东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823)基金净值_估值

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823

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单位净值 (2025-08-28): 1.08120.78%; 近1月：5.04%; 近1年：29.89%

累计净值: 1.0812; 近3月：12.36%; 近3年：--

: 近6月：12.08%; 成立来：22.92%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2025-06-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2023-11-03	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时标普500ETF	7.01%	-0.68%
易方达中债3-5年...	6.11%	0.04%
中泰玉衡价值优选混...	5.41%	-0.18%
大成优势企业混合A	5.01%	0.29%
博时中债3-5年国...	2.64%	0.05%
华安黄金易(ETF)	2.48%	1.65%
南方恒生中国企业E...	2.45%	2.05%
广发价值领先混合A	2.45%	-0.66%
平安恒生中国企业E...	2.35%	1.02%
广发睿毅领先混合A	2.28%	-0.80%

前十持仓占比合计：38.19%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0812	1.0812	0.78%
08-27	1.0728	1.0728	-0.57%
08-26	1.0789	1.0789	-0.19%
08-25	1.0810	1.0810	1.26%
08-22	1.0675	1.0675	0.76%
08-21	1.0594	1.0594	0.00%
08-20	1.0594	1.0594	0.23%
08-19	1.0570	1.0570	-0.10%
08-18	1.0581	1.0581	0.47%
08-15	1.0531	1.0531	0.68%
08-14	1.0460	1.0460	-0.43%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	5.04%	12.36%	12.08%	17.47%	29.89%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.22%	9.47%	20.77%	18.76%	22.03%	38.40%	21.05%	5.26%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 239	206 \| 238	203 \| 228	196 \| 223	152 \| 222	157 \| 211	-- \| 172	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.73%	5.33%	-0.62%	6.46%	-0.11%	0.71%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 242	16 \| 234	66 \| 233	171 \| 234	75 \| 234	36 \| 230	-- \| 224	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-11-03~至今陈文扬 1年又303天 21.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-03~至今	陈文扬	1年又303天	21.96%

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43	0	公告东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基	基金资讯	07-21 09:29
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50	0	公告东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基	基金资讯	07-11 09:09
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