中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中欧基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 85.56 56.37 65.88% 12.08 14.12% - - 0.09 0.10%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 4,945.42 4,218.42 85.30% 703.07 14.22% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 368.01 202.19 54.94% 50.55 13.74% - - 1.70 0.46%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 368.01 202.19 54.94% 50.55 13.74% - - 1.70 0.46%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 7,537.78 6,010.87 79.74% 1,502.72 19.94% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 422.02 228.51 54.15% 57.13 13.54% - - 2.57 0.61%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 422.02 228.51 54.15% 57.13 13.54% - - 2.57 0.61%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4,138.64 1,993.86 48.18% 332.31 8.03% - - 655.01 15.83%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4,138.64 1,993.86 48.18% 332.31 8.03% - - 655.01 15.83%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 620.69 472.95 76.20% 78.82 12.70% - - 48.10 7.75%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 620.69 472.95 76.20% 78.82 12.70% - - 48.10 7.75%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 64,384.96 29,200.88 45.35% 5,214.44 8.10% - - 26,070.90 40.49%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 852.90 688.98 80.78% 114.83 13.46% - - 27.98 3.28%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 852.90 688.98 80.78% 114.83 13.46% - - 27.98 3.28%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 4,648.32 1,196.88 25.75% 398.96 8.58% - - 0.05 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 4,408.90 3,565.98 80.88% 594.33 13.48% - - 226.09 5.13%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 14,898.80 11,617.67 77.98% 1,936.28 13.00% - - 1,316.61 8.84%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 16,571.64 13,834.05 83.48% 2,305.67 13.91% - - 402.98 2.43%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 7,736.83 5,946.18 76.86% 991.03 12.81% - - 773.30 10.00%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 4,595.14 3,567.52 77.64% 594.59 12.94% - - 410.92 8.94%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 318.88 256.41 80.41% 42.73 13.40% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 23,635.73 19,523.23 82.60% 3,253.87 13.77% - - 824.85 3.49%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 9,736.01 7,858.75 80.72% 1,309.79 13.45% - - 542.75 5.57%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 27,789.84 21,408.80 77.04% 3,568.13 12.84% - - 2,784.58 10.02%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,163.43 942.04 80.97% 157.01 13.50% - - 42.66 3.67%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 218.13 137.38 62.98% 39.25 17.99% - - 2.64 1.21%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 7,537.78 6,010.87 79.74% 1,502.72 19.94% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 686.76 590.64 86.00% 73.83 10.75% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 32,865.34 25,911.88 78.84% 4,318.65 13.14% - - 2,608.09 7.94%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 7,173.83 5,700.00 79.46% 950.00 13.24% - - 498.57 6.95%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 3,112.13 2,644.11 84.96% 440.69 14.16% - - - -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 2,617.23 1,995.31 76.24% 332.55 12.71% - - 267.35 10.22%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 13,152.87 6,019.31 45.76% 1,504.83 11.44% - - 1,841.97 14.00%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 13,152.87 6,019.31 45.76% 1,504.83 11.44% - - 1,841.97 14.00%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 994.88 414.72 41.69% 138.24 13.90% - - 25.69 2.58%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 3,798.10 2,815.38 74.13% 469.23 12.35% - - 490.77 12.92%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 11,545.94 9,215.81 79.82% 1,535.97 13.30% - - 728.74 6.31%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 11,545.94 9,215.81 79.82% 1,535.97 13.30% - - 728.74 6.31%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 3,798.10 2,815.38 74.13% 469.23 12.35% - - 490.77 12.92%
40 002747 中欧货币C 详情 817.99 526.35 64.35% 131.59 16.09% - - 54.26 6.63%
41 002748 中欧货币D 详情 817.99 526.35 64.35% 131.59 16.09% - - 54.26 6.63%
42 002920 中欧短债债券A 详情 10,666.73 3,485.45 32.68% 1,161.82 10.89% - - 120.29 1.13%
43 002961 中欧双利债券A 详情 6,211.55 3,217.89 51.80% 536.31 8.63% - - 395.63 6.37%
44 002962 中欧双利债券C 详情 6,211.55 3,217.89 51.80% 536.31 8.63% - - 395.63 6.37%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 143,411.25 98,312.70 68.55% 16,385.45 11.43% - - 28,683.12 20.00%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 143,411.25 98,312.70 68.55% 16,385.45 11.43% - - 28,683.12 20.00%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 5,789.36 4,044.99 69.87% 842.71 14.56% - - 168.73 2.91%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 9,736.01 7,858.75 80.72% 1,309.79 13.45% - - 542.75 5.57%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 7,736.83 5,946.18 76.86% 991.03 12.81% - - 773.30 10.00%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,163.43 942.04 80.97% 157.01 13.50% - - 42.66 3.67%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 2,617.23 1,995.31 76.24% 332.55 12.71% - - 267.35 10.22%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 27,789.84 21,408.80 77.04% 3,568.13 12.84% - - 2,784.58 10.02%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 4,595.14 3,567.52 77.64% 594.59 12.94% - - 410.92 8.94%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 23,635.73 19,523.23 82.60% 3,253.87 13.77% - - 824.85 3.49%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 32,865.34 25,911.88 78.84% 4,318.65 13.14% - - 2,608.09 7.94%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 2,484.61 1,358.01 54.66% 226.34 9.11% - - 174.79 7.04%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 2,484.61 1,358.01 54.66% 226.34 9.11% - - 174.79 7.04%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 3,074.16 2,102.60 68.40% 350.43 11.40% - - 596.66 19.41%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 79.49 37.93 47.72% 12.64 15.91% - - 0.09 0.11%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 79.49 37.93 47.72% 12.64 15.91% - - 0.09 0.11%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 