开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1970208国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0565
09-17
2.9135
09-17
1.0552
09-16
2.9123
09-16
0.00130.12%开放开放
0.10%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0357
09-18
2.3241
09-18
2.0506
09-17
2.3390
09-17
-0.0149-0.73%暂停暂停
0.00%
3005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.2089
09-18
2.2089
09-18
2.2487
09-17
2.2487
09-17
-0.0398-1.77%开放开放
0.15%
4890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9032
09-18
2.2082
09-18
1.9089
09-17
2.2139
09-17
-0.0057-0.30%开放开放
0.10%
5024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0576
09-17
2.0576
09-17
2.0405
09-16
2.0405
09-16
0.01710.84%开放开放
0.15%
6013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0526
09-18
2.0526
09-18
2.0676
09-17
2.0676
09-17
-0.0150-0.73%开放开放
0.10%
7014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8765
09-18
1.8765
09-18
1.8821
09-17
1.8821
09-17
-0.0056-0.30%开放开放
0.00%
8017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8269
09-17
1.8269
09-17
1.8172
09-16
1.8172
09-16
0.00970.53%开放开放
0.00%
9006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8142
09-17
1.8142
09-17
1.8045
09-16
1.8045
09-16
0.00970.54%开放开放
0.10%
10970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1238
09-17
1.7483
09-17
1.1149
09-16
1.7394
09-16
0.00890.80%开放开放
0.15%
11017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7361
09-17
1.7361
09-17
1.7295
09-16
1.7295
09-16
0.00660.38%开放开放
0.00%
12006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7227
09-17
1.7227
09-17
1.7162
09-16
1.7162
09-16
0.00650.38%开放开放
0.12%
13952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4229
09-18
1.7109
09-18
1.4315
09-17
1.7195
09-17
-0.0086-0.60%开放开放
0.12%
14007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7097
09-17
1.7097
09-17
1.7046
09-16
1.7046
09-16
0.00510.30%开放开放
0.12%
15017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7090
09-17
1.7090
09-17
1.7020
09-16
1.7020
09-16
0.00700.41%开放暂停
0.00%
16007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6866
09-17
1.6866
09-17
1.6798
09-16
1.6798
09-16
0.00680.40%开放开放
0.08%
17006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6756
09-17
1.6756
09-17
1.6693
09-16
1.6693
09-16
0.00630.38%开放开放
0.00%
18017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6567
09-17
1.6567
09-17
1.6479
09-16
1.6479
09-16
0.00880.53%开放开放
0.00%
19017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6439
09-17
1.6439
09-17
1.6380
09-16
1.6380
09-16
0.00590.36%开放暂停
0.00%
20006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6409
09-17
1.6409
09-17
1.6322
09-16
1.6322
09-16
0.00870.53%开放开放
0.12%
21017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6405
09-17
1.6405
09-17
1.6257
09-16
1.6257
09-16
0.01480.91%开放暂停
0.00%
22006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6198
09-17
1.6198
09-17
1.6053
09-16
1.6053
09-16
0.01450.90%开放开放
0.05%
23006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6195
09-17
1.6195
09-17
1.6138
09-16
1.6138
09-16
0.00570.35%开放开放
0.08%
24008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6157
09-17
1.6157
09-17
1.6016
09-16
1.6016
09-16
0.01410.88%开放开放
0.15%
25006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5964
09-17
1.5964
09-17
1.5880
09-16
1.5880
09-16
0.00840.53%开放开放
0.00%
26005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.5906
09-17
1.5906
09-17
1.5900
09-16
1.5900
09-16
0.00060.04%限大额开放
0.08%
27013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5861
09-17
1.5861
09-17
1.5722
09-16
1.5722
09-16
0.01390.88%开放开放
0.00%
28019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5677
09-17
1.5677
09-17
1.5626
09-16
1.5626
09-16
0.00510.33%开放开放
0.12%
29019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5559
