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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5046
02-12
1.5046
02-12
1.4827
02-11
1.4827
02-11
0.02191.48%开放开放
0.12%
2015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4746
02-12
1.4746
02-12
1.4530
02-11
1.4530
02-11
0.02161.49%开放开放
0.12%
3014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4826
02-12
1.4826
02-12
1.4610
02-11
1.4610
02-11
0.02161.48%开放开放
0.00%
4015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4595
02-12
1.4595
02-12
1.4381
02-11
1.4381
02-11
0.02141.49%开放开放
0.00%
5012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%开放开放
0.12%
6012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%开放开放
0.00%
7161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4133
02-12
1.4133
02-12
1.3956
02-11
1.3956
02-11
0.01771.27%开放开放
0.15%
8018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3983
02-12
1.3983
02-12
1.3808
02-11
1.3808
02-11
0.01751.27%开放开放
---
9013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.3042
02-12
1.3042
02-12
1.2869
02-11
1.2869
02-11
0.01731.34%开放开放
0.12%
10013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.2811
02-12
1.2811
02-12
1.2641
02-11
1.2641
02-11
0.01701.34%开放开放
0.00%
11890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0638
02-12
2.3688
02-12
2.0477
02-11
2.3527
02-11
0.01610.79%开放开放
0.10%
12014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0316
02-12
2.0316
02-12
2.0157
02-11
2.0157
02-11
0.01590.79%开放开放
0.00%
13501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.1395
02-12
1.1395
02-12
1.1236
02-11
1.1236
02-11
0.01591.42%开放开放
0.12%
14013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.1107
02-12
1.1107
02-12
1.0952
02-11
1.0952
02-11
0.01551.42%开放开放
0.00%
15015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.2475
02-12
1.2475
02-12
1.2320
02-11
1.2320
02-11
0.01551.26%开放开放
0.12%
16015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.2294
02-12
1.2294
02-12
1.2141
02-11
1.2141
02-11
0.01531.26%开放开放
0.00%
17016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2655
02-12
1.2655
02-12
1.2503
02-11
1.2503
02-11
0.01521.22%开放开放
0.12%
18016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4545
02-12
1.4545
02-12
1.4393
02-11
1.4393
02-11
0.01521.06%开放开放
0.15%
19020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4139
02-12
1.4139
02-12
1.3988
02-11
1.3988
02-11
0.01511.08%开放开放
0.12%
20016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.2495
02-12
1.2495
02-12
1.2345
02-11
1.2345
02-11
0.01501.22%开放开放
0.00%
21020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4023
02-12
1.4023
02-12
1.3873
02-11
1.3873
02-11
0.01501.08%开放开放
0.00%
22005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%开放开放
0.15%
23005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%开放开放
0.15%
24025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5556
02-12
1.5556
02-12
1.5436
02-11
1.5436
02-11
0.01200.78%开放开放
---
25023712前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y估值图基金吧1.1013
02-11
1.1013
02-11
1.0903
02-10
1.0903
02-10
0.01101.01%开放暂停
0.00%
26007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0983
02-11
1.0983
02-11
1.0874
02-10
1.0874
02-10
0.01091.00%开放开放
0.15%
27008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暂停暂停
0.12%
28016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2660
02-12
1.2660
02-12
1.2562
02-11
1.2562
02-11
0.00980.78%开放开放
0.12%
29016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2481
02-12
1.2481
02-12
1.2384
02-11
1.2384
02-11
0.00970.78%开放开放
0.00%
30005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%开放开放
0.12%
31019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6001
02-11
1.6001
02-11
1.5912
02-10
1.5912
02-10
0.00890.56%开放开放
0.12%
32021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3304
02-12
1.3304
02-12
1.3215
02-11
1.3215
02-11
0.00890.67%开放开放
0.08%
33019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5862
02-11
1.5862
02-11
1.5774
02-10
1.5774
02-10
0.00880.56%开放开放
0.00%
34021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3232
02-12
1.3232
02-12
1.3144
02-11
1.3144
02-11
0.00880.67%开放开放
0.00%
35005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%开放开放
0.00%