169.73 109.05 64.25% 18.17 10.71% - - 19.36 11.41%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 169.73 109.05 64.25% 18.17 10.71% - - 19.36 11.41%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 5,383.46 4,539.44 84.32% 756.57 14.05% - - 61.50 1.14%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 13,186.39 9,314.18 70.63% 1,552.36 11.77% - - 2,295.52 17.41%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 13,186.39 9,314.18 70.63% 1,552.36 11.77% - - 2,295.52 17.41%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 4,348.23 3,224.00 74.15% 537.33 12.36% - - 565.44 13.00%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 4,348.23 3,224.00 74.15% 537.33 12.36% - - 565.44 13.00%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 3,559.65 3,028.00 85.06% 504.67 14.18% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 64,384.96 29,200.88 45.35% 5,214.44 8.10% - - 26,070.90 40.49%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 64,384.96 29,200.88 45.35% 5,214.44 8.10% - - 26,070.90 40.49%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 1,885.15 1,189.95 63.12% 237.99 12.62% - - 237.19 12.58%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 1,885.15 1,189.95 63.12% 237.99 12.62% - - 237.19 12.58%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 1,889.95 1,432.99 75.82% 238.83 12.64% - - 194.34 10.28%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 1,889.95 1,432.99 75.82% 238.83 12.64% - - 194.34 10.28%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 6,931.71 5,197.30 74.98% 866.22 12.50% - - 843.85 12.17%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 6,931.71 5,197.30 74.98% 866.22 12.50% - - 843.85 12.17%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 664.27 296.93 44.70% 98.98 14.90% - - 0.31 0.05%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 664.27 296.93 44.70% 98.98 14.90% - - 0.31 0.05%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 1,415.38 1,191.47 84.18% 198.58 14.03% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 764.16 557.37 72.94% 92.89 12.16% - - 93.36 12.22%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 764.16 557.37 72.94% 92.89 12.16% - - 93.36 12.22%
82 005736 中欧兴华债券 详情 2,846.29 930.03 32.68% 310.01 10.89% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 3,074.16 2,102.60 68.40% 350.43 11.40% - - 596.66 19.41%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 4,408.90 3,565.98 80.88% 594.33 13.48% - - 226.09 5.13%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 14,898.80 11,617.67 77.98% 1,936.28 13.00% - - 1,316.61 8.84%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 16,571.64 13,834.05 83.48% 2,305.67 13.91% - - 402.98 2.43%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,302.45 466.15 35.79% 116.54 8.95% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 24,331.23 17,556.87 72.16% 2,926.14 12.03% - - 3,814.73 15.68%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 24,331.23 17,556.87 72.16% 2,926.14 12.03% - - 3,814.73 15.68%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 700.78 351.67 50.18% 186.02 26.54% - - 58.81 8.39%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 700.78 351.67 50.18% 186.02 26.54% - - 58.81 8.39%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 8,099.14 6,753.37 83.38% 1,125.56 13.90% - - 187.32 2.31%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 8,099.14 6,753.37 83.38% 1,125.56 13.90% - - 187.32 2.31%
94 006562 中欧短债债券C 详情 10,666.73 3,485.45 32.68% 1,161.82 10.89% - - 120.29 1.13%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 8,799.87 7,367.33 83.72% 1,227.89 13.95% - - 172.99 1.97%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 91.13 54.26 59.55% 17.70 19.43% - - 1.73 1.90%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 91.13 54.26 59.55% 17.70 19.43% - - 1.73 1.90%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 218.13 137.38 62.98% 39.25 17.99% - - 2.64 1.21%
99 007535 中欧盈和债券 详情 10,093.72 1,457.84 14.44% 364.46 3.61% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 11,650.56 1,224.69 10.51% 408.23 3.50% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 3,774.72 2,834.29 75.09% 885.72 23.46% - - 29.06 0.77%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 3,774.72 2,834.29 75.09% 885.72 23.46% - - 29.06 0.77%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 29.85 10.86 36.36% 7.00 23.44% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 397.57 91.30 22.96% 30.43 7.65% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 3,334.28 2,753.60 82.58% 458.93 13.76% - - 96.84 2.90%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 3,334.28 2,753.60 82.58% 458.93 13.76% - - 96.84 2.90%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 869.00 405.43 46.66% 115.84 13.33% - - 12.35 1.42%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 869.00 405.43 46.66% 115.84 13.33% - - 12.35 1.42%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 764.92 526.98 68.89% 75.28 9.84% - - 8.12 1.06%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 764.92 526.98 68.89% 75.28 9.84% - - 8.12 1.06%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 2,304.25 972.41 42.20% 162.07 7.03% - - 442.93 19.22%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 2,304.25 972.41 42.20% 162.07 7.03% - - 442.93 19.22%
113 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 85.56 56.37 65.88% 12.08 14.12% - - 0.09 0.10%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 20,532.76 15,798.07 76.94% 2,633.01 12.82% - - 2,073.09 10.10%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 20,532.76 15,798.07 76.94% 2,633.01 12.82% - - 2,073.09 10.10%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 3,395.07 2,662.93 78.44% 443.82 13.07% - - 265.74 7.83%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 7,982.97 6,479.68 81.17% 1,079.95 13.53% - - 397.52 4.98%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 7,982.97 6,479.68 81.17% 1,079.95 13.53% - - 397.52 4.98%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 1,220.77 1,135.87 93.05% 63.10 5.17% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 507.00 190.06 37.49% 47.51 9.37% - - 72.94 14.39%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 507.00 190.06 37.49% 47.51 9.37% - - 72.94 14.39%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 8,773.79 7,117.37 81.12% 1,186.23 