开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1116
11-13
2.4000
11-13
2.1025
11-12
2.3909
11-12
0.00910.43%暂停暂停
0.00%
2005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3516
11-13
2.3516
11-13
2.3112
11-12
2.3112
11-12
0.04041.75%开放开放
0.15%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9089
11-13
2.2139
11-13
1.8936
11-12
2.1986
11-12
0.01530.81%开放开放
0.10%
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1298
11-13
2.1298
11-13
2.1205
11-12
2.1205
11-12
0.00930.44%开放开放
0.10%
5024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0808
11-12
2.0808
11-12
2.0802
11-11
2.0802
11-11
0.00060.03%开放开放
0.15%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8810
11-13
1.8810
11-13
1.8659
11-12
1.8659
11-12
0.01510.81%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8323
11-12
1.8323
11-12
1.8323
11-11
1.8323
11-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8189
11-12
1.8189
11-12
1.8189
11-11
1.8189
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
9017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7449
11-12
1.7449
11-12
1.7440
11-11
1.7440
11-11
0.00090.05%开放开放
0.00%
10970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1127
11-12
1.7372
11-12
1.1105
11-11
1.7350
11-11
0.00220.20%开放开放
0.15%
11006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7306
11-12
1.7306
11-12
1.7297
11-11
1.7297
11-11
0.00090.05%开放开放
0.12%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7193
11-12
1.7193
11-12
1.7235
11-11
1.7235
11-11
-0.0042-0.24%开放开放
0.12%
13952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4399
11-13
1.7279
11-13
1.4220
11-12
1.7100
11-12
0.01791.26%开放开放
0.12%
14017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6866
11-12
1.6866
11-12
1.6854
11-11
1.6854
11-11
0.00120.07%开放暂停
0.00%
15006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6822
11-12
1.6822
11-12
1.6814
11-11
1.6814
11-11
0.00080.05%开放开放
0.00%
16017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6715
11-12
1.6715
11-12
1.6710
11-11
1.6710
11-11
0.00050.03%开放开放
0.00%
17007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6634
11-12
1.6634
11-12
1.6622
11-11
1.6622
11-11
0.00120.07%开放开放
0.08%
18006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6547
11-12
1.6547
11-12
1.6542
11-11
1.6542
11-11
0.00050.03%开放开放
0.12%
19005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6540
11-12
1.6540
11-12
1.6477
11-11
1.6477
11-11
0.00630.38%限大额开放
0.08%
20017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6443
11-12
1.6443
11-12
1.6440
11-11
1.6440
11-11
0.00030.02%开放暂停
0.00%
21017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6267
11-12
1.6267
11-12
1.6252
11-11
1.6252
11-11
0.00150.09%开放暂停
0.00%
22006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6224
11-12
1.6224
11-12
1.6221
11-11
1.6221
11-11
0.00030.02%开放开放
0.05%
23008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6155
11-12
1.6155
11-12
1.6162
11-11
1.6162
11-11
-0.0007-0.04%开放开放
0.15%
24006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6089
11-12
1.6089
11-12
1.6084
11-11
1.6084
11-11
0.00050.03%开放开放
0.00%
25005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6095
11-12
1.6095
11-12
1.6033
11-11
1.6033
11-11
0.00620.39%限大额开放
0.00%
26006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6014
11-12
1.6014
11-12
1.6000
11-11
1.6000
11-11
0.00140.09%开放开放
0.08%
27017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5840
11-12
1.5840
11-12
1.5952
11-11
1.5952
11-11
-0.0112-0.70%开放开放
0.00%
28013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5849
11-12
1.5849
11-12
1.5856
11-11
1.5856
11-11
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
29019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5791
11-12
1.5791
11-12
1.5849
11-11
1.5849
11-11
-0.0058-0.37%开放开放
0.12%
30007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5626
11-12
1.5626
11-12
1.5737
11-11
1.5737
11-11
-0.0111-0.71%开放开放
0.12%
31019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5663
11-12
1.5663
11-12
1.5720
11-11
1.5720
11-11
-0.0057-0.36%开放开放
0.00%
32007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5638
11-12
1.5638
11-12
1.5672
11-11
1.5672
11-11
-0.0034-0.22%开放开放
0.15%
33006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5566
11-12
1.5566
11-12
1.5591
11-11
1.5591
11-11
-0.0025-0.16%开放开放
0.10%
34019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5542
11-12
1.5542
11-12
1.5576
11-11
1.5576
11-11
-0.0034-0.22%开放开放
---
35019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5445
11-12
1.5445
11-12
1.5500
11-11
1.5500
11-11
