开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2029
02-12
1.2029
02-12
1.2027
02-11
1.2027
02-11
0.00020.02%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1426
02-12
1.1426
02-12
1.1424
02-11
1.1424
02-11
0.00020.02%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3043
02-12
1.3043
02-12
1.3045
02-11
1.3045
02-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4774
02-11
1.4774
02-11
1.4770
02-10
1.4770
02-10
0.00040.03%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4292
02-11
1.4292
02-11
1.4288
02-10
1.4288
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3150
02-11
1.3150
02-11
1.3145
02-10
1.3145
02-10
0.00050.04%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2805
02-11
1.2805
02-11
1.2801
02-10
1.2801
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0946
02-11
1.0946
02-11
1.0930
02-10
1.0930
02-10
0.00160.15%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0902
02-11
1.0902
02-11
1.0885
02-10
1.0885
02-10
0.00170.16%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3313
02-12
1.3703
02-12
1.3307
02-11
1.3697
02-11
0.00060.05%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6135
02-11
1.6135
02-11
1.6131
02-10
1.6131
02-10
0.00040.02%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5359
02-11
1.5359
02-11
1.5396
02-10
1.5396
02-10
-0.0037-0.24%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2547
02-11
1.5033
02-11
1.2539
02-10
1.5025
02-10
0.00080.06%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7334
02-11
1.7334
02-11
1.7319
02-10
1.7319
02-10
0.00150.09%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6837
02-11
1.6837
02-11
1.6823
02-10
1.6823
02-10
0.00140.08%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5846
02-11
1.5846
02-11
1.5852
02-10
1.5852
02-10
-0.0006-0.04%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3046
02-11
1.3046
02-11
1.3043
02-10
1.3043
02-10
0.00030.02%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5346
02-11
1.5346
02-11
1.5370
02-10
1.5370
02-10
-0.0024-0.16%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1557
02-11
1.2867
02-11
1.1550
02-10
1.2860
02-10
0.00070.06%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3715
02-11
1.4199
02-11
1.3715
02-10
1.4199
02-10
0.00000.00%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2233
02-11
1.3153
02-11
1.2230
02-10
1.3150
02-10
0.00030.02%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4592
02-11
1.4592
02-11
1.4572
02-10
1.4572
02-10
0.00200.14%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2759
02-11
1.5639
02-11
1.2745
02-10
1.5625
02-10
0.00140.11%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7194
02-11
1.7194
02-11
1.7255
02-10
1.7255
02-10
-0.0061-0.35%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7452
02-11
1.7452
02-11
1.7432
02-10
1.7432
02-10
0.00200.11%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6947
02-11
1.6947
02-11
1.6928
02-10
1.6928
02-10
0.00190.11%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6432
02-12
1.6432
02-12
1.6191
02-05
1.6191
02-05
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1943
02-11
1.1943
02-11
1.1937
02-10
1.1937
02-10
0.00060.05%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8853
02-11
1.8853
02-11
1.8856
02-10
1.8856
02-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0887
02-11
1.2444
02-11
1.0895
02-10
1.2452
02-10
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3854
02-11
1.3854
02-11
1.3844
02-10
1.3844
02-10
0.00100.07%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3481
02-11
1.3481
02-11
1.3472
02-10
1.3472
02-10
0.00090.07%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4913
02-11
1.4913
02-11
1.4946
02-10
1.4946
02-10
-0.0033-0.22%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4381
02-11
1.4381
02-11
1.4380
02-10
1.4380
02-10
0.00010.01%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4954
02-11
1.4954
02-11
1.4959
02-10
1.4959
02-10
-0.0005-0.03%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4709
02-11
1.4709
02-11
1.4701
02-10
1.4701
02-10
0.00080.05%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4217
02-11
1.4217
02-11
1.4210
02-10
1.4210
02-10
0.00070.05%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1623
02-11
1.4423
02-11
1.1641
02-10
1.4441
02-10
-0.0018-0.15%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1553
02-11
1.4353
02-11
1.1570
02-10
1.4370
02-10
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3081
02-11
1.3531
02-11
1.3080
02-10
1.3530
02-10
0.00010.01%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3070
02-11
1.3070
02-11
1.3060
02-10
1.3060
02-10
0.00100.08%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5414
02-11
1.5414
02-11
1.5392
02-10
1.5392
02-10
0.00220.14%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5824
02-11
1.5824
02-11
1.5822
02-10
1.5822
02-10
0.00020.01%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2908
02-11
1.2908
02-11
1.2903
02-10
1.2903
02-10
0.00050.04%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2615
02-11
1.2615
02-11
1.2610
02-10
1.2610
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3346
02-12
1.3346
02-12
1.3345
02-11
1.3345
