开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0629
11-27
2.3513
11-27
2.0617
11-26
2.3501
11-26
0.00120.06%暂停暂停
0.00%
2005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.2714
11-27
2.2714
11-27
2.2698
11-26
2.2698
11-26
0.00160.07%开放开放
0.15%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.8508
11-27
2.1558
11-27
1.8528
11-26
2.1578
11-26
-0.0020-0.11%开放开放
0.10%
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0805
11-27
2.0805
11-27
2.0793
11-26
2.0793
11-26
0.00120.06%开放开放
0.10%
5024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%开放开放
0.15%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8234
11-27
1.8234
11-27
1.8254
11-26
1.8254
11-26
-0.0020-0.11%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%开放开放
0.10%
9017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7159
11-26
1.7159
11-26
1.7142
11-25
1.7142
11-25
0.00170.10%开放开放
0.00%
10006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7016
11-26
1.7016
11-26
1.7000
11-25
1.7000
11-25
0.00160.09%开放开放
0.12%
11970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%开放开放
0.15%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.6841
11-26
1.6841
11-26
1.6814
11-25
1.6814
11-25
0.00270.16%开放开放
0.12%
13952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3837
11-27
1.6717
11-27
1.3847
11-26
1.6727
11-26
-0.0010-0.07%开放开放
0.12%
14006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6538
11-26
1.6538
11-26
1.6522
11-25
1.6522
11-25
0.00160.10%开放开放
0.00%
15017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%开放暂停
0.00%
16017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6460
11-26
1.6460
11-26
1.6430
11-25
1.6430
11-25
0.00300.18%开放开放
0.00%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6314
11-26
1.6314
11-26
1.6264
11-25
1.6264
11-25
0.00500.31%限大额开放
0.08%
18006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6293
11-26
1.6293
11-26
1.6263
11-25
1.6263
11-25
0.00300.18%开放开放
0.12%
19007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%开放开放
0.08%
20017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6163
11-26
1.6163
11-26
1.6136
11-25
1.6136
11-25
0.00270.17%开放暂停
0.00%
21006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.5944
11-26
1.5944
11-26
1.5918
11-25
1.5918
11-25
0.00260.16%开放开放
0.05%
22017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%开放暂停
0.00%
23005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5872
11-26
1.5872
11-26
1.5824
11-25
1.5824
11-25
0.00480.30%限大额开放
0.00%
24006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5840
11-26
1.5840
11-26
1.5811
11-25
1.5811
11-25
0.00290.18%开放开放
0.00%
25008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%开放开放
0.15%
26006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%开放开放
0.08%
27013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%开放开放
0.00%
28019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%开放开放
0.12%
29017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5196
11-26
1.5196
11-26
1.5255
11-25
1.5255
11-25
-0.0059-0.39%开放开放
0.00%
30019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%开放开放
0.00%
31007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%开放开放
0.15%
32007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4988
11-26
1.4988
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
-0.0059-0.39%开放开放
0.12%
33017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5105
11-26
1.5105
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
0.00580.39%开放开放
0.00%
34017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5071
11-26
1.5071
11-26
1.5021
11-25
1.5021
11-25
0.00500.33%开放暂停
0.00%
35006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%开放开放
0.10%
36019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%开放开放
---
37006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2117
11-26
1.4997
11-26
1.2106
11-25
1.4986
11-25
0.00110.09%开放开放
0.12%
38019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%开放开放
0.12%
39006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%开放开放
0.12%
40007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4887
11-27
1.4887
11-27
1.4880
11-26
1.4880
11-26
0.00070.05%暂停开放
---
41017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%开放暂停
0.00%
42007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4907
11-26
1.4907
11-26
1.4858
11-25
1.4858
11-25
0.00490.33%开放开放
0.15%
43017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.4888
11-26
1.4888
11-26
1.4845
11-25
1.4845
11-25
0.00430.29%开放开放
0.00%
44019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%开放开放
0.00%
45009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%开放开放
0.00%
46006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4826
11-27
1.4826
11-27