13.52% - - 430.07 4.90%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 8,773.79 7,117.37 81.12% 1,186.23 13.52% - - 430.07 4.90%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 1,309.93 709.63 54.17% 88.70 6.77% - - 16.20 1.24%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 1,309.93 709.63 54.17% 88.70 6.77% - - 16.20 1.24%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 7,630.76 6,441.44 84.41% 1,073.57 14.07% - - 86.08 1.13%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 7,630.76 6,441.44 84.41% 1,073.57 14.07% - - 86.08 1.13%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 4,330.24 3,686.51 85.13% 614.42 14.19% - - 4.68 0.11%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 3,148.83 2,619.45 83.19% 436.57 13.86% - - 69.87 2.22%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 3,148.83 2,619.45 83.19% 436.57 13.86% - - 69.87 2.22%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 1,085.53 482.12 44.41% 80.35 7.40% - - 59.93 5.52%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 1,085.53 482.12 44.41% 80.35 7.40% - - 59.93 5.52%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 5,099.33 4,222.39 82.80% 703.73 13.80% - - 145.68 2.86%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 5,099.33 4,222.39 82.80% 703.73 13.80% - - 145.68 2.86%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 982.70 778.12 79.18% 129.69 13.20% - - 53.12 5.41%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 982.70 778.12 79.18% 129.69 13.20% - - 53.12 5.41%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 1,594.15 699.74 43.89% 199.93 12.54% - - 72.27 4.53%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 1,594.15 699.74 43.89% 199.93 12.54% - - 72.27 4.53%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 3,036.53 2,519.51 82.97% 419.92 13.83% - - 72.98 2.40%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 3,036.53 2,519.51 82.97% 419.92 13.83% - - 72.98 2.40%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 16,571.64 13,834.05 83.48% 2,305.67 13.91% - - 402.98 2.43%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 2,136.02 1,058.46 49.55% 229.33 10.74% - - 20.53 0.96%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 2,136.02 1,058.46 49.55% 229.33 10.74% - - 20.53 0.96%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 5,370.06 3,857.06 71.83% 642.84 11.97% - - 846.57 15.76%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 5,370.06 3,857.06 71.83% 642.84 11.97% - - 846.57 15.76%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 1,489.77 1,136.91 76.31% 151.59 10.18% - - 180.07 12.09%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 1,489.77 1,136.91 76.31% 151.59 10.18% - - 180.07 12.09%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 2,036.97 1,633.36 80.19% 272.23 13.36% - - 107.82 5.29%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 2,036.97 1,633.36 80.19% 272.23 13.36% - - 107.82 5.29%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 734.74 311.29 42.37% 56.60 7.70% - - 84.32 11.48%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 734.74 311.29 42.37% 56.60 7.70% - - 84.32 11.48%
152 012240 中欧兴悦债券 详情 525.36 309.11 58.84% 51.52 9.81% - - - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 3,874.86 2,252.46 58.13% 422.34 10.90% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 1,824.74 1,139.50 62.45% 576.61 31.60% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 3,532.96 2,941.23 83.25% 490.20 13.88% - - 78.78 2.23%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 3,532.96 2,941.23 83.25% 490.20 13.88% - - 78.78 2.23%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 1,845.73 1,511.96 81.92% 251.99 13.65% - - 60.75 3.29%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 1,845.73 1,511.96 81.92% 251.99 13.65% - - 60.75 3.29%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 7,650.73 5,080.53 66.41% 846.75 11.07% - - 1,693.51 22.14%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 7,173.83 5,700.00 79.46% 950.00 13.24% - - 498.57 6.95%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 4,648.32 1,196.88 25.75% 398.96 8.58% - - 0.05 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 393.72 90.45 22.97% 22.61 5.74% - - 20.67 5.25%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 393.72 90.45 22.97% 22.61 5.74% - - 20.67 5.25%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 11,070.06 8,282.92 74.82% 1,380.49 12.47% - - 1,374.41 12.42%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 11,070.06 8,282.92 74.82% 1,380.49 12.47% - - 1,374.41 12.42%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 976.96 318.81 32.63% 106.27 10.88% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,342.47 739.96 55.12% 354.97 26.44% - - 172.20 12.83%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 1,342.47 739.96 55.12% 354.97 26.44% - - 172.20 12.83%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 173.58 90.05 51.88% 35.42 20.41% - - 30.81 17.75%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 173.58 90.05 51.88% 35.42 20.41% - - 30.81 17.75%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 172.45 103.44 59.98% 40.77 23.64% - - 7.63 4.43%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 172.45 103.44 59.98% 40.77 23.64% - - 7.63 4.43%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 173.83 119.40 68.69% 19.90 11.45% - - 8.47 4.87%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 173.83 119.40 68.69% 19.90 11.45% - - 8.47 4.87%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 1,027.04 542.34 52.81% 215.26 20.96% - - 236.36 23.01%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 1,924.40 992.01 51.55% 226.24 11.76% - - 146.57 7.62%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 1,924.40 992.01 51.55% 226.24 11.76% - - 146.57 7.62%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 2,669.53 1,904.52 71.34% 317.42 11.89% - - 418.59 15.68%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 2,669.53 1,904.52 71.34% 317.42 11.89% - - 418.59 15.68%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 1,486.23 1,111.70 74.80% 185.28 12.47% - - 171.07 11.51%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 1,486.23 1,111.70 74.80% 185.28 12.47% - - 171.07 11.51%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 128.44 76.27 59.38% 12.71 9.90% - - 5.55 4.32%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 128.44 76.27 59.38% 12.71 9.90% - - 5.55 4.32%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 828.21 412.24 49.78% 68.71 8.30% - - 22.09 2.67%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 828.21 412.24 49.78% 68.71 8.30% - - 22.09 2.67%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 1,539.65 1,262.24 81.98% 168.30 10.93% - - 84.93 5.52%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 1,539.65 1,262.24 81.98% 168.30 10.93% - - 84.93 5.52%
