中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 29.33 14.89 50.77% 3.72 12.69% - - 0.27 0.92%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 769.45 650.48 84.54% 108.41 14.09% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 397.46 305.18 76.78% 76.29 19.20% - - 1.18 0.30%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 397.46 305.18 76.78% 76.29 19.20% - - 1.18 0.30%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 1,994.23 1,653.52 82.92% 330.70 16.58% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 128.86 91.57 71.06% 22.89 17.77% - - 1.48 1.15%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 128.86 91.57 71.06% 22.89 17.77% - - 1.48 1.15%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 204.20 161.30 78.99% 26.88 13.17% - - 6.96 3.41%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 204.20 161.30 78.99% 26.88 13.17% - - 6.96 3.41%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 1,950.00 564.93 28.97% 188.31 9.66% - - 0.02 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 1,026.78 786.09 76.56% 131.02 12.76% - - 99.74 9.71%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 3,575.46 2,713.02 75.88% 452.17 12.65% - - 393.45 11.00%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 42.52 30.38 71.46% 5.06 11.91% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 1,994.23 1,653.52 82.92% 330.70 16.58% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 362.58 289.68 79.89% 61.97 17.09% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 8,398.04 6,544.82 77.93% 1,090.80 12.99% - - 750.33 8.93%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 2,353.86 1,772.31 75.29% 295.38 12.55% - - 274.93 11.68%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 330.02 268.97 81.50% 44.83 13.58% - - 6.00 1.82%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 340.56 240.12 70.51% 40.02 11.75% - - 50.64 14.87%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 6,980.28 2,280.21 32.67% 760.07 10.89% - - 442.82 6.34%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 789.39 542.24 68.69% 90.37 11.45% - - 147.36 18.67%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 1,648.76 1,262.20 76.55% 210.37 12.76% - - 158.66 9.62%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 1,648.76 1,262.20 76.55% 210.37 12.76% - - 158.66 9.62%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 789.39 542.24 68.69% 90.37 11.45% - - 147.36 18.67%
40 002747 中欧货币C 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
41 002748 中欧货币D 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
42 002920 中欧短债债券A 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
43 002961 中欧双利债券A 详情 2,398.06 1,203.47 50.19% 200.58 8.36% - - 113.39 4.73%
44 002962 中欧双利债券C 详情 2,398.06 1,203.47 50.19% 200.58 8.36% - - 113.39 4.73%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 27,468.22 18,312.68 66.67% 3,052.11 11.11% - - 6,091.69 22.18%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 27,468.22 18,312.68 66.67% 3,052.11 11.11% - - 6,091.69 22.18%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 340.56 240.12 70.51% 40.02 11.75% - - 50.64 14.87%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 8,398.04 6,544.82 77.93% 1,090.80 12.99% - - 750.33 8.93%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 26.83 14.72 54.87% 2.45 9.15% - - 1.27 4.73%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 26.83 14.72 54.87% 2.45 9.15% - - 1.27 4.73%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 2,188.59 1,415.49 64.68% 235.91 10.78% - - 523.72 23.93%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 280.36 108.04 38.54% 18.01 6.42% - - 125.10 44.62%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 280.36 108.04 38.54% 18.01 6.42% - - 125.10 44.62%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 1,192.40 993.65 83.33% 165.61 13.89% - - 21.73 1.82%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 2,189.77 1,500.70 68.53% 250.12 11.42% - - 426.64 19.48%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 2,189.77 1,500.70 68.53% 250.12 11.42% - - 426.64 19.48%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 5,969.22 4,126.52 69.13% 687.75 11.52% - - 1,130.26 18.93%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 5,969.22 4,126.52 69.13% 687.75 11.52% - - 1,130.26 18.93%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 419.80 350.25 83.43% 58.37 13.91% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 528.74 384.99 72.81% 64.17 12.14% - - 68.26 12.91%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 528.74 384.99 72.81% 64.17 12.14% - - 68.26 12.91%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 2,282.73 1,663.69 72.88% 277.28 12.15% - - 327.44 14.34%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 2,282.73 1,663.69 72.88% 277.28 12.15% - - 327.44 14.34%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 396.48 329.01 82.98% 54.83 13.83% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 180.58 117.23 64.92% 19.54 10.82% - - 34.58 19.15%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 180.58 117.23 64.92% 19.54 10.82% - - 34.58 19.15%
