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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-01		2024-10-31		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7279	0.7279	0.7235	0.7235	0.0044	0.61%	开放	开放	0.10%
		2	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7195	0.7195	0.7152	0.7152	0.0043	0.60%	开放	开放	0.00%
		3	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.9265	0.9265	0.9247	0.9247	0.0018	0.19%	开放	开放	0.00%
		4	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.9351	0.9351	0.9333	0.9333	0.0018	0.19%	开放	开放	0.10%
		5	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7968	0.7968	0.8027	0.8027	-0.0059	-0.74%	开放	开放	0.00%
		6	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8051	0.8051	0.8110	0.8110	-0.0059	-0.73%	开放	开放	0.12%
		7	014092	华夏优选配置股票(FOF)C 估值图基金吧	0.6912	0.6912	0.7017	0.7017	-0.0105	-1.50%	开放	开放	0.00%
		8	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6991	0.6991	0.7097	0.7097	-0.0106	-1.49%	开放	开放	0.12%
		9	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7713	0.7713	-0.0143	-1.85%	开放	开放	0.00%
		10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7660	0.7660	0.7805	0.7805	-0.0145	-1.86%	开放	开放	0.10%
		11	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		12	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		13	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		14	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3070	1.3070	---	---	开放	开放	0.00%
		15	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	---	---	1.1199	1.1199	---	---	开放	开放	0.00%
		16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.1984	1.1984	---	---	开放	开放	0.15%
		17	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3635	1.3635	---	---	开放	开放	0.08%
		18	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2107	1.2107	---	---	开放	开放	0.08%
		20	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---	开放	开放	0.08%
		21	005976	长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2133	1.2523	---	---	开放	开放	0.80%
		22	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		24	006289	华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		26	006291	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0188	1.0188	---	---	开放	开放	0.00%
		28	006321	中欧预见养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		30	005979	南方合顺多资产(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		31	006507	前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧	---	---	1.2679	1.2679	---	---	开放	开放	0.12%
		32	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		33	006295	工银养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.05%
		34	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		35	006298	广发稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		36	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		37	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		38	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		39	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		40	006622	华夏养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		41	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0224	1.0224	---	---	开放	开放	0.08%
		42	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		43	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		44	006623	华夏养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		45	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		46	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		47	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.1796	1.1796	---	---	开放	开放	0.10%
		48	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		49	006292	易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		50	006575	华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		51	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		52	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		53	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		54	005980	南方合顺多资产(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		55	007231	国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		56	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		57	007239	平安养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		58	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		59	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		60	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		61	006859	易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		62	007780	银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		63	007748	天弘养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		64	007650	工银养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		65	007242	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		66	007779	银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		67	007407	农银养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		68	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		69	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1432	1.1432	---	---	开放	开放	0.00%
		70	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	1.2047	1.2047	---	---	暂停	开放	---
		71	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		72	006894	兴业养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		73	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		74	007241	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		75	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		76	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		77	007255	华宝稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		78	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		79	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		80	007271	鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		81	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		82	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		83	006860	易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		84	007238	平安养老2035(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		85	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		86	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.04%
		87	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		88	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		89	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		90	007651	工银养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		91	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9924	0.9924	---	---	开放	开放	0.10%
		92	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		93	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		94	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		95	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		96	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	---	---	1.7181	1.7181	---	---	开放	开放	0.15%
		97	008079	诺德大类精选(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0216	1.0216	---	---	暂停	暂停	0.12%
		98	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9658	0.9658	---	---	开放	开放	0.00%
		99	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		100	006895	兴业养老2035(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		101	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9667	0.9667	---	---	开放	开放	0.06%
		102	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		103	008639	中欧预见养老2025一年持有(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		104	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		105	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		106	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	1.0342	1.0342	---	---	开放	开放	0.08%
		107	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		108	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		109	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		110	009213	易方达如意安泰(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1400	1.1400	---	---	开放	开放	0.08%
		111	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		112	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		113	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		114	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		115	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		116	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		117	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		118	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		119	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		120	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		121	009159	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1157	1.1157	---	---	开放	开放	0.08%
		122	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		123	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		124	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9873	0.9873	---	---	开放	开放	0.08%
		125	009160	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.1014	1.1014	---	---	开放	开放	0.00%
		126	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		127	009214	易方达如意安泰(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1258	1.1258	---	---	开放	开放	0.00%
		128	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	0.8805	0.9487	---	---	开放	开放	0.08%
		129	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		130	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		131	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		132	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		133	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		134	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		135	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0905	1.0905	---	---	开放	开放	0.08%
