开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-10-09

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1970208国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0514
09-29
2.9085
09-29
1.0483
09-26
2.9055
09-26
0.00310.30%开放开放
0.10%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0432
09-30
2.3316
09-30
2.0342
09-29
2.3226
09-29
0.00900.44%暂停暂停
0.00%
3005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3167
09-30
2.3167
09-30
2.2852
09-29
2.2852
09-29
0.03151.38%开放开放
0.15%
4890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9322
09-30
2.2372
09-30
1.9211
09-29
2.2261
09-29
0.01110.58%开放开放
0.10%
5024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0865
09-29
2.0865
09-29
2.0569
09-26
2.0569
09-26
0.02961.44%开放开放
0.15%
6013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0603
09-30
2.0603
09-30
2.0512
09-29
2.0512
09-29
0.00910.44%开放开放
0.10%
7014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9049
09-30
1.9049
09-30
1.8939
09-29
1.8939
09-29
0.01100.58%开放开放
0.00%
8017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8468
09-29
1.8468
09-29
1.8325
09-26
1.8325
09-26
0.01430.78%开放开放
0.00%
9006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8338
09-29
1.8338
09-29
1.8196
09-26
1.8196
09-26
0.01420.78%开放开放
0.10%
10970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1366
09-29
1.7611
09-29
1.1214
09-26
1.7459
09-26
0.01521.36%开放开放
0.15%
11952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4709
09-30
1.7589
09-30
1.4551
09-29
1.7431
09-29
0.01581.09%开放开放
0.12%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7555
09-29
1.7555
09-29
1.7268
09-26
1.7268
09-26
0.02871.66%开放开放
0.12%
13017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7373
09-29
1.7373
09-29
1.7224
09-26
1.7224
09-26
0.01490.87%开放开放
0.00%
14006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7237
09-29
1.7237
09-29
1.7090
09-26
1.7090
09-26
0.01470.86%开放开放
0.12%
15017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7138
09-29
1.7138
09-29
1.6956
09-26
1.6956
09-26
0.01821.07%开放暂停
0.00%
16007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6911
09-29
1.6911
09-29
1.6732
09-26
1.6732
09-26
0.01791.07%开放开放
0.08%
17006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6763
09-29
1.6763
09-29
1.6621
09-26
1.6621
09-26
0.01420.85%开放开放
0.00%
18017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6651
09-29
1.6651
09-29
1.6559
09-26
1.6559
09-26
0.00920.56%开放开放
0.00%
19006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6490
09-29
1.6490
09-29
1.6400
09-26
1.6400
09-26
0.00900.55%开放开放
0.12%
20017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6512
09-29
1.6512
09-29
1.6371
09-26
1.6371
09-26
0.01410.86%开放暂停
0.00%
21017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6480
09-29
1.6480
09-29
1.6299
09-26
1.6299
09-26
0.01811.11%开放暂停
0.00%
22008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6431
09-29
1.6431
09-29
1.6221
09-26
1.6221
09-26
0.02101.29%开放开放
0.15%
23006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6302
09-29
1.6302
09-29
1.6163
09-26
1.6163
09-26
0.01390.86%开放开放
0.05%
24006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6233
09-29
1.6233
09-29
1.6055
09-26
1.6055
09-26
0.01781.11%开放开放
0.08%
25006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6042
09-29
1.6042
09-29
1.5954
09-26
1.5954
09-26
0.00880.55%开放开放
0.00%
26019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6291
09-29
1.6291
09-29
1.5934
09-26
1.5934
09-26
0.03572.24%开放开放
0.12%
27013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6127
09-29
1.6127
09-29
1.5922
09-26
1.5922
09-26
0.02051.29%开放开放
0.00%
28005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.5964
09-29
1.5964
09-29
1.5862
09-26
1.5862
09-26
0.01020.64%限大额开放
0.08%