36018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3011
02-12
1.3011
02-12
1.2926
02-11
1.2926
02-11
0.00850.66%开放开放
0.15%
37018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2872
02-12
1.2872
02-12
1.2788
02-11
1.2788
02-11
0.00840.66%开放开放
0.00%
38019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4162
02-11
1.4162
02-11
1.4083
02-10
1.4083
02-10
0.00790.56%开放暂停
0.00%
39017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4068
02-11
1.4068
02-11
1.3991
02-10
1.3991
02-10
0.00770.55%开放暂停
0.12%
40019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5908
02-11
1.5908
02-11
1.5833
02-10
1.5833
02-10
0.00750.47%开放开放
0.12%
41019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5689
02-10
1.5689
02-10
0.00730.47%开放开放
0.00%
42952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5316
02-12
1.8196
02-12
1.5247
02-11
1.8127
02-11
0.00690.45%开放开放
0.12%
43952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5007
02-12
1.5007
02-12
1.4939
02-11
1.4939
02-11
0.00680.46%开放开放
0.00%
44019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4062
02-11
1.4062
02-11
1.3995
02-10
1.3995
02-10
0.00670.48%开放暂停
0.12%
45013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1253
02-12
2.4137
02-12
2.1187
02-11
2.4071
02-11
0.00660.31%暂停暂停
0.00%
46013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1442
02-12
2.1442
02-12
2.1376
02-11
2.1376
02-11
0.00660.31%开放开放
0.10%
47008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2446
02-12
1.2446
02-12
1.2382
02-11
1.2382
02-11
0.00640.52%开放开放
0.10%
48008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2019
02-12
1.2019
02-12
1.1956
02-11
1.1956
02-11
0.00630.53%开放开放
0.00%
49020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4280
02-11
1.4280
02-11
1.4217
02-10
1.4217
02-10
0.00630.44%开放暂停
0.00%
50018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4220
02-11
1.4220
02-11
1.4158
02-10
1.4158
02-10
0.00620.44%开放暂停
0.12%
51012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.8050
02-12
0.8050
02-12
0.7989
02-11
0.7989
02-11
0.00610.76%开放开放
0.06%
52007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%开放开放
0.12%
53007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暂停开放
---
54017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4079
02-11
1.4079
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00580.41%开放暂停
0.12%
55019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4149
02-11
1.4149
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
0.00580.41%开放暂停
0.00%
56018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6360
02-12
1.6360
02-12
1.6303
02-11
1.6303
02-11
0.00570.35%开放开放
---
57021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4129
02-11
1.4129
02-11
1.4073
02-10
1.4073
02-10
0.00560.40%开放暂停
0.00%
58013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.1124
02-12
1.1124
02-12
1.1069
02-11
1.1069
02-11
0.00550.50%开放开放
0.12%
59013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0953
02-12
1.0953
02-12
1.0898
02-11
1.0898
02-11
0.00550.50%开放开放
0.00%
60018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00550.39%开放暂停
0.12%
61026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有...估值图基金吧1.0632
02-12
1.0632
02-12
1.0577
02-11
1.0577
02-11
0.00550.52%开放封闭期
---
62013059工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧1.0547
02-11
1.0547
02-11
1.0494
02-10
1.0494
02-10
0.00530.51%开放开放
0.12%
63020249工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧1.0630
02-11
1.0630
02-11
1.0577
02-10
1.0577
02-10
0.00530.50%开放暂停
0.00%
64013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧1.0305
02-12
1.0305
02-12
1.0253
02-11
1.0253
02-11
0.00520.51%开放开放
0.12%
65005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大额开放
0.08%
66013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧1.0132
02-12
1.0132
02-12
1.0082
02-11
1.0082
02-11
0.00500.50%开放开放
0.00%
67025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1528
02-11
1.1528
02-11
1.1478
02-10
1.1478
02-10
0.00500.44%开放开放
0.10%
68005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大额开放
0.00%
69013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3215
02-12
1.3215
02-12
1.3167
02-11
1.3167
02-11
0.00480.36%开放开放
0.00%
