开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.1976
11-13
1.1976
11-13
1.1975
11-12
1.1975
11-12
0.00010.01%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1379
11-13
1.1379
11-13
1.1377
11-12
1.1377
11-12
0.00020.02%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4994
11-13
1.4994
11-13
1.4881
11-12
1.4881
11-12
0.01130.76%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4284
11-13
1.4284
11-13
1.4176
11-12
1.4176
11-12
0.01080.76%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2683
11-13
1.2683
11-13
1.2670
11-12
1.2670
11-12
0.00130.10%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4621
11-12
1.4621
11-12
1.4617
11-11
1.4617
11-11
0.00040.03%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4158
11-12
1.4158
11-12
1.4154
11-11
1.4154
11-11
0.00040.03%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4389
11-13
1.4389
11-13
1.4261
11-12
1.4261
11-12
0.01280.90%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3135
11-12
1.3135
11-12
1.3132
11-11
1.3132
11-11
0.00030.02%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2801
11-12
1.2801
11-12
1.2798
11-11
1.2798
11-11
0.00030.02%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3516
11-13
2.3516
11-13
2.3112
11-12
2.3112
11-12
0.04041.75%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4735
11-13
1.4735
11-13
1.4588
11-12
1.4588
11-12
0.01471.01%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4187
11-13
1.4187
11-13
1.4046
11-12
1.4046
11-12
0.01411.00%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0768
11-12
1.0768
11-12
1.0763
11-11
1.0763
11-11
0.00050.05%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0725
11-12
1.0725
11-12
1.0720
11-11
1.0720
11-11
0.00050.05%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3027
11-13
1.3417
11-13
1.2997
11-12
1.3387
11-12
0.00300.23%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6540
11-12
1.6540
11-12
1.6477
11-11
1.6477
11-11
0.00630.38%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6095
11-12
1.6095
11-12
1.6033
11-11
1.6033
11-11
0.00620.39%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5566
11-12
1.5566
11-12
1.5591
11-11
1.5591
11-11
-0.0025-0.16%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4521
11-12
1.4521
11-12
1.4518
11-11
1.4518
11-11
0.00030.02%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2364
11-12
1.4630
11-12
1.2366
11-11
1.4632
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6547
11-12
1.6547
11-12
1.6542
11-11
1.6542
11-11
0.00050.03%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6089
11-12
1.6089
11-12
1.6084
11-11
1.6084
11-11
0.00050.03%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5188
11-12
1.5188
11-12
1.5199
11-11
1.5199
11-11
-0.0011-0.07%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2748
11-12
1.2748
11-12
1.2749
11-11
1.2749
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6224
11-12
1.6224
11-12
1.6221
11-11
1.6221
11-11
0.00030.02%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4529
11-12
1.4529
11-12
1.4561
11-11
1.4561
11-11
-0.0032-0.22%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1628
11-12
1.2638
11-12
1.1629
11-11
1.2639
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3354
11-12
1.3838
11-12
1.3347
11-11
1.3831
11-11
0.00070.05%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2025
11-12
1.2945
11-12
1.2009
11-11
1.2929
11-11
0.00160.13%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3874
11-12
1.3874
11-12
1.3875
11-11
1.3875
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2292
11-12
1.5172
11-12
1.2292
11-11
1.5172
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6014
11-12
1.6014
11-12
1.6000
11-11
1.6000
11-11
0.00140.09%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7306
11-12
1.7306
11-12
1.7297
11-11
1.7297
11-11
0.00090.05%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6822
11-12
1.6822
11-12
1.6814
11-11
1.6814
11-11
0.00080.05%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5063
11-13
1.5063
11-13
1.4974
11-06
1.4974
11-06
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1738
11-12
1.1738
11-12
1.1727
11-11
1.1727
11-11
0.00110.09%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8189
11-12
1.8189
11-12
1.8189
11-11
1.8189
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0740
11-12
1.2297
11-12
1.0734
11-11
1.2291
11-11
0.00060.06%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4986
11-12
1.4986
11-12
1.5005
11-11
1.5005
11-11
-0.0019-0.13%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4596
11-12
1.4596
11-12
1.4615
11-11
1.4615
11-11
-0.0019-0.13%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3247
11-12
1.3247
11-12
1.3258
11-11
1.3258
11-11
-0.0011-0.08%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2904
11-12
1.2904
11-12
1.2915
11-11
1.2915
11-11