02-11
0.00010.01%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6057
02-11
1.6057
02-11
1.6080
02-10
1.6080
02-10
-0.0023-0.14%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5864
02-11
1.5864
02-11
1.5892
02-10
1.5892
02-10
-0.0028-0.18%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2647
02-11
1.2647
02-11
1.2636
02-10
1.2636
02-10
0.00110.09%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2217
02-11
1.2217
02-11
1.2207
02-10
1.2207
02-10
0.00100.08%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3703
02-11
1.3703
02-11
1.3693
02-10
1.3693
02-10
0.00100.07%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3023
02-11
1.3023
02-11
1.3026
02-10
1.3026
02-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2679
02-11
1.2679
02-11
1.2682
02-10
1.2682
02-10
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7832
02-11
1.7832
02-11
1.7895
02-10
1.7895
02-10
-0.0063-0.35%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3505
02-11
1.3505
02-11
1.3510
02-10
1.3510
02-10
-0.0005-0.04%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7615
02-11
1.7615
02-11
1.7683
02-10
1.7683
02-10
-0.0068-0.38%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4707
02-11
1.4707
02-11
1.4697
02-10
1.4697
02-10
0.00100.07%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4430
02-11
1.4910
02-11
1.4425
02-10
1.4905
02-10
0.00050.03%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4197
02-11
1.4667
02-11
1.4192
02-10
1.4662
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5290
02-11
1.5290
02-11
1.5290
02-10
1.5290
02-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5068
02-11
1.5068
02-11
1.5067
02-10
1.5067
02-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2656
02-11
1.2656
02-11
1.2649
02-10
1.2649
02-10
0.00070.06%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3869
02-11
1.3869
02-11
1.3876
02-10
1.3876
02-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4308
02-11
1.4925
02-11
1.4381
02-10
1.4998
02-10
-0.0073-0.51%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3819
02-11
1.3819
02-11
1.3834
02-10
1.3834
02-10
-0.0015-0.11%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3310
02-11
1.3310
02-11
1.3304
02-10
1.3304
02-10
0.00060.05%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2961
02-11
1.2961
02-11
1.2956
02-10
1.2956
02-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1754
02-11
1.1754
02-11
1.1750
02-10
1.1750
02-10
0.00040.03%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2384
02-11
1.2384
02-11
1.2367
02-10
1.2367
02-10
0.00170.14%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.2080
02-11
1.2080
02-11
1.2064
02-10
1.2064
02-10
0.00160.13%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2908
02-11
1.2908
02-11
1.2902
02-10
1.2902
02-10
0.00060.05%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0983
02-11
1.0983
02-11
1.0874
02-10
1.0874
02-10
0.01091.00%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2044
02-11
1.2044
02-11
1.2039
02-10
1.2039
02-10
0.00050.04%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4800
02-11
1.4800
02-11
1.4788
02-10
1.4788
02-10
0.00120.08%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2806
02-11
1.2806
02-11
1.2807
02-10
1.2807
02-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5029
02-11
1.5029
02-11
1.5031
02-10
1.5031
02-10
-0.0002-0.01%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3766
02-10
1.3766
02-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2579
02-11
1.2579
02-11
1.2585
02-10
1.2585
02-10
-0.0006-0.05%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1972
02-11
1.1972
02-11
1.2008
02-10
1.2008
02-10
-0.0036-0.30%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2246
02-11
1.2246
02-11
1.2234
02-10
1.2234
02-10
0.00120.10%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1109
02-11
1.1109
02-11
1.1100
02-10
1.1100
02-10
0.00090.08%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2784
02-11
1.2784
02-11
1.2765
02-10
1.2765
02-10
0.00190.15%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2188
02-11
1.2188
02-11
1.2176
02-10
1.2176
02-10
0.00120.10%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1838
02-11
1.1838
02-11
1.1831
02-10
1.1831
02-10
0.00070.06%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3443
02-11
1.3443
02-11
1.3432
02-10
1.3432
02-10
0.00110.08%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3976
02-11
1.3976
02-11
1.3972
02-10
1.3972
02-10
0.00040.03%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3653
02-11
1.3653
02-11
1.3649
02-10
1.3649
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6719
02-11
1.6719
02-11
1.6738
02-10
1.6738
02-10
-0.0019-0.11%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1714
02-12
1.1714
02-12
1.1718
02-11
1.1718
02-11
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7145
02-11
1.7145
02-11
1.7155
02-10
1.7155
02-10
-0.0010-0.06%限大额开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0776
02-11
1.0776
02-11
1.0774
02-10
1.0774
02-10
0.00020.02%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0531
02-11
1.0531
02-11
1.0529
02-10
1.0529
02-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2241
