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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	1.2032 02-25	1.2032 02-25	1.2032 02-24	1.2032 02-24	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		2	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	1.1428 02-25	1.1428 02-25	1.1429 02-24	1.1429 02-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		3	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值图基金吧	1.6043 02-25	1.6043 02-25	1.5942 02-24	1.5942 02-24	0.0101	0.63%	开放	开放	0.08%
		4	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值图基金吧	1.5257 02-25	1.5257 02-25	1.5161 02-24	1.5161 02-24	0.0096	0.63%	开放	开放	0.00%
		5	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3055 02-25	1.3055 02-25	1.3053 02-24	1.3053 02-24	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		6	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	1.4761 02-24	1.4761 02-24	1.4734 02-13	1.4734 02-13	0.0027	0.18%	开放	开放	0.10%
		7	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	1.4278 02-24	1.4278 02-24	1.4253 02-13	1.4253 02-13	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%
		8	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A 估值图基金吧	1.5710 02-25	1.5710 02-25	1.5546 02-24	1.5546 02-24	0.0164	1.05%	开放	开放	0.15%
		9	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3162 02-24	1.3162 02-24	1.3150 02-13	1.3150 02-13	0.0012	0.09%	开放	开放	0.06%
		10	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2816 02-24	1.2816 02-24	1.2806 02-13	1.2806 02-13	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		11	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	2.6805 02-25	2.6805 02-25	2.6411 02-24	2.6411 02-24	0.0394	1.49%	开放	开放	0.15%
		12	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.5721 02-25	1.5721 02-25	1.5587 02-24	1.5587 02-24	0.0134	0.86%	开放	开放	0.12%
		13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C 估值图基金吧	1.5120 02-25	1.5120 02-25	1.4991 02-24	1.4991 02-24	0.0129	0.86%	开放	开放	0.00%
		14	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0971 02-24	1.0971 02-24	1.0915 02-13	1.0915 02-13	0.0056	0.51%	开放	开放	0.08%
		15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0926 02-24	1.0926 02-24	1.0871 02-13	1.0871 02-13	0.0055	0.51%	开放	开放	0.00%
		16	005976	长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧	1.3325 02-25	1.3715 02-25	1.3306 02-24	1.3696 02-24	0.0019	0.14%	开放	开放	0.08%
		17	005979	南方合顺多资产(FOF)A 估值图基金吧	1.6940 02-24	1.6940 02-24	1.6785 02-13	1.6785 02-13	0.0155	0.92%	限大额	开放	0.08%
		18	005980	南方合顺多资产(FOF)C 估值图基金吧	1.6465 02-24	1.6465 02-24	1.6316 02-13	1.6316 02-13	0.0149	0.91%	限大额	开放	0.00%
		19	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	1.6017 02-24	1.6017 02-24	1.6002 02-13	1.6002 02-13	0.0015	0.09%	开放	开放	0.10%
		20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A 估值图基金吧	1.5489 02-24	1.5489 02-24	1.5373 02-13	1.5373 02-13	0.0116	0.75%	开放	开放	0.08%
		21	006289	华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧	1.2514 02-24	1.5000 02-24	1.2472 02-13	1.4958 02-13	0.0042	0.34%	开放	开放	0.15%
		22	006290	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.7351 02-24	1.7351 02-24	1.7224 02-13	1.7224 02-13	0.0127	0.74%	开放	开放	0.12%
		23	006291	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.6851 02-24	1.6851 02-24	1.6730 02-13	1.6730 02-13	0.0121	0.72%	开放	开放	0.00%
		24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧	1.5879 02-24	1.5879 02-24	1.5773 02-13	1.5773 02-13	0.0106	0.67%	开放	开放	0.12%
		25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3066 02-24	1.3066 02-24	1.3030 02-13	1.3030 02-13	0.0036	0.28%	开放	开放	0.08%
		26	006295	工银养老2035三年持有A 估值图基金吧	1.6908 02-24	1.6908 02-24	1.6832 02-13	1.6832 02-13	0.0076	0.45%	开放	开放	0.05%
		27	006296	鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.5460 02-24	1.5460 02-24	1.5306 02-13	1.5306 02-13	0.0154	1.01%	开放	开放	0.12%
		28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	1.1573 02-24	1.2883 02-24	1.1538 02-13	1.2848 02-13	0.0035	0.30%	开放	开放	0.08%