70162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3410
02-12
1.3410
02-12
1.3362
02-11
1.3362
02-11
0.00480.36%开放开放
0.15%
71016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2218
02-12
1.2218
02-12
1.2171
02-11
1.2171
02-11
0.00470.39%开放开放
0.08%
72025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0678
02-11
1.0678
02-11
1.0631
02-10
1.0631
02-10
0.00470.44%开放开放
---
73017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2200
02-12
1.2200
02-12
1.2154
02-11
1.2154
02-11
0.00460.38%开放开放
0.00%
74017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3269
02-11
1.3269
02-11
1.3225
02-10
1.3225
02-10
0.00440.33%开放开放
0.00%
75016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2008
02-11
1.2008
02-11
1.1965
02-10
1.1965
02-10
0.00430.36%开放开放
0.12%
76022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2004
02-12
1.2004
02-12
1.1961
02-11
1.1961
02-11
0.00430.36%开放封闭期
---
77012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0481
02-12
1.0481
02-12
1.0439
02-11
1.0439
02-11
0.00420.40%开放开放
0.10%
78016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1761
02-11
1.1761
02-11
1.1719
02-10
1.1719
02-10
0.00420.36%开放开放
0.00%
79017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.0987
02-11
1.0987
02-11
1.0945
02-10
1.0945
02-10
0.00420.38%开放暂停
0.08%
80018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1939
02-12
1.1939
02-12
1.1897
02-11
1.1897
02-11
0.00420.35%开放暂停
0.10%
81024521财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0083
02-11
1.0083
02-11
1.0041
02-10
1.0041
02-10
0.00420.42%开放开放
0.10%
82012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0299
02-12
1.0299
02-12
1.0258
02-11
1.0258
02-11
0.00410.40%开放开放
0.00%
83013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2016
02-12
1.2016
02-12
1.1975
02-11
1.1975
02-11
0.00410.34%开放开放
---
84024522财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0067
02-11
1.0067
02-11
1.0026
02-10
1.0026
02-10
0.00410.41%开放开放
0.00%
85017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1147
02-11
1.1147
02-11
1.1107
02-10
1.1107
02-10
0.00400.36%开放暂停
0.06%
86016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧1.2549
02-11
1.2549
02-11
1.2510
02-10
1.2510
02-10
0.00390.31%开放暂停
0.08%
87025834博时集益多元配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0260
02-12
1.0260
02-12
1.0221
02-11
1.0221
02-11
0.00390.38%开放暂停
0.08%
88025837博时集益多元配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0253
02-12
1.0253
02-12
1.0214
02-11
1.0214
02-11
0.00390.38%开放暂停
0.00%
89013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1475
02-12
1.1475
02-12
1.1437
02-11
1.1437
02-11
0.00380.33%开放开放
---
90017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3696
02-11
1.3696
02-11
1.3658
02-10
1.3658
02-10
0.00380.28%开放暂停
0.12%
91005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%开放开放
0.08%
92016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1596
02-11
1.1596
02-11
1.1559
02-10
1.1559
02-10
0.00370.32%开放开放
0.00%
93016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1725
02-11
1.1725
02-11
1.1688
02-10
1.1688
02-10
0.00370.32%开放开放
0.12%
94021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4847
02-11
1.4847
02-11
1.4810
02-10
1.4810
02-10
0.00370.25%开放暂停
0.00%
95021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4727
02-11
1.4727
02-11
1.4691
02-10
1.4691
02-10
0.00360.25%开放暂停
0.15%
96024054大成睿浦智选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0944
02-11
1.0944
02-11
1.0908
02-10
1.0908
02-10
0.00360.33%开放开放
1.20%
97005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%开放开放
0.00%
98020172华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧1.1738
02-11
1.1738
02-11
1.1703
02-10
1.1703
02-10
0.00350.30%开放暂停
0.10%
99006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%开放开放
0.05%
100017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.7186
02-11
1.7186
02-11
1.7152
02-10
1.7152
02-10
0.00340.20%开放开放
0.00%
101017589中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.2429
02-11
1.2429
02-11
1.2396
02-10
1.2396
02-10
0.00330.27%开放开放
0.10%
102017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0791
02-12
1.0791
02-12
1.0759
02-11
1.0759
02-11
0.00320.30%开放开放
0.00%
103017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4251
