中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 详情 0.03 - - - - - - - -
2 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 详情 0.03 - - - - - - - -

中欧基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 48.87 18.56 37.98% 4.64 9.49% - - 0.18 0.37%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 825.34 697.47 84.51% 116.25 14.08% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 198.62 147.48 74.26% 36.87 18.56% - - 1.63 0.82%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 198.62 147.48 74.26% 36.87 18.56% - - 1.63 0.82%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 2,276.95 1,887.48 82.90% 377.50 16.58% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 21.24 11.26 53.03% 2.82 13.26% - - 0.09 0.44%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 21.24 11.26 53.03% 2.82 13.26% - - 0.09 0.44%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 522.10 216.71 41.51% 36.12 6.92% - - 78.85 15.10%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 522.10 216.71 41.51% 36.12 6.92% - - 78.85 15.10%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,060.87 784.59 73.96% 130.76 12.33% - - 133.63 12.60%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,060.87 784.59 73.96% 130.76 12.33% - - 133.63 12.60%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 34,155.20 15,911.22 46.59% 2,841.29 8.32% - - 14,205.76 41.59%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 213.25 167.62 78.60% 27.94 13.10% - - 7.48 3.51%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 213.25 167.62 78.60% 27.94 13.10% - - 7.48 3.51%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 2,164.84 605.64 27.98% 201.88 9.33% - - 0.02 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 1,325.50 1,069.42 80.68% 178.24 13.45% - - 66.88 5.05%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 2,608.87 1,949.25 74.72% 324.88 12.45% - - 321.31 12.32%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 4,183.54 3,508.88 83.87% 584.81 13.98% - - 75.76 1.81%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 2,271.47 1,796.88 79.11% 299.48 13.18% - - 161.99 7.13%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 1,133.85 899.01 79.29% 149.83 13.21% - - 74.17 6.54%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 305.11 252.03 82.60% 42.00 13.77% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 6,367.11 5,206.34 81.77% 867.72 13.63% - - 277.07 4.35%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 1,788.51 1,455.33 81.37% 242.55 13.56% - - 78.83 4.41%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 4,056.19 2,950.03 72.73% 491.67 12.12% - - 600.48 14.80%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 366.54 295.29 80.56% 49.22 13.43% - - 11.22 3.06%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 681.31 183.58 26.95% 48.96 7.19% - - 3.19 0.47%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 2,276.95 1,887.48 82.90% 377.50 16.58% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 2,766.64 2,359.78 85.29% 394.63 14.26% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 9,326.79 7,251.89 77.75% 1,208.65 12.96% - - 853.12 9.15%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 3,019.88 2,376.78 78.70% 396.13 13.12% - - 234.41 7.76%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 852.38 719.39 84.40% 119.90 14.07% - - 0.02 0.00%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 426.89 283.49 66.41% 47.25 11.07% - - 86.69 20.31%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 2,196.32 973.97 44.35% 243.49 11.09% - - 281.26 12.81%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 2,196.32 973.97 44.35% 243.49 11.09% - - 281.26 12.81%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 1,890.13 527.47 27.91% 175.82 9.30% - - 70.50 3.73%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 882.07 612.12 69.40% 102.02 11.57% - - 157.25 17.83%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 2,993.07 2,300.52 76.86% 383.42 12.81% - - 281.32 9.40%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 2,993.07 2,300.52 76.86% 383.42 12.81% - - 281.32 9.40%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 882.07 612.12 69.40% 102.02 11.57% - - 157.25 17.83%
40 002747 中欧货币C 详情 4,302.28 2,482.68 57.71% 620.67 14.43% - - 437.27 10.16%
41 002748 中欧货币D 详情 4,302.28 2,482.68 57.71% 620.67 14.43% - - 437.27 10.16%
42 002920 中欧短债债券A 详情 3,652.98 1,147.49 31.41% 382.50 10.47% - - 155.77 4.26%
43 002961 中欧双利债券A 详情 2,009.71 938.89 46.72% 156.48 7.79% - - 78.26 3.89%