1.4770
11-20
1.4770
11-20
------暂停暂停
0.12%
47018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4760
11-27
1.4760
11-27
1.4753
11-26
1.4753
11-26
0.00070.05%开放开放
---
48005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4747
11-27
1.4747
11-27
1.4739
11-26
1.4739
11-26
0.00080.05%开放开放
0.08%
49017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%开放暂停
0.00%
50007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%开放开放
0.15%
51015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%开放开放
0.00%
52007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4699
11-26
1.4699
11-26
1.4651
11-25
1.4651
11-25
0.00480.33%开放开放
0.00%
53006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4657
11-26
1.4657
11-26
1.4615
11-25
1.4615
11-25
0.00420.29%开放开放
0.15%
54017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%开放开放
0.00%
55007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%开放开放
0.12%
56005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4504
11-26
1.4504
11-26
1.4507
11-25
1.4507
11-25
-0.0003-0.02%开放开放
0.10%
57017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%开放暂停
0.00%
58006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2135
11-26
1.4401
11-26
1.2120
11-25
1.4386
11-25
0.00150.12%开放开放
0.15%
59017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%开放暂停
0.00%
60017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3882
11-26
1.4362
11-26
1.3843
11-25
1.4323
11-25
0.00390.28%开放开放
0.00%
61006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%开放开放
0.08%
62019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4209
11-27
1.4209
11-27
1.4236
11-26
1.4236
11-26
-0.0027-0.19%开放开放
0.15%
63017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4234
11-25
1.4234
11-25
-0.0017-0.12%开放开放
0.00%
64006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4273
11-26
1.4273
11-26
1.4232
11-25
1.4232
11-25
0.00410.29%开放开放
0.00%
65006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%开放开放
0.12%
66005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4201
11-27
1.4201
11-27
1.4201
11-26
1.4201
11-26
0.00000.00%开放开放
0.12%
67017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4252
11-26
1.4252
11-26
1.4200
11-25
1.4200
11-25
0.00520.37%开放开放
0.00%
68006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4189
11-25
1.4189
11-25
0.00280.20%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3730
11-26
1.4210
11-26
1.3691
11-25
1.4171
11-25
0.00390.28%开放开放
0.08%
70006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4139
11-26
1.4139
11-26
1.4155
11-25
1.4155
11-25
-0.0016-0.11%限大额开放
0.12%
71006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4204
11-26
1.4204
11-26
1.4154
11-25
1.4154
11-25
0.00500.35%开放开放
0.15%
72017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4166
11-26
1.4166
11-26
1.4137
11-25
1.4137
11-25
0.00290.21%开放暂停
0.00%
73006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4164
11-26
1.4164
11-26
1.4114
11-25
1.4114
11-25
0.00500.35%开放开放
0.12%
74019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4087
11-27
1.4087
11-27
1.4114
11-26
1.4114
11-26
-0.0027-0.19%开放开放
0.00%
75005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4043
11-26
1.4043
11-26
1.4046
11-25
1.4046
11-25
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
76005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4045
11-27
1.4045
11-27
1.4038
11-26
1.4038
11-26
0.00070.05%开放开放
0.00%
77005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.3923
11-27
1.3923
11-27
1.3951
11-26
1.3951
11-26
-0.0028-0.20%开放开放
0.15%
78025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.3921
11-27
1.3921
11-27
1.3949
11-26
1.3949
11-26
-0.0028-0.20%开放开放
---
79007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3516
11-26
1.3986
11-26
1.3478
11-25
1.3948
11-25
0.00380.28%开放开放
0.00%
80007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.3965
11-26
1.3965
11-26
1.3938
11-25
1.3938
11-25
0.00270.19%开放开放
0.12%
81017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3857
11-26
1.3857
11-26
1.3862
11-25
1.3862
11-25
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
82024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%开放开放
0.10%
83017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%开放开放
0.00%
84017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3850
11-26
1.3850
11-26
1.3823
11-25
1.3823
11-25
0.00270.20%开放开放
0.00%
85017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.3802
11-26
1.3802
11-26
1.3773
11-25
1.3773
11-25
0.00290.21%开放开放
0.00%
86017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.3801
11-26
1.3801
11-26
1.3766
11-25
1.3766
11-25
0.00350.25%开放开放
0.00%
87006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0959
11-26
1.3759