02-11
1.2241
02-11
1.2263
02-10
1.2263
02-10
-0.0022-0.18%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4229
02-11
1.4229
02-11
1.4262
02-10
1.4262
02-10
-0.0033-0.23%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1842
02-11
1.1842
02-11
1.1835
02-10
1.1835
02-10
0.00070.06%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1879
02-11
1.1879
02-11
1.1890
02-10
1.1890
02-10
-0.0011-0.09%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1406
02-12
1.1406
02-12
1.1391
02-11
1.1391
02-11
0.00150.13%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1529
02-11
1.1529
02-11
1.1528
02-10
1.1528
02-10
0.00010.01%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3304
02-11
1.3304
02-11
1.3311
02-10
1.3311
02-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1952
02-11
1.1952
02-11
1.1932
02-10
1.1932
02-10
0.00200.17%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2169
02-11
1.2169
02-11
1.2156
02-10
1.2156
02-10
0.00130.11%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4467
02-11
1.4467
02-11
1.4479
02-10
1.4479
02-10
-0.0012-0.08%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2446
02-12
1.2446
02-12
1.2382
02-11
1.2382
02-11
0.00640.52%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2019
02-12
1.2019
02-12
1.1956
02-11
1.1956
02-11
0.00630.53%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0940
02-12
1.0940
02-12
1.0927
02-11
1.0927
02-11
0.00130.12%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2089
02-11
1.2278
02-11
1.2101
02-10
1.2290
02-10
-0.0012-0.10%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1541
02-11
1.1541
02-11
1.1539
02-10
1.1539
02-10
0.00020.02%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1433
02-12
1.1433
02-12
1.1433
02-11
1.1433
02-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2339
02-12
1.2339
02-12
1.2327
02-11
1.2327
02-11
0.00120.10%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2121
02-12
1.2121
02-12
1.2110
02-11
1.2110
02-11
0.00110.09%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1973
02-11
1.1973
02-11
1.1964
02-10
1.1964
02-10
0.00090.08%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2662
02-11
1.2662
02-11
1.2683
02-10
1.2683
02-10
-0.0021-0.17%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2926
02-11
1.2926
02-11
1.2968
02-10
1.2968
02-10
-0.0042-0.32%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2137
02-12
1.2137
02-12
1.2121
02-11
1.2121
02-11
0.00160.13%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1940
02-12
1.1940
02-12
1.1924
02-11
1.1924
02-11
0.00160.13%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6390
02-11
1.6390
02-11
1.6409
02-10
1.6409
02-10
-0.0019-0.12%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1531
02-11
1.1531
02-11
1.1509
02-10
1.1509
02-10
0.00220.19%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0567
02-11
1.0567
02-11
1.0567
02-10
1.0567
02-10
0.00000.00%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1347
02-11
1.2028
02-11
1.1340
02-10
1.2021
02-10
0.00070.06%限大额开放
0.05%
137009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3273
02-11
1.3273
02-11
1.3269
02-10
1.3269
02-10
0.00040.03%开放开放
0.15%
138009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3021
02-11
1.3021
02-11
1.3017
02-10
1.3017
02-10
0.00040.03%开放开放
0.00%
139009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0668
02-12
1.0668
02-12
1.0667
02-11
1.0667
02-11
0.00010.01%开放开放
0.10%
140009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0471
02-12
1.0471
02-12
1.0470
02-11
1.0470
02-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0670
02-12
1.0670
02-12
1.0640
02-11
1.0640
02-11
0.00300.28%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1859
02-11
1.1859
02-11
1.1863
02-10
1.1863
02-10
-0.0004-0.03%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2344
02-11
1.2344
02-11
1.2339
02-10
1.2339
02-10
0.00050.04%开放开放
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1995
02-11
1.1995
02-11
1.2015
02-10
1.2015
02-10
-0.0020-0.17%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1751
02-11
1.1751
02-11
1.1759
02-10
1.1759
02-10
-0.0008-0.07%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0656
02-12
1.1338
02-12
1.0625
02-11
1.1307
02-11
0.00310.29%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9740
02-11
0.9740
02-11
0.9730
02-10
0.9730
02-10
0.00100.10%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0813
02-11
1.0819
02-11
1.0811
02-10
1.0817
02-10
0.00020.02%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2233
02-11
1.2233
02-11
1.2224
02-10
1.2224
02-10
0.00090.07%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2393
02-11
1.2393
02-11
1.2395
02-10
1.2395
02-10
-0.0002-0.02%限大额开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0693
02-11
1.0693
02-11
1.0675
02-10
1.0675
02-10
0.00180.17%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1526
02-11
1.1526
02-11
1.1525
02-10
1.1525
02-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0511
02-11
1.0511
02-11
1.0512
02-10
1.0512
02-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0444
02-11
1.0444
02-11
1.0445
02-10
1.0445