-0.0055-0.35%开放开放
0.12%
36017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5480
11-12
1.5480
11-12
1.5481
11-11
1.5481
11-11
-0.0001-0.01%开放暂停
0.00%
37019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5326
11-12
1.5326
11-12
1.5380
11-11
1.5380
11-11
-0.0054-0.35%开放开放
0.00%
38009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5345
11-12
1.5345
11-12
1.5379
11-11
1.5379
11-11
-0.0034-0.22%开放开放
0.00%
39017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5329
11-12
1.5329
11-12
1.5373
11-11
1.5373
11-11
-0.0044-0.29%开放暂停
0.00%
40017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5329
11-12
1.5329
11-12
1.5340
11-11
1.5340
11-11
-0.0011-0.07%开放暂停
0.00%
41007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5314
11-12
1.5314
11-12
1.5315
11-11
1.5315
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
42015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5229
11-12
1.5229
11-12
1.5253
11-11
1.5253
11-11
-0.0024-0.16%开放开放
0.00%
43007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5399
11-13
1.5399
11-13
1.5248
11-12
1.5248
11-12
0.01510.99%暂停开放
---
44017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5219
11-12
1.5219
11-12
1.5239
11-11
1.5239
11-11
-0.0020-0.13%开放暂停
0.00%
45017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5178
11-12
1.5178
11-12
1.5216
11-11
1.5216
11-11
-0.0038-0.25%开放暂停
0.00%
46007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5157
11-12
1.5157
11-12
1.5201
11-11
1.5201
11-11
-0.0044-0.29%开放开放
0.15%
47006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5188
11-12
1.5188
11-12
1.5199
11-11
1.5199
11-11
-0.0011-0.07%开放开放
0.12%
48006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2292
11-12
1.5172
11-12
1.2292
11-11
1.5172
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
49018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5270
11-13
1.5270
11-13
1.5120
11-12
1.5120
11-12
0.01500.99%开放开放
---
50007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5103
11-12
1.5103
11-12
1.5104
11-11
1.5104
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
51007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4984
11-12
1.4984
11-12
1.5021
11-11
1.5021
11-11
-0.0037-0.25%开放开放
0.12%
52006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4986
11-12
1.4986
11-12
1.5005
11-11
1.5005
11-11
-0.0019-0.13%开放开放
0.15%
53006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5063
11-13
1.5063
11-13
1.4974
11-06
1.4974
11-06
------暂停暂停
0.12%
54005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4994
11-13
1.4994
11-13
1.4881
11-12
1.4881
11-12
0.01130.76%开放开放
0.08%
55017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4871
11-12
1.4871
11-12
1.4870
11-11
1.4870
11-11
0.00010.01%开放暂停
0.00%
56017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4775
11-12
1.4775
11-12
1.4823
11-11
1.4823
11-11
-0.0048-0.32%开放暂停
0.00%
57017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4779
11-12
1.4779
11-12
1.4777
11-11
1.4777
11-11
0.00020.01%开放暂停
0.00%
58019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4850
11-13
1.4850
11-13
1.4671
11-12
1.4671
11-12
0.01791.22%开放开放
0.15%
59006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4637
11-12
1.4637
11-12
1.4637
11-11
1.4637
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
60006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2364
11-12
1.4630
11-12
1.2366
11-11
1.4632
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
61006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4578
11-12
1.4578
11-12
1.4625
11-11
1.4625
11-11
-0.0047-0.32%开放开放
0.15%
62005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4621
11-12
1.4621
11-12
1.4617
11-11
1.4617
11-11
0.00040.03%开放开放
0.10%
63006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4596
11-12
1.4596
11-12
1.4615
11-11
1.4615
11-11
-0.0019-0.13%开放开放
0.00%
64005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4735
11-13
1.4735
11-13
1.4588
11-12
1.4588
11-12
0.01471.01%开放开放
0.12%
65006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4529
11-12
1.4529
11-12
1.4561
11-11
1.4561
11-11
-0.0032-0.22%开放开放
0.12%
66019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4724
11-13
1.4724
11-13
1.4548
11-12
1.4548
11-12
0.01761.21%开放开放
0.00%
67017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4064
11-12
1.4544
11-12
1.4059
11-11
1.4539
11-11
0.00050.04%开放暂停
0.00%
68006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4521
11-12
1.4521
11-12
1.4518
11-11
1.4518
11-11
0.00030.02%开放开放
0.08%
69017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4449