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3991
11-12
1.3991
11-12
1.4016
11-11
1.4016
11-11
-0.0025-0.18%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3770
11-12
1.3770
11-12
1.3777
11-11
1.3777
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4362
11-12
1.4362
11-12
1.4370
11-11
1.4370
11-11
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4230
11-12
1.4230
11-12
1.4260
11-11
1.4260
11-11
-0.0030-0.21%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3771
11-12
1.3771
11-12
1.3800
11-11
1.3800
11-11
-0.0029-0.21%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1156
11-12
1.3956
11-12
1.1164
11-11
1.3964
11-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1091
11-12
1.3891
11-12
1.1099
11-11
1.3899
11-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2893
11-12
1.3343
11-12
1.2900
11-11
1.3350
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2779
11-12
1.2779
11-12
1.2782
11-11
1.2782
11-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4637
11-12
1.4637
11-12
1.4637
11-11
1.4637
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4578
11-12
1.4578
11-12
1.4625
11-11
1.4625
11-11
-0.0047-0.32%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2406
11-12
1.2406
11-12
1.2409
11-11
1.2409
11-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2136
11-12
1.2136
11-12
1.2139
11-11
1.2139
11-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3157
11-13
1.3157
11-13
1.3131
11-12
1.3131
11-12
0.00260.20%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5157
11-12
1.5157
11-12
1.5201
11-11
1.5201
11-11
-0.0044-0.29%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4984
11-12
1.4984
11-12
1.5021
11-11
1.5021
11-11
-0.0037-0.25%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2363
11-12
1.2363
11-12
1.2345
11-11
1.2345
11-11
0.00180.15%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.1958
11-12
1.1958
11-12
1.1940
11-11
1.1940
11-11
0.00180.15%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3350
11-12
1.3350
11-12
1.3349
11-11
1.3349
11-11
0.00010.01%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2871
11-12
1.2871
11-12
1.2868
11-11
1.2868
11-11
0.00030.02%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2544
11-12
1.2544
11-12
1.2540
11-11
1.2540
11-11
0.00040.03%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6634
11-12
1.6634
11-12
1.6622
11-11
1.6622
11-11
0.00120.07%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3434
11-12
1.3434
11-12
1.3434
11-11
1.3434
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5626
11-12
1.5626
11-12
1.5737
11-11
1.5737
11-11
-0.0111-0.71%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3879
11-12
1.3879
11-12
1.3886
11-11
1.3886
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3912
11-12
1.4392
11-12
1.3907
11-11
1.4387
11-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3696
11-12
1.4166
11-12
1.3691
11-11
1.4161
11-11
0.00050.04%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5314
11-12
1.5314
11-12
1.5315
11-11
1.5315
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5103
11-12
1.5103
11-12
1.5104
11-11
1.5104
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2516
11-12
1.2516
11-12
1.2511
11-11
1.2511
11-11
0.00050.04%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3401
11-12
1.3401
11-12
1.3410
11-11
1.3410
11-11
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4005
11-12
1.4005
11-12
1.3975
11-11
1.3975
11-11
0.00300.21%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3433
11-12
1.3433
11-12
1.3443
11-11
1.3443
11-11
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7193
11-12
1.7193
11-12
1.7235
11-11
1.7235
11-11
-0.0042-0.24%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2981
11-12
1.2981
11-12
1.2970
11-11
1.2970
11-11
0.00110.08%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2756
11-12
1.2756
11-12
1.2739
11-11
1.2739
11-11
0.00170.13%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2435
11-12
1.2435
11-12
1.2418
11-11
1.2418
11-11
0.00170.14%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1560
11-12
1.1560
11-12
1.1566
11-11
1.1566
11-11
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2095
11-12
1.2095
11-12
1.2087
11-11
1.2087
11-11
0.00080.07%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.1810
11-12
1.1810
11-12
1.1802
11-11
1.1802
11-11
0.00080.07%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2412
11-12
1.2412
11-12
1.2407
11-11
1.2407
11-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0440
11-12
1.0440
11-12
1.0425
11-11
1.0425
11-11
0.00150.14%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.1837
11-12
1.1837
11-12
1.1842
11-11
1.1842
11-11
-0.0005-0.04%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3926
11-12
1.3926
11-12
1.3911
11-11
1.3911
11-11
0.00150.11%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4235
