1,064.34 49.70% 177.39 8.28% 800.35 37.37% 84.58 3.95%
57 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 详情 133.78 75.38 56.35% 12.56 9.39% 12.19 9.11% 0.02 0.01%
58 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 详情 133.78 75.38 56.35% 12.56 9.39% 12.19 9.11% 0.02 0.01%
59 003150 中欧睿诚定期开放混合A 详情 733.73 437.39 59.61% 43.74 5.96% 169.24 23.07% 5.27 0.72%
60 003151 中欧睿诚定期开放混合C 详情 733.73 437.39 59.61% 43.74 5.96% 169.24 23.07% 5.27 0.72%
61 003419 中欧弘安一年定期开放债券 详情 689.61 281.11 40.76% 40.16 5.82% 3.15 0.46% - -
62 004039 中欧骏泰货币 详情 1,424.82 775.88 54.45% 161.64 11.34% - - 32.33 2.27%
63 004159 中欧天启债券A 详情 400.94 68.31 17.04% 17.08 4.26% 0.48 0.12% 0.11 0.03%
64 004160 中欧天启债券C 详情 400.94 68.31 17.04% 17.08 4.26% 0.48 0.12% 0.11 0.03%
65 004213 中欧骏益货币 详情 30.42 12.45 40.94% 2.59 8.53% - - 0.52 1.71%
66 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 7,824.99 4,486.21 57.33% 747.70 9.56% 2,544.79 32.52% 25.08 0.32%
67 004232 中欧价值发现混合C 详情 5,569.13 4,126.21 74.09% 687.70 12.35% 627.97 11.28% 105.59 1.90%
68 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,117.90 606.87 54.29% 101.15 9.05% 389.26 34.82% 2.46 0.22%
69 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 317.13 90.83 28.64% 15.14 4.77% 193.82 61.12% 4.02 1.27%
70 004235 中欧价值智选混合C 详情 848.80 226.90 26.73% 37.82 4.46% 572.72 67.47% 0.07 0.01%
71 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 1,514.93 779.66 51.47% 129.94 8.58% 586.93 38.74% 0.89 0.06%
72 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 4,970.42 3,374.97 67.90% 562.50 11.32% 1,010.71 20.33% 2.54 0.05%
73 004241 中欧时代先锋股票C 详情 3,619.98 1,690.24 46.69% 281.71 7.78% 1,618.72 44.72% 10.58 0.29%
74 004283 中欧达安一年定开混合 详情 490.56 95.83 19.53% 23.96 4.88% 82.67 16.85% 95.83 19.53%
75 004295 中欧天尚定开债券A 详情 399.80 68.81 17.21% 17.20 4.30% 0.36 0.09% 19.68 4.92%
76 004296 中欧天尚定开债券C 详情 399.80 68.81 17.21% 17.20 4.30% 0.36 0.09% 19.68 4.92%
77 004442 中欧康裕混合A 详情 324.82 239.00 73.58% 39.83 12.26% 21.92 6.75% - -
78 004455 中欧康裕混合C 详情 324.82 239.00 73.58% 39.83 12.26% 21.92 6.75% - -
79 004525 中欧达乐一年定开混合 详情 1,396.55 337.03 24.13% 67.41 4.83% 169.69 12.15% 269.63 19.31%
80 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 141.87 43.32 30.54% 7.22 5.09% 78.02 54.99% 0.07 0.05%
81 004728 中欧瑾泰债券A 详情 69.54 26.91 38.70% 4.49 6.45% 21.12 30.37% 2.00 2.88%
82 004729 中欧瑾泰债券C 详情 69.54 26.91 38.70% 4.49 6.45% 21.12 30.37% 2.00 2.88%
83 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 329.56 98.79 29.98% 6.59 2.00% 206.83 62.76% 3.65 1.11%
84 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 329.56 98.79 29.98% 6.59 2.00% 206.83 62.76% 3.65 1.11%
85 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 1,360.23 874.31 64.28% 145.72 10.71% 318.03 23.38% 1.56 0.11%
86 004812 中欧先进制造股票A 详情 39.95 10.07 25.20% 1.68 4.20% 18.77 47.00% 0.29 0.74%
87 004813 中欧先进制造股票C 详情 39.95 10.07 25.20% 1.68 4.20% 18.77 47.00% 0.29 0.74%
88 004814 中欧红利优享混合A 详情 81.39 45.05 55.35% 7.51 9.22% 7.29 8.96% 16.67 20.48%
89 004815 中欧红利优享混合C 详情 81.39 45.05 55.35% 7.51 9.22% 7.29 8.96% 16.67 20.48%
90 004847 中欧聚信债券 详情 35.15 21.14 60.13% 3.52 10.02% 1.62 4.60% - -
91 004848 中欧睿泓定开混合 详情 1,154.21 719.70 62.35% 119.95 10.39% 182.77 15.84% - -
92 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 详情 774.87 180.18 23.25% 30.03 3.88% 1.26 0.16% - -
93 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 7,391.55 3,019.16 40.85% 539.14 7.29% - - 2,520.14 34.09%
94 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 7,391.55 3,019.16 40.85% 539.14 7.29% - - 2,520.14 34.09%
95 004993 中欧可转债债券A 详情 230.08 122.38 53.19% 24.48 10.64% 6.69 2.91% 5.25 2.28%