44 002962 中欧双利债券C 详情 2,009.71 938.89 46.72% 156.48 7.79% - - 78.26 3.89%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 34,296.29 22,703.55 66.20% 3,783.92 11.03% - - 7,794.06 22.73%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 34,296.29 22,703.55 66.20% 3,783.92 11.03% - - 7,794.06 22.73%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 19,015.06 8,086.22 42.53% 1,684.63 8.86% - - 7,045.49 37.05%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 1,788.51 1,455.33 81.37% 242.55 13.56% - - 78.83 4.41%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 2,271.47 1,796.88 79.11% 299.48 13.18% - - 161.99 7.13%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 366.54 295.29 80.56% 49.22 13.43% - - 11.22 3.06%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 426.89 283.49 66.41% 47.25 11.07% - - 86.69 20.31%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 4,056.19 2,950.03 72.73% 491.67 12.12% - - 600.48 14.80%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 1,133.85 899.01 79.29% 149.83 13.21% - - 74.17 6.54%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 6,367.11 5,206.34 81.77% 867.72 13.63% - - 277.07 4.35%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 9,326.79 7,251.89 77.75% 1,208.65 12.96% - - 853.12 9.15%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 55.71 33.14 59.48% 5.52 9.91% - - 2.27 4.08%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 55.71 33.14 59.48% 5.52 9.91% - - 2.27 4.08%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 1,993.62 1,361.98 68.32% 227.00 11.39% - - 390.39 19.58%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 841.38 261.08 31.03% 87.03 10.34% - - 0.47 0.06%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 841.38 261.08 31.03% 87.03 10.34% - - 0.47 0.06%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 37.46 19.24 51.35% 3.21 8.56% - - 8.40 22.43%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 37.46 19.24 51.35% 3.21 8.56% - - 8.40 22.43%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 1,609.35 1,338.18 83.15% 223.03 13.86% - - 35.70 2.22%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 2,880.51 1,917.35 66.56% 319.56 11.09% - - 631.76 21.93%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 2,880.51 1,917.35 66.56% 319.56 11.09% - - 631.76 21.93%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 3,601.47 2,592.57 71.99% 432.09 12.00% - - 560.06 15.55%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 3,601.47 2,592.57 71.99% 432.09 12.00% - - 560.06 15.55%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 453.04 377.87 83.41% 62.98 13.90% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 34,155.20 15,911.22 46.59% 2,841.29 8.32% - - 14,205.76 41.59%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 34,155.20 15,911.22 46.59% 2,841.29 8.32% - - 14,205.76 41.59%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 819.39 548.96 67.00% 109.79 13.40% - - 67.05 8.18%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 819.39 548.96 67.00% 109.79 13.40% - - 67.05 8.18%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 648.13 464.22 71.62% 77.37 11.94% - - 95.73 14.77%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 648.13 464.22 71.62% 77.37 11.94% - - 95.73 14.77%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 1,614.96 1,143.53 70.81% 190.59 11.80% - - 268.70 16.64%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 1,614.96 1,143.53 70.81% 190.59 11.80% - - 268.70 16.64%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 1,654.40 438.00 26.47% 146.00 8.82% - - 0.13 0.01%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 1,654.40 438.00 26.47% 146.00 8.82% - - 0.13 0.01%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 713.22 600.67 84.22% 100.11 14.04% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 174.45 115.41 66.15% 19.23 11.03% - - 30.28 17.36%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 174.45 115.41 66.15% 19.23 11.03% - - 30.28 17.36%