11-12
1.4449
11-12
1.4456
11-11
1.4456
11-11
-0.0007-0.05%开放暂停
0.00%
70017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4437
11-12
1.4437
11-12
1.4432
11-11
1.4432
11-11
0.00050.03%开放暂停
0.00%
71007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3912
11-12
1.4392
11-12
1.3907
11-11
1.4387
11-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
72006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4362
11-12
1.4362
11-12
1.4370
11-11
1.4370
11-11
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
73017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4308
11-12
1.4308
11-12
1.4337
11-11
1.4337
11-11
-0.0029-0.20%开放开放
0.00%
74024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4241
11-12
1.4241
11-12
1.4289
11-11
1.4289
11-11
-0.0048-0.34%开放开放
0.10%
75005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4389
11-13
1.4389
11-13
1.4261
11-12
1.4261
11-12
0.01280.90%开放开放
0.15%
76006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4230
11-12
1.4230
11-12
1.4260
11-11
1.4260
11-11
-0.0030-0.21%限大额开放
0.12%
77025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.4388
11-13
1.4388
11-13
1.4260
11-12
1.4260
11-12
0.01280.90%开放开放
---
78019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3977
11-14
1.3977
11-14
1.4238
11-13
1.4238
11-13
-0.0261-1.83%开放开放
0.15%
79007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4235
11-12
1.4235
11-12
1.4231
11-11
1.4231
11-11
0.00040.03%开放开放
0.12%
80005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4284
11-13
1.4284
11-13
1.4176
11-12
1.4176
11-12
0.01080.76%开放开放
0.00%
81007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3696
11-12
1.4166
11-12
1.3691
11-11
1.4161
11-11
0.00050.04%开放开放
0.00%
82017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4132
11-12
1.4132
11-12
1.4156
11-11
1.4156
11-11
-0.0024-0.17%开放暂停
0.00%
83005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4158
11-12
1.4158
11-12
1.4154
11-11
1.4154
11-11
0.00040.03%开放开放
0.00%
84019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3871
11-14
1.3871
11-14
1.4131
11-13
1.4131
11-13
-0.0260-1.84%开放开放
0.00%
85017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4097
11-12
1.4097
11-12
1.4130
11-11
1.4130
11-11
-0.0033-0.23%开放开放
0.00%
86017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4143
11-12
1.4143
11-12
1.4112
11-11
1.4112
11-11
0.00310.22%开放暂停
0.00%
87017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4080
11-12
1.4080
11-12
1.4080
11-11
1.4080
11-11
0.00000.00%开放暂停
0.00%
88017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4067
11-12
1.4067
11-12
1.4073
11-11
1.4073
11-11
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
89005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4187
11-13
1.4187
11-13
1.4046
11-12
1.4046
11-12
0.01411.00%开放开放
0.00%
90007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4007
11-12
1.4007
11-12
1.4040
11-11
1.4040
11-11
-0.0033-0.24%开放开放
0.12%
91006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3991
11-12
1.3991
11-12
1.4016
11-11
1.4016
11-11
-0.0025-0.18%开放开放
0.12%
92017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4028
11-12
1.4028
11-12
1.4013
11-11
1.4013
11-11
0.00150.11%开放开放
0.00%
93017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.3992
11-12
1.3992
11-12
1.4006
11-11
1.4006
11-11
-0.0014-0.10%开放暂停
0.00%
94024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3942
11-12
1.3942
11-12
1.3990
11-11
1.3990
11-11
-0.0048-0.34%开放开放
0.00%
95007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4005
11-12
1.4005
11-12
1.3975
11-11
1.3975
11-11
0.00300.21%开放开放
0.15%
96006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1156
11-12
1.3956
11-12
1.1164
11-11
1.3964
11-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.15%
97952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4123
11-13
1.4123
11-13
1.3947
11-12
1.3947
11-12
0.01761.26%开放开放
0.00%
98007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3926
11-12
1.3926
11-12
1.3911
11-11
1.3911
11-11
0.00150.11%开放开放
0.08%
99017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3895
11-12
1.3895
11-12
1.3901
11-11
1.3901
11-11
-0.0006-0.04%开放暂停
0.00%
100006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1091
11-12
1.3891
11-12
1.1099
11-11
1.3899
11-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
101007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3879
11-12
1.3879
11-12
1.3886
11-11
1.3886
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.12%
102006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3874
11-12
1.3874
11-12