188 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 2,524.17 2,102.06 83.28% 350.34 13.88% - - 48.44 1.92%
189 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 2,524.17 2,102.06 83.28% 350.34 13.88% - - 48.44 1.92%
190 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 4,457.80 3,481.86 78.11% 580.31 13.02% - - 373.92 8.39%
191 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 4,457.80 3,481.86 78.11% 580.31 13.02% - - 373.92 8.39%
192 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 5.62 1.08 19.13% 0.36 6.38% - - - -
193 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 67.21 46.54 69.25% 7.76 11.54% - - 2.68 3.99%
194 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 67.21 46.54 69.25% 7.76 11.54% - - 2.68 3.99%
195 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 2,443.85 1,521.66 62.27% 329.69 13.49% - - 20.09 0.82%
196 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 2,443.85 1,521.66 62.27% 329.69 13.49% - - 20.09 0.82%
197 014701 中欧量化动能混合A 详情 822.72 606.39 73.71% 60.64 7.37% - - 140.53 17.08%
198 014702 中欧量化动能混合C 详情 822.72 606.39 73.71% 60.64 7.37% - - 140.53 17.08%
199 014759 中欧琪福混合A 详情 134.53 59.09 43.92% 14.77 10.98% - - 35.37 26.29%
200 014760 中欧琪福混合C 详情 134.53 59.09 43.92% 14.77 10.98% - - 35.37 26.29%
201 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 1,775.51 1,103.79 62.17% 183.96 10.36% - - 469.45 26.44%
202 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 1,775.51 1,103.79 62.17% 183.96 10.36% - - 469.45 26.44%
203 014995 中欧量化先锋混合A 详情 817.13 598.74 73.27% 59.87 7.33% - - 139.81 17.11%
204 014996 中欧量化先锋混合C 详情 817.13 598.74 73.27% 59.87 7.33% - - 139.81 17.11%
205 015006 中欧量化动力混合A 详情 388.26 290.92 74.93% 29.09 7.49% - - 52.51 13.53%
206 015007 中欧量化动力混合C 详情 388.26 290.92 74.93% 29.09 7.49% - - 52.51 13.53%
207 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 33.54 22.13 66.00% 3.69 11.00% - - 2.91 8.68%
208 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 33.54 22.13 66.00% 3.69 11.00% - - 2.91 8.68%
209 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 1,750.85 981.82 56.08% 212.73 12.15% - - 1.42 0.08%
210 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 1,750.85 981.82 56.08% 212.73 12.15% - - 1.42 0.08%
211 015143 中欧智能制造混合A 详情 232.75 170.41 73.22% 28.40 12.20% - - 17.95 7.71%
212 015144 中欧智能制造混合C 详情 232.75 170.41 73.22% 28.40 12.20% - - 17.95 7.71%
213 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 223.86 141.18 63.07% 57.38 25.63% - - 6.37 2.84%
214 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 223.86 141.18 63.07% 57.38 25.63% - - 6.37 2.84%
215 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 352.18 260.98 74.10% 26.10 7.41% - - 46.19 13.12%
216 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 352.18 260.98 74.10% 26.10 7.41% - - 46.19 13.12%
217 015453 中欧中证500指数增强A 详情 182.06 128.49 70.58% 19.27 10.59% - - 19.20 10.54%
218 015454 中欧中证500指数增强C 详情 182.06 128.49 70.58% 19.27 10.59% - - 19.20 10.54%
219 015481 中欧睿见混合C 详情 4,330.24 3,686.51 85.13% 614.42 14.19% - - 4.68 0.11%
220 015502 中欧中短债债券发起A 详情 86.14 28.75 33.37% 4.79 5.56% - - 1.23 1.42%
221 015503 中欧中短债债券发起C 详情 86.14 28.75 33.37% 4.79 5.56% - - 1.23 1.42%
222 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,586.85 453.95 28.61% 113.49 7.15% - - 453.95 28.61%
223 015880 中欧小盘成长混合A 详情 496.36 385.50 77.67% 38.55 7.77% - - 58.51 11.79%
224 015881 中欧小盘成长混合C 详情 496.36 385.50 77.67% 38.55 7.77% - - 58.51 11.79%
225 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 14.26 7.62 53.47% 1.48 10.40% - - 1.09 7.64%
226 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 14.26 7.62 53.47% 1.48 10.40% - - 1.09 7.64%
227 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 242.06 169.86 70.17% 49.29 20.36% - - - -
228 016223 中欧货币E 详情 817.99 526.35 64.35% 131.59 16.09% - - 54.26 6.63%
229 016224 中欧骏泰货币A 详情 5,789.36 4,044.99 69.87% 842.71 14.56% - - 168.73 2.91%
230 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 116.45 68.17 58.54% 11.36 9.76% - - 27.57 23.67%
231 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 116.45 68.17 58.54% 11.36 9.76% - - 27.57 23.67%
232 016311 中欧优质企业混合A 详情 1,573.14 1,295.37 82.34% 215.89 13.72% - - 46.73 2.97%
233 016312 中欧优质企业混合C 详情 1,573.14 1,295.37 82.34% 215.89 13.72% - - 46.73 2.97%
234 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 242.06 169.86 70.17% 49.29 20.36% - - - -
235 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 700.78 351.67 50.18% 186.02 26.54% - - 58.81 8.39%
236 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 620.69 472.95 76.20% 78.82 12.70% - - 48.10 7.75%
237 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 2,305.84 1,952.60 84.68% 325.43 14.11% - - 0.01 0.00%
238 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 91.13 54.26 59.55% 17.70 19.43% - - 1.73 1.90%
239 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 29.85 10.86 36.36% 7.00 23.44% - - - -
240 017538 中欧骏泰货币C 详情 5,789.36 4,044.99 69.87% 842.71 14.56% - - 168.73 2.91%
241 017539 中欧骏泰货币D 详情 5,789.36 4,044.99 69.87% 842.71 14.56% - - 168.73 2.91%
242 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 0.69 0.12 18.08% 0.02 3.01% - - - -
243 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 详情 0.86 0.25 29.11% 0.04 4.85% - - - -
244 166001 中欧新趋势混合A 详情 16,571.64 13,834.05 83.48% 2,305.67 13.91% - - 402.98 2.43%
245 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 23,635.73 19,523.23 82.60% 3,253.87 13.77% - - 824.85 3.49%
246 166005 中欧价值发现混合A 详情 7,736.83 5,946.18 76.86% 991.03 12.81% - - 773.30 10.00%
247 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 9,736.01 7,858.75 80.72% 1,309.79 13.45% - - 542.75 5.57%
248 166007 中欧互通精选混合A 详情 318.88 256.41 80.41% 42.73 13.40% - - - -
249 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 218.13 137.38 62.98% 39.25 17.99% - - 2.64 1.21%