82 005736 中欧兴华债券 详情 2,384.12 611.88 25.66% 203.96 8.55% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 2,188.59 1,415.49 64.68% 235.91 10.78% - - 523.72 23.93%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 1,026.78 786.09 76.56% 131.02 12.76% - - 99.74 9.71%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 3,575.46 2,713.02 75.88% 452.17 12.65% - - 393.45 11.00%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,002.88 307.78 30.69% 76.94 7.67% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 6,649.83 4,567.97 68.69% 761.33 11.45% - - 1,295.20 19.48%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 6,649.83 4,567.97 68.69% 761.33 11.45% - - 1,295.20 19.48%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 1,590.75 1,320.01 82.98% 220.00 13.83% - - 36.92 2.32%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 1,590.75 1,320.01 82.98% 220.00 13.83% - - 36.92 2.32%
94 006562 中欧短债债券C 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,194.74 983.00 82.28% 163.83 13.71% - - 34.48 2.89%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
99 007535 中欧盈和债券 详情 4,673.42 802.44 17.17% 200.61 4.29% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 5,513.26 616.72 11.19% 205.57 3.73% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 461.28 356.07 77.19% 89.02 19.30% - - 3.85 0.83%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 461.28 356.07 77.19% 89.02 19.30% - - 3.85 0.83%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 48.81 28.87 59.14% 9.73 19.93% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 305.84 85.01 27.79% 28.34 9.26% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 416.21 334.21 80.30% 55.70 13.38% - - 15.22 3.66%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 416.21 334.21 80.30% 55.70 13.38% - - 15.22 3.66%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 126.83 67.11 52.91% 19.17 15.12% - - 2.63 2.07%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 126.83 67.11 52.91% 19.17 15.12% - - 2.63 2.07%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 390.07 226.63 58.10% 37.77 9.68% - - 70.90 18.18%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 390.07 226.63 58.10% 37.77 9.68% - - 70.90 18.18%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 29.33 14.89 50.77% 3.72 12.69% - - 0.27 0.92%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 4,478.10 3,378.49 75.44% 563.08 12.57% - - 515.56 11.51%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 4,478.10 3,378.49 75.44% 563.08 12.57% - - 515.56 11.51%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 590.81 450.16 76.19% 75.03 12.70% - - 56.27 9.52%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 2,375.52 1,913.60 80.56% 318.93 13.43% - - 127.66 5.37%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 2,375.52 1,913.60 80.56% 318.93 13.43% - - 127.66 5.37%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 229.33 207.95 90.68% 11.55 5.04% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 54.12 27.31 50.47% 6.83 12.62% - - 7.82 14.45%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 54.12 27.31 50.47% 6.83 12.62% - - 7.82 14.45%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 3,253.44 2,550.62 78.40% 425.10 13.07% - - 257.05 7.90%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 3,253.44 2,550.62 78.40% 425.10 13.07% - - 257.05 7.90%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 73.79 44.01 59.64% 5.50 7.45% - - 0.43 0.58%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 73.79 44.01 59.64% 5.50 7.45% - - 0.43 0.58%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 1,540.66 1,289.35 83.69% 214.89 13.95% - - 23.38 1.52%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 1,540.66 1,289.35 83.69% 214.89 13.95% - - 23.38 1.52%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 1,087.63 865.56 79.58% 144.26 13.26% - - 65.93 6.06%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 916.60 744.71 81.25% 124.12 13.54% - - 37.39 4.08%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 916.60 744.71 81.25% 124.12 