中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 91.30 54.78 60.01% 12.32 13.49% - - 3.23 3.54%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 2,852.60 2,425.03 85.01% 404.17 14.17% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 111.27 55.53 49.91% 13.88 12.48% - - 0.58 0.52%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 111.27 55.53 49.91% 13.88 12.48% - - 0.58 0.52%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 5,844.27 4,737.90 81.07% 1,082.27 18.52% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 55.68 30.34 54.49% 7.58 13.62% - - 0.43 0.77%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 55.68 30.34 54.49% 7.58 13.62% - - 0.43 0.77%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,042.00 793.70 38.87% 132.28 6.48% - - 226.94 11.11%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,042.00 793.70 38.87% 132.28 6.48% - - 226.94 11.11%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 3,136.47 2,254.25 71.87% 375.71 11.98% - - 482.46 15.38%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 3,136.47 2,254.25 71.87% 375.71 11.98% - - 482.46 15.38%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 65,658.72 29,747.23 45.31% 5,312.01 8.09% - - 26,558.68 40.45%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 611.66 489.93 80.10% 81.66 13.35% - - 19.54 3.20%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 611.66 489.93 80.10% 81.66 13.35% - - 19.54 3.20%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 4,045.52 1,199.98 29.66% 399.99 9.89% - - 0.05 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 3,337.29 2,699.74 80.90% 449.96 13.48% - - 165.61 4.96%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 8,220.56 6,280.96 76.41% 1,046.83 12.73% - - 865.71 10.53%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 12,013.56 10,011.74 83.34% 1,668.62 13.89% - - 304.09 2.53%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 6,052.32 4,732.19 78.19% 788.70 13.03% - - 505.67 8.35%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 3,197.28 2,513.80 78.62% 418.97 13.10% - - 242.29 7.58%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 326.17 265.81 81.50% 44.30 13.58% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 17,656.56 14,517.77 82.22% 2,419.63 13.70% - - 686.19 3.89%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 5,300.61 4,325.57 81.61% 720.93 13.60% - - 230.39 4.35%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 15,826.13 11,893.28 75.15% 1,982.21 12.52% - - 1,923.17 12.15%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 1,034.89 839.36 81.11% 139.89 13.52% - - 33.92 3.28%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 790.32 276.55 34.99% 77.08 9.75% - - 7.76 0.98%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 5,844.27 4,737.90 81.07% 1,082.27 18.52% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 2,567.40 2,261.13 88.07% 282.64 11.01% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 24,764.75 19,426.86 78.45% 3,237.81 13.07% - - 2,073.60 8.37%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 10,251.40 7,777.32 75.87% 1,296.22 12.64% - - 1,153.30 11.25%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 4,894.60 4,173.69 85.27% 695.62 14.21% - - - -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 1,128.24 765.42 67.84% 127.57 11.31% - - 215.41 19.09%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 7,568.16 2,968.95 39.23% 742.24 9.81% - - 806.72 10.66%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 7,568.16 2,968.95 39.23% 742.24 9.81% - - 806.72 10.66%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 541.18 147.95 27.34% 49.32 9.11% - - 22.27 4.11%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 2,492.14 1,777.86 71.34% 296.31 11.89% - - 396.49 15.91%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 10,948.13 8,541.27 78.02% 1,423.55 13.00% - - 915.52 8.36%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 10,948.13 8,541.27 78.02% 1,423.55 13.00% - - 915.52 8.36%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 2,492.14 1,777.86 71.34% 296.31 11.89% - - 396.49 15.91%
40 002747 中欧货币C 详情 5,258.05 3,152.53 59.96% 788.13 14.99% - - 416.21 7.92%
41 002748 中欧货币D 详情 5,258.05 3,152.53 59.96% 788.13 14.99% - - 416.21 7.92%
42 002920 中欧短债债券A 详情 7,168.17 2,245.73 31.33% 748.58 10.44% - - 120.96 1.69%
43 002961 中欧双利债券A 详情 4,020.55 1,716.11 42.68% 286.02 7.11% - - 231.13 5.75%
44 002962 中欧双利债券C 详情 4,020.55 1,716.11 42.68% 286.02 7.11% - - 231.13 5.75%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 112,124.34 75,978.49 67.76% 12,663.08 11.29% - - 23,452.91 20.92%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 112,124.34 75,978.49 67.76% 12,663.08 11.29% - - 23,452.91 20.92%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 22,998.37 9,859.89 42.87% 2,054.14 8.93% - - 7,638.82 33.21%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 5,300.61 4,325.57 81.61% 720.93 13.60% - - 230.39 4.35%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 6,052.32 4,732.19 78.19% 788.70 13.03% - - 505.67 8.35%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 1,034.89 839.36 81.11% 139.89 13.52% - - 33.92 3.28%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 1,128.24 765.42 67.84% 127.57 11.31% - - 215.41 19.09%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 15,826.13 11,893.28 75.15% 1,982.21 12.52% - - 1,923.17 12.15%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 3,197.28 2,513.80 78.62% 418.97 13.10% - - 242.29 7.58%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 17,656.56 14,517.77 82.22% 2,419.63 13.70% - - 686.19 3.89%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 24,764.75 19,426.86 78.45% 3,237.81 13.07% - - 2,073.60 8.37%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 610.71 279.10 45.70% 46.52 7.62% - - 31.92 5.23%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 610.71 279.10 45.70% 46.52 7.62% - - 31.92 5.23%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 7,878.19 5,393.65 68.46% 898.94 11.41% - - 1,556.17 19.75%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 1,001.81 361.32 36.07% 120.44 12.02% - - 0.50 0.05%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 1,001.81 361.32 36.07% 120.44 12.02% - - 0.50 0.05%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 60.46 30.26 50.05% 5.04 8.34% - - 11.99 19.83%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 60.46 30.26 50.05% 5.04 8.34% - - 11.99 19.83%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 3,610.62 3,033.00 84.00% 505.50 14.00% - - 46.99 1.30%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 8,922.91 6,145.27 68.87% 1,024.21 11.48% - - 1,728.22 19.37%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 8,922.91 6,145.27 68.87% 1,024.21 11.48% - - 1,728.22 19.37%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 6,385.31 4,602.32 72.08% 767.05 12.01% - - 983.95 15.41%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 6,385.31 4,602.32 72.08% 767.05 12.01% - - 983.95 15.41%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 1,661.74 1,402.30 84.39% 233.72 14.06% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 65,658.72 29,747.23 45.31% 5,312.01 8.09% - - 26,558.68 40.45%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 65,658.72 29,747.23 45.31% 5,312.01 8.09% - - 26,558.68 40.45%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 2,313.45 1,508.20 65.19% 301.64 13.04% - - 279.73 12.09%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 2,313.45 1,508.20 65.19% 301.64 13.04% - - 279.73 12.09%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 1,547.73 1,159.77 74.93% 193.29 12.49% - - 172.60 11.15%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 1,547.73 1,159.77 74.93% 193.29 12.49% - - 172.60 11.15%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 4,609.34 3,377.14 73.27% 562.86 12.21% - - 644.67 13.99%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 4,609.34 3,377.14 73.27% 562.86 12.21% - - 644.67 13.99%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 1,956.13 586.21 29.97% 195.40 9.99% - - 0.57 0.03%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 1,956.13 586.21 29.97% 195.40 9.99% - - 0.57 0.03%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 1,528.58 1,288.61 84.30% 214.77 14.05% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 486.68 335.67 68.97% 55.95 11.50% - - 75.92 15.60%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 486.68 335.67 68.97% 55.95 11.50% - - 75.92 15.60%