09-17
1.5559
09-17
1.5508
09-16
1.5508
09-16
0.00510.33%开放开放
0.00%
30006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5514
09-17
1.5514
09-17
1.5390
09-16
1.5390
09-16
0.01240.81%开放开放
0.10%
31017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5511
09-17
1.5511
09-17
1.5430
09-16
1.5430
09-16
0.00810.52%开放暂停
0.00%
32007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5495
09-17
1.5495
09-17
1.5323
09-16
1.5323
09-16
0.01721.12%开放开放
0.15%
33005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5487
09-17
1.5487
09-17
1.5481
09-16
1.5481
09-16
0.00060.04%限大额开放
0.00%
34019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5478
09-17
1.5478
09-17
1.5449
09-16
1.5449
09-16
0.00290.19%开放开放
0.12%
35019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5407
09-17
1.5407
09-17
1.5236
09-16
1.5236
09-16
0.01711.12%开放开放
---
36017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5385
09-17
1.5385
09-17
1.5107
09-16
1.5107
09-16
0.02781.84%开放暂停
0.00%
37019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5368
09-17
1.5368
09-17
1.5339
09-16
1.5339
09-16
0.00290.19%开放开放
0.00%
38007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5347
09-17
1.5347
09-17
1.5266
09-16
1.5266
09-16
0.00810.53%开放开放
0.15%
39017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5346
09-17
1.5346
09-17
1.5262
09-16
1.5262
09-16
0.00840.55%开放暂停
0.00%
40017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5331
09-17
1.5331
09-17
1.5247
09-16
1.5247
09-16
0.00840.55%开放暂停
0.00%
41017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5287
09-17
1.5287
09-17
1.5393
09-16
1.5393
09-16
-0.0106-0.69%开放开放
0.00%
42017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5284
09-17
1.5284
09-17
1.5204
09-16
1.5204
09-16
0.00800.53%开放暂停
0.00%
43009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5214
09-17
1.5214
09-17
1.5046
09-16
1.5046
09-16
0.01681.12%开放开放
0.00%
44015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5192
09-17
1.5192
09-17
1.5071
09-16
1.5071
09-16
0.01210.80%开放开放
0.00%
45007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5176
09-17
1.5176
09-17
1.5093
09-16
1.5093
09-16
0.00830.55%开放开放
0.15%
46007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5160
09-17
1.5160
09-17
1.5077
09-16
1.5077
09-16
0.00830.55%开放开放
0.12%
47006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5155
09-17
1.5155
09-17
1.4881
09-16
1.4881
09-16
0.02741.84%开放开放
0.12%
48006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5151
09-17
1.5151
09-17
1.5072
09-16
1.5072
09-16
0.00790.52%开放开放
0.12%
49007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5091
09-17
1.5091
09-17
1.5196
09-16
1.5196
09-16
-0.0105-0.69%开放开放
0.12%
50007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5085
09-18
1.5085
09-18
1.5200
09-17
1.5200
09-17
-0.0115-0.76%暂停开放
---
51017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5079
09-17
1.5079
09-17
1.4948
09-16
1.4948
09-16
0.01310.88%开放暂停
0.00%
52007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4973
09-17
1.4973
09-17
1.4891
09-16
1.4891
09-16
0.00820.55%开放开放
0.00%
53018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4967
09-18
1.4967
09-18
1.5082
09-17
1.5082
09-17
-0.0115-0.76%开放开放
---
54006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2032
09-17
1.4912
09-17
1.2010
09-16
1.4890
09-16
0.00220.18%开放开放
0.12%
55006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4860
09-17
1.4860
09-17
1.4731
09-16
1.4731
09-16
0.01290.88%开放开放
0.15%
56005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4830
09-18
1.4830
09-18
1.4856
09-17
1.4856
09-17
-0.0026-0.18%开放开放
0.08%
57017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4807
09-17
1.4807
09-17
1.4764
09-16
1.4764
09-16
0.00430.29%开放暂停
0.00%
58017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4798