13.54% - - 37.39 4.08%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 28.54 16.23 56.88% 2.71 9.48% - - 1.11 3.90%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 28.54 16.23 56.88% 2.71 9.48% - - 1.11 3.90%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 1,146.32 938.88 81.90% 156.48 13.65% - - 39.24 3.42%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 1,146.32 938.88 81.90% 156.48 13.65% - - 39.24 3.42%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 317.11 236.84 74.69% 39.47 12.45% - - 30.13 9.50%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 317.11 236.84 74.69% 39.47 12.45% - - 30.13 9.50%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 199.60 92.61 46.39% 26.46 13.26% - - 12.38 6.20%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 199.60 92.61 46.39% 26.46 13.26% - - 12.38 6.20%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 688.92 562.87 81.70% 93.81 13.62% - - 20.85 3.03%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 688.92 562.87 81.70% 93.81 13.62% - - 20.85 3.03%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 195.58 115.42 59.02% 25.01 12.79% - - 11.21 5.73%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 195.58 115.42 59.02% 25.01 12.79% - - 11.21 5.73%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 1,301.57 889.85 68.37% 148.31 11.39% - - 251.02 19.29%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 1,301.57 889.85 68.37% 148.31 11.39% - - 251.02 19.29%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 272.51 192.32 70.57% 32.05 11.76% - - 38.40 14.09%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 272.51 192.32 70.57% 32.05 11.76% - - 38.40 14.09%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 327.32 256.02 78.22% 42.67 13.04% - - 18.52 5.66%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 327.32 256.02 78.22% 42.67 13.04% - - 18.52 5.66%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 51.87 26.41 50.91% 4.80 9.26% - - 7.23 13.95%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 51.87 26.41 50.91% 4.80 9.26% - - 7.23 13.95%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 414.87 145.42 35.05% 24.24 5.84% - - 1.11 0.27%
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 269.84 154.96 57.43% 29.05 10.77% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 653.08 470.33 72.02% 154.57 23.67% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 1,367.86 975.06 71.28% 162.51 11.88% - - 219.03 16.01%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 1,367.86 975.06 71.28% 162.51 11.88% - - 219.03 16.01%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 373.51 298.87 80.02% 49.81 13.34% - - 14.82 3.97%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 373.51 298.87 80.02% 49.81 13.34% - - 14.82 3.97%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 1,503.23 940.61 62.57% 156.77 10.43% - - 391.92 26.07%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 2,353.86 1,772.31 75.29% 295.38 12.55% - - 274.93 11.68%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 1,950.00 564.93 28.97% 188.31 9.66% - - 0.02 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,137.25 354.83 31.20% 88.71 7.80% - - 273.48 24.05%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,137.25 354.83 31.20% 88.71 7.80% - - 273.48 24.05%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 2,254.14 1,635.13 72.54% 272.52 12.09% - - 330.56 14.66%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 2,254.14 1,635.13 72.54% 272.52 12.09% - - 330.56 14.66%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 1,295.72 407.82 31.47% 135.94 10.49% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 517.32 340.23 65.77% 104.74 20.25% - - 47.08 9.10%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 517.32 340.23 65.77% 104.74 20.25% - - 47.08 9.10%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 28.91 18.39 63.60% 4.56 15.78% - - 1.63 5.65%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 28.91 18.39 63.60% 4.56 15.78% - - 1.63 5.65%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 58.92 38.31 65.02% 10.04 17.04% - - 1.67 2.83%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 58.92 38.31 65.02% 10.04 17.04% - - 1.67 2.83%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 27.47 15.94 58.04% 2.66 9.67% - - 1.02 3.72%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 27.47 15.94 58.04% 2.66 9.67% - - 1.02 3.72%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 331.04 197.01 59.51% 51.09 15.43% - - 60.20 18.19%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 136.48 55.86 40.93% 