82 005736 中欧兴华债券 详情 3,628.75 771.20 21.25% 257.07 7.08% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 7,878.19 5,393.65 68.46% 898.94 11.41% - - 1,556.17 19.75%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 3,337.29 2,699.74 80.90% 449.96 13.48% - - 165.61 4.96%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 8,220.56 6,280.96 76.41% 1,046.83 12.73% - - 865.71 10.53%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 12,013.56 10,011.74 83.34% 1,668.62 13.89% - - 304.09 2.53%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,524.29 394.24 25.86% 98.56 6.47% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 22,859.50 15,955.99 69.80% 2,659.33 11.63% - - 4,206.60 18.40%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 22,859.50 15,955.99 69.80% 2,659.33 11.63% - - 4,206.60 18.40%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 782.58 426.21 54.46% 170.18 21.75% - - 50.75 6.49%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 782.58 426.21 54.46% 170.18 21.75% - - 50.75 6.49%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 5,498.87 4,581.76 83.32% 763.63 13.89% - - 124.43 2.26%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 5,498.87 4,581.76 83.32% 763.63 13.89% - - 124.43 2.26%
94 006562 中欧短债债券C 详情 7,168.17 2,245.73 31.33% 748.58 10.44% - - 120.96 1.69%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 5,103.32 4,253.97 83.36% 708.99 13.89% - - 115.38 2.26%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 293.45 195.19 66.52% 39.38 13.42% - - 2.01 0.68%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 293.45 195.19 66.52% 39.38 13.42% - - 2.01 0.68%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 790.32 276.55 34.99% 77.08 9.75% - - 7.76 0.98%
99 007535 中欧盈和债券 详情 12,770.93 1,461.86 11.45% 365.46 2.86% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 13,227.04 1,232.90 9.32% 410.97 3.11% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 1,689.30 1,280.04 75.77% 370.15 21.91% - - 12.50 0.74%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 1,689.30 1,280.04 75.77% 370.15 21.91% - - 12.50 0.74%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 43.81 20.70 47.26% 9.30 21.23% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 780.34 155.94 19.98% 51.98 6.66% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 2,205.38 1,809.40 82.04% 301.57 13.67% - - 70.88 3.21%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 2,205.38 1,809.40 82.04% 301.57 13.67% - - 70.88 3.21%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 451.39 221.31 49.03% 63.23 14.01% - - 7.40 1.64%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 451.39 221.31 49.03% 63.23 14.01% - - 7.40 1.64%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 718.54 495.53 68.96% 70.79 9.85% - - 42.68 5.94%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 718.54 495.53 68.96% 70.79 9.85% - - 42.68 5.94%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,320.44 481.43 36.46% 80.24 6.08% - - 199.17 15.08%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,320.44 481.43 36.46% 80.24 6.08% - - 199.17 15.08%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 91.30 54.78 60.01% 12.32 13.49% - - 3.23 3.54%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 14,477.95 11,007.11 76.03% 1,834.52 12.67% - - 1,602.29 11.07%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 14,477.95 11,007.11 76.03% 1,834.52 12.67% - - 1,602.29 11.07%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 2,152.34 1,665.87 77.40% 277.65 12.90% - - 186.90 8.68%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 5,214.59 4,207.76 80.69% 701.29 13.45% - - 280.98 5.39%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 5,214.59 4,207.76 80.69% 701.29 13.45% - - 280.98 5.39%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 1,454.49 1,357.29 93.32% 75.40 5.18% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 239.86 112.48 46.90% 28.12 11.72% - - 38.71 16.14%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 239.86 112.48 46.90% 28.12 11.72% - - 38.71 16.14%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 6,483.51 5,228.38 80.64% 871.40 13.44% - - 343.37 5.30%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 6,483.51 5,228.38 80.64% 871.40 13.44% - - 343.37 5.30%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 575.31 286.18 49.74% 35.77 6.22% - - 6.98 1.21%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 575.31 286.18 49.74% 35.77 6.22% - - 6.98 1.21%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 4,801.53 4,038.64 84.11% 673.11 14.02% - - 63.44 1.32%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 4,801.53 4,038.64 84.11% 673.11 14.02% - - 63.44 1.32%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 4,609.92 3,741.34 81.16% 623.56 13.53% - - 219.82 4.77%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 2,275.84 1,883.51 82.76% 313.92 13.79% - - 56.31 2.47%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 2,275.84 1,883.51 82.76% 313.92 13.79% - - 56.31 2.47%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 599.67 257.76 42.98% 42.96 7.16% - - 31.55 5.26%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 599.67 257.76 42.98% 42.96 7.16% - - 31.55 5.26%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 3,701.09 3,053.38 82.50% 508.90 13.75% - - 112.81 3.05%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 3,701.09 3,053.38 82.50% 508.90 13.75% - - 112.81 3.05%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 635.39 494.95 77.90% 82.49 12.98% - - 37.77 5.94%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 635.39 494.95 77.90% 82.49 12.98% - - 37.77 5.94%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 961.88 405.16 42.12% 115.76 12.03% - - 44.42 4.62%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 961.88 405.16 42.12% 115.76 12.03% - - 44.42 4.62%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 2,150.10 1,774.39 82.53% 295.73 13.75% - - 57.31 2.67%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 2,150.10 1,774.39 82.53% 295.73 13.75% - - 57.31 2.67%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 12,013.56 10,011.74 83.34% 1,668.62 13.89% - - 304.09 2.53%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 723.81 304.76 42.11% 66.03 9.12% - - 8.49 1.17%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 723.81 304.76 42.11% 66.03 9.12% - - 8.49 1.17%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 3,947.55 2,784.01 70.52% 464.00 11.75% - - 674.43 17.08%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 3,947.55 2,784.01 70.52% 464.00 11.75% - - 674.43 17.08%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 958.30 712.51 74.35% 103.65 10.82% - - 123.25 12.86%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 958.30 712.51 74.35% 103.65 10.82% - - 123.25 12.86%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 2,473.43 1,943.31 78.57% 323.88 13.09% - - 182.45 7.38%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 2,473.43 1,943.31 78.57% 323.88 13.09% - - 182.45 7.38%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 279.32 98.28 35.18% 17.87 6.40% - - 33.81 12.10%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 279.32 98.28 35.18% 17.87 6.40% - - 33.81 12.10%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 420.81 207.90 49.41% 34.65 8.23% - - 0.83 0.20%