1.3875
11-11
1.3875
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
103008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3849
11-12
1.3849
11-12
1.3862
11-11
1.3862
11-11
-0.0013-0.09%开放开放
0.10%
104006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3354
11-12
1.3838
11-12
1.3347
11-11
1.3831
11-11
0.00070.05%开放开放
0.12%
105006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3771
11-12
1.3771
11-12
1.3800
11-11
1.3800
11-11
-0.0029-0.21%限大额开放
0.00%
106017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3830
11-12
1.3830
11-12
1.3797
11-11
1.3797
11-11
0.00330.24%开放暂停
0.12%
107006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3770
11-12
1.3770
11-12
1.3777
11-11
1.3777
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.12%
108017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3670
11-12
1.3670
11-12
1.3680
11-11
1.3680
11-11
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
109017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3631
11-12
1.3631
11-12
1.3631
11-11
1.3631
11-11
0.00000.00%开放暂停
0.00%
110019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3537
11-12
1.3537
11-12
1.3582
11-11
1.3582
11-11
-0.0045-0.33%开放暂停
0.12%
111017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3582
11-12
1.3582
11-12
1.3581
11-11
1.3581
11-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
112017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3570
11-12
1.3570
11-12
1.3579
11-11
1.3579
11-11
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
113016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3650
11-13
1.3650
11-13
1.3534
11-12
1.3534
11-12
0.01160.86%开放开放
0.15%
114021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3528
11-12
1.3528
11-12
1.3532
11-11
1.3532
11-11
-0.0004-0.03%开放暂停
0.00%
115007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3577
11-12
1.3577
11-12
1.3527
11-11
1.3527
11-11
0.00500.37%开放开放
0.12%
116014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3649
11-13
1.3649
11-13
1.3519
11-12
1.3519
11-12
0.01300.96%开放开放
0.12%
117018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3462
11-12
1.3462
11-12
1.3461
11-11
1.3461
11-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
118007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3433
11-12
1.3433
11-12
1.3443
11-11
1.3443
11-11
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
119021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3436
11-12
1.3436
11-12
1.3440
11-11
1.3440
11-11
-0.0004-0.03%开放暂停
0.15%
120007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3434
11-12
1.3434
11-12
1.3434
11-11
1.3434
11-11
0.00000.00%开放开放
0.10%
121007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3431
11-12
1.3431
11-12
1.3431
11-11
1.3431
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
122017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3434
11-12
1.3434
11-12
1.3426
11-11
1.3426
11-11
0.00080.06%开放开放
0.00%
123018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3444
11-12
1.3444
11-12
1.3420
11-11
1.3420
11-11
0.00240.18%开放开放
0.08%
124007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3401
11-12
1.3401
11-12
1.3410
11-11
1.3410
11-11
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
125005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3027
11-13
1.3417
11-13
1.2997
11-12
1.3387
11-12
0.00300.23%开放开放
0.08%
126017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3366
11-12
1.3366
11-12
1.3377
11-11
1.3377
11-11
-0.0011-0.08%开放暂停
0.00%
127501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3131
11-14
1.3131
11-14
1.3370
11-13
1.3370
11-13
-0.0239-1.79%开放开放
0.10%
128006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2893
11-12
1.3343
11-12
1.2900
11-11
1.3350
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.06%
129007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3350
11-12
1.3350
11-12
1.3349
11-11
1.3349
11-11
0.00010.01%开放开放
0.04%
130014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3466
11-13
1.3466
11-13
1.3339
11-12
1.3339
11-12
0.01270.95%开放开放
0.00%
131015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3457
11-13
1.3457
11-13
1.3324
11-12
1.3324
11-12
0.01331.00%开放开放
0.12%
132018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3329
11-12
1.3329
11-12
1.3305
11-11
1.3305
11-11
0.00240.18%开放开放
0.00%
133017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3287
11-12
1.3287
11-12
1.3302
11-11
1.3302
11-11
-0.0015-0.11%开放暂停
0.12%
134017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3295
11-13
1.3295
11-13
1.3269
11-12
1.3269