		136	010643	平安养老2025一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		137	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		138	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		139	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		140	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	0.9881	0.9881	---	---	开放	开放	0.06%
		141	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		142	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		143	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.1775	1.1775	---	---	开放	开放	0.08%
		144	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		145	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		146	011752	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		147	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		148	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		149	011753	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		150	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9896	0.9896	---	---	开放	开放	0.04%
		151	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		152	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9771	0.9771	---	---	开放	开放	0.00%
		153	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.50%
		154	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		155	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		156	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.00%
		157	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	开放	开放	0.10%
		158	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		159	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		160	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		161	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		162	900012	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		163	900112	中信证券财富优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		164	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9870	0.9870	---	---	开放	开放	0.00%
		165	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.9704	0.9704	---	---	开放	开放	0.06%
		166	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	开放	开放	0.00%
		167	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		168	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0188	1.0188	---	---	开放	开放	0.03%
		169	011600	银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		170	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	1.50%
		171	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		172	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		173	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		174	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		175	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		176	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		177	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		178	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9320	0.9320	---	---	开放	开放	0.00%
		179	013300	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		180	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		181	012311	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	---	---	0.7216	0.7216	---	---	开放	开放	0.08%
		182	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		183	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		184	013301	工银价值稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		185	013287	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8327	0.8327	---	---	开放	开放	0.12%
		186	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		187	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		188	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		189	013288	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8222	0.8222	---	---	开放	开放	0.00%
		190	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		191	012638	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7475	0.7475	---	---	开放	开放	0.10%
		192	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		193	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		194	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		195	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		196	013245	宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		197	013845	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7221	0.7221	---	---	开放	开放	0.00%
		198	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		199	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		200	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8720	0.8720	---	---	开放	开放	0.15%
		201	013825	广发优选配置混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8616	0.8616	---	---	开放	开放	0.00%
		202	013850	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7931	0.7931	---	---	开放	开放	0.00%
		203	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9465	0.9465	---	---	开放	开放	0.10%
		204	013849	同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8009	0.8009	---	---	开放	开放	0.06%
		205	013844	中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.7306	0.7306	---	---	开放	开放	0.12%
		206	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		207	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		208	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.9233	2.2117	---	---	暂停	暂停	0.00%
		209	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		210	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		211	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		212	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		213	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		214	014091	国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		215	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8680	0.8680	---	---	开放	开放	0.00%
		216	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		217	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9504	0.9504	---	---	开放	开放	0.12%
		218	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		219	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		220	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		221	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧	---	---	1.0019	1.0019	---	---	开放	开放	0.00%
		222	501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		223	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		224	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.9344	1.9344	---	---	开放	开放	0.10%
		225	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		226	013398	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		227	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		228	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		229	012936	民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	0.6031	0.6031	---	---	开放	开放	0.06%
		230	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧	---	---	1.0135	1.0135	---	---	开放	开放	0.08%
		231	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7470	0.7470	---	---	开放	开放	0.12%
		232	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		233	013796	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8287	0.8287	---	---	开放	开放	---
		234	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8755	0.8755	---	---	开放	开放	0.12%
		235	013795	富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8588	0.8588	---	---	开放	开放	---
		236	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		237	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		238	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		239	014302	创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧	---	---	0.7740	0.7740	---	---	开放	开放	0.00%
		240	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0873	1.0873	---	---	开放	开放	0.10%
		241	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9394	0.9394	---	---	开放	开放	0.00%
		242	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		243	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		244	014090	国联添益进取3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		245	013793	富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.7820	0.7820	---	---	开放	开放	0.12%
		246	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		247	014618	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		248	014022	大摩养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		249	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		250	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9805	0.9805	---	---	开放	开放	0.00%
		251	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		252	014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		253	013397	上银稳健优选12个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		254	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9915	0.9915	---	---	暂停	暂停	---
		255	014006	中银养老2050五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		256	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		257	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0519	1.0519	---	---	开放	开放	0.08%
		258	015221	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		259	014617	易方达如意安和一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		260	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.4055	1.4055	---	---	开放	开放	0.00%
		261	013708	永赢养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		262	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0103	1.0103	---	---	开放	开放	0.08%
		263	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9932	0.9932	---	---	开放	开放	0.00%