12.65 9.27% - - 8.26 6.05%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 136.48 55.86 40.93% 12.65 9.27% - - 8.26 6.05%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 588.27 404.67 68.79% 67.45 11.46% - - 104.49 17.76%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 588.27 404.67 68.79% 67.45 11.46% - - 104.49 17.76%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 259.62 190.01 73.19% 31.67 12.20% - - 28.17 10.85%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 259.62 190.01 73.19% 31.67 12.20% - - 28.17 10.85%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 101.78 76.48 75.14% 12.75 12.52% - - 1.42 1.39%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 101.78 76.48 75.14% 12.75 12.52% - - 1.42 1.39%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 4,882.27 2,911.26 59.63% 485.21 9.94% - - 149.19 3.06%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 4,882.27 2,911.26 59.63% 485.21 9.94% - - 149.19 3.06%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 335.45 261.73 78.02% 43.62 13.00% - - 20.60 6.14%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 335.45 261.73 78.02% 43.62 13.00% - - 20.60 6.14%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 23.41 12.30 52.54% 4.14 17.67% - - - -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 895.44 739.60 82.60% 123.27 13.77% - - 20.25 2.26%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 895.44 739.60 82.60% 123.27 13.77% - - 20.25 2.26%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 1,100.35 839.70 76.31% 139.95 12.72% - - 108.48 9.86%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 1,100.35 839.70 76.31% 139.95 12.72% - - 108.48 9.86%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 226.97 77.97 34.35% 25.99 11.45% - - - -
194 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 98.24 53.80 54.77% 11.66 11.87% - - 0.84 0.86%
195 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 98.24 53.80 54.77% 11.66 11.87% - - 0.84 0.86%
196 014701 中欧量化动能混合A 详情 215.38 153.86 71.44% 19.23 8.93% - - 32.57 15.12%
197 014702 中欧量化动能混合C 详情 215.38 153.86 71.44% 19.23 8.93% - - 32.57 15.12%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 931.85 547.45 58.75% 91.24 9.79% - - 281.25 30.18%
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 931.85 547.45 58.75% 91.24 9.79% - - 281.25 30.18%
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 223.53 163.29 73.05% 20.41 9.13% - - 30.83 13.79%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 223.53 163.29 73.05% 20.41 9.13% - - 30.83 13.79%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 275.90 192.25 69.68% 24.03 8.71% - - 49.93 18.10%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 275.90 192.25 69.68% 24.03 8.71% - - 49.93 18.10%
206 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 82.48 39.71 48.15% 8.60 10.43% - - 0.07 0.09%
207 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 82.48 39.71 48.15% 8.60 10.43% - - 0.07 0.09%
208 015143 中欧智能制造混合A 详情 789.79 540.88 68.48% 90.15 11.41% - - 148.53 18.81%
209 015144 中欧智能制造混合C 详情 789.79 540.88 68.48% 90.15 11.41% - - 148.53 18.81%
210 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 40.52 23.60 58.23% 8.74 21.57% - - 1.00 2.47%
211 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 40.52 23.60 58.23% 8.74 21.57% - - 1.00 2.47%
212 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
213 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
214 015453 中欧中证500指数增强A 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
215 015454 中欧中证500指数增强C 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
216 015481 中欧睿见混合C 详情 1,087.63 865.56 79.58% 144.26 13.26% - - 65.93 6.06%
217 015502 中欧中短债债券发起A 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
218 015503 中欧中短债债券发起C 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
219 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 378.45 82.92 21.91% 20.73 5.48% - - 82.92 21.91%
220 015880 中欧小盘成长混合A 详情 368.64 256.03 69.45% 32.00 8.68% - - 70.74 19.19%
221 015881 中欧小盘成长混合C 详情 368.64 256.03 69.45% 32.00 8.68% - - 70.74 19.19%
222 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 197.53 124.74 63.15% 21.23 10.75% - - 44.17 22.36%
223 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 197.53 124.74 63.15% 21.23 10.75% - - 44.17 22.36%
224 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 74.22 49.86 67.18% 13.77 18.55% - - - -
225 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 95.02 54.92 57.79% 9.57 10.07% - - 18.00 18.95%
226 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 95.02 54.92 57.79% 9.57 10.07% - - 18.00 18.95%
