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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-17		2025-01-16		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.8620	2.1504	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.8738	1.8738	---	---	开放	开放	0.10%
		3	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4095	1.7145	---	---	开放	开放	0.10%
		4	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	---	---	1.6714	1.6714	---	---	开放	开放	0.15%
		5	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.1297	1.4177	---	---	开放	开放	0.12%
		6	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3934	1.3934	---	---	开放	开放	0.00%
		7	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3781	1.3781	---	---	开放	开放	0.08%
		8	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3194	1.3194	---	---	开放	开放	0.00%
		9	005976	长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2322	1.2712	---	---	开放	开放	0.80%
		10	006507	前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2372	1.2372	---	---	暂停	暂停	0.12%
		11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.1979	1.1979	---	---	开放	开放	0.00%
		12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1975	1.1975	---	---	开放	开放	0.08%
		13	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1943	1.1943	---	---	开放	开放	---
		14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	1.1906	1.1906	---	---	暂停	开放	---
		15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.1888	1.1888	---	---	开放	开放	0.10%
		16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	1.1843	1.1843	---	---	开放	开放	---
		17	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.1842	1.1842	---	---	开放	开放	0.08%
		18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.1782	1.1782	---	---	开放	开放	0.15%
		19	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1639	1.1639	---	---	开放	开放	0.12%
		20	009213	易方达如意安泰(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1587	1.1587	---	---	开放	开放	0.08%
		21	009214	易方达如意安泰(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1436	1.1436	---	---	开放	开放	0.00%
		22	009159	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1305	1.1305	---	---	开放	开放	0.08%
		23	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	---	---	1.1260	1.1260	---	---	开放	开放	0.00%
		24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1244	1.1244	---	---	开放	开放	0.00%
		25	009160	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1151	1.1151	---	---	开放	开放	0.00%
		26	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.1117	1.1117	---	---	开放	开放	0.00%
		27	019132	广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---	开放	开放	0.15%
		28	019133	广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1023	1.1023	---	---	开放	开放	0.00%
		29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0935	1.0935	---	---	开放	开放	0.10%
		30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0907	1.0907	---	---	开放	开放	0.04%
		31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0902	1.0902	---	---	开放	开放	0.08%
		32	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0863	1.0863	---	---	开放	开放	0.04%
		33	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0840	1.0840	---	---	开放	开放	0.00%
		34	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0798	1.0798	---	---	开放	开放	0.00%
		35	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0737	1.0737	---	---	开放	开放	0.03%
		36	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0660	1.0660	---	---	开放	开放	0.00%
		37	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0649	1.0649	---	---	开放	开放	0.00%
		38	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0585	1.0585	---	---	开放	开放	0.08%
		39	015776	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0585	1.0585	---	---	开放	开放	0.08%
		40	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0585	1.0585	---	---	开放	开放	0.12%
		41	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0578	1.0578	---	---	开放	开放	0.02%
		42	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0543	1.0543	---	---	开放	开放	0.00%
		43	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0494	1.0494	---	---	开放	开放	0.00%
		44	015777	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0479	1.0479	---	---	开放	开放	0.00%
		45	017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0479	1.0479	---	---	暂停	暂停	---
		46	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0464	1.0464	---	---	开放	开放	0.10%
		47	015261	易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0446	1.0446	---	---	开放	开放	0.10%
		48	015231	富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0442	1.0442	---	---	开放	开放	0.06%
		49	019444	富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0441	1.0441	---	---	开放	开放	---
		50	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0438	1.0438	---	---	开放	开放	0.08%
		51	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0430	1.0430	---	---	开放	开放	0.08%
		52	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0420	1.0420	---	---	开放	开放	0.00%
		53	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧	---	---	1.0365	1.0365	---	---	开放	开放	0.08%
		54	019211	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.0431	1.0431	1.0357	1.0357	0.0074	0.71%	开放	开放	0.15%
		55	015262	易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0355	1.0355	---	---	开放	开放	0.00%
		56	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0350	1.0350	---	---	开放	开放	0.00%
		57	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧	---	---	1.0337	1.0337	---	---	开放	开放	0.00%
		58	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0326	1.0326	---	---	开放	开放	0.03%
		59	015232	富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0325	1.0325	---	---	开放	开放	0.00%
		60	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧	---	---	1.0322	1.0322	---	---	开放	开放	0.00%
		61	015757	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0314	1.0314	---	---	开放	开放	0.08%
		62	019212	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0313	1.0313	0.0073	0.71%	开放	开放	0.00%
		63	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0301	1.0301	---	---	开放	开放	0.08%
		64	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0238	1.0238	---	---	开放	开放	0.00%
		65	015758	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0208	1.0208	---	---	开放	开放	0.00%
		66	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0158	1.0158	---	---	开放	开放	0.08%
		67	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0151	1.0151	---	---	开放	开放	0.08%
		68	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0121	1.0121	---	---	开放	开放	0.08%
		69	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0103	1.0103	---	---	开放	开放	0.10%
		70	021643	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	开放	暂停	0.08%
		71	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0053	1.0053	---	---	开放	开放	0.00%
		72	021644	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0051	1.0051	---	---	开放	暂停	0.00%
		73	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0029	1.0029	---	---	开放	开放	0.04%
		74	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0027	1.0027	---	---	开放	开放	0.08%
		75	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0025	1.0025	---	---	开放	开放	0.00%
		76	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	1.0023	1.0023	---	---	开放	开放	0.10%
		77	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0019	1.0019	---	---	开放	开放	0.12%
		78	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0009	1.0009	---	---	开放	开放	0.10%
		79	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.03%
		80	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.00%
		81	008079	诺德大类精选(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---	暂停	暂停	0.12%
		82	020346	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.9983	0.9983	---	---	开放	开放	---
		83	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9973	0.9973	---	---	开放	开放	0.06%
		84	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放	开放	---
		85	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9936	0.9936	---	---	开放	开放	0.00%
		86	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	开放	开放	0.00%
		87	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9923	0.9923	---	---	开放	开放	0.08%
		88	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9897	0.9897	---	---	暂停	暂停	---
		89	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9897	0.9897	---	---	开放	开放	0.08%
		90	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9893	0.9893	---	---	开放	开放	0.00%
		91	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9867	0.9867	---	---	开放	开放	0.00%
		92	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.9806	0.9806	---	---	开放	开放	0.00%
		93	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9780	0.9780	---	---	开放	开放	0.00%
		94	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9779	0.9779	---	---	开放	开放	0.00%
		95	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.9768	0.9768	---	---	开放	开放	0.06%
		96	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9750	0.9750	---	---	开放	开放	0.06%
		97	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9746	0.9746	---	---	开放	开放	0.10%
		98	018318	富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	0.9731	0.9731	---	---	开放	开放	0.15%
		99	018319	富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	0.9669	0.9669	---	---	开放	开放	0.00%
		100	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9668	0.9668	---	---	开放	开放	0.10%
		101	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9668	0.9668	---	---	暂停	暂停	0.08%
