开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-09

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.1946
09-30
1.1946
09-30
1.1944
09-29
1.1944
09-29
0.00020.02%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1352
09-30
1.1352
09-30
1.1349
09-29
1.1349
09-29
0.00030.03%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4980
09-30
1.4980
09-30
1.4926
09-29
1.4926
09-29
0.00540.36%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4281
09-30
1.4281
09-30
1.4230
09-29
1.4230
09-29
0.00510.36%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2950
09-30
1.2950
09-30
1.2852
09-29
1.2852
09-29
0.00980.76%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4522
09-29
1.4522
09-29
1.4490
09-26
1.4490
09-26
0.00320.22%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4069
09-29
1.4069
09-29
1.4039
09-26
1.4039
09-26
0.00300.21%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧1.4779
09-30
1.4779
09-30
1.4756
09-29
1.4756
09-29
0.00230.16%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3003
09-29
1.3003
09-29
1.2998
09-26
1.2998
09-26
0.00050.04%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2677
09-29
1.2677
09-29
1.2673
09-26
1.2673
09-26
0.00040.03%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3167
09-30
2.3167
09-30
2.2852
09-29
2.2852
09-29
0.03151.38%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4868
09-30
1.4868
09-30
1.4749
09-29
1.4749
09-29
0.01190.81%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4322
09-30
1.4322
09-30
1.4208
09-29
1.4208
09-29
0.01140.80%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0704
09-29
1.0704
09-29
1.0687
09-26
1.0687
09-26
0.00170.16%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0662
09-29
1.0662
09-29
1.0645
09-26
1.0645
09-26
0.00170.16%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3020
09-30
1.3410
09-30
1.2983
09-29
1.3373
09-29
0.00370.28%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.5964
09-29
1.5964
09-29
1.5862
09-26
1.5862
09-26
0.01020.64%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5542
09-29
1.5542
09-29
1.5442
09-26
1.5442
09-26
0.01000.65%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5694
09-29
1.5694
09-29
1.5450
09-26
1.5450
09-26
0.02441.58%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4578
09-29
1.4578
09-29
1.4464
09-26
1.4464
09-26
0.01140.79%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2379
09-29
1.4645
09-29
1.2288
09-26
1.4554
09-26
0.00910.74%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6490
09-29
1.6490
09-29
1.6400
09-26
1.6400
09-26
0.00900.55%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6042
09-29
1.6042
09-29
1.5954
09-26
1.5954
09-26
0.00880.55%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5339
09-29
1.5339
09-29
1.5217
09-26
1.5217
09-26
0.01220.80%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2720
09-29
1.2720
09-29
1.2681
09-26
1.2681
09-26
0.00390.31%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6302
09-29
1.6302
09-29
1.6163
09-26
1.6163
09-26
0.01390.86%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4718
09-29
1.4718
09-29
1.4567
09-26
1.4567
09-26
0.01511.04%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1601
09-29
1.2611
09-29
1.1565
09-26
1.2575
09-26
0.00360.31%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3347
09-29
1.3831
09-29
1.3284
09-26
1.3768
09-26
0.00630.47%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1945
09-29
1.2865
09-29
1.1898
09-26
1.2818
09-26
0.00470.40%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3798
09-29
1.3798
09-29
1.3707
09-26
1.3707
09-26
0.00910.66%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2070
09-29
1.4950
09-29
1.2009
09-26
1.4889
09-26
0.00610.51%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6233
09-29
1.6233
09-29
1.6055
09-26
1.6055
09-26
0.01781.11%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7237
09-29
1.7237
09-29
1.7090
09-26
1.7090
09-26
0.01470.86%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6763
09-29
1.6763
09-29
1.6621
09-26
1.6621
09-26