02-11
1.4251
02-11
1.4219
02-10
1.4219
02-10
0.00320.23%开放开放
0.00%
104017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.5053
02-11
1.5053
02-11
1.5021
02-10
1.5021
02-10
0.00320.21%开放开放
0.00%
105017590中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.2285
02-11
1.2285
02-11
1.2253
02-10
1.2253
02-10
0.00320.26%开放开放
0.00%
106007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%开放开放
0.12%
107007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%开放开放
0.12%
108009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0656
02-12
1.1338
02-12
1.0625
02-11
1.1307
02-11
0.00310.29%开放开放
0.08%
109016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2315
02-11
1.2315
02-11
1.2284
02-10
1.2284
02-10
0.00310.25%开放暂停
0.12%
110017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.1675
02-11
1.1675
02-11
1.1644
02-10
1.1644
02-10
0.00310.27%开放暂停
0.08%
111017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2879
02-11
1.2879
02-11
1.2848
02-10
1.2848
02-10
0.00310.24%限大额开放
0.00%
112017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.3020
02-11
1.3020
02-11
1.2989
02-10
1.2989
02-10
0.00310.24%限大额开放
0.15%
113018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2397
02-11
1.2397
02-11
1.2366
02-10
1.2366
02-10
0.00310.25%开放开放
0.00%
114018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2524
02-11
1.2524
02-11
1.2493
02-10
1.2493
02-10
0.00310.25%开放开放
0.10%
115021496广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2412
02-11
1.2412
02-11
1.2381
02-10
1.2381
02-10
0.00310.25%开放暂停
0.00%
116009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0670
02-12
1.0670
02-12
1.0640
02-11
1.0640
02-11
0.00300.28%开放开放
0.08%
117011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.9067
02-11
0.9067
02-11
0.9037
02-10
0.9037
02-10
0.00300.33%开放开放
1.50%
118013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1932
02-11
1.1932
02-11
1.1902
02-10
1.1902
02-10
0.00300.25%开放封闭期
---
119019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1975
02-11
1.1975
02-11
1.1945
02-10
1.1945
02-10
0.00300.25%开放封闭期
---
120011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8894
02-11
0.8894
02-11
0.8865
02-10
0.8865
02-10
0.00290.33%开放开放
0.00%
121014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9808
02-11
0.9808
02-11
0.9779
02-10
0.9779
02-10
0.00290.30%开放开放
0.10%
122025242国泰丰华三个月持有期混合发起式...估值图基金吧1.0625
02-11
1.0625
02-11
1.0596
02-10
1.0596
02-10
0.00290.27%暂停暂停
---
123006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%开放开放
0.15%
124014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9653
02-11
0.9653
02-11
0.9625
02-10
0.9625
02-10
0.00280.29%开放开放
0.00%
125016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1541
02-11
1.1541
02-11
1.1513
02-10
1.1513
02-10
0.00280.24%开放开放
0.06%
126017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6487
02-11
1.6487
02-11
1.6459
02-10
1.6459
02-10
0.00280.17%开放开放
0.00%
127017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3676
02-11
1.3676
02-11
1.3648
02-10
1.3648
02-10
0.00280.21%开放开放
0.00%
128025243国泰丰华三个月持有期混合发起式...估值图基金吧1.0612
02-11
1.0612
02-11
1.0584
02-10
1.0584
02-10
0.00280.26%暂停开放
0.00%
129006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%开放开放
0.00%
130007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%开放开放
0.12%
131011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0484
02-11
1.0484
02-11
1.0457
02-10
1.0457
02-10
0.00270.26%开放开放
0.12%
132016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1389
02-11
1.1389
02-11
1.1362
02-10
1.1362
02-10
0.00270.24%开放开放
0.00%
133019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1809
02-11
1.1809
02-11
1.1782
02-10
1.1782
02-10
0.00270.23%开放暂停
0.00%
134011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0285
02-11
1.0285
02-11
1.0259
02-10
1.0259
02-10
0.00260.25%开放开放
0.00%
135013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧1.1355
02-12
1.1355
02-12
1.1329
02-11
1.1329
02-11
0.00260.23%开放开放
0.12%
136013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧1.1166
02-12
1.1166
02-12
1.1140
02-11
1.1140
02-11
0.00260.23%开放开放
0.00%
137015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1044
02-12
1.1044
02-12
1.1018
02-11