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 1,919.03 952.79 49.65% 178.65 9.31% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 1,762.74 1,115.91 63.31% 445.07 25.25% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 2,658.71 2,228.50 83.82% 371.42 13.97% - - 36.94 1.39%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 2,658.71 2,228.50 83.82% 371.42 13.97% - - 36.94 1.39%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 1,272.15 1,033.92 81.27% 172.32 13.55% - - 44.49 3.50%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 1,272.15 1,033.92 81.27% 172.32 13.55% - - 44.49 3.50%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 5,156.18 3,349.04 64.95% 558.17 10.83% - - 1,219.39 23.65%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 10,251.40 7,777.32 75.87% 1,296.22 12.64% - - 1,153.30 11.25%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 4,045.52 1,199.98 29.66% 399.99 9.89% - - 0.05 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,433.94 323.91 22.59% 80.98 5.65% - - 161.51 11.26%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,433.94 323.91 22.59% 80.98 5.65% - - 161.51 11.26%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 7,497.09 5,564.54 74.22% 927.42 12.37% - - 972.37 12.97%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 7,497.09 5,564.54 74.22% 927.42 12.37% - - 972.37 12.97%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 1,909.09 455.20 23.84% 151.73 7.95% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,303.36 749.82 57.53% 287.38 22.05% - - 131.08 10.06%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 1,303.36 749.82 57.53% 287.38 22.05% - - 131.08 10.06%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 126.23 72.67 57.57% 20.32 16.10% - - 14.79 11.72%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 126.23 72.67 57.57% 20.32 16.10% - - 14.79 11.72%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 191.19 121.72 63.66% 31.77 16.62% - - 5.43 2.84%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 191.19 121.72 63.66% 31.77 16.62% - - 5.43 2.84%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 77.42 43.95 56.77% 7.33 9.46% - - 0.79 1.02%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 77.42 43.95 56.77% 7.33 9.46% - - 0.79 1.02%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 966.41 523.71 54.19% 160.80 16.64% - - 188.25 19.48%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 1,441.19 568.32 39.43% 132.40 9.19% - - 79.91 5.54%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 1,441.19 568.32 39.43% 132.40 9.19% - - 79.91 5.54%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 1,988.25 1,401.23 70.48% 233.54 11.75% - - 325.25 16.36%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 1,988.25 1,401.23 70.48% 233.54 11.75% - - 325.25 16.36%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 965.14 720.25 74.63% 120.04 12.44% - - 105.77 10.96%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 965.14 720.25 74.63% 120.04 12.44% - - 105.77 10.96%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 104.43 71.67 68.63% 11.94 11.44% - - 3.53 3.38%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 104.43 71.67 68.63% 11.94 11.44% - - 3.53 3.38%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 4,948.82 2,406.04 48.62% 401.01 8.10% - - 65.07 1.31%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 4,948.82 2,406.04 48.62% 401.01 8.10% - - 65.07 1.31%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 1,240.21 998.35 80.50% 145.57 11.74% - - 75.26 6.07%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 1,240.21 998.35 80.50% 145.57 11.74% - - 75.26 6.07%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 37.80 20.28 53.65% 7.05 18.66% - - - -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 2,383.42 1,978.21 83.00% 329.70 13.83% - - 50.35 2.11%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 2,383.42 1,978.21 83.00% 329.70 13.83% - - 50.35 2.11%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 3,151.84 2,440.21 77.42% 406.70 12.90% - - 281.18 8.92%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 3,151.84 2,440.21 77.42% 406.70 12.90% - - 281.18 8.92%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 355.62 46.99 13.21% 15.66 4.40% - - - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 40.44 28.03 69.31% 4.67 11.55% - - 1.44 3.56%
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 40.44 28.03 69.31% 4.67 11.55% - - 1.44 3.56%
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 1,224.93 606.68 49.53% 131.45 10.73% - - 7.50 0.61%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 1,224.93 606.68 49.53% 131.45 10.73% - - 7.50 0.61%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 708.20 522.64 73.80% 57.14 8.07% - - 109.09 15.40%
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 708.20 522.64 73.80% 57.14 8.07% - - 109.09 15.40%
200 014759 中欧琪福混合A 详情 122.46 43.04 35.14% 10.76 8.79% - - 26.17 21.37%
201 014760 中欧琪福混合C 详情 122.46 43.04 35.14% 10.76 8.79% - - 26.17 21.37%
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 2,746.61 1,670.64 60.83% 278.44 10.14% - - 773.38 28.16%
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 2,746.61 1,670.64 60.83% 278.44 10.14% - - 773.38 28.16%
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 569.35 408.17 71.69% 44.57 7.83% - - 97.31 17.09%
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 569.35 408.17 71.69% 44.57 7.83% - - 97.31 17.09%
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 809.07 587.87 72.66% 64.75 8.00% - - 136.51 16.87%
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 809.07 587.87 72.66% 64.75 8.00% - - 136.51 16.87%
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 111.69 70.48 63.10% 11.75 10.52% - - 18.59 16.65%
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 111.69 70.48 63.10% 11.75 10.52% - - 18.59 16.65%
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 1,146.28 570.63 49.78% 123.64 10.79% - - 0.95 0.08%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 1,146.28 570.63 49.78% 123.64 10.79% - - 0.95 0.08%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 333.69 247.95 74.31% 41.33 12.38% - - 26.16 7.84%
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 333.69 247.95 74.31% 41.33 12.38% - - 26.16 7.84%
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 194.29 126.18 64.95% 43.17 22.22% - - 4.61 2.37%
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 194.29 126.18 64.95% 43.17 22.22% - - 4.61 2.37%
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 389.73 294.99 75.69% 29.50 7.57% - - 45.26 11.61%
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 389.73 294.99 75.69% 29.50 7.57% - - 45.26 11.61%
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 304.65 203.71 66.87% 30.56 10.03% - - 49.94 16.39%
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 304.65 203.71 66.87% 30.56 10.03% - - 49.94 16.39%
220 015481 中欧睿见混合C 详情 4,609.92 3,741.34 81.16% 623.56 13.53% - - 219.82 4.77%
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 578.65 169.50 29.29% 28.25 4.88% - - 48.06 8.31%
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 578.65 169.50 29.29% 28.25 4.88% - - 48.06 8.31%
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,048.78 285.56 27.23% 71.39 6.81% - - 285.56 27.23%