0.01420.85%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4663
09-29
1.4663
09-29
1.4566
09-25
1.4566
09-25
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1558
09-29
1.1558
09-29
1.1505
09-26
1.1505
09-26
0.00530.46%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8338
09-29
1.8338
09-29
1.8196
09-26
1.8196
09-26
0.01420.78%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0901
09-29
1.2368
09-29
1.0879
09-26
1.2346
09-26
0.00220.20%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5088
09-29
1.5088
09-29
1.4823
09-26
1.4823
09-26
0.02651.79%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4702
09-29
1.4702
09-29
1.4445
09-26
1.4445
09-26
0.02571.78%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3142
09-29
1.3142
09-29
1.3058
09-26
1.3058
09-26
0.00840.64%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2808
09-29
1.2808
09-29
1.2726
09-26
1.2726
09-26
0.00820.64%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4234
09-29
1.4234
09-29
1.4062
09-26
1.4062
09-26
0.01721.22%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3839
09-29
1.3839
09-29
1.3751
09-26
1.3751
09-26
0.00880.64%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4495
09-29
1.4495
09-29
1.4387
09-26
1.4387
09-26
0.01080.75%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4138
09-29
1.4138
09-29
1.4108
09-26
1.4108
09-26
0.00300.21%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3690
09-29
1.3690
09-29
1.3661
09-26
1.3661
09-26
0.00290.21%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1323
09-29
1.4123
09-29
1.1199
09-26
1.3999
09-26
0.01241.11%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1258
09-29
1.4058
09-29
1.1135
09-26
1.3935
09-26
0.01231.10%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2905
09-29
1.3355
09-29
1.2839
09-26
1.3289
09-26
0.00660.51%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2605
09-29
1.2605
09-29
1.2576
09-26
1.2576
09-26
0.00290.23%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5020
09-26
1.5020
09-26
0.02161.44%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4705
09-29
1.4705
09-29
1.4528
09-26
1.4528
09-26
0.01771.22%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2436
09-29
1.2436
09-29
1.2338
09-26
1.2338
09-26
0.00980.79%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2172
09-29
1.2172
09-29
1.2076
09-26
1.2076
09-26
0.00960.79%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2888
09-30
1.2888
09-30
1.2865
09-29
1.2865
09-29
0.00230.18%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5503
09-29
1.5503
09-29
1.5302
09-26
1.5302
09-26
0.02011.31%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5313
09-29
1.5313
09-29
1.5100
09-26
1.5100
09-26
0.02131.41%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2239
09-29
1.2239
09-29
1.2182
09-26
1.2182
09-26
0.00570.47%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.1845
09-29
1.1845
09-29
1.1791
09-26
1.1791
09-26
0.00540.46%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3359
09-29
1.3359
09-29
1.3291
09-26
1.3291
09-26
0.00680.51%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2781
09-29
1.2781
09-29
1.2764
09-26
1.2764
09-26
0.00170.13%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2462
09-29
1.2462
09-29
1.2445
09-26
1.2445
09-26
0.00170.14%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6911
09-29
1.6911
09-29
1.6732
09-26
1.6732
09-26
0.01791.07%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3485
09-29
1.3485
09-29
1.3380
09-26
1.3380
09-26
0.01050.78%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5667
09-29
1.5667
09-29
1.5277
09-26
1.5277
09-26
0.03902.55%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3940
09-29
1.3940
09-29
1.3806
09-26
1.3806
09-26
0.01340.97%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4091
09-29
1.4571
09-29
1.4000
09-26
1.4480
09-26
0.00910.65%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3877
09-29
1.4347
09-29
1.3787
09-26
1.4257
09-26
0.00900.65%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5022
09-26
1.5022