227 016223 中欧货币E 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
228 016224 中欧骏泰货币A 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
229 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 516.34 331.06 64.12% 55.18 10.69% - - 117.09 22.68%
230 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 516.34 331.06 64.12% 55.18 10.69% - - 117.09 22.68%
231 016311 中欧优质企业混合A 详情 1,639.96 1,349.13 82.27% 224.85 13.71% - - 50.84 3.10%
232 016312 中欧优质企业混合C 详情 1,639.96 1,349.13 82.27% 224.85 13.71% - - 50.84 3.10%
233 016485 中欧成长先锋混合A 详情 545.93 356.75 65.35% 59.46 10.89% - - 119.05 21.81%
234 016486 中欧成长先锋混合C 详情 545.93 356.75 65.35% 59.46 10.89% - - 119.05 21.81%
235 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2,034.20 606.86 29.83% 202.29 9.94% - - - -
236 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 215.90 169.28 78.40% 28.21 13.07% - - 8.67 4.01%
237 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 215.90 169.28 78.40% 28.21 13.07% - - 8.67 4.01%
238 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 29.90 17.38 58.14% 5.29 17.71% - - - -
239 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 188.75 121.80 64.53% 20.30 10.76% - - 39.64 21.00%
240 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 188.75 121.80 64.53% 20.30 10.76% - - 39.64 21.00%
241 016850 中欧颐利债券A 详情 1,179.84 698.96 59.24% 116.49 9.87% - - 31.15 2.64%
242 016851 中欧颐利债券C 详情 1,179.84 698.96 59.24% 116.49 9.87% - - 31.15 2.64%
243 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 25.62 13.60 53.09% 4.87 19.01% - - - -
244 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 74.22 49.86 67.18% 13.77 18.55% - - - -
245 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
246 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
247 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 1,453.73 1,081.08 74.37% 180.18 12.39% - - 177.81 12.23%
248 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
249 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 48.81 28.87 59.14% 9.73 19.93% - - - -
250 017538 中欧骏泰货币C 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
251 017539 中欧骏泰货币D 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
252 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
253 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
254 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 53.30 37.34 70.05% 6.86 12.87% - - - -
255 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 27.48 16.51 60.10% 3.94 14.34% - - - -
256 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 68.70 48.13 70.06% 8.02 11.68% - - 5.58 8.13%
257 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 68.70 48.13 70.06% 8.02 11.68% - - 5.58 8.13%
258 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 364.20 264.81 72.71% 26.48 7.27% - - 62.58 17.18%
259 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 364.20 264.81 72.71% 26.48 7.27% - - 62.58 17.18%
260 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 406.58 296.55 72.94% 49.43 12.16% - - 51.01 12.55%
261 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 406.58 296.55 72.94% 49.43 12.16% - - 51.01 12.55%
262 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 17.21 12.06 70.08% 2.01 11.68% - - 1.34 7.76%
263 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 17.21 12.06 70.08% 2.01 11.68% - - 1.34 7.76%
264 018248 中欧致和混合A 详情 105.61 70.38 66.64% 11.73 11.11% - - 14.33 13.57%
265 018249 中欧致和混合C 详情 105.61 70.38 66.64% 11.73 11.11% - - 14.33 13.57%
266 018409 中欧价值回报混合A 详情 1,781.13 1,265.90 71.07% 210.98 11.85% - - 290.99 16.34%
267 018410 中欧价值回报混合C 详情 1,781.13 1,265.90 71.07% 210.98 11.85% - - 290.99 16.34%
268 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
269 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
270 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 24.73 13.74 55.55% 4.10 16.59% - - - -
271 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 276.19 128.89 46.67% 42.96 15.56% - - 38.73 14.02%
272 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 276.19 128.89 46.67% 42.96 15.56% - - 38.73 14.02%
273 018592 中欧汇利债券A 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
274 018593 中欧汇利债券C 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
275 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 98.32 65.15 66.26% 6.51 6.63% - - 17.71 18.01%
276 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 98.32 65.15 66.26% 6.51 6.63% - - 17.71 18.01%
277 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 324.05 200.42 61.85% 50.10 15.46% - - 16.39 5.06%