		102	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9625	0.9625	---	---	开放	开放	0.12%
		103	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9535	0.9535	---	---	开放	开放	0.00%
		104	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9509	0.9509	---	---	开放	开放	0.00%
		105	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9474	0.9474	---	---	开放	开放	0.12%
		106	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9472	0.9472	---	---	开放	开放	0.00%
		107	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	0.8782	0.9464	---	---	开放	开放	0.08%
		108	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	0.9417	0.9417	---	---	开放	封闭期	---
		109	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	0.9406	0.9406	---	---	开放	暂停	0.10%
		110	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	0.9387	0.9387	---	---	开放	开放	0.00%
		111	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9356	0.9356	---	---	开放	开放	0.00%
		112	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	0.9318	0.9318	---	---	开放	开放	0.10%
		113	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9283	0.9283	---	---	开放	开放	0.12%
		114	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9283	0.9283	---	---	开放	开放	0.10%
		115	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧	---	---	0.9259	0.9259	---	---	开放	开放	0.12%
		116	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9217	0.9217	---	---	开放	开放	0.00%
		117	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9214	0.9214	---	---	开放	开放	0.00%
		118	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	0.9206	0.9206	---	---	开放	开放	0.08%
		119	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧	---	---	0.9182	0.9182	---	---	开放	开放	0.00%
		120	016650	易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9097	0.9097	---	---	开放	开放	0.15%
		121	016989	广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9012	0.9012	---	---	开放	开放	0.12%
		122	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8953	0.8953	---	---	开放	开放	0.15%
		123	016990	广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8928	0.8928	---	---	开放	开放	0.00%
		124	013954	广发积极优势混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8860	0.8860	---	---	开放	开放	0.00%
		125	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	0.8855	0.8855	---	---	开放	暂停	0.00%
		126	015083	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8717	0.8717	---	---	开放	开放	0.12%
		127	015084	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8655	0.8655	---	---	开放	开放	0.00%
		128	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8639	0.8639	---	---	开放	开放	0.15%
		129	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8620	0.8620	---	---	开放	开放	0.12%
		130	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8576	0.8576	---	---	开放	开放	0.12%
		131	013825	广发优选配置混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8529	0.8529	---	---	开放	开放	0.00%
		132	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8509	0.8509	---	---	开放	开放	1.20%
		133	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8493	0.8493	---	---	开放	开放	0.00%
		134	013795	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8489	0.8489	---	---	开放	开放	---
		135	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8489	0.8489	---	---	开放	开放	0.00%
		136	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8485	0.8485	---	---	开放	开放	0.12%
		137	015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8415	0.8415	---	---	开放	开放	0.00%
		138	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8406	0.8406	---	---	开放	开放	0.00%
		139	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8383	0.8383	0.8366	0.8366	0.0017	0.20%	开放	开放	0.10%
		140	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.8299	0.8299	0.8282	0.8282	0.0017	0.21%	开放	开放	0.00%
		141	015087	易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8273	0.8273	---	---	开放	开放	0.12%
		142	015088	易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8214	0.8214	---	---	开放	开放	0.00%
		143	013796	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8178	0.8178	---	---	开放	开放	---
		144	013287	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8131	0.8131	---	---	开放	开放	0.12%
		145	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8068	0.8068	---	---	开放	开放	0.15%
		146	013288	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8021	0.8021	---	---	开放	开放	0.00%
		147	018588	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8017	0.8017	---	---	开放	开放	---
		148	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7847	0.7847	0.7807	0.7807	0.0040	0.51%	开放	开放	0.12%
		149	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7760	0.7760	0.7721	0.7721	0.0039	0.51%	开放	开放	0.00%
		150	013849	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7652	0.7652	---	---	开放	开放	0.06%
		151	013793	富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.7650	0.7650	---	---	开放	开放	0.12%
		152	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7626	0.7626	0.7585	0.7585	0.0041	0.54%	开放	开放	0.10%
		153	013850	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7571	0.7571	---	---	开放	开放	0.00%
		154	013794	富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.7554	0.7554	---	---	开放	开放	0.00%
		155	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7531	0.7531	0.7490	0.7490	0.0041	0.55%	开放	开放	0.00%
		156	013844	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7459	0.7459	---	---	开放	开放	0.12%
		157	012638	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7386	0.7386	---	---	开放	开放	0.10%
		158	013845	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7367	0.7367	---	---	开放	开放	0.00%
		159	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7295	0.7295	---	---	开放	开放	0.12%
		160	012639	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7289	0.7289	---	---	开放	开放	0.00%
		161	017399	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	---	---	0.7267	0.7267	---	---	开放	暂停	0.00%
		162	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7264	0.7264	0.7254	0.7254	0.0010	0.14%	开放	开放	0.10%
		163	012311	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	---	---	0.7181	0.7181	---	---	开放	开放	0.08%
		164	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.7164	0.7164	0.0011	0.15%	开放	开放	0.00%
		165	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.7156	0.7156	---	---	开放	开放	0.00%
		166	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6797	0.6797	0.6786	0.6786	0.0011	0.16%	开放	开放	0.12%
		167	014092	华夏优选配置股票(FOF)C 估值图基金吧	0.6714	0.6714	0.6703	0.6703	0.0011	0.16%	开放	开放	0.00%
		168	012936	民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.5902	0.5902	---	---	开放	开放	0.06%
		169	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		170	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		171	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		172	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		173	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		174	006322	中欧预见养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		175	006289	华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		176	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		177	006291	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		178	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		179	006321	中欧预见养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		180	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		181	005979	南方合顺多资产(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		182	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		183	006295	工银养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.05%
		184	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		185	006298	广发稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		186	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		187	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		188	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		189	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		190	006622	华夏养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		191	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		192	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		193	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		194	006623	华夏养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		195	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		196	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		197	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		198	006292	易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		199	006575	华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		200	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		201	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		202	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		203	005980	南方合顺多资产(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		204	007231	国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		205	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		206	007239	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		207	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		208	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		209	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		210	006859	易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		211	007780	银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		212	007748	天弘养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		213	007650	工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		214	007242	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		215	007779	银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		216	007407	农银养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		217	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		218	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		219	006894	兴业养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		220	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		221	007241	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		222	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		223	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		224	007255	华宝稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		225	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		226	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		227	007271	鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		228	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		229	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		230	006860	易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		231	007238	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		232	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		233	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.04%