11-26
1.0952
11-25
1.3752
11-25
0.00070.06%开放开放
0.15%
88017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.3790
11-26
1.3790
11-26
1.3748
11-25
1.3748
11-25
0.00420.31%开放开放
0.00%
89007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3761
11-26
1.3761
11-26
1.3734
11-25
1.3734
11-25
0.00270.20%开放开放
0.12%
90019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%开放开放
0.15%
91006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%开放开放
0.12%
92006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3680
11-26
1.3680
11-26
1.3697
11-25
1.3697
11-25
-0.0017-0.12%限大额开放
0.00%
93006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3223
11-26
1.3707
11-26
1.3208
11-25
1.3692
11-25
0.00150.11%开放开放
0.12%
94017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3730
11-26
1.3730
11-26
1.3690
11-25
1.3690
11-25
0.00400.29%开放开放
0.00%
95006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0894
11-26
1.3694
11-26
1.0888
11-25
1.3688
11-25
0.00060.06%开放开放
0.00%
96005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.3671
11-27
1.3671
11-27
1.3671
11-26
1.3671
11-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
97006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3652
11-26
1.3652
11-26
1.3658
11-25
1.3658
11-25
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
98007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3688
11-26
1.3688
11-26
1.3646
11-25
1.3646
11-25
0.00420.31%开放开放
0.08%
99017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3631
11-26
1.3631
11-26
1.3643
11-25
1.3643
11-25
-0.0012-0.09%开放暂停
0.12%
100008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3657
11-26
1.3657
11-26
1.3622
11-25
1.3622
11-25
0.00350.26%开放开放
0.10%
101019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%开放开放
0.00%
102007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3616
11-26
1.3616
11-26
1.3587
11-25
1.3587
11-25
0.00290.21%开放开放
0.12%
103952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3570
11-27
1.3570
11-27
1.3579
11-26
1.3579
11-26
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
104006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3605
11-26
1.3605
11-26
1.3566
11-25
1.3566
11-25
0.00390.29%开放开放
0.12%
105024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%开放开放
0.00%
106017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%开放暂停
0.00%
107017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3549
11-26
1.3549
11-26
1.3504
11-25
1.3504
11-25
0.00450.33%开放开放
0.00%
108007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%开放开放
0.15%
109017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3379
11-26
1.3379
11-26
1.3354
11-25
1.3354
11-25
0.00250.19%开放暂停
0.00%
110018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3360
11-26
1.3360
11-26
1.3316
11-25
1.3316
11-25
0.00440.33%开放开放
0.00%
111017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3358
11-26
1.3358
11-26
1.3312
11-25
1.3312
11-25
0.00460.35%开放开放
0.00%
112017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3303
11-26
1.3303
11-26
1.3288
11-25
1.3288
11-25
0.00150.11%开放开放
0.00%
113017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3309
11-26
1.3309
11-26
1.3276
11-25
1.3276
11-25
0.00330.25%开放开放
0.00%
114005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.2871
11-27
1.3261
11-27
1.2879
11-26
1.3269
11-26
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
115007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3312
11-26
1.3312
11-26
1.3268
11-25
1.3268
11-25
0.00440.33%开放开放
0.08%
116007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%开放开放
0.12%
117014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3228
11-27
1.3228
11-27
1.3252
11-26
1.3252
11-26
-0.0024-0.18%开放开放
0.12%
118007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3248
11-26
1.3248
11-26
1.3204
11-25
1.3204
11-25
0.00440.33%开放开放
0.04%
119016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3172
11-27
1.3172
11-27
1.3193
11-26
1.3193
11-26
-0.0021-0.16%开放开放
0.15%
120006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2737
11-26
1.3187
11-26
1.2723
11-25
1.3173
11-25
0.00140.11%开放开放
0.06%
121007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%开放开放
0.10%
122007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3180
11-26
1.3180
11-26
1.3155
11-25
1.3155
11-25
0.00250.19%开放开放
0.12%
123017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3186
11-26
1.3186
11-26
1.3153
11-25
1.3153
11-25
0.00330.25%开放开放
0.00%
124021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%开放暂停
0.00%
125017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3145
11-27
1.3145
11-27
1.3139
11-26
1.3139
11-26
0.00060.05%开放开放
0.00%
126019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3172