		29	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧	1.3724 02-24	1.4208 02-24	1.3686 02-13	1.4170 02-13	0.0038	0.28%	开放	开放	0.12%
		30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2228 02-24	1.3148 02-24	1.2196 02-13	1.3116 02-13	0.0032	0.26%	开放	开放	0.08%
		31	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4596 02-24	1.4596 02-24	1.4524 02-13	1.4524 02-13	0.0072	0.50%	开放	开放	0.08%
		32	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2778 02-24	1.5658 02-24	1.2700 02-13	1.5580 02-13	0.0078	0.61%	开放	开放	0.12%
		33	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7316 02-24	1.7316 02-24	1.7163 02-13	1.7163 02-13	0.0153	0.89%	开放	开放	0.08%
		34	006321	中欧预见养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.7355 02-24	1.7355 02-24	1.7306 02-13	1.7306 02-13	0.0049	0.28%	开放	开放	0.12%
		35	006322	中欧预见养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.6850 02-24	1.6850 02-24	1.6805 02-13	1.6805 02-13	0.0045	0.27%	开放	开放	0.00%
		36	006507	前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧	1.6432 02-12	1.6432 02-12	1.6191 02-05	1.6191 02-05	---	---	暂停	暂停	0.12%
		37	006575	华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	1.1952 02-24	1.1952 02-24	1.1902 02-13	1.1902 02-13	0.0050	0.42%	开放	开放	0.12%
		38	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 估值图基金吧	1.8839 02-24	1.8839 02-24	1.8768 02-13	1.8768 02-13	0.0071	0.38%	开放	开放	0.10%
		39	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	1.0885 02-24	1.2442 02-24	1.0880 02-13	1.2437 02-13	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		40	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	1.6336 02-24	1.6336 02-24	1.6136 02-13	1.6136 02-13	0.0200	1.24%	开放	开放	0.15%
		41	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	1.5892 02-24	1.5892 02-24	1.5700 02-13	1.5700 02-13	0.0192	1.22%	开放	开放	0.00%
		42	006622	华夏养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.3865 02-24	1.3865 02-24	1.3794 02-13	1.3794 02-13	0.0071	0.51%	开放	开放	0.15%
		43	006623	华夏养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.3491 02-24	1.3491 02-24	1.3423 02-13	1.3423 02-13	0.0068	0.51%	开放	开放	0.00%
		44	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	1.5075 02-24	1.5075 02-24	1.4948 02-13	1.4948 02-13	0.0127	0.85%	开放	开放	0.12%
		45	006859	易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧	1.4418 02-24	1.4418 02-24	1.4330 02-13	1.4330 02-13	0.0088	0.61%	开放	开放	0.12%
		46	006860	易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧	1.4988 02-24	1.4988 02-24	1.4889 02-13	1.4889 02-13	0.0099	0.66%	开放	开放	0.12%
		47	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	1.4752 02-24	1.4752 02-24	1.4717 02-13	1.4717 02-13	0.0035	0.24%	限大额	开放	0.12%
		48	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	1.4256 02-24	1.4256 02-24	1.4225 02-13	1.4225 02-13	0.0031	0.22%	限大额	开放	0.00%
		49	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1529 02-24	1.4329 02-24	1.1561 02-13	1.4361 02-13	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.15%
		50	006873	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.1459 02-24	1.4259 02-24	1.1491 02-13	1.4291 02-13	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.00%
		51	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.3109 02-24	1.3559 02-24	1.3066 02-13	1.3516 02-13	0.0043	0.33%	开放	开放	0.06%
		52	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	1.3090 02-24	1.3090 02-24	1.3035 02-13	1.3035 02-13	0.0055	0.42%	开放	开放	0.08%
		53	006886	工银养老2050五年持有A 估值图基金吧	1.5109 02-24	1.5109 02-24	1.5249 02-13	1.5249 02-13	-0.0140	-0.92%	开放	开放	0.12%
		54	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5974 02-24	1.5974 02-24	1.5777 02-13	1.5777 02-13	0.0197	1.25%	开放	开放	0.15%
		55	006894	兴业养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.2930 02-24	1.2930 02-24	1.2866 02-13	1.2866 02-13	0.0064	0.50%	开放	开放	0.08%
		56	006895	兴业养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.2634 02-24	1.2634 02-24	1.2573 02-13	1.2573 02-13	0.0061	0.49%	开放	开放	0.00%
		57	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	1.3382 02-25	1.3382 02-25	1.3371 02-24	1.3371 02-24	0.0011	0.08%	开放	开放	0.10%
