开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2025-01-032025-01-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.18471.1847------开放开放
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.12651.1265------开放开放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.19971.1997------开放开放
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
8005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.15991.1599------开放开放
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.12061.1206------开放开放
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
26006295工银养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
29006298广发稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------限大额开放
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
53006886工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
88007650工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
89007651工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧------------------开放开放
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.19281.1928------暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.99660.9966------暂停暂停
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.09531.0953------开放开放
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧------------------开放开放
111008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
112008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
113008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
114008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
115008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
116008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧------------------开放开放
117008639中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
118008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
119008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.97770.9777------开放开放
120008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95050.9505------开放开放
121008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
122008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.16021.1602------开放开放
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.14521.1452------开放开放
133009335工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
134009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
135009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
136009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
137009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
138009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
139009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
140009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
141009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
142009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
143009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
144009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
145009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
146010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
147010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
148010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
149010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
150010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
151010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
152010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
153010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
154010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
155010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧------------------开放开放
156010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
157010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
158011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
159011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
160011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
161011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
162011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
163011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
164011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------暂停开放
165011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
166011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.00501.0050------开放开放
167011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.99160.9916------开放开放
168011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
169011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
170011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
171011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
172011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
173012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
174012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
175012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
176012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
177012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
178012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.93410.9341------开放开放
179012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
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180012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
181012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧------------------开放开放
182012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧------------------暂停暂停
183012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
184012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
185012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
186012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
187012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
188012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
189012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
190012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
191012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
192012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.73590.7359------开放开放
193012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.72630.7263------开放开放
194012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.84650.8465------开放开放
195012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.83870.8387------开放开放
196012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
197012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
198012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
199012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧------------------开放开放
200012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
201012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
202012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放开放
203012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
204012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
205012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
206012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
207012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
208012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
209012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
210012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
211012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
212012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.92730.9273------开放开放
213012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.92090.9209------开放开放
214013059工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧------------------开放开放
215013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
216013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
217013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
218013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
219013158华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
220013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
221013245宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
222013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
223013253海富通养老目标日期2035(F...估值图基金吧------------------开放开放
224013254华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
225013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
226013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.81270.8127------开放开放
227013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.80180.8018------开放开放
228013300工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
229013301工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
230013337创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
231013338创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
232013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.96720.9672------开放开放
233013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95160.9516------开放开放
234013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
235013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
236013397上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
237013398上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
238013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放封闭期
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239013421富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧------------------开放开放
240013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
241013510国寿安保养老2030三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
242013512汇添富添福增长稳健养老目标一年...估值图基金吧------------------开放开放
243013519易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧------------------开放开放
244013529南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
245013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
246013571天弘养老目标2030一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
247013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
248013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
249013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
---
250013651南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
251013652南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
252013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
253013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
254013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
255013708永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
256013741万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
257013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
258013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
259013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
260013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
261013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.94840.9484------开放开放
262013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.93670.9367------开放开放
263013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
264013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
265013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
266013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.71620.7162------开放开放
267013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.76770.7677------开放开放
268013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.75820.7582------开放开放
269013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.84510.8451------开放开放
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270013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.81440.8144------开放开放
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271013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.85040.8504------开放开放
272013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
273013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------------------开放开放
274013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
275013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
276013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.77130.7713------开放开放
277013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.76330.7633------开放开放
278013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
279013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
280013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
281013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.68950.68950.70810.7081-0.0186-2.63%开放开放
282013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.74820.7482------开放开放
283013944招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------0.99380.9938------开放开放
284013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.88740.8874------开放开放
285014006中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
286014009华安养老目标2045五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
287014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.95140.9514------开放开放
288014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.94280.9428------开放开放
289014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------1.00361.0036------开放开放
290014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.99460.9946------开放开放
291014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
292014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
293014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
294014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.76350.76350.77550.7755-0.0120-1.55%开放开放
295014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.66960.66960.67740.6774-0.0078-1.15%开放开放
296014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧------------------开放开放
297014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
298014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
299014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.79700.7970------开放开放
300014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
301014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
302014295农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
303014296农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
304014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放暂停
305014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧------------------开放暂停
306014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
307014403中欧预见平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
308014566国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
309014567国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
310014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
311014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
312014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------1.01871.0187------开放开放
313014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------1.00831.0083------开放开放
314014617易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
315014618易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
316014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
317014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
318014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
319014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.99160.9916------开放开放
320014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.98000.9800------开放开放
321014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98950.9895------暂停暂停
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322014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97780.9778------开放开放
323014715国投瑞银养老目标五年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
324014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
325014796华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
326014865南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
327014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
328014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
329014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
330014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
331014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
332014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
333015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.86980.8698------开放开放
334015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.86380.8638------开放开放
335015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.82510.8251------开放开放