09-17
1.4798
09-17
1.4701
09-16
1.4701
09-16
0.00970.66%开放暂停
0.00%
59017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4180
09-17
1.4660
09-17
1.4114
09-16
1.4594
09-16
0.00660.47%开放暂停
0.00%
60019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4617
09-18
1.4617
09-18
1.4718
09-17
1.4718
09-17
-0.0101-0.69%开放开放
0.15%
61006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4611
09-17
1.4611
09-17
1.4515
09-16
1.4515
09-16
0.00960.66%开放开放
0.15%
62006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4589
09-17
1.4589
09-17
1.4508
09-16
1.4508
09-16
0.00810.56%开放开放
0.12%
63006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2323
09-17
1.4589
09-17
1.2253
09-16
1.4519
09-16
0.00700.57%开放开放
0.15%
64006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4558
09-17
1.4558
09-17
1.4517
09-16
1.4517
09-16
0.00410.28%开放开放
0.08%
65005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4538
09-17
1.4538
09-17
1.4512
09-16
1.4512
09-16
0.00260.18%开放开放
0.10%
66007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4034
09-17
1.4514
09-17
1.3968
09-16
1.4448
09-16
0.00660.47%开放开放
0.08%
67005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4510
09-18
1.4510
09-18
1.4650
09-17
1.4650
09-17
-0.0140-0.96%开放开放
0.12%
68019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4502
09-18
1.4502
09-18
1.4602
09-17
1.4602
09-17
-0.0100-0.68%开放开放
0.00%
69006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4482
09-17
1.4482
09-17
1.4356
09-16
1.4356
09-16
0.01260.88%开放开放
0.00%
70017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4470
09-17
1.4470
09-17
1.4326
09-16
1.4326
09-16
0.01441.01%开放暂停
0.00%
71019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4460
09-19
1.4460
09-19
1.4522
09-18
1.4522
09-18
-0.0062-0.43%开放开放
0.15%
72017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4411
09-17
1.4411
09-17
1.4342
09-16
1.4342
09-16
0.00690.48%开放暂停
0.00%
73005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧1.4407
09-18
1.4407
09-18
1.4453
09-17
1.4453
09-17
-0.0046-0.32%开放开放
0.15%
74019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4360
09-19
1.4360
09-19
1.4421
09-18
1.4421
09-18
-0.0061-0.42%开放开放
0.00%
75006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4333
09-17
1.4333
09-17
1.4264
09-16
1.4264
09-16
0.00690.48%开放开放
0.12%
76006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4298
09-18
1.4298
09-18
1.4355
09-11
1.4355
09-11
------暂停暂停
0.12%
77007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3822
09-17
1.4292
09-17
1.3757
09-16
1.4227
09-16
0.00650.47%开放开放
0.00%
78024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4284
09-17
1.4284
09-17
1.4185
09-16
1.4185
09-16
0.00990.70%开放开放
0.10%
79007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4279
09-17
1.4279
09-17
1.4138
09-16
1.4138
09-16
0.01411.00%开放开放
0.12%
80017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4210
09-17
1.4210
09-17
1.4178
09-16
1.4178
09-16
0.00320.23%开放开放
0.00%
81017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4145
09-17
1.4145
09-17
1.4040
09-16
1.4040
09-16
0.01050.75%开放暂停
0.00%
82005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4141
09-18
1.4141
09-18
1.4165
09-17
1.4165
09-17
-0.0024-0.17%开放开放
0.00%
83006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4137
09-17
1.4137
09-17
1.4105
09-16
1.4105
09-16
0.00320.23%限大额开放
0.12%
84005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4087
09-17
1.4087
09-17
1.4061
09-16
1.4061
09-16
0.00260.18%开放开放
0.00%
85017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4037
09-17
1.4037
09-17
1.3957
09-16
1.3957
09-16
0.00800.57%开放开放
0.00%
86006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4011
09-17
1.4011
09-17
1.3907
09-16
1.3907
09-16
0.01040.75%开放开放
0.12%