		58	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6189 02-24	1.6189 02-24	1.6009 02-13	1.6009 02-13	0.0180	1.12%	开放	开放	0.15%
		59	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.6023 02-24	1.6023 02-24	1.5824 02-13	1.5824 02-13	0.0199	1.26%	开放	开放	0.12%
		60	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	1.2669 02-24	1.2669 02-24	1.2617 02-13	1.2617 02-13	0.0052	0.41%	开放	开放	0.08%
		61	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C 估值图基金吧	1.2237 02-24	1.2237 02-24	1.2188 02-13	1.2188 02-13	0.0049	0.40%	开放	开放	0.00%
		62	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧	1.3735 02-24	1.3735 02-24	1.3673 02-13	1.3673 02-13	0.0062	0.45%	开放	开放	0.04%
		63	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.3003 02-24	1.3003 02-24	1.2976 02-13	1.2976 02-13	0.0027	0.21%	开放	开放	0.12%
		64	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2658 02-24	1.2658 02-24	1.2633 02-13	1.2633 02-13	0.0025	0.20%	开放	开放	0.00%
		65	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7957 02-24	1.7957 02-24	1.7803 02-13	1.7803 02-13	0.0154	0.87%	开放	开放	0.08%
		66	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.3465 02-24	1.3465 02-24	1.3465 02-13	1.3465 02-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		67	007231	国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧	1.7166 02-24	1.7166 02-24	1.7237 02-13	1.7237 02-13	-0.0071	-0.41%	开放	开放	0.12%
		68	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A 估值图基金吧	1.4694 02-24	1.4694 02-24	1.4622 02-13	1.4622 02-13	0.0072	0.49%	开放	开放	0.12%
		69	007238	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.4495 02-24	1.4975 02-24	1.4406 02-13	1.4886 02-13	0.0089	0.62%	开放	开放	0.08%
		70	007239	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.4260 02-24	1.4730 02-24	1.4173 02-13	1.4643 02-13	0.0087	0.61%	开放	开放	0.00%
		71	007241	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	1.5068 02-24	1.5068 02-24	1.5076 02-13	1.5076 02-13	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.15%
		72	007242	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	1.4847 02-24	1.4847 02-24	1.4857 02-13	1.4857 02-13	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		73	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	1.2642 02-24	1.2642 02-24	1.2614 02-13	1.2614 02-13	0.0028	0.22%	开放	开放	0.12%
		74	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3877 02-24	1.3877 02-24	1.3821 02-13	1.3821 02-13	0.0056	0.41%	开放	开放	0.15%
		75	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.4452 02-24	1.5069 02-24	1.4283 02-13	1.4900 02-13	0.0169	1.18%	开放	开放	0.15%
		76	007255	华宝稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	1.3881 02-24	1.3881 02-24	1.3818 02-13	1.3818 02-13	0.0063	0.46%	开放	开放	0.08%
		77	007271	鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	1.7735 02-24	1.7735 02-24	1.7502 02-13	1.7502 02-13	0.0233	1.33%	开放	开放	0.12%
		78	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3590 02-24	1.3590 02-24	1.3485 02-13	1.3485 02-13	0.0105	0.78%	开放	开放	0.12%
		79	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	1.3349 02-24	1.3349 02-24	1.3241 02-13	1.3241 02-13	0.0108	0.82%	开放	开放	0.12%
		80	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	1.2998 02-24	1.2998 02-24	1.2894 02-13	1.2894 02-13	0.0104	0.81%	开放	开放	0.00%
		81	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1773 02-24	1.1773 02-24	1.1748 02-13	1.1748 02-13	0.0025	0.21%	开放	开放	0.08%
		82	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	1.2424 02-24	1.2424 02-24	1.2351 02-13	1.2351 02-13	0.0073	0.59%	开放	开放	0.08%
		83	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 估值图基金吧	1.2118 02-24	1.2118 02-24	1.2048 02-13	1.2048 02-13	0.0070	0.58%	开放	开放	0.00%
		84	007407	农银养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2912 02-24	1.2912 02-24	1.2847 02-13	1.2847 02-13	0.0065	0.51%	开放	开放	0.08%
		85	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	1.1004 02-24	1.1004 02-24	1.0879 02-13	1.0879 02-13	0.0125	1.15%	开放	开放	0.15%