11-12
1.4235
11-12
1.4231
11-11
1.4231
11-11
0.00040.03%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3431
11-12
1.3431
11-12
1.3431
11-11
1.3431
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2745
11-12
1.2745
11-12
1.2741
11-11
1.2741
11-11
0.00040.03%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4007
11-12
1.4007
11-12
1.4040
11-11
1.4040
11-11
-0.0033-0.24%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3092
11-12
1.3092
11-12
1.3094
11-11
1.3094
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2089
11-12
1.2089
11-12
1.2082
11-11
1.2082
11-11
0.00070.06%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1223
11-12
1.1223
11-12
1.1224
11-11
1.1224
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2177
11-12
1.2177
11-12
1.2177
11-11
1.2177
11-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0949
11-12
1.0949
11-12
1.0939
11-11
1.0939
11-11
0.00100.09%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2297
11-12
1.2297
11-12
1.2297
11-11
1.2297
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1587
11-12
1.1587
11-12
1.1594
11-11
1.1594
11-11
-0.0007-0.06%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1285
11-12
1.1285
11-12
1.1282
11-11
1.1282
11-11
0.00030.03%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2945
11-12
1.2945
11-12
1.2952
11-11
1.2952
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3577
11-12
1.3577
11-12
1.3527
11-11
1.3527
11-11
0.00500.37%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3276
11-12
1.3276
11-12
1.3228
11-11
1.3228
11-11
0.00480.36%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5399
11-13
1.5399
11-13
1.5248
11-12
1.5248
11-12
0.01510.99%暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5638
11-12
1.5638
11-12
1.5672
11-11
1.5672
11-11
-0.0034-0.22%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2931
11-13
1.2931
11-13
1.2734
11-12
1.2734
11-12
0.01971.55%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1554
11-13
1.1554
11-13
1.1526
11-12
1.1526
11-12
0.00280.24%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6155
11-12
1.6155
11-12
1.6162
11-11
1.6162
11-11
-0.0007-0.04%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0214
11-12
1.0214
11-12
1.0214
11-11
1.0214
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.9992
11-12
0.9992
11-12
0.9992
11-11
0.9992
11-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1414
11-12
1.1414
11-12
1.1408
11-11
1.1408
11-11
0.00060.05%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3179
11-12
1.3179
11-12
1.3185
11-11
1.3185
11-11
-0.0006-0.05%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1278
11-12
1.1278
11-12
1.1281
11-11
1.1281
11-11
-0.0003-0.03%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1297
11-12
1.1297
11-12
1.1299
11-11
1.1299
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1177
11-13
1.1177
11-13
1.1150
11-12
1.1150
11-12
0.00270.24%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1302
11-12
1.1302
11-12
1.1308
11-11
1.1308
11-11
-0.0006-0.05%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2896
11-12
1.2896
11-12
1.2883
11-11
1.2883
11-11
0.00130.10%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1330
11-12
1.1330
11-12
1.1351
11-11
1.1351
11-11
-0.0021-0.19%开放开放
0.12%
118008639中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧1.2028
11-12
1.2028
11-12
1.2023
11-11
1.2023
11-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3849
11-12
1.3849
11-12
1.3862
11-11
1.3862
11-11
-0.0013-0.09%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1660
11-13
1.1660
11-13
1.1541
11-12
1.1541
11-12
0.01191.03%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1276
11-13
1.1276
11-13
1.1161
11-12
1.1161
11-12
0.01151.03%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0621
11-13
1.0621
11-13
1.0579
11-12
1.0579
11-12
0.00420.40%开放开放
0.06%
123008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧1.0549
11-12
1.0549
11-12
1.0570
11-11
1.0570
11-11
-0.0021-0.20%开放暂停
0.12%
124009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1429
11-12
1.1618
11-12
1.1426
11-11
1.1615
11-11
0.00030.03%开放开放
0.12%
125009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1430
11-12
1.1430
11-12
1.1430
11-11
1.1430
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
126009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1420
11-13
1.1420
11-13
1.1409
11-12
1.1409
11-12
0.00110.10%开放开放
0.08%
127009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2142
11-13
1.2142
11-13
1.2100
11-12
1.2100
11-12
0.00420.35%开放开放
0.08%
128009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1939
11-13
1.1939
11-13
1.1898
11-12
1.1898
11-12
0.00410.34%开放开放
0.00%
129009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1980
11-12
1.1980
11-12
1.1973
11-11
1.1973
11-11
0.00070.06%限大额开放
0.06%