82 005736 中欧兴华债券 详情 1,683.60 394.13 23.41% 131.38 7.80% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 1,993.62 1,361.98 68.32% 227.00 11.39% - - 390.39 19.58%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 1,325.50 1,069.42 80.68% 178.24 13.45% - - 66.88 5.05%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 2,608.87 1,949.25 74.72% 324.88 12.45% - - 321.31 12.32%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 4,183.54 3,508.88 83.87% 584.81 13.98% - - 75.76 1.81%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 942.38 255.67 27.13% 63.92 6.78% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 6,974.91 4,741.67 67.98% 790.28 11.33% - - 1,424.11 20.42%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 6,974.91 4,741.67 67.98% 790.28 11.33% - - 1,424.11 20.42%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 365.76 207.27 56.67% 72.09 19.71% - - 20.93 5.72%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 365.76 207.27 56.67% 72.09 19.71% - - 20.93 5.72%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 1,809.73 1,501.22 82.95% 250.20 13.83% - - 44.06 2.43%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 1,809.73 1,501.22 82.95% 250.20 13.83% - - 44.06 2.43%
94 006562 中欧短债债券C 详情 3,652.98 1,147.49 31.41% 382.50 10.47% - - 155.77 4.26%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,417.05 1,168.83 82.48% 194.80 13.75% - - 41.22 2.91%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 162.15 107.84 66.51% 19.65 12.12% - - 0.89 0.55%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 162.15 107.84 66.51% 19.65 12.12% - - 0.89 0.55%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 681.31 183.58 26.95% 48.96 7.19% - - 3.19 0.47%
99 007535 中欧盈和债券 详情 2,883.44 729.83 25.31% 182.46 6.33% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 6,530.28 602.40 9.22% 200.80 3.07% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 539.33 418.53 77.60% 104.63 19.40% - - 4.10 0.76%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 539.33 418.53 77.60% 104.63 19.40% - - 4.10 0.76%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 33.59 18.01 53.60% 6.72 20.01% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 431.49 80.85 18.74% 26.95 6.25% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 512.88 413.64 80.65% 68.94 13.44% - - 19.25 3.75%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 512.88 413.64 80.65% 68.94 13.44% - - 19.25 3.75%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 174.63 84.23 48.23% 24.07 13.78% - - 2.85 1.63%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 174.63 84.23 48.23% 24.07 13.78% - - 2.85 1.63%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 541.08 273.62 50.57% 39.09 7.22% - - 4.03 0.74%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 541.08 273.62 50.57% 39.09 7.22% - - 4.03 0.74%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 413.14 165.23 39.99% 27.54 6.67% - - 65.93 15.96%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 413.14 165.23 39.99% 27.54 6.67% - - 65.93 15.96%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 48.87 18.56 37.98% 4.64 9.49% - - 0.18 0.37%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 4,923.74 3,696.60 75.08% 616.10 12.51% - - 596.03 12.11%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 4,923.74 3,696.60 75.08% 616.10 12.51% - - 596.03 12.11%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 704.47 536.29 76.13% 89.38 12.69% - - 68.42 9.71%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 1,863.17 1,491.26 80.04% 248.54 13.34% - - 111.57 5.99%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 1,863.17 1,491.26 80.04% 248.54 13.34% - - 111.57 5.99%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 757.35 707.22 93.38% 39.29 5.19% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 103.05 41.21 39.99% 10.30 10.00% - - 13.01 12.63%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 103.05 41.21 39.99% 10.30 10.00% - - 13.01 12.63%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 2,095.58 1,674.51 79.91% 279.09 13.32% - - 124.19 5.93%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 2,095.58 1,674.51 79.91% 279.09 13.32% - - 124.19 5.93%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 158.74 85.03 53.57% 10.63 6.70% - - 1.62 1.02%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 158.74 85.03 53.57% 10.63 6.70% - - 1.62 1.02%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 1,572.51 1,316.65 83.73% 219.44 13.95% - - 24.38 1.55%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 1,572.51 1,316.65 83.73% 219.44 13.95% - - 24.38 1.55%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 1,455.38 1,180.05 81.08% 196.68 13.51% - - 66.54 4.57%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 806.00 661.27 82.04% 110.21 13.67% - - 23.67 2.94%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 806.00 661.27 82.04% 110.21 13.67% - - 23.67 2.94%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 39.37 17.91 45.51% 