		86	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧	1.2054 02-24	1.2054 02-24	1.2018 02-13	1.2018 02-13	0.0036	0.30%	开放	开放	0.12%
		87	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A 估值图基金吧	1.4880 02-24	1.4880 02-24	1.4728 02-13	1.4728 02-13	0.0152	1.03%	开放	开放	0.08%
		88	007650	工银养老2040三年持有A 估值图基金吧	1.4774 02-24	1.4774 02-24	1.4728 02-13	1.4728 02-13	0.0046	0.31%	开放	开放	0.12%
		89	007651	工银养老2045三年持有A 估值图基金吧	1.3991 02-24	1.3991 02-24	1.3937 02-13	1.3937 02-13	0.0054	0.39%	开放	开放	0.12%
		90	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2784 02-24	1.2784 02-24	1.2767 02-13	1.2767 02-13	0.0017	0.13%	开放	开放	0.08%
		91	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.5091 02-24	1.5091 02-24	1.4994 02-13	1.4994 02-13	0.0097	0.65%	开放	开放	0.12%
		92	007661	南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	1.3776 02-24	1.3776 02-24	1.3710 02-13	1.3710 02-13	0.0066	0.48%	开放	开放	0.12%
		93	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2585 02-24	1.2585 02-24	1.2508 02-13	1.2508 02-13	0.0077	0.62%	开放	开放	0.12%
		94	007668	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2108 02-24	1.2108 02-24	1.1973 02-13	1.1973 02-13	0.0135	1.13%	开放	开放	0.15%
		95	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2258 02-24	1.2258 02-24	1.2215 02-13	1.2215 02-13	0.0043	0.35%	开放	开放	0.08%
		96	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	1.1119 02-24	1.1119 02-24	1.1080 02-13	1.1080 02-13	0.0039	0.35%	开放	开放	0.12%
		97	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	1.2823 02-24	1.2823 02-24	1.2728 02-13	1.2728 02-13	0.0095	0.75%	开放	开放	0.12%
		98	007748	天弘养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	1.2161 02-24	1.2161 02-24	1.2153 02-13	1.2153 02-13	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		99	007779	银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧	1.1839 02-24	1.1839 02-24	1.1795 02-13	1.1795 02-13	0.0044	0.37%	开放	开放	0.08%
		100	007780	银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧	1.3481 02-24	1.3481 02-24	1.3419 02-13	1.3419 02-13	0.0062	0.46%	开放	开放	0.08%
		101	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3984 02-24	1.3984 02-24	1.3935 02-13	1.3935 02-13	0.0049	0.35%	开放	开放	0.12%
		102	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3659 02-24	1.3659 02-24	1.3612 02-13	1.3612 02-13	0.0047	0.35%	开放	开放	0.00%
		103	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.6652 02-25	1.6652 02-25	1.6486 02-24	1.6486 02-24	0.0166	1.01%	暂停	开放	---
		104	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6759 02-24	1.6759 02-24	1.6672 02-13	1.6672 02-13	0.0087	0.52%	开放	开放	0.15%
		105	008079	诺德大类精选(FOF)估值图基金吧	1.3924 02-25	1.3924 02-25	1.3811 02-24	1.3811 02-24	0.0113	0.82%	暂停	暂停	0.12%
		106	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.1716 02-25	1.1716 02-25	1.1703 02-24	1.1703 02-24	0.0013	0.11%	开放	开放	0.10%
		107	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	1.7121 02-24	1.7121 02-24	1.7015 02-13	1.7015 02-13	0.0106	0.62%	限大额	开放	0.15%
		108	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	1.0775 02-24	1.0775 02-24	1.0703 02-13	1.0703 02-13	0.0072	0.67%	开放	开放	0.12%
		109	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	1.0528 02-24	1.0528 02-24	1.0460 02-13	1.0460 02-13	0.0068	0.65%	开放	开放	0.00%
		110	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF 估值图基金吧	1.2316 02-24	1.2316 02-24	1.2218 02-13	1.2218 02-13	0.0098	0.80%	开放	开放	0.12%
		111	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.4408 02-24	1.4408 02-24	1.4228 02-13	1.4228 02-13	0.0180	1.27%	开放	开放	0.10%
		112	008553	万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.1845 02-24	1.1845 02-24	1.1779 02-13	1.1779 02-13	0.0066	0.56%	开放	开放	0.12%
		113	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.1902 02-24	1.1902 02-24	1.1828 02-13	1.1828 02-13	0.0074	0.63%	开放	开放	0.15%
		114	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	1.1425 02-25	1.1425 02-25	1.1405 02-24	1.1405 02-24	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		115	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	1.1540 02-24	1.1540 02-24	1.1509 02-13	1.1509 02-13	0.0031	0.27%	开放	开放	0.06%