250 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 4,595.14 3,567.52 77.64% 594.59 12.94% - - 410.92 8.94%
251 166010 中欧鼎利债券A 详情 764.92 526.98 68.89% 75.28 9.84% - - 8.12 1.06%
252 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,163.43 942.04 80.97% 157.01 13.50% - - 42.66 3.67%
253 166014 中欧货币A 详情 817.99 526.35 64.35% 131.59 16.09% - - 54.26 6.63%
254 166015 中欧货币B 详情 817.99 526.35 64.35% 131.59 16.09% - - 54.26 6.63%
255 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 994.88 414.72 41.69% 138.24 13.90% - - 25.69 2.58%
256 166019 中欧价值智选混合A 详情 27,789.84 21,408.80 77.04% 3,568.13 12.84% - - 2,784.58 10.02%
257 166020 中欧成长优选混合A 详情 686.76 590.64 86.00% 73.83 10.75% - - - -
258 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 5,383.46 4,539.44 84.32% 756.57 14.05% - - 61.50 1.14%
259 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 785.21 653.58 83.24% 108.93 13.87% - - - -
260 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 8,799.87 7,367.33 83.72% 1,227.89 13.95% - - 172.99 1.97%
261 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 3,395.07 2,662.93 78.44% 443.82 13.07% - - 265.74 7.83%
262 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 2,305.84 1,952.60 84.68% 325.43 14.11% - - 0.01 0.00%
263 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 15,139.57 10,793.00 71.29% 1,439.07 9.51% - - 2,878.13 19.01%
264 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 1,027.04 542.34 52.81% 215.26 20.96% - - 236.36 23.01%
265 009753 中欧美益稳健两年混合A 详情 - - - - - - - - -
266 009754 中欧美益稳健两年混合C 详情 - - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

中欧基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放混合A 详情 43.48 28.80 66.24% 6.17 14.19% - - 0.04 0.10%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 2,553.00 2,177.67 85.30% 362.95 14.22% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 278.09 144.04 51.80% 36.01 12.95% - - 1.42 0.51%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 278.09 144.04 51.80% 36.01 12.95% - - 1.42 0.51%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 3,838.33 3,061.11 79.75% 765.28 19.94% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 351.09 182.84 52.08% 45.71 13.02% - - 2.09 0.59%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 351.09 182.84 52.08% 45.71 13.02% - - 2.09 0.59%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,115.77 1,110.52 52.49% 185.09 8.75% - - 364.28 17.22%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,115.77 1,110.52 52.49% 185.09 8.75% - - 364.28 17.22%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 250.42 197.04 78.68% 32.84 13.11% - - 10.20 4.07%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 250.42 197.04 78.68% 32.84 13.11% - - 10.20 4.07%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 32,818.44 14,891.72 45.38% 2,659.24 8.10% - - 13,295.52 40.51%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 430.79 347.46 80.65% 57.91 13.44% - - 14.46 3.36%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 430.79 347.46 80.65% 57.91 13.44% - - 14.46 3.36%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 2,360.26 594.71 25.20% 198.24 8.40% - - 0.03 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 2,411.47 1,937.76 80.36% 322.96 13.39% - - 139.31 5.78%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 7,935.33 6,255.62 78.83% 1,042.60 13.14% - - 622.28 7.84%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 8,357.51 6,992.59 83.67% 1,165.43 13.94% - - 184.60 2.21%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 4,098.83 3,136.69 76.53% 522.78 12.75% - - 426.44 10.40%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 2,481.42 1,919.83 77.37% 319.97 12.89% - - 230.58 9.29%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 235.71 193.74 82.19% 32.29 13.70% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 12,105.58 10,005.04 82.65% 1,667.51 13.77% - - 415.83 3.44%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 5,455.59 4,399.07 80.63% 733.18 13.44% - - 310.57 5.69%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 15,901.22 12,263.37 77.12% 2,043.89 12.85% - - 1,579.88 9.94%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 556.05 451.26 81.15% 75.21 13.53% - - 18.30 3.29%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 110.05 72.63 66.00% 20.75 18.86% - - 1.61 1.46%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 3,838.33 3,061.11 79.75% 765.28 19.94% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 311.96 267.75 85.83% 33.47 10.73% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 16,773.57 13,214.19 78.78% 2,202.37 13.13% - - 1,343.46 8.01%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 4,536.75 3,566.10 78.60% 594.35 13.10% - - 363.47 8.01%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 1,192.38 1,012.08 84.88% 168.68 14.15% - - - -
32 001990 中欧数据挖掘混合A 详情 1,847.96 1,395.70 75.53% 232.62 12.59% - - 208.19 11.27%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 6,582.27 3,258.62 49.51% 814.66 12.38% - - 1,009.35 15.33%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 6,582.27 3,258.62 49.51% 814.66 12.38% - - 1,009.35 15.33%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 383.73 169.87 44.27% 56.62 14.76% - - 1.61 0.42%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 2,046.24 1,520.90 74.33% 253.48 12.39% - - 260.24 12.72%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 6,037.39 4,857.39 80.46% 809.56 13.41% - - 337.59 5.59%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 6,037.39 4,857.39 80.46% 809.56 13.41% - - 337.59 5.59%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 2,046.24 1,520.90 74.33% 253.48 12.39% - - 260.24 12.72%
40 002747 中欧货币C 详情 526.07 343.41 65.28% 85.85 16.32% - - 28.31 5.38%
41 002748 中欧货币D 详情 526.07 343.41 65.28% 85.85 16.32% - - 28.31 5.38%
42 002920 中欧短债债券A 详情 5,508.73 1,682.02 30.53% 560.67 10.18% - - 70.00 1.27%
43 002961 中欧双利债券A 详情 3,552.72 1,871.13 52.67% 311.85 8.78% - - 234.68 6.61%
44 002962 中欧双利债券C 详情 3,552.72 1,871.13 52.67% 311.85 8.78% - - 234.68 6.61%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 72,487.54 49,599.56 68.42% 8,266.59 11.40% - - 14,606.51 20.15%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 72,487.54 49,599.56 68.42% 8,266.59 11.40% - - 14,606.51 20.15%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 3,032.64 2,018.20 66.55% 420.46 13.86% - - 84.09 2.77%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 5,455.59 4,399.07 80.63% 733.18 13.44% - - 310.57 5.69%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 4,098.83 3,136.69 76.53% 522.78 12.75% - - 426.44 10.40%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 556.05 451.26 81.15% 75.21 13.53% - - 18.30 3.29%
