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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-27		2025-01-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	019211	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.0475	1.0475	1.0682	1.0682	-0.0207	-1.94%	开放	开放	0.15%
		2	019212	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.0429	1.0429	1.0636	1.0636	-0.0207	-1.95%	开放	开放	0.00%
		3	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8197	0.8197	0.8351	0.8351	-0.0154	-1.84%	开放	开放	0.10%
		4	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.8113	0.8113	0.8266	0.8266	-0.0153	-1.85%	开放	开放	0.00%
		5	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7886	0.7886	0.7931	0.7931	-0.0045	-0.57%	开放	开放	0.12%
		6	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7798	0.7798	0.7842	0.7842	-0.0044	-0.56%	开放	开放	0.00%
		7	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7714	0.7714	0.7779	0.7779	-0.0065	-0.84%	开放	开放	0.10%
		8	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7616	0.7616	0.7681	0.7681	-0.0065	-0.85%	开放	开放	0.00%
		9	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7279	0.7279	0.7324	0.7324	-0.0045	-0.61%	开放	开放	0.10%
		10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7189	0.7189	0.7233	0.7233	-0.0044	-0.61%	开放	开放	0.00%
		11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6821	0.6821	0.6816	0.6816	0.0005	0.07%	开放	开放	0.12%
		12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C 估值图基金吧	0.6738	0.6738	0.6733	0.6733	0.0005	0.07%	开放	开放	0.00%
		13	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		14	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		15	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		16	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3228	1.3228	---	---	开放	开放	0.00%
		17	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	---	---	1.1258	1.1258	---	---	开放	开放	0.00%
		18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.1859	1.1859	---	---	开放	开放	0.15%
		19	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3819	1.3819	---	---	开放	开放	0.08%
		20	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2082	1.2082	---	---	开放	开放	0.08%
		22	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0129	1.0129	---	---	开放	开放	0.08%
		23	005976	长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2341	1.2731	---	---	开放	开放	0.80%
		24	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		26	006289	华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		28	006291	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		30	006321	中欧预见养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		32	005979	南方合顺多资产(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		33	006507	前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2603	1.2603	---	---	暂停	暂停	0.12%
		34	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		35	006295	工银养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.05%
		36	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		37	006298	广发稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		38	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		39	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		40	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		41	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		42	006622	华夏养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		43	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		44	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		45	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		46	006623	华夏养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		47	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		48	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		49	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.1943	1.1943	---	---	开放	开放	0.10%
		50	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		51	006292	易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		52	006575	华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		53	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		54	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		55	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		56	005980	南方合顺多资产(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		57	007231	国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		58	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		59	007239	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		60	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		61	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		62	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		63	006859	易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		64	007780	银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		65	007748	天弘养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		66	007650	工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		67	007242	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		68	007779	银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		69	007407	农银养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		70	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		71	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1391	1.1391	---	---	开放	开放	0.00%
		72	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	1.2090	1.2090	---	---	暂停	开放	---
		73	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		74	006894	兴业养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		75	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		76	007241	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		77	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		78	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		79	007255	华宝稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		80	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		81	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		82	007271	鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		83	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		84	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		85	006860	易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		86	007238	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		87	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		88	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.04%
		89	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		90	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		91	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		92	007651	工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		93	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9818	0.9818	---	---	开放	开放	0.10%
		94	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		95	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		96	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		97	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		98	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	---	---	1.6777	1.6777	---	---	开放	开放	0.15%
		99	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9541	0.9541	---	---	开放	开放	0.00%
		100	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		101	006895	兴业养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		102	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9785	0.9785	---	---	开放	开放	0.06%
		103	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		104	008639	中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		105	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		106	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		107	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0489	1.0489	---	---	开放	开放	0.08%
		108	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		109	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		110	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		111	009213	易方达如意安泰(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1600	1.1600	---	---	开放	开放	0.08%
		112	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		113	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		114	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		115	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		116	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		117	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		118	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		119	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		120	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		121	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		122	009159	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1347	1.1347	---	---	开放	开放	0.08%
		123	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		124	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		125	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	0.08%
		126	009160	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1192	1.1192	---	---	开放	开放	0.00%
		127	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		128	009214	易方达如意安泰(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1447	1.1447	---	---	开放	开放	0.00%
		129	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	0.8882	0.9564	---	---	开放	开放	0.08%
		130	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		131	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		132	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		133	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		134	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		135	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		136	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0904	1.0904	---	---	开放	开放	0.08%
		137	010643	平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		138	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		139	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		140	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		141	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	开放	开放	0.06%
		142	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		143	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		144	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.1840	1.1840	---	---	开放	开放	0.08%
		145	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		146	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		147	011752	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		148	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		149	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		150	011753	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		151	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0048	1.0048	---	---	开放	开放	0.04%
		152	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		153	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9912	0.9912	---	---	开放	开放	0.00%
		154	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.50%
		155	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		156	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		157	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.00%
		158	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0027	1.0027	---	---	开放	开放	0.10%