96 004994 中欧可转债债券C 详情 230.08 122.38 53.19% 24.48 10.64% 6.69 2.91% 5.25 2.28%
97 005241 中欧时代智慧混合A 详情 2,804.85 1,497.33 53.38% 249.55 8.90% 1,002.77 35.75% 40.91 1.46%
98 005242 中欧时代智慧混合C 详情 2,804.85 1,497.33 53.38% 249.55 8.90% 1,002.77 35.75% 40.91 1.46%
99 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 1,544.85 930.42 60.23% 155.07 10.04% 431.81 27.95% 18.59 1.20%
100 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 1,544.85 930.42 60.23% 155.07 10.04% 431.81 27.95% 18.59 1.20%
101 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 598.51 367.44 61.39% 61.24 10.23% 156.61 26.17% - -
102 005620 中欧品质消费股票A 详情 171.25 67.21 39.25% 11.20 6.54% 82.24 48.02% 2.80 1.64%
103 005621 中欧品质消费股票C 详情 171.25 67.21 39.25% 11.20 6.54% 82.24 48.02% 2.80 1.64%
104 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 141.87 43.32 30.54% 7.22 5.09% 78.02 54.99% 0.07 0.05%
105 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 3,024.52 2,259.86 74.72% 376.64 12.45% 362.63 11.99% 0.03 0.00%
106 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 4,091.55 1,835.81 44.87% 305.97 7.48% 1,928.34 47.13% 2.83 0.07%
107 005787 中欧新趋势混合C 详情 3,098.14 2,048.98 66.14% 341.50 11.02% 683.24 22.05% 0.03 0.00%
108 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 2,553.01 473.99 18.57% 118.50 4.64% 2.16 0.08% - -
109 166001 中欧新趋势混合A 详情 3,098.14 2,048.98 66.14% 341.50 11.02% 683.24 22.05% 0.03 0.00%
110 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 4,970.42 3,374.97 67.90% 562.50 11.32% 1,010.71 20.33% 2.54 0.05%
111 166003 中欧稳健收益债券A 详情 108.39 46.21 42.63% 9.24 8.53% 1.14 1.05% 1.15 1.07%
112 166004 中欧稳健收益债券C 详情 108.39 46.21 42.63% 9.24 8.53% 1.14 1.05% 1.15 1.07%
113 166005 中欧价值发现混合A 详情 5,569.13 4,126.21 74.09% 687.70 12.35% 627.97 11.28% 105.59 1.90%
114 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 7,824.99 4,486.21 57.33% 747.70 9.56% 2,544.79 32.52% 25.08 0.32%
115 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 123.92 77.26 62.35% 11.59 9.35% 9.21 7.44% - -
116 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 468.51 193.18 41.23% 55.19 11.78% 1.46 0.31% - -
117 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,514.93 779.66 51.47% 129.94 8.58% 586.93 38.74% 0.89 0.06%
118 166010 中欧鼎利债券 详情 110.84 37.29 33.64% 5.33 4.81% 18.98 17.13% - -
119 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,117.90 606.87 54.29% 101.15 9.05% 389.26 34.82% 2.46 0.22%
120 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 81.38 21.64 26.59% 4.33 5.32% 0.35 0.43% 10.80 13.27%
121 166014 中欧货币A 详情 4,091.52 2,457.29 60.06% 744.63 18.20% 0.01 0.00% 85.72 2.10%
122 166015 中欧货币B 详情 4,091.52 2,457.29 60.06% 744.63 18.20% 0.01 0.00% 85.72 2.10%
123 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 113.94 66.15 58.06% 22.05 19.35% 0.98 0.86% 2.38 2.08%
124 166019 中欧价值智选混合A 详情 848.80 226.90 26.73% 37.82 4.46% 572.72 67.47% 0.07 0.01%
125 166020 中欧成长优选混合A 详情 179.16 118.22 65.98% 14.78 8.25% 27.21 15.19% - -
126 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 2,553.01 473.99 18.57% 118.50 4.64% 2.16 0.08% - -
127 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 2,553.01 473.99 18.57% 118.50 4.64% 2.16 0.08% - -
128 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 详情 1,360.23 874.31 64.28% 145.72 10.71% 318.03 23.38% 1.56 0.11%
129 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 7,366.27 5,619.49 76.29% 936.58 12.71% 790.26 10.73% - -

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中欧基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003091 中欧强利债券 详情 2.17 0.09 4.21% 0.03 1.40% 0.02 0.80% - -