02-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1159
02-11
1.1159
02-11
1.1168
02-10
1.1168
02-10
-0.0009-0.08%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1311
02-11
1.1311
02-11
1.1306
02-10
1.1306
02-10
0.00050.04%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0415
02-11
1.0415
02-11
1.0399
02-10
1.0399
02-10
0.00160.15%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2713
02-11
1.2713
02-11
1.2718
02-10
1.2718
02-10
-0.0005-0.04%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0562
02-11
1.0562
02-11
1.0539
02-10
1.0539
02-10
0.00230.22%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1295
02-11
1.1505
02-11
1.1280
02-10
1.1490
02-10
0.00150.13%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0824
02-12
1.0824
02-12
1.0821
02-11
1.0821
02-11
0.00030.03%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1999
02-11
1.1999
02-11
1.1987
02-10
1.1987
02-10
0.00120.10%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0967
02-12
1.0967
02-12
1.0960
02-11
1.0960
02-11
0.00070.06%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9096
02-11
0.9096
02-11
0.9148
02-10
0.9148
02-10
-0.0052-0.57%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2830
02-11
1.2830
02-11
1.2829
02-10
1.2829
02-10
0.00010.01%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0257
02-11
1.0257
02-11
1.0255
02-10
1.0255
02-10
0.00020.02%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0795
02-12
1.0795
02-12
1.0787
02-11
1.0787
02-11
0.00080.07%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0603
02-12
1.0603
02-12
1.0595
02-11
1.0595
02-11
0.00080.08%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.9067
02-11
0.9067
02-11
0.9037
02-10
0.9037
02-10
0.00300.33%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8894
02-11
0.8894
02-11
0.8865
02-10
0.8865
02-10
0.00290.33%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8977
02-11
0.8977
02-11
0.8954
02-10
0.8954
02-10
0.00230.26%开放暂停
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0484
02-11
1.0484
02-11
1.0457
02-10
1.0457
02-10
0.00270.26%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0285
02-11
1.0285
02-11
1.0259
02-10
1.0259
02-10
0.00260.25%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1626
02-11
1.1626
02-11
1.1617
02-10
1.1617
02-10
0.00090.08%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0530
02-11
1.0530
02-11
1.0520
02-10
1.0520
02-10
0.00100.10%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2394
02-11
1.2394
02-11
1.2388
02-10
1.2388
02-10
0.00060.05%开放开放
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0522
02-11
1.0522
02-11
1.0534
02-10
1.0534
02-10
-0.0012-0.11%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1785
02-11
1.1785
02-11
1.1771
02-10
1.1771
02-10
0.00140.12%开放开放
0.12%
179012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0005
02-12
1.0005
02-12
0.9994
02-11
0.9994
02-11
0.00110.11%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0770
02-11
1.0870
02-11
1.0766
02-10
1.0866
02-10
0.00040.04%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9824
02-11
0.9824
02-11
0.9820
02-10
0.9820
02-10
0.00040.04%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0995
02-11
1.0995
02-11
1.0989
02-10
1.0989
02-10
0.00060.05%开放开放
0.10%
183012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2759
02-11
1.2759
02-11
1.2750
02-10
1.2750
02-10
0.00090.07%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8554
02-12
0.8554
02-12
0.8534
02-11
0.8534
02-11
0.00200.23%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0944
02-11
1.0944
02-11
1.0941
02-10
1.0941
02-10
0.00030.03%开放开放
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0729
02-11
1.0729
02-11
1.0766
02-10
1.0766
02-10
-0.0037-0.34%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0763
02-11
1.0763
02-11
1.0761
02-10
1.0761
02-10
0.00020.02%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0681
02-11
1.0681
02-11
1.0678
02-10
1.0678
02-10
0.00030.03%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0398
02-11
1.0398
02-11
1.0382
02-10
1.0382
02-10
0.00160.15%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1853
02-11
1.1853
02-11
1.1850
02-10
1.1850
02-10
0.00030.03%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9432
02-11
0.9432
02-11
0.9419
02-10
0.9419
02-10
0.00130.14%开放暂停
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0533
02-11
1.0533
02-11
1.0511
02-10
1.0511
02-10
0.00220.21%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0481
02-12
1.0481
02-12
1.0439
02-11
1.0439
02-11
0.00420.40%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0299
02-12
1.0299
02-12
1.0258
02-11
1.0258
02-11
0.00410.40%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1724
02-11
1.1724
02-11
1.1726
02-10
1.1726
02-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0272
02-11
1.0272
02-11
1.0260
02-10
1.0260
02-10
0.00120.12%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0143
02-11
1.0143
02-11
1.0131
02-10
1.0131
02-10
0.00120.12%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.1086
02-11
1.1086
02-11
1.1093
02-10
1.1093
02-10
-0.0007-0.06%开放开放
0.12%
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