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 933.29 698.97 74.89% 77.43 8.30% - - 132.21 14.17%
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 933.29 698.97 74.89% 77.43 8.30% - - 132.21 14.17%
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 149.11 95.20 63.84% 18.51 12.41% - - 24.53 16.45%
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 149.11 95.20 63.84% 18.51 12.41% - - 24.53 16.45%
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 486.62 337.70 69.40% 96.74 19.88% - - - -
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 314.49 187.26 59.55% 37.30 11.86% - - 72.27 22.98%
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 314.49 187.26 59.55% 37.30 11.86% - - 72.27 22.98%
231 016223 中欧货币E 详情 5,258.05 3,152.53 59.96% 788.13 14.99% - - 416.21 7.92%
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 22,998.37 9,859.89 42.87% 2,054.14 8.93% - - 7,638.82 33.21%
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 323.40 217.71 67.32% 36.28 11.22% - - 53.23 16.46%
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 323.40 217.71 67.32% 36.28 11.22% - - 53.23 16.46%
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 4,038.51 3,316.98 82.13% 552.83 13.69% - - 141.42 3.50%
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 4,038.51 3,316.98 82.13% 552.83 13.69% - - 141.42 3.50%
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 1,380.76 922.97 66.84% 153.83 11.14% - - 285.06 20.65%
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 1,380.76 922.97 66.84% 153.83 11.14% - - 285.06 20.65%
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 3,487.57 912.90 26.18% 304.30 8.73% - - - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 788.47 626.29 79.43% 104.38 13.24% - - 39.14 4.96%
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 788.47 626.29 79.43% 104.38 13.24% - - 39.14 4.96%
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 40.52 26.61 65.66% 8.41 20.76% - - - -
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 218.12 137.90 63.22% 22.98 10.54% - - 43.81 20.09%
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 218.12 137.90 63.22% 22.98 10.54% - - 43.81 20.09%
245 016850 中欧颐利债券A 详情 96.54 47.97 49.69% 8.00 8.28% - - 0.11 0.12%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 96.54 47.97 49.69% 8.00 8.28% - - 0.11 0.12%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 32.68 16.72 51.16% 5.79 17.70% - - - -
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 486.62 337.70 69.40% 96.74 19.88% - - - -
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 782.58 426.21 54.46% 170.18 21.75% - - 50.75 6.49%
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 3,136.47 2,254.25 71.87% 375.71 11.98% - - 482.46 15.38%
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 1,023.89 850.48 83.06% 141.75 13.84% - - 6.18 0.60%
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 293.45 195.19 66.52% 39.38 13.42% - - 2.01 0.68%
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 43.81 20.70 47.26% 9.30 21.23% - - - -
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 22,998.37 9,859.89 42.87% 2,054.14 8.93% - - 7,638.82 33.21%
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 22,998.37 9,859.89 42.87% 2,054.14 8.93% - - 7,638.82 33.21%
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 11.61 4.40 37.88% 1.56 13.43% - - 0.45 3.90%
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 11.61 4.40 37.88% 1.56 13.43% - - 0.45 3.90%
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 55.82 34.90 62.52% 7.69 13.78% - - - -
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 52.87 31.95 60.43% 7.35 13.90% - - - -
260 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 169.78 119.45 70.35% 19.91 11.73% - - 18.88 11.12%
261 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 169.78 119.45 70.35% 19.91 11.73% - - 18.88 11.12%
262 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 1,330.17 963.44 72.43% 96.34 7.24% - - 248.70 18.70%
263 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 1,330.17 963.44 72.43% 96.34 7.24% - - 248.70 18.70%
264 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 441.04 332.46 75.38% 55.41 12.56% - - 37.34 8.47%
265 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 441.04 332.46 75.38% 55.41 12.56% - - 37.34 8.47%
266 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 24.34 15.44 63.44% 2.57 10.57% - - 1.15 4.72%
267 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 24.34 15.44 63.44% 2.57 10.57% - - 1.15 4.72%
268 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 详情 115.31 51.06 44.28% 12.75 11.06% - - 42.06 36.48%
269 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 详情 115.31 51.06 44.28% 12.75 11.06% - - 42.06 36.48%
270 018248 中欧致和混合A 详情 266.27 185.86 69.80% 30.98 11.63% - - 35.48 13.32%
271 018249 中欧致和混合C 详情 266.27 185.86 69.80% 30.98 11.63% - - 35.48 13.32%
272 018409 中欧价值回报混合A 详情 697.59 417.15 59.80% 69.53 9.97% - - 197.31 28.28%
273 018410 中欧价值回报混合C 详情 697.59 417.15 59.80% 69.53 9.97% - - 197.31 28.28%
274 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 2,042.00 793.70 38.87% 132.28 6.48% - - 226.94 11.11%
275 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 7,568.16 2,968.95 39.23% 742.24 9.81% - - 806.72 10.66%
276 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 6.02 3.34 55.40% 0.84 14.02% - - - -
277 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 132.51 35.22 26.58% 11.74 8.86% - - 15.18 11.46%
278 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 132.51 35.22 26.58% 11.74 8.86% - - 15.18 11.46%
279 018592 中欧汇利债券A 详情 431.40 251.73 58.35% 41.95 9.73% - - 61.22 14.19%
280 018593 中欧汇利债券C 详情 431.40 251.73 58.35% 41.95 9.73% - - 61.22 14.19%
281 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 425.03 291.43 68.57% 29.14 6.86% - - 93.00 21.88%
282 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 425.03 291.43 68.57% 29.14 6.86% - - 93.00 21.88%
283 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 39.36 8.36 21.24% 2.09 5.31% - - 4.34 11.03%
284 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 39.36 8.36 21.24% 2.09 5.31% - - 4.34 11.03%
285 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 10.39 5.04 48.49% 0.84 8.08% - - 0.33 3.15%
286 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 10.39 5.04 48.49% 0.84 8.08% - - 0.33 3.15%
287 019015 中欧国企红利混合A 详情 152.96 96.56 63.13% 16.09 10.52% - - 31.17 20.38%
288 019016 中欧国企红利混合C 详情 152.96 96.56 63.13% 16.09 10.52% - - 31.17 20.38%
289 019123 中欧诚悦债券 详情 787.05 287.06 36.47% 95.69 12.16% - - - -
290 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 8.43 3.56 42.27% 0.59 7.04% - - 0.08 0.96%
291 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 8.43 3.56 42.27% 0.59 7.04% - - 0.08 0.96%
292 019451 中欧兴悦债券C 详情 420.81 207.90 49.41% 34.65 8.23% - - 0.83 0.20%
293 019474 中欧聚瑞债券D 详情 1,956.13 586.21 29.97% 195.40 9.99% - - 0.57 0.03%
294 019513 中欧汇利债券E 详情 431.40 251.73 58.35% 41.95 9.73% - - 61.22 14.19%
295 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 389.73 294.99 75.69% 29.50 7.57% - - 45.26 11.61%
296 019694 中欧中证500指数增强E 详情 304.65 203.71 66.87% 30.56 10.03% - - 49.94 16.39%
297 019770 中欧瑾泰债券E 详情 1,001.81 361.32 36.07% 120.44 12.02% - - 0.50 0.05%
298 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 52.87 31.95 60.43% 7.35 13.90% - - - -
299 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 55.82 34.90 62.52% 7.69 13.78% - - - -
300 019926 中欧琪福混合E 详情 122.46 43.04 35.14% 10.76 8.79% - - 26.17 21.37%
301 020390 中欧短债债券E 详情 7,168.17 2,245.73 31.33% 748.58 10.44% - - 120.96 1.69%
302 166001 中欧新趋势混合A 详情 12,013.56 10,011.74 83.34% 1,668.62 13.89% - - 304.09 2.53%