2.99 7.58% - - 2.55 6.49%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 39.37 17.91 45.51% 2.99 7.58% - - 2.55 6.49%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 1,246.48 1,021.32 81.94% 170.22 13.66% - - 42.62 3.42%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 1,246.48 1,021.32 81.94% 170.22 13.66% - - 42.62 3.42%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 200.58 151.56 75.56% 25.26 12.59% - - 13.51 6.73%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 200.58 151.56 75.56% 25.26 12.59% - - 13.51 6.73%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 353.56 154.81 43.79% 44.23 12.51% - - 17.63 4.99%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 353.56 154.81 43.79% 44.23 12.51% - - 17.63 4.99%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 711.07 582.04 81.85% 97.01 13.64% - - 20.86 2.93%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 711.07 582.04 81.85% 97.01 13.64% - - 20.86 2.93%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 4,183.54 3,508.88 83.87% 584.81 13.98% - - 75.76 1.81%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 178.40 82.82 46.43% 17.95 10.06% - - 2.80 1.57%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 178.40 82.82 46.43% 17.95 10.06% - - 2.80 1.57%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 1,533.91 1,054.71 68.76% 175.79 11.46% - - 290.53 18.94%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 1,533.91 1,054.71 68.76% 175.79 11.46% - - 290.53 18.94%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 317.86 225.50 70.94% 37.58 11.82% - - 45.25 14.24%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 317.86 225.50 70.94% 37.58 11.82% - - 45.25 14.24%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 709.62 538.32 75.86% 89.72 12.64% - - 69.90 9.85%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 709.62 538.32 75.86% 89.72 12.64% - - 69.90 9.85%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 62.12 28.19 45.38% 5.13 8.25% - - 10.18 16.38%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 62.12 28.19 45.38% 5.13 8.25% - - 10.18 16.38%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 177.88 117.80 66.22% 19.63 11.04% - - 0.20 0.11%
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 544.18 284.37 52.26% 53.32 9.80% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 685.92 439.37 64.06% 156.47 22.81% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 910.32 758.70 83.34% 126.45 13.89% - - 14.31 1.57%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 910.32 758.70 83.34% 126.45 13.89% - - 14.31 1.57%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 401.01 321.06 80.06% 53.51 13.34% - - 15.88 3.96%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 401.01 321.06 80.06% 53.51 13.34% - - 15.88 3.96%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 1,555.80 974.64 62.65% 162.44 10.44% - - 406.10 26.10%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 3,019.88 2,376.78 78.70% 396.13 13.12% - - 234.41 7.76%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 2,164.84 605.64 27.98% 201.88 9.33% - - 0.02 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,720.02 372.66 21.67% 93.17 5.42% - - 249.05 14.48%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,720.02 372.66 21.67% 93.17 5.42% - - 249.05 14.48%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 2,123.61 1,539.27 72.48% 256.54 12.08% - - 314.89 14.83%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 2,123.61 1,539.27 72.48% 256.54 12.08% - - 314.89 14.83%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 927.83 233.83 25.20% 77.94 8.40% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 534.89 319.01 59.64% 105.04 19.64% - - 46.61 8.71%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 534.89 319.01 59.64% 105.04 19.64% - - 46.61 8.71%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 33.23 18.90 56.86% 5.00 15.04% - - 2.30 6.91%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 33.23 18.90 56.86% 5.00 15.04% - - 2.30 6.91%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 66.01 43.05 65.22% 11.46 17.36% - - 1.90 2.88%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 66.01 43.05 65.22% 11.46 17.36% - - 1.90 2.88%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 26.72 15.35 57.44% 2.56 9.57% - - 0.98 3.67%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 26.72 15.35 57.44% 2.56 9.57% - - 0.98 3.67%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 363.92 202.42 55.62% 