87017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4003
09-17
1.4003
09-17
1.3912
09-16
1.3912
09-16
0.00910.65%开放暂停
0.00%
88024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3995
09-17
1.3995
09-17
1.3899
09-16
1.3899
09-16
0.00960.69%开放开放
0.00%
89017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.3984
09-17
1.3984
09-17
1.3917
09-16
1.3917
09-16
0.00670.48%开放开放
0.00%
90005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.3980
09-18
1.3980
09-18
1.4115
09-17
1.4115
09-17
-0.0135-0.96%开放开放
0.00%
91006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1171
09-17
1.3971
09-17
1.1080
09-16
1.3880
09-16
0.00910.82%开放开放
0.15%
92952313国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3964
09-18
1.3964
09-18
1.4049
09-17
1.4049
09-17
-0.0085-0.61%开放开放
0.00%
93007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3952
09-17
1.3952
09-17
1.3873
09-16
1.3873
09-16
0.00790.57%开放开放
0.12%
94006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1108
09-17
1.3908
09-17
1.1017
09-16
1.3817
09-16
0.00910.83%开放开放
0.00%
95017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3900
09-17
1.3900
09-17
1.3871
09-16
1.3871
09-16
0.00290.21%开放暂停
0.00%
96008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3869
09-17
1.3869
09-17
1.3779
09-16
1.3779
09-16
0.00900.65%开放开放
0.10%
97017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3827
09-17
1.3827
09-17
1.3772
09-16
1.3772
09-16
0.00550.40%开放暂停
0.00%
98017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.3822
09-17
1.3822
09-17
1.3752
09-16
1.3752
09-16
0.00700.51%开放开放
0.00%
99007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3808
09-17
1.3808
09-17
1.3742
09-16
1.3742
09-16
0.00660.48%开放开放
0.12%
100017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3787
09-17
1.3787
09-17
1.3702
09-16
1.3702
09-16
0.00850.62%开放暂停
0.00%
101006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3294
09-17
1.3778
09-17
1.3249
09-16
1.3733
09-16
0.00450.34%开放开放
0.12%
102007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3726
09-17
1.3726
09-17
1.3657
09-16
1.3657
09-16
0.00690.51%开放开放
0.08%
103006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3709
09-17
1.3709
09-17
1.3654
09-16
1.3654
09-16
0.00550.40%开放开放
0.12%
104006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3706
09-17
1.3706
09-17
1.3678
09-16
1.3678
09-16
0.00280.20%开放开放
0.08%
105006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3692
09-17
1.3692
09-17
1.3661
09-16
1.3661
09-16
0.00310.23%限大额开放
0.00%
106007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3660
09-17
1.3660
09-17
1.3576
09-16
1.3576
09-16
0.00840.62%开放开放
0.15%
107017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3635
09-17
1.3635
09-17
1.3499
09-16
1.3499
09-16
0.01361.01%开放暂停
0.00%
108017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3616
09-17
1.3616
09-17
1.3596
09-16
1.3596
09-16
0.00200.15%开放开放
0.00%
109017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3560
09-17
1.3560
09-17
1.3497
09-16
1.3497
09-16
0.00630.47%开放开放
0.00%
110017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3528
09-17
1.3528
09-17
1.3450
09-16
1.3450
09-16
0.00780.58%开放暂停
0.00%
111019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3479
09-17
1.3479
09-17
1.3427
09-16
1.3427
09-16
0.00520.39%开放暂停
0.12%
112021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3461
09-17
1.3461
09-17
1.3333
09-16
1.3333
09-16
0.01280.96%开放暂停
0.00%
113007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3445
09-17
1.3445
09-17
1.3312
09-16
1.3312
09-16
0.01331.00%开放开放
0.12%
114007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3420
09-17
1.3420
09-17
1.3358
09-16
1.3358
09-16
0.00620.46%开放开放
0.10%
115018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3401
09-17
1.3401
09-17
1.3361
09-16
1.3361