		116	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3320 02-24	1.3320 02-24	1.3253 02-13	1.3253 02-13	0.0067	0.51%	开放	开放	0.08%
		117	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	1.2003 02-24	1.2003 02-24	1.1911 02-13	1.1911 02-13	0.0092	0.77%	开放	开放	0.12%
		118	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2155 02-24	1.2155 02-24	1.2149 02-13	1.2149 02-13	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		119	008697	交银养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	1.4541 02-24	1.4541 02-24	1.4421 02-13	1.4421 02-13	0.0120	0.83%	开放	开放	0.10%
		120	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2529 02-25	1.2529 02-25	1.2442 02-24	1.2442 02-24	0.0087	0.70%	开放	开放	0.10%
		121	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2096 02-25	1.2096 02-25	1.2012 02-24	1.2012 02-24	0.0084	0.70%	开放	开放	0.00%
		122	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	1.0972 02-25	1.0972 02-25	1.0945 02-24	1.0945 02-24	0.0027	0.25%	开放	开放	0.06%
		123	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2105 02-24	1.2294 02-24	1.2033 02-13	1.2222 02-13	0.0072	0.60%	开放	开放	0.12%
		124	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1527 02-24	1.1527 02-24	1.1515 02-13	1.1515 02-13	0.0012	0.10%	开放	开放	0.10%
		125	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧	1.1432 02-25	1.1432 02-25	1.1412 02-24	1.1412 02-24	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		126	009159	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.2343 02-25	1.2343 02-25	1.2326 02-24	1.2326 02-24	0.0017	0.14%	开放	开放	0.08%
		127	009160	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.2124 02-25	1.2124 02-25	1.2107 02-24	1.2107 02-24	0.0017	0.14%	开放	开放	0.00%
		128	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 估值图基金吧	1.1968 02-24	1.1968 02-24	1.1943 02-13	1.1943 02-13	0.0025	0.21%	限大额	开放	0.06%
		129	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	1.2681 02-24	1.2681 02-24	1.2618 02-13	1.2618 02-13	0.0063	0.50%	开放	开放	0.08%
		130	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	1.2934 02-24	1.2934 02-24	1.2841 02-13	1.2841 02-13	0.0093	0.72%	开放	开放	0.12%
		131	009213	易方达如意安泰(FOF)A 估值图基金吧	1.2159 02-25	1.2159 02-25	1.2144 02-24	1.2144 02-24	0.0015	0.12%	开放	开放	0.08%
		132	009214	易方达如意安泰(FOF)C 估值图基金吧	1.1960 02-25	1.1960 02-25	1.1945 02-24	1.1945 02-24	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		133	009322	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6427 02-24	1.6427 02-24	1.6343 02-13	1.6343 02-13	0.0084	0.51%	开放	开放	0.00%
		134	009335	工银稳健养老一年持有A 估值图基金吧	1.1552 02-24	1.1552 02-24	1.1491 02-13	1.1491 02-13	0.0061	0.53%	开放	开放	0.08%
		135	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	1.0464 02-24	1.0464 02-24	1.0477 02-13	1.0477 02-13	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.12%
		136	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.1370 02-24	1.2051 02-24	1.1335 02-13	1.2016 02-13	0.0035	0.31%	限大额	开放	0.05%
		137	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	1.3254 02-24	1.3254 02-24	1.3136 02-13	1.3136 02-13	0.0118	0.90%	开放	开放	0.15%
		138	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	1.3001 02-24	1.3001 02-24	1.2887 02-13	1.2887 02-13	0.0114	0.88%	开放	开放	0.00%
		139	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	1.0691 02-25	1.0691 02-25	1.0683 02-24	1.0683 02-24	0.0008	0.07%	开放	开放	0.10%
		140	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	1.0492 02-25	1.0492 02-25	1.0484 02-24	1.0484 02-24	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		141	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧	1.0716 02-25	1.0716 02-25	1.0668 02-24	1.0668 02-24	0.0048	0.45%	开放	开放	0.08%
		142	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.1921 02-24	1.1921 02-24	1.1825 02-13	1.1825 02-13	0.0096	0.81%	开放	开放	0.06%
		143	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.2361 02-24	1.2361 02-24	1.2311 02-13	1.2311 02-13	0.0050	0.41%	开放	开放	0.12%