29019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6166
09-29
1.6166
09-29
1.5812
09-26
1.5812
09-26
0.03542.24%开放开放
0.00%
30019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5909
09-29
1.5909
09-29
1.5577
09-26
1.5577
09-26
0.03322.13%开放开放
0.12%
31007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5792
09-29
1.5792
09-29
1.5558
09-26
1.5558
09-26
0.02341.50%开放开放
0.15%
32017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5873
09-29
1.5873
09-29
1.5478
09-26
1.5478
09-26
0.03952.55%开放开放
0.00%
33017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5671
09-29
1.5671
09-29
1.5468
09-26
1.5468
09-26
0.02031.31%开放暂停
0.00%
34019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5701
09-29
1.5701
09-29
1.5468
09-26
1.5468
09-26
0.02331.51%开放开放
---
35019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5793
09-29
1.5793
09-29
1.5465
09-26
1.5465
09-26
0.03282.12%开放开放
0.00%
36006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5694
09-29
1.5694
09-29
1.5450
09-26
1.5450
09-26
0.02441.58%开放开放
0.10%
37005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5542
09-29
1.5542
09-29
1.5442
09-26
1.5442
09-26
0.01000.65%限大额开放
0.00%
38017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5475
09-29
1.5475
09-29
1.5351
09-26
1.5351
09-26
0.01240.81%开放暂停
0.00%
39007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5503
09-29
1.5503
09-29
1.5302
09-26
1.5302
09-26
0.02011.31%开放开放
0.15%
40017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5503
09-29
1.5503
09-29
1.5287
09-26
1.5287
09-26
0.02161.41%开放暂停
0.00%
41007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5373
09-30
1.5373
09-30
1.5278
09-29
1.5278
09-29
0.00950.62%暂停开放
---
42007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5667
09-29
1.5667
09-29
1.5277
09-26
1.5277
09-26
0.03902.55%开放开放
0.12%
43009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5504
09-29
1.5504
09-29
1.5275
09-26
1.5275
09-26
0.02291.50%开放开放
0.00%
44017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5470
09-29
1.5470
09-29
1.5250
09-26
1.5250
09-26
0.02201.44%开放暂停
0.00%
45006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5339
09-29
1.5339
09-29
1.5217
09-26
1.5217
09-26
0.01220.80%开放开放
0.12%
46017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5394
09-29
1.5394
09-29
1.5177
09-26
1.5177
09-26
0.02171.43%开放暂停
0.00%
47018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5252
09-30
1.5252
09-30
1.5157
09-29
1.5157
09-29
0.00950.63%开放开放
---
48015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5366
09-29
1.5366
09-29
1.5127
09-26
1.5127
09-26
0.02391.58%开放开放
0.00%
49007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5313
09-29
1.5313
09-29
1.5100
09-26
1.5100
09-26
0.02131.41%开放开放
0.12%
50017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5313
09-29
1.5313
09-29
1.5044
09-26
1.5044
09-26
0.02691.79%开放暂停
0.00%
51007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5022
09-26
1.5022
09-26
0.02141.42%开放开放
0.15%
52006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5236
09-29
1.5236
09-29
1.5020
09-26
1.5020
09-26
0.02161.44%开放开放
0.12%
53019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4993
10-09
1.4993
10-09
1.4939
09-30
1.4939
09-30
0.00540.36%开放开放
0.15%
54019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5104
09-30
1.5104
09-30
1.4932
09-29
1.4932
09-29
0.01721.15%开放开放
0.15%
55005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4980
09-30
1.4980
09-30
1.4926
09-29
1.4926
09-29
0.00540.36%开放开放
0.08%
56006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2070
09-29
1.4950
09-29
1.2009
09-26
1.4889
09-26
0.00610.51%开放开放
0.12%
57019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4886
10-09
1.4886
10-09
1.4833
09-30
1.4833
09-30
0.00530.36%开放开放
0.00%