57.37 15.76% - - 64.74 17.79%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 380.91 146.35 38.42% 33.93 8.91% - - 19.93 5.23%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 380.91 146.35 38.42% 33.93 8.91% - - 19.93 5.23%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 669.89 460.38 68.72% 76.73 11.45% - - 119.64 17.86%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 669.89 460.38 68.72% 76.73 11.45% - - 119.64 17.86%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 269.36 196.52 72.96% 32.75 12.16% - - 30.38 11.28%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 269.36 196.52 72.96% 32.75 12.16% - - 30.38 11.28%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 41.01 25.17 61.38% 4.19 10.23% - - 1.62 3.96%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 41.01 25.17 61.38% 4.19 10.23% - - 1.62 3.96%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 2,508.63 1,209.73 48.22% 201.62 8.04% - - 95.36 3.80%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 2,508.63 1,209.73 48.22% 201.62 8.04% - - 95.36 3.80%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 406.86 317.41 78.02% 52.90 13.00% - - 25.70 6.32%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 406.86 317.41 78.02% 52.90 13.00% - - 25.70 6.32%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 21.95 11.16 50.83% 3.80 17.32% - - - -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 831.78 685.95 82.47% 114.33 13.74% - - 19.98 2.40%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 831.78 685.95 82.47% 114.33 13.74% - - 19.98 2.40%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 1,047.59 798.98 76.27% 133.16 12.71% - - 103.98 9.93%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 1,047.59 798.98 76.27% 133.16 12.71% - - 103.98 9.93%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 222.79 77.46 34.77% 25.82 11.59% - - - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 16.37 10.62 64.90% 1.77 10.82% - - 0.98 5.99%
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 16.37 10.62 64.90% 1.77 10.82% - - 0.98 5.99%
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 245.84 121.08 49.25% 26.23 10.67% - - 1.70 0.69%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 245.84 121.08 49.25% 26.23 10.67% - - 1.70 0.69%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 235.31 166.97 70.96% 20.87 8.87% - - 37.98 16.14%
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 235.31 166.97 70.96% 20.87 8.87% - - 37.98 16.14%
200 014759 中欧琪福混合A 详情 62.58 20.38 32.57% 5.09 8.14% - - 12.71 20.30%
201 014760 中欧琪福混合C 详情 62.58 20.38 32.57% 5.09 8.14% - - 12.71 20.30%
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 762.52 440.87 57.82% 73.48 9.64% - - 236.64 31.03%
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 762.52 440.87 57.82% 73.48 9.64% - - 236.64 31.03%
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 184.72 125.24 67.80% 15.65 8.47% - - 34.05 18.43%
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 184.72 125.24 67.80% 15.65 8.47% - - 34.05 18.43%
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 255.68 177.54 69.44% 22.19 8.68% - - 46.14 18.05%
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 255.68 177.54 69.44% 22.19 8.68% - - 46.14 18.05%
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 39.31 23.39 59.52% 3.90 9.92% - - 6.62 16.85%
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 39.31 23.39 59.52% 3.90 9.92% - - 6.62 16.85%
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 214.24 100.23 46.78% 21.72 10.14% - - 0.16 0.08%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 214.24 100.23 46.78% 21.72 10.14% - - 0.16 0.08%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 135.67 94.15 69.40% 15.69 11.57% - - 16.77 12.36%
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 135.67 94.15 69.40% 15.69 11.57% - - 16.77 12.36%
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 47.68 27.06 56.76% 10.60 22.24% - - 1.16 2.43%
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 47.68 27.06 56.76% 10.60 22.24% - - 1.16 2.43%
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 222.63 159.17 71.49% 15.92 7.15% - - 37.22 16.72%
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 222.63 159.17 71.49% 15.92 7.15% - - 37.22 16.72%
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 177.71 122.58 68.97% 18.39 10.35% - - 25.62 14.41%
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 177.71 122.58 68.97% 18.39 10.35% - - 25.62 14.41%