130009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2335
11-12
1.2335
11-12
1.2304
11-11
1.2304
11-11
0.00310.25%开放开放
0.08%
131009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2536
11-12
1.2536
11-12
1.2500
11-11
1.2500
11-11
0.00360.29%开放开放
0.12%
132009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.1908
11-13
1.1908
11-13
1.1878
11-12
1.1878
11-12
0.00300.25%开放开放
0.08%
133009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1723
11-13
1.1723
11-13
1.1693
11-12
1.1693
11-12
0.00300.26%开放开放
0.00%
134009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5345
11-12
1.5345
11-12
1.5379
11-11
1.5379
11-11
-0.0034-0.22%开放开放
0.00%
135009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1281
11-12
1.1281
11-12
1.1271
11-11
1.1271
11-11
0.00100.09%开放开放
0.08%
136009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0329
11-12
1.0329
11-12
1.0310
11-11
1.0310
11-11
0.00190.18%开放开放
0.12%
137009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1382
11-12
1.1863
11-12
1.1380
11-11
1.1861
11-11
0.00020.02%开放开放
0.08%
138009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2894
11-12
1.2894
11-12
1.2852
11-11
1.2852
11-11
0.00420.33%开放开放
0.15%
139009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2661
11-12
1.2661
11-12
1.2619
11-11
1.2619
11-11
0.00420.33%开放开放
0.00%
140009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0578
11-13
1.0578
11-13
1.0557
11-12
1.0557
11-12
0.00210.20%开放开放
0.10%
141009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0393
11-13
1.0393
11-13
1.0373
11-12
1.0373
11-12
0.00200.19%开放开放
0.00%
142009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0416
11-13
1.0416
11-13
1.0369
11-12
1.0369
11-12
0.00470.45%开放开放
0.08%
143009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1393
11-12
1.1393
11-12
1.1371
11-11
1.1371
11-11
0.00220.19%开放开放
0.06%
144009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2146
11-12
1.2146
11-12
1.2141
11-11
1.2141
11-11
0.00050.04%开放开放
0.12%
145009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1407
11-12
1.1407
11-12
1.1406
11-11
1.1406
11-11
0.00010.01%开放开放
0.12%
146009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1503
11-12
1.1503
11-12
1.1496
11-11
1.1496
11-11
0.00070.06%开放开放
0.12%
147009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0181
11-13
1.0863
11-13
1.0107
11-12
1.0789
11-12
0.00740.73%开放开放
0.08%
148010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9260
11-12
0.9260
11-12
0.9257
11-11
0.9257
11-11
0.00030.03%开放开放
0.08%
149010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0636
11-12
1.0642
11-12
1.0621
11-11
1.0627
11-11
0.00150.14%开放开放
0.08%
150010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1997
11-12
1.1997
11-12
1.1993
11-11
1.1993
11-11
0.00040.03%开放开放
0.10%
151010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1772
11-12
1.1772
11-12
1.1778
11-11
1.1778
11-11
-0.0006-0.05%开放暂停
0.10%
152010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0639
11-12
1.0639
11-12
1.0606
11-11
1.0606
11-11
0.00330.31%开放开放
0.10%
153010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1480
11-12
1.1480
11-12
1.1475
11-11
1.1475
11-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
154010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9962
11-12
0.9962
11-12
0.9961
11-11
0.9961
11-11
0.00010.01%开放开放
0.12%
155010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0090
11-12
1.0090
11-12
1.0090
11-11
1.0090
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
156010643平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧1.0940
11-12
1.0940
11-12
1.0935
11-11
1.0935
11-11
0.00050.05%开放开放
0.08%
157010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1038
11-12
1.1038
11-12
1.1041
11-11
1.1041
11-11
-0.0003-0.03%开放开放
0.12%
158010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0369
11-12
1.0369
11-12
1.0335
11-11
1.0335
11-11
0.00340.33%开放开放
0.10%
159010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2040
11-12
1.2040
11-12
1.2039
11-11
1.2039
11-11
0.00010.01%开放暂停
0.12%
160011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧0.9980
11-12
0.9980
11-12
0.9980
11-11
0.9980
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
161011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1254
11-12
1.1464
11-12
1.1238
11-11
1.1448
11-11
0.00160.14%开放开放
0.08%
162011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0673
11-13
1.0673
11-13
1.0641
11-12
1.0641
11-12
0.00320.30%开放开放
0.06%
163011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1501
11-12
1.1501
11-12
1.1522
11-11
1.1522
11-11
-0.0021-0.18%开放开放
1.20%
164011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0738
11-13
1.0738
11-13
1.0692
11-12
1.0692
11-12
0.00460.43%开放开放
0.06%
165011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8562
11-12
0.8562
11-12
0.8541
11-11
0.8541
11-11
0.00210.25%开放开放
0.08%