58006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5088
09-29
1.5088
09-29
1.4823
09-26
1.4823
09-26
0.02651.79%开放开放
0.15%
59007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5031
09-29
1.5031
09-29
1.4821
09-26
1.4821
09-26
0.02101.42%开放开放
0.00%
60019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4983
09-30
1.4983
09-30
1.4813
09-29
1.4813
09-29
0.01701.15%开放开放
0.00%
61005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧1.4779
09-30
1.4779
09-30
1.4756
09-29
1.4756
09-29
0.00230.16%开放开放
0.15%
62005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4868
09-30
1.4868
09-30
1.4749
09-29
1.4749
09-29
0.01190.81%开放开放
0.12%
63017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4896
09-29
1.4896
09-29
1.4716
09-26
1.4716
09-26
0.01801.22%开放暂停
0.00%
64017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4829
09-29
1.4829
09-29
1.4713
09-26
1.4713
09-26
0.01160.79%开放暂停
0.00%
65006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4772
09-30
1.4772
09-30
1.4663
09-29
1.4663
09-29
0.01090.74%暂停暂停
0.12%
66017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4240
09-29
1.4720
09-29
1.4147
09-26
1.4627
09-26
0.00930.66%开放暂停
0.00%
67006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4718
09-29
1.4718
09-29
1.4567
09-26
1.4567
09-26
0.01511.04%开放开放
0.12%
68006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2379
09-29
1.4645
09-29
1.2288
09-26
1.4554
09-26
0.00910.74%开放开放
0.15%
69006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4705
09-29
1.4705
09-29
1.4528
09-26
1.4528
09-26
0.01771.22%开放开放
0.15%
70005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4522
09-29
1.4522
09-29
1.4490
09-26
1.4490
09-26
0.00320.22%开放开放
0.10%
71007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4091
09-29
1.4571
09-29
1.4000
09-26
1.4480
09-26
0.00910.65%开放开放
0.08%
72017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4575
09-29
1.4575
09-29
1.4467
09-26
1.4467
09-26
0.01080.75%开放暂停
0.00%
73006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4578
09-29
1.4578
09-29
1.4464
09-26
1.4464
09-26
0.01140.79%开放开放
0.08%
74006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4702
09-29
1.4702
09-29
1.4445
09-26
1.4445
09-26
0.02571.78%开放开放
0.00%
75017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4556
09-29
1.4556
09-29
1.4436
09-26
1.4436
09-26
0.01200.83%开放暂停
0.00%
76006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4495
09-29
1.4495
09-29
1.4387
09-26
1.4387
09-26
0.01080.75%开放开放
0.12%
77952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4434
09-30
1.4434
09-30
1.4278
09-29
1.4278
09-29
0.01561.09%开放开放
0.00%
78007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3877
09-29
1.4347
09-29
1.3787
09-26
1.4257
09-26
0.00900.65%开放开放
0.00%
79007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4361
09-29
1.4361
09-29
1.4243
09-26
1.4243
09-26
0.01180.83%开放开放
0.12%
80005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4281
09-30
1.4281
09-30
1.4230
09-29
1.4230
09-29
0.00510.36%开放开放
0.00%
81005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4322
09-30
1.4322
09-30
1.4208
09-29
1.4208
09-29
0.01140.80%开放开放
0.00%
82017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4372
09-29
1.4372
09-29
1.4197
09-26
1.4197
09-26
0.01751.23%开放暂停
0.00%
83017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4212
09-29
1.4212
09-29
1.4181
09-26
1.4181
09-26
0.00310.22%开放开放
0.00%
84024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4366
09-29
1.4366
09-29
1.4179
09-26
1.4179
09-26
0.01871.32%开放开放
0.10%
85006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4138
09-29
1.4138
09-29
1.4108
09-26
1.4108
09-26
0.00300.21%限大额开放
0.12%
86006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4234
09-29
1.4234
09-29
1.4062
09-26
1.4062
09-26
0.01721.22%开放开放