11-12
0.00260.20%开放开放
0.00%
135006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3247
11-12
1.3247
11-12
1.3258
11-11
1.3258
11-11
-0.0011-0.08%开放开放
0.15%
136017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3252
11-12
1.3252
11-12
1.3254
11-11
1.3254
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
137007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3276
11-12
1.3276
11-12
1.3228
11-11
1.3228
11-11
0.00480.36%开放开放
0.00%
138017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2514
11-12
1.3221
11-12
1.2516
11-11
1.3223
11-11
-0.0002-0.02%开放暂停
0.00%
139015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3329
11-13
1.3329
11-13
1.3198
11-12
1.3198
11-12
0.01310.99%开放开放
0.00%
140014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2953
11-14
1.2953
11-14
1.3190
11-13
1.3190
11-13
-0.0237-1.80%开放开放
0.00%
141008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3179
11-12
1.3179
11-12
1.3185
11-11
1.3185
11-11
-0.0006-0.05%开放开放
0.10%
142019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3131
11-12
1.3131
11-12
1.3154
11-11
1.3154
11-11
-0.0023-0.17%开放开放
0.15%
143012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3273
11-13
1.3273
11-13
1.3147
11-12
1.3147
11-12
0.01260.96%开放开放
0.12%
144005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3135
11-12
1.3135
11-12
1.3132
11-11
1.3132
11-11
0.00030.02%开放开放
0.06%
145006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3157
11-13
1.3157
11-13
1.3131
11-12
1.3131
11-12
0.00260.20%开放开放
0.10%
146017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3113
11-12
1.3113
11-12
1.3120
11-11
1.3120
11-11
-0.0007-0.05%开放暂停
0.00%
147007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3092
11-12
1.3092
11-12
1.3094
11-11
1.3094
11-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
148018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3074
11-12
1.3074
11-12
1.3088
11-11
1.3088
11-11
-0.0014-0.11%开放开放
0.10%
149017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3085
11-12
1.3085
11-12
1.3074
11-11
1.3074
11-11
0.00110.08%开放开放
0.00%
150019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3027
11-12
1.3027
11-12
1.3050
11-11
1.3050
11-11
-0.0023-0.18%开放开放
0.00%
151017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3027
11-12
1.3027
11-12
1.3034
11-11
1.3034
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
152017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3028
11-12
1.3028
11-12
1.3024
11-11
1.3024
11-11
0.00040.03%开放开放
0.00%
153018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3039
11-12
1.3039
11-12
1.3020
11-11
1.3020
11-11
0.00190.15%开放暂停
0.12%
154012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3117
11-13
1.3117
11-13
1.2993
11-12
1.2993
11-12
0.01240.95%开放开放
0.00%
155017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2985
11-12
1.2985
11-12
1.2985
11-11
1.2985
11-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
156018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2963
11-12
1.2963
11-12
1.2977
11-11
1.2977
11-11
-0.0014-0.11%开放开放
0.00%
157007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2981
11-12
1.2981
11-12
1.2970
11-11
1.2970
11-11
0.00110.08%开放开放
0.12%
158021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2936
11-12
1.2936
11-12
1.2967
11-11
1.2967
11-11
-0.0031-0.24%开放暂停
0.00%
159007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2945
11-12
1.2945
11-12
1.2952
11-11
1.2952
11-11
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
160020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2959
11-12
1.2959
11-12
1.2950
11-11
1.2950
11-11
0.00090.07%开放开放
0.12%
161020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2914
11-12
1.2914
11-12
1.2944
11-11
1.2944
11-11
-0.0030-0.23%开放暂停
0.00%
162017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2909
11-12
1.2909
11-12
1.2940
11-11
1.2940
11-11
-0.0031-0.24%开放暂停
0.00%
163017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2952
11-12
1.2952
11-12
1.2939
11-11
1.2939
11-11
0.00130.10%开放暂停
0.00%
164006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2025
11-12
1.2945
11-12
1.2009
11-11
1.2929
11-11
0.00160.13%开放开放
0.08%
165018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2896
11-12
1.2896
11-12
1.2926
11-11
1.2926
11-11
-0.0030-0.23%开放暂停
0.12%
166019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2886
11-12
1.2886
11-12
1.2920
11-11
1.2920
11-11
-0.0034-0.26%开放暂停
0.00%
167006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2904
11-12
1.2904
11-12
1.2915
11-11
1.2915
11-11
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