09-26
0.02141.42%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5031
09-29
1.5031
09-29
1.4821
09-26
1.4821
09-26
0.02101.42%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2500
09-29
1.2500
09-29
1.2448
09-26
1.2448
09-26
0.00520.42%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3453
09-29
1.3453
09-29
1.3342
09-26
1.3342
09-26
0.01110.83%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3833
09-29
1.3833
09-29
1.3657
09-26
1.3657
09-26
0.01761.29%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3485
09-29
1.3485
09-29
1.3425
09-26
1.3425
09-26
0.00600.45%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7555
09-29
1.7555
09-29
1.7268
09-26
1.7268
09-26
0.02871.66%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2753
09-29
1.2753
09-29
1.2666
09-26
1.2666
09-26
0.00870.69%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2684
09-29
1.2684
09-29
1.2592
09-26
1.2592
09-26
0.00920.73%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2371
09-29
1.2371
09-29
1.2282
09-26
1.2282
09-26
0.00890.72%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1611
09-29
1.1611
09-29
1.1562
09-26
1.1562
09-26
0.00490.42%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1934
09-29
1.1934
09-29
1.1896
09-26
1.1896
09-26
0.00380.32%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.1658
09-29
1.1658
09-29
1.1621
09-26
1.1621
09-26
0.00370.32%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2537
09-29
1.2537
09-29
1.2430
09-26
1.2430
09-26
0.01070.86%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0298
09-29
1.0298
09-29
1.0212
09-26
1.0212
09-26
0.00860.84%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.1813
09-29
1.1813
09-29
1.1765
09-26
1.1765
09-26
0.00480.41%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3855
09-29
1.3855
09-29
1.3718
09-26
1.3718
09-26
0.01371.00%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4361
09-29
1.4361
09-29
1.4243
09-26
1.4243
09-26
0.01180.83%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3537
09-29
1.3537
09-29
1.3410
09-26
1.3410
09-26
0.01270.95%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2669
09-29
1.2669
09-29
1.2649
09-26
1.2649
09-26
0.00200.16%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4037
09-29
1.4037
09-29
1.3919
09-26
1.3919
09-26
0.01180.85%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3078
09-29
1.3078
09-29
1.2983
09-26
1.2983
09-26
0.00950.73%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2265
09-29
1.2265
09-29
1.2168
09-26
1.2168
09-26
0.00970.80%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1169
09-29
1.1169
09-29
1.1048
09-26
1.1048
09-26
0.01211.10%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2225
09-29
1.2225
09-29
1.2197
09-26
1.2197
09-26
0.00280.23%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0919
09-29
1.0919
09-29
1.0892
09-26
1.0892
09-26
0.00270.25%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2310
09-29
1.2310
09-29
1.2208
09-26
1.2208
09-26
0.01020.84%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1643
09-29
1.1643
09-29
1.1588
09-26
1.1588
09-26
0.00550.47%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1144
09-29
1.1144
09-29
1.1079
09-26
1.1079
09-26
0.00650.59%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3078
09-29
1.3078
09-29
1.2964
09-26
1.2964
09-26
0.01140.88%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3323
09-29
1.3323
09-29
1.3196
09-26
1.3196
09-26
0.01270.96%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3034
09-29
1.3034
09-29
1.2910
09-26
1.2910
09-26
0.01240.96%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5373
09-30
1.5373
09-30
1.5278
09-29
1.5278
09-29
0.00950.62%暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5792
09-29
1.5792
09-29
1.5558
09-26
1.5558
09-26
0.02341.50%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3141
09-30
1.3141
09-30
1.3013
09-29
1.3013
09-29
0.01280.98%开放开放
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1495
09-30
1.1495
09-30
1.1464
09-29
1.1464
09-29
0.00310.27%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6431
