中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 6,841.02 3,583.48 52.38% 597.25 8.73% 2,612.23 38.18% 0.00 0.00%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 585.80 216.83 37.01% 36.14 6.17% 295.05 50.37% 0.00 0.00%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 592.02 290.64 49.09% 96.88 16.36% 2.13 0.36% 147.83 24.97%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 592.02 290.64 49.09% 96.88 16.36% 2.13 0.36% 147.83 24.97%
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 837.23 401.54 47.96% 66.92 7.99% 347.63 41.52% 0.00 0.00%

中欧基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 详情 2,997.56 1,719.26 57.36% 286.54 9.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 305.42 129.88 42.52% 21.65 7.09% 135.14 44.25% 0.00 0.00%
3 166003 中欧稳健债券A 详情 270.51 138.93 51.36% 46.31 17.12% 0.23 0.08% 74.20 27.43%
4 166004 中欧稳健债券C 详情 270.51 138.93 51.36% 46.31 17.12% 0.23 0.08% 74.20 27.43%