336015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.81930.8193------开放开放
337015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.85610.8561------开放开放
338015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.84740.8474------开放开放
339015129国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
340015130国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
341015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
342015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
343015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.07551.0755------开放开放
344015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.06791.0679------开放开放
345015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
346015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
347015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
348015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
349015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
350015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.04501.0450------开放开放
351015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03341.0334------开放开放
352015234上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
353015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
354015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
355015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
356015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
357015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A估值图基金吧------------------暂停暂停
358015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C估值图基金吧------------------暂停暂停
359015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
360015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------------------开放开放
361015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.04531.0453------开放开放
362015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.03631.0363------开放开放
363015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
364015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
365015270南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
366015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
367015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
368015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧------------------开放封闭期
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369015318南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
370015319南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
371015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.86030.8603------开放开放
372015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.84780.8478------开放开放
373015345嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧------------------开放暂停
374015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
375015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
376015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
377015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
378015377兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
379015378兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
380015418银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
381015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
382015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
383015424中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
384015425中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
385015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.19651.1965------开放开放
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386015509平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧------------------开放开放
387015535创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
388015536创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
389015541大成丰华稳健六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
390015639国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
391015682华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
392015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.03241.0324------开放开放
393015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.02201.0220------开放开放
394015776财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
395015777财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
396015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
397015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
398015813国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
399015814国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
400015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
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401015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C估值图基金吧------------------限大额开放
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402015914申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放开放
403015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.03721.0372------开放开放
404015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.02731.0273------开放开放
405015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
406015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
407015962国联添安稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
408015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
409015999中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
410016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
411016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
412016079华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
413016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
414016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
415016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
416016085中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
417016086中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
418016087中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
419016115华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
420016121华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
421016132国泰君安善兴平衡养老目标三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
422016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
423016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
424016138中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
425016139中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
426016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
427016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
428016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
429016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
430016170中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
431016171中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
432016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
433016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
434016197大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧------------------开放开放
435016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
436016218中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
437016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
438016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
439016221华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
440016222华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
441016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
442016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
443016229创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
444016230创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
445016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.01341.0134------开放开放
446016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放
447016233创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
448016242东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧------------------开放暂停
449016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------1.03771.0377------开放开放
450016271华安养老目标2035三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
451016309银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------暂停开放
452016310银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------暂停开放
453016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
454016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧------------------开放开放
455016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------------------开放开放
456016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧------------------开放开放
457016368博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
458016369博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
459016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
460016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧------------------开放开放
461016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
462016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
463016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧------------------暂停开放
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464016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
465016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.90780.9078------开放开放
466016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
467016666英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
468016669招商和享均衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
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470016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.03611.0361------开放开放
471016731南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
472016732南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
473016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------------------开放开放
474016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------------------开放开放
475016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.03261.0326------开放开放
476016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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478016770华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
479016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
480016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
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483016907国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧------------------开放暂停
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505017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧------------------开放开放
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622018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
623018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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648018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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658019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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661019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券...估值图基金吧------------------开放开放
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662019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.04491.0449------开放开放
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663019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
664019475创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------------------开放开放
665019496招商和享均衡养老三年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
666019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧------------------开放开放
667019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
668019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
669019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧------------------开放开放
670019659万家养老目标2045三年持有混...估值图基金吧------------------开放暂停
671019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧------------------开放暂停
672019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放暂停
673019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
674019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
675019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧------------------限大额开放
676019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
677019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
678019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
679019816英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧------------------开放暂停
680019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
681019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
682020172华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧------------------开放暂停
683020185兴业安康稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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684020249工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧------------------开放暂停
685020311华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
686020312华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
687020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧------------------开放暂停
688020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
689020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
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694020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧------------------开放开放
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700021166财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧------------------开放暂停
701021486华夏聚丰混合(FOF)D估值图基金吧------------------限大额开放
702021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
703021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
704021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
705021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧------------------暂停暂停
706021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧------------------暂停开放
707021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧------------------暂停开放
708021818华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放暂停
709021819华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧------------------开放暂停
710022182招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------0.99700.9970------开放开放
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711022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.94220.9422------开放封闭期
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712160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.67770.67770.68560.6856-0.0079-1.15%开放开放
713161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.80220.8022------开放开放
714161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------1.00301.0030------开放开放
715162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.89650.8965------开放开放
716501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.72980.7298------开放开放
717501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------------------暂停暂停
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719501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
720501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
721501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.69800.69800.71680.7168-0.0188-2.62%开放开放
722501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.77190.77190.78400.7840-0.0121-1.54%开放开放
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724501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.80500.8050------开放开放
725501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------1.00251.0025------开放开放
726860022光大阳光3个月持有(FOF)A估值图基金吧------------------暂停开放
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728870004广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧------------------暂停开放
729872030广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧------------------暂停开放
730890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
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733952013国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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738970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
739970208国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------------------开放开放
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