中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 4,079.05 2,721.72 66.72% 453.62 11.12% 642.72 15.76% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 23,368.81 10,606.09 45.39% 1,767.68 7.56% 10,948.17 46.85% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 4,160.30 1,818.34 43.71% 454.58 10.93% 333.22 8.01% 1,429.52 34.36%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 4,160.30 1,818.34 43.71% 454.58 10.93% 333.22 8.01% 1,429.52 34.36%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 38,884.80 31,429.17 80.83% 939.33 2.42% 6,473.04 16.65% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 3,824.32 1,846.04 48.27% 461.51 12.07% 328.39 8.59% 1,050.36 27.47%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 3,824.32 1,846.04 48.27% 461.51 12.07% 328.39 8.59% 1,050.36 27.47%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,871.78 1,890.12 65.82% 472.53 16.45% 213.67 7.44% 98.02 3.41%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,871.78 1,890.12 65.82% 472.53 16.45% 213.67 7.44% 98.02 3.41%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 5,911.12 4,626.04 78.26% 771.01 13.04% 226.06 3.82% 2.60 0.04%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 5,911.12 4,626.04 78.26% 771.01 13.04% 226.06 3.82% 2.60 0.04%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 113.79 35.24 30.97% 6.29 5.53% - - 31.46 27.65%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 6,185.47 4,515.13 73.00% 752.52 12.17% 847.62 13.70% 34.16 0.55%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 6,185.47 4,515.13 73.00% 752.52 12.17% 847.62 13.70% 34.16 0.55%
15 001615 中欧睿尚定期开放混合 详情 680.04 502.72 73.92% 67.03 9.86% 53.21 7.82% - -
16 001776 中欧兴利债券 详情 73.81 43.57 59.02% 14.52 19.67% 0.58 0.78% - -
17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 详情 181.39 106.98 58.98% 17.83 9.83% 41.53 22.89% - -
18 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 详情 8,318.04 4,505.26 54.16% 750.88 9.03% 2,942.78 35.38% - -
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 3,582.61 2,313.90 64.59% 385.65 10.76% 839.64 23.44% - -
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 6,530.35 3,473.53 53.19% 578.92 8.87% 2,429.60 37.20% - -
21 001884 中欧沪深300指数增强E 详情 295.85 131.23 44.36% 19.68 6.65% 78.22 26.44% - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 8,298.33 4,819.82 58.08% 803.30 9.68% 2,608.27 31.43% - -
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 11,636.54 5,031.47 43.24% 838.58 7.21% 5,717.79 49.14% - -
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 3,229.87 1,724.43 53.39% 287.41 8.90% 1,176.01 36.41% - -
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 6,416.87 4,323.58 67.38% 720.60 11.23% 1,333.18 20.78% - -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 820.71 315.96 38.50% 90.27 11.00% 7.96 0.97% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 38,884.80 31,429.17 80.83% 939.33 2.42% 6,473.04 16.65% - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 4,445.62 3,550.48 79.86% 591.75 13.31% 190.18 4.28% - -
29 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 744.39 322.83 43.37% 92.24 12.39% 101.76 13.67% - -
30 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 744.39 322.83 43.37% 92.24 12.39% 101.76 13.67% - -
31 150119 中欧纯债分级债券B 详情 1,159.78 258.68 22.30% 86.23 7.43% 0.17 0.01% 16.76 1.44%
32 150159 中欧添B 详情 882.38 390.18 44.22% 97.55 11.05% 3.64 0.41% - -
33 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 8,318.04 4,505.26 54.16% 750.88 9.03% 2,942.78 35.38% - -
34 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 8,298.33 4,819.82 58.08% 803.30 9.68% 2,608.27 31.43% - -
35 166003 中欧稳健债券A 详情 91.95 32.50 35.34% 10.83 11.78% 0.21 0.22% 9.93 10.79%
36 166004 中欧稳健债券C 详情 91.95 32.50 35.34% 10.83 11.78% 0.21 0.22% 9.93 10.79%
37 166005 中欧价值发现混合A 详情 3,582.61 2,313.90 64.59% 385.65 10.76% 839.64 23.44% - -
38 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 11,636.54 5,031.47 43.24% 838.58 7.21% 5,717.79 49.14% - -
39 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 295.85 131.23 44.36% 19.68 6.65% 78.22 26.44% - -
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 820.71 315.96 38.50% 90.27 11.00% 7.96 0.97% - -
41 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 6,530.35 3,473.53 53.19% 578.92 8.87% 2,429.60 37.20% - -
42 166010 中欧鼎利分级债券 详情 744.39 322.83 43.37% 92.24 12.39% 101.76 13.67% - -
43 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 6,416.87 4,323.58 67.38% 720.60 11.23% 1,333.18 20.78% - -
44 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 138.92 55.44 39.91% 15.84 11.40% 0.83 0.60% 27.20 19.58%
45 166014 中欧货币A 详情 3,810.05 2,219.04 58.24% 672.44 17.65% 0.02 0.00% 111.64 2.93%
46 166015 中欧货币B 详情 3,810.05 2,219.04 58.24% 672.44 17.65% 0.02 0.00% 111.64 2.93%