278 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 324.05 200.42 61.85% 50.10 15.46% - - 16.39 5.06%
279 018910 中欧科技成长混合A 详情 36.84 24.83 67.40% 4.14 11.23% - - 7.73 20.97%
280 018911 中欧科技成长混合C 详情 36.84 24.83 67.40% 4.14 11.23% - - 7.73 20.97%
281 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 189.13 119.46 63.16% 19.91 10.53% - - 42.03 22.22%
282 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 189.13 119.46 63.16% 19.91 10.53% - - 42.03 22.22%
283 019015 中欧国企红利混合A 详情 131.89 81.07 61.47% 13.51 10.24% - - 28.37 21.51%
284 019016 中欧国企红利混合C 详情 131.89 81.07 61.47% 13.51 10.24% - - 28.37 21.51%
285 019123 中欧诚悦债券A 详情 3,438.36 1,143.76 33.26% 381.25 11.09% - - 4.93 0.14%
286 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 9.95 6.80 68.37% 1.13 11.39% - - 0.25 2.55%
287 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 9.95 6.80 68.37% 1.13 11.39% - - 0.25 2.55%
288 019159 中欧产业领航混合A 详情 31.47 23.34 74.18% 3.89 12.36% - - 1.76 5.58%
289 019160 中欧产业领航混合C 详情 31.47 23.34 74.18% 3.89 12.36% - - 1.76 5.58%
290 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
291 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
292 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
293 019417 中欧磐固债券A 详情 1,751.15 860.85 49.16% 143.46 8.19% - - 306.12 17.48%
294 019418 中欧磐固债券C 详情 1,751.15 860.85 49.16% 143.46 8.19% - - 306.12 17.48%
295 019451 中欧兴悦债券C 详情 414.87 145.42 35.05% 24.24 5.84% - - 1.11 0.27%
296 019474 中欧聚瑞债券D 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
297 019513 中欧汇利债券E 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
298 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
299 019694 中欧中证500指数增强E 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
300 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 51.01 32.30 63.32% 5.38 10.55% - - 6.26 12.27%
301 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 51.01 32.30 63.32% 5.38 10.55% - - 6.26 12.27%
302 019770 中欧瑾泰债券E 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
303 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 11.55 8.20 71.05% 1.37 11.84% - - 0.40 3.45%
304 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 11.55 8.20 71.05% 1.37 11.84% - - 0.40 3.45%
305 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 27.48 16.51 60.10% 3.94 14.34% - - - -
306 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 53.30 37.34 70.05% 6.86 12.87% - - - -
307 019926 中欧琪福混合E 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
308 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 89.34 56.15 62.85% 9.36 10.48% - - 16.63 18.61%
309 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 89.34 56.15 62.85% 9.36 10.48% - - 16.63 18.61%
310 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 8.84 6.14 69.53% 1.02 11.59% - - 0.13 1.50%
311 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 8.84 6.14 69.53% 1.02 11.59% - - 0.13 1.50%
312 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 615.50 389.54 63.29% 77.91 12.66% - - 137.74 22.38%
313 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 615.50 389.54 63.29% 77.91 12.66% - - 137.74 22.38%
314 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 1,108.52 221.36 19.97% 73.79 6.66% - - 7.67 0.69%
315 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 1,108.52 221.36 19.97% 73.79 6.66% - - 7.67 0.69%
316 020390 中欧短债债券E 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
317 020474 中欧产业优选混合A 详情 15.67 9.99 63.77% 1.67 10.63% - - 0.09 0.55%
318 020475 中欧产业优选混合C 详情 15.67 9.99 63.77% 1.67 10.63% - - 0.09 0.55%
319 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 249.19 150.23 60.29% 24.04 9.65% - - 65.55 26.31%
320 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 249.19 150.23 60.29% 24.04 9.65% - - 65.55 26.31%
321 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 120.71 68.61 56.84% 13.72 11.37% - - 30.34 25.13%
322 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 120.71 68.61 56.84% 13.72 11.37% - - 30.34 25.13%
323 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.90 17.38 58.14% 5.29 17.71% - - - -
324 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 23.41 12.30 52.54% 4.14 17.67% - - - -
325 020875 中欧量化驱动混合C 详情 330.02 268.97 81.50% 44.83 13.58% - - 6.00 1.82%
326 020876 中欧景气精选混合A 详情 162.73 114.04 70.08% 19.01 11.68% - - 21.74 13.36%
327 020877 中欧景气精选混合C 详情 162.73 114.04 70.08% 19.01 11.68% - - 21.74 13.36%
328 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 1,626.16 546.87 33.63% 136.72 8.41% - - 545.55 33.55%
329 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 1,626.16 546.87 33.63% 136.72 8.41% - - 545.55 33.55%