303 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 17,656.56 14,517.77 82.22% 2,419.63 13.70% - - 686.19 3.89%
304 166005 中欧价值发现混合A 详情 6,052.32 4,732.19 78.19% 788.70 13.03% - - 505.67 8.35%
305 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 5,300.61 4,325.57 81.61% 720.93 13.60% - - 230.39 4.35%
306 166007 中欧互通精选混合A 详情 326.17 265.81 81.50% 44.30 13.58% - - - -
307 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 790.32 276.55 34.99% 77.08 9.75% - - 7.76 0.98%
308 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 3,197.28 2,513.80 78.62% 418.97 13.10% - - 242.29 7.58%
309 166010 中欧鼎利债券A 详情 718.54 495.53 68.96% 70.79 9.85% - - 42.68 5.94%
310 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 1,034.89 839.36 81.11% 139.89 13.52% - - 33.92 3.28%
311 166014 中欧货币A 详情 5,258.05 3,152.53 59.96% 788.13 14.99% - - 416.21 7.92%
312 166015 中欧货币B 详情 5,258.05 3,152.53 59.96% 788.13 14.99% - - 416.21 7.92%
313 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 541.18 147.95 27.34% 49.32 9.11% - - 22.27 4.11%
314 166019 中欧价值智选混合A 详情 15,826.13 11,893.28 75.15% 1,982.21 12.52% - - 1,923.17 12.15%
315 166020 中欧成长优选混合A 详情 2,567.40 2,261.13 88.07% 282.64 11.01% - - - -
316 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 3,610.62 3,033.00 84.00% 505.50 14.00% - - 46.99 1.30%
317 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 686.72 569.61 82.95% 94.94 13.82% - - - -
318 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 5,103.32 4,253.97 83.36% 708.99 13.89% - - 115.38 2.26%
319 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 2,152.34 1,665.87 77.40% 277.65 12.90% - - 186.90 8.68%
320 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 1,023.89 850.48 83.06% 141.75 13.84% - - 6.18 0.60%
321 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 9,595.92 6,657.17 69.37% 970.59 10.11% - - 1,941.18 20.23%
322 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 966.41 523.71 54.19% 160.80 16.64% - - 188.25 19.48%

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中欧基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 45.91 29.53 64.32% 6.33 13.78% - - 1.61 3.51%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 1,796.44 1,529.63 85.15% 254.94 14.19% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 55.57 23.86 42.93% 5.96 10.73% - - 0.23 0.42%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 55.57 23.86 42.93% 5.96 10.73% - - 0.23 0.42%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 3,233.00 2,576.84 79.70% 644.21 19.93% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 29.37 16.21 55.20% 4.05 13.80% - - 0.21 0.70%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 29.37 16.21 55.20% 4.05 13.80% - - 0.21 0.70%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1,317.64 508.37 38.58% 84.73 6.43% - - 140.75 10.68%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1,317.64 508.37 38.58% 84.73 6.43% - - 140.75 10.68%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,517.32 1,097.53 72.33% 182.92 12.06% - - 226.33 14.92%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,517.32 1,097.53 72.33% 182.92 12.06% - - 226.33 14.92%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 32,460.81 14,796.23 45.58% 2,642.18 8.14% - - 13,210.25 40.70%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 348.07 280.46 80.58% 46.74 13.43% - - 10.42 2.99%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 348.07 280.46 80.58% 46.74 13.43% - - 10.42 2.99%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 2,209.52 590.66 26.73% 196.89 8.91% - - 0.02 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 1,805.47 1,480.75 82.01% 246.79 13.67% - - 67.02 3.71%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 5,105.02 3,933.20 77.05% 655.53 12.84% - - 502.45 9.84%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 7,226.31 6,021.60 83.33% 1,003.60 13.89% - - 186.70 2.58%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 3,276.35 2,567.94 78.38% 427.99 13.06% - - 267.52 8.17%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 1,919.03 1,511.42 78.76% 251.90 13.13% - - 144.46 7.53%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 59.96 44.65 74.47% 7.44 12.41% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 10,420.24 8,597.09 82.50% 1,432.85 13.75% - - 373.59 3.59%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 3,288.77 2,688.64 81.75% 448.11 13.63% - - 139.75 4.25%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 9,935.42 7,554.84 76.04% 1,259.14 12.67% - - 1,106.36 11.14%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 564.41 458.03 81.15% 76.34 13.53% - - 19.26 3.41%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 112.33 52.47 46.71% 14.99 13.34% - - 0.80 0.71%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 3,233.00 2,576.84 79.70% 644.21 19.93% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 697.33 610.06 87.48% 76.26 10.94% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 14,341.14 11,329.19 79.00% 1,888.20 13.17% - - 1,110.57 7.74%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 5,426.59 4,163.76 76.73% 693.96 12.79% - - 557.04 10.26%
31 001980 中欧量化驱动混合 详情 2,795.42 2,385.14 85.32% 397.52 14.22% - - - -
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 632.43 440.37 69.63% 73.40 11.61% - - 106.88 16.90%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 4,186.55 1,630.04 38.94% 407.51 9.73% - - 442.12 10.56%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 4,186.55 1,630.04 38.94% 407.51 9.73% - - 442.12 10.56%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 253.90 75.18 29.61% 25.06 9.87% - - 15.21 5.99%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 1,466.86 1,065.35 72.63% 177.56 12.10% - - 213.05 14.52%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 6,678.13 5,241.99 78.49% 873.66 13.08% - - 525.95 7.88%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 6,678.13 5,241.99 78.49% 873.66 13.08% - - 525.95 7.88%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 1,466.86 1,065.35 72.63% 177.56 12.10% - - 213.05 14.52%
40 002747 中欧货币C 详情 1,769.38 1,092.31 61.73% 273.08 15.43% - - 101.59 5.74%
41 002748 中欧货币D 详情 1,769.38 1,092.31 61.73% 273.08 15.43% - - 101.59 5.74%
42 002920 中欧短债债券A 详情 3,337.38 997.00 29.87% 332.33 9.96% - - 47.67 1.43%
43 002961 中欧双利债券A 详情 2,078.33 865.66 41.65% 144.28 6.94% - - 124.37 5.98%
44 002962 中欧双利债券C 详情 2,078.33 865.66 41.65% 144.28 6.94% - - 124.37 5.98%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 65,688.10 45,302.55 68.97% 7,550.42 11.49% - - 12,820.31 19.52%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 65,688.10 45,302.55 68.97% 7,550.42 11.49% - - 12,820.31 19.52%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 8,468.29 3,936.96 46.49% 820.20 9.69% - - 2,509.46 29.63%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 3,288.77 2,688.64 81.75% 448.11 13.63% - - 139.75 4.25%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 3,276.35 2,567.94 78.38% 427.99 13.06% - - 267.52 8.17%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 564.41 458.03 81.15% 76.34 13.53% - - 19.26 3.41%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 632.43 440.37 69.63% 73.40 11.61% - - 106.88 16.90%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 9,935.42 7,554.84 76.04% 1,259.14 12.67% - - 1,106.36 11.14%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 1,919.03 1,511.42 78.76% 251.90 13.13% - - 144.46 7.53%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 10,420.24 8,597.09 82.50% 1,432.85 13.75% - - 373.59 3.59%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 14,341.14 11,329.19 79.00% 1,888.20 13.17% - - 1,110.57 7.74%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 485.29 207.16 42.69% 34.53 7.11% - - 25.81 