51 004234 中欧数据挖掘混合C 详情 1,847.96 1,395.70 75.53% 232.62 12.59% - - 208.19 11.27%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 15,901.22 12,263.37 77.12% 2,043.89 12.85% - - 1,579.88 9.94%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 2,481.42 1,919.83 77.37% 319.97 12.89% - - 230.58 9.29%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 12,105.58 10,005.04 82.65% 1,667.51 13.77% - - 415.83 3.44%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 16,773.57 13,214.19 78.78% 2,202.37 13.13% - - 1,343.46 8.01%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 1,410.12 820.63 58.20% 136.77 9.70% - - 97.52 6.92%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 1,410.12 820.63 58.20% 136.77 9.70% - - 97.52 6.92%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 1,593.51 1,100.93 69.09% 183.49 11.51% - - 297.26 18.65%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 22.56 7.76 34.39% 2.59 11.46% - - 0.03 0.13%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 22.56 7.76 34.39% 2.59 11.46% - - 0.03 0.13%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 132.07 93.31 70.65% 15.55 11.78% - - 10.64 8.06%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 132.07 93.31 70.65% 15.55 11.78% - - 10.64 8.06%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 2,966.83 2,503.07 84.37% 417.18 14.06% - - 32.84 1.11%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 6,691.31 4,729.20 70.68% 788.20 11.78% - - 1,161.84 17.36%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 6,691.31 4,729.20 70.68% 788.20 11.78% - - 1,161.84 17.36%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 1,962.10 1,428.00 72.78% 238.00 12.13% - - 285.68 14.56%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 1,962.10 1,428.00 72.78% 238.00 12.13% - - 285.68 14.56%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 1,999.19 1,702.04 85.14% 283.67 14.19% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 32,818.44 14,891.72 45.38% 2,659.24 8.10% - - 13,295.52 40.51%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 32,818.44 14,891.72 45.38% 2,659.24 8.10% - - 13,295.52 40.51%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 872.05 532.47 61.06% 106.49 12.21% - - 100.48 11.52%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 872.05 532.47 61.06% 106.49 12.21% - - 100.48 11.52%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 983.95 743.45 75.56% 123.91 12.59% - - 104.66 10.64%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 983.95 743.45 75.56% 123.91 12.59% - - 104.66 10.64%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 3,737.68 2,809.67 75.17% 468.28 12.53% - - 446.61 11.95%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 3,737.68 2,809.67 75.17% 468.28 12.53% - - 446.61 11.95%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 376.97 177.60 47.11% 59.20 15.70% - - 0.25 0.07%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 376.97 177.60 47.11% 59.20 15.70% - - 0.25 0.07%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 764.17 644.14 84.29% 107.36 14.05% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 462.88 343.70 74.25% 57.28 12.38% - - 50.97 11.01%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 462.88 343.70 74.25% 57.28 12.38% - - 50.97 11.01%
82 005736 中欧兴华债券 详情 1,296.13 462.12 35.65% 154.04 11.88% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 1,593.51 1,100.93 69.09% 183.49 11.51% - - 297.26 18.65%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 2,411.47 1,937.76 80.36% 322.96 13.39% - - 139.31 5.78%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 7,935.33 6,255.62 78.83% 1,042.60 13.14% - - 622.28 7.84%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 8,357.51 6,992.59 83.67% 1,165.43 13.94% - - 184.60 2.21%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 458.01 217.31 47.45% 54.33 11.86% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 11,311.01 8,229.33 72.76% 1,371.56 12.13% - - 1,693.15 14.97%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 11,311.01 8,229.33 72.76% 1,371.56 12.13% - - 1,693.15 14.97%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 355.15 172.75 48.64% 93.84 26.42% - - 30.09 8.47%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 355.15 172.75 48.64% 93.84 26.42% - - 30.09 8.47%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 4,160.33 3,468.28 83.37% 578.05 13.89% - - 97.22 2.34%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 4,160.33 3,468.28 83.37% 578.05 13.89% - - 97.22 2.34%
94 006562 中欧短债债券C 详情 5,508.73 1,682.02 30.53% 560.67 10.18% - - 70.00 1.27%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 4,497.54 3,765.34 83.72% 627.56 13.95% - - 88.54 1.97%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 32.03 18.53 57.83% 6.26 19.54% - - 0.75 2.35%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 32.03 18.53 57.83% 6.26 19.54% - - 0.75 2.35%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 110.05 72.63 66.00% 20.75 18.86% - - 1.61 1.46%
99 007535 中欧盈和债券 详情 4,612.51 717.14 15.55% 179.28 3.89% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 6,244.98 605.81 9.70% 201.94 3.23% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 1,936.72 1,454.46 75.10% 454.52 23.47% - - 14.93 0.77%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 1,936.72 1,454.46 75.10% 454.52 23.47% - - 14.93 0.77%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 详情 15.68 5.95 37.93% 3.78 24.12% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 170.61 43.65 25.59% 14.55 8.53% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 1,729.67 1,428.83 82.61% 238.14 13.77% - - 50.18 2.90%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 1,729.67 1,428.83 82.61% 238.14 13.77% - - 50.18 2.90%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 524.39 245.72 46.86% 70.20 13.39% - - 6.99 1.33%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 524.39 245.72 46.86% 70.20 13.39% - - 6.99 1.33%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 406.89 286.99 70.53% 41.00 10.08% - - 4.97 1.22%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 406.89 286.99 70.53% 41.00 10.08% - - 4.97 1.22%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,346.06 588.55 43.72% 98.09 7.29% - - 276.52 20.54%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,346.06 588.55 43.72% 98.09 7.29% - - 276.52 20.54%