		264	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		265	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		266	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		267	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		268	013060	工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		269	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0343	1.0343	---	---	开放	开放	0.02%
		270	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0268	1.0268	---	---	开放	开放	0.00%
		271	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		272	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		273	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		274	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9803	0.9803	---	---	开放	开放	0.00%
		275	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		276	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9103	0.9103	---	---	开放	开放	0.00%
		277	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		278	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0495	1.0495	---	---	开放	开放	0.00%
		279	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		280	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		281	013644	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		282	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		283	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9912	0.9912	---	---	开放	开放	0.08%
		284	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4206	1.7256	---	---	开放	开放	0.10%
		285	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		286	015222	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		287	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		288	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		289	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		290	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		291	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		292	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		293	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.0028	1.0028	---	---	开放	开放	0.08%
		294	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9163	0.9163	---	---	开放	开放	0.12%
		295	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0565	1.0565	---	---	开放	开放	0.03%
		296	015231	富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0334	1.0334	---	---	开放	开放	0.06%
		297	015270	南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		298	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		299	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		300	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		301	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		302	013643	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		303	015234	上银恒享平衡养老三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		304	015509	平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		305	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		306	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		307	015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		308	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		309	015757	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0240	1.0240	---	---	开放	开放	0.08%
		310	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	1.20%
		311	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8466	0.8466	---	---	开放	开放	1.20%
		312	015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.8379	0.8379	---	---	开放	开放	0.00%
		313	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		314	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9840	0.9840	---	---	开放	开放	0.00%
		315	013954	广发积极优势混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9068	0.9068	---	---	开放	开放	0.00%
		316	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		317	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9929	0.9929	---	---	开放	开放	0.10%
		318	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		319	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9155	0.9155	---	---	开放	开放	0.15%
		320	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		321	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		322	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8845	0.8845	---	---	开放	开放	0.12%
		323	014301	创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧	---	---	0.7829	0.7829	---	---	开放	开放	0.08%
		324	872030	广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		325	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		326	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		327	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9623	0.9623	---	---	暂停	暂停	0.08%
		328	015776	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0429	1.0429	---	---	开放	开放	0.08%
		329	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	1.1477	1.4357	---	---	开放	开放	0.12%
		330	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		331	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		332	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		333	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		334	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		335	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		336	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		337	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2073	1.2073	---	---	开放	开放	---
		338	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9187	0.9187	---	---	开放	开放	0.00%
		339	015424	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
		340	015425	中金金选财富进取6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		341	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		342	015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		343	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		344	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		345	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		346	016087	中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		347	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		348	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.8762	0.8762	---	---	开放	开放	0.00%
		349	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8680	0.8680	---	---	开放	开放	0.00%
		350	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		351	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		352	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	封闭期	---
		353	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		354	014366	建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		355	013246	宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		356	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		357	015262	易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0318	1.0318	---	---	开放	开放	0.00%
		358	015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		359	015758	富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧	---	---	1.0143	1.0143	---	---	开放	开放	0.00%
		360	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---	开放	开放	0.08%
		361	015088	易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8469	0.8469	---	---	开放	开放	0.00%
		362	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		363	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	0.9912	0.9912	---	---	开放	开放	0.00%
		364	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		365	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		366	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	0.9984	0.9984	---	---	开放	开放	0.00%
		367	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.02%
		368	016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		369	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		370	016121	华安积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		371	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		372	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		373	015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		374	015777	财通资管通达未来6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0331	1.0331	---	---	开放	开放	0.00%
		375	015813	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.48%
		376	015814	国新国证优选配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		377	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		378	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		379	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		380	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8799	0.8799	---	---	开放	开放	0.12%
		381	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		382	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		383	015345	嘉实养老目标日期2055五年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		384	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		385	970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		386	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		387	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		388	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0218	1.0218	---	---	开放	开放	0.08%
		389	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0127	1.0127	---	---	开放	开放	0.00%
		390	016242	东方红养老目标2045五年持有...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.20%
		391	015914	申万菱信养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		392	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.9918	0.9918	---	---	开放	开放	0.12%
		393	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		394	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		395	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		396	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		397	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		398	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0766	1.0766	---	---	开放	开放	0.04%