09-16
0.00400.30%开放开放
0.00%
116007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3387
09-17
1.3387
09-17
1.3368
09-16
1.3368
09-16
0.00190.14%开放开放
0.08%
117021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3380
09-17
1.3380
09-17
1.3253
09-16
1.3253
09-16
0.01270.96%开放暂停
0.15%
118017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3369
09-17
1.3369
09-17
1.3323
09-16
1.3323
09-16
0.00460.35%开放开放
0.00%
119007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3368
09-17
1.3368
09-17
1.3291
09-16
1.3291
09-16
0.00770.58%开放开放
0.15%
120005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.2938
09-18
1.3328
09-18
1.2983
09-17
1.3373
09-17
-0.0045-0.35%开放开放
0.08%
121008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3296
09-17
1.3296
09-17
1.3171
09-16
1.3171
09-16
0.01250.95%开放开放
0.10%
122007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3295
09-17
1.3295
09-17
1.3256
09-16
1.3256
09-16
0.00390.29%开放开放
0.04%
123006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2830
09-17
1.3280
09-17
1.2785
09-16
1.3235
09-16
0.00450.35%开放开放
0.06%
124017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3260
09-17
1.3260
09-17
1.3261
09-16
1.3261
09-16
-0.0001-0.01%开放暂停
0.12%
125018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3259
09-17
1.3259
09-17
1.3172
09-16
1.3172
09-16
0.00870.66%开放暂停
0.12%
126014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3235
09-18
1.3235
09-18
1.3196
09-17
1.3196
09-17
0.00390.30%开放开放
0.12%
127017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3229
09-17
1.3229
09-17
1.3176
09-16
1.3176
09-16
0.00530.40%开放暂停
0.00%
128017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3179
09-17
1.3179
09-17
1.3108
09-16
1.3108
09-16
0.00710.54%开放开放
0.00%
129017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2465
09-17
1.3172
09-17
1.2394
09-16
1.3101
09-16
0.00710.57%开放暂停
0.00%
130016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3168
09-18
1.3168
09-18
1.3180
09-17
1.3180
09-17
-0.0012-0.09%开放开放
0.15%
131019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3168
09-17
1.3168
09-17
1.3008
09-16
1.3008
09-16
0.01601.23%开放开放
0.15%
132018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3163
09-17
1.3163
09-17
1.3041
09-16
1.3041
09-16
0.01220.94%开放开放
0.08%
133017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3155
09-17
1.3155
09-17
1.3062
09-16
1.3062
09-16
0.00930.71%开放暂停
0.00%
134006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3116
09-17
1.3116
09-17
1.3065
09-16
1.3065
09-16
0.00510.39%开放开放
0.15%
135007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3096
09-17
1.3096
09-17
1.3045
09-16
1.3045
09-16
0.00510.39%开放开放
0.12%
136019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3072
09-17
1.3072
09-17
1.2913
09-16
1.2913
09-16
0.01591.23%开放开放
0.00%
137014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3068
09-18
1.3068
09-18
1.3029
09-17
1.3029
09-17
0.00390.30%开放开放
0.00%
138018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3057
09-17
1.3057
09-17
1.2937
09-16
1.2937
09-16
0.01200.93%开放开放
0.00%
139017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3034
09-17
1.3034
09-17
1.2958
09-16
1.2958
09-16
0.00760.59%开放暂停
0.12%
140007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3028
09-17
1.3028
09-17
1.2958
09-16
1.2958
09-16
0.00700.54%开放开放
0.12%
141005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3011
09-17
1.3011
09-17
1.3011
09-16
1.3011
09-16
0.00000.00%开放开放
0.06%
142007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2994
09-17
1.2994
09-17
1.2903
09-16
1.2903
09-16
0.00910.71%开放开放
0.08%
143017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2984
09-17
1.2984
09-17
1.2948
09-16
1.2948
09-16
0.00360.28%开放开放
0.00%
144020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2982