09-29
1.6431
09-29
1.6221
09-26
1.6221
09-26
0.02101.29%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0367
09-29
1.0367
09-29
1.0228
09-26
1.0228
09-26
0.01391.36%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0146
09-29
1.0146
09-29
1.0011
09-26
1.0011
09-26
0.01351.35%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1526
09-29
1.1526
09-29
1.1396
09-26
1.1396
09-26
0.01301.14%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3589
09-29
1.3589
09-29
1.3380
09-26
1.3380
09-26
0.02091.56%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1250
09-29
1.1250
09-29
1.1159
09-26
1.1159
09-26
0.00910.82%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1251
09-29
1.1251
09-29
1.1135
09-26
1.1135
09-26
0.01161.04%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1125
09-30
1.1125
09-30
1.1100
09-29
1.1100
09-29
0.00250.23%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1211
09-29
1.1211
09-29
1.1187
09-26
1.1187
09-26
0.00240.21%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2924
09-29
1.2924
09-29
1.2861
09-26
1.2861
09-26
0.00630.49%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1098
09-29
1.1098
09-29
1.1036
09-26
1.1036
09-26
0.00620.56%开放开放
0.12%
118008639中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧1.1901
09-29
1.1901
09-29
1.1880
09-26
1.1880
09-26
0.00210.18%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3932
09-29
1.3932
09-29
1.3827
09-26
1.3827
09-26
0.01050.76%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1455
09-30
1.1455
09-30
1.1371
09-29
1.1371
09-29
0.00840.74%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1086
09-30
1.1086
09-30
1.1005
09-29
1.1005
09-29
0.00810.74%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0490
09-30
1.0490
09-30
1.0456
09-29
1.0456
09-29
0.00340.33%开放开放
0.06%
123008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧1.0764
09-29
1.0764
09-29
1.0701
09-26
1.0701
09-26
0.00630.59%开放暂停
0.12%
124009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1427
09-29
1.1616
09-29
1.1352
09-26
1.1541
09-26
0.00750.66%开放开放
0.12%
125009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1409
09-29
1.1409
09-29
1.1362
09-26
1.1362
09-26
0.00470.41%开放开放
0.10%
126009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1579
09-30
1.1579
09-30
1.1538
09-29
1.1538
09-29
0.00410.36%开放开放
0.08%
127009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2079
09-30
1.2079
09-30
1.2047
09-29
1.2047
09-29
0.00320.27%开放开放
0.08%
128009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1883
09-30
1.1883
09-30
1.1852
09-29
1.1852
09-29
0.00310.26%开放开放
0.00%
129009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1782
09-29
1.1782
09-29
1.1752
09-26
1.1752
09-26
0.00300.26%限大额开放
0.06%
130009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2245
09-29
1.2245
09-29
1.2162
09-26
1.2162
09-26
0.00830.68%开放开放
0.08%
131009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2478
09-29
1.2478
09-29
1.2353
09-26
1.2353
09-26
0.01251.01%开放开放
0.12%
132009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.1892
09-30
1.1892
09-30
1.1864
09-29
1.1864
09-29
0.00280.24%开放开放
0.08%
133009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1712
09-30
1.1712
09-30
1.1684
09-29
1.1684
09-29
0.00280.24%开放开放
0.00%
134009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5504
09-29
1.5504
09-29
1.5275
09-26
1.5275
09-26
0.02291.50%开放开放
0.00%
135009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1279
09-29
1.1279
09-29
1.1238
09-26
1.1238
09-26
0.00410.36%开放开放
0.08%
136009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0494
09-29
1.0494
09-29
1.0406
09-26
1.0406
09-26
0.00880.85%开放开放
0.12%
137009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1165
09-29
1.1646
09-29
1.1139
09-26
1.1620
09-26
0.00260.23%开放开放
0.08%
138009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2917
09-29
1.2917
09-29
1.2730
09-26
1.2730
09-26
0.01871.47%开放开放
0.15%
139009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2688
09-29
1.2688
09-29
1.2505
09-26
1.2505
09-26