220 015481 中欧睿见混合C 详情 1,455.38 1,180.05 81.08% 196.68 13.51% - - 66.54 4.57%
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 1,699.14 566.67 33.35% 94.45 5.56% - - 96.91 5.70%
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 1,699.14 566.67 33.35% 94.45 5.56% - - 96.91 5.70%
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 348.74 67.96 19.49% 16.99 4.87% - - 67.96 19.49%
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 332.09 240.25 72.35% 30.03 9.04% - - 49.60 14.94%
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 332.09 240.25 72.35% 30.03 9.04% - - 49.60 14.94%
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 85.14 52.61 61.79% 10.23 12.02% - - 15.28 17.94%
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 85.14 52.61 61.79% 10.23 12.02% - - 15.28 17.94%
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 156.49 110.62 70.69% 33.69 21.53% - - - -
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 106.59 62.98 59.09% 11.77 11.04% - - 22.47 21.08%
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 106.59 62.98 59.09% 11.77 11.04% - - 22.47 21.08%
231 016223 中欧货币E 详情 4,302.28 2,482.68 57.71% 620.67 14.43% - - 437.27 10.16%
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 19,015.06 8,086.22 42.53% 1,684.63 8.86% - - 7,045.49 37.05%
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 267.39 183.19 68.51% 30.53 11.42% - - 43.01 16.09%
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 267.39 183.19 68.51% 30.53 11.42% - - 43.01 16.09%
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 1,534.73 1,267.85 82.61% 211.31 13.77% - - 42.43 2.76%
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 1,534.73 1,267.85 82.61% 211.31 13.77% - - 42.43 2.76%
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 405.43 259.53 64.01% 43.26 10.67% - - 92.96 22.93%
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 405.43 259.53 64.01% 43.26 10.67% - - 92.96 22.93%
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 1,831.49 458.85 25.05% 152.95 8.35% - - - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 243.98 191.40 78.45% 31.90 13.07% - - 11.14 4.57%
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 243.98 191.40 78.45% 31.90 13.07% - - 11.14 4.57%
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 25.77 14.16 54.95% 4.60 17.85% - - - -
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 79.24 47.89 60.43% 7.98 10.07% - - 16.32 20.60%
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 79.24 47.89 60.43% 7.98 10.07% - - 16.32 20.60%
245 016850 中欧颐利债券A 详情 155.50 80.22 51.59% 13.37 8.60% - - 0.31 0.20%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 155.50 80.22 51.59% 13.37 8.60% - - 0.31 0.20%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 24.51 12.89 52.59% 4.66 19.03% - - - -
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 156.49 110.62 70.69% 33.69 21.53% - - - -
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 365.76 207.27 56.67% 72.09 19.71% - - 20.93 5.72%
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 1,060.87 784.59 73.96% 130.76 12.33% - - 133.63 12.60%
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 380.42 310.12 81.52% 51.69 13.59% - - 6.30 1.66%
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 162.15 107.84 66.51% 19.65 12.12% - - 0.89 0.55%
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 33.59 18.01 53.60% 6.72 20.01% - - - -
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 19,015.06 8,086.22 42.53% 1,684.63 8.86% - - 7,045.49 37.05%
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 19,015.06 8,086.22 42.53% 1,684.63 8.86% - - 7,045.49 37.05%
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.47 2.52 38.91% 0.74 11.46% - - 0.21 3.21%
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.47 2.52 38.91% 0.74 11.46% - - 0.21 3.21%
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 32.09 21.34 66.49% 3.86 12.04% - - - -
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 25.92 15.41 59.43% 3.51 13.53% - - - -
260 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 104.94 74.04 70.56% 12.34 11.76% - - 9.65 9.19%
261 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 104.94 74.04 70.56% 12.34 11.76% - - 9.65 9.19%
262 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 711.32 488.48 68.67% 48.85 6.87% - - 162.53 22.85%
263 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 711.32 488.48 68.67% 48.85 6.87% - - 162.53 22.85%
264 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 202.03 143.67 71.11% 23.94 11.85% - - 25.28 12.51%