0.12%
87005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4069
09-29
1.4069
09-29
1.4039
09-26
1.4039
09-26
0.00300.21%开放开放
0.00%
88017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4123
09-29
1.4123
09-29
1.4004
09-26
1.4004
09-26
0.01190.85%开放开放
0.00%
89006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1323
09-29
1.4123
09-29
1.1199
09-26
1.3999
09-26
0.01241.11%开放开放
0.15%
90017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4120
09-29
1.4120
09-29
1.3983
09-26
1.3983
09-26
0.01370.98%开放开放
0.00%
91017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4069
09-29
1.4069
09-29
1.3963
09-26
1.3963
09-26
0.01060.76%开放暂停
0.00%
92006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1258
09-29
1.4058
09-29
1.1135
09-26
1.3935
09-26
0.01231.10%开放开放
0.00%
93007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4037
09-29
1.4037
09-29
1.3919
09-26
1.3919
09-26
0.01180.85%开放开放
0.12%
94017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3995
09-29
1.3995
09-29
1.3902
09-26
1.3902
09-26
0.00930.67%开放暂停
0.00%
95024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4073
09-29
1.4073
09-29
1.3890
09-26
1.3890
09-26
0.01831.32%开放开放
0.00%
96017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3960
09-29
1.3960
09-29
1.3870
09-26
1.3870
09-26
0.00900.65%开放暂停
0.00%
97501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.4796
10-09
1.4796
10-09
1.3856
09-30
1.3856
09-30
0.09406.78%开放开放
0.10%
98008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3932
09-29
1.3932
09-29
1.3827
09-26
1.3827
09-26
0.01050.76%开放开放
0.10%
99017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.3953
09-29
1.3953
09-29
1.3815
09-26
1.3815
09-26
0.01381.00%开放开放
0.00%
100007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3940
09-29
1.3940
09-29
1.3806
09-26
1.3806
09-26
0.01340.97%开放开放
0.12%
101017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3963
09-29
1.3963
09-29
1.3786
09-26
1.3786
09-26
0.01771.28%开放暂停
0.00%
102006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3347
09-29
1.3831
09-29
1.3284
09-26
1.3768
09-26
0.00630.47%开放开放
0.12%
103006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3839
09-29
1.3839
09-29
1.3751
09-26
1.3751
09-26
0.00880.64%开放开放
0.12%
104014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3808
09-30
1.3808
09-30
1.3729
09-29
1.3729
09-29
0.00790.58%开放开放
0.12%
105007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3855
09-29
1.3855
09-29
1.3718
09-26
1.3718
09-26
0.01371.00%开放开放
0.08%
106006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3798
09-29
1.3798
09-29
1.3707
09-26
1.3707
09-26
0.00910.66%开放开放
0.08%
107014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4601
10-09
1.4601
10-09
1.3679
09-30
1.3679
09-30
0.09226.74%开放开放
0.00%
108006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3690
09-29
1.3690
09-29
1.3661
09-26
1.3661
09-26
0.00290.21%限大额开放
0.00%
109007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3833
09-29
1.3833
09-29
1.3657
09-26
1.3657
09-26
0.01761.29%开放开放
0.15%
110017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3717
09-29
1.3717
09-29
1.3655
09-26
1.3655
09-26
0.00620.45%开放开放
0.00%
111019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3894
09-29
1.3894
09-29
1.3630
09-26
1.3630
09-26
0.02641.94%开放暂停
0.12%
112017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3730
09-29
1.3730
09-29
1.3601
09-26
1.3601
09-26
0.01290.95%开放暂停
0.00%
113016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3639
09-30
1.3639
09-30
1.3594
09-29
1.3594
09-29
0.00450.33%开放开放
0.15%
114014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3631
09-30
1.3631
09-30
1.3553
09-29
1.3553
09-29
0.00780.58%开放开放
0.00%
115017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3627
09-29
1.3627