168018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2868
11-12
1.2868
11-12
1.2898
11-11
1.2898
11-11
-0.0030-0.23%开放暂停
0.12%
169017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0725
11-13
1.3045
11-13
1.0574
11-12
1.2894
11-12
0.01511.43%开放开放
0.12%
170019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2882
11-12
1.2882
11-12
1.2892
11-11
1.2892
11-11
-0.0010-0.08%开放暂停
0.00%
171020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2899
11-12
1.2899
11-12
1.2891
11-11
1.2891
11-11
0.00080.06%开放开放
0.00%
172017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2904
11-12
1.2904
11-12
1.2887
11-11
1.2887
11-11
0.00170.13%开放开放
0.00%
173008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2896
11-12
1.2896
11-12
1.2883
11-11
1.2883
11-11
0.00130.10%开放开放
0.08%
174017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2867
11-12
1.2867
11-12
1.2870
11-11
1.2870
11-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
175007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2871
11-12
1.2871
11-12
1.2868
11-11
1.2868
11-11
0.00030.02%开放开放
0.12%
176017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2829
11-12
1.2829
11-12
1.2864
11-11
1.2864
11-11
-0.0035-0.27%开放暂停
0.12%
177020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3069
11-13
1.3069
11-13
1.2861
11-12
1.2861
11-12
0.02081.62%开放开放
0.12%
178009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2894
11-12
1.2894
11-12
1.2852
11-11
1.2852
11-11
0.00420.33%开放开放
0.15%
179018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2859
11-12
1.2859
11-12
1.2847
11-11
1.2847
11-11
0.00120.09%开放暂停
0.12%
180019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2800
11-12
1.2800
11-12
1.2836
11-11
1.2836
11-11
-0.0036-0.28%开放暂停
0.00%
181017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2827
11-12
1.2827
11-12
1.2823
11-11
1.2823
11-11
0.00040.03%开放开放
0.00%
182005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2801
11-12
1.2801
11-12
1.2798
11-11
1.2798
11-11
0.00030.02%开放开放
0.00%
183018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2779
11-12
1.2779
11-12
1.2789
11-11
1.2789
11-11
-0.0010-0.08%开放暂停
0.12%
184006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2779
11-12
1.2779
11-12
1.2782
11-11
1.2782
11-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
185017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0604
11-13
1.2924
11-13
1.0455
11-12
1.2775
11-12
0.01491.43%开放开放
0.00%
186018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2777
11-12
1.2777
11-12
1.2772
11-11
1.2772
11-11
0.00050.04%开放暂停
0.12%
187020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2974
11-13
1.2974
11-13
1.2768
11-12
1.2768
11-12
0.02061.61%开放开放
0.00%
188017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.2725
11-12
1.2725
11-12
1.2761
11-11
1.2761
11-11
-0.0036-0.28%开放暂停
0.12%
189006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2748
11-12
1.2748
11-12
1.2749
11-11
1.2749
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
190007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2745
11-12
1.2745
11-12
1.2741
11-11
1.2741
11-11
0.00040.03%开放开放
0.08%
191007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2756
11-12
1.2756
11-12
1.2739
11-11
1.2739
11-11
0.00170.13%开放开放
0.12%
192008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2931
11-13
1.2931
11-13
1.2734
11-12
1.2734
11-12
0.01971.55%暂停暂停
0.12%
193018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.2696
11-12
1.2696
11-12
1.2684
11-11
1.2684
11-11
0.00120.09%开放暂停
0.08%
194005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2683
11-13
1.2683
11-13
1.2670
11-12
1.2670
11-12
0.00130.10%开放开放
0.08%
195017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2703
11-12
1.2703
11-12
1.2666
11-11
1.2666
11-11
0.00370.29%开放暂停
0.00%
196011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2658
11-12
1.2658
11-12
1.2665
11-11
1.2665
11-11
-0.0007-0.06%暂停开放
0.00%
197017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2115
11-12
1.2675
11-12
1.2099
11-11
1.2659
11-11
0.00160.13%开放开放
0.00%
198006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1628
11-12
1.2638
11-12
1.1629
11-11
1.2639
11-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
199017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2627
11-12
1.2627
11-12
1.2624
11-11
1.2624
11-11
0.00030.02%开放暂停
0.12%
200009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2661
11-12
1.2661
11-12
1.2619
11-11
1.2619
11-11
0.00420.33%开放开放
0.00%
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