中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 6,153.95 2,881.04 46.82% 480.17 7.80% 2,742.56 44.57% 0.00 0.00%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 413.28 151.27 36.60% 25.21 6.10% 197.17 47.71% 0.00 0.00%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 1,096.38 384.30 35.05% 128.10 11.68% 51.68 4.71% 146.07 13.32%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 1,096.38 384.30 35.05% 128.10 11.68% 51.68 4.71% 146.07 13.32%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 1,379.52 671.27 48.66% 111.88 8.11% 555.49 40.27% 0.00 0.00%
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 2,761.01 1,415.77 51.28% 235.96 8.55% 1,057.98 38.32% 0.00 0.00%
7 166007 中欧沪深300指数增强A 详情 752.31 394.77 52.48% 59.22 7.87% 252.06 33.51% 0.00 0.00%

中欧基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 3,020.55 1,513.93 50.12% 252.32 8.35% 1,229.45 40.70% 0.00 0.00%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 194.56 76.72 39.43% 12.79 6.57% 85.48 43.94% 0.00 0.00%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 278.51 99.74 35.81% 33.25 11.94% 6.28 2.26% 30.20 10.84%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 278.51 99.74 35.81% 33.25 11.94% 6.28 2.26% 30.20 10.84%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 694.54 353.42 50.89% 58.90 8.48% 262.09 37.73% 0.00 0.00%
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,622.16 900.37 55.50% 150.06 9.25% 546.24 33.67% 0.00 0.00%