09-29
1.3520
09-26
1.3520
09-26
0.01070.79%开放开放
0.00%
116017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3616
09-29
1.3616
09-29
1.3503
09-26
1.3503
09-26
0.01130.84%开放暂停
0.00%
117015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3525
09-30
1.3525
09-30
1.3501
09-29
1.3501
09-29
0.00240.18%开放开放
0.12%
118007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3485
09-29
1.3485
09-29
1.3425
09-26
1.3425
09-26
0.00600.45%开放开放
0.08%
119007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3537
09-29
1.3537
09-29
1.3410
09-26
1.3410
09-26
0.01270.95%开放开放
0.12%
120021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3679
09-29
1.3679
09-29
1.3399
09-26
1.3399
09-26
0.02802.09%开放暂停
0.00%
121018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3466
09-29
1.3466
09-29
1.3397
09-26
1.3397
09-26
0.00690.52%开放开放
0.00%
122007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3485
09-29
1.3485
09-29
1.3380
09-26
1.3380
09-26
0.01050.78%开放开放
0.10%
123008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3589
09-29
1.3589
09-29
1.3380
09-26
1.3380
09-26
0.02091.56%开放开放
0.10%
124015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3401
09-30
1.3401
09-30
1.3377
09-29
1.3377
09-29
0.00240.18%开放开放
0.00%
125005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3020
09-30
1.3410
09-30
1.2983
09-29
1.3373
09-29
0.00370.28%开放开放
0.08%
126017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3423
09-29
1.3423
09-29
1.3360
09-26
1.3360
09-26
0.00630.47%开放开放
0.00%
127007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3453
09-29
1.3453
09-29
1.3342
09-26
1.3342
09-26
0.01110.83%开放开放
0.15%
128012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3333
09-30
1.3333
09-30
1.3325
09-29
1.3325
09-29
0.00080.06%开放开放
0.12%
129021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3595
09-29
1.3595
09-29
1.3317
09-26
1.3317
09-26
0.02782.09%开放暂停
0.15%
130007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3359
09-29
1.3359
09-29
1.3291
09-26
1.3291
09-26
0.00680.51%开放开放
0.04%
131006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2905
09-29
1.3355
09-29
1.2839
09-26
1.3289
09-26
0.00660.51%开放开放
0.06%
132019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3478
09-29
1.3478
09-29
1.3250
09-26
1.3250
09-26
0.02281.72%开放开放
0.15%
133018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3399
09-29
1.3399
09-29
1.3246
09-26
1.3246
09-26
0.01531.16%开放暂停
0.12%
134007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3323
09-29
1.3323
09-29
1.3196
09-26
1.3196
09-26
0.01270.96%开放开放
0.12%
135012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3182
09-30
1.3182
09-30
1.3173
09-29
1.3173
09-29
0.00090.07%开放开放
0.00%
136017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3256
09-29
1.3256
09-29
1.3170
09-26
1.3170
09-26
0.00860.65%开放暂停
0.00%
137019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3377
09-29
1.3377
09-29
1.3152
09-26
1.3152
09-26
0.02251.71%开放开放
0.00%
138018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3373
09-29
1.3373
09-29
1.3143
09-26
1.3143
09-26
0.02301.75%开放开放
0.08%
139017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2523
09-29
1.3230
09-29
1.2431
09-26
1.3138
09-26
0.00920.74%开放暂停
0.00%
140017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3232
09-29
1.3232
09-29
1.3135
09-26
1.3135
09-26
0.00970.74%开放开放
0.00%
141017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3241
09-29
1.3241
09-29
1.3126
09-26
1.3126
09-26
0.01150.88%开放暂停
0.00%
142017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3116
09-29
1.3116
09-29
1.3126
09-26
1.3126
09-26
-0.0010-0.08%开放暂停
0.12%
143020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3206
09-30
1.3206
09-30
1.3107
09-29
1.3107
09-29
0.00990.76%开放开放
0.12%