		144	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	1.1996 02-24	1.1996 02-24	1.1947 02-13	1.1947 02-13	0.0049	0.41%	开放	开放	0.12%
		145	009573	南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧	1.1712 02-24	1.1712 02-24	1.1674 02-13	1.1674 02-13	0.0038	0.33%	开放	开放	0.12%
		146	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	1.0708 02-25	1.1390 02-25	1.0653 02-24	1.1335 02-24	0.0055	0.52%	开放	开放	0.08%
		147	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	0.9721 02-24	0.9721 02-24	0.9662 02-13	0.9662 02-13	0.0059	0.61%	开放	开放	0.08%
		148	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧	1.0808 02-24	1.0814 02-24	1.0779 02-13	1.0785 02-13	0.0029	0.27%	开放	开放	0.08%
		149	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.2230 02-24	1.2230 02-24	1.2202 02-13	1.2202 02-13	0.0028	0.23%	开放	开放	0.10%
		150	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	1.2392 02-24	1.2392 02-24	1.2323 02-13	1.2323 02-13	0.0069	0.56%	限大额	开放	0.10%
		151	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧	1.0698 02-24	1.0698 02-24	1.0649 02-13	1.0649 02-13	0.0049	0.46%	开放	开放	0.10%
		152	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1529 02-24	1.1529 02-24	1.1511 02-13	1.1511 02-13	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		153	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	1.0506 02-24	1.0506 02-24	1.0439 02-13	1.0439 02-13	0.0067	0.64%	开放	开放	0.12%
		154	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	1.0456 02-24	1.0456 02-24	1.0402 02-13	1.0402 02-13	0.0054	0.52%	开放	开放	0.12%
		155	010643	平安兴诚混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1174 02-24	1.1174 02-24	1.1149 02-13	1.1149 02-13	0.0025	0.22%	开放	开放	0.06%
		156	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	1.1324 02-24	1.1324 02-24	1.1284 02-13	1.1284 02-13	0.0040	0.35%	开放	开放	0.12%
		157	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0423 02-24	1.0423 02-24	1.0375 02-13	1.0375 02-13	0.0048	0.46%	开放	开放	0.10%
		158	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.2776 02-24	1.2776 02-24	1.2668 02-13	1.2668 02-13	0.0108	0.85%	开放	暂停	0.12%
		159	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.0588 02-24	1.0588 02-24	1.0499 02-13	1.0499 02-13	0.0089	0.85%	开放	开放	0.10%
		160	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1291 02-24	1.1501 02-24	1.1265 02-13	1.1475 02-13	0.0026	0.23%	开放	开放	0.08%
		161	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	1.0835 02-25	1.0835 02-25	1.0829 02-24	1.0829 02-24	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		162	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧	1.1996 02-24	1.1996 02-24	1.1942 02-13	1.1942 02-13	0.0054	0.45%	开放	开放	1.20%
		163	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧	1.0975 02-25	1.0975 02-25	1.0964 02-24	1.0964 02-24	0.0011	0.10%	开放	开放	0.06%
		164	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	0.9157 02-24	0.9157 02-24	0.9071 02-13	0.9071 02-13	0.0086	0.95%	开放	开放	0.08%
		165	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2856 02-24	1.2856 02-24	1.2815 02-13	1.2815 02-13	0.0041	0.32%	暂停	开放	0.00%
		166	011600	银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧	1.0266 02-24	1.0266 02-24	1.0242 02-13	1.0242 02-13	0.0024	0.23%	开放	开放	0.10%
		167	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0824 02-25	1.0824 02-25	1.0808 02-24	1.0808 02-24	0.0016	0.15%	开放	开放	0.04%
		168	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0630 02-25	1.0630 02-25	1.0614 02-24	1.0614 02-24	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		169	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.9098 02-24	0.9098 02-24	0.8970 02-13	0.8970 02-13	0.0128	1.43%	开放	开放	1.50%
		170	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.8923 02-24	0.8923 02-24	0.8798 02-13	0.8798 02-13	0.0125	1.42%	开放	开放	0.00%
		171	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.9055 02-24	0.9055 02-24	0.8920 02-13	0.8920 02-13	0.0135	1.51%	开放	暂停	0.15%
		172	011752	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0480 02-24	1.0480 02-24	1.0399 02-13	1.0399 02-13	0.0081	0.78%	开放	开放	0.12%