113 009648 中欧睿达定期开放混合C 详情 43.48 28.80 66.24% 6.17 14.19% - - 0.04 0.10%
114 009753 中欧美益稳健两年混合A 详情 146.71 65.56 44.68% 19.67 13.41% - - 3.42 2.33%
115 009754 中欧美益稳健两年混合C 详情 146.71 65.56 44.68% 19.67 13.41% - - 3.42 2.33%
116 009776 中欧阿尔法混合A 详情 10,636.16 8,178.28 76.89% 1,363.05 12.82% - - 1,080.22 10.16%
117 009777 中欧阿尔法混合C 详情 10,636.16 8,178.28 76.89% 1,363.05 12.82% - - 1,080.22 10.16%
118 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 2,101.63 1,652.15 78.61% 275.36 13.10% - - 163.00 7.76%
119 009872 中欧责任投资混合A 详情 4,245.61 3,444.26 81.13% 574.04 13.52% - - 214.27 5.05%
120 009873 中欧责任投资混合C 详情 4,245.61 3,444.26 81.13% 574.04 13.52% - - 214.27 5.05%
121 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 600.00 558.17 93.03% 31.01 5.17% - - - -
122 010188 中欧添益一年混合A 详情 294.78 109.21 37.05% 27.30 9.26% - - 42.30 14.35%
123 010189 中欧添益一年混合C 详情 294.78 109.21 37.05% 27.30 9.26% - - 42.30 14.35%
124 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 4,838.61 3,926.91 81.16% 654.48 13.53% - - 236.13 4.88%
125 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 4,838.61 3,926.91 81.16% 654.48 13.53% - - 236.13 4.88%
126 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 768.05 429.53 55.93% 53.69 6.99% - - 8.70 1.13%
127 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 768.05 429.53 55.93% 53.69 6.99% - - 8.70 1.13%
128 010336 中欧悦享生活混合A 详情 4,156.19 3,509.39 84.44% 584.90 14.07% - - 46.28 1.11%
129 010337 中欧悦享生活混合C 详情 4,156.19 3,509.39 84.44% 584.90 14.07% - - 46.28 1.11%
130 010429 中欧睿见混合A 详情 2,454.84 2,092.26 85.23% 348.71 14.21% - - 1.22 0.05%
131 010678 中欧均衡成长混合A 详情 1,719.37 1,431.42 83.25% 238.57 13.88% - - 37.82 2.20%
132 010679 中欧均衡成长混合C 详情 1,719.37 1,431.42 83.25% 238.57 13.88% - - 37.82 2.20%
133 010712 中欧瑾利混合A 详情 598.59 257.19 42.97% 42.86 7.16% - - 30.16 5.04%
134 010713 中欧瑾利混合C 详情 598.59 257.19 42.97% 42.86 7.16% - - 30.16 5.04%
135 010723 中欧价值成长混合A 详情 2,748.38 2,276.13 82.82% 379.35 13.80% - - 78.84 2.87%
136 010724 中欧价值成长混合C 详情 2,748.38 2,276.13 82.82% 379.35 13.80% - - 78.84 2.87%
137 010852 中欧内需成长混合A 详情 533.24 422.36 79.21% 70.39 13.20% - - 28.95 5.43%
138 010853 中欧内需成长混合C 详情 533.24 422.36 79.21% 70.39 13.20% - - 28.95 5.43%
139 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 976.35 424.91 43.52% 121.40 12.43% - - 43.83 4.49%
140 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 976.35 424.91 43.52% 121.40 12.43% - - 43.83 4.49%
141 010947 中欧嘉选混合A 详情 1,653.21 1,372.43 83.02% 228.74 13.84% - - 39.77 2.41%
142 010948 中欧嘉选混合C 详情 1,653.21 1,372.43 83.02% 228.74 13.84% - - 39.77 2.41%
143 011264 中欧新趋势混合X 详情 8,357.51 6,992.59 83.67% 1,165.43 13.94% - - 184.60 2.21%
144 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 1,371.79 687.31 50.10% 148.92 10.86% - - 11.14 0.81%
145 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 1,371.79 687.31 50.10% 148.92 10.86% - - 11.14 0.81%
146 011435 中欧研究精选混合A 详情 2,837.31 2,037.57 71.81% 339.60 11.97% - - 448.53 15.81%
147 011436 中欧研究精选混合C 详情 2,837.31 2,037.57 71.81% 339.60 11.97% - - 448.53 15.81%
148 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 813.26 620.93 76.35% 82.79 10.18% - - 98.96 12.17%
149 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 813.26 620.93 76.35% 82.79 10.18% - - 98.96 12.17%
150 011710 中欧睿泽混合A 详情 1,110.88 880.64 79.27% 146.77 13.21% - - 71.41 6.43%
151 011711 中欧睿泽混合C 详情 1,110.88 880.64 79.27% 146.77 13.21% - - 71.41 6.43%
152 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 488.68 217.27 44.46% 39.50 8.08% - - 52.63 10.77%
153 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 488.68 217.27 44.46% 39.50 8.08% - - 52.63 10.77%
154 012240 中欧兴悦债券 详情 313.89 155.96 49.69% 25.99 8.28% - - - -
155 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 2,313.70 1,395.48 60.31% 261.65 11.31% - - - -
156 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 891.48 541.83 60.78% 298.30 33.46% - - - -
157 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 1,807.25 1,491.86 82.55% 248.64 13.76% - - 55.89 3.09%
158 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 1,807.25 1,491.86 82.55% 248.64 13.76% - - 55.89 3.09%
159 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 924.35 757.35 81.93% 126.22 13.66% - - 30.60 3.31%
160 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 924.35 757.35 81.93% 126.22 13.66% - - 30.60 3.31%
161 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 3,786.94 2,515.16 66.42% 419.19 11.07% - - 838.39 22.14%
162 012778 中欧养老产业混合C 详情 4,536.75 3,566.10 78.60% 594.35 13.10% - - 363.47 8.01%
163 012897 中欧兴利债券C 详情 2,360.26 594.71 25.20% 198.24 8.40% - - 0.03 0.00%
164 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 161.31 32.49 20.14% 8.12 5.04% - - 8.96 5.55%
165 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 161.31 32.49 20.14% 8.12 5.04% - - 8.96 5.55%
166 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 5,520.06 4,126.32 74.75% 687.72 12.46% - - 691.07 12.52%
167 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 5,520.06 4,126.32 74.75% 687.72 12.46% - - 691.07 12.52%
168 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 241.59 89.44 37.02% 29.81 12.34% - - - -
169 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 646.89 336.00 51.94% 182.00 28.13% - - 90.46 13.98%
170 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 646.89 336.00 51.94% 182.00 28.13% - - 90.46 13.98%
171 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 51.12 22.73 44.46% 12.27 23.99% - - 10.69 20.90%
172 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 51.12 22.73 44.46% 12.27 23.99% - - 10.69 20.90%
173 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 69.31 36.91 53.25% 20.56 29.66% - - 4.00 5.77%
174 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 69.31 36.91 53.25% 20.56 29.66% - - 4.00 5.77%
175 013830 中欧瑾尚混合A 详情 117.58 86.29 73.39% 14.38 12.23% - - 5.84 4.96%
176 013831 中欧瑾尚混合C 详情 117.58 86.29 73.39% 14.38 12.23% - - 5.84 4.96%
177 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 484.02 243.76 50.36% 110.58 22.85% - - 118.77 24.54%
178 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 915.16 488.66 53.40% 110.53 12.08% - - 71.53 7.82%