47 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,159.78 258.68 22.30% 86.23 7.43% 0.17 0.01% 16.76 1.44%
48 166017 中欧纯债分级债券A 详情 1,159.78 258.68 22.30% 86.23 7.43% 0.17 0.01% 16.76 1.44%
49 166019 中欧价值智选混合A 详情 3,229.87 1,724.43 53.39% 287.41 8.90% 1,176.01 36.41% - -
50 166020 中欧成长优选混合A 详情 4,445.62 3,550.48 79.86% 591.75 13.31% 190.18 4.28% - -
51 166021 中欧添利 详情 882.38 390.18 44.22% 97.55 11.05% 3.64 0.41% - -
52 166022 中欧添A 详情 882.38 390.18 44.22% 97.55 11.05% 3.64 0.41% - -

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中欧基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达定期开放 详情 2,277.23 1,598.33 70.19% 266.39 11.70% 233.88 10.27% - -
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 12,094.78 5,953.63 49.22% 992.27 8.20% 5,128.31 42.40% - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 2,696.61 1,152.19 42.73% 288.05 10.68% 257.51 9.55% 915.26 33.94%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 2,696.61 1,152.19 42.73% 288.05 10.68% 257.51 9.55% 915.26 33.94%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 33,968.55 29,628.15 87.22% 489.08 1.44% 3,835.21 11.29% - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 2,689.65 1,260.52 46.87% 315.13 11.72% 254.64 9.47% 780.70 29.03%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 2,689.65 1,260.52 46.87% 315.13 11.72% 254.64 9.47% 780.70 29.03%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1,323.42 838.72 63.38% 209.68 15.84% 164.10 12.40% 44.59 3.37%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1,323.42 838.72 63.38% 209.68 15.84% 164.10 12.40% 44.59 3.37%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 2,818.29 2,237.37 79.39% 372.90 13.23% 144.26 5.12% 1.21 0.04%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 2,818.29 2,237.37 79.39% 372.90 13.23% 144.26 5.12% 1.21 0.04%
12 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 224.60 104.47 46.51% 29.85 13.29% 37.19 16.56% - -
13 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 224.60 104.47 46.51% 29.85 13.29% 37.19 16.56% - -
14 150119 中欧纯债分级债券B 详情 689.67 128.09 18.57% 42.70 6.19% 0.17 0.02% 10.41 1.51%
15 150159 中欧添B 详情 452.64 207.52 45.85% 51.88 11.46% 1.75 0.39% - -
16 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 4,777.26 2,322.22 48.61% 387.04 8.10% 1,978.27 41.41% - -
17 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 4,561.97 2,406.68 52.76% 401.11 8.79% 1,710.35 37.49% - -
18 166003 中欧稳健债券A 详情 48.56 17.17 35.36% 5.72 11.79% 0.14 0.30% 6.04 12.43%
19 166004 中欧稳健债券C 详情 48.56 17.17 35.36% 5.72 11.79% 0.14 0.30% 6.04 12.43%
20 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,026.30 1,237.60 61.08% 206.27 10.18% 561.23 27.70% - -
21 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 6,784.78 2,793.02 41.17% 465.50 6.86% 3,501.65 51.61% - -
22 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 193.47 86.48 44.70% 12.97 6.71% 62.80 32.46% - -
23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 100.73 42.80 42.49% 12.23 12.14% 3.24 3.22% - -
24 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 3,574.90 2,094.12 58.58% 349.02 9.76% 1,108.05 31.00% - -
25 166010 中欧鼎利分级债券 详情 224.60 104.47 46.51% 29.85 13.29% 37.19 16.56% - -
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,470.60 1,467.82 59.41% 244.64 9.90% 744.09 30.12% - -
27 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 43.22 17.07 39.50% 4.88 11.29% 0.19 0.43% 8.02 18.55%
28 166014 中欧货币A 详情 1,131.78 661.25 58.43% 200.38 17.70% - - 48.83 4.31%
29 166015 中欧货币B 详情 1,131.78 661.25 58.43% 200.38 17.70% - - 48.83 4.31%
30 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 689.67 128.09 18.57% 42.70 6.19% 0.17 0.02% 10.41 1.51%
31 166017 中欧纯债分级债券A 详情 689.67 128.09 18.57% 42.70 6.19% 0.17 0.02% 10.41 1.51%
32 166019 中欧价值智选混合A 详情 1,792.87 1,058.17 59.02% 176.36 9.84% 537.52 29.98% - -
33 166020 中欧成长优选混合A 详情 3,385.93 2,738.74 80.89% 456.46 13.48% 106.03 3.13% - -
34 166021 中欧添利 详情 452.64 207.52 45.85% 51.88 11.46% 1.75 0.39% - -
35 166022 中欧添A 详情 452.64 207.52 45.85% 51.88 11.46% 1.75 0.39% - -
36 150087 中欧增利B 详情 198.03 72.51 36.62% 20.72 10.46% 0.42 0.21% 9.08 4.58%
37 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 198.03 72.51 36.62% 20.72 10.46% 0.42 0.21% 9.08 4.58%
38 166013 中欧增利A 详情 198.03 72.51 36.62% 20.72 10.46% 0.42 0.21% 9.08 4.58%

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中欧基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,541.65 891.28 57.81% 148.55 9.64% 490.59 31.82% - -
2 150071 中欧盛世A 详情 1,541.65 891.28 57.81% 148.55 9.64% 490.59 31.82% - -
3 150072 中欧盛世B 详情 1,541.65 891.28 57.81% 148.55 9.64% 490.59 31.82% - -
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,541.65 891.28 57.81% 148.55 9.64% 490.59 31.82% - -
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 887.01 288.44 32.52% 48.07 5.42% 545.39 61.49% - -