330 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
331 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
332 021181 中欧价值精选混合A 详情 175.61 116.22 66.18% 19.37 11.03% - - 31.18 17.76%
333 021182 中欧价值精选混合C 详情 175.61 116.22 66.18% 19.37 11.03% - - 31.18 17.76%
334 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 280.32 174.14 62.12% 34.83 12.42% - - 61.37 21.89%
335 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 280.32 174.14 62.12% 34.83 12.42% - - 61.37 21.89%
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 34.52 24.49 70.96% 4.08 11.83% - - 4.88 14.13%
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 34.52 24.49 70.96% 4.08 11.83% - - 4.88 14.13%
338 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 26.71 15.78 59.08% 3.16 11.82% - - 3.59 13.45%
339 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 26.71 15.78 59.08% 3.16 11.82% - - 3.59 13.45%
340 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.62 13.60 53.09% 4.87 19.01% - - - -
341 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 44.87 24.54 54.70% 4.91 10.94% - - 8.40 18.73%
342 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 44.87 24.54 54.70% 4.91 10.94% - - 8.40 18.73%
343 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 49.71 25.29 50.87% 5.06 10.17% - - 10.12 20.36%
344 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 49.71 25.29 50.87% 5.06 10.17% - - 10.12 20.36%
345 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 7.30 4.15 56.82% 0.83 11.36% - - 0.53 7.27%
346 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 7.30 4.15 56.82% 0.83 11.36% - - 0.53 7.27%
347 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 128.02 80.37 62.78% 13.40 10.46% - - 25.66 20.05%
348 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 128.02 80.37 62.78% 13.40 10.46% - - 25.66 20.05%
349 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 203.48 124.68 61.27% 31.17 15.32% - - 37.92 18.64%
350 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 203.48 124.68 61.27% 31.17 15.32% - - 37.92 18.64%
351 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 45.86 27.61 60.20% 5.52 12.04% - - 10.94 23.86%
352 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 45.86 27.61 60.20% 5.52 12.04% - - 10.94 23.86%
353 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 1,698.91 461.63 27.17% 153.88 9.06% - - 1.00 0.06%
354 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 1,698.91 461.63 27.17% 153.88 9.06% - - 1.00 0.06%
355 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 116.59 80.31 68.88% 13.38 11.48% - - 15.98 13.71%
356 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 116.59 80.31 68.88% 13.38 11.48% - - 15.98 13.71%
357 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 13.35 7.87 58.99% 1.57 11.80% - - 2.23 16.71%
358 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 13.35 7.87 58.99% 1.57 11.80% - - 2.23 16.71%
359 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
360 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
361 021889 中欧中证A50指数A 详情 40.78 28.20 69.15% 2.82 6.91% - - 3.49 8.55%
362 021890 中欧中证A50指数C 详情 40.78 28.20 69.15% 2.82 6.91% - - 3.49 8.55%
363 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 7.86 4.62 58.78% 0.92 11.76% - - 0.81 10.26%
364 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 7.86 4.62 58.78% 0.92 11.76% - - 0.81 10.26%
365 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 168.68 67.15 39.81% 16.79 9.95% - - 54.19 32.12%
366 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 168.68 67.15 39.81% 16.79 9.95% - - 54.19 32.12%
367 022117 中欧中短债债券发起D 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
368 022265 中欧诚悦债券C 详情 3,438.36 1,143.76 33.26% 381.25 11.09% - - 4.93 0.14%
369 022419 中欧优享债券A 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
370 022420 中欧优享债券C 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
371 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
372 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
373 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 13.31 9.60 72.12% 1.60 12.02% - - 1.03 7.75%
374 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 13.31 9.60 72.12% 1.60 12.02% - - 1.03 7.75%
375 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 11.11 6.94 62.47% 1.39 12.49% - - 1.42 12.77%
376 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 11.11 6.94 62.47% 1.39 12.49% - - 1.42 12.77%
377 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 452.25 325.88 72.06% 40.74 9.01% - - 76.27 16.86%
378 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 452.25 325.88 72.06% 40.74 9.01% - - 76.27 16.86%