5.32%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 485.29 207.16 42.69% 34.53 7.11% - - 25.81 5.32%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 4,561.61 3,169.64 69.49% 528.27 11.58% - - 850.73 18.65%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 278.58 118.55 42.56% 39.52 14.19% - - 0.13 0.05%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 278.58 118.55 42.56% 39.52 14.19% - - 0.13 0.05%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 34.33 15.15 44.12% 2.52 7.35% - - 9.24 26.91%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 34.33 15.15 44.12% 2.52 7.35% - - 9.24 26.91%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 2,073.66 1,745.55 84.18% 290.93 14.03% - - 24.65 1.19%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 5,343.26 3,746.14 70.11% 624.36 11.68% - - 960.28 17.97%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 5,343.26 3,746.14 70.11% 624.36 11.68% - - 960.28 17.97%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 3,305.60 2,414.21 73.03% 402.37 12.17% - - 475.77 14.39%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 3,305.60 2,414.21 73.03% 402.37 12.17% - - 475.77 14.39%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 1,066.45 902.38 84.62% 150.40 14.10% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 32,460.81 14,796.23 45.58% 2,642.18 8.14% - - 13,210.25 40.70%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 32,460.81 14,796.23 45.58% 2,642.18 8.14% - - 13,210.25 40.70%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 1,149.23 735.13 63.97% 147.03 12.79% - - 140.29 12.21%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 1,149.23 735.13 63.97% 147.03 12.79% - - 140.29 12.21%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 884.68 673.78 76.16% 112.30 12.69% - - 87.09 9.84%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 884.68 673.78 76.16% 112.30 12.69% - - 87.09 9.84%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 2,781.42 2,073.46 74.55% 345.58 12.42% - - 349.96 12.58%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 2,781.42 2,073.46 74.55% 345.58 12.42% - - 349.96 12.58%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 736.15 239.93 32.59% 79.98 10.86% - - 0.04 0.01%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 736.15 239.93 32.59% 79.98 10.86% - - 0.04 0.01%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 772.48 651.32 84.32% 108.55 14.05% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 280.55 197.29 70.32% 32.88 11.72% - - 40.43 14.41%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 280.55 197.29 70.32% 32.88 11.72% - - 40.43 14.41%
82 005736 中欧兴华债券 详情 1,978.17 405.37 20.49% 135.12 6.83% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 4,561.61 3,169.64 69.49% 528.27 11.58% - - 850.73 18.65%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 1,805.47 1,480.75 82.01% 246.79 13.67% - - 67.02 3.71%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 5,105.02 3,933.20 77.05% 655.53 12.84% - - 502.45 9.84%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 7,226.31 6,021.60 83.33% 1,003.60 13.89% - - 186.70 2.58%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 730.72 184.09 25.19% 46.02 6.30% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 12,901.22 9,190.36 71.24% 1,531.73 11.87% - - 2,161.94 16.76%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 12,901.22 9,190.36 71.24% 1,531.73 11.87% - - 2,161.94 16.76%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 388.24 218.79 56.36% 88.70 22.85% - - 26.69 6.87%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 388.24 218.79 56.36% 88.70 22.85% - - 26.69 6.87%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 3,347.12 2,794.07 83.48% 465.68 13.91% - - 71.33 2.13%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 3,347.12 2,794.07 83.48% 465.68 13.91% - - 71.33 2.13%
94 006562 中欧短债债券C 详情 3,337.38 997.00 29.87% 332.33 9.96% - - 47.67 1.43%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 3,561.65 2,980.00 83.67% 496.67 13.94% - - 70.87 1.99%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 138.52 92.89 67.06% 19.43 14.03% - - 1.03 0.74%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 138.52 92.89 67.06% 19.43 14.03% - - 1.03 0.74%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 112.33 52.47 46.71% 14.99 13.34% - - 0.80 0.71%
99 007535 中欧盈和债券 详情 5,882.68 722.74 12.29% 180.69 3.07% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 6,467.01 610.52 9.44% 203.51 3.15% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 1,044.87 779.74 74.63% 243.29 23.28% - - 7.59 0.73%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 1,044.87 779.74 74.63% 243.29 23.28% - - 7.59 0.73%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 19.01 8.10 42.61% 4.05 21.33% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 315.95 76.09 24.08% 25.36 8.03% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 1,480.01 1,220.93 82.49% 203.49 13.75% - - 43.50 2.94%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 1,480.01 1,220.93 82.49% 203.49 13.75% - - 43.50 2.94%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 267.42 120.97 45.24% 34.56 12.92% - - 4.00 1.49%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 267.42 120.97 45.24% 34.56 12.92% - - 4.00 1.49%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 293.74 209.22 71.23% 29.89 10.18% - - 10.76 3.66%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 293.74 209.22 71.23% 29.89 10.18% - - 10.76 3.66%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 760.30 271.97 35.77% 45.33 5.96% - - 113.79 14.97%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 760.30 271.97 35.77% 45.33 5.96% - - 113.79 14.97%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 45.91 29.53 64.32% 6.33 13.78% - - 1.61 3.51%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 8,550.53 6,568.86 76.82% 1,094.81 12.80% - - 870.32 10.18%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 8,550.53 6,568.86 76.82% 1,094.81 12.80% - - 870.32 10.18%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 1,260.56 984.64 78.11% 164.11 13.02% - - 100.95 8.01%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 3,115.32 2,526.37 81.09% 421.06 13.52% - - 154.73 4.97%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 3,115.32 2,526.37 81.09% 421.06 13.52% - - 154.73 4.97%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 619.76 576.89 93.08% 32.05 5.17% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 135.80 62.67 46.15% 15.67 11.54% - - 22.33 16.44%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 135.80 62.67 46.15% 15.67 11.54% - - 22.33 16.44%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 3,763.99 3,052.23 81.09% 508.70 13.52% - - 183.21 4.87%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 3,763.99 3,052.23 81.09% 508.70 13.52% - - 183.21 4.87%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 342.45 167.30 48.85% 20.91 6.11% - - 3.99 1.16%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 342.45 167.30 48.85% 20.91 6.11% - - 3.99 1.16%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 2,984.79 2,515.59 84.28% 419.26 14.05% - - 35.68 1.20%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 2,984.79 2,515.59 84.28% 419.26 14.05% - - 35.68 1.20%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 2,451.87 2,022.04 82.47% 337.01 13.74% - - 80.24 3.27%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 1,326.96 1,102.13 83.06% 183.69 13.84% - - 30.07 2.27%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 1,326.96 1,102.13 83.06% 183.69 13.84% - - 30.07 2.27%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 362.78 150.35 41.44% 25.06 6.91% - - 18.80 