144006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3142
09-29
1.3142
09-29
1.3058
09-26
1.3058
09-26
0.00840.64%开放开放
0.15%
145018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3264
09-29
1.3264
09-29
1.3037
09-26
1.3037
09-26
0.02271.74%开放开放
0.00%
146020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3117
09-30
1.3117
09-30
1.3019
09-29
1.3019
09-29
0.00980.75%开放开放
0.00%
147008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3141
09-30
1.3141
09-30
1.3013
09-29
1.3013
09-29
0.01280.98%开放开放
0.12%
148017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0777
09-30
1.3097
09-30
1.0687
09-29
1.3007
09-29
0.00900.84%开放开放
0.12%
149017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3194
09-29
1.3194
09-29
1.3006
09-26
1.3006
09-26
0.01881.45%开放暂停
0.12%
150005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3003
09-29
1.3003
09-29
1.2998
09-26
1.2998
09-26
0.00050.04%开放开放
0.06%
151017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3018
09-30
1.3018
09-30
1.2995
09-29
1.2995
09-29
0.00230.18%开放开放
0.00%
152007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3078
09-29
1.3078
09-29
1.2983
09-26
1.2983
09-26
0.00950.73%开放开放
0.12%
153017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3034
09-29
1.3034
09-29
1.2967
09-26
1.2967
09-26
0.00670.52%开放开放
0.00%
154007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3078
09-29
1.3078
09-29
1.2964
09-26
1.2964
09-26
0.01140.88%开放开放
0.08%
155017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3175
09-29
1.3175
09-29
1.2959
09-26
1.2959
09-26
0.02161.67%开放暂停
0.00%
156017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2930
09-29
1.2930
09-29
1.2912
09-26
1.2912
09-26
0.00180.14%开放开放
0.00%
157017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2975
09-29
1.2975
09-29
1.2911
09-26
1.2911
09-26
0.00640.50%开放暂停
0.00%
158007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3034
09-29
1.3034
09-29
1.2910
09-26
1.2910
09-26
0.01240.96%开放开放
0.00%
159017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2947
09-29
1.2947
09-29
1.2907
09-26
1.2907
09-26
0.00400.31%开放开放
0.00%
160017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0661
09-30
1.2981
09-30
1.0572
09-29
1.2892
09-29
0.00890.84%开放开放
0.00%
161006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2888
09-30
1.2888
09-30
1.2865
09-29
1.2865
09-29
0.00230.18%开放开放
0.10%
162008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2924
09-29
1.2924
09-29
1.2861
09-26
1.2861
09-26
0.00630.49%开放开放
0.08%
163005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2950
09-30
1.2950
09-30
1.2852
09-29
1.2852
09-29
0.00980.76%开放开放
0.08%
164020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2989
09-29
1.2989
09-29
1.2838
09-26
1.2838
09-26
0.01511.18%开放开放
0.12%
165019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2964
09-29
1.2964
09-29
1.2831
09-26
1.2831
09-26
0.01331.04%开放暂停
0.00%
166006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1945
09-29
1.2865
09-29
1.1898
09-26
1.2818
09-26
0.00470.40%开放开放
0.08%
167015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2908
09-30
1.2908
09-30
1.2809
09-29
1.2809
09-29
0.00990.77%开放开放
0.00%
168020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2936
09-29
1.2936
09-29
1.2786
09-26
1.2786
09-26
0.01501.17%开放开放
0.00%
169007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2781
09-29
1.2781
09-29
1.2764
09-26
1.2764
09-26
0.00170.13%开放开放
0.12%
170017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2851
09-29
1.2851
09-29
1.2764
09-26
1.2764
09-26
0.00870.68%开放开放
0.00%
171018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2865
09-29
1.2865
09-29
1.2734
09-26
1.2734
09-26
0.01311.03%开放暂停
0.12%
172017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2825
09-29
1.2825
09-29
1.2731
09-26
1.2731
09-26
