东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823)基金净值_估值

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823

)

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单位净值 (2024-11-13): 0.93680.27%; 近1月：3.66%; 近1年：5.91%

累计净值: 0.9368; 近3月：10.89%; 近3年：--

: 近6月：4.37%; 成立来：6.50%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2023-11-03	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

金额：

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
摩根国际债券人民币...	10.72%	--
华宝量化对冲混合D	8.12%	-0.02%
添富中证800ETF	7.46%	-1.94%
中泰玉衡价值优选混...	5.91%	-0.90%
大成优势企业混合A	5.19%	-0.19%
广发主题领先混合A	4.75%	-0.85%
博时可转债ETF	2.66%	-0.53%
广发睿毅领先混合A	2.56%	1.13%
广发价值领先混合A	2.55%	0.85%
南方中证1000E...	1.88%	-2.32%

前十持仓占比合计：51.80%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	0.9368	0.9368	0.27%
11-12	0.9343	0.9343	-0.99%
11-11	0.9436	0.9436	0.44%
11-08	0.9395	0.9395	-0.31%
11-07	0.9424	0.9424	1.41%
11-06	0.9293	0.9293	-0.39%
11-05	0.9329	0.9329	1.38%
11-04	0.9202	0.9202	0.84%
11-01	0.9125	0.9125	-0.36%
10-31	0.9158	0.9158	-0.04%
10-30	0.9162	0.9162	-0.35%

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	3.66%	10.89%	4.37%	8.33%	5.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.24%	0.70%	11.11%	2.28%	3.00%	-0.69%	-10.79%	-23.74%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 232	146 \| 231	170 \| 228	134 \| 224	106 \| 214	87 \| 203	-- \| 122	-- \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.46%	-0.11%	0.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 234	75 \| 234	36 \| 230	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-03~至今陈文扬 1年又15天 6.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-03~至今	陈文扬	1年又15天	6.50%

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