179 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 915.16 488.66 53.40% 110.53 12.08% - - 71.53 7.82%
180 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 1,394.59 994.59 71.32% 165.77 11.89% - - 219.79 15.76%
181 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 1,394.59 994.59 71.32% 165.77 11.89% - - 219.79 15.76%
182 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 580.35 434.23 74.82% 72.37 12.47% - - 66.92 11.53%
183 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 580.35 434.23 74.82% 72.37 12.47% - - 66.92 11.53%
184 013998 中欧瑾添混合A 详情 73.23 48.42 66.12% 8.07 11.02% - - 3.43 4.69%
185 013999 中欧瑾添混合C 详情 73.23 48.42 66.12% 8.07 11.02% - - 3.43 4.69%
186 014000 中欧丰利债券A 详情 287.95 138.17 47.98% 23.03 8.00% - - 11.33 3.93%
187 014001 中欧丰利债券C 详情 287.95 138.17 47.98% 23.03 8.00% - - 11.33 3.93%
188 014135 中欧金安量化混合A 详情 751.23 614.13 81.75% 81.88 10.90% - - 43.04 5.73%
189 014136 中欧金安量化混合C 详情 751.23 614.13 81.75% 81.88 10.90% - - 43.04 5.73%
190 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 1,114.18 928.09 83.30% 154.68 13.88% - - 21.35 1.92%
191 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 1,114.18 928.09 83.30% 154.68 13.88% - - 21.35 1.92%
192 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 2,173.06 1,697.72 78.13% 282.95 13.02% - - 182.26 8.39%
193 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 2,173.06 1,697.72 78.13% 282.95 13.02% - - 182.26 8.39%
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 33.13 23.53 71.03% 3.92 11.84% - - 1.04 3.15%
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 33.13 23.53 71.03% 3.92 11.84% - - 1.04 3.15%
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 1,067.02 694.47 65.09% 150.47 14.10% - - 9.18 0.86%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 1,067.02 694.47 65.09% 150.47 14.10% - - 9.18 0.86%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 67.36 32.63 48.45% 8.16 12.11% - - 20.04 29.75%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 67.36 32.63 48.45% 8.16 12.11% - - 20.04 29.75%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 403.22 241.53 59.90% 40.25 9.98% - - 114.97 28.51%
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 403.22 241.53 59.90% 40.25 9.98% - - 114.97 28.51%
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 437.91 320.86 73.27% 32.09 7.33% - - 77.26 17.64%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 437.91 320.86 73.27% 32.09 7.33% - - 77.26 17.64%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 190.37 136.72 71.82% 13.67 7.18% - - 33.95 17.83%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 190.37 136.72 71.82% 13.67 7.18% - - 33.95 17.83%
206 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 8.50 5.67 66.64% 0.94 11.11% - - 0.51 5.98%
207 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 8.50 5.67 66.64% 0.94 11.11% - - 0.51 5.98%
208 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 557.13 360.59 64.72% 78.13 14.02% - - 0.51 0.09%
209 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 557.13 360.59 64.72% 78.13 14.02% - - 0.51 0.09%
210 015143 中欧智能制造混合A 详情 72.43 52.27 72.17% 8.71 12.03% - - 5.99 8.27%
211 015144 中欧智能制造混合C 详情 72.43 52.27 72.17% 8.71 12.03% - - 5.99 8.27%
212 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 58.53 32.31 55.20% 19.02 32.50% - - 2.12 3.62%
213 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 58.53 32.31 55.20% 19.02 32.50% - - 2.12 3.62%
214 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 147.26 105.87 71.89% 10.59 7.19% - - 25.36 17.22%
215 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 147.26 105.87 71.89% 10.59 7.19% - - 25.36 17.22%
216 015481 中欧睿见混合C 详情 2,454.84 2,092.26 85.23% 348.71 14.21% - - 1.22 0.05%
217 015502 中欧中短债债券发起A 详情 17.65 5.09 28.86% 0.85 4.81% - - 0.01 0.05%
218 015503 中欧中短债债券发起C 详情 17.65 5.09 28.86% 0.85 4.81% - - 0.01 0.05%
219 166001 中欧新趋势混合A 详情 8,357.51 6,992.59 83.67% 1,165.43 13.94% - - 184.60 2.21%
220 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 12,105.58 10,005.04 82.65% 1,667.51 13.77% - - 415.83 3.44%
221 166005 中欧价值发现混合A 详情 4,098.83 3,136.69 76.53% 522.78 12.75% - - 426.44 10.40%
222 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 5,455.59 4,399.07 80.63% 733.18 13.44% - - 310.57 5.69%
223 166007 中欧互通精选混合A 详情 235.71 193.74 82.19% 32.29 13.70% - - - -
224 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 110.05 72.63 66.00% 20.75 18.86% - - 1.61 1.46%
225 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 2,481.42 1,919.83 77.37% 319.97 12.89% - - 230.58 9.29%
226 166010 中欧鼎利债券A 详情 406.89 286.99 70.53% 41.00 10.08% - - 4.97 1.22%
227 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 556.05 451.26 81.15% 75.21 13.53% - - 18.30 3.29%
228 166014 中欧货币A 详情 526.07 343.41 65.28% 85.85 16.32% - - 28.31 5.38%
229 166015 中欧货币B 详情 526.07 343.41 65.28% 85.85 16.32% - - 28.31 5.38%
230 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 383.73 169.87 44.27% 56.62 14.76% - - 1.61 0.42%
231 166019 中欧价值智选混合A 详情 15,901.22 12,263.37 77.12% 2,043.89 12.85% - - 1,579.88 9.94%
232 166020 中欧成长优选混合A 详情 311.96 267.75 85.83% 33.47 10.73% - - - -
233 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 2,966.83 2,503.07 84.37% 417.18 14.06% - - 32.84 1.11%
234 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 399.37 332.42 83.24% 55.40 13.87% - - - -
235 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 4,497.54 3,765.34 83.72% 627.56 13.95% - - 88.54 1.97%
236 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 2,101.63 1,652.15 78.61% 275.36 13.10% - - 163.00 7.76%
237 501081 中欧科创主题混合(LOF) 详情 1,507.17 1,280.25 84.94% 213.37 14.16% - - - -
238 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 8,705.76 6,206.92 71.30% 827.59 9.51% - - 1,655.18 19.01%
239 501213 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 484.02 243.76 50.36% 110.58 22.85% - - 118.77 24.54%
240 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 详情 0.02 - - - - - - - -
241 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 详情 0.02 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

中欧基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001963 中欧天禧债券 详情 0.26 - - - - - - - -
2 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 详情 0.00 - - - - - - - -
3 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 0.00 - - - - - - - -