5.18%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 362.78 150.35 41.44% 25.06 6.91% - - 18.80 5.18%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 2,158.73 1,787.10 82.78% 297.85 13.80% - - 60.70 2.81%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 2,158.73 1,787.10 82.78% 297.85 13.80% - - 60.70 2.81%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 385.66 303.54 78.71% 50.59 13.12% - - 21.07 5.46%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 385.66 303.54 78.71% 50.59 13.12% - - 21.07 5.46%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 537.79 221.02 41.10% 63.15 11.74% - - 23.80 4.43%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 537.79 221.02 41.10% 63.15 11.74% - - 23.80 4.43%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 1,255.76 1,040.51 82.86% 173.42 13.81% - - 30.58 2.44%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 1,255.76 1,040.51 82.86% 173.42 13.81% - - 30.58 2.44%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 7,226.31 6,021.60 83.33% 1,003.60 13.89% - - 186.70 2.58%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 436.53 186.10 42.63% 40.32 9.24% - - 4.94 1.13%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 436.53 186.10 42.63% 40.32 9.24% - - 4.94 1.13%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 2,281.22 1,635.30 71.69% 272.55 11.95% - - 360.93 15.82%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 2,281.22 1,635.30 71.69% 272.55 11.95% - - 360.93 15.82%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 570.72 434.11 76.06% 57.88 10.14% - - 68.32 11.97%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 570.72 434.11 76.06% 57.88 10.14% - - 68.32 11.97%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 1,345.63 1,070.54 79.56% 178.42 13.26% - - 84.71 6.30%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 1,345.63 1,070.54 79.56% 178.42 13.26% - - 84.71 6.30%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 171.65 58.24 33.93% 10.59 6.17% - - 19.82 11.54%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 171.65 58.24 33.93% 10.59 6.17% - - 19.82 11.54%
152 012240 中欧兴悦债券 详情 283.01 153.61 54.28% 25.60 9.05% - - - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 1,158.32 577.61 49.87% 108.30 9.35% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 928.15 590.04 63.57% 244.79 26.37% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 1,588.89 1,335.47 84.05% 222.58 14.01% - - 19.99 1.26%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 1,588.89 1,335.47 84.05% 222.58 14.01% - - 19.99 1.26%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 760.83 621.51 81.69% 103.59 13.61% - - 24.54 3.23%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 760.83 621.51 81.69% 103.59 13.61% - - 24.54 3.23%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 3,043.65 2,018.84 66.33% 336.47 11.05% - - 672.95 22.11%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 5,426.59 4,163.76 76.73% 693.96 12.79% - - 557.04 10.26%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 2,209.52 590.66 26.73% 196.89 8.91% - - 0.02 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 330.64 72.44 21.91% 18.11 5.48% - - 9.12 2.76%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 330.64 72.44 21.91% 18.11 5.48% - - 9.12 2.76%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 4,541.06 3,406.55 75.02% 567.76 12.50% - - 548.57 12.08%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 4,541.06 3,406.55 75.02% 567.76 12.50% - - 548.57 12.08%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 1,028.65 225.52 21.92% 75.17 7.31% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 680.00 390.48 57.42% 156.50 23.02% - - 72.53 10.67%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 680.00 390.48 57.42% 156.50 23.02% - - 72.53 10.67%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 86.42 49.77 57.60% 14.53 16.81% - - 12.21 14.13%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 86.42 49.77 57.60% 14.53 16.81% - - 12.21 14.13%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 103.54 65.71 63.47% 17.35 16.76% - - 2.99 2.89%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 103.54 65.71 63.47% 17.35 16.76% - - 2.99 2.89%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 44.95 23.78 52.90% 3.96 8.82% - - 0.68 1.52%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 44.95 23.78 52.90% 3.96 8.82% - - 0.68 1.52%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 512.20 274.85 53.66% 88.21 17.22% - - 103.35 20.18%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 849.44 347.28 40.88% 80.92 9.53% - - 50.01 5.89%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 849.44 347.28 40.88% 80.92 9.53% - - 50.01 5.89%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 1,182.97 845.29 71.45% 140.88 11.91% - - 181.14 15.31%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 1,182.97 845.29 71.45% 140.88 11.91% - - 181.14 15.31%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 633.43 476.19 75.18% 79.37 12.53% - - 67.42 10.64%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 633.43 476.19 75.18% 79.37 12.53% - - 67.42 10.64%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 40.25 24.60 61.12% 4.10 10.19% - - 0.30 0.75%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 40.25 24.60 61.12% 4.10 10.19% - - 0.30 0.75%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 1,147.07 585.06 51.00% 97.51 8.50% - - 9.08 0.79%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 1,147.07 585.06 51.00% 97.51 8.50% - - 9.08 0.79%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 728.53 597.04 81.95% 79.61 10.93% - - 40.90 5.61%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 728.53 597.04 81.95% 79.61 10.93% - - 40.90 5.61%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 17.51 9.45 53.99% 3.36 19.21% - - - -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 1,380.49 1,149.22 83.25% 191.54 13.87% - - 26.60 1.93%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 1,380.49 1,149.22 83.25% 191.54 13.87% - - 26.60 1.93%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 1,911.55 1,492.55 78.08% 248.76 13.01% - - 158.49 8.29%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 1,911.55 1,492.55 78.08% 248.76 13.01% - - 158.49 8.29%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 4.27 1.49 34.92% 0.50 11.64% - - - -
194 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 23.54 16.83 71.51% 2.81 11.92% - - 0.83 3.55%
195 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 23.54 16.83 71.51% 2.81 11.92% - - 0.83 3.55%
196 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 825.40 430.87 52.20% 93.35 11.31% - - 5.32 0.64%
197 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 825.40 430.87 52.20% 93.35 11.31% - - 5.32 0.64%
198 014701 中欧量化动能混合A 详情 416.71 313.36 75.20% 31.34 7.52% - - 61.26 14.70%
199 014702 中欧量化动能混合C 详情 416.71 313.36 75.20% 31.34 7.52% - - 61.26 14.70%
200 014759 中欧琪福混合A 详情 50.04 15.92 31.82% 3.98 7.96% - - 9.41 18.81%
201 014760 中欧琪福混合C 详情 50.04 15.92 31.82% 3.98 7.96% - - 9.41 18.81%
202 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 1,613.99 1,010.70 62.62% 168.45 10.44% - - 423.79 26.26%
203 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 1,613.99 1,010.70 62.62% 168.45 10.44% - - 423.79 26.26%
204 014995 中欧量化先锋混合A 详情 336.82 246.97 73.33% 24.70 7.33% - - 54.40 16.15%
205 014996 中欧量化先锋混合C 详情 336.82 246.97 73.33% 24.70 7.33% - - 54.40 16.15%
206 015006 中欧量化动力混合A 详情 432.53 324.49 75.02% 32.45 7.50% - - 65.29 15.10%
207 015007 中欧量化动力混合C 详情 432.53 324.49 75.02% 32.45 7.50% - - 65.29 15.10%
208 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 57.92 37.57 64.86% 6.26 10.81% - - 8.69 15.01%