166011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2658
11-12
1.2658
11-12
1.2665
11-11
1.2665
11-11
-0.0007-0.06%暂停开放
0.00%
167011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0144
11-12
1.0144
11-12
1.0146
11-11
1.0146
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.10%
168011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0635
11-13
1.0635
11-13
1.0605
11-12
1.0605
11-12
0.00300.28%开放开放
0.04%
169011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0457
11-13
1.0457
11-13
1.0427
11-12
1.0427
11-12
0.00300.29%开放开放
0.00%
170011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8712
11-12
0.8712
11-12
0.8682
11-11
0.8682
11-11
0.00300.35%开放开放
1.50%
171011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8554
11-12
0.8554
11-12
0.8524
11-11
0.8524
11-11
0.00300.35%开放开放
0.00%
172011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8212
11-12
0.8212
11-12
0.8216
11-11
0.8216
11-11
-0.0004-0.05%开放暂停
0.15%
173011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0007
11-12
1.0007
11-12
1.0013
11-11
1.0013
11-11
-0.0006-0.06%开放开放
0.12%
174011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9826
11-12
0.9826
11-12
0.9833
11-11
0.9833
11-11
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
175012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.0908
11-12
1.0908
11-12
1.0930
11-11
1.0930
11-11
-0.0022-0.20%开放开放
0.12%
176012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0388
11-12
1.0388
11-12
1.0387
11-11
1.0387
11-11
0.00010.01%开放开放
0.10%
177012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1989
11-12
1.1989
11-12
1.1993
11-11
1.1993
11-11
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
178012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧0.9997
11-12
0.9997
11-12
1.0017
11-11
1.0017
11-11
-0.0020-0.20%开放开放
0.15%
179012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1531
11-12
1.1531
11-12
1.1527
11-11
1.1527
11-11
0.00040.03%开放开放
0.12%
180012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧0.9942
11-13
0.9942
11-13
0.9894
11-12
0.9894
11-12
0.00480.49%开放开放
0.10%
181012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0544
11-12
1.0644
11-12
1.0548
11-11
1.0648
11-11
-0.0004-0.04%开放开放
---
182012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9715
11-12
0.9715
11-12
0.9725
11-11
0.9725
11-11
-0.0010-0.10%开放开放
0.12%
183012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0484
11-12
1.0484
11-12
1.0472
11-11
1.0472
11-11
0.00120.11%开放开放
0.10%
184012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2192
11-12
1.2192
11-12
1.2193
11-11
1.2193
11-11
-0.0001-0.01%开放暂停
0.12%
185012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8262
11-13
0.8262
11-13
0.8206
11-12
0.8206
11-12
0.00560.68%开放开放
0.08%
186012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0627
11-12
1.0627
11-12
1.0625
11-11
1.0625
11-11
0.00020.02%开放开放
0.08%
187012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0274
11-12
1.0274
11-12
1.0278
11-11
1.0278
11-11
-0.0004-0.04%开放开放
0.15%
188012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0575
11-12
1.0575
11-12
1.0575
11-11
1.0575
11-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
189012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0536
11-12
1.0536
11-12
1.0526
11-11
1.0526
11-11
0.00100.10%开放开放
0.12%
190012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0344
11-12
1.0344
11-12
1.0317
11-11
1.0317
11-11
0.00270.26%开放开放
0.10%
191012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.1708
11-12
1.1708
11-12
1.1699
11-11
1.1699
11-11
0.00090.08%开放开放
0.10%
192012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.8864
11-12
0.8864
11-12
0.8864
11-11
0.8864
11-11
0.00000.00%开放暂停
0.10%
193012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0474
11-12
1.0474
11-12
1.0456
11-11
1.0456
11-11
0.00180.17%开放开放
0.12%
194012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9744
11-13
0.9744
11-13
0.9620
11-12
0.9620
11-12
0.01241.29%开放开放
0.10%
195012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9585
11-13
0.9585
11-13
0.9463
11-12
0.9463
11-12
0.01221.29%开放开放
0.00%
196012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3273
11-13
1.3273
11-13
1.3147
11-12
1.3147
11-12
0.01260.96%开放开放
0.12%
197012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3117
11-13
1.3117
11-13
1.2993
11-12
1.2993
11-12
0.01240.95%开放开放
0.00%
198012654兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧1.1367
11-12
1.1367
11-12
1.1360
11-11
1.1360
11-11
0.00070.06%开放开放
0.15%
199012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0111
11-12
1.0111
11-12
1.0118
11-11
1.0118
11-11
-0.0007-0.07%开放开放
0.06%
200012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9992
11-12
0.9992
11-12
0.9999
11-11
0.9999
11-11
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
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