09-18
1.2982
09-18
1.3037
09-17
1.3037
09-17
-0.0055-0.42%开放开放
0.12%
145017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2961
09-18
1.2961
09-18
1.3011
09-17
1.3011
09-17
-0.0050-0.38%开放开放
0.00%
146017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2957
09-17
1.2957
09-17
1.2911
09-16
1.2911
09-16
0.00460.36%开放开放
0.00%
147017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2957
09-17
1.2957
09-17
1.2916
09-16
1.2916
09-16
0.00410.32%开放暂停
0.00%
148017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2927
09-17
1.2927
09-17
1.2899
09-16
1.2899
09-16
0.00280.22%开放开放
0.00%
149005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2924
09-18
1.2924
09-18
1.2961
09-17
1.2961
09-17
-0.0037-0.29%开放开放
0.08%
150008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2908
09-17
1.2908
09-17
1.2867
09-16
1.2867
09-16
0.00410.32%开放开放
0.08%
151020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2896
09-18
1.2896
09-18
1.2951
09-17
1.2951
09-17
-0.0055-0.42%开放开放
0.00%
152015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2882
09-18
1.2882
09-18
1.2919
09-17
1.2919
09-17
-0.0037-0.29%开放开放
0.00%
153006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1933
09-17
1.2853
09-17
1.1905
09-16
1.2825
09-16
0.00280.24%开放开放
0.08%
154020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2853
09-17
1.2853
09-17
1.2763
09-16
1.2763
09-16
0.00900.71%开放开放
0.12%
155019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2847
09-17
1.2847
09-17
1.2747
09-16
1.2747
09-16
0.01000.78%开放暂停
0.00%
156007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2837
09-17
1.2837
09-17
1.2801
09-16
1.2801
09-16
0.00360.28%开放开放
0.12%
157006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2833
09-18
1.2833
09-18
1.2882
09-17
1.2882
09-17
-0.0049-0.38%开放开放
0.10%
158015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2829
09-18
1.2829
09-18
1.2792
09-17
1.2792
09-17
0.00370.29%开放开放
0.12%
159017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2829
09-17
1.2829
09-17
1.2790
09-16
1.2790
09-16
0.00390.30%开放暂停
0.00%
160009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2827
09-17
1.2827
09-17
1.2709
09-16
1.2709
09-16
0.01180.93%开放开放
0.15%
161017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0498
09-18
1.2818
09-18
1.1636
09-17
1.2956
09-17
-0.0138-1.19%开放开放
0.12%
162007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2814
09-17
1.2814
09-17
1.2764
09-16
1.2764
09-16
0.00500.39%开放开放
0.00%
163017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2812
09-17
1.2812
09-17
1.2788
09-16
1.2788
09-16
0.00240.19%开放开放
0.00%
164020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2802
09-17
1.2802
09-17
1.2713
09-16
1.2713
09-16
0.00890.70%开放开放
0.00%
165006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2785
09-17
1.2785
09-17
1.2734
09-16
1.2734
09-16
0.00510.40%开放开放
0.00%
166017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2778
09-17
1.2778
09-17
1.2746
09-16
1.2746
09-16
0.00320.25%开放开放
0.00%
167018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2751
09-17
1.2751
09-17
1.2651
09-16
1.2651
09-16
0.01000.79%开放暂停
0.12%
168007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2734
09-17
1.2734
09-17
1.2710
09-16
1.2710
09-16
0.00240.19%开放开放
0.08%
169018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2725
09-17
1.2725
09-17
1.2686
09-16
1.2686
09-16
0.00390.31%开放开放
0.10%
170018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.2717
09-17
1.2717
09-17
1.2674
09-16
1.2674
09-16
0.00430.34%开放暂停
0.08%
171015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2713
09-18
1.2713
09-18
1.2676
09-17
1.2676
09-17
0.00370.29%开放开放
0.00%
172017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0387
09-18
1.2707
09-18
1.1523
09-17
1.2843
09-17
-0.0136-1.18%开放开放
0.00%