11-26
1.3172
11-26
1.3136
11-25
1.3136
11-25
0.00360.27%开放暂停
0.12%
127005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3091
11-26
1.3091
11-26
1.3113
11-25
1.3113
11-25
-0.0022-0.17%开放开放
0.06%
128007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3140
11-26
1.3140
11-26
1.3109
11-25
1.3109
11-25
0.00310.24%开放开放
0.15%
129014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3048
11-27
1.3048
11-27
1.3072
11-26
1.3072
11-26
-0.0024-0.18%开放开放
0.00%
130021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%开放暂停
0.15%
131017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3059
11-26
1.3059
11-26
1.3041
11-25
1.3041
11-25
0.00180.14%开放开放
0.00%
132006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3066
11-26
1.3066
11-26
1.3033
11-25
1.3033
11-25
0.00330.25%开放开放
0.15%
133018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%开放开放
0.08%
134006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3006
11-27
1.3006
11-27
1.3000
11-26
1.3000
11-26
0.00060.05%开放开放
0.10%
135017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2974
11-26
1.2974
11-26
1.2979
11-25
1.2979
11-25
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
136017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2284
11-26
1.2991
11-26
1.2269
11-25
1.2976
11-25
0.00150.12%开放开放
0.00%
137007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%开放开放
0.00%
138015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2926
11-27
1.2926
11-27
1.2948
11-26
1.2948
11-26
-0.0022-0.17%开放开放
0.12%
139017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2946
11-26
1.2946
11-26
1.2929
11-25
1.2929
11-25
0.00170.13%开放开放
0.00%
140017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.2966
11-26
1.2966
11-26
1.2926
11-25
1.2926
11-25
0.00400.31%开放暂停
0.12%
141018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%开放开放
0.00%
142017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2888
11-26
1.2888
11-26
1.2890
11-25
1.2890
11-25
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
143007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2899
11-26
1.2899
11-26
1.2881
11-25
1.2881
11-25
0.00180.14%开放开放
0.12%
144017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2885
11-26
1.2885
11-26
1.2861
11-25
1.2861
11-25
0.00240.19%开放开放
0.00%
145017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2871
11-26
1.2871
11-26
1.2857
11-25
1.2857
11-25
0.00140.11%开放开放
0.00%
146006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1932
11-26
1.2852
11-26
1.1926
11-25
1.2846
11-25
0.00060.05%开放开放
0.08%
147007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2841
11-26
1.2841
11-26
1.2825
11-25
1.2825
11-25
0.00160.12%开放开放
0.12%
148015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2802
11-27
1.2802
11-27
1.2823
11-26
1.2823
11-26
-0.0021-0.16%开放开放
0.00%
149007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2815
11-26
1.2815
11-26
1.2821
11-25
1.2821
11-25
-0.0006-0.05%开放开放
0.12%
150008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%开放开放
0.10%
151012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2772
11-27
1.2772
11-27
1.2796
11-26
1.2796
11-26
-0.0024-0.19%开放开放
0.12%
152018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2829
11-26
1.2829
11-26
1.2790
11-25
1.2790
11-25
0.00390.30%开放开放
0.10%
153005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2756
11-26
1.2756
11-26
1.2779
11-25
1.2779
11-25
-0.0023-0.18%开放开放
0.00%
154017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2764
11-26
1.2764
11-26
1.2767
11-25
1.2767
11-25
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
155017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2747
11-25
1.2747
11-25
0.00310.24%开放开放
0.00%
156017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2731
11-26
1.2731
11-26
1.2731
11-25
1.2731
11-25
0.00000.00%开放开放
0.00%
157017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0356
11-27
1.2676
11-27
1.0377
11-26
1.2697
11-26
-0.0021-0.20%开放开放
0.12%
158007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2695
11-25
1.2695
11-25
0.00230.18%开放开放
0.08%
159006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2726
11-26
1.2726
11-26
1.2694
11-25
1.2694
11-25
0.00320.25%开放开放
0.00%
160008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2721
11-26
1.2721
11-26
1.2691
11-25
1.2691
11-25
0.00300.24%开放开放
0.08%
161017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2711
11-26
1.2711
11-26
1.2684
11-25
1.2684
11-25
0.00270.21%开放开放
0.00%
162006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2676
11-26
1.2676
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
163018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
0.00390.31%开放开放
0.00%