0.01831.46%开放开放
0.00%
140009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0430
09-30
1.0430
09-30
1.0411
09-29
1.0411
09-29
0.00190.18%开放开放
0.10%
141009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0253
09-30
1.0253
09-30
1.0234
09-29
1.0234
09-29
0.00190.19%开放开放
0.00%
142009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0410
09-30
1.0410
09-30
1.0381
09-29
1.0381
09-29
0.00290.28%开放开放
0.08%
143009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1480
09-29
1.1480
09-29
1.1395
09-26
1.1395
09-26
0.00850.75%开放开放
0.06%
144009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2208
09-29
1.2208
09-29
1.2144
09-26
1.2144
09-26
0.00640.53%开放开放
0.12%
145009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1430
09-29
1.1430
09-29
1.1321
09-26
1.1321
09-26
0.01090.96%开放开放
0.12%
146009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1419
09-29
1.1419
09-29
1.1363
09-26
1.1363
09-26
0.00560.49%开放开放
0.12%
147009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0171
09-30
1.0853
09-30
1.0125
09-29
1.0807
09-29
0.00460.45%开放开放
0.08%
148010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9419
09-29
0.9419
09-29
0.9302
09-26
0.9302
09-26
0.01171.26%开放暂停
0.08%
149010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0562
09-29
1.0562
09-29
1.0520
09-26
1.0520
09-26
0.00420.40%开放开放
0.08%
150010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1904
09-29
1.1904
09-29
1.1875
09-26
1.1875
09-26
0.00290.24%开放开放
0.10%
151010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1893
09-29
1.1893
09-29
1.1771
09-26
1.1771
09-26
0.01221.04%开放暂停
0.10%
152010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0453
09-29
1.0453
09-29
1.0415
09-26
1.0415
09-26
0.00380.36%开放开放
0.10%
153010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1423
09-29
1.1423
09-29
1.1407
09-26
1.1407
09-26
0.00160.14%开放开放
0.08%
154010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9923
09-29
0.9923
09-29
0.9814
09-26
0.9814
09-26
0.01091.11%开放开放
0.12%
155010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0003
09-29
1.0003
09-29
0.9932
09-26
0.9932
09-26
0.00710.71%开放开放
0.12%
156010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧1.0898
09-29
1.0898
09-29
1.0872
09-26
1.0872
09-26
0.00260.24%开放开放
0.08%
157010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.0987
09-29
1.0987
09-29
1.0937
09-26
1.0937
09-26
0.00500.46%开放开放
0.12%
158010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0188
09-29
1.0188
09-29
1.0151
09-26
1.0151
09-26
0.00370.36%开放开放
0.10%
159010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2131
09-29
1.2131
09-29
1.2042
09-26
1.2042
09-26
0.00890.74%开放暂停
0.12%
160011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧0.9833
09-29
0.9833
09-29
0.9757
09-26
0.9757
09-26
0.00760.78%开放开放
0.10%
161011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1242
09-29
1.1452
09-29
1.1223
09-26
1.1433
09-26
0.00190.17%开放开放
0.08%
162011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0581
09-30
1.0581
09-30
1.0557
09-29
1.0557
09-29
0.00240.23%开放开放
0.06%
163011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1393
09-29
1.1393
09-29
1.1335
09-26
1.1335
09-26
0.00580.51%开放开放
1.20%
164011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0634
09-30
1.0634
09-30
1.0602
09-29
1.0602
09-29
0.00320.30%开放开放
0.06%
165011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8804
09-29
0.8804
09-29
0.8697
09-26
0.8697
09-26
0.01071.23%开放开放
0.08%
166011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2676
09-29
1.2676
09-29
1.2612
09-26
1.2612
09-26
0.00640.51%暂停开放
0.00%
167011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0205
09-29
1.0205
09-29
1.0155
09-26
1.0155
09-26
0.00500.49%开放开放
0.10%
168011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0499
09-30
1.0499
09-30
1.0477
09-29
1.0477
09-29
0.00220.21%开放开放
0.04%
169011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0328
09-30
1.0328
09-30
1.0306
09-29
1.0306
09-29
0.00220.21%开放开放
0.00%
170011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8593
09-29
0.8593
09-29
