中欧基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 468.72 328.26 70.03% 93.79 20.01% 5.07 1.08% 0.00 0.00%
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 468.72 328.26 70.03% 93.79 20.01% 5.07 1.08% 0.00 0.00%
3 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 5,038.49 2,103.51 41.75% 350.58 6.96% 2,534.19 50.30% 0.00 0.00%
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 363.77 144.61 39.75% 24.10 6.63% 155.69 42.80% 0.00 0.00%
5 166003 中欧稳健债券A 详情 830.59 304.60 36.67% 101.53 12.22% 25.56 3.08% 129.95 15.65%
6 166004 中欧稳健债券C 详情 830.59 304.60 36.67% 101.53 12.22% 25.56 3.08% 129.95 15.65%
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 912.53 608.64 66.70% 101.44 11.12% 162.61 17.82% 0.00 0.00%
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,012.27 434.55 42.93% 72.43 7.15% 460.50 45.49% 0.00 0.00%
9 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 487.52 258.35 52.99% 38.75 7.95% 129.72 26.61% 0.00 0.00%
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,289.71 1,620.03 70.75% 462.87 20.22% 24.37 1.06% 0.00 0.00%
11 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 626.42 413.56 66.02% 68.93 11.00% 101.25 16.16% 0.00 0.00%
12 166010 中欧鼎利分级债券 详情 468.72 328.26 70.03% 93.79 20.01% 5.07 1.08% 0.00 0.00%

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中欧基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 3,074.87 1,142.61 37.16% 190.44 6.19% 1,716.88 55.84% 0.00 0.00%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 182.07 71.14 39.07% 11.86 6.51% 79.41 43.61% 0.00 0.00%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 503.74 205.60 40.81% 68.53 13.60% 24.66 4.90% 82.98 16.47%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 503.74 205.60 40.81% 68.53 13.60% 24.66 4.90% 82.98 16.47%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 379.25 235.42 62.07% 39.24 10.35% 84.53 22.29% 0.00 0.00%
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 558.50 232.58 41.64% 38.76 6.94% 264.93 47.44% 0.00 0.00%
7 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 288.27 147.63 51.21% 22.14 7.68% 90.19 31.29% 0.00 0.00%
8 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 1,181.81 829.31 70.17% 236.95 20.05% 13.98 1.18% 0.00 0.00%
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 316.99 215.00 67.83% 35.83 11.30% 48.00 15.14% 0.00 0.00%