265 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 202.03 143.67 71.11% 23.94 11.85% - - 25.28 12.51%
266 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 12.97 7.99 61.59% 1.33 10.26% - - 0.51 3.97%
267 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 12.97 7.99 61.59% 1.33 10.26% - - 0.51 3.97%
268 018248 中欧致和混合A 详情 149.37 102.27 68.47% 17.05 11.41% - - 20.90 13.99%
269 018249 中欧致和混合C 详情 149.37 102.27 68.47% 17.05 11.41% - - 20.90 13.99%
270 018409 中欧价值回报混合A 详情 467.99 286.97 61.32% 47.83 10.22% - - 123.29 26.34%
271 018410 中欧价值回报混合C 详情 467.99 286.97 61.32% 47.83 10.22% - - 123.29 26.34%
272 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 522.10 216.71 41.51% 36.12 6.92% - - 78.85 15.10%
273 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 2,196.32 973.97 44.35% 243.49 11.09% - - 281.26 12.81%
274 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 23.87 13.56 56.81% 3.77 15.79% - - - -
275 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 109.33 30.77 28.15% 10.26 9.38% - - 13.91 12.72%
276 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 109.33 30.77 28.15% 10.26 9.38% - - 13.91 12.72%
277 018592 中欧汇利债券A 详情 823.29 405.43 49.24% 67.57 8.21% - - 133.58 16.22%
278 018593 中欧汇利债券C 详情 823.29 405.43 49.24% 67.57 8.21% - - 133.58 16.22%
279 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 225.92 157.37 69.66% 15.74 6.97% - - 43.36 19.19%
280 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 225.92 157.37 69.66% 15.74 6.97% - - 43.36 19.19%
281 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 98.24 21.28 21.66% 5.32 5.41% - - 11.00 11.20%
282 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 98.24 21.28 21.66% 5.32 5.41% - - 11.00 11.20%
283 018910 中欧科技成长混合A 详情 85.79 48.58 56.63% 8.10 9.44% - - 21.54 25.11%
284 018911 中欧科技成长混合C 详情 85.79 48.58 56.63% 8.10 9.44% - - 21.54 25.11%
285 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 12.49 7.71 61.72% 1.28 10.29% - - 0.38 3.02%
286 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 12.49 7.71 61.72% 1.28 10.29% - - 0.38 3.02%
287 019015 中欧国企红利混合A 详情 297.09 186.07 62.63% 31.01 10.44% - - 70.63 23.77%
288 019016 中欧国企红利混合C 详情 297.09 186.07 62.63% 31.01 10.44% - - 70.63 23.77%
289 019123 中欧诚悦债券 详情 1,592.25 505.55 31.75% 168.52 10.58% - - - -
290 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 10.49 6.07 57.82% 1.01 9.64% - - 0.22 2.11%
291 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 10.49 6.07 57.82% 1.01 9.64% - - 0.22 2.11%
292 019159 中欧产业领航混合A 详情 114.43 91.07 79.58% 15.18 13.26% - - 2.67 2.34%
293 019160 中欧产业领航混合C 详情 114.43 91.07 79.58% 15.18 13.26% - - 2.67 2.34%
294 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 21.63 14.06 65.02% 2.36 10.90% - - - -
295 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 21.63 14.06 65.02% 2.36 10.90% - - - -
296 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 21.63 14.06 65.02% 2.36 10.90% - - - -
297 019417 中欧磐固债券A 详情 733.95 358.94 48.91% 59.82 8.15% - - 97.76 13.32%
298 019418 中欧磐固债券C 详情 733.95 358.94 48.91% 59.82 8.15% - - 97.76 13.32%
299 019451 中欧兴悦债券C 详情 177.88 117.80 66.22% 19.63 11.04% - - 0.20 0.11%
300 019474 中欧聚瑞债券D 详情 1,654.40 438.00 26.47% 146.00 8.82% - - 0.13 0.01%
301 019513 中欧汇利债券E 详情 823.29 405.43 49.24% 67.57 8.21% - - 133.58 16.22%
302 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 222.63 159.17 71.49% 15.92 7.15% - - 37.22 16.72%
303 019694 中欧中证500指数增强E 详情 177.71 122.58 68.97% 18.39 10.35% - - 25.62 14.41%
304 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 10.27 6.35 61.86% 1.06 10.31% - - 0.38 3.69%
305 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 10.27 6.35 61.86% 1.06 10.31% - - 0.38 3.69%
306 019770 中欧瑾泰债券E 详情 841.38 261.08 31.03% 87.03 10.34% - - 0.47 0.06%
307 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 11.23 7.44 66.30% 1.24 11.05% - - 0.15 1.30%
308 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 11.23 7.44 66.30% 1.24 11.05% - - 0.15 1.30%
309 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.92 15.41 59.43% 3.51 13.53% - - - -
310 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 32.09 21.34 66.49% 3.86 12.04% - - - -
311 019926 中欧琪福混合E 详情 62.58 20.38 32.57% 5.09 8.14% - - 12.71 20.30%
312 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 9.55 6.12 64.07% 1.02 10.68% - - 0.01 0.14%
313 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 9.55 6.12 64.07% 1.02 10.68% - - 0.01 0.14%