164019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%开放开放
0.15%
165018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%开放暂停
0.12%
166020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2702
11-26
1.2702
11-26
1.2660
11-25
1.2660
11-25
0.00420.33%开放开放
0.12%
167006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2651
11-26
1.2651
11-26
1.2653
11-25
1.2653
11-25
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
168007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2648
11-26
1.2648
11-26
1.2648
11-25
1.2648
11-25
0.00000.00%开放开放
0.08%
169012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2621
11-27
1.2621
11-27
1.2645
11-26
1.2645
11-26
-0.0024-0.19%开放开放
0.00%
170017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2646
11-26
1.2646
11-26
1.2626
11-25
1.2626
11-25
0.00200.16%开放开放
0.00%
171005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2609
11-27
1.2609
11-27
1.2618
11-26
1.2618
11-26
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
172018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%开放暂停
0.12%
173020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2642
11-26
1.2642
11-26
1.2601
11-25
1.2601
11-25
0.00410.33%开放开放
0.00%
174017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0238
11-27
1.2558
11-27
1.0258
11-26
1.2578
11-26
-0.0020-0.19%开放开放
0.00%
175006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1571
11-26
1.2581
11-26
1.1567
11-25
1.2577
11-25
0.00040.03%开放开放
0.08%
176017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2022
11-26
1.2582
11-26
1.2017
11-25
1.2577
11-25
0.00050.04%开放开放
0.00%
177019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%开放开放
0.00%
178018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2589
11-26
1.2589
11-26
1.2553
11-25
1.2553
11-25
0.00360.29%开放暂停
0.12%
179015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2544
11-27
1.2544
11-27
1.2552
11-26
1.2552
11-26
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
180019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2549
11-25
1.2549
11-25
0.00210.17%开放暂停
0.00%
181020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2518
11-27
1.2518
11-27
1.2541
11-26
1.2541
11-26
-0.0023-0.18%开放开放
0.12%
182007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2563
11-26
1.2563
11-26
1.2536
11-25
1.2536
11-25
0.00270.22%开放开放
0.12%
183009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%开放开放
0.15%
184018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.2525
11-26
1.2525
11-26
1.2495
11-25
1.2495
11-25
0.00300.24%开放暂停
0.08%
185007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2487
11-26
1.2487
11-26
1.2493
11-25
1.2493
11-25
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
186011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2503
11-26
1.2503
11-26
1.2489
11-25
1.2489
11-25
0.00140.11%暂停开放
0.00%
187021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2620
11-26
1.2620
11-26
1.2488
11-25
1.2488
11-25
0.01321.06%开放暂停
0.00%
188017255易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2481
11-26
1.2481
11-26
1.2468
11-25
1.2468
11-25
0.00130.10%开放开放
0.00%
189020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2426
11-27
1.2426
11-27
1.2449
11-26
1.2449
11-26
-0.0023-0.18%开放开放
0.00%
190018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.2580
11-26
1.2580
11-26
1.2448
11-25
1.2448
11-25
0.01321.06%开放暂停
0.12%
191018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2468
11-26
1.2468
11-26
1.2447
11-25
1.2447
11-25
0.00210.17%开放暂停
0.12%
192019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2435
11-25
1.2435
11-25
0.01351.09%开放暂停
0.00%
193008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2425
11-27
1.2425
11-27
1.2431
11-26
1.2431
11-26
-0.0006-0.05%暂停暂停
0.12%
194018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.1945
11-26
1.2445
11-26
1.1929
11-25
1.2429
11-25
0.00160.13%开放开放
0.10%
195020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2578
11-26
1.2578
11-26
1.2413
11-25
1.2413
11-25
0.01651.33%开放暂停
0.00%
196007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2411
11-26
1.2411
11-26
1.2398
11-25
1.2398
11-25
0.00130.10%开放开放
0.12%
197017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2438
11-26
1.2438
11-26
1.2397
11-25
1.2397
11-25
0.00410.33%开放暂停
0.12%
198017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.2514
11-26
1.2514
11-26
1.2380
11-25
1.2380
11-25
0.01341.08%开放暂停
0.12%
199017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2391
11-26
1.2391
11-26
1.2373
11-25
1.2373
11-25
0.00180.15%开放暂停
0.00%
200018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.2532
11-26
1.2532
11-26
1.2368
11-25
1.2368
11-25
0.01641.33%开放暂停
0.12%
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