1.1018
02-11
0.00260.24%开放开放
0.00%
138015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1282
02-12
1.1282
02-12
1.1256
02-11
1.1256
02-11
0.00260.23%开放开放
0.12%
139017392泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1673
02-11
1.1673
02-11
1.1647
02-10
1.1647
02-10
0.00260.22%开放开放
0.00%
140017198工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1725
02-11
1.1725
02-11
1.1699
02-10
1.1699
02-10
0.00260.22%开放暂停
0.12%
141022631财通聚福稳健3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0278
02-11
1.0278
02-11
1.0253
02-10
1.0253
02-10
0.00250.24%开放开放
0.08%
142019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.2313
02-11
1.2313
02-11
1.2289
02-10
1.2289
02-10
0.00240.20%开放暂停
0.00%
143019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.9147
02-11
0.9147
02-11
0.9123
02-10
0.9123
02-10
0.00240.26%开放暂停
0.00%
144022632财通聚福稳健3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0249
02-11
1.0249
02-11
1.0225
02-10
1.0225
02-10
0.00240.23%开放开放
0.00%
145011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0562
02-11
1.0562
02-11
1.0539
02-10
1.0539
02-10
0.00230.22%开放开放
0.10%
146011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8977
02-11
0.8977
02-11
0.8954
02-10
0.8954
02-10
0.00230.26%开放暂停
0.15%
147014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.2184
02-11
1.2184
02-11
1.2161
02-10
1.2161
02-10
0.00230.19%开放开放
0.12%
148017358南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0726
02-11
1.0726
02-11
1.0703
02-10
1.0703
02-10
0.00230.21%开放开放
0.00%
149017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5681
02-11
1.5681
02-11
1.5658
02-10
1.5658
02-10
0.00230.15%开放暂停
0.00%
150016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧1.0472
02-11
1.0472
02-11
1.0449
02-10
1.0449
02-10
0.00230.22%暂停暂停
0.12%
151016221华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0674
02-11
1.0674
02-11
1.0651
02-10
1.0651
02-10
0.00230.22%开放开放
0.10%
152019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2953
02-11
1.2953
02-11
1.2930
02-10
1.2930
02-10
0.00230.18%限大额开放
0.00%
153024014万家启诚平衡三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0359
02-11
1.0359
02-11
1.0336
02-10
1.0336
02-10
0.00230.22%开放开放
0.00%
154024013万家启诚平衡三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0373
02-11
1.0373
02-11
1.0350
02-10
1.0350
02-10
0.00230.22%开放开放
0.08%
155006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5414
02-11
1.5414
02-11
1.5392
02-10
1.5392
02-10
0.00220.14%开放开放
0.12%
156009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1531
02-11
1.1531
02-11
1.1509
02-10
1.1509
02-10
0.00220.19%开放开放
0.08%
157012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0533
02-11
1.0533
02-11
1.0511
02-10
1.0511
02-10
0.00220.21%开放开放
0.12%
158017252工银稳健养老一年持有Y估值图基金吧1.1618
02-11
1.1618
02-11
1.1596
02-10
1.1596
02-10
0.00220.19%开放开放
0.00%
159016222华夏聚恒优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0531
02-11
1.0531
02-11
1.0509
02-10
1.0509
02-10
0.00220.21%开放开放
0.00%
160019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.3068
02-11
1.3068
02-11
1.3046
02-10
1.3046
02-10
0.00220.17%限大额开放
0.12%
161014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧1.1187
02-12
1.1187
02-12
1.1166
02-11
1.1166
02-11
0.00210.19%暂停暂停
---
162017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4824
02-11
1.4824
02-11
1.4803
02-10
1.4803
02-10
0.00210.14%开放开放
0.00%
163017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8707
02-12
0.8707
02-12
0.8686
02-11
0.8686
02-11
0.00210.24%开放开放
0.00%
164006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4592
02-11
1.4592
02-11
1.4572
02-10
1.4572
02-10
0.00200.14%开放开放
0.08%
165006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7452
02-11
1.7452
02-11
1.7432
02-10
1.7432
02-10
0.00200.11%开放开放
0.12%
166008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1952
02-11
1.1952
02-11
1.1932
02-10
1.1932
02-10
0.00200.17%开放开放
0.12%
167012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8554
02-12
0.8554
02-12
0.8534
02-11
0.8534
02-11
0.00200.23%开放开放
0.08%
168014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧1.1005
02-12
1.1005
02-12
1.0985
02-11
1.0985
02-11
0.00200.18%开放开放
0.00%
169017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7609