		234	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		235	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		236	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		237	007651	工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		238	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		239	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		240	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		241	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		242	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		243	006895	兴业养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		244	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		245	008639	中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		246	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		247	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		248	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		249	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		250	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		251	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		252	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		253	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		254	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		255	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		256	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		257	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		258	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		259	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		260	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		261	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		262	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		263	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		264	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		265	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		266	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		267	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		268	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		269	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		270	010643	平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		271	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		272	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		273	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		274	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		275	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		276	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		277	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		278	011752	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		279	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		280	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		281	011753	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		282	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		283	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.50%
		284	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		285	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		286	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.00%
		287	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		288	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		289	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		290	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		291	900012	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.10%
		292	900112	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		293	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		294	011600	银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		295	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	1.50%
		296	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		297	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		298	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		299	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		300	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		301	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		302	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		303	013300	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		304	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		305	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		306	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		307	013301	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		308	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		309	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		310	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		311	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		312	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		313	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		314	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		315	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		316	013245	宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		317	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		318	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		319	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		320	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		321	013786	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		322	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		323	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		324	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		325	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		326	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		327	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		328	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		329	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		330	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		331	013398	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		332	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		333	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		334	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		335	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		336	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		337	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		338	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		339	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		340	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		341	014618	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		342	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		343	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		344	014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		345	013397	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		346	014006	中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		347	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		348	015221	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		349	014617	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		350	013708	永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		351	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		352	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		353	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		354	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		355	013060	工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		356	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		357	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		358	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		359	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		360	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		361	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		362	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		363	013644	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		364	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		365	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