		173	011753	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0280 02-24	1.0280 02-24	1.0201 02-13	1.0201 02-13	0.0079	0.77%	开放	开放	0.00%
		174	012037	招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧	1.1663 02-24	1.1663 02-24	1.1598 02-13	1.1598 02-13	0.0065	0.56%	开放	开放	0.12%
		175	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0539 02-24	1.0539 02-24	1.0510 02-13	1.0510 02-13	0.0029	0.28%	开放	开放	0.10%
		176	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2288 02-24	1.2288 02-24	1.2287 02-13	1.2287 02-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		177	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.0528 02-24	1.0528 02-24	1.0497 02-13	1.0497 02-13	0.0031	0.30%	开放	开放	0.15%
		178	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1790 02-24	1.1790 02-24	1.1756 02-13	1.1756 02-13	0.0034	0.29%	开放	开放	0.12%
		179	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧	1.0031 02-25	1.0031 02-25	1.0013 02-24	1.0013 02-24	0.0018	0.18%	开放	开放	0.10%
		180	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧	1.0800 02-24	1.0900 02-24	1.0750 02-13	1.0850 02-13	0.0050	0.47%	开放	开放	---
		181	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧	0.9682 02-24	0.9682 02-24	0.9679 02-13	0.9679 02-13	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		182	012283	建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧	1.1006 02-24	1.1006 02-24	1.0929 02-13	1.0929 02-13	0.0077	0.70%	开放	开放	0.10%
		183	012306	浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧	1.2834 02-24	1.2834 02-24	1.2698 02-13	1.2698 02-13	0.0136	1.07%	开放	暂停	0.12%
		184	012311	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	0.8588 02-25	0.8588 02-25	0.8554 02-24	0.8554 02-24	0.0034	0.40%	开放	开放	0.08%
		185	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0972 02-24	1.0972 02-24	1.0916 02-13	1.0916 02-13	0.0056	0.51%	开放	开放	0.08%
		186	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0693 02-24	1.0693 02-24	1.0689 02-13	1.0689 02-13	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		187	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0770 02-24	1.0770 02-24	1.0741 02-13	1.0741 02-13	0.0029	0.27%	开放	开放	0.08%
		188	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0697 02-24	1.0697 02-24	1.0660 02-13	1.0660 02-13	0.0037	0.35%	开放	开放	0.12%
		189	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0405 02-24	1.0405 02-24	1.0363 02-13	1.0363 02-13	0.0042	0.41%	开放	开放	0.10%
		190	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1835 02-24	1.1835 02-24	1.1817 02-13	1.1817 02-13	0.0018	0.15%	开放	开放	0.10%
		191	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	0.9460 02-24	0.9460 02-24	0.9375 02-13	0.9375 02-13	0.0085	0.91%	开放	暂停	0.10%
		192	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0554 02-24	1.0554 02-24	1.0527 02-13	1.0527 02-13	0.0027	0.26%	开放	开放	0.12%
		193	012638	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0546 02-25	1.0546 02-25	1.0461 02-24	1.0461 02-24	0.0085	0.81%	开放	开放	0.10%
		194	012639	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0361 02-25	1.0361 02-25	1.0278 02-24	1.0278 02-24	0.0083	0.81%	开放	开放	0.00%
		195	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4805 02-25	1.4805 02-25	1.4597 02-24	1.4597 02-24	0.0208	1.42%	开放	开放	0.12%
		196	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4619 02-25	1.4619 02-25	1.4414 02-24	1.4414 02-24	0.0205	1.42%	开放	开放	0.00%
		197	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.1704 02-24	1.1704 02-24	1.1669 02-13	1.1669 02-13	0.0035	0.30%	开放	开放	0.15%
		198	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0300 02-24	1.0300 02-24	1.0248 02-13	1.0248 02-13	0.0052	0.51%	开放	开放	0.06%
		199	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0170 02-24	1.0170 02-24	1.0120 02-13	1.0120 02-13	0.0050	0.49%	开放	开放	0.00%
		200	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧	1.1152 02-24	1.1152 02-24	1.1096 02-13	1.1096 02-13	0.0056	0.50%	开放	开放	0.12%

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