0.8468
09-26
0.8468
09-26
0.01251.48%开放开放
1.50%
171011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8441
09-29
0.8441
09-29
0.8318
09-26
0.8318
09-26
0.01231.48%开放开放
0.00%
172011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8313
09-29
0.8313
09-29
0.8149
09-26
0.8149
09-26
0.01642.01%开放暂停
0.15%
173011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0139
09-29
1.0139
09-29
1.0018
09-26
1.0018
09-26
0.01211.21%开放开放
0.12%
174011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9961
09-29
0.9961
09-29
0.9842
09-26
0.9842
09-26
0.01191.21%开放开放
0.00%
175012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.0878
09-29
1.0878
09-29
1.0788
09-26
1.0788
09-26
0.00900.83%开放开放
0.12%
176012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0326
09-29
1.0326
09-29
1.0283
09-26
1.0283
09-26
0.00430.42%开放开放
0.10%
177012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2034
09-29
1.2034
09-29
1.1937
09-26
1.1937
09-26
0.00970.81%开放开放
0.08%
178012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0349
09-29
1.0349
09-29
1.0232
09-26
1.0232
09-26
0.01171.14%开放开放
0.15%
179012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1397
09-29
1.1397
09-29
1.1358
09-26
1.1358
09-26
0.00390.34%开放开放
0.12%
180012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧0.9984
09-30
0.9984
09-30
0.9947
09-29
0.9947
09-29
0.00370.37%开放开放
0.10%
181012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0688
09-29
1.0688
09-29
1.0638
09-26
1.0638
09-26
0.00500.47%开放开放
---
182012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9734
09-29
0.9734
09-29
0.9538
09-26
0.9538
09-26
0.01962.05%开放开放
0.12%
183012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0550
09-29
1.0550
09-29
1.0444
09-26
1.0444
09-26
0.01061.01%开放开放
0.10%
184012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2343
09-29
1.2343
09-29
1.2209
09-26
1.2209
09-26
0.01341.10%开放暂停
0.12%
185012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8240
09-30
0.8240
09-30
0.8205
09-29
0.8205
09-29
0.00350.43%开放开放
0.08%
186012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0666
09-29
1.0666
09-29
1.0605
09-26
1.0605
09-26
0.00610.58%开放开放
0.08%
187012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0529
09-29
1.0529
09-29
1.0417
09-26
1.0417
09-26
0.01121.08%开放开放
0.15%
188012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0556
09-29
1.0556
09-29
1.0520
09-26
1.0520
09-26
0.00360.34%开放开放
0.08%
189012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0430
09-29
1.0430
09-29
1.0398
09-26
1.0398
09-26
0.00320.31%开放开放
0.12%
190012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0191
09-29
1.0191
09-29
1.0155
09-26
1.0155
09-26
0.00360.35%开放开放
0.10%
191012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.1693
09-29
1.1693
09-29
1.1652
09-26
1.1652
09-26
0.00410.35%开放开放
0.10%
192012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.8757
09-29
0.8757
09-29
0.8664
09-26
0.8664
09-26
0.00931.07%开放暂停
0.10%
193012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0305
09-29
1.0305
09-29
1.0283
09-26
1.0283
09-26
0.00220.21%开放开放
0.12%
194012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9906
09-30
0.9906
09-30
0.9839
09-29
0.9839
09-29
0.00670.68%开放开放
0.10%
195012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9749
09-30
0.9749
09-30
0.9683
09-29
0.9683
09-29
0.00660.68%开放开放
0.00%
196012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3333
09-30
1.3333
09-30
1.3325
09-29
1.3325
09-29
0.00080.06%开放开放
0.12%
197012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3182
09-30
1.3182
09-30
1.3173
09-29
1.3173
09-29
0.00090.07%开放开放
0.00%
198012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧1.1453
09-29
1.1453
09-29
1.1370
09-26
1.1370
09-26
0.00830.73%开放开放
0.15%
199012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0034
09-29
1.0034
09-29
1.0003
09-26
1.0003
09-26
0.00310.31%开放开放
0.06%
200012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9920
09-29
0.9920
09-29
0.9889
09-26
0.9889
09-26
0.00310.31%开放开放
0.00%
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