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		367	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		368	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
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		370	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		371	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		372	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		373	015270	南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		374	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		375	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		376	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		377	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
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		379	015234	上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		380	015509	平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		382	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		383	015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		384	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		385	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		386	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		387	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		388	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		389	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		390	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		391	872030	广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		392	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		393	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		394	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		395	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		396	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		397	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		398	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		399	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		400	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		401	015424	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		402	015425	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		403	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		404	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		405	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		406	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		407	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		408	016087	中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		409	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		410	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		411	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		412	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		413	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		414	014366	建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		415	013246	宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		416	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		417	015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		418	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		419	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		421	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		422	016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		423	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		424	016121	华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		425	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		427	015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		428	015813	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.48%
		429	015814	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		430	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		431	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		432	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		433	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		434	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		435	015345	嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		436	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		437	970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		438	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		440	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		441	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		442	016242	东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.20%
		443	015914	申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		444	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		445	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		449	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	---
		450	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		452	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		453	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		454	013928	银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		456	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		457	016666	英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		458	015639	国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		459	016368	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		462	016316	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		463	016317	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		464	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		465	016233	创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		466	016369	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		467	017271	华宝稳健养老(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		472	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		473	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		474	016230	创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		475	017352	工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		476	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		483	017229	交银养老2035三年(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
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		510	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		530	016849	建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		531	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		532	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		533	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		540	017251	工银养老2035(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		541	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
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		548	007661	南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		549	014009	华安养老目标2045五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		550	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		551	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.06%
		552	016649	广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		553	017980	南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		554	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		555	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		556	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		557	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		558	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
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		708	019678	长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		709	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		710	020316	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		711	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		712	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		713	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		714	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		715	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		716	013904	景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		717	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		718	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		719	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		720	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		721	020311	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		722	021123	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		723	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		724	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		725	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		726	020312	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		727	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		728	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		729	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		730	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		731	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		732	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		733	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		734	021486	华夏聚丰混合(FOF)D 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		735	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		736	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.60%
		737	020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		738	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.60%
		739	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		740	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		741	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%

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