209 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 57.92 37.57 64.86% 6.26 10.81% - - 8.69 15.01%
210 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 783.53 411.88 52.57% 89.24 11.39% - - 0.63 0.08%
211 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 783.53 411.88 52.57% 89.24 11.39% - - 0.63 0.08%
212 015143 中欧智能制造混合A 详情 199.94 152.15 76.10% 25.36 12.68% - - 12.82 6.41%
213 015144 中欧智能制造混合C 详情 199.94 152.15 76.10% 25.36 12.68% - - 12.82 6.41%
214 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 133.45 89.36 66.96% 29.12 21.82% - - 3.11 2.33%
215 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 133.45 89.36 66.96% 29.12 21.82% - - 3.11 2.33%
216 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 196.80 152.40 77.44% 15.24 7.74% - - 19.56 9.94%
217 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 196.80 152.40 77.44% 15.24 7.74% - - 19.56 9.94%
218 015453 中欧中证500指数增强A 详情 135.17 89.79 66.42% 13.47 9.96% - - 21.12 15.62%
219 015454 中欧中证500指数增强C 详情 135.17 89.79 66.42% 13.47 9.96% - - 21.12 15.62%
220 015481 中欧睿见混合C 详情 2,451.87 2,022.04 82.47% 337.01 13.74% - - 80.24 3.27%
221 015502 中欧中短债债券发起A 详情 179.17 48.75 27.21% 8.13 4.54% - - 11.37 6.34%
222 015503 中欧中短债债券发起C 详情 179.17 48.75 27.21% 8.13 4.54% - - 11.37 6.34%
223 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 717.19 175.14 24.42% 43.79 6.11% - - 175.14 24.42%
224 015880 中欧小盘成长混合A 详情 481.87 373.60 77.53% 37.36 7.75% - - 57.19 11.87%
225 015881 中欧小盘成长混合C 详情 481.87 373.60 77.53% 37.36 7.75% - - 57.19 11.87%
226 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 75.33 48.11 63.87% 9.36 12.42% - - 12.59 16.72%
227 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 75.33 48.11 63.87% 9.36 12.42% - - 12.59 16.72%
228 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 288.13 193.62 67.20% 54.12 18.78% - - - -
229 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 180.27 106.80 59.25% 21.74 12.06% - - 41.98 23.28%
230 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 180.27 106.80 59.25% 21.74 12.06% - - 41.98 23.28%
231 016223 中欧货币E 详情 1,769.38 1,092.31 61.73% 273.08 15.43% - - 101.59 5.74%
232 016224 中欧骏泰货币A 详情 8,468.29 3,936.96 46.49% 820.20 9.69% - - 2,509.46 29.63%
233 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 164.71 111.03 67.41% 18.51 11.24% - - 27.16 16.49%
234 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 164.71 111.03 67.41% 18.51 11.24% - - 27.16 16.49%
235 016311 中欧优质企业混合A 详情 2,209.12 1,812.44 82.04% 302.07 13.67% - - 80.91 3.66%
236 016312 中欧优质企业混合C 详情 2,209.12 1,812.44 82.04% 302.07 13.67% - - 80.91 3.66%
237 016485 中欧成长先锋混合A 详情 937.34 631.35 67.36% 105.22 11.23% - - 189.93 20.26%
238 016486 中欧成长先锋混合C 详情 937.34 631.35 67.36% 105.22 11.23% - - 189.93 20.26%
239 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 1,265.92 451.22 35.64% 150.41 11.88% - - - -
240 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 472.35 378.44 80.12% 63.07 13.35% - - 21.65 4.58%
241 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 472.35 378.44 80.12% 63.07 13.35% - - 21.65 4.58%
242 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 17.35 11.67 67.28% 3.52 20.26% - - - -
243 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 111.36 72.34 64.96% 12.06 10.83% - - 20.59 18.49%
244 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 111.36 72.34 64.96% 12.06 10.83% - - 20.59 18.49%
245 016850 中欧颐利债券A 详情 44.10 21.14 47.93% 3.52 7.99% - - 0.07 0.16%
246 016851 中欧颐利债券C 详情 44.10 21.14 47.93% 3.52 7.99% - - 0.07 0.16%
247 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 5.87 3.24 55.12% 0.97 16.49% - - - -
248 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 288.13 193.62 67.20% 54.12 18.78% - - - -
249 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 388.24 218.79 56.36% 88.70 22.85% - - 26.69 6.87%
250 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 1,517.32 1,097.53 72.33% 182.92 12.06% - - 226.33 14.92%
251 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 611.82 510.34 83.41% 85.06 13.90% - - 3.22 0.53%
252 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 138.52 92.89 67.06% 19.43 14.03% - - 1.03 0.74%
253 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 19.01 8.10 42.61% 4.05 21.33% - - - -
254 017538 中欧骏泰货币C 详情 8,468.29 3,936.96 46.49% 820.20 9.69% - - 2,509.46 29.63%
255 017539 中欧骏泰货币D 详情 8,468.29 3,936.96 46.49% 820.20 9.69% - - 2,509.46 29.63%
256 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.24 2.08 39.65% 0.76 14.50% - - 0.27 5.16%
257 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.24 2.08 39.65% 0.76 14.50% - - 0.27 5.16%
258 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 25.97 16.03 61.73% 3.82 14.69% - - - -
259 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) 详情 26.08 15.90 60.96% 3.70 14.18% - - - -
260 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 523.34 386.38 73.83% 38.64 7.38% - - 90.27 17.25%
261 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 523.34 386.38 73.83% 38.64 7.38% - - 90.27 17.25%
262 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 236.16 178.26 75.48% 29.71 12.58% - - 21.97 9.30%
263 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 236.16 178.26 75.48% 29.71 12.58% - - 21.97 9.30%
264 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 8.59 5.81 67.67% 0.97 11.28% - - 0.45 5.23%
265 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 8.59 5.81 67.67% 0.97 11.28% - - 0.45 5.23%
266 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 1,317.64 508.37 38.58% 84.73 6.43% - - 140.75 10.68%
267 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 4,186.55 1,630.04 38.94% 407.51 9.73% - - 442.12 10.56%
268 166001 中欧新趋势混合A 详情 7,226.31 6,021.60 83.33% 1,003.60 13.89% - - 186.70 2.58%
269 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 10,420.24 8,597.09 82.50% 1,432.85 13.75% - - 373.59 3.59%
270 166005 中欧价值发现混合A 详情 3,276.35 2,567.94 78.38% 427.99 13.06% - - 267.52 8.17%
271 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 3,288.77 2,688.64 81.75% 448.11 13.63% - - 139.75 4.25%
272 166007 中欧互通精选混合A 详情 59.96 44.65 74.47% 7.44 12.41% - - - -
273 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 112.33 52.47 46.71% 14.99 13.34% - - 0.80 0.71%
274 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,919.03 1,511.42 78.76% 251.90 13.13% - - 144.46 7.53%
275 166010 中欧鼎利债券A 详情 293.74 209.22 71.23% 29.89 10.18% - - 10.76 3.66%
276 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 564.41 458.03 81.15% 76.34 13.53% - - 19.26 3.41%
277 166014 中欧货币A 详情 1,769.38 1,092.31 61.73% 273.08 15.43% - - 101.59 5.74%
278 166015 中欧货币B 详情 1,769.38 1,092.31 61.73% 273.08 15.43% - - 101.59 5.74%
279 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 253.90 75.18 29.61% 25.06 9.87% - - 15.21 5.99%
280 166019 中欧价值智选混合A 详情 9,935.42 7,554.84 76.04% 1,259.14 12.67% - - 1,106.36 11.14%
281 166020 中欧成长优选混合A 详情 697.33 610.06 87.48% 76.26 10.94% - - - -
282 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 2,073.66 1,745.55 84.18% 290.93 14.03% - - 24.65 1.19%
283 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 400.91 334.31 83.39% 55.72 13.90% - - - -
284 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 3,561.65 2,980.00 83.67% 496.67 13.94% - - 70.87 1.99%
285 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 1,260.56 984.64 78.11% 164.11 13.02% - - 100.95 8.01%
286 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 611.82 510.34 83.41% 85.06 13.90% - - 3.22 0.53%
287 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 5,596.07 3,987.21 71.25% 531.63 9.50% - - 1,063.26 19.00%
288 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 512.20 274.85 53.66% 88.21 17.22% - - 103.35 20.18%

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