02-11
1.7609
02-11
1.7589
02-10
1.7589
02-10
0.00200.11%开放开放
0.00%
170018353国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.2085
02-11
1.2085
02-11
1.2065
02-10
1.2065
02-10
0.00200.17%开放开放
0.00%
171021166财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.1063
02-11
1.1063
02-11
1.1043
02-10
1.1043
02-10
0.00200.18%开放开放
0.12%
172021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0972
02-11
1.0972
02-11
1.0952
02-10
1.0952
02-10
0.00200.18%开放开放
0.12%
173006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6947
02-11
1.6947
02-11
1.6928
02-10
1.6928
02-10
0.00190.11%开放开放
0.00%
174007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2784
02-11
1.2784
02-11
1.2765
02-10
1.2765
02-10
0.00190.15%开放开放
0.12%
175017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0779
02-11
1.0779
02-11
1.0760
02-10
1.0760
02-10
0.00190.18%开放开放
0.00%
176017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0776
02-11
1.0776
02-11
1.0757
02-10
1.0757
02-10
0.00190.18%开放开放
0.00%
177017404天弘养老目标日期2045五年持...估值图基金吧1.1670
02-11
1.1670
02-11
1.1651
02-10
1.1651
02-10
0.00190.16%开放暂停
0.10%
178021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0934
02-11
1.0934
02-11
1.0915
02-10
1.0915
02-10
0.00190.17%开放开放
0.00%
179025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0943
02-11
1.0943
02-11
1.0924
02-10
1.0924
02-10
0.00190.17%开放封闭期
---
180025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0953
02-11
1.0953
02-11
1.0934
02-10
1.0934
02-10
0.00190.17%开放封闭期
---
181010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0693
02-11
1.0693
02-11
1.0675
02-10
1.0675
02-10
0.00180.17%开放开放
0.10%
182013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0699
02-11
1.0699
02-11
1.0681
02-10
1.0681
02-10
0.00180.17%开放开放
0.06%
183018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2956
02-11
1.2956
02-11
1.2938
02-10
1.2938
02-10
0.00180.14%开放暂停
0.00%
184018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1959
02-11
1.1959
02-11
1.1941
02-10
1.1941
02-10
0.00180.15%开放暂停
0.00%
185005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0902
02-11
1.0902
02-11
1.0885
02-10
1.0885
02-10
0.00170.16%开放开放
0.00%
186007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2384
02-11
1.2384
02-11
1.2367
02-10
1.2367
02-10
0.00170.14%开放开放
0.08%
187013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0593
02-11
1.0593
02-11
1.0576
02-10
1.0576
02-10
0.00170.16%开放开放
0.08%
188013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0235
02-12
1.0235
02-12
1.0218
02-11
1.0218
02-11
0.00170.17%开放开放
0.00%
189501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0411
02-12
1.0411
02-12
1.0394
02-11
1.0394
02-11
0.00170.16%开放开放
0.15%
190017320浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2541
02-11
1.2541
02-11
1.2524
02-10
1.2524
02-10
0.00170.14%开放开放
0.00%
191017264兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.2190
02-11
1.2190
02-11
1.2173
02-10
1.2173
02-10
0.00170.14%开放开放
0.12%
192017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2594
02-11
1.2594
02-11
1.2577
02-10
1.2577
02-10
0.00170.14%开放暂停
0.15%
193017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1872
02-11
1.1872
02-11
1.1855
02-10
1.1855
02-10
0.00170.14%开放暂停
0.12%
194018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4254
02-11
1.4254
02-11
1.4237
02-10
1.4237
02-10
0.00170.12%开放开放
0.10%
195019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2738
02-11
1.2738
02-11
1.2721
02-10
1.2721
02-10
0.00170.13%开放暂停
0.00%
196021486华夏聚丰混合(FOF)D估值图基金吧1.0956
02-11
1.0956
02-11
1.0939
02-10
1.0939
02-10
0.00170.16%限大额开放
0.00%
197023160前海开源康悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0749
02-11
1.0749
02-11
1.0732
02-10
1.0732
02-10
0.00170.16%开放暂停
0.06%
198026101前海开源康悦稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0756
02-11
1.0756
02-11
1.0739
02-10
1.0739
02-10
0.00170.16%开放暂停
0.06%
199005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0946
02-11
1.0946
02-11
1.0930
02-10
1.0930
02-10
0.00160.15%开放开放
0.08%
200007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.2080
02-11
1.2080
02-11
1.2064
02-10
1.2064
02-10
0.00160.13%开放开放
0.00%
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