379 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
380 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
381 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 60.45 33.67 55.69% 6.73 11.14% - - 13.74 22.73%
382 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 60.45 33.67 55.69% 6.73 11.14% - - 13.74 22.73%
383 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 61.66 36.00 58.39% 6.00 9.73% - - 13.91 22.56%
384 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 61.66 36.00 58.39% 6.00 9.73% - - 13.91 22.56%
385 023040 中欧多利债券A 详情 1,930.28 1,100.47 57.01% 271.34 14.06% - - 541.61 28.06%
386 023041 中欧多利债券C 详情 1,930.28 1,100.47 57.01% 271.34 14.06% - - 541.61 28.06%
387 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 124.02 71.20 57.41% 14.24 11.48% - - 31.79 25.63%
388 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 124.02 71.20 57.41% 14.24 11.48% - - 31.79 25.63%
389 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 94.97 46.12 48.56% 8.23 8.67% - - 18.06 19.02%
390 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 94.97 46.12 48.56% 8.23 8.67% - - 18.06 19.02%
391 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 22.13 11.43 51.67% 2.29 10.33% - - 4.40 19.88%
392 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 22.13 11.43 51.67% 2.29 10.33% - - 4.40 19.88%
393 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 206.85 141.17 68.24% 23.53 11.37% - - 41.11 19.87%
394 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 206.85 141.17 68.24% 23.53 11.37% - - 41.11 19.87%
395 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 15.91 10.19 64.03% 2.04 12.81% - - 1.08 6.76%
396 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 15.91 10.19 64.03% 2.04 12.81% - - 1.08 6.76%
397 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 339.13 176.36 52.00% 58.79 17.33% - - 90.24 26.61%
398 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 339.13 176.36 52.00% 58.79 17.33% - - 90.24 26.61%
399 023584 中欧红利智选混合A 详情 384.10 247.96 64.56% 41.33 10.76% - - 90.73 23.62%
400 023585 中欧红利智选混合C 详情 384.10 247.96 64.56% 41.33 10.76% - - 90.73 23.62%
401 023778 中欧骏泰货币E 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
402 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
403 023928 中欧可转债债券E 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
404 023977 中欧优享债券E 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
405 166001 中欧新趋势混合A 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
406 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
407 166005 中欧价值发现混合A 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
408 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
409 166007 中欧互通精选混合A 详情 42.52 30.38 71.46% 5.06 11.91% - - - -
410 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
411 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
412 166010 中欧鼎利债券A 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
413 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
414 166014 中欧货币A 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
415 166015 中欧货币B 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
416 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 6,980.28 2,280.21 32.67% 760.07 10.89% - - 442.82 6.34%
417 166019 中欧价值智选混合A 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
418 166020 中欧成长优选混合A 详情 362.58 289.68 79.89% 61.97 17.09% - - - -
419 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 1,192.40 993.65 83.33% 165.61 13.89% - - 21.73 1.82%
420 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 185.34 149.39 80.60% 24.90 13.43% - - - -
421 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,194.74 983.00 82.28% 163.83 13.71% - - 34.48 2.89%
422 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 590.81 450.16 76.19% 75.03 12.70% - - 56.27 9.52%
423 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 1,453.73 1,081.08 74.37% 180.18 12.39% - - 177.81 12.23%
424 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 3,494.36 2,318.41 66.35% 386.40 11.06% - - 772.80 22.12%
425 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 331.04 197.01 59.51% 51.09 15.43% - - 60.20 18.19%
426 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 1.40 - - - - - - - -
427 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 1.40 - - - - - - - -

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中欧基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 0.96 - - - - - - - -
2 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 0.96 - - - - - - - -
3 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 0.96 - - - - - - - -