		159	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		160	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		161	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		162	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		163	900012	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.10%
		164	900112	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		165	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9883	0.9883	---	---	开放	开放	0.00%
		166	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.9812	0.9812	---	---	开放	开放	0.06%
		167	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0235	1.0235	---	---	开放	开放	0.00%
		168	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		169	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0323	1.0323	---	---	开放	开放	0.03%
		170	011600	银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		171	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	1.50%
		172	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		173	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		174	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		175	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		176	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		177	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		178	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		179	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9511	0.9511	---	---	开放	开放	0.00%
		180	013300	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		181	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		182	012311	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	---	---	0.7262	0.7262	---	---	开放	开放	0.08%
		183	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		184	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		185	013301	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		186	013287	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8355	0.8355	---	---	开放	开放	0.12%
		187	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		188	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		189	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		190	013288	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8241	0.8241	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		192	012638	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7553	0.7553	---	---	开放	开放	0.10%
		193	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		194	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		195	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		197	013245	宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		198	013845	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7356	0.7356	---	---	开放	开放	0.00%
		199	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		200	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		201	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8767	0.8767	---	---	开放	开放	0.15%
		202	013825	广发优选配置混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8655	0.8655	---	---	开放	开放	0.00%
		203	013850	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7649	0.7649	---	---	开放	开放	0.00%
		204	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9671	0.9671	---	---	开放	开放	0.10%
		205	013849	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7731	0.7731	---	---	开放	开放	0.06%
		206	013844	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7449	0.7449	---	---	开放	开放	0.12%
		207	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		208	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		209	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.9081	2.1965	---	---	暂停	开放	0.00%
		210	013786	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		211	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		212	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		213	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		214	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8704	0.8704	---	---	开放	开放	0.00%
		215	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		216	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9538	0.9538	---	---	开放	开放	0.12%
		217	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		218	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		219	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		220	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		221	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.9203	1.9203	---	---	开放	开放	0.10%
		222	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		223	013398	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		224	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		225	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		226	012936	民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.6021	0.6021	---	---	开放	开放	0.06%
		227	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7546	0.7546	---	---	开放	开放	0.12%
		228	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		229	013796	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8373	0.8373	---	---	开放	开放	---
		230	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8786	0.8786	---	---	开放	开放	0.12%
		231	013795	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8693	0.8693	---	---	开放	开放	---
		232	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		233	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		234	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		235	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0949	1.0949	---	---	开放	开放	0.10%
		236	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9418	0.9418	---	---	开放	开放	0.00%
		237	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		238	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		239	013793	富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.7788	0.7788	---	---	开放	开放	0.12%
		240	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		241	014618	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		242	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		243	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9831	0.9831	---	---	开放	开放	0.00%
		244	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		245	014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		246	013397	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		247	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9951	0.9951	---	---	暂停	暂停	---
		248	014006	中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		249	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		250	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0620	1.0620	---	---	开放	开放	0.08%
		251	015221	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		252	014617	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		253	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.4217	1.4217	---	---	开放	开放	0.00%
		254	013708	永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		255	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0188	1.0188	---	---	开放	开放	0.08%
		256	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	开放	开放	0.00%
		257	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		258	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		259	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		260	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		261	013060	工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		262	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0585	1.0585	---	---	开放	开放	0.02%
		263	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0500	1.0500	---	---	开放	开放	0.00%
		264	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		265	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		266	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		267	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9825	0.9825	---	---	开放	开放	0.00%
		268	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		269	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9215	0.9215	---	---	开放	开放	0.00%
		270	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		271	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0657	1.0657	---	---	开放	开放	0.00%
		272	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		273	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		274	013644	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		275	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		276	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9943	0.9943	---	---	开放	开放	0.08%
		277	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4382	1.7432	---	---	开放	开放	0.10%
		278	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		279	015222	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		280	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		281	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		282	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		283	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		284	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		285	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		286	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0167	1.0167	---	---	开放	开放	0.08%
		287	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9282	0.9282	---	---	开放	开放	0.12%
		288	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0734	1.0734	---	---	开放	开放	0.03%
		289	015231	富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0438	1.0438	---	---	开放	开放	0.06%
		290	015270	南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		291	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		292	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		293	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		294	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		295	013643	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		296	015234	上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		297	015509	平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		298	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		299	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		300	015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		301	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		302	015757	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0343	1.0343	---	---	开放	开放	0.08%
		303	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		304	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8544	0.8544	---	---	开放	开放	1.20%
		305	015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8449	0.8449	---	---	开放	开放	0.00%
		306	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		307	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9927	0.9927	---	---	开放	开放	0.00%
		308	013954	广发积极优势混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9116	0.9116	---	---	开放	开放	0.00%
		309	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		310	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	1.0019	1.0019	---	---	开放	开放	0.10%
		311	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		312	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9212	0.9212	---	---	开放	开放	0.15%