0.00940.74%开放开放
0.00%
173009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2917
09-29
1.2917
09-29
1.2730
09-26
1.2730
09-26
0.01871.47%开放开放
0.15%
174017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2748
09-29
1.2748
09-29
1.2728
09-26
1.2728
09-26
0.00200.16%开放开放
0.00%
175006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2808
09-29
1.2808
09-29
1.2726
09-26
1.2726
09-26
0.00820.64%开放开放
0.00%
176021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2891
09-29
1.2891
09-29
1.2717
09-26
1.2717
09-26
0.01741.37%开放暂停
0.00%
177018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2854
09-29
1.2854
09-29
1.2682
09-26
1.2682
09-26
0.01721.36%开放暂停
0.12%
178006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2720
09-29
1.2720
09-29
1.2681
09-26
1.2681
09-26
0.00390.31%开放开放
0.08%
179020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2873
09-29
1.2873
09-29
1.2681
09-26
1.2681
09-26
0.01921.51%开放暂停
0.00%
180018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.2736
09-29
1.2736
09-29
1.2675
09-26
1.2675
09-26
0.00610.48%开放暂停
0.08%
181005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2677
09-29
1.2677
09-29
1.2673
09-26
1.2673
09-26
0.00040.03%开放开放
0.00%
182007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2753
09-29
1.2753
09-29
1.2666
09-26
1.2666
09-26
0.00870.69%开放开放
0.12%
183161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2670
09-30
1.2670
09-30
1.2666
09-29
1.2666
09-29
0.00040.03%开放开放
0.15%
184019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2838
09-29
1.2838
09-29
1.2663
09-26
1.2663
09-26
0.01751.38%开放暂停
0.00%
185018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2806
09-29
1.2806
09-29
1.2660
09-26
1.2660
09-26
0.01461.15%开放开放
0.10%
186017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2688
09-29
1.2688
09-29
1.2659
09-26
1.2659
09-26
0.00290.23%开放开放
0.00%
187007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2669
09-29
1.2669
09-29
1.2649
09-26
1.2649
09-26
0.00200.16%开放开放
0.08%
188017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2814
09-29
1.2814
09-29
1.2649
09-26
1.2649
09-26
0.01651.30%开放开放
0.12%
189018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2830
09-29
1.2830
09-29
1.2639
09-26
1.2639
09-26
0.01911.51%开放暂停
0.12%
190011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2676
09-29
1.2676
09-29
1.2612
09-26
1.2612
09-26
0.00640.51%暂停开放
0.00%
191017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2785
09-29
1.2785
09-29
1.2611
09-26
1.2611
09-26
0.01741.38%开放暂停
0.12%
192017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2713
09-29
1.2713
09-29
1.2603
09-26
1.2603
09-26
0.01100.87%开放暂停
0.00%
193019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2788
09-29
1.2788
09-29
1.2598
09-26
1.2598
09-26
0.01901.51%开放暂停
0.00%
194007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2684
09-29
1.2684
09-29
1.2592
09-26
1.2592
09-26
0.00920.73%开放开放
0.12%
195006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2605
09-29
1.2605
09-29
1.2576
09-26
1.2576
09-26
0.00290.23%开放开放
0.08%
196006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1601
09-29
1.2611
09-29
1.1565
09-26
1.2575
09-26
0.00360.31%开放开放
0.08%
197012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧1.2818
09-29
1.2818
09-29
1.2571
09-26
1.2571
09-26
0.02471.96%开放暂停
0.12%
198018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2703
09-29
1.2703
09-29
1.2559
09-26
1.2559
09-26
0.01441.15%开放开放
0.00%
199018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2553
09-30
1.2553
09-30
1.2550
09-29
1.2550
09-29
0.00030.02%开放开放
---
200017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2031
09-29
1.2591
09-29
1.1983
09-26
1.2543
09-26
0.00480.40%开放开放
0.00%
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