		399	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧	---	---	1.0708	1.0708	---	---	开放	开放	0.00%
		400	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	---
		401	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		402	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		403	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		404	015084	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.8942	0.8942	---	---	开放	开放	0.00%
		405	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		406	013928	银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		407	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		408	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		409	016666	英大延福养老目标2040三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		410	015639	国联养老目标日期2045三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		411	016368	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		412	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		413	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0779	1.0779	---	---	开放	开放	0.04%
		414	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧	---	---	1.0718	1.0718	---	---	开放	开放	0.00%
		415	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		416	016316	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.06%
		417	016317	同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		418	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧	---	---	1.0239	1.0239	---	---	开放	开放	0.08%
		419	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		420	016233	创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		421	016369	博时稳健优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		422	015083	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9000	0.9000	---	---	开放	开放	0.12%
		423	017271	华宝稳健养老(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		424	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	1.1878	1.1878	---	---	开放	开放	0.00%
		425	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		426	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		427	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		428	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		429	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		430	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		431	016230	创金合信星和稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		433	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧	---	---	0.9339	0.9339	---	---	开放	开放	0.00%
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		435	016989	广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9115	0.9115	---	---	开放	开放	0.12%
		436	016990	广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9038	0.9038	---	---	开放	开放	0.00%
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		441	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		442	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		443	017229	交银养老2035三年(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		444	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		445	006886	工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		446	870004	广发资管智荟广易六个月持有期混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.08%
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		454	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		473	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		474	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
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		477	016115	华安养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		478	016907	国泰君安善吾养老目标2045五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		479	017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		480	016271	华安养老目标2035三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		481	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		482	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	1.0279	1.0279	---	---	开放	开放	0.08%
		483	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		520	016846	中欧预见养老目标2045三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		523	017399	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	---	---	0.7294	0.7294	---	---	开放	暂停	0.00%
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		525	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		526	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.06%
		527	016649	广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		528	017980	南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		534	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		535	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		536	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		537	017004	上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		539	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	1.20%
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		541	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
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		543	018163	宏利养老目标2025一年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		544	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		545	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		546	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		547	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		548	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		549	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
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		551	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.80%
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		554	017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
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		565	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		566	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		567	017291	申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		568	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
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		571	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		572	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0327	1.0327	---	---	开放	开放	0.08%
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		574	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	1.0251	1.0251	---	---	开放	开放	0.00%
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		651	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
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		659	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		660	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	0.9577	0.9577	---	---	开放	暂停	0.10%
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		710	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		711	020316	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		712	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		713	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		714	019211	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	1.0825	1.0825	---	---	开放	开放	0.15%
		715	019212	交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	1.0789	1.0789	---	---	开放	开放	0.00%
		716	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		717	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		718	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0901	1.0901	---	---	开放	开放	0.12%
		719	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	---	---	1.0867	1.0867	---	---	开放	开放	0.00%
		720	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		721	013904	景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		722	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		723	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		724	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		725	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		726	020311	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		727	021123	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.15%
		728	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		729	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.10%
		730	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		731	020312	华宝积极配置三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		732	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		733	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%
		734	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	0.9958	0.9958	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		735	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		736	020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.12%
		737	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		738	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		739	021486	华夏聚丰混合(FOF)D 估值图基金吧	---	---	1.0245	1.0245	---	---	限大额	开放	0.00%
		740	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.08%
		741	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.60%
		742	020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	暂停	0.00%
		743	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.60%
		744	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		745	021643	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		746	021644	国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		747	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	开放	开放	---
		748	022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧	---	---	0.9579	0.9579	---	---	开放	封闭期	---

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