		313	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		314	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		315	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8885	0.8885	---	---	开放	开放	0.12%
		316	872030	广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		317	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		318	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		319	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9728	0.9728	---	---	开放	开放	0.08%
		320	015776	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0619	1.0619	---	---	开放	开放	0.08%
		321	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.1451	1.4331	---	---	开放	开放	0.12%
		322	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		323	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		324	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		325	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		326	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		327	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		328	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		329	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2049	1.2049	---	---	开放	开放	---
		330	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9278	0.9278	---	---	开放	开放	0.00%
		331	015424	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		332	015425	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		333	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		334	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		335	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		336	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		337	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		338	016087	中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		339	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		340	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8793	0.8793	---	---	开放	开放	0.00%
		341	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8695	0.8695	---	---	开放	开放	0.00%
		342	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		343	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		344	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		345	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		346	014366	建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		347	013246	宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		348	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		349	015262	易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0390	1.0390	---	---	开放	开放	0.00%
		350	015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		351	015758	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0236	1.0236	---	---	开放	开放	0.00%
		352	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0061	1.0061	---	---	开放	开放	0.08%
		353	015088	易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8420	0.8420	---	---	开放	开放	0.00%
		354	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		355	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9969	0.9969	---	---	开放	开放	0.00%
		356	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		357	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		358	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0032	1.0032	---	---	开放	开放	0.00%
		359	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		360	016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		361	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		362	016121	华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		363	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		364	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		365	015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		366	015777	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0512	1.0512	---	---	开放	开放	0.00%
		367	015813	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.48%
		368	015814	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		369	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		370	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		371	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		372	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8826	0.8826	---	---	开放	开放	0.12%
		373	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		374	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		375	015345	嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		376	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		377	970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		378	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		379	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		380	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		381	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		382	016242	东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.20%
		383	015914	申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		384	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0029	1.0029	---	---	开放	开放	0.12%
		385	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		386	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		387	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		388	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		389	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		390	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0859	1.0859	---	---	开放	开放	0.04%
		391	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0794	1.0794	---	---	开放	开放	0.00%
		392	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	---
		393	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		394	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		395	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		396	015084	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8955	0.8955	---	---	开放	开放	0.00%
		397	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		398	013928	银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		399	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		400	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		401	016666	英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		402	015639	国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		403	016368	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		404	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		405	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0912	1.0912	---	---	开放	开放	0.04%
		406	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0845	1.0845	---	---	开放	开放	0.00%
		407	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		408	016316	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		409	016317	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		410	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧	---	---	1.0417	1.0417	---	---	开放	开放	0.08%
		411	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		412	016233	创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		413	016369	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		414	015083	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9020	0.9020	---	---	开放	开放	0.12%
		415	017271	华宝稳健养老(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		416	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.2037	1.2037	---	---	开放	开放	0.00%
		417	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		418	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		419	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		422	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		564	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0445	1.0445	---	---	开放	开放	0.08%
		565	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		566	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0357	1.0357	---	---	开放	开放	0.00%
		567	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		572	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.03%
		573	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0539	1.0539	---	---	暂停	暂停	---
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		707	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0676	1.0676	---	---	开放	开放	0.00%
		708	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		709	013904	景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		710	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		711	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		712	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		713	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		714	020311	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		715	021123	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		716	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		717	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		718	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		719	020312	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		720	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		721	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		722	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		723	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		724	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		725	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		726	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		727	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		728	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		729	021486	华夏聚丰混合(FOF)D 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		730	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		731	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.60%
		732	020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		733	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.60%
		734	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	暂停	暂停	0.03%
		735	008079	诺德大类精选(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0252	1.0252	---	---	暂停	暂停	0.12%
		736	021643	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0059	1.0059	---	---	开放	开放	0.08%
		737	021644	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0049	1.0049	---	---	开放	开放	0.00%
		738	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		739	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		740	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		741	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		742	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放	开放	---
		743	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		744	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	0.9560	0.9560	---	---	开放	封闭期	---
		745	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.06%
		746	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.00%
		747	023003	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		748	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	暂停	暂停	0.00%
		749	023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		750	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		751	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%

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