173008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2706
09-18
1.2706
09-18
1.2760
09-17
1.2760
09-17
-0.0054-0.42%暂停暂停
0.12%
174017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2706
09-17
1.2706
09-17
1.2659
09-16
1.2659
09-16
0.00470.37%开放开放
0.00%
175006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2702
09-17
1.2702
09-17
1.2675
09-16
1.2675
09-16
0.00270.21%开放开放
0.08%
176017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2700
09-17
1.2700
09-17
1.2688
09-16
1.2688
09-16
0.00120.09%开放开放
0.00%
177005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2686
09-17
1.2686
09-17
1.2685
09-16
1.2685
09-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
178007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2681
09-17
1.2681
09-17
1.2649
09-16
1.2649
09-16
0.00320.25%开放开放
0.12%
179012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2662
09-18
1.2662
09-18
1.2616
09-17
1.2616
09-17
0.00460.36%开放开放
0.12%
180021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2653
09-17
1.2653
09-17
1.2597
09-16
1.2597
09-16
0.00560.44%开放暂停
0.00%
181018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2625
09-17
1.2625
09-17
1.2586
09-16
1.2586
09-16
0.00390.31%开放开放
0.00%
182006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2618
09-17
1.2618
09-17
1.2605
09-16
1.2605
09-16
0.00130.10%开放开放
0.08%
183018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2618
09-17
1.2618
09-17
1.2562
09-16
1.2562
09-16
0.00560.45%开放暂停
0.12%
184017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2615
09-17
1.2615
09-17
1.2554
09-16
1.2554
09-16
0.00610.49%开放暂停
0.00%
185501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2606
09-19
1.2606
09-19
1.2539
09-18
1.2539
09-18
0.00670.53%开放开放
0.10%
186011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2604
09-17
1.2604
09-17
1.2560
09-16
1.2560
09-16
0.00440.35%暂停开放
0.00%
187006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1592
09-17
1.2602
09-17
1.1574
09-16
1.2584
09-16
0.00180.16%开放开放
0.08%
188009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2601
09-17
1.2601
09-17
1.2486
09-16
1.2486
09-16
0.01150.92%开放开放
0.00%
189019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2597
09-17
1.2597
09-17
1.2540
09-16
1.2540
09-16
0.00570.45%开放暂停
0.00%
190020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2585
09-17
1.2585
09-17
1.2527
09-16
1.2527
09-16
0.00580.46%开放暂停
0.00%
191018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2582
09-17
1.2582
09-17
1.2494
09-16
1.2494
09-16
0.00880.70%开放开放
0.08%
192017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2017
09-17
1.2577
09-17
1.1989
09-16
1.2549
09-16
0.00280.23%开放开放
0.00%
193007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2568
09-17
1.2568
09-17
1.2523
09-16
1.2523
09-16
0.00450.36%开放开放
0.12%
194017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2551
09-17
1.2551
09-17
1.2389
09-16
1.2389
09-16
0.01621.31%开放开放
0.12%
195017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2546
09-17
1.2546
09-17
1.2489
09-16
1.2489
09-16
0.00570.46%开放暂停
0.12%
196018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2544
09-17
1.2544
09-17
1.2486
09-16
1.2486
09-16
0.00580.46%开放暂停
0.12%
197017255易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2538
09-17
1.2538
09-17
1.2508
09-16
1.2508
09-16
0.00300.24%开放开放
0.00%
198012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2519
09-18
1.2519
09-18
1.2474
09-17
1.2474
09-17
0.00450.36%开放开放
0.00%
199019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2519
09-17
1.2519
09-17
1.2458
09-16
1.2458
09-16
0.00610.49%开放暂停
0.00%
200007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2517
09-17
1.2517
09-17
1.2483
09-16
1.2483
09-16
0.00340.27%开放开放
0.00%
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