314 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 68.55 41.78 60.95% 8.36 12.19% - - 15.67 22.86%
315 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 68.55 41.78 60.95% 8.36 12.19% - - 15.67 22.86%
316 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 932.85 224.88 24.11% 74.96 8.04% - - 0.03 0.00%
317 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 932.85 224.88 24.11% 74.96 8.04% - - 0.03 0.00%
318 020390 中欧短债债券E 详情 3,652.98 1,147.49 31.41% 382.50 10.47% - - 155.77 4.26%
319 020474 中欧产业优选混合A 详情 14.62 10.49 71.72% 1.75 11.95% - - 0.16 1.12%
320 020475 中欧产业优选混合C 详情 14.62 10.49 71.72% 1.75 11.95% - - 0.16 1.12%
321 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 22.71 13.43 59.14% 2.15 9.46% - - 5.13 22.58%
322 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 22.71 13.43 59.14% 2.15 9.46% - - 5.13 22.58%
323 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 18.81 10.65 56.65% 2.13 11.33% - - 4.53 24.11%
324 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 18.81 10.65 56.65% 2.13 11.33% - - 4.53 24.11%
325 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.77 14.16 54.95% 4.60 17.85% - - - -
326 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 21.95 11.16 50.83% 3.80 17.32% - - - -
327 020875 中欧量化驱动混合C 详情 852.38 719.39 84.40% 119.90 14.07% - - 0.02 0.00%
328 020876 中欧景气精选混合A 详情 346.87 246.27 71.00% 41.05 11.83% - - 54.80 15.80%
329 020877 中欧景气精选混合C 详情 346.87 246.27 71.00% 41.05 11.83% - - 54.80 15.80%
330 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 68.82 12.90 18.75% 3.23 4.69% - - 12.56 18.25%
331 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 68.82 12.90 18.75% 3.23 4.69% - - 12.56 18.25%
332 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 6.47 2.52 38.91% 0.74 11.46% - - 0.21 3.21%
333 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 6.47 2.52 38.91% 0.74 11.46% - - 0.21 3.21%
334 021181 中欧价值精选混合A 详情 134.43 90.72 67.48% 15.12 11.25% - - 25.74 19.15%
335 021182 中欧价值精选混合C 详情 134.43 90.72 67.48% 15.12 11.25% - - 25.74 19.15%
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 20.38 13.78 67.62% 2.30 11.27% - - 3.33 16.32%
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 20.38 13.78 67.62% 2.30 11.27% - - 3.33 16.32%
338 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 16.37 10.62 64.90% 1.77 10.82% - - 0.98 5.99%
339 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 24.51 12.89 52.59% 4.66 19.03% - - - -
340 166001 中欧新趋势混合A 详情 4,183.54 3,508.88 83.87% 584.81 13.98% - - 75.76 1.81%
341 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 6,367.11 5,206.34 81.77% 867.72 13.63% - - 277.07 4.35%
342 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,271.47 1,796.88 79.11% 299.48 13.18% - - 161.99 7.13%
343 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,788.51 1,455.33 81.37% 242.55 13.56% - - 78.83 4.41%
344 166007 中欧互通精选混合A 详情 305.11 252.03 82.60% 42.00 13.77% - - - -
345 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 681.31 183.58 26.95% 48.96 7.19% - - 3.19 0.47%
346 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,133.85 899.01 79.29% 149.83 13.21% - - 74.17 6.54%
347 166010 中欧鼎利债券A 详情 541.08 273.62 50.57% 39.09 7.22% - - 4.03 0.74%
348 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 366.54 295.29 80.56% 49.22 13.43% - - 11.22 3.06%
349 166014 中欧货币A 详情 4,302.28 2,482.68 57.71% 620.67 14.43% - - 437.27 10.16%
350 166015 中欧货币B 详情 4,302.28 2,482.68 57.71% 620.67 14.43% - - 437.27 10.16%
351 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 1,890.13 527.47 27.91% 175.82 9.30% - - 70.50 3.73%
352 166019 中欧价值智选混合A 详情 4,056.19 2,950.03 72.73% 491.67 12.12% - - 600.48 14.80%
353 166020 中欧成长优选混合A 详情 2,766.64 2,359.78 85.29% 394.63 14.26% - - - -
354 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 1,609.35 1,338.18 83.15% 223.03 13.86% - - 35.70 2.22%
355 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 171.71 137.93 80.32% 22.99 13.39% - - - -
356 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,417.05 1,168.83 82.48% 194.80 13.75% - - 41.22 2.91%
357 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 704.47 536.29 76.13% 89.38 12.69% - - 68.42 9.71%
358 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 380.42 310.12 81.52% 51.69 13.59% - - 6.30 1.66%
359 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 3,001.51 1,992.46 66.38% 332.08 11.06% - - 664.15 22.13%
360 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 363.92 202.42 55.62% 57.37 15.76% - - 64.74 17.79%

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